軟件簡介-會計軟件－無憂會計小企業(yè)會計核算軟件

1、軟件簡介1、記帳功能只需錄入記帳憑憑證,就可以以輕松獲得多多種帳冊報表表。系統(tǒng)提供供七種常用帳帳冊：總分類類帳,三欄式式明細帳,多多欄式明細帳帳,數(shù)量金額額式明細帳,資金日報表表,余額表,余額發(fā)生額額合計表。2、簡單易用WINDOWSS仿真界面，易易學易用。有有詳細的軟件件幫助，用戶戶可仔細閱讀讀。本軟件適適用于中國各各類小企業(yè)作作為財務記帳帳軟件工具使使用,可有效效降低人工核核算工作量,提高核算的的準確性、及及時性。3、多帳套操作作可進行多帳套記記帳，帳套數(shù)數(shù)最多可達9999套。4、穿透式查詢詢可通過點擊鼠標標直接從明細細帳查看到相相關憑證，簡簡捷方便。5、打印功能取代手工制憑證證、帳冊、報

2、報表，清晰美美觀，準確無無誤。6、自定義報表表可自定義報表，自自定義帳務取取值函數(shù)如年年初借方余額額、借方發(fā)生生額、貸方發(fā)發(fā)生額等。7、數(shù)據(jù)導出功功能具有完備的數(shù)據(jù)據(jù)導出功能，帳帳冊及報表數(shù)數(shù)據(jù)能夠導出出到EXCEEL表格式。8、數(shù)據(jù)修復有完善的數(shù)據(jù)備備份、數(shù)據(jù)恢恢復、數(shù)據(jù)整整理等自我維維護功能。如何安裝下載后的軟件形形式的文件名名為51kjj.exe，可可直接運行551kj.eexe；也可可將其拷貝到到軟盤中，到到其它電腦中中安裝。第一一次運行此軟軟件時，系統(tǒng)統(tǒng)會要求您指指定把帳務數(shù)數(shù)據(jù)放在哪一一個邏輯分區(qū)區(qū)，如果是單單機運行，可可放在任一個個分區(qū)(圖11)，如果是是網(wǎng)絡環(huán)境，應應放在共享分

3、分區(qū)中。帳務務數(shù)據(jù)的路徑徑為zwssj,第一套套帳數(shù)據(jù)路徑徑為zwssjc1,第二套帳數(shù)數(shù)據(jù)路徑為zwsjc2，依此此類推。 然后系統(tǒng)會要求求您輸入第一一套帳的單位位名稱和啟用用日期（圖22）該內容必必須輸入，第第一次進入帳帳套后，系統(tǒng)統(tǒng)要求進行操操作員密碼設設定（請妥善善保管操作員員密碼，以免免給您帶來不不便），此操操作員為系統(tǒng)統(tǒng)管理員，此此時只須對該該帳套進行數(shù)數(shù)據(jù)初始化，即即可進行日常常記帳。 圖1 圖2操作管理操作員設定如下圖所示，可可增加操作員員或修改操作作員編碼、名名稱等。新增增的操作員一一開始未設定定密碼。 操作密碼設定定為保證系統(tǒng)運行行和系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)的安全可靠靠，必須對操操作員進

4、行限限制和跟蹤記記錄，不同操操作員必須使使用各自密碼碼。操作步驟驟如下：1、選擇您所要要設定密碼的的操作員；2、只有在知道道原密碼的情情況下才可以以修改操作員員密碼。密碼碼可為阿拉伯伯數(shù)字、英文文字母，或兩兩者混合，由由您任意選擇擇。操作完畢畢，點【確認】即可。 操作權限設定定用于限制操作員員的操作內容容，分清各操操作員的職責責范圍，以保保證系統(tǒng)的安安全性和可靠靠性。操作步步驟如下：1、選擇您所要要設定權限的的操作員；2、利用光標移移動鍵選擇各各種功能；3、用鼠標點擊擊各個功能的的“可使用”或“不可使用”?！啊北硎尽翱墒褂谩保皒”即表示“不可使用”；4、定義完畢后后點【確認】即可。 操作記錄

