企業(yè)財務(wù)管理系列表格

1、SH-CK/BDSH-CK/BD01對帳單會計科目昨日余額會計科目昨日余額增加金額減少金額本日余額總庫存商品進銷差價 批發(fā)營業(yè)收入其他收入營業(yè)成本： 其他支出代銷商品價款經(jīng)辦人：會計：部門負(fù)責(zé)人：財會負(fù)責(zé)人：SH-CK/BDSH-CK/BD02差錯事故處理表（長短款）帳面金額實盤金額帳面金額實盤金額（長短）款金額進銷差價結(jié)帳人十萬 萬 千 百 十 元 角 分十萬萬 千 百 十 元 角 分十萬萬 千 百 十 元 角 分十萬萬 千 百 十 元情況及小組意見制表：部部部部門門主經(jīng)管理批批示示會計：財會室主管：部門經(jīng)理：SH-CK/BDSH-CK/BD06現(xiàn)金、票據(jù)盤點報告現(xiàn)金現(xiàn)金及零用金金額異常盤點

2、金額加：未報銷費用借支合計盤盈虧金額擬處數(shù)量及金額票據(jù)項目應(yīng)收票據(jù)：代收庫存帳面數(shù)盤點數(shù)盤盈虧數(shù)小計應(yīng)收保證金合計售后總監(jiān)財會室主管經(jīng)管部門負(fù)責(zé)人保管人SH-CK/BDSH-CK/BD03資金利用情況報表部門名稱：年月日項項目金額（元）資金來源資金定額臨時借款合計庫存金額（售價）庫存進價金額代銷庫存金額（進價）資自營庫存金額（進價）在途商品金進貨借款應(yīng)收票據(jù)占應(yīng)收帳款用占用合計資金余額會計：財會負(fù)責(zé)人：部門經(jīng)理：SH-CK/BDSH-CK/BD04盤點人員編組表年月日部門或單位部門或單位盤點項目盤點日期盤點人會點人復(fù)盤人備 注SH-CK/BDSH-CK/BD05盤點表貨規(guī)格品名單數(shù)貨規(guī)格品名單

3、數(shù)量單金額號位門柜散倉大庫合計價十 萬千百 十 元角分萬合計制表：復(fù)核：負(fù)責(zé)人：SH-CK/BDSH-CK/BD07系列移交表車型配件名稱單位單價帳面數(shù)實交數(shù)長、短數(shù)實交金額備注移交人：接收人：監(jiān)交人：第頁SH-CK/BDSH-CK/BD08XX 公司售后服務(wù)中心月份主要財務(wù)指標(biāo)情況表金額單位：元月 份項 目經(jīng)營毛利率 經(jīng)營費用調(diào) 運 城 調(diào)廣州三保換件總額修理用件總額期末庫存配件其中：大庫車間庫舊件庫存總額其中：5公司公司34 公司SH-CK/BD09XX公司經(jīng)營情況月報編制單位：年月單位：元項項目行次本 月 數(shù)本年累計數(shù)一、商品銷售收入1減：商品銷售成本2二、商品銷售差價3減：經(jīng)營費有4商

4、品銷售稅金及附加5三、商品銷售利潤6減：管理費用7財務(wù)費用8四、商品營業(yè)利潤9加：營業(yè)外收入10減：營業(yè)外支出11五、利潤總額1213SH-CK/BDSH-CK/BD PAGE 13XX公司資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)資產(chǎn)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益期末數(shù)現(xiàn)金短期借款銀行存款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款其中：應(yīng)付總公司其它應(yīng)收款其它應(yīng)付款待處理損益未交稅金庫存商品其它未交款低值易耗品預(yù)提費用待攤費用流動資產(chǎn)合計流動負(fù)債合計固定資產(chǎn)原值實收資本減:固定資產(chǎn)折舊資本公積固定資產(chǎn)凈值盈余公積在建工程無形資產(chǎn)未分配利潤固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負(fù)債所有權(quán)益總計制表:審核:XX公司費用明細表項目項目本月數(shù)累計數(shù)項目本月數(shù)累計數(shù)經(jīng)營費用管理費用運雜費水電費零售部開支汽車費裝璜修理業(yè)務(wù)招待費廣告費低耗攤銷商品損耗差旅費包裝費電話費工資、獎金郵資費售后服務(wù)房租費倉儲、叉車工商費房產(chǎn)印花稅小計壞帳損失財務(wù)費用印刷費支付利息折舊費收入利息伙食費手續(xù)費其它費用小計小計月計累計制表:審核:XX公司售后服務(wù)中心庫存明細表編制單位：年月日金額單位：元品名配件庫合其中：鹿城系統(tǒng)雅馬哈系大陽系列 義發(fā)系列 建設(shè)系列 新大洲系金輪豪爵 五羊本佛斯弟80C 佛ft美林路 寶機 油 類 春 蘭 虎 天 虹 90 輕騎系列亨達系列奔125