財(cái)務(wù)部出納專員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部出納專員崗位職責(zé)

第一篇：財(cái)務(wù)部出納專員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結(jié)。2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。4.負(fù)責(zé)代扣個(gè)人所得稅。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司資金的管理工作。二、根據(jù)審核無誤的付款單據(jù)和發(fā)票，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付和簽發(fā)支票。三、根據(jù)國家銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫。四、負(fù)責(zé)辦理公司銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)分公司在上級公司財(cái)務(wù)部收、付款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。五、負(fù)責(zé)公司ORACLE現(xiàn)金模塊的操作，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。六、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理銀行未達(dá)帳項(xiàng)，防止呆賬項(xiàng)形成。定期、不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總賬會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。七、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票、有價(jià)證券、印簽、發(fā)票和收據(jù)的管理工作。八、負(fù)責(zé)每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找并解決問題。九、不準(zhǔn)超限額保存現(xiàn)金，不準(zhǔn)私借、挪用公款，不準(zhǔn)用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。十、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購置、領(lǐng)用、開具和繳銷；負(fù)責(zé)發(fā)票稅控盤的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)按照發(fā)票序號登記發(fā)票明細(xì)表。十一、負(fù)責(zé)按照上級公司財(cái)務(wù)部要求的其它有關(guān)發(fā)票事宜的工作。十二、負(fù)責(zé)公司社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)和公積金等的繳納工作。十三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、銀行調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。十四、完成上級交辦的其它工作。

第三篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請資金，以保證充足的流動(dòng)資金。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計(jì)師或財(cái)務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

第四篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1、服從公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系；2、對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券的完整和安全負(fù)責(zé)；3、銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計(jì)工作；4、對分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行賬戶的使用負(fù)責(zé)；5、按時(shí)完成國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)申報(bào)的工作，維護(hù)好與相關(guān)政府部門的關(guān)系；6、員工工資及費(fèi)用報(bào)銷工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

第1篇：4s店出納崗位職責(zé)4s店出納崗位職責(zé)1.嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù).收付款后,要在收付憑證及原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬.在收付款憑證無誤的情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對,按幣種和賬號分開設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬",并結(jié)出余額,記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會計(jì);3.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金;4.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;5.嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù),使用支票須總經(jīng)理批示后,方可生效;6.要積極配合銀行做好對賬,報(bào)賬工作,定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;7.要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙;8.配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理.

