某公司行政制度匯編

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某公司行政制度匯編目錄：1、某公司行政制度匯編2、物資公司行政制度匯編xxxxxxx有限公司行政制度試運行（草稿）2016年月日發(fā)布2016年月日實施XXXXXXX有限公司發(fā)布目錄前言…………………31、資產(chǎn)管理部門衛(wèi)生管理制度……………………42、空調(diào)使用管理制度………………63、公司印章管理制度………………74、文件管理制度……………………105、固定資產(chǎn)管理制度………………126、辦公用品管理制度………………147、公司接待管理制度………………178、公司保密管理制度………………199、會議管理制度……………………2110、車輛管理制度…………………2311、固定資產(chǎn)管理制度……………2512、財務(wù)管理制度…………………2913、支出審批制度…………………3214、報銷審核制度…………………3415、工資及相應(yīng)級別報銷管理制度………………3916、員工考勤管理制度……………4017、員工薪酬制度…………………4418、員工休假制度…………………4919、員工福利制度…………………5120、著裝管理制度…………………5221、文件打印、復(fù)印及傳真管理辦法……………5322、節(jié)假日值班制度………………5423、員工培訓(xùn)制度…………………56公司行政規(guī)章制度前言為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。公司實行“秘薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。公司提倡“求真務(wù)實”的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，培養(yǎng)團體的凝聚力和向心力。員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。本公司的員工聘用、入職、試用、調(diào)遷、休假、值班、考核、獎懲、薪資、福利待遇、職務(wù)任免、辭退等事項，除國家相關(guān)部門規(guī)定外，皆按本規(guī)定執(zhí)行。為實現(xiàn)本企業(yè)的總體經(jīng)營和管理目標(biāo)，公司奉行“以人為本、客戶至上、團結(jié)上進、共鑄輝煌”的企業(yè)理念和精神，公司員工均應(yīng)遵守本規(guī)章制度。本制度是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。資產(chǎn)管理部門衛(wèi)生管理制度1、目的為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保辦公區(qū)域規(guī)范、整潔、有序,提高工作效率，營造一個良好的工作氛圍，特制定本制度。2辦公環(huán)境衛(wèi)生管理內(nèi)容2.2衛(wèi)生整潔標(biāo)準(zhǔn)：保持地面、門窗、桌椅無污漬，保持垃圾桶日產(chǎn)日清，保持會議室的整潔有序。2.3保持辦公地點的美觀，不得在辦公區(qū)內(nèi)隨意堆放私人雜物或在墻上、辦公區(qū)任意張貼與工作無關(guān)之物。2.4保持個人桌面整潔，桌面物品、文件資料，放置整齊；保持辦公桌椅排放整齊有序，不得亂放，妨礙他人通行。2.5其他要求2.5.1辦公區(qū)域內(nèi)不得做與工作無關(guān)事，離開資產(chǎn)管理部門前，自覺處理辦公區(qū)域的垃圾，將垃圾扔至垃圾桶內(nèi)。2.5.2禁止在資產(chǎn)管理部門吸煙，亂扔煙蒂。2.3.3節(jié)約用水、電和易耗品。離開資產(chǎn)管理部門前，隨手關(guān)閉電腦，最后離開公司的員工負(fù)責(zé)關(guān)好所有門窗，切斷電源（包括電腦、電燈、飲水機、空調(diào)等），確保安全后鎖門離開；2.5.4保持辦公區(qū)域內(nèi)安靜，避免高聲交談，影響他人工作和休息。2.5.52.5.6復(fù)印文件時自覺清理傳真機或復(fù)印機后所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，銷毀或收作草稿紙。傳真后的稿件，使用者應(yīng)及時將其收回，不得堆放在傳真機和復(fù)印機上面或附近，以免資料外泄或遺失。3附則3.1公司行政部負(fù)責(zé)對公司辦公環(huán)境及日常衛(wèi)生工作進行監(jiān)督和管理。3.2本制度由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。空調(diào)使用管理制度1目的為切實加強資產(chǎn)管理部門空調(diào)管理，節(jié)能降耗，確保公司空調(diào)安全運行。2原則空調(diào)開啟時段為每年6月1日至8月30日和12月1日至3月31日。在規(guī)定的時段內(nèi)，夏季室外最高氣溫達到攝氏30度以上，冬季室外氣溫低于攝氏10度，方可開啟空調(diào)。如遇異常天氣，根據(jù)天氣預(yù)報達到上述溫度時可開啟空調(diào)。3標(biāo)準(zhǔn)3.1為節(jié)能降耗，要求夏季空調(diào)最低設(shè)定室溫不低于攝氏25度，冬季空調(diào)最高設(shè)定室溫不高于攝氏25度，空調(diào)啟動后，應(yīng)關(guān)閉門窗，防止冷（熱）氣外泄，不得敞開門窗開空調(diào)。3.2落實空調(diào)使用管理責(zé)任制，公司各部門為其區(qū)域空調(diào)監(jiān)督管理負(fù)責(zé)人。單間資產(chǎn)管理部門誰使用誰負(fù)責(zé)，離開時（30分鐘以上），要關(guān)閉空調(diào)；各部門，最后離開人員負(fù)責(zé)關(guān)閉空調(diào)；會議完畢后，使用部門應(yīng)及時關(guān)閉空調(diào)。4其他要求4.1資產(chǎn)管理部門人員下班或長時間外出應(yīng)關(guān)閉空調(diào)；部門下班后及長時間外出且內(nèi)部無人時應(yīng)關(guān)閉空調(diào)；會議室在會議結(jié)束后應(yīng)關(guān)閉空調(diào)的。4.2要注意對空調(diào)的合理使用和維護，有異常須速報知行政部，由行政部通知專業(yè)人員進行修理。因人為因素造成空調(diào)損壞，所發(fā)生的維修費用由損壞者本人承擔(dān)。公司印章管理制度為規(guī)范公司各類印章的管理，促使印章在行政、工程、財務(wù)等經(jīng)營活動中得到正確、合理的運用，過程得到有效的監(jiān)控，保證公司的利益不受到損害，杜絕違法行為的發(fā)生，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了印章的刻制、審批、保管、使用（外帶）、移交、銷毀等環(huán)節(jié)的管理職責(zé)、管理內(nèi)容及檢查考核辦法。2管理內(nèi)容與要求2.1印章的分類印章分為行政印章、專用印章、其他印章三類，其中行政類印章指公司公章；專用印章指財務(wù)專用章、法人專用章、合同專用章、發(fā)票專用章；其他印章指的是部門印章、受控文件章、非受控章、作廢章等。2.2印章刻制、保管的審批2.2.1凡政府有規(guī)定刻制要求的印章，其刻制按政府的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.2.2申請部門經(jīng)辦人員將批準(zhǔn)后的書面報告交行政部辦理刻制，特殊情況由行政部委托相關(guān)部門刻制，刻制后仍交行政部辦理領(lǐng)用、備案手續(xù)。2.2.3新刻制印章的授權(quán)保管由印章刻制申請部門保管。2.2.4以下印章必須分開保管：公司公章、財務(wù)專用章、法人專用章必須分散授權(quán)單人保管；發(fā)票專用章、財務(wù)專用章由主辦會計保管，法人專用章由出納負(fù)責(zé)保管；公司公章、合同專用章由行政部經(jīng)理保管。2.2.5公司公章、財務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章和法人專用章等印章不得刻制原子印章。2.3印章的保管2.3.1被授權(quán)的印章保管人應(yīng)對印章進行妥善保管。