項(xiàng)目可研報(bào)告

1、南塘工業(yè)區(qū)新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）年凱機(jī)電設(shè)備有限公司二零六年三月1總說(shuō)明1.1項(xiàng)目名稱1.2可行性研究工作的組織1.3可行性研究概論2項(xiàng)目編制依據(jù)和必要性2.1編制依據(jù)2.2可行性研究的圍2.3 必要性3企業(yè)基本情況3.1企業(yè)簡(jiǎn)介3.2廠址和自然條件4市場(chǎng)分析與市場(chǎng)預(yù)測(cè)4.1市場(chǎng)分析4.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)5建設(shè)案與建設(shè)規(guī)模5.1建設(shè)案5.2 建設(shè)規(guī)模6投資估算7環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生措施7.1環(huán)境保護(hù)消防措施節(jié)能措施7.4職業(yè)安全衛(wèi)生措施8企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)8.1企業(yè)組織勞動(dòng)定員人員培訓(xùn)9項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃10總投資估算和資金籌措10.1總投資估算10.2鋪底流動(dòng)

2、資金10.3資金籌措10.4項(xiàng)目資本金核算11經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)11.1概述11.2產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金11.3生產(chǎn)成本與費(fèi)用11.4利潤(rùn)與分配11 .5評(píng)價(jià)結(jié)論12結(jié)論和建議1總說(shuō)明1.1項(xiàng)目名稱：南塘工業(yè)區(qū)新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：年凱機(jī)電設(shè)備有限公司項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：市洞頭區(qū)南塘工業(yè)區(qū)法定地址：市洞頭區(qū)北岙街道大樸村法定代表人：郭維華項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：郭維杯聯(lián)系：1.2可行性研究工作的組織編制單位：年凱機(jī)電設(shè)備有限公司項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師：郭維杯參與設(shè)計(jì)人員：克強(qiáng)（總圖）榮生（機(jī)加案）晏韶華（裝配案）林素芳（經(jīng)濟(jì)案）1.3可行性研究概論1.3.1建設(shè)的主要容隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，人們對(duì)生活品質(zhì)的提升日益關(guān)

3、注，食 品行業(yè)得到快速發(fā)展。年凱機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱年凱）積極適應(yīng) 市場(chǎng)需求，利用企業(yè)自身在食品設(shè)備領(lǐng)域配套、維修的優(yōu)勢(shì)，充分挖掘潛 力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益，組織實(shí)施新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目新 建標(biāo)準(zhǔn)廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓，同時(shí)增添部分關(guān)鍵設(shè)備，如加工中心、數(shù)控 鏜銑床、高精度外圓磨床等高精尖設(shè)備，提高產(chǎn)品的制造水平；新建原材 料庫(kù)、五金庫(kù)、半成品庫(kù)和成品庫(kù)庫(kù)；提高企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)能力和設(shè)計(jì)水平， 采用三維CAD設(shè)計(jì)；引入ERP管理軟件，提升企業(yè)管理水平。通過(guò)新廠 區(qū)建設(shè)，形成年產(chǎn)各類食品設(shè)備配件5萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目需在南塘工業(yè)區(qū)購(gòu)置8.96畝土地，新建廠房4500 mL庫(kù)房 1000

4、 mL辦公樓500 mL生活樓700 m2o同時(shí)增添必要的加工設(shè)備，滿 足生產(chǎn)的需要。1.3.2總投資及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資2088.09萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1288.09萬(wàn)元，自籌 鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元。新增固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源：申請(qǐng)銀行貸款：800萬(wàn)元年凱自籌：488.09萬(wàn)元1.3.3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1o1.3.4結(jié)論該項(xiàng)目在技術(shù)上可行，產(chǎn)品符合發(fā)展政策，市場(chǎng)前景良好，經(jīng)濟(jì)效益 和環(huán)境效益明顯，并且企業(yè)在清潔生產(chǎn)、職業(yè)安全衛(wèi)生、生產(chǎn)管理等面上 了一個(gè)臺(tái)階，具有良好的社會(huì)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目實(shí)施后， 可以大大提高年凱的產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，希望上級(jí)有關(guān)