第2篇：4S店出納崗位職責(zé)規(guī)范（推薦）通潤4S店出納崗位職責(zé)1、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個(gè)人進(jìn)行款項(xiàng)存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。2、按時(shí)到崗，備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途，由本單位財(cái)務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。3、上班時(shí)間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項(xiàng)。4、填制與資金收付及費(fèi)用報(bào)銷無關(guān)的會計(jì)憑證。5、復(fù)核記賬會計(jì)開具的收款收據(jù)進(jìn)行款項(xiàng)收取，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)，加蓋公司財(cái)務(wù)章。6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的付款申請單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作，并及時(shí)請主辦會計(jì)進(jìn)行網(wǎng)銀復(fù)核付款；及時(shí)打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計(jì)做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時(shí)放入記賬憑證作為附件。7、復(fù)核費(fèi)用會計(jì)填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符，對于正確無誤的費(fèi)用報(bào)銷按規(guī)定要求費(fèi)用報(bào)銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報(bào)銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。8、嚴(yán)格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項(xiàng)；對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進(jìn)行核對，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營業(yè)款；將收取的結(jié)算資料交由銷售會計(jì)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；下午四點(diǎn)前將營業(yè)款交存銀行。10、序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時(shí)結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財(cái)務(wù)總賬認(rèn)真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會計(jì)一道對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)、編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》；編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。11、做好資金日（月）報(bào)表，并于次日早晨9點(diǎn)前將資金日（月）報(bào)表報(bào)送至本公司主辦會計(jì)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部。12、根據(jù)主辦會計(jì)填制的納稅申報(bào)表，及時(shí)足額進(jìn)行納稅申報(bào)。13、及時(shí)有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第3篇：4s店財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)4s店財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)一：4s店財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)4s店財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：1.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)管理工作;2.組織編制或修訂公司總體預(yù)算、決算工作，編制預(yù)算制定程序;3.組織開展公司財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、成本管理、預(yù)算管理等方面工作，促進(jìn)財(cái)務(wù)體系的規(guī)范性和可靠性;4.實(shí)施、監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、成本管理、預(yù)算管理、資金收支管理、會計(jì)核算等方面工作，組織實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì);5.負(fù)責(zé)組織建立、健全公司會計(jì)核算方面的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，并組織實(shí)施和監(jiān)督;6.負(fù)責(zé)組織編制各類財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，組織作好會計(jì)結(jié)算工作;7.負(fù)責(zé)組織編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提出改進(jìn)公司經(jīng)營的合理化建議;8.編排并審核企業(yè)收、付款計(jì)劃，合理調(diào)配企業(yè)資金;9.組織制訂公司融資活動(dòng)計(jì)劃，上報(bào)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并監(jiān)督執(zhí)行情況;10.負(fù)責(zé)組織公司基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目往來賬業(yè)務(wù)核算;11.負(fù)責(zé)組織管理財(cái)務(wù)信息化建設(shè)12.指導(dǎo)財(cái)務(wù)部員工的工作，實(shí)施員工培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平;13.對財(cái)務(wù)部所提交報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé);14.對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé);15.完成上級交辦的其他工作;除了上述的4s店財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)要求外，4s店財(cái)務(wù)經(jīng)理還要對財(cái)務(wù)部預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、資金管理、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、總部費(fèi)用管理以及內(nèi)部審計(jì)管理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。職責(zé)二：4s店財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與擬定年度預(yù)算大綱，并提交董事長審批。根據(jù)年度預(yù)算大綱，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并提交董事長審議。