2.3.2印章的保管使用實行誰保管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)的責(zé)任制，各級印章保管人必須按規(guī)范要求蓋章，對玩忽職守造成公司名譽或經(jīng)濟損失的，按情節(jié)輕重追究其責(zé)任，必要時送交公安機關(guān)依法追究責(zé)任。2.3.3各級印章不得隨身攜帶，平時必須放在帶鎖的箱柜內(nèi)并上鎖保管，其中公章、財務(wù)專用章、法人印鑒專用章、發(fā)票專用章、合同專用章必須放在保險柜內(nèi)。2.3.4因主觀原因發(fā)生過錯或過失行為而造成的公司級印章（公章、財務(wù)專用章、法人專用章、合同專用章、發(fā)票專用章）被盜、遺失等情況的，印章保管人應(yīng)立即上報公司行政部，由行政部負(fù)責(zé)向公安機關(guān)報告?zhèn)浒福瑫r登報聲明作廢，由印章保管人重新辦理印章刻制、保管申請手續(xù)；因此造成的損失，在沒有公安機關(guān)的免責(zé)證明以前，責(zé)任由印章保管人承擔(dān)。2.4印章的使用2.4.1以公司名義發(fā)布行政文件、對外公函、報告等相關(guān)文件時，需加蓋公章。2.4.2簽訂各類合同需加蓋合同專用章或公章時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意后加蓋公章。2.4.3特殊情況需加蓋公章而相關(guān)審批權(quán)限人員不在公司時，公章保管人可直接與有關(guān)審批權(quán)限人員取得聯(lián)系，經(jīng)同意后方可予以蓋章。2.4.4勞動合同、職稱評定等人力資源范疇的文件需加蓋公章時，由行政部負(fù)責(zé)人審批，但勞動合同中有特別約定的內(nèi)容或特殊文本的合同還需總經(jīng)理審批；銀行對賬單、財務(wù)報表等財務(wù)范疇報表由財務(wù)負(fù)責(zé)人審批。2.4.6各部門對外處理或簽訂經(jīng)濟類業(yè)務(wù)時須使用公司級印章的，一律由總經(jīng)理簽字后方可使用。2.4.7本標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定的特殊情況需加蓋公章的，由總經(jīng)理簽字后方可給予加蓋印章。2.4.8部門印章、文件資料控制章等由部門負(fù)責(zé)人審批后方可蓋章使用。2.4.9印章保管人每次加蓋印章，必須填寫《印章使用登記表》，詳細記載每次蓋章的相關(guān)情況，以便事后追溯。2.4.10不得在空白內(nèi)容或者雖有內(nèi)容但沒有簽訂具體條款的資料、文件上加蓋公司公章和法人專用章，否則，一切后果由印章保管人負(fù)責(zé)。2.4.11公章、財務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章和法人專用章外帶須經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)人批準(zhǔn)，印章外帶由印章外帶批準(zhǔn)人確定是否需派員隨行監(jiān)督，并指定隨行監(jiān)督人。2.4.12財務(wù)專用章、法人專用章不得與銀行支票同時由一人外帶，由印章使用批準(zhǔn)人、印章保管人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，否則，將追究保管人、使用人、批準(zhǔn)人的管理責(zé)任，造成損失的由印章使用人承擔(dān)一切經(jīng)濟與法律責(zé)任。2.4.13經(jīng)批準(zhǔn)外帶的在印章授權(quán)保管人處辦理登記手續(xù)，寫書面報告，經(jīng)同意后可外帶。2.4.14部門或其他業(yè)務(wù)流程印章外帶須經(jīng)該印章使用保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.15外帶印章實行誰外帶、誰負(fù)責(zé)的責(zé)任制，在外帶印章期間凡與印章業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的一切責(zé)任，由印章外帶人員承擔(dān)。外帶印章監(jiān)督人對隨行期間的印章使用安全負(fù)連帶責(zé)任。2.5印章的變更、銷毀2.5.1各種印章的外形、內(nèi)容需要變更的，應(yīng)重新申請，經(jīng)印章刻制審批人同意，重新刻制。2.5.2印章的保管人因工作變動調(diào)離工作崗位或離職的，必須經(jīng)行政部簽字證明已辦理印章移交手續(xù)后，方可辦理調(diào)動和離職手續(xù)。3.檢查與考核3.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。3.2本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)檢查與考核。附件：《印章使用登記表》印章使用登記表年月序號日期加蓋印章明細蓋章文件名稱份數(shù)經(jīng)辦人第四章文件管理制度1目的為規(guī)范公文擬制工作，提高行文質(zhì)量，避免出現(xiàn)差錯和遺漏，確保企業(yè)的安全、有序，特制訂本制度。2適用范圍：公司內(nèi)外文件。3管理內(nèi)容：文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，公司上報下發(fā)的各種文件、資料。同級相關(guān)方函、電、來文。3.1收文管理3.1.1公文的簽收凡來公司文件(指定領(lǐng)導(dǎo)姓名的除外)均由前臺登記簽收3.2公文的保管：3.2.1前臺對上級來文拆封后應(yīng)及時附上《文件傳閱單》，進行登記、保管。3.2.2公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交前臺進行登記保管，不得個人保存。3.3公文的閱批與分轉(zhuǎn)。3.3.1凡正式文件均需由行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由前臺分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。3.3.2一般函、電、單據(jù)等，由前臺直接處理。3.3.3為加速文件運轉(zhuǎn)，前臺在當(dāng)天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。3.4文件的傳閱與催辦。3.4.1傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家，對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。3.4.2閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交前臺，切忌橫傳，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)"批示"、"擬辦意見"，前臺應(yīng)按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。3.4.3前臺對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如確系工作需要備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)，以防丟失。3.5文件的銷毀3.5.1各部門對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，應(yīng)定期清理造冊，辦理銷毀手續(xù)。4檢查與考核4.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。4.2本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。附件：《文件傳閱單》、《收文登記表》文件傳閱單文字字號發(fā)文日期文件名稱發(fā)文單位來文處理意見部門閱件人閱件意見第五章固定資產(chǎn)管理制度1目的提高固定資產(chǎn)使用效率，減少損失和浪費，明確管理職責(zé)，結(jié)合公司實際，特制訂本制度。