5、 用于跟蹤操作員員的所有操作作記錄。 設置會計科目選擇標準科目目本軟件已經(jīng)按照照小企業(yè)會會計制度設設置了一套標標準會計科目目。對于小小企業(yè)會計制制度中有特特殊規(guī)定的會會計科目，如如預付帳款、預預收帳款等，可可根據(jù)企業(yè)實實際情況進行行增設，此操操作可在會計計科目中完成成。 明細科目分級級核算會計科目編碼最最長為10位位，按以下規(guī)規(guī)則進行分級級科目核算 科目編碼 科科目名稱 科目目級別 是是否合計 1131 應收收帳款 1 是 1131001 應收帳款款-北京地區(qū)區(qū) 2 是 1131001001 應收帳款款-地區(qū)-北北京XX公司司 33 否 1131001002 應收帳款-北京地區(qū)-北京YY公公司

6、 3 否科目分級由科目目編碼決定,上面表格中中11311是1113101的上級科目目,1133101是是11311010011的上級科科目。有下級級科目的科目目稱為合計科科目，其數(shù)據(jù)據(jù)由下級科目目匯總生成,沒有下級科科目的科目稱稱為明細科目目，記帳時必必須以明細科科目記帳。簡碼設定對于明細帳戶比比較多的科目目，可以設定定簡碼，或稱稱為助記碼，簡簡碼最長為66個英文字母母。如1113101001 應收帳帳款-北京地地區(qū)-華龍商商行按華華龍商行的的每個字的第第一個拼音字字母設簡碼為為HLSHH。這樣在在錄入憑證時時，在科目欄欄直接輸入HLSH就可以輸入入該科目，而而不必在科目目表中查找。數(shù)量核算如

7、果需對某些科科目如原材材料進行數(shù)數(shù)量核算,則則只需選中【數(shù)量核算】選擇框，這這時可輸入相相應的計量單單位及成本單單價。設定完完成后，錄入入憑證時就會會對該科目要要求有數(shù)量錄錄入。現(xiàn)金流選擇如果某些會計科科目如“現(xiàn)金”“銀行存款款”等需要現(xiàn)金金流核算，則則只需選中【現(xiàn)金流】選擇框，在在錄入憑證時時，如涉及到到這些科目將將會出現(xiàn)現(xiàn)金金流類別選擇擇 。成批科目設定定在科目初始化時時，有些科目目如應收帳款款、原材料等等往往明細科科目很多，這這些科目的編編碼大都連續(xù)續(xù)，而且科目目名稱有些相相似，界面上上的連續(xù)新新增自動遞增增編碼置為為有效時可以以自動產(chǎn)生下下一個編碼，連續(xù)新增復復制上一記錄錄置為有效效時

8、可以復制制上一記錄內內容，稍作修修改即可快速速完成成批科科目的設置。新增科目點擊【新增】按按鈕，出現(xiàn)如如下圖所示界界面，輸入編編碼及名稱，再再確定是否需需要設定科目目簡碼（詳見見簡碼設定）、是是否需要數(shù)量量核算（詳見見數(shù)量核算）及及現(xiàn)金流選擇擇，輸入完畢畢后按【保存】按鈕，即可可完成科目的的新增。修改科目在科目一覽表中中選定某一會會計科目，點點擊【修改】按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下如所示示界面，可對對編碼、名稱稱、簡碼、余余額方向、數(shù)數(shù)量核算、現(xiàn)現(xiàn)金流及科目目類別等進行行修改，修改改后點【保存】按鈕即可完完成對科目的的修改；如想想取消修改，點點【取消】按鈕。刪除科目在科目一覽表中中選定某一會會計科目，點點

9、擊【刪除】按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下圖所示示界面，系統(tǒng)統(tǒng)會提示是否否確定刪除該該科目，如確確定點【確定】按鈕即可完完成對某科目目的刪除；若若為合計科目目，系統(tǒng)會提提示合計不得得刪除，而非非合計科目若若已過帳，則則不可以刪除除。復制科目點擊【復制】按按鈕，出現(xiàn)如如下圖所示界界面，輸入被被復制的科目目編碼，然后后將鼠標點在在復制為欄中中，被復制的的科目名稱將將自動生成，輸輸入復制為的的科目編碼及及名稱，點【確定】按鈕，即出出現(xiàn)提示信息息“科目復制成成功”，點【確定】后即返回到到科目一欄表表，即可看到到復制好的會會計科目，復復制好的科目目與被復制的的科目格式相相同，即明細細科目是相同同的，包括一一級科目名稱稱

