ERP業(yè)務(wù)流程測試方案

1、ERP業(yè)務(wù)流程測試方案項目名稱:ERP項目編號:文檔編號:建立日期：修改日期:客戶項目經(jīng)理：ERPERP日期作者版本日期作者版本修改參考號1。0批閱人姓名姓名職位批閱簽字拷貝號地點拷貝號地點備注一、系統(tǒng)測試概要系統(tǒng)測試是對業(yè)務(wù)解決方案驗證的過程，通過模擬客戶真實的業(yè)務(wù)環(huán)境,對系統(tǒng)上線后的使用 狀況進(jìn)行猜測。測試內(nèi)容包括軟件的正確性、容錯性、易用性和效率，要盡可能全面地模擬真實的生產(chǎn)系統(tǒng)，發(fā)覺有可能發(fā)生的錯誤,并準(zhǔn)時修改錯誤，對發(fā)覺的業(yè)務(wù)解決方案中不妥之處也要 上正確地、有效率地運行，使軟件滿足客戶需求。系統(tǒng)測試是系統(tǒng)順當(dāng)上線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證測試效果的關(guān)鍵是完善的測試方案。二、測試范圍測試地點:

2、*有限公司測試模塊：總賬、UFO 報表、應(yīng)收應(yīng)付、銷售管理、選購管理、委外管理、庫存管理、質(zhì)量管理、存貨核算、需求規(guī)劃、物料清單、生產(chǎn)訂單。測試人員:各部門的測試由參與過上次培訓(xùn)和調(diào)研的人員組織，其他人員應(yīng)樂觀參與和幫忙。三、測試方式 理和各種帳簿、報表查詢輸出。測試方案是依據(jù)解決方案制定的,對于每個測試點，列出了測試的 大致步驟,但不是具體的操作手冊,具體測試時應(yīng)參照使用手冊、初始化流程和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行測試。 單位無需使用的系統(tǒng)功能和參數(shù)不必進(jìn)行測試.（1）請系統(tǒng)管理員建立測試帳套，賬套主管：demo,將各模塊啟用日期修改為2013/5/1；（2）依據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)備方案預(yù)備數(shù)據(jù);2、期初數(shù)據(jù)：實

3、施過程中的期初數(shù)據(jù)預(yù)備和錄入是在系統(tǒng)上線階段進(jìn)行的，本次系統(tǒng)測試建議整理52013/5/11據(jù)：2。1期初暫估入庫:（貨到票未到）選購入庫單期初數(shù)據(jù)錄入完畢,進(jìn)行選購期初記賬；整理并錄入未完成的選購訂單并審核；整理并錄入已到貨的物料并報檢；2。2對委外件已入庫但材料未核銷的,委外件庫存反映在庫存期學(xué)校,日后材料出庫可填制其他出庫單或材料出庫單，系統(tǒng)不做核銷，成本手工核定。銷售管理期初數(shù)據(jù)錄入期初發(fā)貨單:建賬日期前已經(jīng)發(fā)貨、出庫,尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù).期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫數(shù)。庫存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入期初結(jié)存:可從存貨系統(tǒng)取數(shù).(各類存貨的數(shù)量和結(jié)存金額）并審核；期初不合格品：類似登記形

4、式；2。7期初余額：期初選購發(fā)票(指未結(jié)算完的發(fā)票)錄入，包括選購專用發(fā)票和選購一般發(fā)票. 期初應(yīng)付單(其他應(yīng)付單、 期初預(yù)收付（付款單、 期初應(yīng)付票據(jù);期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進(jìn)行對賬2。8指期初余額的錄入2。9整理開帳月已下達(dá)生產(chǎn)訂單未完工的部分龍牌ERP龍牌ERP PAGE 15 15 頁（二）測試用例部門作業(yè)流程作業(yè)程序1、接到銷售公司定單后，2、留意預(yù)發(fā)貨日期與預(yù)完工日期輸入.3、在系統(tǒng)中審核銷售訂單；備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人銷售部（1.1）核1、 訂單變更:依實際狀況，變更內(nèi)容可以為數(shù)量、價格等-銷售訂單變銷售訂單變更；更和關(guān)閉2、 訂單關(guān)閉：訂單或訂單完成后，進(jìn)行訂單關(guān)閉作業(yè)

5、-銷售訂單關(guān)閉。1MRP23MRP生產(chǎn)方案MRP4(3.1) （物料需求）議方案量明細(xì)表(選購件、委外件）5議方案量明細(xì)表(自制件)1、依據(jù) MRP 開放生成的建議方案表進(jìn)行生產(chǎn)訂單下單-1、猜測生產(chǎn)方案手工錄生產(chǎn)方案生產(chǎn)訂單生生產(chǎn)訂單自動生成；入生產(chǎn)訂單；(2。1）成2、猜測方案或者緊急插單狀況,可通過生產(chǎn)訂單手動輸入-生產(chǎn)訂單手動輸入部門部門作業(yè)流程作業(yè)程序12、 打印生產(chǎn)訂單通知單依生產(chǎn)部門打印生產(chǎn)任務(wù)單。3、 生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)分析：如缺料生產(chǎn)任務(wù)單能否下達(dá)生產(chǎn)訂單缺料分析備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人生產(chǎn)方案生產(chǎn)訂單處 4/內(nèi)容/附件；(2.2) 理5、打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料（代備料單）送倉儲進(jìn)