2管理權(quán)限2.1公司各部門所購建的固定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬公司，根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理”的原則，分級負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。2.2行政部負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督固定資產(chǎn)的采購、驗收入庫、費用分割、費用結(jié)算、編號、盤點、統(tǒng)計信息匯總、變更調(diào)配、更新統(tǒng)計信息、維修/報廢、出售，定期進行帳、物、統(tǒng)計信息的清查核對，以保證固定資產(chǎn)的安全、完整。2.3使用部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的保管工作，防止丟失、損壞。因使用不當(dāng)，保管不慎發(fā)生損壞、丟失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任。3固定資產(chǎn)的管理3.1由前臺對固定資產(chǎn)編號并制作固定資產(chǎn)編號標(biāo)紙，黏貼于固定資產(chǎn)上，由財務(wù)處做好登記。3.2領(lǐng)用人因人為原因造成辦公設(shè)備的損壞、丟失等均應(yīng)予賠償，賠償金額視實際情況而定。4固定資產(chǎn)的調(diào)撥。4.1根據(jù)需要由行政部及時資產(chǎn)調(diào)出、接收部門負(fù)責(zé)人進行協(xié)調(diào)，以優(yōu)化配置、規(guī)范運作為原則進行調(diào)撥。4.2固定資產(chǎn)的調(diào)撥程序由對調(diào)部門進行協(xié)商，注明調(diào)撥資產(chǎn)名稱、數(shù)量、申請調(diào)撥原因等信息，報由行政部做好登記。5故障送修的程序5.1當(dāng)固定資產(chǎn)發(fā)生故障，經(jīng)行政部檢測需送外維修的，使用部門以書面申請，經(jīng)行政部審核后，尋找適當(dāng)維修廠商并注明維修相關(guān)費用，維修金額≥500需經(jīng)總經(jīng)理審批。5.2故障維修5.2.1資產(chǎn)送修完成送回公司時，行政部辦理驗收。6．固定資產(chǎn)的處置6.1固定資產(chǎn)的出售各類固定資產(chǎn)如有以舊換新、無法修復(fù)、修理費用過高或閑置等情形時，行政部可以對其進行處理，報領(lǐng)導(dǎo)審批。6.2固定資產(chǎn)出售處理程序6.2.1出售金額≥500需經(jīng)總經(jīng)理審批，行政部依據(jù)申批后的書面申請情況進行辦理。6.2.2將所收取之出售固定資產(chǎn)款項交財務(wù)部入帳。6.3固定資產(chǎn)報廢6.3.1各類固定資產(chǎn)如達到不堪使用狀態(tài)，無法修復(fù)或修復(fù)費用過高時，使用部門負(fù)責(zé)人可以將其報廢。6.3.2固定資產(chǎn)報廢處理程序6.3.3凡決定應(yīng)預(yù)報廢之資產(chǎn)，由所在部門書面申請，經(jīng)資產(chǎn)所屬部門負(fù)責(zé)人審批，報廢金額≥500需經(jīng)總經(jīng)理審批，最后由行政部辦理。7檢查與考核7.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。7.2本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。第六章辦公用品管理制度1目的為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程度，提高利用效率，更好地控制成本，節(jié)約辦公費用，根據(jù)公司實際，特制訂本制度。2適用范圍：本制度適用于公司各部門。3管理職責(zé)3.1行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領(lǐng)發(fā)、庫存統(tǒng)計等工作。3.2行政部負(fù)責(zé)辦公用品的購買、維修、調(diào)配、費用支付；負(fù)責(zé)辦公用品的入庫核驗、保管和領(lǐng)發(fā)工作，并建立臺帳，統(tǒng)計報告月度辦公物品進出及存量情況。3.3使用部門（使用人）負(fù)責(zé)對自用辦公用品的保管、使用。3.5辦公用品的審批3.5.1公司各部門根據(jù)工作和業(yè)務(wù)需要，要求配置辦公設(shè)備用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》，交前臺辦理審批手續(xù)。購買消耗辦公用品的需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人同意，并審核；購置公司固定資產(chǎn)必須由總經(jīng)理審批。3.5.2在購置辦公設(shè)備用具前，行政部應(yīng)實行“先調(diào)配，后購買”的原則，在無庫存和調(diào)劑不能的情況下，再辦理購買審批手續(xù)。3.5.3行政部應(yīng)以“優(yōu)質(zhì)、低價”為原則，貨比三家。3.5.4對專業(yè)設(shè)備或特殊的辦公設(shè)備用具，行政部可要求使用部門協(xié)同購買。3.5.5所訂購的辦公設(shè)備用具到貨后，前臺按《送貨單》進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，在《送貨單》上進行簽收，并負(fù)責(zé)將屬于固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具的產(chǎn)品說明書、保修單等有關(guān)資料留存保管。3.5.6行政部負(fù)責(zé)已購辦公設(shè)備用具的使用安裝工作，辦理使用部門（使用人）的領(lǐng)用手續(xù)，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。3.5.7員工因離職、調(diào)職等退回的辦公設(shè)備用具，由前臺統(tǒng)一辦理使用轉(zhuǎn)移手續(xù)或驗收入庫。3.6印刷品及文印耗材的定制、采購3.6.1各部門如需印刷物品時，需提前一周提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，交前臺核稿后辦理印刷。3.6.2印刷品上的字體、圖案、顏色等標(biāo)識，應(yīng)按公司統(tǒng)一要求執(zhí)行。3.6.3印刷品由前臺進行入庫登記，并在收貨單上簽字。3.6.4行政部根據(jù)收貨憑證與印刷單位結(jié)算，并填寫《費用申請單》，附印刷品清單，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽署意見報總經(jīng)理審批報銷。3.7辦公用品的使用管理3.7.1辦公設(shè)備用具的購買、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過程，行政部均須用臺帳形式進行記錄和登記。3.7.2行政部對配置的辦公設(shè)備用具一律實行編號，在設(shè)備用具上標(biāo)明使用部門、編號以及購置日期等。3.7.3各使用部門（使用人）對其所使用的辦公設(shè)備用具，實行“誰使用，誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。3.7.4經(jīng)檢驗，確認(rèn)辦公設(shè)備用品已經(jīng)沒有維修必要時，應(yīng)由使用部門申請，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理審批后，予以報廢處理。屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具，按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。3.7.5因使用或保管不當(dāng)?shù)仍?，造成辦公設(shè)備用具破損、丟失的，視情節(jié)輕重，使用部門（使用人）應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。