寧夏鹽池灘羊產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案

1、word.word.00 / 20寧夏鹽池灘羊產(chǎn)業(yè)股權(quán)投設(shè)立方案寧夏融信資產(chǎn)治理20223word.word.11 / 20目 錄一、基金概況0二、發(fā)起人簡(jiǎn)介2 HYPERLINK l “_TOC_250004“ 三、政策背景2 HYPERLINK l “_TOC_250003“ 四、設(shè)立目的和意義4 HYPERLINK l “_TOC_250002“ 五、基金運(yùn)營(yíng)方案5一有限合伙介紹5二基金治理構(gòu)造6三投資程序8四投資領(lǐng)域和目標(biāo)10五投資方式和投資限制10六投資對(duì)象和投資策略10七決策組織和決策方式議事規(guī)章11八存續(xù)期11九退出方式12十盈利模式12十一稅費(fèi)擔(dān)當(dāng)13十二盈利安排和虧損擔(dān)當(dāng)13

2、十三退火、解散及清算14六、募集打算及進(jìn)度安排15七、收益測(cè)算15 HYPERLINK l “_TOC_250001“ 八、工程儲(chǔ)藏狀況17 HYPERLINK l “_TOC_250000“ 九、基金治理人簡(jiǎn)介17附件：12關(guān)于創(chuàng)財(cái)政支農(nóng)方式加快進(jìn)展農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的意見4word.word.00寧夏鹽池灘羊產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限合伙設(shè)立方案以及其他社會(huì)資本發(fā)起設(shè)立寧夏鹽池灘羊產(chǎn)業(yè)股權(quán)投 資基金有限合伙，特地從事于鹽池灘羊產(chǎn)業(yè)中成長(zhǎng)型企業(yè)的股權(quán)投資，現(xiàn)將根本狀況介紹如下：一、基金概況稱：寧夏鹽池灘羊產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限合伙。簡(jiǎn)稱：鹽池灘羊基金。5000發(fā)起人：上海沃福食品?；鹬卫砣耍簩幭娜谛?/p>

3、資產(chǎn)治理。品安全追溯等。業(yè)。1-3word.word. 2節(jié)中的龍頭農(nóng)業(yè)企業(yè)上市前的股權(quán)投資。640001000全體合伙人首期認(rèn)繳金額及出資比例如下：序號(hào)合伙人名稱認(rèn)繳資金額萬(wàn)元1寧夏產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金治理中心100020%2上海沃福食品公司150030%3寧夏融鹽信用擔(dān)保扶貧100020%4寧夏融信資產(chǎn)治理50010%5寧夏杰瑞斯食品50010%6其他社會(huì)資本50010%合計(jì)5000100%存續(xù)期：3+2治理費(fèi)：20222022 年各年度年治理費(fèi)為基金實(shí)繳規(guī)模的態(tài)下各工程原始投資本金總金額的 2%，但某年度已經(jīng)完全退出的工程，自下一年度起將不再視為處于投資治理狀態(tài)。效勞等。20%的工程。募資期限：

4、2022631500051%預(yù)期投資收益率不作為最終承諾。二、發(fā)起人簡(jiǎn)介上海沃福食品成立于 2022 年，主要經(jīng)營(yíng)鹽池灘羊市場(chǎng)摸索，已經(jīng)形成了一條較完整的銷售產(chǎn)業(yè)鏈。2022 引進(jìn)合伙人-上海圣華副食品。302.2道掩蓋北上廣、江浙滬全部商超和電商渠道。了 10 多款精細(xì)分割產(chǎn)品及禮盒，同時(shí)，針對(duì)市場(chǎng)消費(fèi)者購(gòu)物特性AR目前已開發(fā)傳統(tǒng)渠道：精品商超包括滋生活12、光明愛森優(yōu)選120、梅林聯(lián)豪生鮮館54等精品商超生鮮部等；精品賣場(chǎng)包括家樂(lè)福華東70、華都市菜園、兩鮮網(wǎng)、甫田網(wǎng)、一桌網(wǎng)、餓了嗎、一米市集等。2022 年公司打算進(jìn)展灘羊產(chǎn)業(yè)鏈后端育種、養(yǎng)殖屠宰及分割供給，擴(kuò)大銷售渠道。2022 年打算