6、行備料-生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單;6（依生產(chǎn)任務(wù)單、物料、生產(chǎn)部門、完工日期等);注:查詢或打印生產(chǎn)訂單完工狀況以跟催生產(chǎn)交貨狀況.ROP1、選購運行ROPROP2、審核選購方案供應(yīng)商管理1、供應(yīng)商存貨價格表設(shè)置選購選購請購1BOM 中的原物料或銷售幫助品等需求部門提出請購（3。2)審核；部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1、由請購轉(zhuǎn)選購生成選購訂單-選購訂單增加(拷貝請(1)留意通用件依據(jù)供應(yīng)購單）;期間合并選購?fù)瑫r考慮2MRP 方案生成選購訂單：收到方案部的建議方案表進(jìn)最低供應(yīng)量、供應(yīng)倍數(shù),（拷貝MPS/MRP方案； 3ROP 方案生成的選購訂單選購訂單增加(拷貝選購訂貨ROP）;45、

7、 跟蹤選購訂單物料交貨狀況選購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表；選購（3.3）倉庫(委外材料）委外訂貨委外發(fā)料1MRP 方案生成委外訂單：收到方案部的建議方案表進(jìn)（拷貝委外方案單；23打印4（子件）/委外用料單;5、 跟蹤委外訂單物料交貨狀況-委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表；注：打印委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表（委外訂單）進(jìn)行跟催1部門(4.1)作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1、 委外商送貨,倉庫依據(jù)送貨單確認(rèn)所（1)委外商送貨單上必送貨物、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后進(jìn)行實物收料，填寫委外到貨須注明“委外訂單號 （依委外訂單生成；2、通知質(zhì)檢檢驗;檢 3、質(zhì)檢檢驗合格，通知倉庫錄入入庫單。不合格,錄入到貨退回單，注明質(zhì)檢結(jié)果,不

8、良緣由，通知選購聯(lián)系為外商退貨。質(zhì)檢、倉選購到貨報庫檢（4。2）1(1）供應(yīng)商送貨單上必需貨單（依選購訂單生成)；2、通知質(zhì)檢檢驗，質(zhì)檢合格，通知倉庫入庫錄入入庫單審 核.質(zhì)檢不合格，錄入到貨退回單，到貨退回單拷貝到貨單， 注明質(zhì)檢結(jié)果以及不良緣由，通知選購聯(lián)系供應(yīng)商退貨。訂單變更:數(shù)量增加，數(shù)量削減,品種變更-銷售訂單變 數(shù)量增加在系統(tǒng)中增加更；銷售訂單銷售部 銷售訂單變 訂單關(guān)閉:客戶取消訂單，進(jìn)行訂單關(guān)閉作業(yè)-銷售訂單（1。2）更和關(guān)閉關(guān)閉.分別通知選購部、生產(chǎn)方案檢查是否需要變更選購訂單、生產(chǎn)訂單.12選購 選購訂單變(3。4) 更聯(lián)系是否可取消,供應(yīng)商同意關(guān)閉選購訂單行;如選購訂或者

9、退貨,如不能取消或者退貨,正常入庫部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1、銷售訂單品種、數(shù)量增加，手工增加生產(chǎn)訂單，指定銷售訂單號;生產(chǎn)方案生產(chǎn)訂單變 2、銷售訂單品種、數(shù)量削減，如生產(chǎn)訂單已下達(dá)未領(lǐng)料，（2。3）更 修改生產(chǎn)訂單生產(chǎn)數(shù)量，如生產(chǎn)訂單已領(lǐng)料,生產(chǎn)方案推斷是否停止生產(chǎn)。如停止生產(chǎn)，通知車間退料到倉庫，如不能停止生產(chǎn)，連續(xù)生產(chǎn)入庫1、分別依據(jù)銷售、選購、生產(chǎn)變更結(jié)果錄入庫存單據(jù)。（4。3) 訂單變更后把握選購（3.5)倉庫選購開票選購結(jié)算委外入庫1、接到供應(yīng)廠商發(fā)票，選購人員將選購發(fā)票進(jìn)行登記,供財務(wù)部進(jìn)行審核-選購發(fā)票錄入（可依選購入庫單生成)；2、 選購人員將選購入庫

10、單和選購發(fā)票原始憑證交財務(wù)部，進(jìn)行請款申請依據(jù)1、核對選購入庫單和選購發(fā)票，進(jìn)行選購結(jié)算，供后續(xù)財務(wù)統(tǒng)計實際選購成本，手工結(jié)算倉庫人員依檢驗人員的檢驗結(jié)果進(jìn)行合格品入庫;1（4。4)委外退貨選購(委外)委外開票（3。6）倉庫委外核銷（4.5)財務(wù) 委外結(jié)算2、 打印到貨退回單，質(zhì)檢通知選購人員，并由選購人員通知供應(yīng)廠商取回貨物-到貨退回單打印。1、 接到委外商發(fā)票,委外人員將委外發(fā)票進(jìn)行登記,供財務(wù)部進(jìn)行審核-委外發(fā)票錄入（拷貝委外入庫單)；2作為請款申請依據(jù)。1、核銷是對委外入庫單（業(yè)務(wù)類型為委外加工的選購入庫單）的材料成本進(jìn)行計算確認(rèn)的過程 -委外核銷1、核對委外入庫單和委外發(fā)票,進(jìn)行委外