3.7.6領(lǐng)用時，應(yīng)以舊換新，如遺失、損壞應(yīng)由個人或部門賠償、自購。賠償標(biāo)準(zhǔn)按照該辦公用品購入價格現(xiàn)金賠償或自行購買相等品牌、規(guī)格的實物賠償。3.8印刷文印耗材的使用管理3.8.1使用部門（使用人）領(lǐng)用印刷品，應(yīng)到前臺辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。3.9.2使用部門（使用人）要厲行節(jié)約，杜絕浪費，使印刷品能物盡其用，不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。4檢查與考核4.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。4.2本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。5附件物品申購單辦公用品領(lǐng)用登記表物品申購表年月日序號物品名稱規(guī)格數(shù)量申請部門備注經(jīng)辦人：審核人：填表人：第七章公司接待管理制度1目的規(guī)范公司業(yè)務(wù)接待，有效控制接待費用，降低成本，進行內(nèi)部管控，特制定本制度。2適用范圍公司日常工作中發(fā)生的各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和他各項活動需要而產(chǎn)生的接待等應(yīng)酬費用。3接待費用控制3.1接待事務(wù)實行“對口接待，統(tǒng)一安排”，行政部并負(fù)責(zé)公司接等費用的審核與控制，做好用餐、食宿登記，用車安排。月未將各部門費用情況匯總上報給總經(jīng)理。3.2由行政部統(tǒng)一安排在指定飯店、賓館就餐，住宿，根據(jù)來訪客人的級別和事情的輕重緩急，安排接待標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下：3.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人、外賓及其他領(lǐng)導(dǎo)等接待標(biāo)準(zhǔn)為貴賓標(biāo)準(zhǔn)；普通客戶接待標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)接待；3.2.2未經(jīng)批準(zhǔn)而超出接待標(biāo)準(zhǔn)，由接待人自負(fù)；3.2.4接待人員一般情況下由對口部門負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員陪同，確因工人需要招待重要客人，各部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席，陪同人數(shù)一般控制在1-2人；3.2.5普通接待，中午一律不準(zhǔn)飲酒，其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象；3.2.6一般情況下在公司招待用餐，需在外酒店、賓館安排用餐（或住宿）必須指定地點，以降低接待費用。4接待管理4.1用餐接待審批4.1.1公司用餐接待實行提前申請，需提前與行政部聯(lián)系。各部門申請用餐前，填寫《用餐申請單》，注明接待事由和用餐人員，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交行政部，安排就餐地點。4.1.2部門領(lǐng)導(dǎo)不在時，電話進行請示，后補手續(xù)。否則不給予報銷費用。4.1.3出差在外需接待用戶或其他業(yè)務(wù)用餐及食宿費用，按《出差管理制度》執(zhí)行；4.2接待用茶、煙、水果由行政部根據(jù)需要采購；4.3行政部每月核準(zhǔn)接待費用發(fā)生額，接待費用結(jié)算時，賓館需提供《招待申請單》、賬單、發(fā)票各一份，經(jīng)行政部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審核后，按公司財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行。5.檢查與考核5.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。5.2本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查與考核。附：《招待申請單》招待申請單日期：年月日擬請客戶單位：人數(shù)：擬請：早餐中餐晚餐來訪目的：擬請地點招待等級低中高主請人員擬請時間預(yù)算金額按費用申批報銷程序執(zhí)行備注：此聯(lián)作報銷附表日期：年月日宴請客戶單位：人數(shù)早餐中餐晚餐客戶職位電話招待地點：實際支付金額：備注：主請人員簽名：陪同人員簽名：第八章公司保密管理制度1目的公司秘密，維護公司的合法權(quán)益不受侵犯，保證公司正常經(jīng)營管理秩序，特制定本制度。2適用范圍:公司員工都有保守公司秘密的義務(wù)。3密范圍和密級確定3.1公司秘密包括下列事項：3.1.1公司重大決策中的秘密事項；3.1.2公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)營方向，經(jīng)營項目及經(jīng)營決策；3.1.3公司內(nèi)部合同，協(xié)議，意向書及可行性報告，重要會議記錄；3.1.4公司財務(wù)預(yù)、決算報告及各類財務(wù)報表，統(tǒng)計報表；3.1.5公司員工人事檔案，工資，勞務(wù)性收入及資料；3.1.6其他經(jīng)公司確定為應(yīng)保密的事項。一般性決定，決策，通告，行政資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。3.2公司機密分為絕密，機密，秘密三個等級。3.3保密措施3.3.1屬于公司秘密的文件,資料和其他物品的制作,收發(fā),傳遞,使用,復(fù)制,摘抄,保存和銷毀,由各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取,處理,傳遞的公司秘密由電腦使用者負(fù)責(zé)保密。3.3.2條對于密級的文件,資料和其他物品,必須采取以下保密措施:a非經(jīng)總經(jīng)理或特別授權(quán)人員批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄。b收發(fā),傳遞和外出攜帶,由指定人員負(fù)責(zé),并采取必要的安全措施。c在設(shè)備完善的保險裝置中保存。d屬于公司秘密的產(chǎn)品報價,由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行,并采取應(yīng)的保密措施。3.3.3對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.4具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動,主辦方應(yīng)采取下列保密措施:a選擇具備保密條件的會議場所;b根據(jù)工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定;c依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備,管理會議文件;d確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。3.3.5不準(zhǔn)在私人書信和通訊中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?不準(zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。3.3.6公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時,應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),由其及時做出處理。