5、部門對(duì)本項(xiàng) 目予以積極支持，促使該項(xiàng)目盡快實(shí)施。序號(hào)項(xiàng)目單位正常年份1主要數(shù)據(jù)1.1年產(chǎn)量1.1.1設(shè)備配件件500001.2產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)兀5000.001.3年利潤(rùn)總額萬(wàn)兀900.001.4銷售稅金及附加（含增值稅）萬(wàn)兀368.51.5固定資產(chǎn)原值萬(wàn)兀2100.001.6固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)兀850.001.7新增固定資產(chǎn)投資萬(wàn)兀1288.091.8流動(dòng)資金萬(wàn)兀800.001.9利用原有固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)兀850.001.10人員數(shù)人1502指標(biāo)2.1投資利潤(rùn)率%43.102.2投資利稅率%43.172.3全部投資回收期所得稅后年2.50所得稅前年2.162.4貸款償還期年4.002.5財(cái)務(wù)部收益率

6、所得稅后%17.64所得稅前%23.182.6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%） 所得稅后萬(wàn)兀726.00所得稅前萬(wàn)兀1320.002.7盈虧平衡點(diǎn)BEP（生產(chǎn)能力利用率）%63.08主要數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表表1-12項(xiàng)目編制依據(jù)和必要性2.1編制依據(jù) 2.1.1及相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行政策、法規(guī)、規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2.1.2發(fā)改委食品工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃2.1.3中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)2015-2020年中國(guó)食品行業(yè)市場(chǎng)分析與發(fā)展前 景研究報(bào)告。2.1.4衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)2.1.5年凱提供與可行性研究有關(guān)的各種技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)性資料。2.2可行性研究圍本可行性研究報(bào)告對(duì)年凱新建廠區(qū)生產(chǎn)食品設(shè)備配件必要性

7、和可行性 進(jìn)行研究，對(duì)該產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性、市場(chǎng)需求、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行分析。對(duì) 年凱機(jī)電設(shè)備有限公司生產(chǎn)這些產(chǎn)品的工藝、設(shè)備、土建公用設(shè)施進(jìn)行設(shè) 計(jì)，并配套設(shè)計(jì)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防等相關(guān)容，提出切實(shí)可行 的技術(shù)案，在此基礎(chǔ)上對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行投資估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。2.3 必要性2.3.1適應(yīng)中國(guó)食品發(fā)展戰(zhàn)略的需要。食品工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃提出了促進(jìn)食品加工與提高產(chǎn)品質(zhì)量， 從政策上為食品企業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。作為食品設(shè)備配套服務(wù)企 業(yè)，年凱市場(chǎng)空間更加廣闊。2.3.2企業(yè)自身發(fā)展的需要。洞頭萬(wàn)順經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，以洞頭為制造基地并將市場(chǎng)覆蓋到蒙、 新疆、等國(guó)大部分省市，成為行業(yè)的佼佼者。在發(fā)展

8、的同時(shí)，洞頭萬(wàn)順卻受到了生產(chǎn)場(chǎng)地的重制約。萬(wàn)順機(jī)械廠區(qū) 面積僅四畝，均是一層廠房，無(wú)論是設(shè)備布置還是人員辦公，場(chǎng)地都已重 飽和，根本無(wú)拓展空間，而且還在村莊規(guī)劃紅線?，F(xiàn)有廠區(qū)雖有土地證， 無(wú)規(guī)劃。這種困境重影響了企業(yè)的發(fā)展。如今在市場(chǎng)不斷擴(kuò)大、產(chǎn)能重不足的情況下，洞頭萬(wàn)順要想繼續(xù)在洞 頭發(fā)展，必須通過(guò)該項(xiàng)目擴(kuò)大生產(chǎn)面積，增添新的裝備，提高產(chǎn)能，尋求 更大的發(fā)展機(jī)遇。在公司體制上，洞頭萬(wàn)順新注冊(cè)了“年凱”，為向規(guī)模 企業(yè)發(fā)展打下了基礎(chǔ)，該項(xiàng)目的實(shí)施將提高企業(yè)銷售產(chǎn)值，增加公司產(chǎn)品 的技術(shù)含量，獲得更大的市場(chǎng)份額。3企業(yè)基本情況3.1企業(yè)簡(jiǎn)介年凱是一家剛注冊(cè)的公司，其前身是洞頭萬(wàn)順，是一家集生產(chǎn)、

