2023年出納年度工作計劃

2023出納年度工作計劃一、嚴格遵守財務治理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進展會計監(jiān)視。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；

從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；

從資金規(guī)劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。

二、以實施ERP軟件為契機，標準各項財務根底工作用

在經(jīng)過x個月的ERP工程的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進展了ERP工程銷售治理、選購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和缺乏進展了改善和完善。

如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程標準操作；

設置一般選購訂單和特別選購訂單，標準一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程；

在協(xié)作資產部實物治理部門對全部實物資產進展全面清理的根底上，將各項實物資產分為x大類，并在此根底上，完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于x月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務本錢核算體系，嚴格掌握本錢費用

依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進展了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準，進展了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進展了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各職責單位負責人加強經(jīng)營治理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金安排上，做到公正、透亮，先急后緩；

另一方面，依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與規(guī)劃，合理地協(xié)作資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經(jīng)營進展的有序進展。

五、加強財務治理制度建立，提高財務信息質量

財務部依據(jù)公司原制定的《財務收支治理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步標準本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比擬全面的制定了財務治理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部掌握制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式標準化、完整性等方面做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和治理者進展財務分析帶給了牢靠、有用的信息。

平常財務部透過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消失的問題，布置后期的主要工作，逐步標準各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必需的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了標準財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的工程，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進展了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊分散力

財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作規(guī)劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進展了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。

2023出納年度工作規(guī)劃3

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強標準資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務治理力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件治理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格治理人員，轉換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、連續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的治理力度，不收學生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農夫利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(根底訓練)或保險公司(學生保險)上門效勞，允許學校供應便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取局部資金對學校破舊、損壞之處進展修繕。

七、根據(jù)上級要求交足電教費(每生12元)，竭力爭取上級對我校的各項支持。

總之在20xx年里，學校將借改革契機，連續(xù)加大財務治理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，制造性的完成各項規(guī)劃內容。

一、個人見意措施要求財務治理科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作規(guī)劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的奉獻。

二、加強標準現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目隱秘。在自己的工作領域里仔細工作，積極的為公司進展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

財務出納工作規(guī)劃完畢語：在過去的日子許多公司的財務都消失了這樣那樣的問題，許多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫忙公司度過難關，迎來公司另一個大進展時期。

2023出納年度工作規(guī)劃4

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作規(guī)劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作規(guī)劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的”操作。

出納工作總結及20xx年工作規(guī)劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結及xxxx年工作規(guī)劃：

1、熟識“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字精確;

6、妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8、幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

2023出納年度工作規(guī)劃5

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分本錢為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作規(guī)劃：

財務出納工作規(guī)劃對加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長規(guī)劃，短安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作規(guī)劃。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、財務治理力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用

使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件治理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格治理人員，轉換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產帳。

四、連續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的治理力度，不收學生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農夫利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店（根底訓練）或保險公司（學生保險）上門效勞，允許學校供應便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

五、抽取局部資金對學校破舊、損壞之處進展修繕

六、根據(jù)上級要求交足電教費（每生xx元），竭力爭取上級對我校的各項支持

以上便是我一名財務人員工作規(guī)劃，總之在20xx年里，學校將借改革契機，連續(xù)加大財務治理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，制造性的完成各項規(guī)劃內容。

第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、標準的承保效勞體系，保險公司銷售業(yè)務員工作規(guī)劃。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要根底，是保險公司生存的根底保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控力量。

1、對承保業(yè)務準時地進展審核，利用風險治理技術及定價體系來掌握承保風險，打算承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進展初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的治理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建立、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保根底數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業(yè)務規(guī)劃。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特別風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理掌握，同時依據(jù)業(yè)務的風險狀況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU治理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保標準，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，嫻熟把握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進展全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素養(yǎng)，為公司業(yè)務進展供應良好的保障。

其次、提高客戶效勞工作質量，建立一流的客戶效勞平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產品，而是一種躲避風險或風險投資的效勞，因此，建立一個優(yōu)質效勞的客服平臺顯得極為重要，當效勞已經(jīng)成為核心內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種效勞文化。經(jīng)過xx年的努力，我司已在市場占有了肯定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務進展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格標準客服工作，把一流的客服治理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音效勞系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音效勞系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿足化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素養(yǎng)，嚴格奉行“熱忱、周到、優(yōu)質、高效”的效勞宗旨，堅持“主動、快速、精確、合理”的原則，嚴格根據(jù)崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個掩蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員x名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素養(yǎng)，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘精確，定損合理，理賠快捷。

