財(cái)務(wù)運(yùn)作和信息溝通

1、文檔編碼 : CZ9U5M7J3X10 HY8D10U5G8E8 ZZ4X2M4B3T5財(cái)務(wù)運(yùn)作和信息溝通本章內(nèi)容簡(jiǎn)介 71 財(cái)務(wù)運(yùn)作治理 72 信息溝通和儲(chǔ)存 71 財(cái)務(wù)運(yùn)作治理 辦事處在體制上是隸屬于相應(yīng)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)性分支機(jī)構(gòu),其財(cái)務(wù)運(yùn) 作治理由總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé),執(zhí)行總部的財(cái)務(wù)制度；各辦事處使用總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)一的 711 財(cái)務(wù)運(yùn)模式 財(cái)務(wù)人員MIS系統(tǒng),對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行治理；辦事處的財(cái)務(wù)治理工作由集團(tuán)財(cái)務(wù)部指定的平臺(tái)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)；各辦事處設(shè)置行政專員崗位,集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)； 核算方式擔(dān)負(fù)出納職責(zé), 在財(cái)務(wù)方面的業(yè)務(wù)上對(duì)辦事處的核算在相應(yīng)平臺(tái)進(jìn)行,辦事處發(fā)生的費(fèi)用均在相應(yīng)平臺(tái) 報(bào)銷,行政專員依據(jù)集團(tuán)的

2、規(guī)定定期將收入打入相應(yīng)平臺(tái)；具體財(cái)務(wù)運(yùn)作見 xx 總部財(cái)務(wù)治理 、辦事處財(cái)務(wù)治理規(guī)定 、辦事處內(nèi)部財(cái)務(wù)治理規(guī)定 ；712 財(cái)務(wù)報(bào)表 向當(dāng)?shù)刎?cái)稅部門報(bào)關(guān)這的損益表 、資產(chǎn)負(fù)債表由辦事處行 政專員填制,并同時(shí)報(bào)關(guān)平臺(tái)財(cái)務(wù)人員；辦事處行政專員每周填制 收入周報(bào)表,每月與其他財(cái)務(wù)表一同 報(bào)送平臺(tái)財(cái)務(wù)人員；總站將費(fèi)用明細(xì)簡(jiǎn)表和收入周報(bào)表及填制的辦事處模 擬損益表一并發(fā)至辦事處；為幫忙經(jīng)理更清楚地明白經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)狀況,在這里我們重點(diǎn)介紹費(fèi)用明細(xì)簡(jiǎn)表、收入周報(bào)表、辦事處模擬損益表的內(nèi)容；7121 費(fèi)用明細(xì)簡(jiǎn)表 費(fèi)用明細(xì)簡(jiǎn)表是記錄辦事處各項(xiàng)費(fèi)用的簡(jiǎn)易匯總表；它通過“ 本月實(shí)際” 、“ 本年累計(jì)” 、“ 累計(jì)比年

3、預(yù)算”的數(shù)字對(duì)比, 使經(jīng)理清楚地明白到各項(xiàng)費(fèi)用情形,準(zhǔn)時(shí)對(duì)比預(yù)算,把握開支；成功地參與和把握成本和費(fèi)用,意味著精確地預(yù)估經(jīng)理的正確控 制和良好的商業(yè)意識(shí)；切記：把握成本和費(fèi)用,絕不意味著不能降低 服務(wù)水準(zhǔn),損害 xx 服務(wù)形象；辦事處 年 月費(fèi)用明細(xì)簡(jiǎn)表硬 件 維 修 量 ：維 修 總 量 ：序當(dāng)月人數(shù)：本月實(shí)際本年累計(jì)累計(jì)比年預(yù)反常項(xiàng)目說項(xiàng)目號(hào)算明營(yíng)運(yùn)費(fèi)用一1 辦公用品及消耗2 報(bào)刊雜志費(fèi)3 低值易耗品4 市內(nèi)電話費(fèi)5 長(zhǎng)途電話費(fèi)6 移動(dòng)通訊費(fèi)7 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)8 郵寄費(fèi)9 境內(nèi)差旅費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)10 11 租車費(fèi)汽車費(fèi)12 13 會(huì)議費(fèi)14 招待費(fèi)15 禮品費(fèi)16 內(nèi)部業(yè)務(wù)費(fèi)17 開辦及登記費(fèi)1