9、貿(mào)易、 技術(shù)、服務(wù)于一體的專業(yè)型公司，是國(guó)較早開發(fā)研制替代食品機(jī)械進(jìn)口件 的配套企業(yè)，公司具有豐富的設(shè)計(jì)和配套經(jīng)驗(yàn)，可以根據(jù)客戶的需求提供 各種個(gè)性化服務(wù)，不僅可以降低客戶的采購(gòu)成本，而且服務(wù)更加及時(shí)。年 凱擁有員工八十余名，各類專業(yè)技術(shù)人員三十多名，其中中高級(jí)技術(shù)人員 近二十人。隨著工業(yè)自動(dòng)化面的迅速發(fā)展，年凱作為工業(yè)自動(dòng)化易損件和 傳感器的供應(yīng)商，與國(guó)外知名廠家和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)合作，走引進(jìn)國(guó)外 高新技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合的道路，不斷開發(fā)、制造、更新更可靠的產(chǎn)品 以滿足各制造行業(yè)的需求。除高品質(zhì)的產(chǎn)品外，在技術(shù)上訓(xùn)練有素的年凱 銷售隊(duì)伍還提供全位的服務(wù)，從解決應(yīng)用問(wèn)題、技術(shù)銷售到對(duì)用戶的要求

10、 做出快速反應(yīng)。洞頭萬(wàn)順一直致力于支持廣大用戶，并協(xié)助他們成為其行 業(yè)中的佼佼者。十幾年來(lái)洞頭萬(wàn)順與國(guó)各大食品集團(tuán)有著密切良好的合作 關(guān)系，在國(guó)享有較高聲譽(yù)。3.2廠址和自然條件現(xiàn)廠址：市洞頭區(qū)北岙鎮(zhèn)大樸村雙樸路22弄9號(hào)。意向中廠址：南塘工業(yè)區(qū)D-01b.C2/C3地塊。4市場(chǎng)分析與市場(chǎng)預(yù)測(cè)4.1市場(chǎng)分析隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，對(duì)食品質(zhì)量的要 求明顯提高。國(guó)各大食品企業(yè)紛紛引進(jìn)設(shè)備增加產(chǎn)能、提高產(chǎn)品質(zhì)量。由 于國(guó)技術(shù)裝備水平較低，高端產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備、干燥設(shè)備、灌裝設(shè)備、 膜過(guò)濾設(shè)備、分離設(shè)備、滅菌及無(wú)菌灌裝成套設(shè)備、包裝設(shè)備等大部分還 需要進(jìn)口，同時(shí)，食品工業(yè)十二五

11、發(fā)展規(guī)劃提出加快現(xiàn)有加工能力結(jié) 構(gòu)調(diào)整步伐，淘汰日處理能力低、效率低的手動(dòng)及半自動(dòng)設(shè)備，進(jìn)口設(shè)備 無(wú)疑成為食品企業(yè)的首選。對(duì)這些設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、配件提供形成了一 個(gè)很大的市場(chǎng)。與其它廠商相比，洞頭萬(wàn)順給食品企業(yè)配套服務(wù)具有一定的優(yōu)勢(shì)，他 不僅有近二十年和食品企業(yè)配套的經(jīng)驗(yàn)，而且擁有自己的制造企業(yè)，具有 雄厚的研發(fā)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。洞頭萬(wàn)順通過(guò)該項(xiàng) 目擴(kuò)大產(chǎn)能、提升品質(zhì)，形成銷售、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)一體化優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一 步提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)資料，2014年全國(guó)規(guī)模以上食品企業(yè)達(dá)37607家，主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入108933億元，完成固定資產(chǎn)投資18698.9億

