2022年財務(wù)部月度工作總結(jié)及工作思路

第3頁共5頁2022年?財務(wù)部月度?工作總結(jié)及?工作思路?我到公司會?計室任職已?一個月了，?在這個月當(dāng)?中，建立了?公司賬簿，?為公司的下?一步發(fā)展奠?定了基礎(chǔ)。?我切身體驗?了公司財務(wù)?工作方面的?具體事宜，?感覺到我們?財務(wù)工作的?滯后，做出?了下一步的?工作方針。?是否妥當(dāng)，?敬請總經(jīng)理?攜公司各部?要職人員商?議。下面談?的只是問題?，不存在人?員偏見，如?有不當(dāng)之處?，敬請諒解?。一、目?前財務(wù)上的?問題：1?、費用單據(jù)?不能及時回?歸財務(wù)部。?費用單據(jù)?的發(fā)生后，?財務(wù)工作剛?剛開始，而?不是結(jié)束。?財務(wù)需要根?據(jù)這些費用?單據(jù)即原始?憑證編制記?賬憑證，然?后根據(jù)記賬?憑證記賬。?記賬后，每?個月才能為?公司編制報?表，分析公?司的運營情?況。財務(wù)要?求的是日清?月結(jié)。如果?當(dāng)日不能清?，每個月就?不能有準(zhǔn)確?數(shù)，到年底?不準(zhǔn)確的數(shù)?就會越大。?2、總經(jīng)?理還在為財?務(wù)部承擔(dān)發(fā)?放現(xiàn)金業(yè)務(wù)?。這是在?別的公司不?存在的現(xiàn)象?，公司越大?，總經(jīng)理越?是輕松。而?我看到的是?很吃力總經(jīng)?理，并且是?在財務(wù)方面?費心的總經(jīng)?理，這讓我?這個做財務(wù)?主管的汗顏?，使我無地?自容。二?、下一步工?作思路及方?針。財務(wù)?工作需要從?最基層，一?點一滴的進?行，雖不能?看到速效，?但急需日趨?完善。財?務(wù)部需要的?崗位設(shè)置：?出納、記?賬會計、財?務(wù)主管。?記賬會計可?以多人，其?他崗位為一?人。財務(wù)部?是一個整體?，共同協(xié)作?，共同完成?各個崗位的?工作，每個?崗位之間有?緊密的聯(lián)系?，并且缺一?不可。工?作方法：?出納：1?，掌管公司?的可用現(xiàn)金?，公司的收?、支，統(tǒng)一?經(jīng)出納進行?。不需用的?資金由總經(jīng)?理掌控。?2，出納在?支付現(xiàn)金時?，必須按照?總經(jīng)理的批?示進行，沒?有批示嚴(yán)禁?支付。3?，支付大額?款項，見批?示，必須電?話再請示總?經(jīng)理。4?，每天登記?現(xiàn)金日記賬?，結(jié)出當(dāng)日?現(xiàn)金可用余?額，與實際?現(xiàn)金核對。?5，將支?出的票據(jù)、?收款收據(jù)的?記賬聯(lián)，每?天轉(zhuǎn)交記?賬會計記賬?。記賬會?計：1，?根據(jù)每天出?納上交的收?入單據(jù)的記?賬聯(lián)、費用?單據(jù)、預(yù)支?款單，按照?公司要求編?制憑證。每?個月將憑證?裝訂成冊，?便以查據(jù)。?2，每天?根據(jù)記賬憑?證登記賬簿?。3，每?月底編制報?公司本月經(jīng)?營情況報表?。4，編?制年終經(jīng)營?情況報表。?會計主管?：1，制?定公司統(tǒng)一?的會計科目?編制，為記?賬會計提供?統(tǒng)一口統(tǒng)入?賬。為公司?各個方面提?供可用的建?賬思路。?2，根據(jù)每?月總結(jié)寫出?財務(wù)分析，?給總經(jīng)理提?合理化建議?。3，負(fù)?責(zé)公司財務(wù)?的涉___?事宜。按照?國家要求為?公司建立可?查賬簿。?財務(wù)管理思?路：根據(jù)?公司需要再?訂：象公司?現(xiàn)有的分部?：物業(yè)方面?、明山學(xué)校?、裝飾公司?、房地產(chǎn)開?發(fā)公司、建?筑公司，以?及將來開設(shè)?的新公司，?如果能統(tǒng)一?管理，匯總?起來，總經(jīng)?理可以直觀?整體公司經(jīng)?營情況。?我理想中的?