鋼鐵12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)范本(財(cái)務(wù)部)

1、鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)【年12月份】編制部門：財(cái)務(wù)部目錄一.公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)概述二.經(jīng)營(yíng)綜合分析三.資金分析鋼鐵年12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)一.公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)概述12月份產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)向好。公司抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)較 好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，具體分析如下。（一）經(jīng)營(yíng)成果.本月鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為萬(wàn)噸，環(huán)比分別減產(chǎn)3. 29萬(wàn)噸、 5. 24萬(wàn)噸、1.44萬(wàn)噸；1-12月累計(jì)鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為萬(wàn)噸， 同比分別增產(chǎn)12. 76萬(wàn)噸、61. 67萬(wàn)噸、63. 78萬(wàn)噸。.本月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元，環(huán)比增加5. 81億元，其中鋼材銷 量環(huán)比增加6萬(wàn)噸，影響收入增加2. 3億元、銷售單價(jià)上漲365元， 影響收入增加2. 54億

2、元。累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元，同比增加25. 36 億元，同比增加的主要原因是鋼產(chǎn)品銷售量同比增加影響收入同 比增加億元。本月銷售鋼產(chǎn)品76. 4萬(wàn)噸，環(huán)比增加5. 82萬(wàn)噸；累 計(jì)銷售鋼產(chǎn)品803. 98萬(wàn)噸，同比增加89. 4萬(wàn)噸。.本月公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元，環(huán)比減少億元；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總 額億元，同比增利億元。增利的主要原因是銷售成本及期間費(fèi)用 同比下降。.本年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20. 86億元，與去年同比增加3. 99億 yc .主要指標(biāo)對(duì)標(biāo)情況：n月噸鋼利潤(rùn)419元，對(duì)比行業(yè)平均高 60元、對(duì)比周邊高16元、對(duì)比石橫低265元,累計(jì)噸鋼利潤(rùn)304元, 對(duì)比行業(yè)高51元、對(duì)比石橫低375元，對(duì)比周邊

3、低30元。（二）資金及風(fēng)險(xiǎn)分析12月末，公司存貨凈值21. 81億元，應(yīng)收賬款凈額0. 58億元, 合計(jì)22. 39億元,兩金環(huán)比降低5. 79億元,其中存貨環(huán)比降低4. 69 億元，應(yīng)收賬款環(huán)比降低1. 1億元。12月末，公司貨幣資金17. H億元，環(huán)比減少8. 42億元，貨 幣減少的主要原因是經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流入減少5億元及歸還借款本 金增加10億元，本月實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流出7. 13億元，累計(jì)經(jīng)營(yíng)現(xiàn) 金凈流入28. 7億元。12月有息負(fù)債12. 62億元，環(huán)比減少8. 69億元，同比減少 10. 12億元。凈有息負(fù)債-23. 77億元，環(huán)比減少3. 95億元。資產(chǎn)負(fù) 債率41. 32%,環(huán)比下

4、降3. 66%,對(duì)比年初降低4. 3%。（三）12月噸鋼綜合能耗494. 44g標(biāo)煤/噸鋼，環(huán)比增加5. 6 g標(biāo)煤/噸鋼,累計(jì)噸鋼綜合能耗497. 96 g標(biāo)煤，同比下降18. 21 g標(biāo)煤。12月二氧化硫排放量231.94噸，環(huán)比升高1噸，累計(jì)排放量2442噸，同比減少14噸。二.經(jīng)營(yíng)綜合分析(一)年度預(yù)算完成情況及損益分析單位：萬(wàn)元項(xiàng)目實(shí)際上月本月環(huán)比年度預(yù)算累計(jì)累計(jì)完成普:去年同期同比一.營(yíng)業(yè)胞收入2父sa 4424 047鼻42 14。2 sns 47。7 107 AS7i n2 父sa 41s一.苜業(yè)鼎成本9 inn noaav v只7y 4。9 d AAA，QVO 4cA1 14

