A綜合財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊(用戶簡化版)v611

1、溫嶺市財(cái)政局A+6。0。6綜合財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)操作指南溫嶺市財(cái)政局北京用友政務(wù)軟件有限企業(yè)廣西分企業(yè)二O一三年三月目錄2第一部分客戶端設(shè)置.5IE版本要求IE7。0或IE8.0,建議用IE8。0.5在IE閱讀器地點(diǎn)欄,輸入服務(wù)器網(wǎng)址，即可登錄到首頁，在登錄從前,我們先做以下的設(shè)置：51。1客戶端閱讀器設(shè)置.53系統(tǒng)介紹.13.1登錄方式.13.2客戶端設(shè)置.13.2.1通用設(shè)置.13.3平臺(tái)門戶登錄.33。4我的賬戶.44指標(biāo)管理.錯(cuò)誤!不決義書簽。4.1業(yè)務(wù)描繪.54。2業(yè)務(wù)流程.54.3年初估計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入.54.3。1下載模板.54.3。2導(dǎo)入估計(jì)數(shù)據(jù).64。3.3估計(jì)調(diào)整.64。4指標(biāo)分解

2、.74.4.1設(shè)置口徑.74。4。2基本支出.74.4.3項(xiàng)目支出.84。4.4估計(jì)控制.95賬務(wù)辦理系統(tǒng).105.1基礎(chǔ)資料設(shè)置.105.1。1登錄環(huán)境設(shè)置.105。1.2總賬選項(xiàng)設(shè)置.115。1.3成立會(huì)計(jì)科目.145.1。4設(shè)置單位功能分類.175。1。5設(shè)置項(xiàng)目信息.185。1.6啟動(dòng)單位級(jí)協(xié)助核算.19設(shè)置單位級(jí)協(xié)助核算明細(xì)內(nèi)容.215。1。8協(xié)助核算項(xiàng)掛接關(guān)系.215.2憑據(jù)辦理.225。2.1期初余額錄入.22憑據(jù)填制.235。2.3憑據(jù)改正及刪除.24憑據(jù)審察及銷審.265。2.5憑據(jù)記賬及反記賬.265。2.6常用技巧.285.3賬表查問.305。3.1查問方案設(shè)置.335。

3、3.2賬查問實(shí)例.355.4年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn).375。4.1年關(guān)出入結(jié)轉(zhuǎn).37期末結(jié)賬.405。4.3生成新年度賬.416出納管理系統(tǒng).436。1對(duì)賬單錄入.436.2銀行對(duì)賬(手工/自動(dòng)）.456。2.1銀行手工對(duì)賬.456。2.2銀行自動(dòng)對(duì)賬.466.3多賬套對(duì)賬.466。4余額調(diào)治表.477財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng).487。1報(bào)表設(shè)計(jì).48報(bào)表定義.487.1。2報(bào)表設(shè)計(jì).497。2任務(wù)管理.57任務(wù)定義.57任務(wù)下發(fā).597。3任務(wù)填報(bào)607.3。1報(bào)表生成607。3.2報(bào)表審察627.3.3報(bào)表查問64第一部分客戶端設(shè)置IE版本要求IE7.0或IE8。0，建議用IE8。0在IE閱讀器地點(diǎn)欄，輸入服務(wù)器網(wǎng)

4、址，即可登錄到首頁，在登錄從前,我們先做以下的設(shè)置：1.1客戶端閱讀器設(shè)置第一次登錄系統(tǒng)，先要設(shè)置一下IE閱讀器，以保證系統(tǒng)能正常運(yùn)行。設(shè)置好此后，下次登錄就不用再設(shè)置了，設(shè)置方法以下。（1）翻開IE閱讀器，單擊“工具”菜單中的“Internet選項(xiàng)”（如圖18所示）。圖1-8(2)單擊上圖中的“設(shè)置”按鈕，彈出以下對(duì)話框（如圖19所示）。圖1-9將“檢查所存網(wǎng)頁的較新版本”中的“自動(dòng)項(xiàng)選中，單擊確定.（3)仍是在“Internet選項(xiàng)”頁中,單擊“安全頁簽，單擊“受相信的站點(diǎn)”圖標(biāo)(如圖1-10所示)。圖110（4)單擊“站點(diǎn)”(如圖110所示）。輸入登岸網(wǎng)絡(luò)地點(diǎn)http：/localhos

5、t:7001/portal中的前部分http：/localhost，點(diǎn)擊增添，以以下列圖的1,2,3步：圖1-11（5）若是出現(xiàn)上圖提示，則取消圖1-11中“對(duì)該地區(qū)中的全部站點(diǎn)要求服務(wù)器考證(https:）（S）”前面的,爾后單擊“增添”,單擊“確定（如圖111）。(6)在以下的界面中，單擊“自定義級(jí)別”（如圖112所示）.圖1-12(7）將“安全設(shè)置”中“ActiveX控件和插件下面的五項(xiàng)全部設(shè)為“啟用”狀態(tài)(如圖1-13所示)。圖113（8)單擊“確定”，設(shè)置完成。系統(tǒng)介紹登錄方式本系統(tǒng)采用B/S架構(gòu),用戶不需要在應(yīng)用的電腦上安裝應(yīng)用軟件，只要要使用IE閱讀器接見服務(wù)器，并經(jīng)過身份認(rèn)證即

6、可進(jìn)入本軟件系統(tǒng)。1。在IE地點(diǎn)欄中錄入系統(tǒng)地點(diǎn)并回車。正式環(huán)境地點(diǎn):http：/localhost:7001/2。登錄取戶和默認(rèn)登錄密碼:登錄取戶名直接輸入,默認(rèn)登錄密碼為空。強(qiáng)烈建議用戶第一次登錄系統(tǒng)后自行改正、增添登錄密碼，否則系統(tǒng)管理員將如期消除無登錄密碼賬戶。3.用戶登岸帳號(hào)以廳里通知為準(zhǔn)?？蛻舳嗽O(shè)置通用設(shè)置若第一次接見服務(wù)器，輸入服務(wù)器地點(diǎn)后會(huì)進(jìn)入控件自動(dòng)安裝界面。點(diǎn)擊“請點(diǎn)擊下載”。在出現(xiàn)的下載提示框中選擇“保留”，將控件安裝程序保留在當(dāng)?shù)?。下載完成后，運(yùn)行控件程序。圖0-錯(cuò)誤!不決義書簽。控件下載界面圖點(diǎn)擊運(yùn)行，以以下列圖所示：點(diǎn)擊履行按鈕，以以下列圖所示：安裝客戶端程序,選擇

7、“下一步”,如圖2-2.圖0-1安裝A6財(cái)務(wù)報(bào)表客戶端程序圖若是安裝了360安全衛(wèi)士或其他攔截程序請點(diǎn)贊同，以以下列圖所示：安裝注冊表信息，以以下列圖，選擇“是”，如圖2-3。圖0-錯(cuò)誤!不決義書簽。安裝注冊表信息圖安裝Java程序，以以下列圖，點(diǎn)擊安裝直到結(jié)束即可。平臺(tái)門戶登錄在閱讀器中輸入系統(tǒng)IP地點(diǎn)：http：/localhost:7001/，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面，輸入操作人員用戶名和密碼，爾后點(diǎn)擊“登錄”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)平臺(tái)門戶，如圖24所示：圖0-4首頁門戶圖界面功能按鈕：【登錄取戶】：能夠編寫登錄取戶的信息?！究蛻舳嗽O(shè)置】：能夠查察客戶端的控件安裝情況,若沒有安裝成功，可在此處從頭安裝;

