公司財務(wù)部管理職責(zé)

1、Word - 4 -公司財務(wù)部管理職責(zé)部門職責(zé)一、 負責(zé)公司的財務(wù)核算工作。二、 履行財務(wù)監(jiān)督職能。三、 完成公司的財務(wù)預(yù)算編制工作。四、 完成總經(jīng)理及副總經(jīng)理委派的其他工作。職責(zé)要求一、 科學(xué)合理地設(shè)置賬簿，編制財務(wù)管理報告，準時精確地反映本 公司的財務(wù)情況、經(jīng)營成績和現(xiàn)金流量。二、 按照公司財務(wù)管理制度的要求，結(jié)合本公司的實際狀況，制定 本公司的財務(wù)控制制度，并實施會計控制職能。三、 編制本公司的年度財務(wù)預(yù)算，對并預(yù)算的落實狀況舉行分析。四、 快速、準時、保質(zhì)、保量地完成總經(jīng)理委派的其他工作。一)財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé)一、 對財務(wù)管理報告數(shù)據(jù)的精確性負責(zé)。二、 嚴格落實公司財務(wù)控制政策和

2、程序。三、 完成財務(wù)預(yù)算的編制工作。四、 完美公司的內(nèi)審工作。五、 建立并保持與社會各界良好的工作關(guān)系。六、 增加服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度。七、 樂觀主動地參加本公司的管理，協(xié)作相關(guān)職能部門的工作。八、 負責(zé)管理財務(wù)部平時行政事務(wù)。九、 完成總經(jīng)理委派的另外工作。職責(zé)要求一、 審核財務(wù)管理報告的精確性，并按照公司財務(wù)分析和預(yù)算控制 報告體系的要求，定期向總經(jīng)理呈交分析和控制報告。二、 嚴格落實公司財務(wù)控制政策和程序，在發(fā)覺違反公司財務(wù)制度 的時候，應(yīng)該拒絕付款;在碰到重大違規(guī)狀況時,應(yīng)準時通知總經(jīng)理。三、 預(yù)備本部門的財務(wù)預(yù)算，完成本公司的財務(wù)預(yù)算，為本公司財 務(wù)預(yù)算及進展方案提供精確的財務(wù)

3、數(shù)據(jù)。四、 完美公司的內(nèi)審工作，使得內(nèi)部控制程序在本公司得以正確執(zhí) 行。五、 建立并保持與稅務(wù)、銀行、物價等部門良好的工作關(guān)系。六、 加強團隊服務(wù)意識，樹立窗口形象，嚴格遵守保密制度。七、 從財務(wù)的角度協(xié)作本公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門的工作，樂觀主 動地參加本公司的管理。八、 負責(zé)管理財務(wù)部平時行政事務(wù)。九、 快速、準時、保質(zhì)、保量地完成總經(jīng)理委派的另外工作。二)出納崗位1、嚴格落實庫存現(xiàn)金限額2、審核現(xiàn)金收支憑證，每日記下現(xiàn)金日記帳，并與總賬核對相符3、保證現(xiàn)金平安，防止收付差錯4、每日盤點庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)5、嚴格遵守銀行結(jié)算紀律6、嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)7、每日序時手工記下銀行存款日記帳8、隨時掌控銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶對外 出借，為別的單位或個人辦理結(jié)算，套取現(xiàn)金9、保管好現(xiàn)金、有價證券、收據(jù)、保險柜密碼、印鑒、支票等10、妥當(dāng)保管收付款憑證，準時傳遞三)會計崗位崗位職責(zé)一、 編制各項財務(wù)報表。二、 負責(zé)財務(wù)平時賬務(wù)處理。三、 嚴格落實財務(wù)控制程序。四、 協(xié)作編制財務(wù)預(yù)算。五、 負責(zé)資產(chǎn)的清查核對工作。六、 協(xié)作部門審核工作。七、 嚴格遵守保密制度。