公司采購(gòu)制度及流程

1、精品文檔精品文檔.物資采購(gòu)支付管理制度第一章：總那么第二章：物資采購(gòu)具體內(nèi)容第三章：采購(gòu)業(yè)務(wù)原那么和權(quán)限管理第四章：采購(gòu)流程第五章：申請(qǐng)付款根本流程第六章：預(yù)付款及定金管理第七章：應(yīng)付帳款管理第八章：附那么第九章：附件第一章： 總 那么第二章： 物資采購(gòu)具體內(nèi)容一、本制度所指采購(gòu)物料具體指：1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。2汽車等。3、生產(chǎn)設(shè)備:所有生產(chǎn)用的機(jī)器、工治具等。4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險(xiǎn)柜等。5、接待用品：水果、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指： 1、大設(shè)備支出。2、工程工程支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采購(gòu)業(yè)務(wù)原那么和權(quán)限管理一、采購(gòu)業(yè)務(wù)原那么

2、公司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)均由相關(guān)對(duì)口采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由人事行政部負(fù)責(zé);生產(chǎn)設(shè)備及其他由配件部負(fù)責(zé).家供給商，采購(gòu)部門必須加以說(shuō)明或解釋；與供給商訂立采購(gòu)合同；復(fù)后，決定是否更換供給商；10007、各類采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度，超過(guò)預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。二、本公司應(yīng)按以下采購(gòu)權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)：公司采購(gòu)部是負(fù)責(zé)物品采購(gòu)的管理部門。1定點(diǎn)采購(gòu)?fù)饨?jīng)公司使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由公司采購(gòu)員于當(dāng)?shù)夭少?gòu)。購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)。公司各部門協(xié)助采購(gòu)并監(jiān)督和審查各采購(gòu)活動(dòng)。第四章：采購(gòu)流程一、物資采購(gòu)流程物資申請(qǐng)人填寫物資申請(qǐng)人填寫【采購(gòu)申請(qǐng)單】部門負(fù)責(zé)人審100元以上 預(yù)算審核批采購(gòu)申請(qǐng)采

3、購(gòu)申請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)100否倉(cāng)管員/專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收公司采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)是否招標(biāo)是倉(cāng)管員填寫【入庫(kù)單】進(jìn)行入庫(kù)股東會(huì)決議采購(gòu)員執(zhí)行申請(qǐng)付款流程公司采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)公司進(jìn)行招標(biāo)，選定供給商二、招標(biāo)流程圖招標(biāo)小組采購(gòu)潛在單位 投標(biāo)/第三方機(jī)構(gòu)制定招標(biāo)方案審 批發(fā)布招標(biāo)公告邀請(qǐng)潛在單位領(lǐng)取并登記資格預(yù)審文件確定投標(biāo)方人選匯總登記單位資料，提交確定投標(biāo)方人選制作或委托第三方制作招標(biāo)文件和標(biāo)底制作招標(biāo)文件、標(biāo)底確定標(biāo)底領(lǐng)取招標(biāo)文件接受整理投標(biāo)文件開(kāi)標(biāo)確定中標(biāo)單位向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書中標(biāo)簽約三、物資采購(gòu)流程管理1.采購(gòu)申請(qǐng)購(gòu)需填寫“物品采購(gòu)申請(qǐng)單，招標(biāo)采購(gòu)工程需提交“招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)。購(gòu)時(shí)間，采購(gòu)部門應(yīng)

4、在合理的采購(gòu)時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)；預(yù)算負(fù)責(zé)人應(yīng)將采購(gòu)申請(qǐng)與采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行核對(duì)，并標(biāo)明預(yù)算采購(gòu)部。選擇供給商并訂購(gòu)采購(gòu)部應(yīng)對(duì)所需物品選擇至少三家供給商，對(duì)采購(gòu)物品詢價(jià)比照，提交總經(jīng)理審批，確定供給商后簽訂當(dāng)年供給合同。采購(gòu)部接到請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定采循“三家比價(jià)原那么選擇供給商進(jìn)行采購(gòu)；購(gòu)、不得擅自改變采購(gòu)內(nèi)容；不能在請(qǐng)購(gòu)部門約定時(shí)間內(nèi)到達(dá)的，采購(gòu)員需及時(shí)通知以便每天定時(shí)檢查未完成請(qǐng)購(gòu)單。相關(guān)部門與供給商聯(lián)系。驗(yàn)收采購(gòu)貨物到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單與到貨進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫外購(gòu)入庫(kù)單，除一份自留以外，其余傳遞到采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部，以分別登記相關(guān)臺(tái)帳，在驗(yàn)收時(shí)

5、，如出現(xiàn)及時(shí)補(bǔ)充或更換。付款采購(gòu)部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購(gòu)費(fèi)申請(qǐng)。工作：檢查所有表單是否填寫完整，是否經(jīng)適當(dāng)審批；件是否有效、選擇供給商的理由是否合理；是否簽訂并存檔采購(gòu)合同。責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。第五章：申請(qǐng)付款根本流程申請(qǐng)付款根本流程采購(gòu)人員填寫采購(gòu)人員填寫【付款申請(qǐng)單】部門負(fù)責(zé)人審批會(huì)計(jì)審核合同付款及發(fā)票情況公司負(fù)責(zé)人審批出納付款會(huì)計(jì)入賬財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核第六章：附那么一、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。二、本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效,修改亦同。附件一：物品采購(gòu)申請(qǐng)單單號(hào)使用部門：請(qǐng)購(gòu)日期：年月日序號(hào)編碼名稱廠家規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總金額需用日期備注1234567公司負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人預(yù)算負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人一式三聯(lián)：第一聯(lián)采購(gòu)部、第二聯(lián)申請(qǐng)人、第三聯(lián)財(cái)務(wù)部附件二：資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)部門設(shè)備名稱請(qǐng)購(gòu)日期廠家申請(qǐng)人規(guī)格型號(hào)價(jià)格到貨時(shí)間請(qǐng)購(gòu)理由本錢分析本年預(yù)算總額本年已支出額本月預(yù)算額預(yù)算負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：簽字：date：年月日公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽字：date：年月日?qǐng)?zhí)行副總裁批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽字：date：年月日公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽字：date：年月日附件三：付 款 申 請(qǐng) 單日