8、【注銷】：退出目前用戶的登錄，返回登岸界面；【退出系統(tǒng)】：直接退出系統(tǒng)；【業(yè)務(wù)日期】：能夠改正業(yè)務(wù)工作的業(yè)務(wù)日期?！締挝弧浚耗軌蚋恼龢I(yè)務(wù)工作的所屬單位?！举~套】：能夠改正業(yè)務(wù)的所屬賬套.界面菜單【首頁】:迅速回到首頁，即平臺(tái)門戶界面?！靖髯酉到y(tǒng)菜單】:主要進(jìn)入各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的入口，不同樣角色用戶看到的菜單不同樣.我的賬戶點(diǎn)擊平臺(tái)門戶主界面【登錄取戶】功能按鈕進(jìn)入用戶改正帳戶信息，用戶信息界面中的文本框都填寫，或隨意的改正、刪除.點(diǎn)擊下方“改正密碼”按鈕能夠改正帳號(hào)密碼,輸入舊密碼和新密碼后即可完成改正密碼，如圖0-錯(cuò)誤!不決義書簽。：項(xiàng)目信息區(qū)圖0-錯(cuò)誤!不決義書簽。改正密碼圖指標(biāo)管理業(yè)務(wù)描繪指標(biāo)

9、管理系統(tǒng)將財(cái)政批復(fù)的估計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)后，依照各單位的需要進(jìn)行細(xì)化，形成各單位的明細(xì)指標(biāo)(能夠按多種口徑,如單位、部門、項(xiàng)目、資本根源、經(jīng)費(fèi)種類等進(jìn)行分解)，作為平時(shí)工作中估計(jì)控制的依照，進(jìn)而達(dá)到加強(qiáng)指標(biāo)管理的目的。業(yè)務(wù)流程1、各單位導(dǎo)入各自財(cái)政批復(fù)數(shù)據(jù)。2、依照各自需求進(jìn)行分解?；局С隹梢勒詹块T及經(jīng)濟(jì)科目口徑，項(xiàng)目支出可依照明細(xì)項(xiàng)目和部門口徑進(jìn)行分解.年初估計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入下載模板為了便于估計(jì)審批結(jié)果（二下數(shù)據(jù))導(dǎo)入到指標(biāo)管理系統(tǒng)中，系統(tǒng)預(yù)置了三種EXCEL格式的“單位指標(biāo)導(dǎo)數(shù)模板”分別是：基本支出、項(xiàng)目支出、政府采買支出。模板，寄存到本機(jī)指定的路徑下，將整理好的年初估計(jì)數(shù)據(jù)復(fù)制到相應(yīng)種類的EXC

10、EL模板中，保留即可。注：在整理單位估計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板導(dǎo)入過程中，單位、功能分類必定與本單位的基礎(chǔ)資料吻合，數(shù)據(jù)導(dǎo)入過程中會(huì)對(duì)上述幾個(gè)值進(jìn)行校驗(yàn).導(dǎo)入估計(jì)數(shù)據(jù)選擇導(dǎo)入數(shù)據(jù)種類選擇可否消除已經(jīng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù),選擇“是”會(huì)清空全部基本支出的歷史數(shù)據(jù)，選擇“否”會(huì)在原有歷史記錄的基礎(chǔ)上，追加導(dǎo)入選擇導(dǎo)入文件：導(dǎo)入文件種類的選綱要與步驟1中的導(dǎo)入數(shù)據(jù)種類一致。注:導(dǎo)入文件是依照單位指標(biāo)導(dǎo)入模板的格式整理的年初估計(jì)數(shù)據(jù)文件，分為基本支出、項(xiàng)目支出、政府采買支出三個(gè)EXCEL文件。提示導(dǎo)入數(shù)據(jù)成功后，導(dǎo)入的估計(jì)數(shù)據(jù)信息即可在相應(yīng)頁簽下的數(shù)據(jù)列表中顯現(xiàn)出估計(jì)調(diào)整在系統(tǒng)中年中估計(jì)調(diào)整的方式有兩種，分別是:在原估計(jì)項(xiàng)

11、目上追加估計(jì)、新增項(xiàng)目追加估計(jì).在原估計(jì)項(xiàng)目上追加估計(jì):估計(jì)項(xiàng)目未做指標(biāo)分解時(shí)，在估計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面可直接改正資本根源中的金額；估計(jì)項(xiàng)目已做指標(biāo)分解時(shí)，在指標(biāo)分解界面改正資本根源中的金額.新增項(xiàng)目追加估計(jì)：在估計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面，在最末一行點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇插入行，輸入:功能分類、支出類型、調(diào)整估計(jì)的資本根源等信息。系統(tǒng)中判斷指標(biāo)可否已經(jīng)分解，能夠經(jīng)過“年初估計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的列表中行記錄的顏色表記來劃分。綠色為已做指標(biāo)分解，白色未做指標(biāo)分解。指標(biāo)分解設(shè)置口徑選擇支出種類（基本支出、項(xiàng)目支出、政府采買支出）；以本單位財(cái)務(wù)管理制度為依照選擇指標(biāo)分解口徑（經(jīng)濟(jì)分類、部門）；?選中可選口徑后，點(diǎn)擊啟用。在預(yù)選口

12、徑設(shè)置界面下會(huì)出現(xiàn)新增的可選口徑;經(jīng)過置頂、上移、下移、置底等按鈕調(diào)整估計(jì)口徑的顯示次序。操作界面以以下列圖所示：基本支出基本支出指標(biāo)分解口徑以經(jīng)濟(jì)分類、部門為例依照不同樣的功能分類、支出類型等維度為基本支出做估計(jì)數(shù)控制的指標(biāo)分解，選擇兩個(gè)指標(biāo)分解口徑【經(jīng)濟(jì)分類】與【部門】的值,并填寫年初估計(jì)中資本根源所對(duì)應(yīng)的金額；在填寫年初估計(jì)金額時(shí)，按實(shí)質(zhì)情況填寫【今年財(cái)政資本】、【結(jié)轉(zhuǎn)資本】等即可，共計(jì)、小計(jì)、可分派資本由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算;在需要插入行的地點(diǎn)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框，點(diǎn)擊插入行，會(huì)在目前行的下方出現(xiàn)新增空白行；在需要?jiǎng)h除行的地點(diǎn)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框，點(diǎn)擊刪

13、除行，會(huì)將選中的目前行刪除。項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出指標(biāo)分解功能以設(shè)置指標(biāo)分解口徑為部門為例項(xiàng)目支出指標(biāo)分解共有三種場景，分別是:項(xiàng)目分解為若干個(gè)小項(xiàng)目,但不做指標(biāo)分解；項(xiàng)目分解為若干個(gè)小項(xiàng)目，在小項(xiàng)目上做指標(biāo)分解;項(xiàng)目只做指標(biāo)分解,不做小項(xiàng)目分解.小項(xiàng)目分解及指標(biāo)分解的詳細(xì)操作以下：在目標(biāo)行(標(biāo)記為綠色的行)上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框，點(diǎn)擊分解小項(xiàng)目，系統(tǒng)中會(huì)在目標(biāo)行下自動(dòng)新增一行，項(xiàng)目名稱與父節(jié)點(diǎn)的項(xiàng)目名稱同樣，可編寫改正；項(xiàng)目代碼在父節(jié)點(diǎn)代碼上增添一級(jí)三位編碼從001開始自動(dòng)流水；依照不同樣的功能分類、支出類型、項(xiàng)目等維度為項(xiàng)目支出做估計(jì)數(shù)控制的指標(biāo)分解，選擇指標(biāo)分解口徑【部門】