12、元，增速比制造 業(yè)高5.1個(gè)百分點(diǎn)，保持較快增長(zhǎng)。設(shè)備的投入意味著維修、維護(hù)市場(chǎng)的 壯大，僅易損件市場(chǎng)每年就高達(dá)幾十億。由于要求高，交期短，且品種繁 雜，國(guó)目前專注這一領(lǐng)域的企業(yè)并不多，且基本都屬于小微企業(yè)。洞頭萬(wàn)順經(jīng)過(guò)近二十年的摸爬滾打，初步掌握了行業(yè)規(guī)律和產(chǎn)品特性，給一些大 的食品企業(yè)留下了很好的口碑。年凱已經(jīng)有了做大做強(qiáng)的機(jī)遇。萬(wàn)事俱備， 只待項(xiàng)目完工。5建設(shè)案與建設(shè)規(guī)模5建設(shè)案與建設(shè)規(guī)模建建5.1建設(shè)案 5.1.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原洞頭萬(wàn)順土地通過(guò)置換，整體轉(zhuǎn)移到南塘工業(yè)區(qū)年凱新廠區(qū)。在南 塘工業(yè)區(qū)計(jì)劃新建三個(gè)車間廠房、一個(gè)倉(cāng)庫(kù)、一座辦公樓、一座生活樓。 廠房、倉(cāng)庫(kù)采用兩層結(jié)構(gòu)，一二層之間

13、各設(shè)置貨運(yùn)電梯一部。新廠區(qū)布置如下圖所示：機(jī)加一車間：生產(chǎn)面積1500m2,最大起重機(jī)3t，軌頂標(biāo)高6m。（1）以車削、磨削、線切割加工為主，新增設(shè)備以高效、高精度、先 進(jìn)的節(jié)能型產(chǎn)品和數(shù)控機(jī)床為主。（2 ）企業(yè)原有設(shè)備中，2臺(tái)數(shù)車、9臺(tái)普車、6臺(tái)磨床、12臺(tái)線切割 依然可以使用，已喪失精度的和無(wú)法恢復(fù)精度的儀表車床給予報(bào)廢，安裝 新購(gòu)設(shè)備。（3）按零件成組工藝安排組織生產(chǎn)：以線切割、工藝磨為主組成刀片 加工線；以車床、外圓磨為主組成軸類零件生產(chǎn)線。機(jī)加二車間：生產(chǎn)面積1500m2，最大起重機(jī)3t，軌頂標(biāo)高6m。（1）以銑削加工、鉆為主，新增數(shù)控鏜銑床。（2）企業(yè)原有銑床、鉆床基本能夠使用。裝

14、配車間：機(jī)加一車間樓上，生產(chǎn)面積1500m2，最大起重機(jī)3t，軌頂標(biāo) 高6m。（1）以產(chǎn)品裝配、維修、焊接、設(shè)備調(diào)試為主。（2）新增等離子切割機(jī)1臺(tái)。倉(cāng)庫(kù)：機(jī)加二車間樓上，面積1000m2（1）將原材料、半成品、成品、五金工具、油料整合在一起。大型板 材、型材直接放置在一樓等離子切割機(jī)、帶鋸床旁。（2）與企業(yè)ERP系統(tǒng)建設(shè)相配套，倉(cāng)庫(kù)采用計(jì)算機(jī)管理，可以合理 利用資源，避免物料短缺，降低庫(kù)存，提高企業(yè)生產(chǎn)效率。辦公樓：新建四層辦公樓，面積500m2，市場(chǎng)、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量、綜合管 理、采購(gòu)、理化檢測(cè)等部門入駐。生活樓：包括一層200m2食堂和二到四層500m2員工休息區(qū)。以上基礎(chǔ)設(shè)施投資約830

15、萬(wàn)元。5.1.2設(shè)備投資由于原企業(yè)設(shè)備老舊，且數(shù)量不足，計(jì)劃新增加工中心一臺(tái)、數(shù)控鏜 銑床1臺(tái)、數(shù)控車床3臺(tái)、手動(dòng)等離子切割機(jī)1臺(tái)、普車5臺(tái)、叉車1臺(tái)。能源動(dòng)力供應(yīng)：（1）電力：原企業(yè)160 kVA已經(jīng)不能滿足要求，計(jì)劃配置500kVA 變壓器。（a）新建廠房配電采用放射與樹干相結(jié)合的式，對(duì)于大容量設(shè)備設(shè) 專用供電回路供電。（b）車間照明由配電室低壓專用回路供電，照明燈選用光效高、 壽命長(zhǎng)的鹵素或稀土節(jié)能燈。（c）防雷及接地：新建廠房屬于三類防雷建筑物其防雷及接地利 用建筑物的自然接地體。（2）壓縮空氣：建立空壓站，安裝1臺(tái)9ma/min空壓機(jī)，能滿足本 項(xiàng)目生產(chǎn)要求。設(shè)置在機(jī)加一車間。（3）

