材料會計崗位職責

1、Word 材料會計崗位職責 (一)仔細遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。 (二)按記帳規(guī)章結(jié)算、記帳，做到數(shù)字精確 、上報準時。 (三)負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。 (四)接受各單位材料方案要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要把握資源及平衡狀況，準時提報缺口材料方案的申請方案表，并供應(yīng)和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料方案要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并馬上向科長書面匯報有關(guān)狀況。 (五)填寫到貨物資的驗收單，要具體檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單

2、、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收狀況，有問題拒付款，同時立刻與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。 (六)依據(jù)工程項目的材料方案，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要方案變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、修理，單位和個人調(diào)撥材料，都必需經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。 (七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存狀況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要精確 ，時間要準時，統(tǒng)計報

3、表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表準時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。 (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要準時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗狀況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。 (九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 崗位職責:1、仔細遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)章結(jié)算、記帳,負責項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。 2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。 3、負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。 4、接收各單位材料方案要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用

4、量臺帳;要把握資源及平衡狀況,準時提報缺口材料方案的申請方案表,并供應(yīng)和注明各項技術(shù)要求。 5、審核到貨物資的驗收單,要具體檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收狀況,有問題拒付款,同時立刻公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。 6、依據(jù)工程項目的材料方案,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。 7、每月將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存狀況報表,上報公司財務(wù)。 8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要準時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗狀況表,報預(yù)算科。 9、負責設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與選購部倉庫管理員合作,參加并監(jiān)督存貨的定期盤點。 任職資格:1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)