14、的值，并填寫年初估計(jì)中資本根源所對(duì)應(yīng)的金額；在填寫年初估計(jì)金額時(shí)，按實(shí)質(zhì)情況填寫【今年財(cái)政資本】、【結(jié)轉(zhuǎn)資本】、【結(jié)余資本】即可，共計(jì)、小計(jì)、可分派資本由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算;指標(biāo)分解操作方法與基本支出同樣。估計(jì)控制對(duì)估計(jì)數(shù)指標(biāo)分解控制方式的設(shè)置分為兩種,分別是設(shè)置目前指標(biāo)控制方式、設(shè)置全部指標(biāo)默認(rèn)控制方式。目前指標(biāo)控制方式：在目標(biāo)行上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【目前指標(biāo)控制方式】，出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框，需對(duì)彈出框中的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置。詳確步驟以下：警示方式選擇：提示;指標(biāo)控制方式選擇：累計(jì)到本期；周期控制方式選擇:年度；控制金額種類選擇:借貸；點(diǎn)擊確定，估計(jì)控制指標(biāo)分解完成，指標(biāo)分解的控制數(shù)與控制方式會(huì)在

15、財(cái)務(wù)服務(wù)系統(tǒng)及賬務(wù)管理系統(tǒng)中正式見效。設(shè)置全部指標(biāo)默認(rèn)控制方式：在目標(biāo)行上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇【設(shè)置全部指標(biāo)默認(rèn)控制方式】,出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框,需對(duì)彈出框中的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置.詳確步驟以下：警示方式選擇：提示；指標(biāo)控制方式選擇：累計(jì)到本期；周期控制方式選擇：年度；控制金額種類選擇：借貸；點(diǎn)擊確定，估計(jì)控制指標(biāo)分解完成，指標(biāo)分解的控制數(shù)與控制方式會(huì)在財(cái)務(wù)服務(wù)系統(tǒng)及賬務(wù)管理系統(tǒng)中正式見效。賬務(wù)辦理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置登錄環(huán)境設(shè)置點(diǎn)擊頁面上方【業(yè)務(wù)日期】、【單位】、【賬套】，經(jīng)過彈出的頁面查察和設(shè)置目前操作的業(yè)務(wù)日期、單位、賬套。第一選擇業(yè)務(wù)日期、單位及賬套,默認(rèn)為目前系統(tǒng)日期。以上內(nèi)容選擇完成后單擊

16、【確定】進(jìn)入系統(tǒng)。注意：若是操作員負(fù)責(zé)辦理多個(gè)單位的業(yè)務(wù)，選擇單位時(shí)能夠看到多個(gè)單位，經(jīng)過切換不同樣的單位辦理不同樣單位的業(yè)務(wù).若是單位有多個(gè)核算的賬套，在“賬套”處能夠切換不同的核算賬套。圖6-1總賬選項(xiàng)設(shè)置一、總賬選項(xiàng)屬于單位級(jí)基礎(chǔ)資料，各單位能夠依照實(shí)質(zhì)應(yīng)用的需要設(shè)置總賬選項(xiàng)，以便更好地利用本系統(tǒng)進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)辦理（如圖62所示）。圖6-2選項(xiàng)設(shè)置二、總賬選項(xiàng)分為：“憑據(jù)控制選項(xiàng)”、“協(xié)助核算項(xiàng)”、“賬證輸出選項(xiàng)”、“其他”和“集成”。經(jīng)過切換頁簽?zāi)軌驅(qū)τ嘘P(guān)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置.以下分別對(duì)這些選項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行說明:1憑據(jù)控制選項(xiàng)說明：這些選項(xiàng)里面有若干選項(xiàng),能夠進(jìn)行可否和控制種類的選擇。制單人和審察

17、人可為同操作員若是選擇“是，制單人和審察人可為同一操作員，若是選擇“否”，則制單人和審察人不同樣意為同一操作員。禁止改正他人編制的憑據(jù)若是選擇“是”，禁止改正他人編制的憑據(jù)，若是選擇“否,則系統(tǒng)不做控制。可否能夠改正子系統(tǒng)傳過來的憑據(jù)若是選擇“是，能夠改正子系統(tǒng)傳過來憑據(jù),若是選擇“否”,則不能夠改正。自動(dòng)保留憑據(jù)綱領(lǐng)若是選擇“是”，能夠?qū)⒎咒浘V領(lǐng)自動(dòng)保留到憑據(jù)綱領(lǐng)中，若是選擇“否”，系統(tǒng)不做控制.憑據(jù)中增添復(fù)審控制流程若是選擇“是”,能夠在憑據(jù)中增添復(fù)審控制流程,若是選擇“否,不能夠夠在憑據(jù)中增添復(fù)審控制流程.顯示協(xié)助核算項(xiàng)上級(jí)名稱若是選擇“是”,能夠在憑據(jù)編寫、打印時(shí)顯示協(xié)助核算項(xiàng)上級(jí)名稱

18、，若是選擇“否”，不顯示協(xié)助核算項(xiàng)上級(jí)名稱.憑據(jù)制單人為若是選擇“第一次制單人”,憑據(jù)制單人為第一次制單人，若是選擇“最后一次改正人”,憑據(jù)制單人為最后一次改正人.憑據(jù)錄入查問科目余額時(shí)可否包含未記賬憑據(jù)若是選擇“是”，憑據(jù)錄入查問科目余額時(shí)包含未記賬憑據(jù),若是選擇“否,憑據(jù)錄入查問科目余額時(shí)不包含未記賬憑據(jù)。上期未結(jié)賬則不同樣意做本期憑據(jù)若是選擇“是”,上期未結(jié)賬則不同樣意做本期憑據(jù)，若是選擇“否”,上期未結(jié)賬則贊同做本期憑據(jù)。自動(dòng)將單據(jù)號(hào)保留到憑據(jù)分錄綱領(lǐng)若是選擇是”，自動(dòng)將單據(jù)號(hào)保留到憑據(jù)分錄綱領(lǐng)，若是選擇否，單據(jù)號(hào)不會(huì)自動(dòng)保存到憑據(jù)分錄綱領(lǐng)。可否覆蓋更新憑據(jù)綱領(lǐng)若是選擇是”，覆蓋更新憑

19、據(jù)綱領(lǐng),若是選擇”否”，不會(huì)覆蓋更新憑據(jù)綱領(lǐng)。憑據(jù)迅速記賬（記賬時(shí)不辦理來往業(yè)務(wù)）若是選擇“是”，憑據(jù)迅速記賬(記賬時(shí)不辦理來往業(yè)務(wù)）,若是選擇“否”，憑據(jù)不會(huì)快速記賬（記賬時(shí)不辦理來往業(yè)務(wù)）。新增憑據(jù)默認(rèn)附件張數(shù)新增憑據(jù)默認(rèn)的附件（原始憑據(jù)）張數(shù)能夠自行選擇?？煞駟⒂贸黾{簽章若是選擇”是，出納憑據(jù)編寫完成后,出納必需進(jìn)行簽章，若是選擇”否”，則出納憑證直接能夠?qū)彶煊涃~。簽章審察次序出納憑據(jù)先審察再簽章，先簽章再審察,與上一個(gè)選項(xiàng)配合使用。赤字預(yù)警控制方式能夠選擇提示和禁止兩種方式。憑據(jù)號(hào)與憑據(jù)日期同時(shí)遞加若是選擇“是”，憑據(jù)號(hào)與憑據(jù)日期同時(shí)遞加，若是選擇“否”，憑據(jù)號(hào)與憑據(jù)日期同時(shí)遞減。2協(xié)