16、給水：工廠給水系統(tǒng)接DN150mm城市自來(lái)水管道。廠區(qū)廢水 主要來(lái)自生活廢水（無(wú)工業(yè)有害廢水），廠區(qū)排水系統(tǒng)接入工業(yè)區(qū)排水系 統(tǒng)。（4）采暖通風(fēng)：車間通過(guò)采用機(jī)械通風(fēng)式，以排除廠房在生產(chǎn)過(guò)程中 產(chǎn)生的余熱，通風(fēng)換氣次數(shù)：門=25次/允車間夏季防暑降溫在車間人員 較集中區(qū)域選用工業(yè)壁扇安裝在柱子上。以上設(shè)備及安裝投資約258.49萬(wàn)元。5.1.3三維設(shè)計(jì)和ERP系統(tǒng)管理二維CAD（計(jì)算機(jī)輔助制圖）只是拋掉了過(guò)去的圖板，由過(guò)去的手工 設(shè)計(jì)制圖，變成為用計(jì)算機(jī)來(lái)進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)制圖，完成的也僅僅是平面圖， 在設(shè)計(jì)過(guò)程中，算是一個(gè)提升；到三維CAD時(shí)，又向前跨進(jìn)了一大步，設(shè) 計(jì)完成后，展現(xiàn)的不僅是平面的圖

17、紙，而是實(shí)際中的一個(gè)立體模型。三維機(jī)械設(shè)計(jì)軟件是一種設(shè)計(jì)創(chuàng)新工具，幫助企業(yè)設(shè)計(jì)最新的產(chǎn)品，增加市場(chǎng)份額，提高競(jìng)爭(zhēng)力。生信實(shí)維有限公司的SOLIDWORKS作為主 流的三維機(jī)械設(shè)計(jì)軟件，主要應(yīng)用在設(shè)計(jì)的前端。其主要優(yōu)點(diǎn)簡(jiǎn)述如下：（1）SOLIDWORKS軟件是面向產(chǎn)品級(jí)的機(jī)械設(shè)計(jì)工具，它全面采用 非全約束的特征建模技術(shù)，為設(shè)計(jì)人員提供了極強(qiáng)的設(shè)計(jì)靈活性。（2）由于SOLIDWORKS軟件是在Windows環(huán)境下重新開發(fā)的，她 能夠成分利用Windows的優(yōu)秀界面，為設(shè)計(jì)人員提供簡(jiǎn)易便的工作界面。（3）SOLIDWORKS既提供自底向上的裝配法，同時(shí)還提供自頂向下 的裝配法。自頂向下的裝配法使設(shè)計(jì)

18、人員能夠在裝配環(huán)境中參考裝配體其 他零件的位置及尺寸設(shè)計(jì)新零件，更加符合工程習(xí)慣。（4）全面支持微軟OLE技術(shù)。它支持OLE2.0的API后繼開發(fā)工具 已經(jīng)改變了 CAD/CAE/CAM領(lǐng)域的傳統(tǒng)的集成式，使得不同的應(yīng)用軟件能 集成到同一個(gè)窗口，共享同一數(shù)信息，以相同的式操作，沒(méi)有文件傳輸?shù)?煩惱。（5）應(yīng)用高級(jí)渲染軟件PHOTOWORKS可以展示機(jī)械零件和裝配的 真實(shí)效果，ERP系統(tǒng)可以采用金蝶、金思維等比較成熟的國(guó)產(chǎn)軟件。5.2建岫莫根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和年凱在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，確定本項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 規(guī)模如表5-1所示，設(shè)備投資如表5-2所示.表5-1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模序號(hào)名稱面積3）1機(jī)加一車間

