【規(guī)章制度】機械制造有限公司倉庫管理規(guī)定

1、Q/FY機械制造有限公司Q/FY10-29庫房管理規(guī)定編制：審察：贊成：版次：REV1.0發(fā)散號：2009-09-20宣布2009-09-21推行機械制造有限公司序言為了規(guī)范成品出、入庫操作，做到賬、卡、物一致，特制定本管理制度。本制度由資料股份有限公司提出。本制度由資料股份有限公司生產(chǎn)副總贊成。本制度由資料股份有限公司庫房起草并負責(zé)講解。本制度主要起草人：本制度自2008年7月17日推行。一、庫房管理的整體要求1庫房是公司物質(zhì)供給系統(tǒng)的一個重要組成部分，是公司各樣物質(zhì)周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物質(zhì)管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物質(zhì)，做到數(shù)量正確，質(zhì)量圓滿，保證安全，收發(fā)快速，

2、面向生產(chǎn)，服務(wù)周祥，降低花銷，加速資本周轉(zhuǎn)。2要依照工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)施條件兼?zhèn)湟?guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物質(zhì)分口管理的保證系統(tǒng)；業(yè)務(wù)上要推行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。二、物質(zhì)查收入庫1物質(zhì)查收入庫從前，應(yīng)先進入待驗區(qū)，未經(jīng)查驗合格嚴(yán)禁查收入庫，更嚴(yán)禁投入使用。2物質(zhì)查收入庫時，保存員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，查對清點物資名稱、數(shù)量可否一致，按待查驗入庫通知單的要求署名，以明確承擔(dān)物質(zhì)保存的經(jīng)濟責(zé)任。3資料數(shù)量查收正確后，保存員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量寄存就位，并實時登記物質(zhì)保存卡及輸入物質(zhì)積蓄臺賬，并依照規(guī)定

3、向相關(guān)部門報賬。4不合格品，應(yīng)間隔堆放，嚴(yán)禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產(chǎn)，保存員應(yīng)負瀆職的責(zé)任。5查收中發(fā)現(xiàn)的問題要實時通知供給部負責(zé)人辦理，不得隱瞞不報，如有發(fā)生保存員應(yīng)負瀆職的責(zé)任。三、物質(zhì)的積蓄保存1物質(zhì)的積蓄保存，原則上應(yīng)以物質(zhì)的屬性、特點和用途設(shè)置庫位，并依照庫房的條件考慮劃劃分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架寄存。2物質(zhì)堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，依照貨物特點，必定做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明齊整。3庫房保存員對庫存、代保存、待查驗資料、產(chǎn)成品等其他物質(zhì)的安全完滿負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。庫房物質(zhì)如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等狀況

4、發(fā)生，保存員不得隱瞞不報或采用“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。4保存物質(zhì)要依照其自然屬性，考慮積蓄的場所和保存知識辦理，加強保存舉措。同類物質(zhì)堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有盤旋余地。5庫存物質(zhì)，未經(jīng)供給部負責(zé)人贊成，一律嚴(yán)禁擅自借出?？偝晌镔|(zhì)，一律嚴(yán)禁折件零發(fā)，特別狀況應(yīng)報經(jīng)供給部負責(zé)人贊成。6庫房要嚴(yán)格捍衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非本庫房人員擅自入庫。庫房嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)捍衛(wèi)部門贊成。四、物質(zhì)出庫1按“推陳儲新，先進先出”的原則發(fā)放在庫物質(zhì)。2車間領(lǐng)料依照以下方式辦理：1）正常性領(lǐng)料單應(yīng)填制領(lǐng)料單填明資料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、部件名稱或資料用途，車間負責(zé)人和領(lǐng)料人署名。2）非

5、正常性領(lǐng)料應(yīng)另行填寫領(lǐng)退料單說明領(lǐng)料原因，采用“交舊領(lǐng)新”的方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。對車間交回的不合格配套部件，納入不良品庫一致管理：屬于配套單位質(zhì)量原因的，通知供給部實時與配套單位辦理退貨手續(xù)；屬于生產(chǎn)過程中形成的通知生產(chǎn)部門依照相關(guān)責(zé)任觀察方法處理。3成品、物質(zhì)出廠，保存員要查對單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)部收款章時方可辦理物質(zhì)出庫手續(xù)。發(fā)現(xiàn)價錢不符或貨款少收等，應(yīng)立刻通知開票人改正后發(fā)貨。4發(fā)料必定與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防備差錯出門。5所有發(fā)料憑據(jù)，保存員應(yīng)穩(wěn)當(dāng)保存，不可以拋棄。五、其他相關(guān)事項1出入庫臺賬要實時輸入，不得壓賬。2贊成范圍內(nèi)的差錯、合理的自然耗費所引起的盤盈盤虧，須實時上報庫存清點表，報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批辦理，以便做到賬、卡、物、資本四一致。3保存員調(diào)換工作，必定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及相關(guān)憑據(jù)，要列出清單三份，寫明狀況，雙方署名，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)目擊，雙方各執(zhí)一份，財務(wù)部存檔一份，過后發(fā)生瓜葛，仍由原移交人負責(zé)補償。4對保存員瀆職造成的物質(zhì)短少損失，除原價補償外，還