20、助核算項(xiàng)定義的各個(gè)協(xié)助核算項(xiàng)可否必定錄入.只有在【啟用協(xié)助核算項(xiàng)】中已經(jīng)定義和啟用的協(xié)助核算項(xiàng)才會(huì)出現(xiàn)在列表中，才能設(shè)置可否必定錄入.憑據(jù)審察時(shí)，將依照“必定錄入的協(xié)助核算項(xiàng)”對(duì)憑據(jù)內(nèi)容的合法性進(jìn)行檢查.3賬證輸出選項(xiàng)余額表可否打印小計(jì)行若是選擇“是”，余額表打印小計(jì)行,若是選擇“否”，余額表不打印小計(jì)行。余額方向與科目余額方向一致若是選擇“是”，那么賬表查問的內(nèi)容中科目的余額方向向來與【會(huì)計(jì)科目】中定義的科目余額方向一致;若是選擇“否”,那么依照查問結(jié)果確定余額顯示在借方仍是貸方?？颇考皡f(xié)助項(xiàng)顯示全稱若是選擇“是”，科目及協(xié)助項(xiàng)顯示全稱,若是選擇“否，科目及協(xié)助項(xiàng)不顯示全稱。明細(xì)賬包含對(duì)方科

21、目列若是選擇“是”，明細(xì)賬包含對(duì)方科目列,若是選擇“否”，明細(xì)賬不包含對(duì)方科目列.序時(shí)賬包含對(duì)方科目列若是選擇“是”，序時(shí)賬包含對(duì)方科目列,若是選擇“否”,序時(shí)賬不包含對(duì)方科目列.打印單位及賬套名稱能夠選擇單位及賬套名稱、單位名稱、賬套名稱。打印賬表顯示幣種信息若是選擇“是”，打印賬表顯示幣種信息，若是選擇“否”，則不打印賬表顯示幣種信息。日記賬中單據(jù)號(hào)單列顯示若是選擇“是,日記賬中單據(jù)號(hào)單列顯示,若是選擇“否”,日記賬中單據(jù)號(hào)不會(huì)單列顯示。賬表未記賬包含標(biāo)錯(cuò)憑據(jù)若是選擇“是”,賬表未記賬憑據(jù)包含標(biāo)錯(cuò)憑據(jù)，若是選擇“否,則不包含。明細(xì)賬可否顯示當(dāng)日小計(jì)若是選擇“是”，明細(xì)賬顯示當(dāng)日小計(jì)，若是選

22、擇“否”，則不包含?？煞裨诿骷?xì)賬中顯示單據(jù)號(hào)若是選擇“是,在明細(xì)賬中單據(jù)號(hào),若是選擇“否”，則不顯示。4其他已有發(fā)生的科目屬性不同樣意改正主若是對(duì)單位級(jí)會(huì)計(jì)科目的可否外幣核算、可否數(shù)量核算、可否協(xié)助核算項(xiàng)核算的科目屬性進(jìn)行控制，若是設(shè)置為“Y”，則在編寫科目時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢測此科目可否有發(fā)生，若是有發(fā)生則自動(dòng)將全部的核算屬性設(shè)置為灰色,禁止用戶編寫。此選項(xiàng)一般設(shè)置為“是，由于若是用戶私自將科目屬性進(jìn)行改正則從前的憑據(jù)就會(huì)出問題,這樣會(huì)致使賬賬不符。出入(損益)結(jié)轉(zhuǎn)方式能夠選擇按年結(jié)，按月結(jié)兩種方式。項(xiàng)目前綴項(xiàng)目協(xié)助核算項(xiàng)默認(rèn)前綴設(shè)置。5集成可否進(jìn)行估計(jì)控制憑據(jù)保留可否控制估計(jì)估計(jì)控制方式注意：以上選

23、項(xiàng)由主管單位進(jìn)行一致設(shè)置。成立會(huì)計(jì)科目賬套級(jí)會(huì)計(jì)科目，有兩種情況：（1）復(fù)制會(huì)計(jì)科目關(guān)于主管單位系統(tǒng)管理員一致規(guī)范的會(huì)計(jì)科目，系統(tǒng)已經(jīng)依照賬套性質(zhì)，預(yù)置在單位的賬套中.此后,政府出入分類科目發(fā)生調(diào)整時(shí)由主管單位系統(tǒng)管理員一致調(diào)整，但須由單位經(jīng)過復(fù)制功能進(jìn)行接收會(huì)計(jì)科目。（2）手工增添會(huì)計(jì)科目在單位接收到科目系統(tǒng)后,依照單位的科目使用情況增添或改正現(xiàn)有會(huì)計(jì)科目。增添科目時(shí)不能夠增添一級(jí)科目，只贊同在末級(jí)科當(dāng)今增添下級(jí)科目,關(guān)于事業(yè)支出等已經(jīng)按經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置明細(xì)的科目不能夠增添下級(jí)。一、復(fù)制會(huì)計(jì)科目主管單位系統(tǒng)管理員已經(jīng)對(duì)會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)進(jìn)行了一致規(guī)范，在系統(tǒng)正式使用過程中，可能會(huì)對(duì)主管單位會(huì)計(jì)科目進(jìn)行

24、調(diào)整，要求各單位經(jīng)過“復(fù)制會(huì)計(jì)科目的功能接收此類一致規(guī)范的會(huì)計(jì)科目。操作步驟以下:（1）第一確認(rèn)“工作環(huán)境中的單位賬套;2)單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑:【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【單位級(jí)基礎(chǔ)資料】【會(huì)計(jì)科目】,出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目登記簿；如圖6-3圖6-所示：圖6-3科目登記?。?)點(diǎn)擊【復(fù)制】按鈕，如圖6-4圖6-所示,彈出一致規(guī)范的會(huì)計(jì)科目表對(duì)話框,如圖6-6所示)，選擇單位所需會(huì)計(jì)科目；單擊會(huì)計(jì)科目前的復(fù)選框，打上選中標(biāo)記，即,再次單擊則取消選中的內(nèi)容.圖6-4會(huì)計(jì)科目復(fù)制（4）點(diǎn)擊【保留】，如圖6-5圖6-4所示，復(fù)制完成后會(huì)彈出“科目復(fù)制完成”的提示框，單擊【確定】。圖6-5會(huì)計(jì)科目復(fù)制提示二、手工增添

25、會(huì)計(jì)科目若單位的核算要求比一致規(guī)范的會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)更為明細(xì),能夠依照實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的需要連續(xù)在已經(jīng)預(yù)制好的會(huì)計(jì)科當(dāng)今增添明細(xì)會(huì)計(jì)科目。1、新增會(huì)計(jì)科目好似：在“102銀行存款”下增添“10201”科目,詳細(xì)操作以下：單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【單位級(jí)基礎(chǔ)資料】【會(huì)計(jì)科目】，如圖66所示：（2）單擊【新增】（如圖6-6圖圖6-6會(huì)計(jì)科目新增6-所示），出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目信息錄入界面，如圖5-7所示：圖6-錯(cuò)誤!不決義書簽。會(huì)計(jì)科目信息（3）錄入科目有關(guān)的信息;如圖6-7所示。（4）以上內(nèi)容錄入完成后單擊【保留】。2、科目升級(jí)關(guān)于已經(jīng)使用（已經(jīng)有發(fā)生額）的科目,若是希望增添其下級(jí)科目，能夠進(jìn)行科