19、15002機(jī)加_車間15003裝配車間15004倉(cāng)庫(kù)10005辦公樓5006生活樓7007綠化800表5-2設(shè)備投資建設(shè)規(guī)模序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量放置地點(diǎn)1加工中心KMV-15801機(jī)加一車間2數(shù)控鏜銑床DHXK-20161機(jī)加_車間3數(shù)控車床一機(jī)CNC-K500/15003機(jī)加一車間4等離子切割機(jī)凱爾貝1001裝配車間5普車CA61405機(jī)加一車間6叉車合力CPC3017空壓機(jī)9m3/min1機(jī)加_車間8變壓器SCB10-500KVA19辦公用品（含空 調(diào)、電腦、打印機(jī)、 辦公家具）10辦公樓10生活用品（空調(diào)、 家具、廚具）20生活樓6投資估算本項(xiàng)目基建（包括道路綠化）投資為830萬(wàn)元，

20、見表6-1。設(shè)備投資為303.49萬(wàn)元，見表6-2。管理投資為45萬(wàn)元，見表6-3.表6-1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資明細(xì)表及投資估算序號(hào)名稱面積3）投資額（萬(wàn)兀）1機(jī)加一車間15001202機(jī)加_車間15001203裝配車間15001204倉(cāng)庫(kù)1000805辦公樓5001006生活樓7001407綠化800208給水排水509電氣80小計(jì)：830表6-2設(shè)備投資明細(xì)表及投資估算序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量放置地點(diǎn)價(jià)格（萬(wàn)元）1加工中心KMV-15801機(jī)加一車間53.852數(shù)控鏜銑床DHXK-20161機(jī)加_車間323數(shù)控車床一機(jī) CNC-K500/150 03機(jī)加一車間29.44等離子切割機(jī)凱爾貝100

21、1裝配車間6.245普車CA61405機(jī)加一車間22.56叉車合力CPC3015.77空壓機(jī)9m3/min1機(jī)加_車間6.58變壓器SCB10-500KVA112.39辦公用品（含空調(diào)、電10辦公樓40表6-3管理軟件投資明細(xì)表及投資估算序號(hào)名稱型號(hào)費(fèi)用(萬(wàn)兀)1三維設(shè)計(jì)如軟件SOLIDWORKS202ERP軟件金思維25小計(jì)457環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生措施7.1環(huán)境保護(hù)7.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)GB50894-2013城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18918-20027.1.2基本原則環(huán)境是人類賴以生存的基本條件，保護(hù)環(huán)境是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的一 項(xiàng)重要任務(wù)，格控制新

22、增的污染源，加快治理原有污染，保護(hù)和改善環(huán)境。在新廠區(qū)建設(shè)中，認(rèn)真執(zhí)行“三同時(shí)”的原則，對(duì)污染環(huán)境的因素 進(jìn)行必要的防治，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)的要求。積極采用先進(jìn)工藝，先進(jìn)設(shè)備，減少公害。環(huán)保工程設(shè)計(jì)，要求做到技術(shù)先進(jìn)、凈化率高和經(jīng)濟(jì)合理。7.1.3主要污染源、污染物及其防治措施本項(xiàng)目在生產(chǎn)中，除了生活廢水，無(wú)工業(yè)廢水、無(wú)廢氣、無(wú)廢渣、無(wú) 噪聲、無(wú)油污染。7.2消防措施7.2.1依據(jù)（1）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)GB 500162014（2）建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)GB50140-2005（3）建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)GB50057-2010（4）工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)GB50187-20127.2.2措施（1）總平面布置注

23、意建筑物防火間距符合防火規(guī)要求。（2）車間全面通風(fēng)換氣。車間按規(guī)要求設(shè)置消火栓和其它消防器材。7.3節(jié)能措施7.3.1依據(jù)（1）國(guó)務(wù)院頒布的節(jié)約能源管理暫行條例（2）機(jī)械工業(yè)工程節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)GB50910-20137.3.2措施通風(fēng)設(shè)備選用推薦的節(jié)能型低噪聲通風(fēng)機(jī)，車間照明采用高效節(jié)能 鹵光燈，符合節(jié)能和環(huán)保要求。（2）工藝設(shè)備布置合理，物流通暢，減少工序間運(yùn)輸，節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用。7.4職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施7.4.1依據(jù)（1）機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)JBJ18-2000（2）建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)GB50011-2010（3）建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)GB50057-2010（4）采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)GB500

