某某川區(qū)中心城區(qū)市政設施提升改造PPP項目財承論證報告

目 錄一、項目基情況 1項目名稱及地點 1項目建設的背景 1項目建設規(guī)模及內(nèi)容 8項目建設規(guī)模 8項目建設內(nèi)容 8淄博市某某區(qū)基本情況 8項目實施機構 11經(jīng)濟技術指標 11具體運作方式 12項目公司股權情況 13項目回報機制 13風險分配 16PPP項目風險的特點 16項目風險因素識別 18風險分配原則 22風險分配框架 24項目主要風險的應對措施 25二、PPP財政承受能力論證評價總體思路 27財政承受能力論證依據(jù) 27國家相關法律法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策 27其他相關資料 29項目財政承受能力論證思路 29論證思路 29運作結構說明 30三、項目生命周期財政能力分析 31項目財政承受能力概述 31責任識別 31股權投資支出 32政府承擔運營責任 32風險承擔支出 32配套投入支出 33支出測算 33股權投資支出 33風險承擔支出 33SPV公司運營成本 35SPV公司運營收入 35政府缺口補助支出 36運營期績效 38某某區(qū)PPP項目支出匯總 39財政承受能力評估 41淄博市某某區(qū)財政狀況 41財政承受能力評估 43行業(yè)領域平衡性評估 44地方政府債務評估 44論證結論 45四、行業(yè)和領域均衡性分析評估 46五、結論及建議 475.1結論 475.2建議 47PAGEPAGE48一、項目基礎情況項目名稱及地點項目名稱：某某區(qū)中心城區(qū)市政設施提升改造PPP項目。項目地點：項目建設地點位于該項目位于某某區(qū)。項目建設的背景山東省委、省政府高度重視基礎設施建設,始終把路網(wǎng)和水利建設放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置,基礎設施建設、管理服務水平有了長足進步,為山東經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了有力支撐。200612200712群總體規(guī)劃（2006－2020）》、《濟南都市圈規(guī)劃》，20088）》，20081046“兩副”即高青縣和沂源縣兩個副城區(qū)；“一軸”即由城區(qū)和副城區(qū)2017108200G309G308S10214041007未來將形成10條東西向城市主干道。張店區(qū)與桓臺縣之間，規(guī)劃新建北京路等4條道路北延，未來形成8條南北向城市主干道。周村區(qū)4動實施主城區(qū)“八河聯(lián)通、六水共用、清水潤城”工程。通過實施軌道交通工程和張博鐵路電氣化改造形成便捷的組群間公9路，改造魯泰大道、張辛路，未來將形成11條東西向連接城市主干道。主城區(qū)和某某之間，對北京路、天津路南延等2條道路進行提升5某某區(qū)位于淄博市中部。地處東經(jīng)117°41'～118°14'，北緯36°22'～36°454842100131457（居）。區(qū)內(nèi)PPP出以PPP（南延萌路、雙圣路、鳳凰路（北延）進行提升建設。PPP模式也漸成為社會資本進入公路項目建設運營的常見模式。20021227（20022722014923關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》（財金〔2014〕76），《通知》明確指出，為貫徹落實黨的十八屆三20141129（試行）（20141132014122（發(fā)改投資〔2014〕2724），PPPPPP20141230規(guī)范政府和社會資本合作合同管理工作的通知》（2014〕156號PPP27施投融資體制機制的指導意見》（國辦發(fā)[2017]17）指出：支持各地通過政府和社會資本合作模式，引導社會資本投向基礎設施領2017年某某區(qū)《政府工作報告》指出“加強財稅運行管理，發(fā)揮財政性資金的牽引功能，運作好樂川創(chuàng)業(yè)等4只專項基金，在開PPPPPP支持和創(chuàng)新采用PPP項目建設規(guī)模及內(nèi)容項目建設規(guī)模某某區(qū)中心城區(qū)市政設施提升改造PPP項目建設總投資為117482萬元。其中：工程費用80523萬元，工程建設其他費用25707萬元，預53125940項目建設內(nèi)容該項目建設是某某區(qū)道路等市政設施總體發(fā)展規(guī)劃的重要組成1.4淄博市某某區(qū)基本情況斗目標，全力保持經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定性和協(xié)調(diào)性。201661830.720111.31.751224636420111.52.21.6339171565620111.61.710044714001701720111.7:61.8:36.51.4:56:42.6。經(jīng)濟結794.526.1%7（淄博）7.5308258.720118點。編制完成城市總規(guī)、建成區(qū)控規(guī)和182個農(nóng)村社區(qū)規(guī)劃。投資23.7102543008151.8282016“十三五”良好開局。