26、目升級(jí)。好似：科目“102銀行存款”已經(jīng)有發(fā)生額，若是希望增添下級(jí)科目“10201建設(shè)銀行”，用戶所需進(jìn)行的操作以下：（1）新增科目“10201建設(shè)銀行”；（2）保留科目“10201建設(shè)銀行”；（3）在保留“10201建設(shè)銀行”科目時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“該科目上級(jí)科目為明細(xì),可否需要對(duì)其升級(jí)？”，如圖6-8所示,若用戶選擇“確認(rèn)”，則系統(tǒng)自動(dòng)將今年度的“102銀行存款的金額轉(zhuǎn)到“10201建設(shè)銀行”中。圖6-8會(huì)計(jì)科目更新三、改正和刪除科目（1）進(jìn)入會(huì)計(jì)科目登記簿，點(diǎn)開所要改正的科目；進(jìn)入科目后點(diǎn)擊左上方【改正】，進(jìn)入改正狀態(tài)，如圖6-9圖6-所示.圖6-2會(huì)計(jì)科目信息改正以增添個(gè)人來往協(xié)助核算為例，

27、進(jìn)入科目改正界面后,把個(gè)人來往核算后打上勾，保存后即完成對(duì)該科目的改正。（2）若想刪除科目，點(diǎn)擊上方【刪除】。注意：在今年度憑據(jù)中使用過或余額不為零的會(huì)計(jì)科目，不同樣意刪除；關(guān)于非明細(xì)科目若是存在下級(jí)科目,不同樣意刪除。設(shè)置單位功能分類為了使會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)更為清楚，減少所屬單位財(cái)務(wù)人員的工作量，所以針對(duì)功能分類、經(jīng)濟(jì)分類、資本性質(zhì)、政府采買等進(jìn)行一致保護(hù)，估計(jì)單位還能夠夠在此基礎(chǔ)上，進(jìn)行細(xì)化管理。依照國家出入分類改革的要求，需要對(duì)收入類、支出類等科目進(jìn)行功能分類核算,系統(tǒng)已經(jīng)依照主管單位的要求將功能分類進(jìn)行了預(yù)制?；鶎訂挝恍枰鎏砉δ芊诸悾埵褂脧?fù)制功能進(jìn)行設(shè)置，下面介紹復(fù)制功能分類的操作.1)

28、功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】-【單位級(jí)基礎(chǔ)資料】【功能分類】如圖6-10圖6-所示：圖6-10功能分類登記?。?）單擊【復(fù)制】（如圖6-10圖6-所示）,彈出科目復(fù)制對(duì)話框,如6-11所示：圖6-3功能分類復(fù)制3)在對(duì)話框左側(cè)的功能樹中選擇“類級(jí)功能分類,如圖611圖6-3所示,在右側(cè)的張開樹中單擊能夠依次張開到該類科目的最明細(xì)級(jí),選中單位需要使用的功能分類。4)每個(gè)類級(jí)功能分類選擇完成后，單擊【保留】后，出現(xiàn)成功復(fù)制即可。如圖612所示：圖6-12功能分類復(fù)制信息注意：目前顯示的功能分類是經(jīng)過精選后的科目，若是現(xiàn)有科目不能夠知足基層單位的核算要求，需要增添功能分類,請與主管單位主管

29、單位系統(tǒng)管理員,由主管單位里一致進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置項(xiàng)目信息依照主管單位的管理要求，已經(jīng)預(yù)置了項(xiàng)目一級(jí)分類，而且進(jìn)行了下發(fā)，單位操作員需要針對(duì)本單位情況，進(jìn)行明細(xì)項(xiàng)目的新增。操作步驟以下：（1）單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【單位級(jí)基礎(chǔ)資料】【項(xiàng)目】圖613圖6-所示：（2）單擊【新增】(如圖圖6-13項(xiàng)目登記薄6-14所示)，彈出項(xiàng)目新增界面；如圖6-所示：圖6-14項(xiàng)目信息（3）將項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱、上級(jí)項(xiàng)目代碼、助記碼（若是項(xiàng)目沒有助記碼，可不進(jìn)行填寫）,等信息填寫完成,若是希望在憑據(jù)編制是將項(xiàng)目對(duì)應(yīng)其他的協(xié)助核算項(xiàng)一并帶出，則需要設(shè)置“與其他協(xié)助核算項(xiàng)對(duì)應(yīng)關(guān)系”，完成后點(diǎn)擊【保留

30、】即可.如圖615所示：圖615項(xiàng)目與其他協(xié)助核算掛接啟動(dòng)單位級(jí)協(xié)助核算若是系統(tǒng)級(jí)啟用的協(xié)助核算項(xiàng)，不能夠知足基層單位需要，基層單位能夠自行設(shè)置。系統(tǒng)最多贊同自定義16個(gè)協(xié)助核算項(xiàng)。若是需要使用協(xié)助核算項(xiàng),第一在此啟用協(xié)助核算項(xiàng)，爾后由各單位在單位級(jí)基礎(chǔ)資料中定義本單位各個(gè)協(xié)助核算項(xiàng)核算的內(nèi)容。1)單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【單位級(jí)基礎(chǔ)資料】【協(xié)助核算類型定義】如圖6-16圖6-錯(cuò)誤!不決義書簽。所示：圖6-錯(cuò)誤!不決義書簽。協(xié)助核算定義（2）雙擊某一協(xié)助核算項(xiàng)，進(jìn)入改正界面,將有關(guān)信息填寫好保留即可.如圖6-17所示：協(xié)助核算項(xiàng)：對(duì)協(xié)助核算項(xiàng)的代碼進(jìn)行說明協(xié)助核算項(xiàng)名稱：對(duì)協(xié)

31、助核算項(xiàng)進(jìn)行說明，好似：部門、項(xiàng)目、來往等?？煞駚硗芾?關(guān)于需要進(jìn)行來往業(yè)務(wù)管理的協(xié)助核算項(xiàng)（好似：協(xié)助核算項(xiàng)“客戶”），此項(xiàng)選擇“是”。使用否:若是選擇了“是”,說明該協(xié)助核算項(xiàng)已經(jīng)啟用；若是選擇了“否”，則說明該協(xié)助核算項(xiàng)未被啟用.分級(jí)規(guī)則：在此處填寫分級(jí)規(guī)則.可否數(shù)量折算關(guān)于需要進(jìn)行主輔計(jì)量單位折算的協(xié)助核算項(xiàng)（好似：協(xié)助核算項(xiàng)“產(chǎn)品”）?？煞褚恢鹿芾硐到y(tǒng)級(jí)需要一致管理的協(xié)助核算項(xiàng)必定選擇此項(xiàng)內(nèi)容,以便于協(xié)助核算項(xiàng)的一致編碼工作，以及能使系統(tǒng)級(jí)依照此口徑進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)下級(jí)單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?；鶎訂挝灰话氵x擇“否”。圖6-錯(cuò)誤!不決義書簽。啟用協(xié)助核算項(xiàng)設(shè)置單位級(jí)協(xié)助核算明細(xì)內(nèi)容操作步驟以下：