5、開拓 420 家商超的銷售渠銷售業(yè)績(jī)到達(dá) 3000三、政策背景一宏觀經(jīng)濟(jì)政策國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)名目2022中將優(yōu)勢(shì)特色畜牧養(yǎng)殖、加工、流通作為鼓舞類予以重點(diǎn)進(jìn)展。自治區(qū)政府在2022 3區(qū)建設(shè)，支持龍頭企業(yè)開拓灘羊肉高端市場(chǎng)。同時(shí)，依據(jù)寧業(yè)上中下游單位，屬于灘羊肉產(chǎn)品深加工、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條、提高產(chǎn)品附加值的綜合性投資，符合國(guó)家、地方產(chǎn)業(yè)政策。二地方資金支持2022 303102022 100農(nóng)業(yè)、效勞業(yè)、文化、旅游、科技、對(duì)外開放等領(lǐng)域的資金依據(jù)肯定比例整合。在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、效勞業(yè)、文化、旅游、科技、對(duì)外開放等領(lǐng)域設(shè)立“子基金創(chuàng)期的中小微企業(yè)及政府鼓舞進(jìn)展的領(lǐng)域。20221202227意見提出，依

6、托自治區(qū)政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金建立，通過(guò)市場(chǎng)化手段，由專業(yè)基金公司運(yùn)作，吸取社會(huì)資本投向農(nóng)業(yè)。20222022 2022-300030004000協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)貸款 510 億元，大力扶持灘羊產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。2022 制定出臺(tái)了鹽池縣 2022 產(chǎn)61002500還林成果工程、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程和草畜產(chǎn)業(yè)工程等資金 36005.56四、設(shè)立目的和意義的思路即打響鹽池灘羊品牌，夯實(shí)養(yǎng)殖園區(qū)、飼草料基地、根底母羊三大根底，落實(shí)保種、提質(zhì)、擴(kuò)量、增效八字方針大扶持力度，逐步使灘羊產(chǎn)業(yè)走上了規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、高端化進(jìn)展的路子。2022 3006收入的三分之一來(lái)自灘羊產(chǎn)業(yè)。1000317準(zhǔn)化棚舍 2.5 萬(wàn)座，規(guī)?；B(yǎng)殖占

7、全縣灘羊飼養(yǎng)量的近三分之3108090商標(biāo)，通過(guò)各類媒體宣傳、設(shè)立廣告牌等方式，大力宣傳“鹽擊假冒偽劣，維護(hù)品牌聲譽(yù)。堅(jiān)持走精深加工路子，樂(lè)觀開拓高端市場(chǎng)。截止 2022 年底，累計(jì)培育出寧鑫、福羊鋪?zhàn)拥壬虡?biāo)品200冷鏈物流、市場(chǎng)銷售、品牌化建設(shè)、食品安全追溯等。與被投企業(yè)收益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)；為被投企業(yè)供給資金、治理詢問(wèn)，從技術(shù)、市場(chǎng)、銷售、營(yíng)銷、金融進(jìn)展專業(yè)指導(dǎo)；發(fā)揮市場(chǎng)品。五、基金運(yùn)營(yíng)方案一有限合伙介紹1、有限合伙企業(yè)的優(yōu)勢(shì)或者股份制，緣由如下：入伙和退出機(jī)制機(jī)敏便利；解散、清算程序簡(jiǎn)潔，費(fèi)用較低；基金除繳納法定稅費(fèi)以及向一般合伙人按年繳納基金額度word.2、有限合伙人產(chǎn)及其他社會(huì)資本。

