公司行政制度培訓(xùn)課件

1、天遠(yuǎn)投資管理有限公司2014年度公司行政管理制度培訓(xùn) 培訓(xùn)人： 課程內(nèi)容第一章 行政管理制度第二章 公司員工行為規(guī)范第三章 公司考勤制度管理規(guī)范第四章 公司公文處理辦法 第五章 公司印鑒管理辦法第六章 公司檔案管理辦法第七章 連帶責(zé)任制度第八章 公司固定資產(chǎn)管理辦法第九章 日常物品采購與付款暫行辦法 第九章 項(xiàng)目部辦公資產(chǎn)（用品）管理辦法第十章 公司電話、傳真、計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定第十一章 公司合同管理制度第十二章 公司車輛管理制度第十三章 公司宴請管理辦法第十四章 公司環(huán)境衛(wèi)生管理辦法第十五章 公司會議管理制度第十六章 管理人員離職審計(jì)制度第十七章 公司內(nèi)部溝通制度第十八章 公司獎懲制度 第一

2、章：公司員工行為規(guī)范（一）職業(yè)道德規(guī)范不許1、不許工作缺位、越位。2、不許串崗、擅自離崗、上班打瞌睡。3、不許當(dāng)親屬從事與公司有利益關(guān)系業(yè)務(wù)時隱瞞不報(bào)。禁止1、禁止不履行職責(zé)，玩忽職守。2、禁止利用公物干私活。3、禁止當(dāng)親屬從事本人主管范圍內(nèi)業(yè)務(wù)時施加影響或不采取回避。4、禁止未經(jīng)批準(zhǔn)在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位安排親屬工作或接受勞務(wù)、技術(shù)服務(wù)。嚴(yán)禁1、嚴(yán)禁散布有損于公司形象的言論。2、嚴(yán)禁弄虛作假。3、嚴(yán)禁偽造帳冊、單據(jù)，虛報(bào)費(fèi)用。4、嚴(yán)禁擅自在外兼職。5、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便擅自收取回扣、中介費(fèi)、好處費(fèi)、有價(jià)證券和貴重禮品。6、嚴(yán)禁利用公司的知識產(chǎn)權(quán)和相關(guān)信息謀取私利。7、嚴(yán)禁在與公司產(chǎn)生同業(yè)競爭或發(fā)生關(guān)聯(lián)

3、交易的公司以任何形式擅自入股、取酬。（二）禮儀規(guī)范禮儀規(guī)定1、儀容整潔，不戴造型夸張的飾物。女士可淡妝，男士不留胡須。2、頭發(fā)干凈、整齊、不染色彩夸張彩發(fā)，不留怪異發(fā)型；男士不留長發(fā)。3、指甲修剪整齊，不留長指甲。4、姿態(tài)端正，舉止大方，避免不良體姿。 5、工作期間按公司的規(guī)定著裝。6、語言文明，稱呼禮貌、恰當(dāng)。7、工作場所使用普通話。8、講話音量適當(dāng)，不影響他人。不許1、不許違反著裝規(guī)范。 2、不許講臟話。3、不許在非吸煙區(qū)吸煙。4、不許在公共場所擁擠、強(qiáng)行搶占。5、不許在工作或公共區(qū)域大聲喧嘩。禁止禁止在工作和公共區(qū)域吵架。嚴(yán)禁打架斗毆。（三）保密規(guī)則保守公司秘密是員工應(yīng)盡的義務(wù)，勇于和泄

4、密行為作斗爭是每位員工的責(zé)任。您必須做到： 不許 禁止1、不許未經(jīng)同意翻看他人的文件、資料。 1、禁止未經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)制與自身工作無關(guān)的文件、資料。2、不許隱瞞可能導(dǎo)致泄密事件的行為。 2、禁止未經(jīng)批準(zhǔn)安排公司以外人員進(jìn)入工作區(qū)域參觀。3、不許無保密措施存放涉密文件、資料。 3、禁止泄露和打聽個人收入。4、不許探聽職責(zé)范圍以外的公司秘密。5、不許在非保密場所談?wù)撋婷茉掝}或內(nèi)容。嚴(yán)禁 1、嚴(yán)禁盜取、刺探公司秘密。 2、嚴(yán)禁泄露公司秘密和未經(jīng)披露的會議內(nèi)容與決議、經(jīng)營數(shù)據(jù)、信息。3、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)以任何方式使第三方獲取公司秘密。4、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶涉密文件、資料出工作區(qū)。 5、嚴(yán)禁偽造、變造、隱匿、銷毀與

5、涉密事件相關(guān)的信息。6、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)在禁拍區(qū)域拍照。第二章：公司考勤制度管理規(guī)范一、考勤規(guī)定遲到：遲到一次罰款10元早退：未到下班時間而提前離崗。脫崗：工作時間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開工作崗位。曠工：無任何手續(xù)無故不上班。有下列情況者，均按曠工論處：遲到、早退或脫崗連續(xù)超過60分鐘；或未經(jīng)準(zhǔn)假而不到崗者；或不服從工作調(diào)動，經(jīng)教育仍不到崗者；或采取不正當(dāng)手段，涂改、騙取、偽造休假證明者；或違紀(jì)、違規(guī)行為造成的缺勤；或未辦完離職手續(xù)而擅自離職的考勤統(tǒng)計(jì)時間：每月考勤周期按自然月計(jì)算，即每月1日至每月最后一日二、上下班打卡規(guī)則工作日內(nèi)需每天四次打卡：上午上班打卡時間為上午十點(diǎn)前，下班打卡時間為下午十四點(diǎn)至下

6、午十五點(diǎn)。下午上班打卡時間為下午十五點(diǎn)至十五點(diǎn)半，下班打卡時間為晚上七點(diǎn)半及之后。法定節(jié)假日和公休日原則上按國家規(guī)定執(zhí)行，特殊情況以公司具體通知為準(zhǔn)。三、管理要求 遲到、早退、曠工處罰標(biāo)準(zhǔn)：月累計(jì)遲到、早退次數(shù)不超過五次（含五次）者，第一次罰款5元，第二次罰款10元，第三次罰款20元，依次累計(jì)；超過五次者，扣罰本人當(dāng)月全部浮動工資部分，超過十次（含十次）者，不享受當(dāng)月績效獎金。曠工半天者，罰款50元，并扣除一天固定工資。 曠工一天者，罰款100元，并扣除三天固定工資。 曠工一天者，罰款100元，并扣除三天固定工資。累計(jì)曠工二天及以上者，扣罰本人當(dāng)月全部浮動工資部分，且不享受當(dāng)月績效獎金，最高扣