根據(jù)董事長審定的年度經(jīng)營目標(biāo)，開展財(cái)務(wù)工作，并對集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)負(fù)責(zé)。主持制定集團(tuán)月度、季度的資金計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督導(dǎo)調(diào)整，實(shí)施工作。負(fù)責(zé)公司融資管理工作。負(fù)責(zé)管理整體的財(cái)務(wù)成本，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)。主持公司財(cái)務(wù)管理體系的建設(shè)，擬訂制度，并監(jiān)督實(shí)施。主持公司的會計(jì)核算與財(cái)務(wù)分析工作。參與審定市場計(jì)劃/預(yù)算文件。職責(zé)三：4s店財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé)：1、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理;負(fù)責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施;2、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度;3、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的制定、執(zhí)行情況及成本監(jiān)控;4、監(jiān)督會計(jì)、出納日常工作;組織財(cái)務(wù)部人員準(zhǔn)確、及時(shí)地完成賬務(wù)處理,會計(jì)核算5、核定財(cái)務(wù)、稅務(wù)、銀行等各項(xiàng)申報(bào)表;向統(tǒng)計(jì)局上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息;年審;6、負(fù)責(zé)月末結(jié)賬工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供對內(nèi)、外報(bào)表及供應(yīng)商要求的各種財(cái)務(wù)報(bào)表7、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的復(fù)核8、負(fù)責(zé)每月稅款的籌劃、稅務(wù)進(jìn)銷項(xiàng)申報(bào)和認(rèn)證的規(guī)劃，網(wǎng)上申報(bào);9、組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制、稅務(wù)籌劃及管理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;10、管理和監(jiān)控現(xiàn)金流量;保證派駐單位的資金安全，負(fù)責(zé)重要的資金收付事項(xiàng)，合理調(diào)配資金，提高資金的使用效益;審核年度、季度、月度資金使用計(jì)劃及資金使用分配方案，融資方案，資金狀況分析，督導(dǎo)實(shí)施資金使用計(jì)劃;11、配合集團(tuán)計(jì)劃和實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;參與重大經(jīng)營活動(dòng)的財(cái)務(wù)可行性研究，提出意見和建議;參與年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的考核，審查各部門、各項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況，提出建議，審定后遞交相關(guān)部門。12、財(cái)務(wù)賬目與各部門明細(xì)賬目的核對、資產(chǎn)的年終盤點(diǎn);負(fù)責(zé)同有關(guān)部門核定資金定額，定期或不定期的進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清理，處理財(cái)產(chǎn)盈虧，保證公司資產(chǎn)不受損害。13、負(fù)責(zé)定期經(jīng)營分析中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提煉與加工工作，為業(yè)務(wù)部門提供準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)14、5年以上工業(yè)制造企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);15、熟悉金蝶ERP及OFFICE辦公軟件的操作;16協(xié)助上級確定崗位設(shè)置及人員分工，組織財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及考核，支持財(cái)務(wù)人員依法行使職權(quán);協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部內(nèi)部各種關(guān)系，對財(cái)務(wù)部內(nèi)部各種問題承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;17、協(xié)助上級與其它相關(guān)部門的內(nèi)部協(xié)調(diào)工作;高質(zhì)量的服務(wù)，處理與客戶及業(yè)務(wù)部門人員的溝通方式恰當(dāng);18、協(xié)助上級完成財(cái)務(wù)分析工作，監(jiān)控重要的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，評估經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，為管理層的經(jīng)營決策提供有效支持;19、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門內(nèi)部各項(xiàng)制度;20、負(fù)責(zé)所管轄公司按集團(tuán)公司的整體要求報(bào)送相關(guān)報(bào)表，負(fù)責(zé)呈送所管轄公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告。21、完成上級主管交辦的其他工作任職要求：1.財(cái)經(jīng)類專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具有會計(jì)師及以上職稱;2.具備四年以上企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，兩年以上汽車行業(yè)本崗位工作經(jīng)驗(yàn);3.熟悉國家有關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);熟悉一般納稅人，能熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件。4.從事過報(bào)表分析工作，能夠分析并撰寫財(cái)務(wù)報(bào)表，且文筆較好。5.與稅務(wù)/工商/統(tǒng)計(jì)等機(jī)構(gòu)有良好的工作聯(lián)絡(luò);6.