10、的字數(shù)也是是相同的。注意已記帳的非合計計科目不可以以再往下增設設子科目,即即它不能再成成為合計科目目。數(shù)據(jù)初始化單位資料設定定第一次使用軟件件或新建帳套套時系統(tǒng)會要要求您輸入核核算帳套的單單位的名稱以以及帳套啟用用日期，帳套套啟用日期十十分重要，它它是手工帳過過渡到電腦帳帳的分界點，后后面設定初始始余額將以這這個日期為準準。在有初始始余額錄入或或憑證數(shù)據(jù)錄錄入后，該日日期將不可以以再修改。設定會計科目目具體內容請見設設置會計科目目說明設定初始余額額(1)在系統(tǒng)管管理的初始余余額設定模塊塊中輸入各帳帳戶的期初余余額。假如您您指定的啟用用期為年初例例如20044-01, 則只需輸入入2004年年的

11、年初余額額；如果您指指定年中使用用例如啟用期期為20044-07，則則需輸入20004年7月月的月初余額額及20044年1-6月月份的借方累累計發(fā)生額、貸貸方累計發(fā)生生額，系統(tǒng)自自動計算出22004年的的年初余額。(2)輸入時黃黃色行代表該該科目為合計計科目，不必必輸入數(shù)據(jù)，由由系統(tǒng)根據(jù)它它的明細科目目自動匯總。（圖圖13、圖114） 圖13 圖144(3)只可以在在沒有任何憑憑證登帳且會會計期間處于于啟用月份時時才可以修改改初始余額數(shù)數(shù)據(jù)，所以應應盡量把初始始余額設定正正確后再進行行日常記帳。(4)若記帳后后發(fā)現(xiàn)初始余余額設定有誤誤，應通過恢恢復登帳前狀狀態(tài)模塊把所所有憑證恢復復到未登帳狀狀

12、態(tài)，并把會會計期間前移移到啟用月份份，這時才可可以修改初始始余額。 圖15日常記賬憑證錄入只可以錄入當前前會計期間的的憑證，所以以憑證日期中中的年月部份份不可修改，一一個月內憑證證由電腦自動動連續(xù)排號，一一張憑證的借借貸方合計也也由系統(tǒng)檢查查平衡，不相相等不得保存存。一張憑證證的分錄數(shù)不不限。已過帳帳的憑證不可可再調出修改改，已審核的的憑證調出修修改后需要重重新審核。（如如要修改可恢恢復登帳前狀狀態(tài)，并調整整會計期間） 憑證審核點擊該功能后，電電腦調出本月月所有未審核核憑證，可以以通過上一張張、下一步張張按鈕上下翻翻閱，確認無無誤后，點擊擊審核按鈕，退退出時按保存存按鈕，將審審核結果保存存。（

13、圖177） 憑證匯總匯總指定月份期期間及指定某某一區(qū)段的會會計科目的憑憑證，科目編編碼級別可選選擇，憑證類類型也可選擇擇。如下圖所所示： 查詢打印可按指定月份期期間及指定某某一區(qū)段的會會計科目進行行查詢打印，還還可用摘要關關鍵字、涉及及科目及金額額范圍來限定定憑證打印的的范圍，可同同時限定，也也可分別限定定，在涉及科科目中需輸入入會計科目的的編碼。 憑證登帳登帳過程完全由由電腦完成，無無須人工干預預。需要注意意的是，電腦腦登帳是從當當月的1號憑憑證開始，順順序往后一直直登到最后一一份憑證，如如果其中某份份憑證未審核核，那么登帳帳過程將會停停止，登帳截截止到這份憑憑證前面的憑憑證。 期末結轉期末