4責(zé)任與處罰4.1出現(xiàn)下列情形之一,處罰一個月工資。4.1.1泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的；4.1.2違反本制度相關(guān)規(guī)定的；4.1.3已泄露公司秘密但采取補救措施的；4.2出現(xiàn)下列情形之一的,罰款五千元并酌情賠償公司因此受到的經(jīng)濟損失直至追究其刑事責(zé)任:4.2.1故意或過去泄露公司秘密,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟損失的;4.2.2違反本制度規(guī)定,為他人窮取,出賣公司秘密的;4.2.3利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的5.1本制度規(guī)定的泄露是指下列行為之一;5.1.1使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的;5.1.2使公司秘密超出限定的接觸范圍,而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的6檢查與考核6.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。6.2本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查與考核。第九章會議管理制度1目的為規(guī)范會議管理，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。2適用范圍公司各部門日常會議。3制度內(nèi)容3.1會議管理3.1.1只有三人以上、且必須同時協(xié)調(diào)溝通才能解決問題；或需要向多人及時傳達上級指示時，才能召開會議。3.1.2行政部負(fù)責(zé)公司重大會議的準(zhǔn)備工作。3.1.3需要購買水果等會務(wù)用品的，須提前申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.1.4參加會議的人員不得遲到或早退。如會議有沖突，按局部服從整體的原則執(zhí)行。有特殊情況須事先向會議主持人請假。3.1.5會議開始前，與會者須在《會議簽到表》上簽到?！稌h簽到表》由會議記錄人負(fù)責(zé)發(fā)放，請假、遲到及缺席人員均需要在《會議簽到表》上注明。3.1.6會議開始時，主持人應(yīng)就會議議題的要點做一番簡潔的說明，并把會議事項的進行順序與時間的分配預(yù)先告知與會者，與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。3.1.7每個與會者須準(zhǔn)確、完整地作好會議記錄。除執(zhí)行性的會議外，與會者均須按要求簡明扼要、充分地表明自己的觀點，不允許一言不發(fā)。3.1.8每個與會者都表明自己的觀點后，會議主持人應(yīng)進行歸納總結(jié)；討論性會議如暫時不能達成一致意見，由主持人宣布休會，另選時間討論確定，不許議而不決。3.1.9會議結(jié)束，記錄人應(yīng)負(fù)責(zé)收集《會議簽到表》、編寫《會議紀(jì)要》，對會議書面資料進行整理和歸檔。3.1.10與會者須保守會議涉及的秘密。在公司公布會議紀(jì)要前，不得將會議討論內(nèi)容向外泄露。4處罰違反本制度相關(guān)規(guī)定的，將給予責(zé)任人樂捐20—50元/次。5檢查與考核5.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實施。5.2本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。6附件《會議簽到表》《會議紀(jì)要》會議內(nèi)容：部門經(jīng)理/主管會議簽到表編號：主題主持地點時間序號部門職務(wù)姓名備注123456789101112第十章車輛管理制度1目的為進一步加強車輛管理，切實提高車輛使用效率，降低使用成本，并結(jié)合公司的具體實際，特制定本制度。2適用范圍本規(guī)定中的車輛，主要是指公務(wù)車。3管理職責(zé)公司車輛由行政部統(tǒng)一管理。3.1申請程序3.1.1員工因公外出辦事需要使用公務(wù)車的，須提前申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，行政部安排用車。3.1.2行政部原則上根據(jù)公務(wù)用車申請?zhí)峤豁樞虬才庞密?。有特殊緊急情況的，將根據(jù)當(dāng)日車輛情況及用車的輕重緩急合理安排車輛使用3.1.3私車公用者，在行政部無法安排用車，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批同意后，出車費用給予報銷。用車期間所發(fā)生的過路過橋費和停車費，按實際有效票據(jù)實報實銷，交通罰款費、事故修理費由用車人自理，不得報銷。3.2公務(wù)車的使用規(guī)定3.2.1公務(wù)車在使用過程中如果發(fā)生交通事故或車損，應(yīng)及時報告行政部，知情不報者每人每次樂捐50元，故意隱瞞事情真相者，記過一次，累計二次，免職處分。3.2.2除指定人員外其他人員不得駕駛工作車。未經(jīng)同意私自駕駛公車者，樂捐100元/次。如造成車輛受損或者違規(guī)受處罰的，均由當(dāng)事人全額承擔(dān)。3.3公務(wù)車的使用費用3.3.1公務(wù)車出車外地期間，車輛使用途中所發(fā)生的費用，如過路過橋費等，除油費外，均由用車申請人先行墊付，事后憑實際有效票據(jù)實報實銷。3.4駕駛員管理3.4.1駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。（車輛的各類證件必須隨車擺放，駕車人必須隨身攜帶駕駛證，駕齡未滿一年的禁止駕車。）3.4.2駕駛員出車期間必須做到未經(jīng)使用人同意，不得擅自離車，做到安全駕駛、文明駕駛，嚴(yán)禁酒后駕駛。3.4.3意外事故造成車輛損壞的費用，在扣除保險金額后再根據(jù)實際情況確定駕駛員與公司分?jǐn)傎M用。3.4.4駕駛員未經(jīng)許可不得擅自出車,除出差在外，每天下班后車輛必須停放好，關(guān)好車窗，做好防盜措施，并將車鑰匙交到行政部保管并辦理鑰匙移交手續(xù)。3.4.5油料費、路（橋）費、修理費、停車費等經(jīng)核實后報銷；因違章駕駛引起的處罰費用不得報銷。3.4.6駕駛員出車期間餐費、出差補貼、住宿費按《出差管理制度》執(zhí)行。3.4.7公司車輛必需配有專用油卡，由行政部統(tǒng)一保管，不得轉(zhuǎn)借他人使用、不得遺失，需要加油時由駕駛員填寫《車輛油卡申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可加油。3.4.8每次出車前，駕駛員例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要及時加補或調(diào)整。出車回來后，要檢查油表，發(fā)現(xiàn)油表不足一格時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時去加油。3.5費用管理3.5.1私用的車輛，須額定用油指標(biāo)，超出部分由個人承擔(dān)；如因工作原因超指標(biāo)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。3.5.2公司車輛報銷油費、修理費等費用，須經(jīng)行政部確認(rèn)并登記。3.6車輛維修及安全管理3.6.1駕駛員要精心保養(yǎng)車輛，確保車況良好，保持車輛干凈整潔。3.6.2駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時應(yīng)立即通知行政部，嚴(yán)禁自行將車輛送修理廠修理，所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。3.6.3做好車輛的日常保養(yǎng)和年檢工作。3.6.4車輛正常保養(yǎng)或發(fā)生故障須維修時，填寫《杭州東信電力科技有限公司車輛維修申請單》、《杭州東信電力有限公司車輛配件申請單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到指定單位保養(yǎng)、維修。