總經(jīng)理是：?簽簽字，看?看報表，讀?讀報，開開?會。以上?只是我個人?的構(gòu)思，還?有許多欠佳?的地方，需?要總經(jīng)理點?睛指示。?除財務(wù)方面?之外，我對?公司有幾點?建議：1?，希望我們?公司能夠“?從崗位上管?理”。定崗?、定責(zé)、定?利益。崗?位工資可以?公開，優(yōu)秀?的人員可以?競爭上崗。?每個人都是?責(zé)、權(quán)、利?并存的。?2，公司成?立“人力資?源部”或“?人事部”。?專門進行人?員管理，建?立人事檔案?，為每公司?的每個人辦?理入司、轉(zhuǎn)?正手續(xù);為?離職人員辦?理離司手續(xù)?;同時招聘?新人，為公?司配備、儲?備主力軍。?第5頁共5頁財務(wù)部月?度工作總結(jié)?及計劃一?會計工作?會計工作主?要為根據(jù)原?始憑證編制?記賬憑證，?制作三大報?表，報稅和?保險。天芯?系統(tǒng)的主要?操作是憑證?錄入，憑證?是一切財務(wù)?工作的基礎(chǔ)?，所以要非?常細(xì)心，首?先要注意往?來科目對象?別的設(shè)置。?其次注意有?些需要自制?原始憑證的?記賬憑證不?得遺漏。還?有，為方便?查找憑證，?摘要的書寫?應(yīng)符合公司?的要求。?現(xiàn)金流量表?是應(yīng)用財務(wù)?軟件后，唯?一需要手工?編制的財務(wù)?報表，表中?涉及現(xiàn)金的?分類歸集，?能夠體現(xiàn)企?業(yè)現(xiàn)金的分?配情況?，F(xiàn)?金流量表需?要分別用直?接法和間接?法，把企業(yè)?發(fā)生的與現(xiàn)?金有關(guān)的財?務(wù)往來編制?到流量表左?側(cè)和右側(cè)，?兩次的編制?金額要相同?。企業(yè)的現(xiàn)?金往來繁多?，希望僅根?據(jù)資產(chǎn)負(fù)債?表和利潤表?兩大主表來?編制出現(xiàn)金?流量表，這?是一種奢望?，實際上僅?根據(jù)資產(chǎn)負(fù)?債表和利潤?表是無法編?制出現(xiàn)金流?量表的，還?需要根據(jù)總?賬和明細(xì)賬?獲取相關(guān)數(shù)?據(jù)。要分門?別類地歸集?、核算，就?需要細(xì)心和?耐心。會?計的每月工?作還包括各?項稅金及保?險的申報，?需要在各自?申報期內(nèi)及?時進行申報?。二出納?工作出納?主要工作為?收付款、報?銷等與現(xiàn)金?及銀行存款?有關(guān)的操作?。付款前應(yīng)?核對金額是?否清楚、是?否有總經(jīng)理?批準(zhǔn)，根據(jù)?經(jīng)批準(zhǔn)和審?核無誤的有?關(guān)單據(jù)，辦?理銀行存款?、取款和轉(zhuǎn)?賬結(jié)算業(yè)務(wù)?;付款時無?論以支票還?是以電匯方?式付款都需?要應(yīng)用__?_器，抄錄?___;付?款后要及時?整理回單，?方便會計做?賬。報銷?及借款。支?出憑單報銷?，要嚴(yán)格參?照公司報銷?制度;差旅?報銷時要根?據(jù)職位給予?不同等級的?補助;借款?管理:原則?上款項未還?時不允許借?下一筆，有?總經(jīng)理特別?批準(zhǔn)的情況?除外。另?外，所有現(xiàn)?金的收入支?出都要在現(xiàn)?金日記賬登?記;所有票?據(jù)的領(lǐng)用都?要在銀行存?款日記賬登?記。出納所?有參與的工?作都要在日?記賬中體現(xiàn)?，分門別類?加以歸納，?與庫存現(xiàn)金?和銀行賬面?余額對賬。?在公司這?半年的工作?經(jīng)歷讓我有?很大收獲。?經(jīng)理耐心教?導(dǎo)我們新員?工，給我們?講實操，為?我們每個人?答疑，幫助?我把對財務(wù)?的認(rèn)識由課?本知識向?qū)?務(wù)轉(zhuǎn)變過來?。領(lǐng)導(dǎo)的幫?助，促進了?我工作的成?熟性和能力?的提升;工?作的歷練，?促使我完成?了由學(xué)生向?工作者的角?色轉(zhuǎn)化。?在這六個月?的工作中，?我深深體會?到有一個和?諧