7、罰總額原則上不超過本人月薪資總額。上下班均未打卡者，按曠工處理。年累計(jì)曠工十個工作日者，不享受當(dāng)年績效獎金。月連續(xù)曠工五個工作日或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)十五個工作日者，作自動離職處理。不能打卡怎么辦？ 1.員工因手指受傷、脫皮等原因不能打卡的，須在前臺文員處簽到。2.員工確因工作需要直接外出不能按時打卡，須提前一天填寫公出單，按照審批權(quán)限，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)簽批后，提交至綜合部。未打卡？四、出差管理制度審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)填寫出差審批單，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。a.副總經(jīng)理及以上人員出差，報(bào)請董事長審批。b.部門副職及以上人員出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。c.其他人員出差，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審批。出差管理細(xì)則a.因公

8、務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后及時補(bǔ)辦手續(xù)。b.出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可按出差處理。c.出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)董事長核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。d.使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。e因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得董事長同意。五、請假管理制度事假：辦理事假須明確提出事假理由。病假：辦理病假須提供相應(yīng)的醫(yī)療或住院證明材料?；榧伲悍卜现腥A人民共和國婚姻法，已履行正式登記手續(xù)者，給予帶薪婚假，請假時上需交驗(yàn)三個月

9、內(nèi)結(jié)婚證。產(chǎn)假、計(jì)劃生育假等根據(jù)國家相關(guān)法律執(zhí)行。喪假：員工親屬過世，根據(jù)國家相關(guān)法律給予一至三天的帶薪喪期。工傷假：因公負(fù)傷，持醫(yī)院診斷證明及工傷鑒定，可辦理工傷假。年假：根據(jù)員工為公司服務(wù)的年限，公司相應(yīng)的給予每年給予員工除法定假日外的有薪假。 第三章：公司公文處理辦法一、 公文格式 公文一般由發(fā)文單位、發(fā)文字號、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、成文時間、抄送單位等部分組成。 1.發(fā)文單位應(yīng)當(dāng)寫全稱或者規(guī)范化簡稱。2.發(fā)文字號，包括公司代字、年份、序號。3.公文標(biāo)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡要地概括公文的主要內(nèi)容、標(biāo)明公文種類，標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號。公文標(biāo)題統(tǒng)一用“小二號

10、”、“黑體”字并加黑。4.公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后，成文時間之前注明附件順序和名稱。5.成文時間，以公司領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。6.正文一般為“宋體”、“四號”字體，從左至右橫寫、橫排，一般為每行30字，每頁22行。7.公文用紙現(xiàn)一般為A4紙，豎排，左側(cè)裝訂。二、公文辦理1.公文辦理分為收文和發(fā)文，收文辦理一般包括簽收、登記、立卷、歸檔、銷毀等程序；發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、用印、登記、分發(fā)、立卷、歸檔、銷毀等程序。2.公司各部（子公司）呈辦或上報(bào)的公文，除技術(shù)性公文或緊急情況外，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交綜合部審核登記后呈送董事長。三、公文的歸檔歸檔的基本定義（一）公文辦完后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有

11、關(guān)規(guī)定，及時將公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。 （二）公文歸檔，要保證檔案的齊全、完整，能正確反映本單位的主要工作情況，以便于保管和利用。（三）沒有歸檔和存查價(jià)值的公文（如周工作計(jì)劃、月工作計(jì)劃），一年結(jié)束后經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以銷毀。（四）必須立卷、裝訂、歸檔的公文，按公司檔案管理辦法相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行歸檔管理；（五）超過保管時限者經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，可及時銷毀。第四章、公司印章管理制度一、管理職責(zé)公司財(cái)務(wù)部為公司印鑒的管理部門，其職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司所有印章的管理和使用。凡前來用印者一律憑用印審批單（樣式附后）用印，嚴(yán)格按印鑒管理辦法辦理印件，做到件件手續(xù)完備，章章有據(jù)可查，并有權(quán)拒絕不符合

12、用印手續(xù)或手續(xù)不健全者用印。2.負(fù)責(zé)審閱、核實(shí)用印的內(nèi)容是否與“用印單”內(nèi)容相符。3.負(fù)責(zé)印章的刻制、頒發(fā)、啟用、停用、存檔和銷毀工作。及時按公司有關(guān)文件規(guī)定，做好印簽的刻制、啟用、銷毀、存檔工作，并將印模及登記本留存保管好，以便備查。二、印鑒的保管、使用、移交等印鑒的保管 公司各類印鑒必須由財(cái)務(wù)部專人保管。印鑒保管必須安全可靠須加鎖保存。特制印鑒要放在保險(xiǎn)柜。印鑒保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，及時匯報(bào)，配合安保部門查處。印鑒的使用使用范圍：（一）凡屬以公司名義對外發(fā)文、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋公司印鑒；（二）凡屬公司內(nèi)部行文、通知，使用公司內(nèi)部印鑒；（三）凡屬部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)加蓋部門印鑒；（四）

13、凡屬合同類的用合同專用章；（五）凡屬財(cái)務(wù)會計(jì)業(yè)務(wù)的用財(cái)務(wù)專用章。印鑒的交接 保管印章的員工變動崗位和離職的，移交印鑒須填制印章交接記錄，簽署移交證明，注明移交人、接收人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。印鑒保管人長期外出時須將印鑒妥善移交，以免貽誤工作。交接雙方簽字備查并由公司綜合部指定人員進(jìn)行監(jiān)交、簽字。第五章：公司檔案管理辦法 一、檔案的立卷、收集、整理：1.以業(yè)務(wù)類別，分別立卷（行政、人事、制度、通知、項(xiàng)目手續(xù)、技術(shù)資料、政府批文等），一類一卷。2.項(xiàng)目管理類的資料從項(xiàng)目立項(xiàng)階段開始立卷，收集該項(xiàng)目有關(guān)資料歸檔管理。3.各項(xiàng)目的職能人員應(yīng)將在工作過程中形成的文件資料進(jìn)行積累，整理和及時移交

14、歸檔，移交檔案文件時，資料員必須在檔案移交清單上進(jìn)行登記（見附表）。4.對檔案系統(tǒng)排列編號，確定保管期限，編制檔案目錄，按一定次序排列和存放。5. 在檔案的首頁設(shè)卷內(nèi)文件目錄，并填寫文件序號、編制單位、名稱、歸檔日期等信息（見附表3）。6.每個月對檔案進(jìn)行一次清理。 清除不必要保存的材料。對破損和褪色的材料進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。 7.文件必須為原件、正文，符合文件格式。8.必須齊全完整，裝訂整齊，并適當(dāng)管理。9.傳真件應(yīng)復(fù)印一份歸檔。凡借閱檔案者，須辦理借閱登記手續(xù)，真實(shí)填寫借閱登記簿。外借檔案應(yīng)在三日內(nèi)歸還，如工作需要延長借閱時間者，需在辦理手續(xù)中注明。長期保存以上的檔案，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制、摘抄、

