進(jìn)銷存財(cái)務(wù)流程

1、文檔編碼 : CO7U10Z7W2V6 HL6Y5W1Y8G4 ZN4J1G2G4D8一、進(jìn)銷存流程（1）銷售、選購(gòu)、退貨流程加盟商選購(gòu)總部訂單導(dǎo)入加盟商選購(gòu)、領(lǐng)用導(dǎo)入銷售訂單單據(jù)出庫(kù)發(fā)貨給加盟商領(lǐng)用中心審核單據(jù)形成銷售訂單形成銷售出庫(kù)加盟商庫(kù)存銷售庫(kù)管不足審核審核導(dǎo)入加盟、領(lǐng)用選購(gòu)入庫(kù) ERP倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)形成選購(gòu)訂單選購(gòu) 庫(kù)管審核審核問(wèn)題貨品退回庫(kù)房選購(gòu)?fù)素泴?dǎo)入選購(gòu)單或者問(wèn)題貨品退回供應(yīng)商銷售退貨導(dǎo)入加盟商選購(gòu)單、領(lǐng)用單填寫(xiě)退貨數(shù)據(jù)銷售或手工添加選購(gòu)審核審核直接從加盟商處退貨供應(yīng)商2 門(mén)店領(lǐng)用出庫(kù)、退料流程門(mén)店調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)撥出庫(kù)總倉(cāng)調(diào)撥入庫(kù)門(mén)店導(dǎo)入派料單據(jù)出庫(kù)庫(kù)存?zhèn)湄浛倐}(cāng)發(fā)貨門(mén)店入庫(kù)服務(wù)領(lǐng)料施工總

2、部總部門(mén)店門(mén)店審核庫(kù)管庫(kù)管庫(kù)管門(mén)店施工余料退回審核審核審核退回門(mén)店倉(cāng)庫(kù)門(mén)店庫(kù)管審核3 部門(mén)內(nèi)部領(lǐng)用出庫(kù)流程部門(mén)領(lǐng)用申請(qǐng)導(dǎo)入領(lǐng)用申請(qǐng)部門(mén)人員部門(mén)單據(jù)領(lǐng)用出庫(kù)領(lǐng)出訪用總部主管 庫(kù)管審核 審核4 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)流程確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)日期現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錄入盤(pán)點(diǎn)單調(diào)整庫(kù)存數(shù)量每月結(jié)賬打印盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)盈盤(pán)虧確認(rèn)調(diào)整數(shù)量盤(pán)點(diǎn)完畢財(cái)務(wù)審核二、財(cái)務(wù)流程1 應(yīng)收賬款加盟商支付選購(gòu)款錄入回款單回款進(jìn)入 ERP數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款結(jié)算每月結(jié)賬財(cái)務(wù)增加加盟商額度財(cái)務(wù)確認(rèn)銀行審核到賬形成銷售發(fā)票數(shù)據(jù)匹配應(yīng)收賬齡銷售發(fā)票導(dǎo)入加盟商選購(gòu)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)審核2 應(yīng)對(duì)賬款支付選購(gòu)貨款錄入付款單回款進(jìn)入 ERP數(shù)據(jù)應(yīng)對(duì)賬款結(jié)算每月結(jié)賬財(cái)務(wù)選購(gòu)發(fā)票審核形成選購(gòu)發(fā)票數(shù)據(jù)匹

3、配應(yīng)對(duì)賬齡導(dǎo)入選購(gòu)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)審核（3）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)變更錄入相關(guān)數(shù)據(jù)形成 ERP系統(tǒng)固定資產(chǎn)運(yùn)算結(jié)賬固定資產(chǎn)削減財(cái)務(wù)審核固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)每月折舊固定資產(chǎn)減值（4）庫(kù)存存貨調(diào)整存貨帳金額調(diào)整錄入存貨調(diào)整數(shù)據(jù)確認(rèn)調(diào)整金額結(jié)賬財(cái)務(wù)審核5 財(cái)務(wù)憑證流程記賬參照財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程設(shè)立三、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1 服務(wù)商治理服務(wù)商選購(gòu)單（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、訂單日期、選購(gòu)公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時(shí)間、訂單類型、備注行物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額需求日期明細(xì)備注號(hào)明細(xì)服務(wù)商領(lǐng)用（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、訂單日期、選購(gòu)公司、客戶、本單總額、可用額度、