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意方可在指定單位以外維修，提供修理費用清單明細，并開具發(fā)票。3.6.5維修費由行政部確認(rèn)，部門主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報銷。3.6.6車輛發(fā)生交通事故，駕駛員須聽從交警部門處理，并立即報告行政部。3.6.7因交通事故造成的損失，根據(jù)交警部門的責(zé)任認(rèn)定，按公司規(guī)定處理。4附則4.1本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。4.2本規(guī)定自頒發(fā)之日起試行。第十一章固定資產(chǎn)管理制度1管理分工為了更好的利用固定資產(chǎn)，實行固定資產(chǎn)統(tǒng)一管理，加強對固定資產(chǎn)的維修與保養(yǎng)，建立崗位責(zé)任制和操作規(guī)范，按照集中領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理的原則以固定資產(chǎn)的類別確定分工管理如下：1.1資產(chǎn)管理部門作為固定資產(chǎn)的主管部門，應(yīng)建立健全固定資產(chǎn)的明細帳卡。1.2.務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門如電腦辦公桌椅、文件柜等設(shè)備的維護與使用管理。由資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一管理與購置權(quán)。1.3資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理部門電腦桌椅相關(guān)設(shè)備的維護和使用管理。2主管部門的職責(zé)2.1隨時掌握固定資產(chǎn)的使用狀況。2.2負(fù)責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點，保證帳、卡、物三相符。2.3負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，搞好固定資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號，建立固定資產(chǎn)檔案，登記賬卡，負(fù)責(zé)審批并辦理驗收、調(diào)撥、報廢、封存、啟用等事項。2.4根據(jù)使用部門的使用情況，組織編制設(shè)備大中修維修計劃，按期編報設(shè)備更新計劃。2.5嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。3使用部門的職責(zé)3.1各固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理工作，應(yīng)設(shè)置專職或兼職的設(shè)備管理員，各生產(chǎn)班組要設(shè)置工人設(shè)備管理員，每臺設(shè)備要明確使用、保管、維護的責(zé)任者。3.2嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、潤滑和安全使用。3.3建立固定資產(chǎn)明細帳，固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出、報廢必須經(jīng)主管部門及總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)動、報廢，更不能自行外借和變賣。3.4根據(jù)主管部門的要求定期組織固定資產(chǎn)的盤點，做到帳、卡、物三相符4固定資產(chǎn)的購置、驗收、入庫、領(lǐng)用4.1由于生產(chǎn)、研制需要，各單位購置固定資產(chǎn)必須提前向主管部門提出申請，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)購置。4.2購設(shè)備進廠后，由相關(guān)單位開箱檢查、驗收，設(shè)備安裝完畢后填“設(shè)備使用單”報主管部門。主管部門根據(jù)“設(shè)備使用單”建立固定資產(chǎn)卡片，并通知使用單位。4.3基本建設(shè)項目完工時，由基建部門辦理“基建項目完工單”，報主管部門5固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移5.1凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售5.1.1公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必須通過主管部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，同時由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字后，由財務(wù)部門辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并通知相關(guān)的會計進行賬、卡交接。5.2公司對外的設(shè)備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移一般實行有償價調(diào)撥方式，設(shè)備主管部門根據(jù)設(shè)備的使用年限、折余價值、新舊程度按質(zhì)論價，原則上調(diào)出設(shè)備的價值不得低于設(shè)備的折余價值，對外處理設(shè)備必須由主管部門提出處理價值，報總經(jīng)理簽字方可處理，辦理有關(guān)財務(wù)手續(xù)。5.3未經(jīng)主管部門同意，各使用部門無權(quán)辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任。6固定資產(chǎn)的報廢與封存6.1公司的固定資產(chǎn)報廢處理時，須使用部門提出申請，填寫設(shè)備報廢單一式三份由財務(wù)部門將其凈損失上報總經(jīng)理批復(fù)后，辦理報廢相關(guān)手續(xù)。6.2凡符合下列條件可申請報廢：6.2.1超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣生產(chǎn)率低，耗能高，而且不能改造利用的。6.2.2不能動遷的設(shè)備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的。6.2.3腐蝕嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或繼續(xù)使用要發(fā)生危險的。6.2.4絕緣老化，磁路失效，性能低劣無修復(fù)價值的。6.2.5因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無修復(fù)價值的。6.3凡經(jīng)批準(zhǔn)報廢的固定資產(chǎn)不能繼續(xù)在生產(chǎn)線上使用，主管部門與使用部門要及時作價處理。處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用部門一起辦理固定資產(chǎn)的注銷手續(xù)，對外處理報廢固定資產(chǎn)時由主管部門提出處理意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)，變價收入上交財務(wù)部。6.4凡停用三個月以上的固定資產(chǎn)由使用部門封存、保管。6.5閑置設(shè)備和封存設(shè)備啟封后，由使用部門填寫啟封單，主管部門同意后，方可使用。7固定資產(chǎn)的清查7.1為了保護固定資產(chǎn)的安全與完整，各部門必須對固定資產(chǎn)進行定期清查、盤點，以掌握固定資產(chǎn)的實有數(shù)量，查明有無丟失、毀損或未列入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實相。7.2固定資產(chǎn)每年至少清查一次。