32、(1）單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】-【單位級(jí)基礎(chǔ)資料】-【單位協(xié)助核算項(xiàng)】，如圖618圖所示：圖6-18協(xié)助核算(2）單擊【新增】，出現(xiàn)增添單位協(xié)助核算項(xiàng)編寫界面;如圖6-19所示：圖6-19單位來往信息（3）在“協(xié)助核算代碼”處輸入代碼，在“協(xié)助核算名稱處輸入名稱;如圖6-19圖6-所示：（4）錄入完成后單擊【保留】；若是要連續(xù)錄入單位協(xié)助核算項(xiàng)，直接點(diǎn)擊界面上的【新增】即可連續(xù)錄入。協(xié)助核算項(xiàng)掛接關(guān)系在【協(xié)助核算項(xiàng)掛接關(guān)系】中，供應(yīng)協(xié)助核算項(xiàng)與其他的協(xié)助核算項(xiàng)的關(guān)系設(shè)置。當(dāng)設(shè)置好掛接關(guān)系后,在錄入憑據(jù)時(shí)，可實(shí)現(xiàn):錄入某個(gè)協(xié)助核算項(xiàng)（主掛接協(xié)助核算項(xiàng))，自動(dòng)將在此設(shè)置的其他協(xié)助

33、核算項(xiàng)帶入.詳細(xì)操作以下：（1）單擊功能樹結(jié)點(diǎn),進(jìn)入路徑:【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【單位級(jí)基礎(chǔ)資料】【協(xié)助核算項(xiàng)掛接關(guān)系】如圖620圖6-所示：圖6-20協(xié)助核算掛接(2）單擊【改正】按鈕,對(duì)協(xié)助核算項(xiàng)掛接關(guān)系列表頁面能夠改正、增添、插入、刪除等操作.（3）協(xié)助核算項(xiàng)掛接關(guān)系設(shè)置完成后，點(diǎn)【保留】，將這些設(shè)置關(guān)系進(jìn)行保留.憑據(jù)辦理期初余額錄入期初余額的錄入是經(jīng)過期初憑據(jù)編制進(jìn)行辦理，期初憑據(jù)編制完成并進(jìn)行保留,爾后進(jìn)行審察、記賬，記賬完成后期初余額的錄入工作即完成.應(yīng)在平時(shí)業(yè)務(wù)辦理從前完成期初余額錄入的工作，若平時(shí)業(yè)務(wù)辦理前沒有完成此操作,將致使查問出的賬表余額不正確。(1）單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑:

34、【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【憑據(jù)辦理】【憑據(jù)編制】【期初余額錄入】如圖621圖6-所示：圖6-21憑據(jù)登記?。?）單擊【期初余額錄入】，進(jìn)入憑據(jù)錄入界面，選擇“憑據(jù)日期”;如圖6-22所示:圖0-22憑據(jù)編制界面（3）在憑據(jù)中錄入有關(guān)的期初數(shù)據(jù)，如圖2-23所示.依照科目余額方向把科目的余額數(shù)錄入到憑據(jù)的借方或貸方，若是科目存在協(xié)助核算內(nèi)容，當(dāng)在憑據(jù)分錄中的科目欄輸入后，在憑據(jù)下方會(huì)出現(xiàn)對(duì)應(yīng)的協(xié)助核算內(nèi)容需要輸入；圖6-23期初余額錄入錄入完成點(diǎn)擊【保留】（如圖623所示），并對(duì)該憑據(jù)進(jìn)行“審察”、“記賬，期初余額數(shù)據(jù)的錄入即完成。憑據(jù)填制憑據(jù)填制的基本方法例1：報(bào)銷辦公花銷品20,000元，如圖624

35、圖6-所示：借：事業(yè)支出-基本支出商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)20,000貸：現(xiàn)金-基本賬戶現(xiàn)金20,000圖6-24憑據(jù)編制例2：支付項(xiàng)目人職薪資4，000元，如圖6-25圖6-所示：借：事業(yè)支出-項(xiàng)目支出薪資福利支出-基本薪資4,000貸:銀行存款4，000圖6-25憑據(jù)編制憑據(jù)改正及刪除一、憑據(jù)的改正發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤憑據(jù)需要改正時(shí)，第一確認(rèn)憑據(jù)的狀態(tài)是“未審察”，爾后翻開憑據(jù)直接改正即可;若憑據(jù)的狀態(tài)不是“未審察”狀態(tài)，先將憑據(jù)“反記賬、“銷審”，狀態(tài)恢復(fù)為“未審核后再進(jìn)行改正。二、憑據(jù)的刪除需要對(duì)憑據(jù)進(jìn)行刪除時(shí),經(jīng)過作廢憑據(jù),標(biāo)記憑據(jù)，整理憑據(jù)三個(gè)步驟來完成刪除操作。三、憑據(jù)的作廢(1）翻開準(zhǔn)備作廢

36、的憑據(jù)；（2）點(diǎn)擊“作廢”按鈕，憑據(jù)即可作廢如圖6-26所示：圖6-26憑據(jù)作廢（3）若想將憑據(jù)復(fù)原點(diǎn)擊“復(fù)原，憑據(jù)即由“作廢恢復(fù)為“未審察”狀態(tài).注意：賬表查問時(shí)不統(tǒng)計(jì)作廢憑據(jù)的數(shù)據(jù).若是改正了基礎(chǔ)資料（好似：科目信息,協(xié)助核算信息等),經(jīng)過憑據(jù)頁面的更新基礎(chǔ)資料功能進(jìn)行更新.四、憑據(jù)的標(biāo)記(1）憑據(jù)在作廢辦理后，若想讓后續(xù)憑據(jù)占用作廢憑據(jù)的編號(hào)，需要對(duì)憑據(jù)進(jìn)行標(biāo)記辦理。單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑:【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【憑據(jù)辦理】【整理】,如圖627所示：圖6-27標(biāo)記憑據(jù)（2）選擇“會(huì)計(jì)時(shí)期，登記簿會(huì)顯示該會(huì)計(jì)時(shí)期全部已作廢的憑據(jù).（3）勾選準(zhǔn)備刪除的憑據(jù)，單擊【標(biāo)記憑據(jù)】。(此操作會(huì)將已做標(biāo)記

37、辦理的作廢憑據(jù)號(hào)碼釋放出來，若此時(shí)增添新憑據(jù)，新憑據(jù)編號(hào)會(huì)填充憑據(jù)斷號(hào).）憑據(jù)審察及銷審一、單張憑據(jù)的審察（1）在憑據(jù)登記簿中找到需要審察的憑據(jù)；（2)單擊憑據(jù)進(jìn)入“憑據(jù)頁面對(duì)目前憑據(jù)的詳確信息進(jìn)行檢查;（3）確認(rèn)無誤后單擊【審察】對(duì)目前憑據(jù)進(jìn)行審察；（4）已審察憑據(jù)若是需要取消審察,單擊【銷審】即可，如圖6-28圖6-所示：圖6-28憑據(jù)消審二、批量憑據(jù)的審察（1）在憑據(jù)登記簿中找到需要審察的多條憑據(jù)記錄；（2）在需要成批審察的憑據(jù)記錄前單擊，打上標(biāo)記;（3）單擊【批審察】按鈕，將全部選中的憑據(jù)進(jìn)行成批審察；（4）若是需要成批銷審，則選中多條已審察憑據(jù)記錄，單擊【批銷審】按鈕。憑據(jù)記賬及反記