扎實組織實施“一山兩河”和荒山綠化修復工102136140項目實施機構建議某某區(qū)人民政府授權某某區(qū)政府投資工程建設中心作為本PPP。經(jīng)濟技術指標序號指標名稱或內(nèi)容序號指標名稱或內(nèi)容單位設計指標值備注一技術指標1道路工程km39.787共9條道路2橋梁工程座3111座（膠王路互通立交橋）3安全生命防護工程km39.787道路中間防護欄4路燈亮化照明工程盞1684道路兩側(cè)5綠化工程萬m233.405道路兩側(cè)6雨水工程km69.174道路兩側(cè)7污水工程km64.885道路兩側(cè)8河道綜合提升工程km11.13大北溝及1#排洪溝6.33km、澗北河道4.8km二經(jīng)濟指標1工程費用萬元805232工程建設其他費用萬元257073基本預備費萬元53124建設期利息萬元59405項目總投資萬元1174826運營期12年項目利潤總額萬元58669.137運營期12年項目稅后利潤萬元44001.858運營期年均投資收益率%6.469運營期12年累計凈現(xiàn)金流量萬元8757.2810項目凈態(tài)投資回收期（含建設期）年13.42具體運作方式BOT由某某區(qū)人大將購買服務費及其他費用的支出納入某某區(qū)地方政府項目公司股權情況（國發(fā)〔2009〕27）和《某某院關于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的通知》（國發(fā)[2015]51）規(guī)定的最低資本金比例，測20%計算。SPV公司注冊資本10000萬元，其中某某區(qū)人民政府授權的相關單位出資1000萬元，持有SPV公司10%股份；社會資本出資9000SPV9030SPV717482SPVSPV27482（23.39%）的要求。項目概算剩余90000SPV。項目回報機制PPP1、項目回報機制項目回報機制指的是項目收入的來源方式，主要包括政府付費、使用者付費、可行性缺口補助，由項目自身經(jīng)營屬性所決定。項目回PPP表1-2 PPP項目回報機制PPP項目回報機制項目收入來源收入形式適用項目類型使用者付費消費者最終由消費者直接付費購買公共產(chǎn)品和服務經(jīng)營性項目（燃氣、自來水、旅游等）可行性缺口補助消費者&政府由政府以財政補助、股本投入和其他優(yōu)惠政策的形式，給予社會資本或項目公司經(jīng)濟補助準經(jīng)營性項目(污水處理、垃圾處理等)政府付費政府政府直接付費購買公共產(chǎn)品和服務，主要包括可用性服務費、使用量付費和運營維護服務費非經(jīng)營性項目（市政道路、環(huán)境治理等）本項目為城區(qū)市政設施提升改造類基礎設施項目，有部分收益，但收益不能滿足社會資本方方運營要求的合理利潤率。因此本項目擬采用“使用者付費和政府缺口補助”的方式，在項目運營期間，政府承擔缺口補助的付費責任。具體政府付費方式為“可用性和績效付費（符合驗收標準的公共資產(chǎn)（符合績效要求的公共服務即政府需向項目公司支付可用性服務費和運營維護績某某區(qū)財政局根據(jù)PPP項目合同的約定向項目公司支付可用性服務費和運營績效服務費。表1-3項目回報機制項目說明項目投資117482萬元運作模式BOT項目期限項目合作期為14年，其中：建設期2年，運營期12年。投資收益運營期內(nèi)社會資本方合理利潤率不高于6.5%/年，按實際投資額計算，項目收入來源為使用者付費和政府缺口補助。保障措施對于某某區(qū)中心城區(qū)市政設施提升改造PPP項目的政府股權出資及政府缺口補助支出，由某某區(qū)財政局列入財政支出計劃。社會資本方所報的合理利潤率可采取浮動基準利率+固定利差模2、股東回報機制（1）政府方股東回報機制：政府方出資代表對項目公司的資本性投入主要通過項目公司的PPP項目合同的約定為準。（2）社會資本方股東回報機制：風險分配PPPPPPPPPPPPPPP1、風險因素的多樣性PPPPPP從而導致同一風險對不同利益相關者的影響方式和作用形式也有多樣性。2、風險因素的不確定性PPP多樣導致PPPPPPPPPPPPPPPPPP模式風險具有更高的不確定性。3、風險因素的階段性PPPPPPPPP4、風險因素的變化性絕大部分的項目風險雖然具備偶然性，但不是突然爆發(fā)的，是隨項目風險因素識別本PPPPPPPPP1、政策風險（1）政府信用PPP項目政府方不履行或者拒絕履行相關合同約定的責任和義務，給PPP項目帶來直接或間接的損失或危害。（2）政府決策和審批延誤由于政府缺乏對PPP項目的實踐經(jīng)驗和能力、前期準備不足、信息不對稱以及審批過程復雜等，造成項目時間的延長和成本的提高。（3）政府干預（4）政治/公眾反對（5）政治不可抗力事件2、法律及合同風險（1）由于目前關于PPP的立法層次較低、效力較差、相互之間存在某些沖突、可操作性差等原因造成的損害。（2）法律變更（引起項目實施困難及成本增加、收益下降。（3）第三方違約風險（4）稅收調(diào)整包括中央和地方稅收政策法規(guī)變更帶來的風險可能性。（5）合同/文件風險3、資金風險國家整體物價水平上升，貨幣的購買力下降，導致項目成本增加。