15、轉(zhuǎn)借他人或公開展覽等。需要時可提出申請，須經(jīng)主管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理借閱。一般情況下檔案室所屬檔案只限于室內(nèi)查閱，不準(zhǔn)帶出室外。須在檔案管理人員的監(jiān)督下查閱檔案。如遇特殊情況必須將檔案帶出時，須按要求辦理借閱審批手續(xù)。凡屬永久保存的檔案，原則上不準(zhǔn)借出，只能在檔案室內(nèi)查閱，如有特殊需要，須報(bào)請公司董事長批準(zhǔn)后方可借出，但必須在限期歸還。借閱公司長期和永遠(yuǎn)保存的檔案時，需綜合部經(jīng)理、主管行政的副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理借閱手續(xù)。凡借閱公司財(cái)務(wù)憑證、賬冊等資料，須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管行政副總經(jīng)理、董事長逐級批準(zhǔn)后方可借閱。借閱者對所借檔案材料要確保安全、完整、不得涂改、勾劃、轉(zhuǎn)借和拆卷，如發(fā)現(xiàn)損壞、撕

16、毀檔案者，按公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰二、檔案的借閱：第六章：連帶責(zé)任制度一、實(shí)施方案：實(shí)行管理者三級連帶制：即以受處罰的人為基點(diǎn)，最多向上追溯兩級管理責(zé)任，即：直接上級和分管領(lǐng)導(dǎo)。兩例以上違規(guī)現(xiàn)象視為普遍現(xiàn)象，直接對責(zé)任部門第一責(zé)任人進(jìn)行處罰，相關(guān)管理者負(fù)連帶責(zé)任。給公司造成1000元以上經(jīng)濟(jì)損失或在公司內(nèi)、外造成惡劣影響的違規(guī)現(xiàn)象，除處罰責(zé)任人外，責(zé)任人上一級領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。管理責(zé)任連帶比例：100%：40%：20%100%是處罰當(dāng)事人；40%是處罰直接上級；20%是處罰分管領(lǐng)導(dǎo)。即：當(dāng)員工處罰100元時，直接上級連帶40元，間接上級連帶20元。E.連帶責(zé)任范圍及標(biāo)準(zhǔn)1、適用

17、于公司全體員工；2、發(fā)現(xiàn)問題及時處理，將損失降到最低點(diǎn)的人員不再負(fù)責(zé)連帶責(zé)任；3、由公司領(lǐng)導(dǎo)或管理部門出現(xiàn)問題的連帶責(zé)任為：從公司或部門第一負(fù)責(zé)人開始處罰100%，第二負(fù)責(zé)人連帶40%，第三負(fù)責(zé)人連帶20%。二、責(zé)任加倍1、整改不及時、不到位，二次犯同樣的錯誤；2、態(tài)度惡劣不接受處罰；3、問題發(fā)生不及時處理和上報(bào)；4、明知故犯推卸責(zé)任；5、工作瀆職；6、重大安全事故；7、出現(xiàn)問題未按本制度處理的。三、統(tǒng)計(jì)分析：1、實(shí)行連帶責(zé)任處罰決定應(yīng)在綜合部備檔，計(jì)入職員績效考核，并反饋至相關(guān)部門；2、每月30號前由綜合部對連帶責(zé)任和罰款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類，分析原因形成匯總表，上報(bào)總公司分管總經(jīng)理和總經(jīng)理，并反饋

18、相關(guān)部門；3、綜合部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)情況，進(jìn)行監(jiān)督。本制度由綜合部解釋和監(jiān)督落實(shí)。本制度經(jīng)董事長簽發(fā)后，自頒布之日起實(shí)施。 第七章：公司固定資產(chǎn)管理辦法一、固定資產(chǎn)的購置制度五、罰則和附則六部分三、固定資產(chǎn)報(bào)廢制度二、固定資產(chǎn)管理制度六、辦公用品管理六大塊四、固定資產(chǎn)的分類及折舊 一、固定資產(chǎn)購置 固定資產(chǎn)購置實(shí)行預(yù)算管理。年初由總部各部門（子公司）編制本部門（子公司） 年度固定資產(chǎn)購置預(yù)算，列明擬購置固定資產(chǎn)的名稱、型號、生產(chǎn)廠家、具體配置、 購置的數(shù)量、單價(jià)、金額，成套資產(chǎn)應(yīng)按各組成部分分別編制預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算由綜合部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后生效。批準(zhǔn)后的預(yù)算作為當(dāng)年的資產(chǎn)

19、購置依據(jù)。 公司總部各部門（子公司）的固定資產(chǎn)購置及辦公設(shè)備的購置，在預(yù)算控制額度內(nèi)由公司綜合部（或委托公司設(shè)備采購子公司）統(tǒng)一辦理，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；各項(xiàng)目部及業(yè)務(wù)部門專用設(shè)備的購置，因其技術(shù)要求較為特殊，由其部門在預(yù)算范圍內(nèi)自行購置，由綜合部負(fù)責(zé)購買申請的審批、購買實(shí)施過程中的監(jiān)督及審核，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)購買的備案和登記。資產(chǎn)購置過程中各部門如有特殊需求，應(yīng)及時與綜合部溝通或共同參與購置工作。 資產(chǎn)購置應(yīng)堅(jiān)持多方詢價(jià)不少于三方的原則(可利用網(wǎng)絡(luò)查詢比價(jià))，保證資產(chǎn)購置價(jià)格的經(jīng)濟(jì)合理。單批購置固定資產(chǎn)的價(jià)值在 萬元以上，應(yīng)簽訂購買合同，成交合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案（檔案室存檔）。為保證資產(chǎn)購置價(jià)格的合理

20、，方便公司員工的監(jiān)督，綜合部購置設(shè)備的相關(guān)信息應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)上公開、透明。 固定資產(chǎn)購置應(yīng)辦理驗(yàn)收登記手續(xù)?？偛扛鞑块T（子公司）的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由采購部門、綜合部和各使用部門負(fù)責(zé)，經(jīng)過驗(yàn)收合格的資產(chǎn)才能辦理報(bào)銷手續(xù)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由采購人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收后三日內(nèi)應(yīng)到綜合部辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗(yàn)收人和使用人簽字，綜合部在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時應(yīng)登記固定資產(chǎn)臺帳，并對固定資產(chǎn)貼具標(biāo)簽。二、固定資產(chǎn)管理制度1.固定資產(chǎn)管理卡片必須記錄事項(xiàng)有：名稱、資產(chǎn)編號、規(guī)格型號、價(jià)格、配置、配件、購入日期、 生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人、使用單位、使用人