出色的溝通和交流能力;要求領(lǐng)導(dǎo)能力、計(jì)劃能力、協(xié)調(diào)能力、實(shí)施能力、應(yīng)變能力等綜合能力較強(qiáng)、人際關(guān)系處理能力良好7、較強(qiáng)的成本管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)分析的能力;對公司的整體運(yùn)營進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督。8、能夠發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)工作流程中存在的問題，并及時(shí)提出有效的解決方案。9.仔細(xì)認(rèn)真、敬業(yè)精神、誠實(shí)守信、敏感果斷。10、有駕照者優(yōu)先11、汽車行業(yè)4S店售后財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先另：本崗位由集團(tuán)為下屬4S店招聘職責(zé)四：4s店財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)主持本公司財(cái)務(wù)部門的全面工作，組織并督促部門財(cái)務(wù)人員全面完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù);2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)及公司制訂的預(yù)算制度、財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度及其他管理制度，匯報(bào)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行落實(shí)情況及其存在問題，并提出解決意見;3、貫徹落實(shí)本部門各項(xiàng)崗位工作規(guī)范，密切與各部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)跨部門間的協(xié)作;4、負(fù)責(zé)建立本公司科學(xué)、規(guī)范、合理的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理體系;5、負(fù)責(zé)建立和完善本公司財(cái)務(wù)稽核，審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況;6、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)管理工作，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，合理調(diào)度和安排，保證資金在使用上的安全、可靠;7、組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施;8、負(fù)責(zé)主持報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作;9、負(fù)責(zé)組織安排各項(xiàng)資產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)等工作;10、負(fù)責(zé)本公司年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報(bào)告;11、負(fù)責(zé)與集團(tuán)、財(cái)政、銀行、稅務(wù)、廠家、中介機(jī)構(gòu)等部門的溝通協(xié)調(diào)，并保持良好的關(guān)系;12、負(fù)責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財(cái)務(wù)審查，認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行;13、負(fù)責(zé)研究國家財(cái)經(jīng)法律和稅收政策的變化，本著依法納稅的原則，進(jìn)行合理的稅收籌劃;14、負(fù)責(zé)編制本部門財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，并監(jiān)督指導(dǎo)下屬財(cái)務(wù)人員的工作安排;15、負(fù)責(zé)定期對財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行維護(hù)管理，確保財(cái)務(wù)軟件穩(wěn)定運(yùn)行;16、負(fù)責(zé)定期對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全;17、負(fù)責(zé)對下屬財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)、選拔及任用，并對其工作進(jìn)行考核評價(jià);18、負(fù)責(zé)集團(tuán)及所屬公司財(cái)務(wù)信息的保密性管理，杜絕財(cái)務(wù)信息泄露，確保財(cái)務(wù)信息的安全與完整;19、編制審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表，監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況，以及內(nèi)控制度執(zhí)行情況;20、審核預(yù)算內(nèi)費(fèi)用開支，定期上報(bào)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況;21、準(zhǔn)確計(jì)算、審核各部門業(yè)績考核，向管理層提供準(zhǔn)確的人力成本數(shù)據(jù);22、每月6日前向上級主管匯報(bào)公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為公司管理者提供財(cái)務(wù)分析及有益的建議;每月10日前審核TMCI報(bào)表并上報(bào)廠方;每月13日前將工資表向上級主管上報(bào)審批;每月13日前向豐田金融發(fā)郵件申請20%首付融資請求。23、負(fù)責(zé)部門員工隊(duì)伍建設(shè)、選拔，評價(jià)下屬的工作，組織部門業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);24、參與公司對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂;25、對銷售車輛款項(xiàng)及車輛調(diào)撥出門前的管控。26、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督公司財(cái)、物的安全管控。27、審核公司報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬前的審核管控。