8、執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金治理人融信資產(chǎn)4、托管人中信銀行銀川分行二基金治理構(gòu)造基金的治理構(gòu)造如以下圖：6word.word.1、合伙人大會(huì)力機(jī)構(gòu)?；锶舜髸?huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，行駛合伙人權(quán)力。2、戰(zhàn)略決策委員會(huì)5任主任，其他委員人選由全體合伙人選舉產(chǎn)生。戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員的任期與合伙企業(yè)的存續(xù)期全都。性意見。3、執(zhí)行事務(wù)合伙人產(chǎn)治理，全面負(fù)責(zé)本基金全部運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。具體包括：對(duì)投資工程進(jìn)展治理，保障投資資產(chǎn)的穩(wěn)定和增值；制定并實(shí)施投資退出方案，實(shí)現(xiàn)基金投資收益的最大化。場(chǎng)所，優(yōu)秀的高管團(tuán)隊(duì)和完善的治理制度。7word.word.4、資金托管人作。其職責(zé)包括：施；不會(huì)途徑任何第三方帳戶；風(fēng)險(xiǎn)；復(fù)核、審查基金資產(chǎn)的

9、凈值等。三投資程序工程企業(yè)工程企業(yè)重篩選資料收集初步篩選未通過(guò)投資治理部行業(yè)分析初步調(diào)研通過(guò)項(xiàng)目?jī)?chǔ)藏庫(kù)工程評(píng)審委員會(huì)未通過(guò)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)把握部未通過(guò)通過(guò)盡職調(diào)查投資方案設(shè)計(jì)股權(quán)變現(xiàn)補(bǔ)充材料未通過(guò)投資決策委員會(huì)制定退出方案通過(guò)8資金投入投資后治理部word.word. 101、投資經(jīng)理通過(guò)工程渠道與相關(guān)企業(yè)進(jìn)展對(duì)接，通過(guò)對(duì)工程以下程序中對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的工程實(shí)行一樣方式。、對(duì)通過(guò)初選的工程，投資經(jīng)理將進(jìn)展初步調(diào)研，確定工程各項(xiàng)指標(biāo)符合投資跟進(jìn)要求，并整理材料上報(bào)工程評(píng)審委員會(huì)；對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的工程，放入工程儲(chǔ)藏庫(kù)。3、工程評(píng)審委員會(huì)對(duì)投資經(jīng)理所供給的工程材料進(jìn)展分析職調(diào)查；對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的工程，放入工程儲(chǔ)藏庫(kù)

10、。4、通過(guò)盡職調(diào)查整理工程材料后，調(diào)研團(tuán)隊(duì)結(jié)合盡職調(diào)查告、投資方案上報(bào)基金投資決策委員會(huì)。5、投資決策委員會(huì)依據(jù)評(píng)審結(jié)果、盡職調(diào)查報(bào)告、投資方治理公司實(shí)施投資；對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的工程，放入工程儲(chǔ)藏庫(kù)，同時(shí)由投資經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注。6、治理公司將會(huì)針對(duì)資金投入的工程成立后期治理部，有退出方案，上報(bào)投資決策委員會(huì)，實(shí)現(xiàn)投資的增值收益。四投資領(lǐng)域和目標(biāo)投資方式：股權(quán)投資方式 不得用于以下局部：1、投資于其它創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)；2、吸取或變相吸取存款、貸款、拆借；3、期貨及金融衍生品交易；4、抵押業(yè)務(wù)；5、房地產(chǎn)投資，但是購(gòu)置自用房地產(chǎn)除外；6、贊助和捐贈(zèng)；7、相關(guān)法律法規(guī)制止從事的其它業(yè)務(wù)。收益類的產(chǎn)品。1、投資對(duì)

11、象不含區(qū)外的灘羊養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈條中的龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)合作社等；1500萬(wàn)元，處于成長(zhǎng)期的企業(yè)。優(yōu)先考慮龍頭企業(yè)。近兩年至少一年盈利，財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率 60%左右，企業(yè)凈資產(chǎn)酬勞率高于銀行存款利率。不欠稅、不欠工資、不欠保險(xiǎn)、銀行信用等級(jí)A 級(jí)以上。營(yíng)的力量。2、投資策略為降低風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)投資目的，承受分散投資策略。 40%。2純股權(quán)投資資本增值。為了投資人的收益最大化，通30%，在將來(lái)360%。七決策組織和決策方式議事規(guī)章前提下，擁有對(duì)所治理基金的投資事務(wù)的最高決策。含以下的工程可投資。八存續(xù)期本基金存續(xù)期限為 5 年，其中投資期3 年，回收期2 年，投17運(yùn)用已處置工程的本金及收益進(jìn)展投資