4、建設風險（1）工程建設變更（2）施工過程中發(fā)現(xiàn)文物（3）地質(zhì)災害風險（4）環(huán)保、生態(tài)風險（5）投資控制風險原材（6）供應風險（7）技術風險（8）完工風險（造成項目無法按時、1）進度風險本PPP2）質(zhì)量風險（9）不可抗力建設過程中發(fā)生災難性自然災害或者其他無法規(guī)避和補救的災害。以滿足上述條件為前提，不可抗力包括但不限于：1）雷電、地震、雪災、滑坡、水災、暴雨、龍卷風或旱災；2）流行病、瘟疫爆發(fā)；3）暴亂或恐怖行為；4）全國性、地區(qū)性、城市性或行業(yè)性罷工。5、經(jīng)營及維護風險（1）政府部門違約（）的實質(zhì)性變更要求，導致項目公司需要承擔過多的建設或者經(jīng)營責任。（2）社會資本方違約（3）費用支付風險指由于本PPP（4）經(jīng)營成本增加由于管理等因素造成的經(jīng)營成本超出預期。（5）經(jīng)營不可抗力（如地震等或者其他無法規(guī)避和補救的災害。風險分配原則PPPPPP1、由對風險最有控制力的一方承擔相應的風險PPP2、承擔的風險程度與所得回報相匹配PPP3、承擔的風險要有上限的風險要有上限”的原則。PPP風險分配框架表1-4風險分配框架表承擔主體風險類別政府社會資本共擔政策風險政府信用√政府決策和審批延誤√政府干預√政治/公眾反對√政治不可抗力事件√法律及合同風險法律及監(jiān)管體系不完善√法律變更√第三方違約風險√稅收政策調(diào)整√合同文件風險√資金風險通貨膨脹√工程建設變更√施工過程中發(fā)現(xiàn)文物﹡√地質(zhì)災害風險√環(huán)保、生態(tài)風險√投資控制風險√供應風險√技術風險√完工風險√承擔主體風險類別政府社會資本共擔不可抗力√經(jīng)營及維護風險政府部門違約√社會資本方違約√費用支付風險√經(jīng)營成本增加√經(jīng)營不可抗力√項目主要風險的應對措施1、社會資本方在選擇參與PPP項目之前要充分評估企業(yè)自身的經(jīng)濟和融資能力，避免在融資期限內(nèi)不能獲得項目所需資金。2、社會資本方在參與PPPPPP3、PPP4、資金使用風險的防范和控制措施一般有以下幾方面：1）加大對施工承包商的資金使用監(jiān)管，如承包商必須到項目公2）按用資計劃將款項劃撥到相應的備用金賬戶，然后進行資金管理和控制，定期進行相互賬務交底；3）實施資產(chǎn)審計制度，審查項目公司的資產(chǎn)負債情況、資產(chǎn)減5、項目公司或者社會資本方可以通過相關協(xié)議，如項目建設承包合同、完工擔保合同等將完工風險轉(zhuǎn)移到承建商方面。二、PPP財政承受能力論證評價總體思路財政承受能力論證依據(jù)國家相關法律法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策1、《某某院關于加強地方政府性債務管理的意見》國發(fā)（2014）43號；2、《關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》財金（2014）76號；3暫行（2014）96號；4、《關于規(guī)范政府和社會資本合作合同管理工作的通知》財金（2014）156號；5、《關于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知》財金（2014）113號；6、《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》財庫（2014）號；7、《財政部關于政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法有關問題的補充通知》財庫〔2015〕124號；8、《政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法》財庫（2014）號；9、《國家發(fā)展改革委關于開展政府和社會資本合作的指導意見》（發(fā)改投資[2014]2724號）；10）；11、關于印發(fā)《PPP物有所值評價指引（試行）》的通知（財金[2015]167號）；1213（20152514（國發(fā)[2014]45號）；15、《某某院關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》（國發(fā)[2014]60號）；16[2015]29）；17、《關于進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財預[2017]50號）；18）；19、其他相關法律法規(guī)。其他相關資料1、《某某區(qū)中心城區(qū)市政設施提升改造PPP項目可行性研究報告》；2、項目單位提供的其他資料。項目財政承受能力論證思路論證思路2015〕21）操作，論證流程圖如下：運作結構說明PPP成立后的項目公司再與項目實施機構重新簽訂PPP項目合同或BOTPPP三、項目生命周期財政能力分析項目財政承受能力概述號）、《財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》（財金〔2014〕76號）、《財政部關于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指（試行）的通知》（財金〔2014113（201521PPP項目財政承受能力論證是為了更好的明確識別、測算政府在PPPPPPPPP可持續(xù)發(fā)展。