21、及備注（反映固定資產(chǎn)維護(hù)使用情況）。 固定資產(chǎn)管理卡片一式三份，綜合部、財(cái)務(wù)部和使用單位各持一份。2.公司的各類固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，由綜合部統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一編號、數(shù)量帳的建立；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類固定資產(chǎn)數(shù)量、金額的總帳及明晰帳，并按月負(fù)責(zé)計(jì)提折舊。 3.公司各部（子公司）必須有專職或兼職的資產(chǎn)管理員。綜合部負(fù)責(zé)登記各部門資產(chǎn)管理員的名單并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各單位資產(chǎn)管理員的工作。4.資產(chǎn)管理員的工作職責(zé)：保障公司資產(chǎn)的安全完整，負(fù)責(zé)登記本部門的固定資產(chǎn)臺帳，登記固定資產(chǎn)的使用、變動、報(bào)廢、處理情況，定期與不定期的對本部門的資產(chǎn)進(jìn)行清查。并將固定資產(chǎn)的保管落實(shí)到具體的責(zé)任人，尤其在設(shè)備、儀表公用

22、時，更應(yīng)明確保管的責(zé)任人，以確保公用設(shè)備、儀表的正常使用。5.各類固定資產(chǎn)的維護(hù)手冊、保修單據(jù)應(yīng)由使用部門的資產(chǎn)管理員統(tǒng)一保管。公司對固定資產(chǎn)實(shí)行定期實(shí)物盤點(diǎn)清查，目的是保證固定資產(chǎn)帳、卡、物相符，摸清資產(chǎn)的實(shí)際使用現(xiàn)狀，保證資產(chǎn)的安全完整。 每季度對固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查一次，由綜合部牽頭，財(cái)務(wù)部和各資產(chǎn)使用部門共同進(jìn)行，對盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盈虧和資產(chǎn)毀損，應(yīng)逐個查明原因，協(xié)商提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，其中涉及的責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的閑置資產(chǎn)要查明情況并制訂處理計(jì)劃，帳外資產(chǎn)要做盤盈處理，及時入帳。 三、固定資產(chǎn)報(bào)廢（一）固定資產(chǎn)報(bào)廢審批權(quán)限：1.固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10

23、，000元以下的，由使用部門提出申請，經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部會簽后，由主管副總經(jīng)理審批。2.固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10，000元以上的，由使用部門提出申請，經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)理會簽后，由公司總經(jīng)理審批。（二）固定資產(chǎn)報(bào)廢程序：1.固定資產(chǎn)的報(bào)廢，需由申請報(bào)廢的部門完整填寫一式三聯(lián)的報(bào)廢單（見附件），注明報(bào)廢原因，由所在部門經(jīng)理確認(rèn)簽字。2.固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)鑒定，其中專用設(shè)備、儀器儀表由業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)鑒定；辦公設(shè)備、家具、房屋、運(yùn)輸工具及其他由綜合部負(fù)責(zé)鑒定。3.固定資產(chǎn)報(bào)廢單應(yīng)交綜合部和財(cái)務(wù)部會簽，并按規(guī)定審批權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.“審批意見”一欄簽署完畢的“報(bào)廢單”，分別交綜

24、合部、財(cái)務(wù)部留存。綜合部應(yīng)在固定資產(chǎn)管理臺帳和卡片上蓋作廢章，以示注銷，財(cái)務(wù)部根據(jù)“報(bào)廢單”辦理資產(chǎn)報(bào)廢帳務(wù)處理。5.報(bào)廢固定資產(chǎn)應(yīng)按審批要求及時處理，報(bào)廢所得殘值收入應(yīng)交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。四、固定資產(chǎn)的分類及折舊（一）固定資產(chǎn)采用直線法計(jì)算折舊A.應(yīng)計(jì)提的折舊額=（固定資產(chǎn)原值預(yù)計(jì)凈殘值）/折舊年限.B.企業(yè)應(yīng)當(dāng)自固定資產(chǎn)投入使用月份的次月起計(jì)算折舊；停止使用的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)自停止使用月份的次月起停止計(jì)算折舊。C.企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，合理確定固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值。固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值一經(jīng)確定，不得變更。（公司殘值率暫定為5%）（二）、固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限如下： 類別: 預(yù)

25、計(jì)可使用年限 房屋建筑物20年 辦公設(shè)備5年 運(yùn)輸設(shè)備 5年 電子設(shè)備 5年 其他 5年（三）下列固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊：A.房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產(chǎn)；B.以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)；C.已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)；D.按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入賬的土地。固定資產(chǎn)提足折舊后，不論能否繼續(xù)使用，均不再提取折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，也不再補(bǔ)提折舊。所謂提足折舊，是指已經(jīng)提足該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)提的折舊總額。應(yīng)提的折舊總額為固定資產(chǎn)原價(jià)減去預(yù)計(jì)殘值加上預(yù)計(jì)清理費(fèi)用。 五、罰則 本章內(nèi)容是指當(dāng)公司資產(chǎn)出現(xiàn)帳帳不符，帳物不符，或資產(chǎn)出現(xiàn)嚴(yán)重毀損而沒有及時上報(bào)處理時，對相關(guān)責(zé)任人按公司處罰條例

26、的相關(guān)條款予以處罰。六、辦公用品管理辦公用品分為：消耗品、管理消耗品及管理品三種消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮、夾子、碳素筆、圓珠筆等。管理消耗品：簽字筆、白板筆、修正液、印臺、電池等。管理品：計(jì)算器、剪刀、美工刀、訂書機(jī)、打孔機(jī)、鋼筆、打碼機(jī)、日期章、印泥等。第八章：日常物品采購與付款暫行辦法適用范圍及暫行辦法： 烏魯木齊各公司、本部各職能部門、阿勒泰各公司、和田各公司。采購內(nèi)容包括： 1.計(jì)算機(jī)、打印機(jī)和傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)耗材及其它辦公設(shè)備； 2.財(cái)務(wù)專用憑證和票據(jù)； 3.煙、酒、購物卡、禮品。 4.中秋、春節(jié)等重大