14、結轉分為對對應科目結轉轉方式和自動動結轉方式，可可根據(jù)需要靈靈活選擇，在在自動結轉方方式中已預設設置收入及成成本的自動結結轉，可根據(jù)據(jù)需要設置其其他轉帳分錄錄。期末使用用對應科目結結轉方式自動動結轉科目余余額時，應該該注意的是結結轉前應將前前面的所有憑憑證登帳，填填入轉出科目目及轉入科目目，則顯示出出這份結轉憑憑證內容，如如果確認無誤誤，按憑證生生成按鈕，即即可生成這份份結轉憑證。（圖圖19-233） 圖19 圖220 圖21 圖22 圖223本期結帳一個月所有記帳帳工作結束后后，可以通過過本功能結帳帳，會計期間間將轉到下一一月份。有未未登帳單據(jù)時時不得結帳。 恢復登帳前狀狀態(tài)本功能應限制使使

15、用，只能由由某些具有操操作特權的操操作員使用本本功能，因為為通過本功能能可以修改前前面已過帳的的憑證。一般般情況下，發(fā)發(fā)現(xiàn)憑證內容容有誤，但該該憑證已過帳帳，不可再修修改，應通過過填制紅沖憑憑證調整。如如果有特殊需需要，可以通通過本功能將將本月帳務恢恢復到所有憑憑證登帳前狀狀態(tài)，這時可可以將錯誤憑憑證調出重新新修改，如果果同時選中會會計期間前移移，則可同時時將會計期間間移到上一月月份，應注意意的是只能逐逐月前移，不不能隔月前移移。 查詢各種帳冊總分類帳打印或顯示某年年度所選科目目各月份借方方發(fā)生額、貸貸方發(fā)生額及及余額，可以以限定科目范范圍，也可以以選擇科目級級別。 三欄式明細帳 （1）時間范

16、圍圍：選擇指定定輸出明細分分類帳的年份份、月份。（2）科目范圍圍：選擇“所有”或某一區(qū)段段的科目明細細帳。（3）可按合計計科目查詢，在在科目中直接接輸入科目編編碼。（4）可包含未未記帳憑證，單單擊【確認】按鈕輸出帳帳冊?？赏ㄟ^過點擊鼠標直直接從明細帳帳查看到相關關憑證。數(shù)量金額式明細細帳 （1）時間范圍圍：選擇指定定輸出明細分分類帳的年份份、月份。（2）科目范圍圍：選擇“所有”或某一區(qū)段段的科目明細細帳。（3）可包含未未記帳憑證，單單擊【確認】按鈕輸出帳帳冊。若所查詢的會計計科目在此期期間沒有發(fā)生生額，則出現(xiàn)現(xiàn)下圖所示提提示信息：多欄式明細帳 在會計科目欄輸輸入科目編碼碼，以多欄式式打印或顯示

17、示某月份所選選科目的明細細帳，最多支支持25欄，可可以包含未記記帳憑證。余額表 打印或顯示某月月份科目余額額表，可以對對科目范圍進進行限定后顯顯示金額余額額、數(shù)量余額額或者數(shù)量金金額余額，可可以選擇科目目級別，可以以包含未記帳帳憑證。余額發(fā)生額合計計表 打印或顯示某月月份科目發(fā)生生額余額合計計表?？梢詫颇糠秶M進行限定后顯顯示金額發(fā)生生額或者數(shù)量量發(fā)生額，科科目級別可以以選擇，可以以包含未記帳帳憑證，還可可以打印和顯顯示輔助資料料。資金日報表 反映當天現(xiàn)金及及銀行存款的的借貸方發(fā)生生額、昨日余余額和今日余余額，會計期期間不得晚于于當前記帳期期間，可包含含未記帳憑證證。流水帳 打印或顯示一定

18、定會計期間、某某一區(qū)段的流流水帳，可用用“涉及科目”限制顯示范范圍，在“涉及科目”中輸入科目目編碼即可，可可包含未記帳帳憑證。日記帳 反映現(xiàn)金及銀行行存款的借貸貸方發(fā)生額、昨昨日余額和今今日余額，按按月份或者按按日期顯示，可可包含未記帳帳憑證?？颇咳战Y單 輸入日期及科目目編碼，帳戶戶名稱將自動動顯示，點【確定】即可，日期期不得晚于當當前會計期間間?，F(xiàn)金流量表 打印或顯示某年年現(xiàn)金流量情情況。設置和使用報表表如何選擇不同同的報表進入報表模塊，系系統(tǒng)調出的是是該帳套的第第一種報表，要要選擇其它報報表，可通過過屏幕右上角角的【選擇報表】下拉框進行行。新建報表可以通過屏幕左左上方【新增報表】功能按鈕實

