工程公司采購流程

1、工程公司采購流程工程公司采購流程工程公司采購流程xxx公司工程公司采購流程文件編號： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準審 核制 定方案設計，管理制度公司采購部門流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、申購及其規(guī)定1申購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 2公司物資申購單的提報部門（1）公司經(jīng)營

2、生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由工程部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、申購的接收要點 （1）采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批；（2）接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存； （4）對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資應及時通知申購部門。2、申購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于申購

3、單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （2）對于緊急申購項目應優(yōu)先處理； （3）無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門；三、比價、議價1）對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認；2）對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出； 3）收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4）重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5）參考目標或理想中標價格與以合作單位或以中標單位進行價格及條件的進一步談判。2比價、議價結果匯總

4、后完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；報領導審批。 3如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。四、合同的簽訂及其規(guī)定。 1合同 合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應注明是否含稅，含運達公司的

5、總價，特殊情況應注明；付款方式；工期；質量保證期；質量要求及規(guī)范（如果是系統(tǒng)整體供貨，要求能滿足系統(tǒng)要求）；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定：合同必須注明可按進價退貨。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期；5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、

6、付款時間和付款條件等.7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；8）合同審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；9）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。五、付款及合同執(zhí)行1付款與核算的規(guī)定（一）預付款采購1）、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購合同復印件、付款申請書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款申請書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。2）、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員持報銷票據(jù)（、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務做賬。（二）現(xiàn)款

7、采購采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向方可向財務部借款。采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員憑報銷票據(jù)（付款申請書、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。（三）后付款采購貨到后由倉庫管理人員辦理入庫，采購部門應把倉庫入庫單、供應商的送貨欠款單及時提交到財務部，以免影響以后對賬及付款。需要付款時，采購員憑報銷票據(jù)（付款申請書、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經(jīng)理簽字，由財務將款項匯出。（四）貨物已到發(fā)

8、票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，可憑付款申請書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。(五）財務部門在接到付款審批單HYPERLINK C:UsersAdministratorDesktop封面 (2)付款審批單.docC:UsersAdministratorDesktop封面 (2)付款審批單.doc后應及時付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申

9、購部門及公司領導； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；六、出入庫規(guī)定1出入庫（1）公司采購的物品在運達公司后采購部應及時通知申購部門，并通知倉庫辦理驗收入庫手續(xù)。倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、并錄入電腦。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。（2）材料進人倉庫時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的出庫單的數(shù)量發(fā)貨給各工地，并錄入電腦。2倉管員工作職責1）準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2）嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3）不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4）認真做好倉庫月報（與工程款申報、施工隊付款節(jié)點同步）、工程項目竣工材料決算表工作。5）認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6）認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7）認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)