第4篇：汽車4S店財(cái)務(wù)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部各崗位描述財(cái)務(wù)經(jīng)理認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司的各堅(jiān)持原則忠于職守自覺維護(hù)公司的權(quán)益，一、項(xiàng)規(guī)定。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)公司適當(dāng)?shù)膸?wù)處理辦法使其既符合會計(jì)制度規(guī)定又滿足稅收法規(guī)二、的要求。又能最大限度地使核算結(jié)果既能滿足公司外部的需要，細(xì)化會計(jì)核算辦法，三、滿足公司內(nèi)管理的要求。并在每月初對公司的各種明細(xì)帳薄進(jìn)會計(jì)報(bào)表的復(fù)核工作，負(fù)責(zé)記帳憑證、四、行例行檢查和必要的實(shí)物抽查，以保證帳帳、帳表、帳實(shí)的準(zhǔn)確銜接。五、監(jiān)督并協(xié)助會計(jì)人員完成憑證匯總，帳薄登記，報(bào)表編制及納稅申報(bào)工作。六、負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)付款及費(fèi)用報(bào)銷的審核工作；七、并準(zhǔn)備其審計(jì)過年度審計(jì)工作，配合上海通用有限公司對各經(jīng)銷商的季度、程中所需的一切資料。負(fù)責(zé)上海通用有限公司企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表的審核工作。八、負(fù)責(zé)審核上海通用有限公司給我公司銷售返利的準(zhǔn)確性及兌現(xiàn)與否。負(fù)責(zé)上汽通用汽車金融有限公司每月庫存審計(jì)的接待工作及年審上報(bào)資料九、的準(zhǔn)備工作。十、每月末對公司經(jīng)營情況做出財(cái)務(wù)分析，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。十一、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常管理，協(xié)調(diào)本部門和公司其他部門的工作關(guān)系。十二、負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查和審計(jì)的接待工作。十三、編制公司年度決算報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。十四、不定期組織部門工作例會。十五、定期組織員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。十六、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)主管會計(jì)職責(zé)一、遵守公司的規(guī)章制度，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和豐富的專業(yè)知識，愛崗敬業(yè)。二、做好會計(jì)基礎(chǔ)工作，完善憑證、帳簿和報(bào)表體系。三、按照會計(jì)制度的要求準(zhǔn)確使用會計(jì)科目，審核原始憑證，預(yù)提各種費(fèi)用，編制記賬憑證、并進(jìn)行登帳，對稅法規(guī)定受限制的費(fèi)用開支要嚴(yán)格控制。四、匯總記帳憑證、登記帳簿、編制會計(jì)報(bào)告。五、正確核算應(yīng)交稅金，并及時(shí)申報(bào)和完稅，地稅申報(bào)，國稅每月一號抄稅，十五號前報(bào)稅、所得稅的季報(bào)和年報(bào)申報(bào)。六、隨時(shí)掌握往來帳項(xiàng)情況，并且及時(shí)告知當(dāng)事人進(jìn)行清理。七、核對帳目和資產(chǎn)，作到帳帳、帳表和帳實(shí)相符。八、熟悉相關(guān)崗位工作，完成替補(bǔ)任務(wù)。并督促未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)表進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)對出納上報(bào)的銀行對賬單、九、項(xiàng)及時(shí)處理。十、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒的保管工作，對銀行支付票據(jù)審核并加蓋印章。十一、負(fù)責(zé)編制報(bào)表，每月十二日前申報(bào)。FACTS上海通用有限公司DOSS十二、負(fù)責(zé)編制上海通用有限公司每月整車及售后庫存審計(jì)自查表。十三、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)月報(bào)編制工作。時(shí)。15車輛還款工作，做到及時(shí)還款、最晚不能超過次日WOL十四、負(fù)責(zé)每日十五、配合上級領(lǐng)導(dǎo)做好每次稅務(wù)、集團(tuán)、上海通用審計(jì)工作。十六、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管，以便于次月能及時(shí)領(lǐng)購定額發(fā)票。以便于能在認(rèn)證時(shí)間收到所需認(rèn)證及時(shí)跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票，十七、的發(fā)票。十八、對電子申報(bào)系統(tǒng)的及時(shí)更新十九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。出納職責(zé)確保資金的安原始單據(jù)在財(cái)務(wù)內(nèi)部的傳遞，辦理各種銀行及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，一、全，遵守資金管理制度。二、及時(shí)登記日記帳，保證帳款相符，帳帳相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表并交會計(jì)壹份。劃走車款后，編制出“資金日報(bào)表”并發(fā)郵件至各DMS三、每日上午十點(diǎn)半前在領(lǐng)導(dǎo)。頓等。U機(jī)、POSS銀行)各銀行儲蓄卡、支票(四、妥善保管各種有價(jià)證券Call單將所需的Call車后，根據(jù)簽字的Call五、每日在銷售助理車首付款存劃款，防止余額不足拒付款。WOL入保證金戶以便于六、每天營業(yè)結(jié)束，對當(dāng)日收銀所交營業(yè)款與發(fā)票或者定金及結(jié)算單進(jìn)行核對，并登記日記賬，及時(shí)將完整的收款憑證及與之對應(yīng)的發(fā)票記帳聯(lián)送交會計(jì)。七、負(fù)責(zé)銀行支付票據(jù)的購買和保管，并在月末就其購、用、存情況登記本送交會計(jì)，經(jīng)會計(jì)核實(shí)蓋章后取回。八、妥善保管銀行對帳單，并逐月裝訂成冊進(jìn)行歸檔。九、負(fù)責(zé)貸款卡每年的年檢工作。十、工作輪換或臨時(shí)替換其他崗位時(shí)，應(yīng)做好交接工作，同時(shí)做好完整的記錄。十一、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取。十二、每日給總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)銀行、現(xiàn)金電子版賬。要在第一時(shí)間去稅務(wù)局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單，對于售后退貨備件，十三、及時(shí)寄回通用，及時(shí)退貨。對作廢發(fā)票進(jìn)行專門裝訂。庫存進(jìn)行管理，開票、嚴(yán)格對增值稅發(fā)票購進(jìn)、十四、十五、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。收銀員職責(zé)一、熱情周到的為客戶服務(wù)，快速準(zhǔn)確的收款并做好發(fā)票的開具及復(fù)核工作，系統(tǒng)做收款處理。