27、節(jié)日客戶答謝物品等。一、各公司主管領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門領(lǐng)導(dǎo)，對所管轄的采購與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。二、各公司和本部各職能部門根據(jù)自己的實(shí)際情況，合理預(yù)計(jì)采購數(shù)量，編制本部門的“采購申請計(jì)劃”，報(bào)公司綜合部；“采購申請計(jì)劃”的具體內(nèi)容包括：采購的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、到貨預(yù)計(jì)時間。三、綜合部針對上報(bào)的“采購申請計(jì)劃”，經(jīng)過審核、匯總采購計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，開始實(shí)施采購計(jì)劃。四、采購申請獲批后，綜合部開始選擇供應(yīng)商，貨比三家，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)和定價(jià)。供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)至少包括：實(shí)力、信譽(yù)、能否滿足我公司采購需求、歷史交易記錄、服務(wù)質(zhì)量、

28、所處地理位置等。五、確定供應(yīng)商、開始談判、達(dá)成意向，明確：采購品種、規(guī)格、單位、數(shù)量、價(jià)格、付款方式、交貨時間、違約責(zé)任、發(fā)票的開據(jù)等。六、綜合部應(yīng)建立供應(yīng)商的信息系統(tǒng)，充分了解對方，和充分了解相關(guān)產(chǎn)品的市場信息，做到“知彼知己”，充分掌握談判的主動權(quán)。 七、臨時性采購可以由使用部門直接申請，報(bào)綜合部審核經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后、 可由使用部門直接采購，或有綜合部代為采購。八、小額零星（急需）物品（金額在200元以內(nèi)）的采購，可由各公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)綜合部備案后可以直接購買的方式。九、采購物品到達(dá)后，應(yīng)設(shè)有專門人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收并出具驗(yàn)收入庫單，對無采購申請的貨物，不得簽收。十、綜合部應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)保管

29、，依據(jù)審批過申購單、驗(yàn)收單和領(lǐng)用單逐筆登記實(shí)物臺賬，月底進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。十一、綜合部應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用數(shù)量，針對有些常用物品設(shè)定安全儲備，到達(dá)庫存警戒線的及時采購。十二、綜合部根據(jù)采購申請單編制“付款申請”，報(bào)公司董事長審批后（2000元以內(nèi)日常辦公用品采購可由綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)審批），財(cái)務(wù)部根據(jù)付款申請、驗(yàn)收單、對方發(fā)票或銷貨清單審核無誤后，給予付款。十三、建立監(jiān)督檢查制度，設(shè)專人不定期對采購計(jì)劃、驗(yàn)收資料、臺賬、領(lǐng)用記錄進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題。第九章：項(xiàng)目部辦公資產(chǎn)（用品）管理辦法 一、各項(xiàng)目部辦公資產(chǎn)（用品），統(tǒng)一由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請，報(bào)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)， 報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后，由綜合

30、部負(fù)責(zé)統(tǒng)一購買、發(fā)放、收繳，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。二、項(xiàng)目部日常所需辦公資產(chǎn)（用品），務(wù)于每月10日填報(bào)項(xiàng)目部辦公資產(chǎn)（用品）購置申請，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字后，報(bào)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后，由綜合部統(tǒng)一購置辦理。三、 綜合部以項(xiàng)目部為單位辦理辦公資產(chǎn)（用品）登記發(fā)放手續(xù)，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字領(lǐng)用。四、 項(xiàng)目施工結(jié)束后，項(xiàng)目部需將領(lǐng)用或購買的辦公資產(chǎn)（低值易耗品除外）制單，按登記領(lǐng)用內(nèi)容逐一交還到綜合部，由綜合部辦理相關(guān)入庫手續(xù)，并與財(cái)務(wù)部一同核查、盤點(diǎn)；因管理不善出現(xiàn)丟失及損壞，由責(zé)任人照價(jià)賠償。五、項(xiàng)目部辦公資產(chǎn)（用品）的管理由項(xiàng)目經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)，并建立相應(yīng)的收發(fā)登記手續(xù)，項(xiàng)目施工結(jié)

31、束后一并帶回。六、辦公資產(chǎn)（用品）的管理實(shí)行成本核算，按月供給，限量發(fā)放，并堅(jiān)持“誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)”的原則，使用者有不可推卸的保全與維護(hù)義務(wù)。七、 項(xiàng)目部所用各類辦公資產(chǎn)（用品）其它細(xì)則遵照公司公司資產(chǎn)管理制度相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。第十章：公司電話、傳真、計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定 一、電話管理（一）電話由綜合部統(tǒng)一配備安裝、管理。（二）公司電話只準(zhǔn)用于公事，嚴(yán)禁用公司辦公電話撥打私人電話。（三）市內(nèi)電話：通話前應(yīng)考慮好內(nèi)容，通話時簡明扼要，盡量控制在三分鐘以內(nèi)。（四）長途電話：確需工作業(yè)務(wù)需要，要嚴(yán)格控制時間。（五）任何人不得使用公司電話打信息服務(wù)等電話。（七）公司員工如無特殊情況外，出現(xiàn)無法聯(lián)系者按

32、公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰二、電話接聽（一）電話鈴響二聲，應(yīng)立即接聽，并以“您好”為開頭的禮貌用語。如果電話響 超過四聲才接聽，應(yīng)向?qū)Ψ秸f：“對不起，久等了。” 打電話時，應(yīng)主動報(bào)出公司部門，使對方明白，節(jié)省時間。（二）來電話指名找人時，有分機(jī)的應(yīng)迅速接轉(zhuǎn)分機(jī)；如果人不在，應(yīng)及時轉(zhuǎn)告對方并做好記錄；在轉(zhuǎn)接過程中嚴(yán)禁大聲招喚，違者按公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰。（三）接聽電話通知或轉(zhuǎn)告電話，應(yīng)對電話內(nèi)容作祥細(xì)記錄，以備查。（四）通話時語氣溫和，吐字清楚，用語禮貌，樹立良好的公司形象。（五）通話完畢后，則應(yīng)等對方先掛電話，然后再放下聽筒。三、傳真管理（一）發(fā)傳真時，應(yīng)認(rèn)真作好記錄，傳真底稿應(yīng)