在PPP責任識別根據(jù)《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》（財金[2015]21股權投資支出股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。政府承擔運營責任運營支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營支出責任不同。SPV6.5%合理利潤。風險承擔支出5%考慮。第二類可分擔風險包括：項目實施期間可能發(fā)生的政治風險、自1%考慮；勞動力市場指數(shù)等影響可能發(fā)生的價格調(diào)整和利潤率對政府付費支。配套投入支出配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入支出測算股權投資支出117482萬元，自有27482（10%，2748.2風險承擔支出第一類可轉(zhuǎn)移風險包括55847.120%1174.8210117.4858.74。第二類可分擔風險包括11174.8250%587.41萬元，按14年進行分擔，年均41.96萬元。第三類不可轉(zhuǎn)移風險包括勞動力市場指數(shù)等影響可能發(fā)生的價格調(diào)整和利潤率對政府付費支表3-1風險支出匯總表 （單位萬元）序號年份可轉(zhuǎn)移風險可分擔風險不可分擔風險風險合計第1年2017年58.7441.96100.70第2年2018年58.7441.960.00100.70第3年2019年41.960.0041.96第4年2020年-41.960.0041.96第5年2021年-41.960.0041.96第6年2022年-41.960.0041.96第7年2023年-41.960.0041.96第8年2024年-41.960.0041.96第9年2025年-41.960.0041.96第10年2026年-41.960.0041.96第11年2027年-41.960.0041.96第12年2028年-41.960.0041.96第13年2029年-41.960.0041.96第14年2030年-41.960.0041.96合計117.48587.410.00704.89SPV517/146204萬元。SPV（轉(zhuǎn)讓收益計入運500元，按14年廣告經(jīng)營權收入6000萬元。表3-2 使用者付費估算及年度分布明細表 （單位：萬元）項目第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1011121314合計使用者付費5005005005005005005005005005005005006000政府缺口補助支出根據(jù)項目初步實施方案，本項目總計投入資金約117482萬元，212221+6.5%]/12+517萬元×（1+6.5%）-500萬元=18337.14（最大值，運營期第12年）n為運營中的各個年份，n=｛1,12｝表3-3計算結果如下表： （單位萬元）年份項目全部建設成本財政運營補貼周期年度運營成本使用者付費運營補貼支出數(shù)額2017年114733.802018年114733.802019年114733.8151750010742.362020年114733.8251750011276.952021年114733.8351750011838.272022年114733.8451750012427.652023年114733.8551750013046.502024年114733.8651750013696.302025年114733.8751750014378.582026年114733.8851750015094.982027年114733.8951750015847.202028年114733.81051750016637.032029年114733.81151750017466.352030年114733.81251750018337.14合計6204.006000.00170789.293、支出總計對本項目全生命周期內(nèi)由地方財政負責支出的股權投資、法律、政策和風險支出分別進行測算，詳見下表：表3-4本項目地方財政支出表 （單位：萬元）年份政府股權支出運營補貼支出數(shù)額風險支出政府年度支出總計2017年1374.100.00100.701474.802018年1374.100.00100.701474.802019年0.0010742.3641.9610784.322020年0.0011276.9541.9611318.912021年0.0011838.2741.9611880.222022年0.0012427.6541.9612469.612023年0.0013046.5041.9613088.462024年0.0013696.3041.9613738.252025年0.0014378.5841.9614420.542026年0.0015094.9841.9615136.942027年0.0015847.2041.9615889.162028年0.0016637.0341.9616678.992029年0.0017466.3541.9617508.312030年0.0018337.1441.9618379.09合計2748.20170789.29704.89174242.38運營期績效表3-5運營績效考核表序號考核內(nèi)容檢查標準評分標準扣分1制度建設（20分）建立安全巡查制度建立安全巡查制度但內(nèi)容不3全巡查制度扣5分。