11、結(jié)算,供后續(xù)財務(wù)部門（5。1）倉庫（4。6）作業(yè)流程作業(yè)程序統(tǒng)計實際委外件成本-委外結(jié)算1、 依生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單（代備料單）進(jìn)行備；備料/發(fā)料2、 生產(chǎn)訂單進(jìn)行補(bǔ)料材料出庫單(生產(chǎn)訂單增加材料數(shù)量）備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人倉庫 低值易耗品 1（4。7）出庫2、倉庫依據(jù)領(lǐng)用單出庫其它出庫單；1、生產(chǎn)訂單完成后,車間人員進(jìn)行報檢,通知質(zhì)檢人員進(jìn)行生產(chǎn)入庫檢驗；留意指定出庫類別為低值易耗品出庫倉庫（4。8）生產(chǎn)方案(2。4)銷售部(1。3）倉庫 (4。10）銷售部（1。4）生產(chǎn)入庫查看用料銷售發(fā)貨銷售出庫銷售退貨2、檢查是否完全領(lǐng)料；3、產(chǎn)成品入庫-產(chǎn)成品入庫單（拷貝生產(chǎn)訂單）1、 查

12、看生產(chǎn)訂單用料狀況/周期-打印生產(chǎn)訂單用料明細(xì)表：注:每張單據(jù)結(jié)束后查看1貨單批審；2貨;1庫單；1單；2部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人1、質(zhì)檢人員檢驗退貨料品，合格通知倉庫入庫；2倉庫 退貨辦理入（4.11)財務(wù)銷售開票3、 依據(jù)質(zhì)檢檢驗結(jié)果，將退貨料品入相應(yīng)倉庫;4、 錄入紅字銷售出庫單，更新庫存拷貝銷售退貨單生成紅字銷售出庫單；1、財務(wù)進(jìn)行銷售開票、復(fù)核;（5.2)12財務(wù) 存貨核算(計 3（5。3）劃價）4、如上月有暫估本月來發(fā)票的執(zhí)行結(jié)算成本處理-結(jié)/暫估 5、生成憑證1財務(wù)（5。4）應(yīng)收賬款預(yù)收款 應(yīng)收沖銷應(yīng)付賬款預(yù)付款 應(yīng)付沖銷2121、收款沖銷應(yīng)收賬款；3121

13、212部門作業(yè)流程總賬123456作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人時間支配預(yù)備項目時間支配預(yù)備項目內(nèi)容負(fù)責(zé)部門備注2013519倉庫期初數(shù)據(jù)、單價錄入存貨核算余額從庫存讀入應(yīng)收應(yīng)付期初余額錄入總帳期初余額錄入用于測試的銷售訂單、猜測生產(chǎn)方案測試項目倉庫2013-519財務(wù)部2013519生產(chǎn)方案測試流程內(nèi)容參與部門測試用例銷售管理銷售作業(yè)流程銷售發(fā)貨流程銷售退貨流程銷售部、財務(wù)部銷售管理銷售作業(yè)流程銷售發(fā)貨流程銷售退貨流程銷售部、財務(wù)部1。1，1。2，1。3,1.4銷售開票流程銷售變更流程生產(chǎn)管理生產(chǎn)方案流程生產(chǎn)派工流程（需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單)生產(chǎn)領(lǐng)料流程生產(chǎn)完工入庫流程銷售變更生產(chǎn)把握流程項

14、目經(jīng)理、選購方案、生產(chǎn)管理、倉庫2.1，2。2，2。3，2.49：3011:3020135-2113：0017:0020135229：3011：3013：0015:0020135-2215:00-17：0020135-23委外管理選購管理質(zhì)量管理委外管理作業(yè)流程選購流程銷售變更選購把握流程來料檢驗流程（選購、委外） 產(chǎn)品檢驗流程（半成品、成品）入庫業(yè)務(wù)流程出庫業(yè)務(wù)流程項目經(jīng)理、選購部、質(zhì)檢、倉庫項目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、質(zhì)量部3.1,3。2,3.3,3.4，3。5,3。64。1,4.2，4.3,4.4,4。5,4。6,4.7,4。8，4。9：30111:302013-5-2313：0017:00庫存管理項目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)流程總帳管理流程應(yīng)收帳款管理流程應(yīng)付帳款管理流程固定資產(chǎn)管理流程財務(wù)管理項目經(jīng)理、財務(wù)部UFO月結(jié)流程存貨核算管理流程成本核算流程9，4。10，4。115。1,5.2，5.3，5.4，5。5，5.6龍牌ERP流程測試驗收報告會全體項目組成員