33、妥善保存。（二）發(fā)傳真前，應(yīng)認(rèn)真校對，做到公司名稱、收傳真人姓名、職務(wù)、傳真內(nèi)容、文字等準(zhǔn)確無誤。（三）傳真發(fā)出后，應(yīng)致電對方進(jìn)行確認(rèn)。（四）接收傳真，應(yīng)及時通知有關(guān)部門領(lǐng)取并做好登記；如遇接收人不在時，接聽人一定要做好登記。四、計(jì)算機(jī)管理1.計(jì)算機(jī)應(yīng)做到專機(jī)專用，禁止他人操作和使用。4.各部門計(jì)算機(jī)屬專機(jī)專用，應(yīng)明確劃分操作權(quán)限，形成適當(dāng)?shù)姆止恐疲∪珒?nèi)部控制，不得隨意使用其他部門的計(jì)算機(jī)。5.嚴(yán)格按照正確的操作方法使用計(jì)算機(jī)，定期做好維護(hù)保養(yǎng)，遇有病毒發(fā)作應(yīng)相互通知。6.保持計(jì)算機(jī)外觀干凈，連接線路整齊有序。2.允許的操作人員和系統(tǒng)管理人員外，其他人不得擅自用機(jī)。3.各部門使用的數(shù)據(jù)盤、

34、U盤，使用前必須做好檢查、殺毒工作，其他外來盤一律禁止使用。 7.為工作便利除公司郵箱外，允許使用個人QQ號，但QQ的使用只限于工作使用，并在公司QQ群內(nèi)操作。8.操作密碼應(yīng)保密，不得隨意泄密。操作人員使用完計(jì)算機(jī)應(yīng)及時退出系統(tǒng)，以防止泄密或其他人員越權(quán)操作第十一章：公司合同管理制度一、合同審查的要點(diǎn)是：合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取

35、得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。二、合同的變更、解除A.在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。B.對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。C.變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。D.變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。E.變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。F.變更、解除合同的

36、協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。G.因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。三、合同管理（一）公司財(cái)務(wù)部為公司合同管理部門；（二）各公司(部門)具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。（三）公司所有合同均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。（四）財(cái)務(wù)部會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合

37、同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2、建立合同管理臺帳。各公司應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟(jì)合同的分類臺帳和總臺帳。各公司必須設(shè)一個總臺帳。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)辦人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。3、填寫“經(jīng)濟(jì)合同情況月報(bào)表”。各公司應(yīng)在每月5日之前將上月月報(bào)表填好后報(bào)送公司財(cái)務(wù)部、綜合部。第十二章：公司車輛管理制度一、車輛管理1.公司所有車輛（包括領(lǐng)導(dǎo)專車、各項(xiàng)目部車輛）均由綜合部統(tǒng)一管理、調(diào)度及安排維修保養(yǎng)。2.建立公司車輛出車日志登記制度。具體要求每次

38、出車前，駕駛員應(yīng)先行填寫出車日志，返回后補(bǔ)充詳細(xì)記錄（包括外出地點(diǎn)、事由、往返公里數(shù)及往返時間），并由派車人及駕駛員簽字，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查記錄的完整性，并以此作為駕駛員績效考核的依據(jù)。3.公司設(shè)置“車輛耗油登記表”，由綜合部負(fù)責(zé)登記，以便于每月統(tǒng)計(jì)車輛行駛公里數(shù)及用油量并核算百公里油耗變化。4.車輛停駛，須在公司指定地點(diǎn)停放,未經(jīng)批準(zhǔn)不得在公司指定地點(diǎn)以外過夜，否則按違紀(jì)處理，特殊情況需要請示上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5.公司實(shí)行派車制：各部門用車必須提前一天申請，以便綜合部統(tǒng)籌安排,在保證重點(diǎn)用車的前提下，車輛派遣按先上級、后下級；先急事、后緩事；先工作任務(wù)、后其它事務(wù)的原則安排車輛；

39、如遇特殊（緊急）情況，無法辦理用車手續(xù)的，須及時請示公司主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,方可用車。駕駛員必須按公司規(guī)定在本人出車日志上詳實(shí)記錄隨行人員名單以及行駛路線。每周六綜合部會對每位駕駛員的個人出車日志進(jìn)行檢查，如未按規(guī)定如實(shí)記錄當(dāng)時行車情況，將給予考核3分。6.駕駛員經(jīng)綜合部批準(zhǔn)后，方可出車，并嚴(yán)格按照出車日志上規(guī)定的路線行駛，返回公司后須及時填寫本次行駛的公里數(shù)，并讓用車人簽字認(rèn)可。7.為節(jié)省開支，杜絕浪費(fèi)。公司車輛只保障公司領(lǐng)導(dǎo)外出辦理業(yè)務(wù)時使用。各部門員工外出在市區(qū)辦理業(yè)務(wù)，公司原則上不予派車（財(cái)務(wù)部出納存、取現(xiàn)金5000元以上業(yè)務(wù)除外）。員工一律使用公司公交電子卡搭乘公交車外出辦事。8.未經(jīng)領(lǐng)

40、導(dǎo)批準(zhǔn)，駕駛員不得把車輛交他人駕駛，因此發(fā)生的意外事故，一切損失均由駕駛員本人承擔(dān)，并按公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰。9.嚴(yán)禁酒后駕車，酒后駕車所造成的一切后果由駕駛員個人承擔(dān)，并按公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰。二、車輛的維修與保養(yǎng)1.車輛一般性日常保養(yǎng)工作由駕駛員視出車情況在正常工作時間內(nèi)自行完成。駕駛員必須隨時保證車輛各系統(tǒng)處于良好狀態(tài)，每日應(yīng)對油量、電路、剎車、水箱、車燈、電瓶、轉(zhuǎn)向、傳動等關(guān)鍵部位進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時更換加注機(jī)油、潤滑油、玻璃水等，保證車輛的正常行駛，因未完成上述工作造成責(zé)任，由駕駛員承擔(dān)一切后果。2.車輛維修應(yīng)事先書面申請，填寫“車輛報(bào)修單”（附后），經(jīng)綜合部核驗(yàn)

41、并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可到公司指定地點(diǎn)送修；在維修時，駕駛員應(yīng)在維修現(xiàn)場監(jiān)督，以保證質(zhì)量、縮短維修時間；如出現(xiàn)增修項(xiàng)目，應(yīng)及時匯報(bào)；維修后按維修項(xiàng)目審核無誤后方可在價(jià)格單上簽認(rèn)。3.車輛行駛途中如發(fā)生故障而急需修復(fù)和更換零件時，要根據(jù)實(shí)際情況處理，返回公司補(bǔ)辦手續(xù)，但要求在事故發(fā)生第一時間內(nèi)通知綜合部經(jīng)理；如有同車人員需同車人員簽字證明，然后進(jìn)行報(bào)銷。4. 如因駕駛?cè)藛T操作不當(dāng)或平時缺少保養(yǎng)而致使車輛損壞或機(jī)件故障，其維修費(fèi)視情節(jié)輕重，決定駕駛?cè)藛T承擔(dān)比例。 三、車輛行駛要求特殊情況（如無駕駛員），非專職駕駛員（包括各部門領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)理），需要駕駛公司車輛外出辦理業(yè)務(wù)。需經(jīng)綜合部、分管行政副總

