財(cái)務(wù)報(bào)表模板文檔

專業(yè)資料財(cái)務(wù)報(bào)表模板（全套）序號(hào)報(bào)表種類詳盡項(xiàng)目報(bào)表序號(hào)財(cái)富負(fù)債表--月報(bào)表11基本報(bào)表收益表--月報(bào)表2現(xiàn)金流量表--月報(bào)表3應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡解析表--月報(bào)表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡解析表--月報(bào)表1-22來(lái)往報(bào)表其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報(bào)表1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報(bào)表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表--月報(bào)表1-5短期借款、長(zhǎng)遠(yuǎn)借款明細(xì)表--月報(bào)表1-63資本報(bào)表實(shí)收資本明細(xì)表--月報(bào)表1-7資本周報(bào)表（按帳戶）--周報(bào)表1-8出入月報(bào)表--月報(bào)表1-9短期投資明細(xì)表--月報(bào)表1-104財(cái)富報(bào)表長(zhǎng)遠(yuǎn)投資明細(xì)表--月報(bào)表1-11固定財(cái)富明細(xì)表--月報(bào)表1-12無(wú)形財(cái)富、長(zhǎng)遠(yuǎn)待攤花銷明細(xì)表--月報(bào)表1-13收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報(bào)表2-15營(yíng)運(yùn)報(bào)表投資收益明細(xì)表表2-2花銷結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報(bào)表2-3高級(jí)管理人員花銷明細(xì)表-月報(bào)表2-4財(cái)富負(fù)債表表1公司名稱：年月日單位：元財(cái)富類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)財(cái)富：流動(dòng)負(fù)債:錢(qián)幣資本短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款精心整理專業(yè)資料應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付薪水預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤花銷預(yù)提花銷一年內(nèi)到期的長(zhǎng)遠(yuǎn)債券投資預(yù)計(jì)負(fù)債其他流動(dòng)財(cái)富一年內(nèi)到期的長(zhǎng)遠(yuǎn)負(fù)債流動(dòng)財(cái)富合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)遠(yuǎn)投資:流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)股權(quán)投資長(zhǎng)遠(yuǎn)負(fù)債:長(zhǎng)遠(yuǎn)債權(quán)投資長(zhǎng)遠(yuǎn)借款長(zhǎng)遠(yuǎn)投資合計(jì)應(yīng)付債券其中：合并價(jià)差長(zhǎng)遠(yuǎn)應(yīng)付款固定財(cái)富:專項(xiàng)應(yīng)付款固定財(cái)富原價(jià)其他長(zhǎng)遠(yuǎn)負(fù)債減:累計(jì)折舊長(zhǎng)遠(yuǎn)負(fù)債合計(jì)固定財(cái)富凈值遞延稅項(xiàng)：減：固定財(cái)富減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項(xiàng)工程物質(zhì)負(fù)債合計(jì)在建工程少許股東權(quán)益固定財(cái)富清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定財(cái)富合計(jì)實(shí)收資本無(wú)形財(cái)富及其他財(cái)富減：已歸還投資無(wú)形財(cái)富實(shí)收資本凈額長(zhǎng)遠(yuǎn)待攤花銷資本公積其他長(zhǎng)遠(yuǎn)財(cái)富盈余公積無(wú)形財(cái)富及其他財(cái)富合計(jì)其中：法定公益金遞延稅項(xiàng)：未分配收益遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)財(cái)富總計(jì)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：收益表表2精心整理專業(yè)資料公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)今年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收益加：其他業(yè)務(wù)收益減：營(yíng)業(yè)花銷管理花銷財(cái)務(wù)花銷三、營(yíng)業(yè)收益加：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、收益總數(shù)減：所得稅少許股東損益五、凈收益單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元行本月今年累計(jì)項(xiàng)目次數(shù)數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：精心整理專業(yè)資料銷售商品、供應(yīng)勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：回收投資所收到的現(xiàn)金獲取投資收益所收到的現(xiàn)金辦理固定財(cái)富、無(wú)形財(cái)富和其他長(zhǎng)遠(yuǎn)財(cái)富而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定財(cái)富、無(wú)形財(cái)富和其他長(zhǎng)遠(yuǎn)財(cái)富所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸取投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利或收益或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：補(bǔ)充資料1、將凈收益調(diào)治為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)羰找婢恼韺I(yè)資料加：計(jì)提的財(cái)富減值準(zhǔn)備固定財(cái)富折舊無(wú)形財(cái)富攤銷長(zhǎng)遠(yuǎn)待攤花銷攤銷待攤花銷減少（減：增加）預(yù)提花銷的增加（減：減少）辦理固定財(cái)富、無(wú)形財(cái)富和其他長(zhǎng)遠(yuǎn)財(cái)富的損失（減：收益）固定財(cái)富報(bào)廢損失財(cái)務(wù)花銷投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他少許股東本期收益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金出入的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可變換公司債券融資租入固定財(cái)富其他3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡解析表表1-1精心整理專業(yè)資料公司名稱：年月日單位：元帳齡對(duì)方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上比金額比率金額比率金額比率金額例一、外面單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：合計(jì)說(shuō)明：來(lái)往款項(xiàng)的帳齡解析僅針對(duì)公司外單位解析，對(duì)于公司內(nèi)單位的來(lái)往款項(xiàng)不用進(jìn)行帳齡解析，只填寫(xiě)明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡解析表表1-2公司名稱：精心整理專業(yè)資料年月日單位：元帳齡3年以對(duì)方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年上比金比金額比率金額比率金額例額例一、外面單位及個(gè)人：二、公司內(nèi)部單位：合計(jì)說(shuō)明：來(lái)往款項(xiàng)的帳齡解析僅針對(duì)公司外單位解析，對(duì)于公司內(nèi)單位的來(lái)往款項(xiàng)不用進(jìn)行帳齡解析，只填寫(xiě)明細(xì)余額即可。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡解析表表1-3公司名稱：精心整理專業(yè)資料年月日單位：元帳齡對(duì)方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上比金額比率金額比率金額比率金額例一、外面單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三、職工借款四、其他合計(jì)說(shuō)明：來(lái)往款項(xiàng)的帳齡解析僅針對(duì)公司外單位解析，對(duì)于公司內(nèi)單位的來(lái)往款項(xiàng)不用進(jìn)行帳齡解析，只填寫(xiě)明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡解析表表1-4公司名稱：年月日精心整理專業(yè)資料單位：元帳齡3年以對(duì)方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年上比金比金額比率金額比率金額例額例一、外面單位及個(gè)人：二、公司內(nèi)部單位：三、其他合計(jì)說(shuō)明：來(lái)往款項(xiàng)的帳齡解析僅針對(duì)公司外單位解析，對(duì)于公司內(nèi)單位的來(lái)往款項(xiàng)不用進(jìn)行帳齡解析，只填寫(xiě)明細(xì)余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表1-5公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款精心整理專業(yè)資料名稱金額名稱金額合計(jì)短期借款、長(zhǎng)遠(yuǎn)借款明細(xì)表表1-6公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款限時(shí)借款利率借款性質(zhì)精心整理專業(yè)資料合計(jì)實(shí)收資本明細(xì)表表1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資本額所占資本比率合計(jì)資本周報(bào)表表1-8公司名稱：年月日單位：元序號(hào)開(kāi)戶行帳號(hào)現(xiàn)金銀行存款備注123456精心整理專業(yè)資料78合計(jì)--大額出入說(shuō)明：序號(hào)收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額12345678910111214合計(jì)合計(jì)說(shuō)明：大額出入指10萬(wàn)元（含）以上的款項(xiàng)。出入月報(bào)表表1-9公司名稱：年月日單位：元上月結(jié)存：精心整理專業(yè)資料本月收入本月支出序號(hào)項(xiàng)目金額序號(hào)項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)本月余額：短期投資明細(xì)表表1-10公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投資二、債券投資合計(jì)其中：國(guó)債投資其他債券三、其他投資合計(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)投資明細(xì)表精心整理公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目一、長(zhǎng)遠(yuǎn)股權(quán)投資合計(jì)其中：對(duì)子公司投資對(duì)其他公司投資二、長(zhǎng)遠(yuǎn)債權(quán)投資合計(jì)其中：長(zhǎng)遠(yuǎn)債券投資其他長(zhǎng)遠(yuǎn)債權(quán)投資合計(jì)