12、；自投資期屆滿之次日經(jīng)投資的工程進(jìn)展治理和處置。九退出方式實(shí)施。擬選擇的退出方式包括但不限于如下方式： 下，該退出方式通常能夠給投資者帶來(lái)較高的投資回報(bào)； 作為最低限度的退出保障，我們?nèi)康耐顿Y，都將要求夠順當(dāng)退出，而不至于使資金受到損失。留存本基金，投資完畢后，歸全體合伙人全部。資本退出時(shí)，被10%收購(gòu)產(chǎn)業(yè)基金中心的入伙份額依據(jù)實(shí)際協(xié)商。十盈利模式1、持有工程股權(quán)期間的股東分紅。2、創(chuàng)農(nóng)村金融擔(dān)保模式，以基金作為試點(diǎn)，向?yàn)┭虍a(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等和農(nóng)戶在融資時(shí)供給擔(dān)保，收取擔(dān)保費(fèi)。3、投資工程退出后實(shí)現(xiàn)的資本增值。1、稅收與本基金無(wú)關(guān)。2、治理費(fèi)本基金在投資期內(nèi)向一般合伙人按年

13、支付實(shí)繳資金 2%的治理租、裝修、中介、訴訟等。清算費(fèi)用。2%的治理費(fèi)。1、盈利安排年的前提下，執(zhí)行8208%/年后提嘉獎(jiǎng)劃入本基金清算后剩余財(cái)產(chǎn)向全體合伙人安排。2、虧損擔(dān)當(dāng)散清算。全部虧損擔(dān)當(dāng)挨次為：擔(dān)當(dāng)虧損額；額由其他合伙人按入伙比例擔(dān)當(dāng)。1、退伙其他有限合伙人和一般合伙人享有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。一般合伙人承諾，在本基金解散或清算之前，一般合伙益。除非更換一般合伙人或者解散清算。2、解散照；其他可能導(dǎo)致解散的緣由。3、清算1清算責(zé)任人2清算清償挨次a.繳納所欠稅款；b.清償本有限合伙債務(wù)；步驟時(shí)間1步驟時(shí)間120223工作內(nèi)容投資流程等220224確定首批出資人并簽署出資協(xié)議；320224完成基

14、金及治理公司的注冊(cè)工作，420225啟開工程篩選及資金募集工作；520226完成首期資金的募集；1、股東分紅依據(jù)年均投資凈收益率 8%測(cè)算，3 年期間，股東分紅回報(bào)5000*40%*8%*3=4802、擔(dān)保收入5000*40%*1%*3=60萬(wàn)元。3、PE3258%。4、盈利測(cè)算表灘羊基金盈利測(cè)算表序號(hào)指標(biāo)數(shù)值單位備注1基金總規(guī)模5000萬(wàn)元2參股局部2022萬(wàn)元3資本增值局部3000萬(wàn)元4實(shí)際投資期3年5回收期2年6回報(bào)率5倍7未上市回購(gòu)單利年均8%8治理費(fèi)60萬(wàn)元9可投資資金2940萬(wàn)元10基金生命周期5年11托管費(fèi)及第三方費(fèi)用等176.4萬(wàn)元12投資工程3個(gè)13上市百分比資金66.67%14上市退出9800.00萬(wàn)元15回購(gòu)、交易轉(zhuǎn)讓退出1234.52萬(wàn)元16總收入(增值)11034.52萬(wàn)元17參股收入480.00萬(wàn)元18擔(dān)保收入60.00萬(wàn)元19營(yíng)業(yè)稅及附加648.17萬(wàn)元20GP5749.94萬(wàn)元提取投資人本錢后21GP38.