42、經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后，按照公司車輛管理制度要求，辦理車輛交接手續(xù)。違者車輛由此發(fā)生的一切責(zé)任，由當(dāng)事人全部負(fù)責(zé)，并按公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰。四、駕駛員如遇公司宴請時的要求駕駛員參加公司宴請招待活動，如無就餐安排，駕駛員可自行解決就餐。公司給予駕駛員報(bào)銷15元每次就餐補(bǔ)助（必須在3日之內(nèi)憑票報(bào)銷完畢）。駕駛員在宴請及接送服務(wù)中，服務(wù)態(tài)度不端正，如發(fā)生故意將客人怠慢等情形者，公司視情節(jié)輕重予以考核，造成惡劣影響者按公司相關(guān)制度予以勸退。五、獎勵與處罰駕駛員全年行車未發(fā)生任何事故，沒有違章記錄，且平時能保質(zhì)保量完成每次出車任務(wù)，受到用車部門或用車人一致好評，公司年終視情況給予一定的獎勵。車輛發(fā)

43、生交通事故，由當(dāng)?shù)亟痪块T裁定責(zé)任。由此引起的車輛維修費(fèi)用和第三者醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)保險(xiǎn)公司折賠后，按公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰。六、車輛檔案的建立為提高車輛管理效率，駕駛員及車輛管理人員必須按規(guī)定建立車輛檔案（包括：衛(wèi)生檢查、日常檢查、維修、保養(yǎng)記錄、違章記錄等其他數(shù)據(jù)檔案）。綜合部不定期抽查，未按規(guī)定記錄存檔者或在規(guī)定時間內(nèi)未整改完畢者，按公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰。第十三章：公司宴請(業(yè)務(wù)招待)管理辦法一、宴請(接待)的申請及核準(zhǔn)1.先申請、后執(zhí)行；預(yù)算總額控制；對口接待，?？顚Ｓ茫瘫O(jiān)督。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待的不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用不發(fā)生“態(tài)度熱情，費(fèi)用

44、從簡”的原則。3.實(shí)行對口陪餐，原則上不能超過需接待人員的1/2。4.嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)，分檔次接待原則，堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，特殊情況需說明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行招待，否則，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出審批： 1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出實(shí)行“預(yù)先申請，據(jù)實(shí)報(bào)銷”的管理方式。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入經(jīng)辦人的個人費(fèi)用中。3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)事先填寫公司招待費(fèi)用審批單4.項(xiàng)目一般人員無權(quán)宴請客戶或贈送禮品；禮品的報(bào)銷應(yīng)注明禮品內(nèi)容、禮品接收人等。三、宴請(接待)的方式及標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)宴請(接待)對象的不同情況，采取以下就餐方式和標(biāo)準(zhǔn)：（一）工作餐：對于因工作原因

45、來訪的一般工作人員，一般情況下以（便餐）方式接待，標(biāo)準(zhǔn)為每人30元以內(nèi)。（二）業(yè)務(wù)用餐：因公司業(yè)務(wù)開展需要，公司員工外出辦公或接待與公司業(yè)務(wù)有直接關(guān)系的政府、企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)主管人員時，可申請業(yè)務(wù)接待用餐，標(biāo)準(zhǔn)為每人100元以內(nèi).四、設(shè)宴人數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)五人左右一般每桌標(biāo)準(zhǔn)在500元-800元以內(nèi)（不含煙酒）六至十人一般每桌標(biāo)準(zhǔn)為8001500元（不含煙酒）特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可酌情提高用餐標(biāo)準(zhǔn)。煙酒宴請時特殊情況可自帶：紙巾等茶葉在用餐環(huán)境下，是否能關(guān)注細(xì)節(jié)，直接體現(xiàn)了個人素養(yǎng)的高低五、宴請禮儀：優(yōu)雅、得體的用餐意識，對職場商業(yè)成功有著直接的影響了解所宴請（接待）客人的身份、民族、風(fēng)俗習(xí)慣及用

46、餐習(xí)慣，提前預(yù)定好餐廳。外地客人應(yīng)提前安排好車輛，接待人員應(yīng)隨車前往車站、機(jī)場迎接，接站時應(yīng)在來賓車、機(jī)到達(dá)之前迎侯；上車時應(yīng)先請來賓上車，并核準(zhǔn)人數(shù)及攜帶物品后再開車。參加宴請（接待）的部門或個人應(yīng)提前15分鐘到場，以示尊重，并按公司著裝要求著裝，注意維護(hù)企業(yè)形象；就坐與離席，通常以右為尊，應(yīng)等客人坐定后，方可入坐；用餐后，須等客人離席后，方可離席；無特殊情況，接待工作未完不得中途離開。 為營造舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，特制定本制度。第十四章：辦公環(huán)境衛(wèi)生管理辦法目 的一、日常辦公場所要求公司每日辦公區(qū)域衛(wèi)生打掃，各部及個人按照衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的劃分承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)，必須在上班前

47、清理完畢；每日（中午、晚上前臺）值班人員負(fù)責(zé)全公司辦公區(qū)域衛(wèi)生的日常維護(hù)及保養(yǎng)（包括：董事長辦公室的保潔，重點(diǎn)是茶具及每半小時為來客續(xù)水工作）；桌面：上班前、午休、下班后、使用人外出或開會時，除了擺放電腦、電話、文件筐、臺歷、筆筒、水杯之外，其他物品均不應(yīng)出現(xiàn)。前臺接待區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及維護(hù)。包括：為客人倒茶；茶幾、沙發(fā)及地面的衛(wèi)生；客人離開后的清理工作均由綜合部前臺人員負(fù)責(zé)，前臺人員外出不在時，由綜合部其他人員負(fù)責(zé)。本公司員工中午用餐時占用前臺接待區(qū)后，請自覺保持衛(wèi)生環(huán)境等。二、辦公場合禁止事項(xiàng) 1.董事長辦公室：是董事長辦公與召集會議、接待領(lǐng)導(dǎo)及客戶的主要場所，除參會人員、每日安排的衛(wèi)生保潔人員