4、在xx年x月之前完成xx營銷效勞部、xx營銷效勞部兩個效勞機構的下延工作，至此，全區(qū)的效勞網(wǎng)點建立根本完善，為公司的客戶供應高效、便捷的”保險售后效勞。

2023出納年度工作規(guī)劃6

財務出納工作規(guī)劃對加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長規(guī)劃，短安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作規(guī)劃。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則資料，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究物業(yè)公司預算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強標準資金治理

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務治理力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能貼合公司進展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件治理，物業(yè)公司的設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。要嚴格治理人員，轉換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產帳。

2023出納年度工作規(guī)劃7

收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，1嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度。發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

開出收據(jù)，2準時收回公司各項收入。準時收回現(xiàn)金存入銀行。

與銀行相關部門聯(lián)系，3依據(jù)會計供應的依據(jù)。井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。4堅持財務手續(xù)。

二、其他工作

預備所需財務相關材料，迎接公司評估。準時送交辦公室。

做好前期自查自糾工作，為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作。對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的幫忙和鼓舞。

轉變工作作風，增加大局觀念。努力克制自己的消極心情，提高工作質量和效率，積極協(xié)作領導同事們把工作做得更好。

2023出納年度工作規(guī)劃8

透過xx會計師事務所對內部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的溝通?；貞涍^去，展望將來，財務部在保證工作順當進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)覺并彌補工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的治理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的本錢掌握意識，嚴格掌握借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的治理是分不開的；

同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和掌握的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)省費用，x天沖賬的優(yōu)良作風連續(xù)下去；

對于工程的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格根據(jù)借支明細審批，超出借支范圍的請款除共性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各工程總監(jiān)竭力協(xié)作財務的此項工作，對各個工程的正?；乜?，根據(jù)公司財務部制定的傭金結算治理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月x日左右對各工程所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付規(guī)劃。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)省人力資源本錢的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付規(guī)劃外，加強往來款項的催要工作，本錢會計負責根據(jù)公司的績效考核方案進展公司人力資源本錢提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

仔細完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理籌劃等合同治理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、協(xié)作其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的進展效勞，加強財務治理，完財務制度，做到財務工作長規(guī)劃、短安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足根底工作，深化工作細節(jié)；

提高人員素養(yǎng)，追求工作質量為目標，加強財務根底性工作。

2023出納年度工作規(guī)劃9

時間過得很快，轉瞬間我們就告辭了勞碌的xx年?；貞涍@一年的工作狀況，有許多的感慨。在新的一年，圍繞局中心工作任務和中心規(guī)劃安排，結合上一年工作狀況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員協(xié)作經(jīng)濟處和有關部門單位仔細查找緣由，對比分析，完成整改落實措施，進一步標準財務工作。

2、連續(xù)做好會計標準化檢查的抽查工作。一項制度的建立必需有其長久性和嚴謹性做保證，從去年標準化檢查工作取得的效果看，標準會計根底工作需要長期的堅持，既要做好日常根底建立，又要有長期制度的監(jiān)視檢查做約束。下一年要連續(xù)協(xié)作經(jīng)濟處做好會計標準化檢查的抽查工作。

3、連續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;協(xié)作局相關部門準時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4、完善xx年部門預算的精細化工作。依據(jù)省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據(jù)的精確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進展跟蹤監(jiān)視，工程完成后進展績效評價，以此提高部門預算編制的精確性、預算執(zhí)行的嚴厲性。

5、快速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上一年新周期委派會計輪崗工作的調整完畢，下一年委派會計人員要快速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，準時謀劃財務治理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

2023出納年度工作規(guī)劃10

xxx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育。做到財務工作長規(guī)劃，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xxx的工作規(guī)劃。

一、參與財務人員連續(xù)教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)教育，但是06年11月底，連續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新公布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新標準制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員連續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

二、加強標準現(xiàn)金治理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作規(guī)劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的奉獻

在x總的英明領導下，本人在xx年度，根本完成了相關工作任務，固然這其中確定還有很多缺乏和需要改良、完善的地方。今年，我將一如既往地根據(jù)領導的要求，在去年的工作根底上，本著“多溝通、多協(xié)調、積極主動、制造性地開展工作”的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展xxx年度的工作。現(xiàn)制定工作規(guī)劃如下：