DMS二、負(fù)責(zé)售后維修快速準(zhǔn)確的結(jié)算，及時(shí)在有時(shí)間的情況下自并將其及時(shí)交出納進(jìn)帳，負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)的工作，二、己進(jìn)帳。三、負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管。四、每天營業(yè)結(jié)束，填寫營業(yè)日報(bào)表，核對所有營業(yè)款。五、負(fù)責(zé)每日銷售情況、結(jié)算情況的統(tǒng)計(jì)作好記錄工作。六、負(fù)責(zé)每日售后維修事故車結(jié)算的提交及回款的監(jiān)督工作。七、代收辦理牌照、保險(xiǎn)客戶款，滿足辦牌人員隨時(shí)能為客戶辦理牌照的借款，及時(shí)與保險(xiǎn)公司結(jié)算保險(xiǎn)收入，從辦牌人員處收辦牌業(yè)務(wù)收入、并將收入款項(xiàng)交與銀行業(yè)務(wù)員存入銀行。八、熟悉其他崗位的工作，作好替補(bǔ)工作。應(yīng)做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄。工作掄換或臨時(shí)替換其他崗位時(shí)，九、（稅務(wù)專員）十、負(fù)責(zé)發(fā)票保管、購買工作。十一、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。十三、負(fù)責(zé)所需機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管。記賬會計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真履維護(hù)財(cái)經(jīng)法律，遵守會計(jì)法律和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，一、行職責(zé)。按照國家會計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記賬，二、付賬、報(bào)賬工作按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑三、證。在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算、計(jì)劃、控制工作，編制各四、種財(cái)務(wù)報(bào)表，積極進(jìn)行公司日常會計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。五、認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面的反應(yīng)公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，按期結(jié)報(bào)。錄入（編制）記賬憑證，負(fù)責(zé)會計(jì)憑證匯總，賬薄登記，打印六、輸出記賬憑證和賬薄。定期核算往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付。七、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目，結(jié)賬，編制會計(jì)報(bào)八、表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按規(guī)定對各種會計(jì)資料，定期收集、審九、查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。遵守職業(yè)道德，保守公司機(jī)密。十、

第1篇：商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。4、及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行。6、負(fù)責(zé)職工夜班費(fèi)、差旅費(fèi)等日常報(bào)銷及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作。7、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項(xiàng)。

第2篇：藥業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)崗位職責(zé)藥業(yè)公司修訂第版第日期：填表人：直接監(jiān)管下屬：職位名稱：財(cái)務(wù)部出納日期：審核：所屬部門人數(shù)：所屬部門：財(cái)務(wù)部//生效日期：審批：直接匯報(bào)上級：職位等級：員工：職位簡述（簡要地介紹該職位的主要工作內(nèi)容及目的）現(xiàn)金收付、現(xiàn)金、銀行日記賬的登錄和輸入用友憑證、報(bào)銷付款、上報(bào)資金表內(nèi)部工作聯(lián)系緊密部門：組織關(guān)系圖：例：采銷制單、人資行政、倉儲運(yùn)輸?shù)瓤偨?jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)外部工作聯(lián)系緊密機(jī)構(gòu)：銀行出納會計(jì)經(jīng)驗(yàn)（經(jīng)歷）專業(yè)學(xué)歷其他特殊要求知識技能任職要求一年以上會計(jì)大專原則性有會計(jì)證衡量周公式/衡量標(biāo)準(zhǔn)KPI）為*績效指標(biāo)（工作權(quán)限（可多選）職位職責(zé)序號期建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收、憑證合規(guī)齊全、賬冊健全、付憑證，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金銀行收付款業(yè)務(wù)，妥善保）*（辦理現(xiàn)金銀行收付季度妥管保證1票□建議來往及金資□協(xié)助□執(zhí)行□審核□決定管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證?？顦I(yè)務(wù)善、無損。所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)，付現(xiàn)時(shí)要對單據(jù)簽批手續(xù)齊全進(jìn)行審核，審核無誤并簽字齊全方可給與支付，2）*（季度□協(xié)助□執(zhí)行□建議□審核□決定支付現(xiàn)金按時(shí)報(bào)票據(jù)無誤，每周要求單據(jù)與款項(xiàng)項(xiàng)目相符，嚴(yán)防差錯(cuò)。銷嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白）現(xiàn)金管理*（3季度無違規(guī)操作□協(xié)助□執(zhí)行□建議□審核□決定條抵庫。