48、、董事長外請領(lǐng)導(dǎo)及重要客人之外，公司其他人員在沒有董事長的傳喚一律不準(zhǔn)私自進(jìn)入董事長辦公室（包括接水）。此項(xiàng)規(guī)定由綜合部門人員監(jiān)督執(zhí)行。 2.禁止公司人員在接待區(qū)及辦公室吸煙；禁止將煙頭 丟進(jìn)花盆內(nèi)，將茶根倒入花盆。 3.為不影響公司整體形象，在午休時間或下班時間以及公休日加班時，如遇董事長辦公室及大廳辦公場所有客戶或領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)禁公司員工在大廳或沙發(fā)躺臥休息，違者按公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰。三、愛護(hù)公司公共設(shè)施公司辦公場所為方便員工，擺放有冰箱、微波爐、燒水壺、餐具、插線板、裝飾品、講課白板、垃圾筐、保潔電開關(guān)等公物及懸掛的資質(zhì)證、榮譽(yù)證書、獎狀、宣傳欄、學(xué)習(xí)園地（董事長辦公室的茶具、水杯

49、、熱水器、餐具、裝飾品、擺設(shè)品）等，要求全體員工共同愛護(hù)、合理使用，出現(xiàn)損壞及時報(bào)告與維修。使用不當(dāng)造成損壞，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)商議視情節(jié)作價(jià)上報(bào)適當(dāng)賠償；故意人為損壞者照價(jià)賠償。對公用的物品（拖把及盆、掃把、簸箕等）使用后及時收回歸位。下班前個人負(fù)責(zé)將使用的電腦、熱水器關(guān)閉、電源線斷開，所有燈熄滅。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)者按公司處罰條例的相關(guān)條款予以處罰。第十五章：公司會議管理制度一、總經(jīng)理辦公會議（按會議需要主要分兩類）：（一）參加人員：董事長、總經(jīng)理，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各 分（子）公司總經(jīng)理、以及董事長總經(jīng)理指定人員參加。會議由總經(jīng)理組織召開；由 綜合部負(fù)責(zé)會議組織，并安排專人做會

50、議記錄會議內(nèi)容：1、公司例會上無法解決的問題。 2、專項(xiàng)問題的研究。3、突發(fā)性出現(xiàn)的重要問題。4、公司人事安排及部門主管以上人員的調(diào)整任免。會議要求：1、綜合部按照總經(jīng)理安排時間、地點(diǎn)、會議內(nèi)容、參加人員范圍等信息，在會議開始前8小時通知參會人員。2、會前綜合部擬好會議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案，決議、決定草案，落實(shí)會場，備好桌椅。3、綜合部安排對會議進(jìn)行全程攝像，并對會議內(nèi)容電子錄音。4、會議結(jié)束后，綜合部在當(dāng)日將會議紀(jì)要整理后報(bào)總經(jīng)理簽字審閱?？偨?jīng)理簽批后，綜合部在當(dāng)日將會議紀(jì)要發(fā)往各子公司分管領(lǐng)導(dǎo)，安排子公司根據(jù)會議紀(jì)要的內(nèi)容和精神組織學(xué)習(xí)、貫徹會議精神。并在會議結(jié)

51、束的第二天將攝像內(nèi)容刻錄光碟，發(fā)往子公司作為培訓(xùn)學(xué)習(xí)的資料依據(jù)。會議決議事項(xiàng)由綜合部跟蹤落實(shí)，并于第一時間將工作結(jié)果反饋給總經(jīng)理。召開時間：原則上每月召開一次，根據(jù)工作需要確定召開時間。（二）參加人員：董事長、總經(jīng)理，行政副總經(jīng)理、總部經(jīng)理級以上管理人員、以及董事長總經(jīng)理指定人員參加。會議由總經(jīng)理組織召開；由綜合部負(fù)責(zé)會議組織，并安排專人做會議記錄會議內(nèi)容：1、公司例會上無法解決的問題。 2、專項(xiàng)問題的研究。3、突發(fā)性出現(xiàn)的重要問題。4、公司人事安排及部門主管以上人員的調(diào)整任免。會議要求：1、綜合部按照總經(jīng)理安排時間、地點(diǎn)、會議內(nèi)容、參加人員范圍等信息，在會議開始前8小時通知參會人員。2、會議

52、結(jié)束后，綜合部在當(dāng)日將會議紀(jì)要整理后報(bào)總經(jīng)理簽字審閱。總經(jīng)理簽批后，綜合部在當(dāng)日將會議紀(jì)要發(fā)往各子公司分管領(lǐng)導(dǎo)，安排子公司根據(jù)會議紀(jì)要的內(nèi)容和精神組織學(xué)習(xí)、貫徹會議精神。召開時間：根據(jù)工作需要臨時召開。二、公司財(cái)務(wù)會議 參加人員：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，及相關(guān)人員參加。會議由公司總經(jīng)理主持，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會議組織，并安排專人做好會議記錄（如主持人安排，應(yīng)及時下發(fā)會議紀(jì)要）。 會議內(nèi)容：1、分析公司資金狀況，匯報(bào)當(dāng)月資金使用情況及下月資金計(jì)劃。2、協(xié)調(diào)、安排各業(yè)務(wù)部門開票事宜，做好各公司及各項(xiàng)目部稅務(wù)統(tǒng)籌安排工作。 召開時間：原則上每月召開一次（或根據(jù)工作需要臨時召開），根據(jù)

53、工作需要確定召開時間。三、公司工作例會（周會） 參加人員：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長（總經(jīng)理）助理、各部門經(jīng)理、子公司負(fù)責(zé)人參加。會議由公司總經(jīng)理主持，綜合部負(fù)責(zé)會議組織，并安排專人做好會議記錄，及時下發(fā)會議紀(jì)要。會議內(nèi)容：1、匯報(bào)、分析各部門經(jīng)營活動計(jì)劃執(zhí)行情況；評價(jià)本周各方面工作完成的情況及存在的問題并提出解決方案及建議，計(jì)劃、安排下周工作。2、需其他部門配合的工作。召開時間：原則上定期為每周六上午11：30召開。四、經(jīng)營（財(cái)務(wù)）工作分析例會（季會） 參加人員：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長（總經(jīng)理）助理、經(jīng)營部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理、綜合部經(jīng)理及子公司負(fù)責(zé)人參加；會議由公司總經(jīng)理主持，綜合部負(fù)責(zé)會議組織，并安排專人做好會議記錄.會議內(nèi)容： 1、上季度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)完成情況回顧與分析； 2、上季度其他工作、重點(diǎn)工作回顧與分析 3、所負(fù)責(zé)領(lǐng)域經(jīng)營管理分析及決議； 4、上季度主要問題及策略、計(jì)劃提議； 5、研究市場動態(tài)，掌握設(shè)備、材料、產(chǎn)品