專業(yè)資料表1-11期末余其中所持股權(quán)股份額投資成股權(quán)投資損益調(diào)投資比率本差額整準(zhǔn)備精心整理專業(yè)資料固定財(cái)富明細(xì)表公司名稱：年月日單位：元以前今年本月財(cái)富名使用日使用年原月折年度先期期末凈稱期限值舊累計(jì)已提計(jì)提值折舊折舊折舊無(wú)形財(cái)富、長(zhǎng)遠(yuǎn)待攤花銷明細(xì)表公司名稱：年月日單位：元

表1-12財(cái)富使用情況情待況在閑報(bào)說(shuō)用置廢明1-13精心整理專業(yè)資料無(wú)形財(cái)富長(zhǎng)遠(yuǎn)待攤花銷名稱金額名稱金額合計(jì)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表2-1公司名稱：年月日單位：元今年累計(jì)項(xiàng)目本月數(shù)今年累計(jì)數(shù)占總收入比率一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)收益三、投資收益四、營(yíng)業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)精心整理專業(yè)資料投資收益明細(xì)表表2-2公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)今年累計(jì)數(shù)二、長(zhǎng)遠(yuǎn)股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益對(duì)其他公司投資收益三、長(zhǎng)遠(yuǎn)債權(quán)投資收益合計(jì)說(shuō)明：短期投資只