4、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時(shí)間、訂單類型、備注行需求日明細(xì)備明細(xì)號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額期注行號(hào)服務(wù)商入庫(kù)單（導(dǎo)入銷售出庫(kù)單）表頭 單據(jù)號(hào)、入庫(kù)日期、服務(wù)商、倉(cāng)庫(kù)、錄入人、備注行 入庫(kù)數(shù)明細(xì)號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位量明細(xì)備注（2）銷售治理銷售訂單（導(dǎo)入加盟選購(gòu)單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）單據(jù)號(hào)、訂單日期、客戶公司、客戶名稱、稅種、銷售員、收貨人、聯(lián)系方式、訂單總金額、可用額度、錄入人、錄入時(shí)間、訂單類型、表頭 備注行物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)數(shù)量含稅單金額需求日期明細(xì)備號(hào)價(jià)注明細(xì)（3）選購(gòu)治理選購(gòu)訂單（導(dǎo)入加盟選購(gòu)單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）表頭 單據(jù)號(hào)、訂單日期、選購(gòu)方式、選購(gòu)部門(mén)、供應(yīng)

5、商、選購(gòu)員、備注、總金額、錄入人、操作時(shí)間行物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位訂單數(shù)量含稅含稅金額稅種需求日明細(xì)備號(hào)單價(jià)期注明細(xì)（4）庫(kù)存治理選購(gòu)入庫(kù)單（導(dǎo)入選購(gòu)訂單）表頭 單據(jù)號(hào)、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、操作緣由、供應(yīng)商、關(guān)聯(lián)單號(hào)、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行 入庫(kù)數(shù)號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)量明細(xì)銷售出庫(kù)單（導(dǎo)入銷售訂單）表頭行出庫(kù)單號(hào),出庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、訂單類型、客戶公司、客戶名稱、銷售員、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、發(fā)貨人、收貨人、收成地址、備注出庫(kù)數(shù)訂單數(shù)明細(xì)備號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位量已出庫(kù)數(shù)量當(dāng)前庫(kù)存量量注明細(xì)領(lǐng)用申請(qǐng)單（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、部門(mén)、操作緣由、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)、備注明細(xì)行物料物料名稱規(guī)格型

6、號(hào)單位申請(qǐng)數(shù)量需求明細(xì)備號(hào)日期注領(lǐng)用出庫(kù)單（導(dǎo)入領(lǐng)用申請(qǐng)單）表頭 單據(jù)號(hào)、出庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)管員、操作緣由、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)料人、備注、錄入人、操作時(shí)間行物料規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量明細(xì)備明細(xì)號(hào)注服務(wù)領(lǐng)料單（導(dǎo)入派料單）單據(jù)號(hào)、出庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號(hào)、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門(mén)店、會(huì)員名稱、電話、省、表頭行市、縣區(qū)、詳細(xì)地址、上門(mén)日期、時(shí)間段、估量開(kāi)工時(shí)間、方案完工時(shí)間、備注、錄入人、操作時(shí)間明細(xì)備明細(xì)號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量注盤(pán)點(diǎn)單（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、盤(pán)點(diǎn)日期、倉(cāng)庫(kù)、操作緣由、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行物料名明細(xì)備號(hào)盤(pán)點(diǎn)選擇物料稱規(guī)

7、格型號(hào)單位在庫(kù)量實(shí)盤(pán)量差異量注明細(xì)調(diào)撥申請(qǐng)單（手工錄入）表頭行單據(jù)號(hào)、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、收貨人、收貨地址、備注、操作時(shí)間明細(xì)備號(hào)物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量注明細(xì)調(diào)撥出庫(kù)單（導(dǎo)入調(diào)撥申請(qǐng)單）表頭 單據(jù)號(hào)、出庫(kù)日期、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、出庫(kù)人、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、收貨人、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、收貨地址、備注、操作時(shí)間明細(xì)行物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位調(diào)撥出庫(kù)量明細(xì)備號(hào) 注調(diào)撥入庫(kù)單（導(dǎo)入調(diào)撥出庫(kù)單）表頭 單據(jù)號(hào)、調(diào)出日期、調(diào)入日期、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、收貨人、收貨地址、備注、制單人、操作時(shí)間行 明細(xì)備明細(xì)號(hào)物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位調(diào)入數(shù)量注銷售退貨單（導(dǎo)入銷售出庫(kù)單）表頭 單據(jù)號(hào)、