19、實現(xiàn)，單擊該該按鈕后，系系統(tǒng)彈出如下下圖所示對話話框，請您設設定新增報表表的名稱，確確定后進入新新建報表界面面，輸入行數(shù)數(shù)、列數(shù)、各各列的標題及及類型，再設設置好財務公公式即完成新新建報表。 復制報表假如要復制“資資產(chǎn)負債”，應先調出出“資產(chǎn)負債表表”，然后單擊擊“復制報表”按鈕，可按按彈出的對話話框提示，設設定新報表的的名稱，可以以讓新報表復復制到當前帳帳套，也可以以到其它帳套套。注意同一一帳套中，報報表的名稱不不能相同。 填寫財務公式式報表的各列按內內容分為文字字型和數(shù)值型型，如資產(chǎn)負負債表的資產(chǎn)類為文字內容容，而年初數(shù)和期末數(shù)為帳務數(shù)據(jù)據(jù)內容。文字字內容可直接接填寫，帳務務數(shù)據(jù)內容必必須

20、通過在計計算公式編輯輯框中填財務務公式后計算算得出。如資資產(chǎn)負債表中中的應收帳款的年初數(shù)單單元格的財務務公式為年初借方余余額(11131)，其中11131為應收帳款的科目編碼碼，年初借方余余額為函數(shù)類型型，代表取11131科目目的年初余額額，以借方數(shù)數(shù)反映。填寫寫財務公式時時先用鼠標指指定要設置的的單元格，這這時如該單元元格原有公式式就會在屏幕幕上方計算公公式編輯框中中出現(xiàn)，用鼠鼠標移到該編編輯框后即可可編輯。如果果不了解怎樣樣填寫財務公公式，可按如如下圖所示點點擊【函數(shù)指南】，可提供如如下操作向導導，用鼠標選選取函數(shù)類型型，然后填寫寫會計科目編編碼，點【確定】后即可完成成一個財務函函數(shù)的編制

21、。系系統(tǒng)提供了二二十種財務函函數(shù)，可滿足足基本的提取取帳務數(shù)據(jù)要要求。 年初借方余余額 年初貸貸方余額 多項項年初借方余余額 多項項年初貸方余余額 借方余額 貸方方余額 多項借方余余額 多項貸貸方余額 本年借方方發(fā)生額 本月借方方發(fā)生額 多多項本年借方方發(fā)生額 月初借方余余額 月初貸方余額本年貸方發(fā)生額額 本月貸貸方發(fā)生額 多項本本年貸方發(fā)生生額 多多項月初借方方余額多項月初貸方余余額 多多項本月借方方發(fā)生額 多項本月月貸方發(fā)生額額 函數(shù)功能區(qū)別別()年初借方方余額與年初初貸方余額年初借方余額以以科目的年初初余額的借方方數(shù)反映，用用于反映資產(chǎn)產(chǎn)負債表中的的資產(chǎn)類科目目余額；而年年初貸方余額額則

22、以貸方數(shù)數(shù)反映，用于于反映負債及及所有者權益益科目余額。()本月借方方發(fā)生額與本本年借方發(fā)生生額本月借方發(fā)生額額反映某科目目的本月借方方發(fā)生數(shù)，而而本年借方發(fā)發(fā)生額反映某某科目的本年年1月至本月月的累計借方方發(fā)生數(shù)，其其中的本月、本本年即為您所所指定的報表表日期。()年初借方方余額與多項項年初借方余余額年初借方余額用用于計算單個個科目的余額額，而多項年年初借方余額額反映多個科科目余額之和和，前者參數(shù)數(shù)是一個科目目代碼，后者者是兩個科目目代碼，計算算出兩個科目目之間的所有有同級科目余余額之和。例例如函數(shù)多項項年初借方余余額(10001,11991)將10001至11191之間的的(包括10001