5、 90/9 m( no宜中：昔|/成本? 467 2 V424。7Q4勺6 nos66 2八2? 4。2? 78V 7A7111 77%? 467 2M稅金乃附加17 8861 1681 6al17 12n|S 4Q28。07%17 886-2 484銷售費(fèi)用27。711 12V? 4?71初2127IS VQ8118 82%27。71-1?萱理費(fèi)用79 20Q9 RS?d 4ssi如37Ad onnR7 17%79幻Q-27 4?Q研定費(fèi)用PH n707H.11 A71-12 27。H 661is S46112 n%反107 070一 尸.尸Qi saa財(cái)冬費(fèi)用7任14?&1417? 247

6、-1 6。&-2()28%7于 1 -0 26資產(chǎn)減值損失-1 |sq-9.461-Q 461-Q 461-1 1SQ-811加:其他收益1 A 79Qa san8 a。7 sssqi1A 79Q-Q 174投資收益14 2&47Q2 8812 11?S Q614 S27242 SS0414 2&4-丁，一 ocn公介價(jià)值與動(dòng)收之n*1 ff.4-2122s-1 2 A7-1 42資產(chǎn)處置收益68707074686=.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)28 QI2 s 707-2 88428 0772V2。61106 25%27。6。82加甘|/外的入1 12。A4 an?4 QAans 2。121%1 1?04 12

7、減:昔|為卜寺山187? 6。&? 6607 v。V 22Q60 8%1 &872 8V2四、利潤(rùn)總抑i i?i28 S64?7 Q16-6482() 607253,014i()Q 7?%182 1216。8。&減：所得稅轄用14 474S 17SS 4Q4ad ?n?.zLl zlSzl19Q QRO人14 474?Q QRO下.港利潤(rùn)16854723.389-尸22423-U66-196,405208.560106.19%168,6472Q QI 2環(huán)比減利648萬(wàn)元，主要影響因素分析如下：.鋼材銷售增利萬(wàn)元(1)銷量增加6萬(wàn)噸，增利萬(wàn)元；(2)銷售單價(jià)上漲365元/噸，增利萬(wàn)元；(3)單

8、位成本環(huán)比增加327元/噸,減利萬(wàn)元;.四項(xiàng)費(fèi)用減利4,349萬(wàn)元，其中銷售費(fèi)用環(huán)比減利萬(wàn)元，費(fèi)用增 加的主要原因是人工成本增加；管理費(fèi)用環(huán)比減利萬(wàn)元，費(fèi)用增加的主 要原因是本月計(jì)提辭退福利萬(wàn)元及退休統(tǒng)籌費(fèi)用萬(wàn)元，影響人工成本增 加；研發(fā)費(fèi)用減利萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用環(huán)比減利萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加的主要 原因是本月攤銷年度辭退福利及退休統(tǒng)籌外費(fèi)用的未確認(rèn)融資費(fèi)用 1,390萬(wàn)元。.本月計(jì)提資產(chǎn)減值損失9,461萬(wàn)元，影響減利9,461萬(wàn)元。.本月收到政府發(fā)放的以工代訓(xùn)補(bǔ)貼2110萬(wàn)及分?jǐn)傔f延收益 1442萬(wàn)元，影響其他收益增利3,530萬(wàn)元。.營(yíng)業(yè)外收支影響增利2,236萬(wàn)元。.投資收益等其他因素影響增利