遇有下列情況，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)固定資產(chǎn)進行全部或部分的臨時清查符：（一）直接經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員調(diào)動工作；（二）因機構(gòu)、業(yè)務(wù)變動，辦理財產(chǎn)交接；（三）固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故；（四）單位負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定進行的臨時抽查。7.3根據(jù)固定資產(chǎn)清查的范圍和任務(wù)，成立由資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門、使用部門、技術(shù)人員和實物保管人員參加的清查小組。組長由主管固定資產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。7.4對固定資產(chǎn)進行清查以前，財務(wù)部門必須檢查有關(guān)財產(chǎn)增減變動的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會計事項，應(yīng)當(dāng)及時入賬，主動與固定資產(chǎn)管理、倉庫以及其他有關(guān)部門核對各項固定資產(chǎn)的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。7.5經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員，在清查以前，應(yīng)當(dāng)將所經(jīng)管的固定資產(chǎn)進行整理，對尚未點驗入庫和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出庫的固定資產(chǎn)，盡可能做好入庫和出庫手續(xù)，避免發(fā)生重點、漏點等差錯。7.6固定資產(chǎn)清查應(yīng)當(dāng)逐一點清實物，包括查明固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修、報廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等。發(fā)現(xiàn)沒有入賬的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時入賬。在清查中發(fā)現(xiàn)毀損情況，應(yīng)當(dāng)查明毀損的程度、原因和責(zé)任以后，在清查表內(nèi)加以注明，并提出處理意見。對租賃、代管的固定資產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)進行清查，并分別填制清查表。7.7對固定資產(chǎn)清查以后，根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。清查表單經(jīng)過審核無誤以后，由參與清查的人員和經(jīng)管財產(chǎn)的人員共同簽名蓋章7.8清查表單應(yīng)當(dāng)由資產(chǎn)管理部門留存一份，送交財務(wù)部門一份。7.9對清查出的固定資產(chǎn)短缺和溢余，經(jīng)查明核實以后，經(jīng)資產(chǎn)清查小組審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)集體審批。財務(wù)部門根據(jù)審查核實后的清查表和審批意見，按照會計制度的規(guī)定，做賬務(wù)的調(diào)整，使賬簿記錄與實際盤存的資料一致8獎懲8.1在固定資產(chǎn)管理工作中成績突出者，可給予一定的物質(zhì)獎勵。8.2固定資產(chǎn)保管人、使用人玩忽職守，違反有關(guān)固定資產(chǎn)管理規(guī)定及操作規(guī)程，造成固定資產(chǎn)損失者，應(yīng)予賠償。賠償數(shù)額依據(jù)損失大小和責(zé)任大小確定，同時追究其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。8.3造成重大固定資產(chǎn)安全事故，依據(jù)國家安全法規(guī)和局隊有關(guān)安全管理規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任人進行紀(jì)律處分和經(jīng)濟處罰，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。9附則9.1本辦法由資產(chǎn)管理部門同財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。9.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第十二章財務(wù)管理制度總則依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度：為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；財務(wù)管理細則1總原則1.1公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：公司所有款項的支付，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。1.2嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。2財務(wù)工作崗位職責(zé)2.1財務(wù)主管職責(zé)2.1.1負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。2.1.2負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。2.1.3負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。2.1.4負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定。2.1.5嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。2.1.6參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。2.1.7組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；對成本費用進行控制、分析及考核。2.1.8負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。2.1.9參與價格及工資、獎金、福利、報銷制度政策的制定。2.1.10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.2會計職責(zé)2.2.1按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；2.2.2發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；2.2.3會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；2.2.4完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.3出納職責(zé)2.3.1建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。2.3.2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。2.3.3對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。3現(xiàn)金管理制度3.1所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。3.2建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。