第3篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1、服從公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系；2、對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券的完整和安全負(fù)責(zé)；3、銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計(jì)工作；4、對分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行賬戶的使用負(fù)責(zé)；5、按時(shí)完成國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)申報(bào)的工作，維護(hù)好與相關(guān)政府部門的關(guān)系；6、員工工資及費(fèi)用報(bào)銷工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第4篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1、上班第一時(shí)間，檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品。2、列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng)，分清輕重緩急，根據(jù)工作時(shí)間合理安排。3、如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計(jì)主管請示資金安排計(jì)劃。4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。5、按上述程序辦理各項(xiàng)資金收付業(yè)務(wù)，除酌留一部分必要的備用資金外，需把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。6、當(dāng)天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時(shí)，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時(shí)了解單位資金運(yùn)作情況，合理調(diào)度資金。7、.當(dāng)天下班前，出納員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對賬實(shí)核對，必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核實(shí)，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。8、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。9、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。10、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。11、及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。12、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。13、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。14、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。15、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。16、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。17、.因特殊事項(xiàng)或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項(xiàng)，留待次日優(yōu)先辦理。18、根據(jù)單位需要，每天或每周報(bào)送一次出納報(bào)告。19、每月終了3日內(nèi)，出納員應(yīng)當(dāng)對其保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券，重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，并按順序進(jìn)行登記核對。20、根據(jù)公司需要，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納業(yè)務(wù)處理程序收款程序出納部門收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項(xiàng)憑證)收款，其程序?yàn)椋?.應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入傳票點(diǎn)收現(xiàn)款，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋"收款日戳"并蓋私章。2.如需簽發(fā)或發(fā)還各種憑證時(shí)，應(yīng)于傳票下端制票員編號處登記"號碼牌"號數(shù)(號碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章)后，將"號碼牌"交給顧客憑向原經(jīng)辦部門領(lǐng)取所需憑證。3.將收款后的傳票依序登記于：(1)現(xiàn)金收入帳。(2)現(xiàn)金收入日記帳后，傳票及附件遞交有關(guān)部門辦理。各有關(guān)部門辦妥手續(xù)后，按傳票所記號碼呼號收回"號碼牌"(應(yīng)注意有無涂改)，憑此交付信托單或憑證等。付款程序出納部門付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票(包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項(xiàng)付款憑證)辦理。1.凡付款傳票，均須依照程序先由經(jīng)辦員、會計(jì)人員及各級主管人員核章后始得付款。2.出納員支付款項(xiàng)時(shí)，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列"分號"(每日自第一號依序編列)依序登記于：(1)現(xiàn)金支出帳。(2)現(xiàn)金支出日記帳。3.在傳票及附件的憑證上加蓋"付款日戳"及私章后，點(diǎn)檢款項(xiàng)，按傳票左端所記號碼呼號，向客戶收回"號碼牌"(應(yīng)注意號碼有無涂改)并詢明金額無誤后，即照付現(xiàn)款(包括支票)。4.凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則，支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后，均應(yīng)經(jīng)會計(jì)及出納員副署。票據(jù)的處理收受票據(jù)應(yīng)注意事項(xiàng)：1.凡與業(yè)務(wù)無關(guān)的票據(jù)不得收受。2.如非本人票據(jù)應(yīng)請客戶親自背書，如屬指名票據(jù)應(yīng)請?zhí)ь^人加蓋印章。3.收受的票據(jù)面額較應(yīng)繳納款項(xiàng)為多時(shí)，在未兌現(xiàn)以前不得找還，其差額應(yīng)于兌現(xiàn)以"暫收款項(xiàng)"科目處理后退還。4.營業(yè)部門各經(jīng)辦員(包括外勤職員及出納員)收到票據(jù)時(shí)，應(yīng)立即在票據(jù)左上角畫橫線二道，并在收入傳票摘要欄注明收票日期、票據(jù)號碼、付款行庫、金額及到期日。出納事務(wù)(一)券幣的整理：1.收入各項(xiàng)券幣的整理均應(yīng)湊成整數(shù)后封扎，其方法如下：(1)各種面額的券幣均應(yīng)分別整理，同一面額每100張為1扎，每10扎為1捆。(2)每扎應(yīng)用紙簽條封，每捆應(yīng)加貼封，注明年月日。(3)同一面額未滿100張的鈔券，得以50張折摺封扎。(4)各扎各捆經(jīng)收人員應(yīng)加蓋私章。