建立值班、巡視、維護、維修等管理制度12分。本項最多扣10分。建立適合管養(yǎng)要求的險情應急預案建立險情應急預案但內(nèi)容不32人力保障（10分）根據(jù)管養(yǎng)要求配備機電、消防、維修等專業(yè)技術人員并持證上崗未持證上崗，12配備專業(yè)人員，14103管理維護（60分）路面環(huán)境整潔、設施設備狀態(tài)良好、完好無破損13分。本項最多扣10分。做好巡查，及時掌握監(jiān)控監(jiān)測系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、照明配電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等各種監(jiān)控信息并做好記錄，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的故障及可疑情況及時報告并進行維修處理23項最多扣15分。發(fā)現(xiàn)在區(qū)域內(nèi)可能危害安全的作業(yè)，及時報告。發(fā)現(xiàn)后未及時報告的，每次扣5分；未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未及時報告，造成嚴重后果的，每次1020定期進行應急演練，發(fā)生險情后能夠及時啟動應急預案未根據(jù)應急預案進行演練的，25154組織協(xié)調(diào)（10分）為權屬單位提供值班場所未能提供的，一個值班人員扣1分，最多扣4分。協(xié)助權屬單位進行施工、巡查和維修未提供協(xié)助被投訴的，投訴一次扣2分，最多扣6分。年度考核結果作為政府財政補貼支出數(shù)額的調(diào)整依據(jù)：（1）年度考核結果在80分以上，政府實際應支付的本年度運營補貼支出數(shù)額不作扣減。（2）608030%。6050%。PPP1、其他項目政府支出測算2017PPP項目，除本項目外還有《淄博先進制作產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化基地PPP502015BOO；《山東PPP302016BOO；《淄博市某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)合村并居PPP152016BOT。某某區(qū)財政局其他PPP項目的財政責任支出合計為408684.87萬元，具體如下表所示：表3-6其他項目政府支出測算表 （單位：萬元）序號科目合計2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1孵化基地財政支出462.5371.851.851.851.851.851.851.851.851.851.852天佑養(yǎng)老財政支出3900.420.003146.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.013合村并居財政支出404321.950.000.001172.871213.191220.319145.8227481.2428873.2330334.8231869.484財政支出責408684.87371.853147.861200.731241.051248.179173.6827509.1028901.0930362.6831897.34任（1+2+3）序號科目2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年1孵化基地財政支出1.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.852天佑養(yǎng)老財政支出26.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.013合村并居財政支出33480.8835172.8536949.4138814.8140773.4742830.0744989.504財政支出責任（1+2+3）33508.7435200.7136977.2738842.6740801.3342857.9345017.3627.8627.8627.8627.86序號科目2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年-1孵化基地財政支出1.851.851.851.851.851.851.851.851.851.8535.152天佑養(yǎng)老財政支出26.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.010.003合村并居財政支出4財政支出責任（1+2+3）27.