財務出納員崗位職責

1、財務出納員崗位職責第一篇：財務出納員崗位職責財務出納員崗位職責1貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據審核后的合法收支憑證辦理現金收付和結算業(yè)務。2嚴格執(zhí)行各項制度，嚴格審核各種原始憑證，對不認真、不合法、不準確、不完整的原始憑證不予受理。3及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。4負責辦理上下級往來及各種物項清算業(yè)務，審核、辦理報銷業(yè)務，編制記帳憑證，登記臺帳、明細帳。5負責本項目各科目的明細核算，編制本項目的各項會計報表資料，及時清理債權債務。6及時向公司財務主管提供帳面獎金及資金使用情況，使公司財務主管準確掌握流動資金情況，合理調配獎金。7妥善保管現金、支票和部分印鑒，確保

2、資金的安全性。8建立備用金及往來款項的備查帳，及時收回職工欠款和分包隊借款，減少流動資金的占用。9完成領導臨時交辦的任務。第二篇：財務出納員崗位職責財務出納員崗位職責1. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3. 保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，

3、如有以上問題公司將嚴懲不怠。7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。二O一二年二月財務會計崗位職責財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申

4、，會計檔案保管工作。一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ谩６?、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現的問題，提出建議和措施。三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。四、嚴格票據管理，保管和使用空白發(fā)票，收據要合規(guī)范。票據領用要登記，收回要銷號。五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產

5、清查和核對工作，做到賬實相符。七、遵守會計法，維護財經紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。曲沃縣萬盛新農業(yè)發(fā)展有限公司二O一二年二月第三篇：財務部出納員崗位職責財務部出納員

6、崗位職責1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定，根據主管會計審計后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。2、隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得透支現金，每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈報酒店總經理。3、負責簽發(fā)轉賬支票、建立支票領用登記手續(xù)、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。4、 負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據

7、，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。5、將每日收到的營業(yè)現金及支票和收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。6、根據每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數稽核營業(yè)款是否正確，準備充足的零錢，以備收銀兌換，對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。7、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳8、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管，配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。9、核算人事部提供的

8、薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金10、到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。第四篇：財務管理部出納員崗位職責財務管理部出納員崗位職責財務管理部出納員的崗位職責如下。1. 及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結。2. 每日進行現金賬款盤存，做到日清月清，并填寫相關表格，報送領導，同時要及時將各種原始憑證交給會計。3. 負責管理公司銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。4. 根據相關規(guī)定，具體辦理經營收入及費用報銷等現金或銀行轉賬手續(xù)。5. 負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據，做好各管理處票據的領用和核銷工作。負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印

9、鑒卡等有關資料。6. 嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，加強貨幣資金的管理，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。7. 完成上級領導交辦的其他工作任務。第五篇：19財務部出納員崗位職責財務部出納員崗位職責1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現金 管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以 白條抵庫，順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字 清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，對所有 支付單據的合法性進行初級審核，確保相關票據的可使用性。2、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;3、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，

10、支票、匯票等 有價證劵及印章不得隨意放置。;4、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票及有價證劵。5、完成領導交付的其它工作。一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出

11、現差異及時匯報。九、定期與銀行進行賬目核對，編制銀行存款余額調節(jié)表。十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。財務出納工作職責 -崗位職責1、遵守國家有關財經紀律、法規(guī)、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德；2、根據財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關；3、確保收入及時入賬；4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；5、及時辦理現金收支，銀行收支等業(yè)務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表；6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；7、妥善保管現金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；10、完成領導交辦的其它臨時工作1.負責登記現金日記