38、賬憑據(jù)經(jīng)過審察后，就能夠進(jìn)行記賬操作.憑據(jù)記賬時(shí)系統(tǒng)依照憑據(jù)分錄逐筆登記各樣賬表.一、單張憑據(jù)的記賬（1）在憑據(jù)登記簿中找到需要記賬的已審察憑據(jù)；（2）單擊憑據(jù)進(jìn)入“憑據(jù)”頁面；（3）單擊【記賬】.二、批量憑據(jù)的記賬成批記賬能夠在“憑據(jù)辦理-憑據(jù)編制路徑下的“憑據(jù)編制界面操作，也能夠在“憑據(jù)辦理-記賬”路徑下，“記賬”界面中操作?？墒欠从涃~只幸虧“憑據(jù)辦理記賬”中操作。在“憑據(jù)編制”界面成批記賬操作與成批審察近似，選中多條已審察憑據(jù)記錄，單擊【記賬】.在“憑據(jù)辦理記賬”中成批記賬與成批反記賬的操作以下：(1）單擊功能樹結(jié)點(diǎn),進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【憑據(jù)辦理】【記賬】如圖6-29圖6-所示：

39、圖6-29憑據(jù)記賬(2）確定“會(huì)計(jì)年度”和“會(huì)計(jì)時(shí)期”。(3)在“憑據(jù)號(hào)處選擇將要記賬的憑據(jù)范圍，若是不選擇憑據(jù)范圍，那么為當(dāng)月的全部憑據(jù)。（4）單擊【記賬】按鈕，完成記賬操作。說明：在這里單擊【審察】、【銷審】、【反記賬】能夠?qū)λx會(huì)計(jì)時(shí)期的憑據(jù)做成批審察、成批銷審和成批反記賬辦理。常用技巧一、功能與作用：用于錄入，審察，記賬會(huì)計(jì)憑據(jù)。二、操作說明(1）快捷鍵使用說明：F2：單元格選中狀態(tài)時(shí),按F2進(jìn)入選中單元格的編寫狀態(tài)，并全選單元格中內(nèi)容；F3:在左側(cè)憑據(jù)列表范圍內(nèi)的憑據(jù)內(nèi)容搜找；F7：自動(dòng)調(diào)平目前選中分錄行金額；?F8:使會(huì)計(jì)科目，協(xié)助核算項(xiàng)的內(nèi)容顯示在代碼+名稱”，”代碼+全稱”，名

40、稱，”全稱”之間循環(huán)顯示；F9:當(dāng)焦點(diǎn)在協(xié)助分錄地區(qū)時(shí),按F9鍵復(fù)制從目前科目分錄向上查找到的和目前科目分錄有相像輔項(xiàng)核算的輔項(xiàng)數(shù)據(jù)到目前科目分錄;Ctrl+C:復(fù)制內(nèi)容,包含以下三各樣類的內(nèi)容復(fù)制(分錄行，協(xié)助分錄行復(fù)制；單元格復(fù)制;有協(xié)助項(xiàng)的分錄行復(fù)制);Ctrl+V:粘貼,對(duì)復(fù)制的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的粘貼操作；CTRL+F:目前顯示憑據(jù)的內(nèi)容搜找；CTRL+ENTER：焦點(diǎn)在協(xié)助分錄地區(qū)時(shí)，按此組合鍵,焦點(diǎn)自動(dòng)回到目前協(xié)助分錄所屬分錄行的下一行分錄的第一列；CTRL+I：插入分錄行,插入?yún)f(xié)助分錄行;CTRL+D:刪除分錄行，刪除協(xié)助分錄行；CTRL+S:保留憑據(jù);CTRL+N：新增憑據(jù)；CTR

41、L+U：審察憑據(jù);CTRL+E:標(biāo)錯(cuò)憑據(jù)；CTRL+O：憑據(jù)記賬；SPACE（空格鍵）：焦點(diǎn)在分錄行金額列時(shí)，空格鍵使金額在借貸方自由切換填充；ENTER（回車鍵):全鍵盤編寫時(shí),焦點(diǎn)圓滑搬動(dòng)到下一列的切換鍵;在分錄行，協(xié)助分錄行最后一列按下此鍵,提示目前行的數(shù)據(jù)有效性并切換焦點(diǎn)；上下左右鍵:在分錄行，協(xié)助分錄行單元格上自由切換焦點(diǎn)；在分錄地區(qū),協(xié)助分錄地區(qū)的最后一行按下鍵，自動(dòng)增添一空行。（2）功能點(diǎn)說明同一分錄行改變科目時(shí)，若是新改變的科目和改變前的科目都有協(xié)助項(xiàng)而且科目輔項(xiàng)核算屬性一致時(shí)自動(dòng)把改變前科目的輔項(xiàng)信息內(nèi)容復(fù)制到改變后的科目中。三、常用憑據(jù)的錄入憑據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)可能經(jīng)常出現(xiàn)某種固

42、定的憑據(jù)形式(好似：發(fā)下班資)，經(jīng)過軟件操作可以生成常用憑據(jù)模版，待同樣業(yè)務(wù)第二次發(fā)生時(shí)能夠直接調(diào)用（自然也能夠保留為憑據(jù)草稿，可是底稿只能被調(diào)用一次)。詳細(xì)操作以下:(1）業(yè)務(wù)第一次發(fā)生時(shí),第一填制一張憑據(jù),憑據(jù)保留完成后單擊【另存模板】；如圖6-30所示:圖6-30憑據(jù)模板輸入憑據(jù)模板名稱；如圖6-31所示：圖6-31憑據(jù)模板此后同樣業(yè)務(wù)再次發(fā)生時(shí)，第一新增一張空白憑據(jù)，爾后點(diǎn)擊【制單】，下拉箭頭選擇出現(xiàn)“調(diào)用憑據(jù)模板對(duì)話框，雙擊準(zhǔn)備調(diào)入的憑據(jù)模板；如圖632所示：圖6-32憑據(jù)模板（4）憑據(jù)調(diào)入后依照實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行改正，爾后保留即可。再依照正常操作流程，將憑據(jù)審察、記賬.賬表查問進(jìn)行賬

43、表查問時(shí)，能夠經(jīng)過設(shè)置條件查問到想要看到的數(shù)據(jù)。可是有些條件的設(shè)置是相對(duì)固定的，若是每次查察時(shí)總要重復(fù)設(shè)置同樣的查問條件就會(huì)比較繁瑣,系統(tǒng)供應(yīng)設(shè)置查詢方案的功能來簡化這種操作。用戶只要要在期初將某種查問條件設(shè)置成方案并保留,待日后再次以同樣條件查問數(shù)據(jù)時(shí)，只要選擇方案，依照已經(jīng)預(yù)制的條件直接來查問即可.系統(tǒng)中的賬表查問主要分為兩種賬，即科目賬和協(xié)助賬。在定制查問方案時(shí)，科目賬以常用的科目為方案設(shè)置依照；協(xié)助賬以常用的條件組合種類為方案設(shè)置依照.例：協(xié)助總賬余額表查問方案設(shè)置的操作過程（1）單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【協(xié)助賬】【協(xié)助總賬余額表】如圖6-33所示：圖6-33協(xié)助總賬

44、余額表2)點(diǎn)擊【新增】按鈕；如圖634所示:圖6-34憑據(jù)總賬余額表（3）填寫方案名稱、備注，依照次序選擇有關(guān)項(xiàng)，好似：選擇科目、項(xiàng)目、功能分類后，點(diǎn)擊【確定】按鈕；如圖6-35所示：圖6-35協(xié)助總賬余額表方案（4）增添對(duì)應(yīng)的科目、項(xiàng)目、功能分類選項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊【保留】按鈕，系統(tǒng)提示“方案保留成功信息即可;如圖636、圖6-37所示:圖636協(xié)助總賬余額表方案設(shè)置圖6-37協(xié)助總賬余額表方案設(shè)置5)點(diǎn)擊【查問】按鈕；結(jié)果如圖638所示：圖6-38協(xié)助余額表查問方案設(shè)置科目賬是專門針對(duì)科目進(jìn)行的賬簿輸出。本節(jié)主要解說怎樣對(duì)科目賬簿進(jìn)行查問.科目帳查問的賬表，如圖639所示圖6-39科目賬例：查問