一、進一步熟識金龍魚客服工作的整個流程，多參加多走動，對于每個工程按時結案，做到少出過失;

二、全面負責公司內部的辦公行政治理工作，協(xié)調公司各部門間各項協(xié)作事宜;

三、完善公司各項治理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行狀況進展檢查，保證公司的治理規(guī)章制度切實可行;

四、依據(jù)今年的詳細實際狀況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，準時匯報上級，將結果準時反應給員工，幫忙員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作積極性;

五、依據(jù)實際狀況，加強公司人員的培訓工作，根本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增加趣味性;

六、準時按實登好各類臺賬，做好各工程的本錢核算，以及各種材料的購置、使用狀況，正確節(jié)省各項開支;

七、幫助各工程經(jīng)理準時做好應收、應付款項的工作。

休閑部是整個會所營業(yè)面積最大，顧客停留時間最長，投訴高發(fā)區(qū)域。為了更便利部門治理，激發(fā)員工熱忱，增加客戶歸屬感，樹立部門進展的方向，特作以下規(guī)劃，請領導賜予幫忙和教導。

一衛(wèi)生

眾所周知，全部效勞業(yè)中衛(wèi)生是打算客流量多少的重要條件之

一、清潔潔凈整齊有品位的環(huán)境會讓我們的顧客有更好的消費體驗。所以，為了給顧客和自己制造更好的消費和工作環(huán)境，我們必需有一個切實可行的方法，并且絕不徇私，公正嚴謹?shù)娜?zhí)行。那就是《休閑部衛(wèi)生標準》，我們會分區(qū)域及崗位細化的寫出每一塊衛(wèi)生區(qū)域的標準，每班交接，每周清掃，每天檢查，隨時監(jiān)視。

二、效勞

效勞的概念是相對的，好與不好最終由受眾群體來衡量，那么，我們該怎么確定如何對待我們尊貴的客戶呢?其實有一句話說得好“剛開頭時面對面，最重要是心貼心”，我們信任機械式的，千篇一律的效勞已經(jīng)沒有了競爭力，應用企業(yè)的文化做出自己特色的效勞手段才是我們的出路，本年度在效勞培訓中我們要落實《效勞流程》，《效勞標準》，《細節(jié)效勞》，《顧客分類需求》。以循序漸進的方法堅持培訓，理論實操相結合，從員工中選出適宜的治理員接班人。漸漸強大團隊，為下一年的旺季打好根底，讓顧客滿足打造公司良好的口碑。

三、安全

我們是休閑消遣行業(yè)，顧客進店時沖著我們供應的效勞來的。假如連最根本的安全都有問題，那么，后果肯定是不容樂觀的。人身安全，財物安全，食品安全，隱私安全，環(huán)境安全等都是日常治理中不能無視的存在，如何保障及發(fā)覺安全問題尤為重要。一切潛在的安全問題都是我們需要去探查和解決，我們會結合店內實際狀況，完善預案，制作成冊，逐一排查。并依據(jù)風險的凹凸同休閑部全部人員一同學習落實。也盼望公司在這項賜予大力支持。

四、人員

員工是企業(yè)的根本，所以對員工的培育，幫忙就顯得尤為重要。在本年度，我們將以公司制度為前提，獎罰清楚，一視同仁。以人情化治理為輔，關注員工在工作和生活中遇到的難題，并給與最貼心的鼓舞和幫忙，讓員工覺得受重視，有價值。滿足的員工帶來滿足的顧客，滿足的顧客帶來滿足的企業(yè)，滿足的企業(yè)成就優(yōu)秀的員工。讓我們一起關愛員工，關愛顧客，關懷和關愛全部幫忙我們成長的人。

五、銷售

酒香也怕巷子深，我們不能坐等顧客上門，所以，整合部門資源，主動銷售時很有必要的，這也是我們工作中主動效勞的內容，好的東西要讓大家來共享，我們會把公司除凈桑外的效勞工程添加到效勞流程里，在二次效勞時捆綁二次銷售。其次，申請銷售人員對我們進展銷售技能和話術的培訓。

六、本錢

不管賺多少，假如開支比收入大，那么我們永久都在賠本。我們會查清晰固定資產數(shù)量及狀態(tài)，每月清點易耗品的使用狀況，水果根據(jù)在場人數(shù)按量申購，確保不鋪張，不積壓。水電合理調配，按需開關，盡量留住公司培訓出來的員工，不增加人事本錢。在不影響對客效勞的前提下，依據(jù)財務數(shù)據(jù)及要求，做好協(xié)作工作。