23、和11191)所有有4位數(shù)科目目的年初余額額相加以借方方數(shù)反映，它它的實際意義義是流動資產(chǎn)產(chǎn)合計數(shù)，這這類函數(shù)主要要用于報表中中的合計項目目。設置報表的打打印格式每種報表都可以以在打印設置置中設置打印印格式，可設設置選項有打打印紙張類型型、字號大小小、打印方向向、打印機類類型、左邊距距、頂邊距以以及數(shù)值加千千分位等。 (2)另外還可可以通過鼠標標調整表格各各列的寬度，打打印出各列的的寬度也相應應調整。(3)如果您不不想打印表格格中的某列，則則只需將該列列的寬度調整整得很小，那那么系統(tǒng)將不不打印該列。(4)一種報表表設置保存后后，下次調用用無須重新設設置，自動按按照上次設置置調出。帳套切換單擊【

24、帳套切換換】按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)【選擇帳套】界面，選擇擇要進行操作作的界面，可可實現(xiàn)帳套之之間的切換。 設置多帳套此軟件中最多可可以核算9999個帳套，在在軟件啟動后后的 【選擇帳套 】界面上點擊擊 【新建帳套】 按鈕，就就會彈出一個個窗口“是否確定增增加一個新帳帳套”，選擇“確定”后，系統(tǒng)要要求您進行單單位資料設定定 ，其中單單位名稱和啟啟用日期必須須填寫。填寫寫完畢并保存存后，系統(tǒng)會會提示您選取取一套標準會會計科目，選選擇后系統(tǒng)要要求進行操作作員密碼設定定（請妥善保保管操作員密密碼，以免給給您帶來不便便），此操作作員為系統(tǒng)管管理員，此時時只須對該帳帳套進行數(shù)據(jù)據(jù)初始化，即即可進行日常常記帳。對于于

25、不使用的帳帳套可以管理理帳套中將其其置為不用的的狀態(tài)。 圖3 圖4幫助單擊【幫助】按按鈕，用戶可可及時解決使使用過程中的的遇到的問題題。 退出單擊【退出】按按鈕退出軟件件。數(shù)據(jù)維護數(shù)據(jù)備份使用軟件時，應應特別注意要要定期將財務務數(shù)據(jù)備份到到可靠的軟盤盤中，最好有有兩份備份。備備份時可選擇擇備份當前帳帳套，也可備備份所有帳套套，可將帳套套備份到硬盤盤、軟盤及uu盤中。所備備份的帳務數(shù)數(shù)據(jù)是截止到到當前的使用用月份的。數(shù)據(jù)恢復當電腦硬盤中的的數(shù)據(jù)由于病病毒或誤操作作等原因丟失失時，使用該該功能可進行行數(shù)據(jù)恢復。數(shù)據(jù)整理在軟件使用過程程中，如遇突突然停電，電電腦又未配置置不間斷電源源，此時可能能造成

26、故障，可可使用該功能能進行系 注意事項1、利息收入抵抵減財務費用用，記在財務務費用貸方，但但在此軟件中中要以負數(shù)記記在“財務費用”借方；其他他費用科目，若若出現(xiàn)貸方余余額，都要以以負數(shù)記在該該費用借方；2、在錄入憑證證時，在摘要要欄內鍵入“？”，然后按下下回車鍵，即即可將常用摘摘要取到摘要要欄內；3、在錄入憑證證時，在科目目欄中可以使使用回車鍵直直接選擇會計計科目；也可可以輸入科目目編碼，然后后按下回車鍵鍵；或者直接接輸入會計科科目；如有科科目簡碼的會會計科目還可可以在科目欄欄中直接輸入入科目簡碼，然然后按下回車車鍵；4、如果在科目目一覽表中增增設了會計科科目，而此科科目需在資產(chǎn)產(chǎn)負債表中反反映，則需要要在資產(chǎn)負債債表中將此科科目加進去，操操作步驟如下下：先在資產(chǎn)產(chǎn)負債表中插插入行，在項項目欄中填寫寫會計科目名名稱，最后設設置此科目的的財務公式（詳詳見說明書正正文中填寫財財務公式）。5、資產(chǎn)負債表表、利潤表、應應交增值稅明明細表中財務務