4、8 設(shè)備修理費(fèi)19 稅金20 人力資源費(fèi)用工資福利二1 工資福1 職工薪金2 員工食堂費(fèi)2 員工福利 / 活動(dòng)費(fèi)3 員工培訓(xùn)費(fèi)4 員工聘請(qǐng)費(fèi)用加班餐費(fèi)5 6 勞保費(fèi)7 勞務(wù)費(fèi)辦公位費(fèi)三1 折舊2 3 4 5 房屋租金 水電費(fèi) 物業(yè)治理費(fèi) 房屋修理及改良支 出 支出費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用從用途分,可分為營(yíng)運(yùn)費(fèi)用、人力費(fèi)用、辦公費(fèi)用；從整個(gè)辦事處內(nèi)費(fèi)用是否可以由經(jīng)理把握上分,用和不行把握費(fèi)用兩部分；可把握費(fèi)用我們將費(fèi)用可分為可把握費(fèi)可把握費(fèi)用是通過經(jīng)理在營(yíng)運(yùn)中通過治理手段,可進(jìn)行把握的費(fèi) 用,這些費(fèi)用都可以通過他們?cè)谌粘Ｖ卫碇械玫接行У匕盐眨唤?jīng)理在 進(jìn)行日常財(cái)務(wù)把握時(shí),應(yīng)更多地留意這部分費(fèi)用；可近控費(fèi)用包括

5、：1辦公用品及消耗2市內(nèi)電話費(fèi)3長(zhǎng)途電話費(fèi)4網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)5郵寄費(fèi)6境內(nèi)差旅費(fèi)7市內(nèi)交通費(fèi)8汽車費(fèi)9運(yùn)雜費(fèi)10會(huì)議費(fèi)11招待費(fèi)12禮品費(fèi)13內(nèi)部業(yè)務(wù)費(fèi)14設(shè)備修理費(fèi)15加班餐費(fèi)16勞務(wù)費(fèi)17水電費(fèi)不行把握費(fèi)用 不行把握費(fèi)用是指通過經(jīng)理的努力,比較難以把握的開支；不行控費(fèi)用包括：1報(bào)刊雜志費(fèi)2低值易耗品3移動(dòng)通訊費(fèi)4租車費(fèi)5開辦及登記費(fèi)6稅金7工資福利8員工福利 / 活動(dòng)費(fèi)9員工聘請(qǐng)費(fèi)用10員工培訓(xùn)費(fèi)11勞保費(fèi)12折舊13房屋租金用15房屋修理及改良14物業(yè)治理費(fèi)支出7122 收周報(bào)表 為了使經(jīng)理明白辦事處的收情形,行政專員應(yīng)每周填寫辦事處 收入周報(bào)表,每月將報(bào)送總公司財(cái)監(jiān)部；辦事處時(shí)間年月收周報(bào)表

6、（單位：元）務(wù) 件 銷 售其 他 收小計(jì)周數(shù)軟 件 收備 件 升 級(jí)第 一月入收入收入入日至月周日日至月第 二月周日日至月第 三月周日月日至月第 四日周本月合計(jì) 7123 模擬損益表模擬損益表由總公司財(cái)監(jiān)部真制,發(fā)至辦事處,使經(jīng)理更清 晰地明白經(jīng)理的模擬損益情形；經(jīng)理模擬損益表單位：元序號(hào)項(xiàng)目本月金額全年累計(jì)金額修理收入 軟件服務(wù)收入 備件銷售收入 其他收入 一、營(yíng)業(yè)收入總額 銷售備件成本 二、營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 人力費(fèi)用 辦公位費(fèi) 三、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 四、稅金 五、稅后模擬凈利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)收入總額 1修理收入：指經(jīng)理從事保內(nèi)硬件修理,技服本部依據(jù)考評(píng)方法,為辦事處核算的模擬收入；2軟件服務(wù)收入：指辦事