24、19-2003（5）工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50034-1992（6）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)GB/T50087-20137.4.2勞動(dòng)安全防機(jī)械傷害:各種機(jī)械加工設(shè)備、起重機(jī)等為防機(jī)械傷害重點(diǎn)部位，為 滿足安全要求，采取以下防措施：設(shè)置合理安全的設(shè)備間距。設(shè)備按需要設(shè)置防護(hù)擋板、網(wǎng)、罩。各類生產(chǎn)格按規(guī)操作設(shè)備，防護(hù)用品穿戴整齊。7.4.3電氣安全本項(xiàng)目廠房按第三類工業(yè)建筑物進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)。新建廠房用電設(shè)備的接地型式采用TN-S系統(tǒng)，以提高電氣的安全水 平，保證人員用電安全。7.4.4抗震設(shè)防根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)(GB50011-2010)，H廠所在地區(qū)地震基 本烈度為6度，新建的廠房工程設(shè)計(jì)中按規(guī)

25、設(shè)計(jì)。7.4.5勞動(dòng)衛(wèi)生為改善工人的勞動(dòng)衛(wèi)生條件，本項(xiàng)目技術(shù)改造中采取以下措施：車間考慮全面通風(fēng)換氣，車間的有害氣體的濃度符合工業(yè)企業(yè)設(shè) 計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。工人按規(guī)定穿戴勞保用品。8企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)8.1企業(yè)組織公司各部門組成見表8-1。8.2勞動(dòng)定員公司現(xiàn)有員工80多人本項(xiàng)目建成后企業(yè)需新增生產(chǎn)人員由社會(huì)召工和工廠部調(diào)配解決。8.3人員培訓(xùn)公司應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，如對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)培訓(xùn)； 對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝等面的繼續(xù)教育。表8-1各部門組成表序號(hào)部門類別組 成1生產(chǎn)部門機(jī)加一車間、機(jī)加二車間、裝配車間2輔助部門材料庫(kù)、五金庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)庫(kù)等3管理部門

26、綜合管理部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、米購(gòu)部、9項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)1年半，2017年9月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。具體實(shí)施計(jì)劃詳見表9-1表9-1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表進(jìn)度安排項(xiàng)目2016 年2017 年2018-2019年23月45月6-12 月1-3月4-5月6-7月8-9月10-12月1-12 月可行性研究報(bào)初步設(shè)計(jì)手續(xù)辦理批復(fù)施工設(shè)計(jì)與設(shè)備選型廠房與公用設(shè)施建設(shè)設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝調(diào)試達(dá)到生產(chǎn)能力10總投資估算和資金籌措10.1總投資估算年凱機(jī)電設(shè)備有限公司新廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告總投資 2088.09萬(wàn)元，其中：新增固定資產(chǎn)投資1288.09萬(wàn)元，新增鋪底流動(dòng)資金 800萬(wàn)元。在新增固定資產(chǎn)投資

27、1288.09萬(wàn)元中：建筑安裝工程830萬(wàn)元， 占固定資產(chǎn)投資比例64.4% ；設(shè)備購(gòu)置及設(shè)備安裝工程303.49萬(wàn)元，占固 定資產(chǎn)投資比例23.6% ；其他費(fèi)用（含動(dòng)態(tài)投資）154.6萬(wàn)元，占固定資產(chǎn) 投資比例12%。投資計(jì)劃與資金籌措表見表10-1，各部分投資所占比例見表10-2。表10-1投資計(jì)劃與資金籌措表單位：人民幣：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目2016201720182019合計(jì)人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣1新增總投資1000.001088.092088.091.1固定資產(chǎn)投資700.00588.090.000.001288.09其中:建設(shè)期利息24.0024.0048.001.2流動(dòng)資金2

28、00.00200.00200.00200.00800.002資金籌措 資金籌丁曰550.00538.09500.00500.002088.092.1企業(yè)自籌資金300.00307.0981.000.00688.09其中:用于固定資產(chǎn)200.00207.0981.00488.09用于流動(dòng)資金100.00100.00200.002.2銀行借款300.00300.00100.00100.001400.00長(zhǎng)期借款400.00400.00800.00流動(dòng)資金借款0.00300.00300.00600.00表10-2投資構(gòu)成表序號(hào)工程項(xiàng)目新增投資（萬(wàn)兀）投資比例（%）備注1建筑安裝工程830.0064.