新的學期開頭了,規(guī)劃也要跟上時代步伐,雖說規(guī)劃不如變化快,不過有規(guī)劃強于沒規(guī)劃，沒有規(guī)劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？規(guī)劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。

經(jīng)濟根底打算上層建筑，經(jīng)濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其詳細表達，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

1、收有聘支有據(jù)

2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費，做到該用的買，可用不行用的節(jié)省

3、出納會計每月對一次帳，做到監(jiān)視作用

4、依據(jù)會計法辦事

5、不能以學校經(jīng)費挪為他用

6、經(jīng)費除了開代課教師工資外，購置辦公用品后，能有多少錢就規(guī)劃多少錢（校園規(guī)劃），不能嚴格根據(jù)上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建立

7、學校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經(jīng)費”

每項用費都需經(jīng)過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可依據(jù)發(fā)票報賬。

2023出納年度工作規(guī)劃11

一、嚴格遵守并執(zhí)行事業(yè)單位的財務治理制度和領導的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求;

3、把握財務治理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生過失;

4、做好出納核算工作，仔細、認真，屢次核查，不能心存幸運;

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為單位的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原工程的勝利奉獻一份力氣。

2023出納年度工作規(guī)劃12

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育。做到財務工作長規(guī)劃，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作規(guī)劃。

一、參與財務人員連續(xù)教育

每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)教育。首先參與財務人員連續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則資料，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

二、加強標準現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。從廣義上講，出納既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務治理科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能貼合公司進展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，專心完成全年的各項工作規(guī)劃，以最大限度

2023出納年度工作規(guī)劃13

一、加強團隊建立，充分發(fā)揮財務職能部門的作用

作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務治理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和仔細細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫忙條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中綻開競賽活動，發(fā)揮團隊的力氣，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿足二個放心”，三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領導滿足”，二個放心是“讓集團銀行領導放心，讓銀行的老總與各級領導放心”。

二、加大各項費用掌握力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)視職能

今年是精益治理年、效益滿足年、科技創(chuàng)新年，我們將連續(xù)加強各項費用的掌握，行使財務監(jiān)視職能，審核掌握好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，仔細處理審核每一筆業(yè)務。

三、搞好財務分析，為領導供應有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是銀行治理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行本錢分析上向沈科學習、向車間的教師傅學習、向書本學習，為銀行的生產經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析詳細的財務數(shù)據(jù)，并結合銀行總體戰(zhàn)略，為銀行決策和治理供應有力的財務信息支持。

四、加強應收款催收治理力度，掌握好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理掌握資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款治理與庫存治理上進展掌握，壓縮庫存，合理生產，掌握資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時掌握到最底線，在資金尤為緊急的狀況下，財務部將從選購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

2023出納年度工作規(guī)劃14

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。

出納工作總結與規(guī)劃二、其他工作

1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。

3根據(jù)公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

出納工作總結與規(guī)劃在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

新的學期開頭了,規(guī)劃也要跟上時代步伐,雖說規(guī)劃不如變化快,不過有規(guī)劃強于沒規(guī)劃，沒有規(guī)劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？規(guī)劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。

經(jīng)濟根底打算上層建筑，經(jīng)濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其詳細表達，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

1、收有聘支有據(jù)

2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費，做到該用的買，可用不行用的節(jié)省

3、出納會計每月對一次帳，做到監(jiān)視作用

4、依據(jù)會計法辦事

5、不能以學校經(jīng)費挪為他用

6、經(jīng)費除了開代課教師工資外，購置辦公用品后，能有多少錢就規(guī)劃多少錢（校園規(guī)劃），不能嚴格根據(jù)上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建立

7、學校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經(jīng)費”

每項用費都需經(jīng)過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可依據(jù)發(fā)票報賬。

現(xiàn)將工作狀況匯報如下：

一、愛崗敬業(yè)，扎實搞好醫(yī)院財務核算及治理工作，不怕困難，熱忱效勞，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用

隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點仔細對1-4月份的賬務進展了仔細處理并準時做完?？焖偈熳R自已的工作任務，學習醫(yī)院治理方案，并按要求對一季度浮開工資進展核算按時發(fā)放。我每月21號開頭對結帳出院病人逐個分工程分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進展核對，確認無誤前方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財