7、處為客戶供應(yīng)軟件服務(wù)而獲和的收入；3備件銷售收入：指辦事處為客戶供應(yīng)保外硬件修理和升級(jí)服務(wù)的 收入；4其他收入：營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)成本 5銷售備件成本：指?jìng)浼N售和升級(jí)時(shí),支付備件辦事處的備件成 本；一段時(shí)期內(nèi)的銷售的備件產(chǎn)品成本應(yīng)按如下公式進(jìn)行運(yùn)算：本時(shí)期銷售的某類備件量 單價(jià) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用=某類備件產(chǎn)品成本6營(yíng)運(yùn)費(fèi)用：指保證辦事處日常營(yíng)運(yùn)而支付的費(fèi)用,如電話費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等；7人力費(fèi)用：指為辦事處人員支付的費(fèi)用,如員工工資、福利等；8辦公費(fèi)用：主要指固定資產(chǎn)折舊、租金、裝修費(fèi)、水電費(fèi)等；稅金 這個(gè)數(shù)字是每月依據(jù)營(yíng)業(yè)額所應(yīng)上繳的稅款；當(dāng)然,由公司結(jié)算 的保內(nèi)修理收入是模瓞的,因而這項(xiàng)收入不屬應(yīng)納稅的范

8、疇；稅后模擬利潤(rùn) 稅后模擬利潤(rùn) =營(yíng)業(yè)收入總額 -營(yíng)業(yè)成本 - 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 - 稅金 713 辦事處內(nèi)收費(fèi) 辦事處應(yīng)嚴(yán)格遵守以下收費(fèi)原就： 全部有償服務(wù)收費(fèi)必需執(zhí)行反服本部統(tǒng)一確定、發(fā)布的價(jià)格； 辦事處必需將各項(xiàng)收費(fèi)價(jià)格明碼標(biāo)價(jià),張貼在辦事處內(nèi)明顯位置； 在向客戶收費(fèi)前,應(yīng)向客戶出示報(bào)價(jià)單；在收費(fèi)時(shí)應(yīng)物別留意下面幾點(diǎn)：無論何種情形,只要向客戶收費(fèi),都應(yīng)當(dāng)向客戶供應(yīng)發(fā)票； 發(fā)票上填寫的金額必需與向客戶收取的金額相一樣； 全部收到的款項(xiàng)必需在兩個(gè)工作日內(nèi)交到行政專員； 確定要建立監(jiān)督機(jī)制,對(duì)涉及收費(fèi)的項(xiàng)目要逐一進(jìn)行電話回訪；72 信息溝通和儲(chǔ)存 辦事處的信息溝通可分為辦事處與客戶的溝通和辦事處與技服

9、本 部的溝通；對(duì)不同內(nèi)容信息的,由行政專員、業(yè)務(wù)主管、培訓(xùn)技術(shù)支 持工程師分別儲(chǔ)存；721 辦事處與客戶的溝通 客戶信息是 xx 寶貴資源,辦事處應(yīng)將這些信息準(zhǔn)時(shí)更新并妥當(dāng)保存；客戶信息和修理狀態(tài)主要通過辦事處內(nèi)MIS系統(tǒng)反映；辦事處要妥當(dāng)儲(chǔ)存客房的信息,不得向技服本部和辦事處任何未 經(jīng)授權(quán)的人員泄露；722 辦事處與技服本部的溝通 辦事處和技服本部之間的信息傳遞渠道主要有以下幾種： Internet 網(wǎng)頁(yè) 本部發(fā)布有關(guān) xx 儀器的技術(shù)信息；本部發(fā)布有關(guān)對(duì) xx 服務(wù)人員的培訓(xùn)信息；本部發(fā)布本部業(yè)務(wù)處制定的治理規(guī)定；例如備件治理、 服務(wù)忌語、看法調(diào)查等；辦事處可以通過拜望 信息； E-mail 電子信箱網(wǎng)址查詢相關(guān)對(duì)上述技術(shù)資料、培訓(xùn)資料或其他公告、通知,為了保密或者確認(rèn)傳遞到達(dá),本部也可能通過 郵寄或電話E-mail 方式傳遞給辦事處；有時(shí)候也會(huì)通過郵寄或電話方式傳達(dá)上述部分信息；723 辦事處文件、信息的儲(chǔ)存 行政專員負(fù)責(zé)以下文件、信息的整理和儲(chǔ)存 人事資料 培訓(xùn)資料 財(cái)務(wù)賬務(wù)和報(bào)表 公司、本部文件 辦事處日常行政治理