(5)各種硬幣，同一面額每50枚為1卷，每1000枚為1袋，各卷名袋須如蓋經(jīng)收人員私章。2.經(jīng)手點(diǎn)鈔人員對其所簽封的券幣負(fù)責(zé)。顧客以當(dāng)面點(diǎn)清為限，鈔票一經(jīng)離柜，所有封簽即屬無效。(二)其他事項(xiàng)：1.現(xiàn)金的提存：(1)往來行庫的票據(jù)及現(xiàn)金提送，應(yīng)派適當(dāng)人員充任，金額較巨或認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)加派人員辦理。(2)每日營業(yè)終了時(shí)，除酌留一部分充為次日營業(yè)開時(shí)必要的支付資金外，所有款項(xiàng)應(yīng)盡量送存行庫。2.庫存：(1)現(xiàn)金庫存除現(xiàn)款外，其他一切票據(jù)、借據(jù)或取款憑條均不能抵充。營業(yè)終了結(jié)帳后，如有經(jīng)收(付)的款項(xiàng)應(yīng)辦妥次日收(付)款手續(xù)，經(jīng)各級主管人員核章后連同傳票一并保管。(2)每日庫存現(xiàn)金，須與"現(xiàn)金庫存表"所載金額相符，如有不符時(shí)應(yīng)立即報(bào)告主管，并應(yīng)于當(dāng)日查明不符緣由，如確屬無法當(dāng)日查明時(shí)，應(yīng)以暫收款或暫付款科目整理，次日再繼續(xù)調(diào)查。3.銀行存款的印鑒：銀行存款的印鑒為有權(quán)簽章人員印鑒(簽章、職章、私章)及副署人員印鑒(會計(jì)科長、出納員的印章)。

第5篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1、按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)物賬，設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。6、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（區(qū)）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。7、8、9、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。配合對應(yīng)收款的清算工作。嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。11、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計(jì)核對賬單，向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”.17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報(bào)銷單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。19、負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注本號及起始憑單號。20、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。21、不超限額保存現(xiàn)金，不私借，挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位，部門用支票套取現(xiàn)金。22、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。23、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。24、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。25、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

第6篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

第7篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)（一）⑴負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。⑵負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；⑶每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。⑷每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司手冊數(shù)額。⑸負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。⑹信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。⑺月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。⑻每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。⑼每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。⑽每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。⑾完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)（二）⑴嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按手冊認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。⑵認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。⑶認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)管理辦法辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助規(guī)范辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。⑷加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。⑸搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，避免少交或漏交現(xiàn)象。⑹嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。⑺做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。⑻做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。⑼完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)（三）出納員是按照有關(guān)手冊和管理辦法，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理管理辦法和結(jié)算管理辦法，根據(jù)公司手冊的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目方案，必須經(jīng)過會計(jì)主管