8、退貨日期、倉(cāng)庫(kù)、客戶名稱、訂單類型、銷售員、錄入人、錄入時(shí)間、備注行物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位單重退貨數(shù)明細(xì)備注號(hào) 量明細(xì)服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）單據(jù)號(hào)、退料日期、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號(hào)、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門(mén)店、會(huì)員名稱、電話、省、表頭市、縣區(qū)、詳細(xì)地址、上門(mén)日期、時(shí)間段、估量開(kāi)工時(shí)間、方案完工時(shí)間、備注、錄入人、操作時(shí)間行 明細(xì)備號(hào)物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量注明細(xì)選購(gòu)?fù)素泦危▽?dǎo)入選購(gòu)入庫(kù)單）表頭 單據(jù)號(hào)、退貨日期、選購(gòu)部門(mén)、供應(yīng)商、選購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)、備注、錄入人、操作時(shí)間原明細(xì)行物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位退貨數(shù)量始備注號(hào)單號(hào)（5）財(cái)務(wù)治理銷售發(fā)票（導(dǎo)入銷售出

9、庫(kù)單）表頭 單據(jù)號(hào)、發(fā)票日期、幣種、客戶、發(fā)票類型、發(fā)票號(hào)、發(fā)票總額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行物料物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量含稅單發(fā)票金額稅種稅率稅額已結(jié)算號(hào)價(jià)值明細(xì)回款單（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、匯款日期、預(yù)收款標(biāo)志、客戶、銀行、賬號(hào)、票據(jù)號(hào)、結(jié)算方式、幣種、回款金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)、公司明細(xì)選購(gòu)發(fā)票（導(dǎo)入選購(gòu)入庫(kù)單）表頭 單據(jù)號(hào)、部門(mén)、供應(yīng)商、結(jié)算方式、幣種、發(fā)票總額、不含稅金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)發(fā) 票 類 名明細(xì)發(fā)票日期型稅務(wù)發(fā)票號(hào)行號(hào)倉(cāng)庫(kù)物料稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量不含稅金額稅種稅率含稅單入庫(kù)單稅額價(jià)含稅金額號(hào)入庫(kù)單行號(hào)明細(xì)備注付款單（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、幣種

10、、供應(yīng)商、付款日期、結(jié)算方式、銀行、賬號(hào)、票據(jù)號(hào)、預(yù)付款標(biāo)志、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、合同金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)稅務(wù)發(fā)票發(fā)票金本次付款金資金號(hào)額額用途來(lái)源明細(xì)服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）表頭明細(xì)存貨調(diào)整單（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、倉(cāng)庫(kù)、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行存貨數(shù)存貨金調(diào)整金明細(xì)備明細(xì)號(hào)物料物料名稱規(guī)格單位量額額調(diào)整后金額注卡片增加錄入（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時(shí)間、備注行固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)規(guī)格型技術(shù)資固定資生產(chǎn)廠產(chǎn)品編設(shè)備明細(xì)號(hào)卡片名稱號(hào)料編號(hào)供應(yīng)商產(chǎn)類別家生產(chǎn)日期號(hào)取得時(shí)間編號(hào)部門(mén)保管人/幣種本幣原值凈殘值稅額凈殘值集體折年

11、折舊已折舊年數(shù)已折舊累計(jì)折舊額固定折舊方使率舊年限率月數(shù)資產(chǎn)式狀態(tài) 用人數(shù)減值準(zhǔn)累計(jì)工估量工成本中量計(jì)量單位所在地點(diǎn)備作量作總量心卡片削減錄入（手工錄入）表頭行號(hào)固定資固定資產(chǎn)名單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時(shí)間、備注處置處理清理增值稅規(guī)格型使用人 /固定資累計(jì)折舊計(jì)提折舊產(chǎn)卡片稱部門(mén)原值方式金額費(fèi)用率號(hào)保管人產(chǎn)類別額月數(shù)增值明細(xì)稅金處理說(shuō)固定資產(chǎn)狀減值準(zhǔn)明態(tài)備額原值變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前原值、變動(dòng)后原值、備注明細(xì)部門(mén)變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、

12、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前部門(mén)、變動(dòng)后部門(mén)、備注明細(xì)折舊年限變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前使用年限、變動(dòng)后使用年限、備注明細(xì)狀態(tài)變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前固定資產(chǎn)狀態(tài)、變動(dòng)后固定資產(chǎn)狀態(tài)、備注明細(xì)累計(jì)折舊變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前累計(jì)折舊、變動(dòng)后累計(jì)折舊、備注明細(xì)折舊方式變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、變動(dòng)前折舊方式、變動(dòng)后折舊方式、備注明細(xì)類別變更（手工錄入）表頭