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8635.152、含本項目政府支出匯總根據(jù)上述分析及測算，淄博市某某區(qū)財政支出責任共計582927.25174242.38表3-7含本項目政府支出匯總表 （單位：萬元）序號科目合計2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1本項目財政支出174242.380.000.001474.801474.8010784.3211318.9111880.2212469.6113088.4613738.252孵化基地財政支出462.5371.851.851.851.851.851.851.851.851.851.853天佑養(yǎng)老財政支出3900.420.003146.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.014合村并居財政支出404321.950.000.001172.871213.191220.319145.8227481.2428873.2330334.8231869.485財政支出責582927.25371.853147.862675.532715.8512032.4920492.5939389.3341370.7043451.1445635.60序號科目2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年1本項目財政支出14420.5415136.9415889.1616678.9917508.3118379.092孵化基地財政支出1.851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.853天佑養(yǎng)老財政支出26.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.014合村并居財政支出33480.8835172.8536949.4138814.8140773.4742830.0744989.505財政支出責47929.2850337.6552866.4355521.6658309.6461237.0345017.3627.8627.8627.8627.86序號科目2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046-1本項目財政支出2孵化基地財政支出1.851.851.851.851.851.851.851.851.851.8535.153天佑養(yǎng)老財政支出26.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.014合村并居財政支出5財政支出責27.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8627.8635.15財政承受能力評估淄博市某某區(qū)財政狀況1、淄博市某某區(qū)近五年預算收支情況表3-8淄博市某某區(qū)地方財政收支表 （單位：萬元）科目2012年2013年2014年2015年2016年一、地方財政收入合計2807464171006218353418933661481、一般公共預算收入合計2105882398182601282808873065682、政府性基金收入合計701581772823617076100659580二、地方財政支出合計3350744862816925334134224857591.一般公共預算支出合計2652913090233271703493704050782.政府性基金支出合計6978317725836536364052806812、某某區(qū)財政支出基本情況20132016（4淄博市某某區(qū)每年財政支出增長率情況如下表。表3-9淄博市某某區(qū)2013-2016年一般公共預算支出表增長率年份地方一般公共預算支出增長率2013年16.48%2014年5.87%2015年6.79%2016年15.95%年均增長率（%）11.27%經(jīng)計算，地方一般公共預算支出年均增長率為11.27%。出于謹慎原則，假定2017—2045年一般公共預算支出增長率均為5%，則2017-2045年一般預算支出數(shù)額預估如下：表3-10某某區(qū)2017-2045年一般公共預算支出預測表（單位：萬元）年份2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年增長率（%）5555555555地方一般公共預算支出425332446598468928492375516994542843569985598485628409659829年份2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年增長率（%）5555555555地方一般公共預算支出69282172746276383580202784212888423492844697486910236121074793年份2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年增長率（%）555555555地方一般公共預算支出1128532118495912442071306417137173814403251512341158795816673