29、442設(shè)備及設(shè)備安裝工程303.4923.563其他費(fèi)用154.6012.00合計(jì)1288.09100.00其中:環(huán)保及職業(yè)安全衛(wèi)生6.000.4710.1.1編制依據(jù)（1）建筑安裝工程新建建筑物按目前市場(chǎng)行情價(jià)進(jìn)行估算。（2）設(shè)備及設(shè)備安裝工程國(guó)設(shè)備及配套設(shè)備價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)或詢價(jià)計(jì)算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備 原價(jià)的5%計(jì)算，基礎(chǔ)費(fèi)、安裝費(fèi)參照機(jī)械部頒發(fā)的機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概 算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)中的有關(guān)指標(biāo)計(jì)算。（3）其他費(fèi)用a.建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：參照有關(guān)資料及有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。（4）預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用與其它費(fèi)用之和的9.85%計(jì)算。漲價(jià)預(yù)備費(fèi):根

30、據(jù)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件計(jì)投資19991340號(hào)文規(guī)定，價(jià) 差預(yù)備費(fèi)投資價(jià)格指數(shù)按零稅率，故不計(jì)算。建設(shè)期貸款利息根據(jù)規(guī)定列入固定資產(chǎn)投資，貸款年利率按2015年頒布的固定資產(chǎn)貸 款年利率6%計(jì)算。10.2鋪底流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金需要量采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，經(jīng)過(guò)測(cè)算，鋪底流動(dòng)資 金為800萬(wàn)元。10.3資金籌措本項(xiàng)目新增總投資2088.09萬(wàn)元，其中：自籌資金688.09萬(wàn)元，申請(qǐng) 銀行貸款1400萬(wàn)元。所需自籌資金688.09萬(wàn)元，其來(lái)源為：公司2015年未累計(jì)未分配利 潤(rùn)478.09萬(wàn)元，每年折舊基金105萬(wàn)元共兩年210萬(wàn)元。各年投資計(jì)劃與資金籌措見表10-1。10.4項(xiàng)目資本金核算根據(jù)國(guó)發(fā)

31、(1996)35號(hào)文國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制 度的通知的規(guī)定，計(jì)算資本金基數(shù)的總投資為項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資和鋪 底流動(dòng)資金之和，該項(xiàng)目計(jì)算資本金基數(shù)的總投資為2088.09萬(wàn)元，資本 金占總投資比例23.4%，資本金為488.09萬(wàn)元，該項(xiàng)目的自有資金已大于 項(xiàng)目所需資本金數(shù)。11.經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)11.1概述：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)法與參數(shù) 規(guī)定的評(píng)價(jià)原則進(jìn)行并結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，采用增量效益和增量費(fèi)用，計(jì)算 增量指標(biāo)的法進(jìn)行。評(píng)價(jià)中采用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主。 年生產(chǎn)銷售綱領(lǐng)為：各類配件50000件，達(dá)綱年份為2018年。項(xiàng)目計(jì)算期 為4年，其中建

32、設(shè)期為1年6個(gè)月，從2016年4月至2017年9月底。11.2產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金產(chǎn)品售價(jià)（含增值稅）根據(jù)企業(yè)提供資料計(jì)算，達(dá)綱年份銷售收入為 6000萬(wàn)元，銷售稅金及附加（含增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加）為368.5 萬(wàn)元。增值稅率為17%,城建稅及教育費(fèi)附加分別占增值稅額的7%、3%。產(chǎn)品銷售收入與稅金見表11-1。11.3.1原輔材料、配套件、夕卜協(xié)件及燃料、動(dòng)力費(fèi)用 參照實(shí)際運(yùn)行情況的有關(guān)資料測(cè)算。11.3.2工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員為150人，人員由廠部調(diào)配和外部招聘解決。參照現(xiàn)在 的工資水平并隨著經(jīng)濟(jì)效益的逐年增加按一定的工資增長(zhǎng)比例測(cè)算各年的 工資總額，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提。11.3.3制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售及財(cái)務(wù)費(fèi)用分別按其費(fèi)用的容、圍，參照企業(yè)現(xiàn)狀并結(jié)合技改后的情況估算。本 項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資1288.09萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)1268.09萬(wàn)元，轉(zhuǎn) 入遞延資產(chǎn)20萬(wàn)元。本項(xiàng)目利用原有固定資產(chǎn)原值21