公司建設(shè)資金管理辦法

1、么司建校資金管理方法第一章總那么笫一條為保證XXXX公司（以下簡(jiǎn)稱“工程公司”）建 設(shè)資金的安全、有效和規(guī)范性，明確管理職責(zé)，防范資金風(fēng) 險(xiǎn)，在保障工程資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，節(jié)約資金本錢，提 高資金使用效率，根據(jù)工程公司相關(guān)規(guī)定，以及股東資金管 理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程公司實(shí)際情況，特制定本方法。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第二條 工程公司董事會(huì)為建設(shè)資金支付管理的權(quán)利機(jī) 構(gòu)，負(fù)責(zé)每月建設(shè)資金支付的審批。投資預(yù)算外的建設(shè)資金 支付審批由工程公司董事會(huì)批準(zhǔn)，投資預(yù)算內(nèi)的建設(shè)資金支 付審批由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 工程公司投融資財(cái)務(wù)部是建設(shè)資金支付管理的 主責(zé)部門，具體負(fù)責(zé)建設(shè)資金的籌集、計(jì)劃、撥付等工作,

2、并監(jiān)督、指導(dǎo)參建單位對(duì)建設(shè)資金的使用。第三章建設(shè)資金的籌集第四條 工程公司建設(shè)資金的主要來源為股東投入資本 金及銀行貸款等。第五條 工程公司按照股東方資金管理相關(guān)規(guī)定，編制資金計(jì)劃上報(bào)股東方審批或備案。第四章 建設(shè)資金預(yù)算管理第六條 根據(jù)工程公司相關(guān)要求，建設(shè)資金實(shí)行預(yù)算管 理。工程公司依據(jù)下年度投資計(jì)劃安排、甲供料采購(gòu)計(jì)劃和 資金合理投入情況，編制年度融資計(jì)劃、年度資金使用預(yù)算, 上報(bào)工程公司董事會(huì)、股東會(huì)審批。第七條 工程公司在經(jīng)董事會(huì)、股東會(huì)審批后的年度融 資預(yù)算、年度資金使用預(yù)算的基礎(chǔ)上，每月根據(jù)工程進(jìn)度、 投資安排以及下月資金收入預(yù)測(cè)，按照“以收定支”的原那么， 依據(jù)各類合同編制下月

3、資金使用計(jì)劃，報(bào)股東各方同意后支 付。第八條年度中期，如融資及資金使用發(fā)生重變動(dòng)，項(xiàng) 目公司根據(jù)實(shí)際情況，可申報(bào)年度融資預(yù)算、年度資金使用 預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)董事會(huì)、股東會(huì)審批。第五章建設(shè)資金審批及支付第九條建設(shè)資金支付的原那么（一）工程公司按照“以收定支”的原那么，合理進(jìn)行資 金籌集；根據(jù)收取股東資本金及銀行貸款等到位情況來計(jì)劃 資金的支付，先收后支。工程公司原那么上不對(duì)參建單位墊付 建設(shè)資金，參建單位確因客觀情況需要申請(qǐng)過程暫借款時(shí), 經(jīng)工程公司同意后上報(bào)董事會(huì)審批。（二）資金支付必須依據(jù)充分，工程公司不超付和“無 合同、無結(jié)算、無發(fā)票”的“三無”支付各種款項(xiàng)。第十條建設(shè)資金支付的程序（一）

4、工程公司在資金支付計(jì)劃范圍內(nèi)的資金，由工程 公司經(jīng)辦部門發(fā)起支付申請(qǐng)單，按照流程批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）工程公司資金支付計(jì)劃書范圍外的資金，原那么上 不予支付。如急需支付，由參建單位出具書面支付申請(qǐng)報(bào)告, 工程公司經(jīng)理層批準(zhǔn)同意后執(zhí)行。第十一條參建單位預(yù)留款項(xiàng)的管理（一）預(yù)留款項(xiàng)扣款的管理工程質(zhì)量保證金及其它預(yù)留金等按參建單位承包合同 的扣款比例從計(jì)量支付款中扣除。（二）預(yù)留款項(xiàng)返還的管理工程各類預(yù)留款返還按照參建單位承包合同約定的程 序返還。第六章建設(shè)資金管理原那么第十二條 工程公司建設(shè)資金支付原那么工程公司必須在對(duì)參建單位驗(yàn)工計(jì)價(jià)的基礎(chǔ)上，按照合 同及協(xié)議約定的付款方式和比例，確保在工程結(jié)算的合理比 例內(nèi)撥付工程款。第十三條農(nóng)民工工資管理規(guī)定工程公司對(duì)參建單位的農(nóng)民工工資發(fā)放進(jìn)行監(jiān)管，要求 參建單位收取工程款后，優(yōu)先支付農(nóng)民工工資，確保不拖欠。第七章監(jiān)督與檢查第十四條 為保證建設(shè)資金用于本工程，工程公司有權(quán) 在工程建設(shè)過程中對(duì)參建單位的建設(shè)資金實(shí)行監(jiān)管。第十五條 工程公司投融資財(cái)務(wù)部需建立建設(shè)資金支付 臺(tái)賬，定期與參建單位核對(duì)資金往來賬目，確保對(duì)賬往來一 致。第十六條 工程公司對(duì)參建單位建設(shè)資金使用實(shí)行過程 監(jiān)控，不定期開展建設(shè)資金檢查，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)資金監(jiān)管。第八章罰那么第十七條 對(duì)參建單位未將建設(shè)資金?？顚Ｓ茫こ坦?司發(fā)現(xiàn)截留、擠