9、1,801萬(wàn)元。（二）同比分析同比增利69,893萬(wàn)元，主要影響因素分析如下：.鋼材產(chǎn)品銷售同比增利15,338萬(wàn)元，其中：（1）鋼材銷售單價(jià)下跌130元/噸，減利94,917萬(wàn)元；（2）鋼材銷售成本降低142元/噸，增利104,232萬(wàn)元；（3）銷售數(shù)量同比增加16.81萬(wàn)噸，增利6,023萬(wàn)元；.其他產(chǎn)品增利15,357萬(wàn)元；.四項(xiàng)費(fèi)用同比減少增利55,022萬(wàn)元，其中銷售費(fèi)用同比降低 增利12,373萬(wàn)元，費(fèi)用降低的主要原因是運(yùn)輸費(fèi)同比下降12,083萬(wàn) 元；管理費(fèi)用同比降低增利37,429萬(wàn)元，管理費(fèi)用降低的主要因素是 計(jì)提的退休統(tǒng)籌費(fèi)用降低29,466萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比降低增利9,2

10、56 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用降低的主要因素是利息收入同比增利2,013萬(wàn)元及匯 兌損益同比增利6,742萬(wàn)元；研發(fā)費(fèi)用同比增加減利4,036萬(wàn)元。.資產(chǎn)減值損失增加減利8,311萬(wàn)元。.其他收益減少減利9,174萬(wàn)元；6、其他因素影響增利1,661萬(wàn)元;（二）主要產(chǎn)品銷售毛利情況.鋼材毛利月度環(huán)比情況12月鋼材綜合銷售毛利499元/噸，環(huán)比增加38元/噸。產(chǎn)品名稱銷售量（萬(wàn)噸）銷售價(jià)格（元/噸）銷售成本（元/噸）單位毛利（元/噸）上月 實(shí)際本月 實(shí)際差異上月 實(shí)際本月 實(shí)際差異上月實(shí)際本月 實(shí)際差異上月 實(shí)際本月 實(shí)際差異鋼材63696.4359639603653135346132746149938其

11、中：中板11121350438913863496349828392384棒材37425358039563763049338533653157140盤條（線材）151613705402632030713639568634387-248特棒63696.4359639603653135346132746149938.鋼材毛利同比情況累計(jì)鋼材綜合毛利371元/噸，同比增加13元/噸。產(chǎn)品名稱銷售量（萬(wàn)噸）銷售價(jià)格（元/噸）銷售成本（元/噸）單位毛利（元/噸）本年 累計(jì)上年 同期差異本年 累計(jì)上年同 期差異本年 累計(jì)上年同 期差異本年 累計(jì)上年 同期差異鋼材7317151735013631-130313

12、03272中：中板13312211350234861731593359-200343127217棒材428386423461361188410473-63盤條（線材）1531351835653645-8032423288-46323357-34特棒1872-5538973951-54384638113651141-90三.資金分析（一）兩金情況：12月末，兩金合計(jì)22. 39億元，較年初降低1.31億元，降幅5. 53%O其中存貨21. 81億元，對(duì)比年初減少1.67億元；應(yīng)收帳款0.58億元，對(duì)比年初升高0.36億元，主要原因是寶特股權(quán)劃轉(zhuǎn)

13、后, 關(guān)聯(lián)應(yīng)收賬款不再合并抵消。兩金周轉(zhuǎn)天數(shù)31天。（二）現(xiàn)流情況：截止到12月份，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入28. 7億元，占 應(yīng)得現(xiàn)金流90. 88%,其中凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)億元.折舊攤銷貢獻(xiàn)H. 04億 元.存貨減少貢獻(xiàn)1.67億元.經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收款項(xiàng)減少貢獻(xiàn)1.25億元. 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付款項(xiàng)減少負(fù)貢獻(xiàn)5. 81億元。（三）有息負(fù)債情況說(shuō)明.年12月財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（按月）財(cái)務(wù)指標(biāo)單位本年累計(jì)去年同期年預(yù)算同比增幅對(duì)比預(yù)算綜合融資成本率%3.15%3.94%3.85%-0.79%-0.70%投資支出億元20.1614.8025.1036%55%資產(chǎn)負(fù)債率%41.3%45%45.6%-4%-4%營(yíng)運(yùn)周期天-22.8-12-15-11-7.8貨款安全回籠率%101%100%99%1%2