45、科目明細(xì)賬中現(xiàn)金、銀行存款類科目的明細(xì)賬(1)單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【科目賬】-【明細(xì)賬】(2）點(diǎn)擊“明細(xì)賬”后出現(xiàn)查問條件錄入界面，如圖6-40圖6-錯(cuò)誤!不決義書簽。所示；圖6-錯(cuò)誤!不決義書簽。明細(xì)賬3)第一單擊“選擇科目”處左下角【增添】按鈕，將“現(xiàn)金”、“銀行存款”及下級(jí)會(huì)計(jì)科目選入；如圖641所示:圖6-41科目賬（4）此時(shí)能夠單擊右下角【查問】按鈕直接查問數(shù)據(jù)（如圖6-41所示)；（5)若是想將已選擇的科目設(shè)置成方案,需要單擊“查問方案處左下角【增添】按鈕(如圖641所示），出現(xiàn)定義方案名稱的對(duì)話框（如圖為方案名稱；642所示），輸入“資本明細(xì)賬”作圖6-4細(xì)

46、賬方案設(shè)置（6）單擊“查問方案”處左下角【保留】按鈕，將方案保留；如圖643所示:圖6-43查問方案設(shè)置（7）方案設(shè)置好,調(diào)整會(huì)計(jì)時(shí)期后單擊【查問】按鈕能夠查問數(shù)據(jù)；如圖643所示：（8）出現(xiàn)明細(xì)賬賬頁,經(jīng)過“會(huì)計(jì)科目下拉菜框的選擇來實(shí)現(xiàn)不同樣科目間的查問；如圖6-44所示圖6-44現(xiàn)金明細(xì)賬（9）雙擊某一條明細(xì)信息還能夠夠進(jìn)行賬證聯(lián)查；（10）今后需要再次查問現(xiàn)金、銀行存款類科目的明細(xì)賬時(shí)，只要在條件錄入對(duì)話框的“查問方案”欄里選擇已設(shè)置好的“資本明細(xì)賬”，方案對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目會(huì)在“選擇科目”欄內(nèi)自動(dòng)帶出,直接單擊【查問】按鈕即可。賬查問實(shí)例協(xié)助賬是專門針對(duì)協(xié)助核算項(xiàng)進(jìn)行的賬簿成輸出.本節(jié)主要

47、解說怎樣對(duì)協(xié)助核算項(xiàng)賬簿進(jìn)行查問。協(xié)助帳查問的賬表如圖6-45所示：圖6-45協(xié)助賬例：查“協(xié)助帳協(xié)助明細(xì)賬”（1）單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】【協(xié)助賬】【協(xié)助明細(xì)賬】如圖6-45所示:(2）點(diǎn)擊“協(xié)助明細(xì)賬”后出現(xiàn)查問條件對(duì)話框，如圖6-46所示：圖6-46協(xié)助明細(xì)賬查問“科目項(xiàng)目”明細(xì)賬,第一將“選擇有關(guān)項(xiàng)”下的“會(huì)計(jì)科目”和“項(xiàng)目”勾選上；下方出現(xiàn)“科目”和“項(xiàng)目頁簽，單擊【增添】按鈕將準(zhǔn)備查問的詳細(xì)科目和詳細(xì)項(xiàng)目增添至頁簽中；如圖6-47所示圖6-47查問方案設(shè)置（4）若想將此次的查問條件設(shè)置成方案進(jìn)行保留，單擊“查問方案”處左下角的【增添】按鈕，彈出定義方案名稱的對(duì)話框

48、，將名稱“課題項(xiàng)目”輸入后，點(diǎn)擊【保留】按鈕，方案即設(shè)置好;若不想設(shè)置方案，直接單擊右下角“查問”按鈕即可直接查問數(shù)據(jù)如圖6-所示;5)出現(xiàn)協(xié)助明細(xì)賬賬頁，經(jīng)過“會(huì)計(jì)科目”和“項(xiàng)目”下拉菜框的選擇來實(shí)現(xiàn)不同樣科目和項(xiàng)目間的組合查問；如圖648圖6-所示：圖6-48協(xié)助帳表（6）雙擊某一條明細(xì)信息還能夠夠進(jìn)行賬證聯(lián)查。年關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)年關(guān)出入結(jié)轉(zhuǎn)每年年關(guān)，財(cái)務(wù)人員都要進(jìn)行年關(guān)出入結(jié)轉(zhuǎn)工作，由于數(shù)據(jù)量大，手工填制轉(zhuǎn)賬憑據(jù)會(huì)很繁瑣，而且數(shù)據(jù)簡單有誤。系統(tǒng)供應(yīng)定義年關(guān)出入結(jié)轉(zhuǎn)方案的功能,依照方案能夠?qū)崿F(xiàn)出入自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn).系統(tǒng)了供應(yīng)“系統(tǒng)級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)方案和“單位級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)方案”兩部分功能，前者由主管單位設(shè)定后供各下級(jí)單位結(jié)轉(zhuǎn)

49、時(shí)使用，后者由單位自己設(shè)定自己使用。當(dāng)系統(tǒng)級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)方案不能夠滿足單位需要時(shí)，單位才需要自行設(shè)定本單位級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)方案，否則均一致使用系統(tǒng)級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)方案。說明：“13”會(huì)計(jì)時(shí)期-把12月31日作為“13”會(huì)計(jì)時(shí)期的開頭和截止時(shí)間，年關(guān)出入結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)生成時(shí)的會(huì)計(jì)時(shí)期定為“13”。系統(tǒng)級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)方案設(shè)定（1）單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入路徑：【賬務(wù)辦理系統(tǒng)】-【如期辦理】【年關(guān)出入結(jié)轉(zhuǎn)】，如圖6-49所示：圖6-49年關(guān)出入結(jié)轉(zhuǎn)（2）單擊“結(jié)轉(zhuǎn)方案定義”，出現(xiàn)方案定制對(duì)話框；如圖6-50所示：圖6-50結(jié)轉(zhuǎn)方案定義（3）從左上方的“科目系統(tǒng)”下拉列表中選擇好科目系統(tǒng),爾后點(diǎn)擊頁面左下方【新增】按鈕，在彈出的“方案名稱”對(duì)話框中輸入方案名稱,點(diǎn)【確定】按鈕保留，增添某科目系統(tǒng)的一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)方案；如圖6-51所示：圖6-51結(jié)轉(zhuǎn)方案設(shè)置（4）在左側(cè)“方案列表”中選中某詳細(xì)方案名稱后，如圖6-52依步驟進(jìn)行操作：圖6-52結(jié)轉(zhuǎn)方案設(shè)置點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵,出現(xiàn)【增添】、【編寫】、【刪除】按鈕,點(diǎn)【增添】按鈕增添明細(xì)方案；在“轉(zhuǎn)出科目處選擇需要轉(zhuǎn)出的收入類或許支出類科目，在“轉(zhuǎn)入科目”處選擇結(jié)余類科目；（若轉(zhuǎn)出科目有某些明細(xì)核算項(xiàng)，而轉(zhuǎn)入科目沒有，則會(huì)出現(xiàn)