3.3庫存現(xiàn)金超過30000元時必須存入銀行。3.4出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式二聯(lián)的《統(tǒng)一收款收據(jù)》，交繳款人、會計各留存一聯(lián)。3.5任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后十個工作日內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。3.6收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。4支票管理4.1支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。4.2建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。4.3支票的使用必須，由財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。4.4所開出支票必須封填收款單位名稱。4.5所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。5印鑒的保管5.1銀行印鑒必須分人保管。5.2財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。6現(xiàn)金、銀行存款的盤查6.1出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。6.2出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。6.3其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。第十三章支出審批制度1目的1.1為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。1.2防止因私占用公司財產(chǎn)。2適用原則2.1使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。2.2部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。2.3授權(quán)方式可分為兩類：3審批程序3.1正常報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）—分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）—財務(wù)部—總經(jīng)理3.2超計劃報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）—分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）—總經(jīng)理—財務(wù)4計劃審批內(nèi)容4.1購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。4.2固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機房與OA設(shè)備）：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買。4.3參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費；外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費；不住會的，報銷車票與差旅補助。4.4凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.5差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。4.6工資、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，報公司董事長批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。4.7業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)董事長批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由公司董事長審批。第十四章報銷審核制度1原則1.1嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。1.2加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。1.3為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。2支出相關(guān)部門審核對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。3財務(wù)部門審核財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。4審核權(quán)限同審批權(quán)限。5費用支付時間工作日周一—周五9：00—16：306報銷手續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務(wù)。由客戶或公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：6.1版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務(wù)部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤，經(jīng)董事長簽字后付款。6.2印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后經(jīng)總理簽字后付款。6.3辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分?jǐn)偯骷殻┨顚戀M用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)審核無誤后經(jīng)總理理簽字后付款。6.4生產(chǎn)采購：由倉庫保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。6.5資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。6.6差旅費：于返回7個工作日內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財務(wù)核銷。對7個工作日內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。7發(fā)票管理7.1申領(lǐng)7.1.1由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。7.1.2若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可），財務(wù)方可開具發(fā)票。7.1.3杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。7.1.4杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：7.1.5若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。7.1.6丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記，并及時取回。7.1.7發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn)，財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開發(fā)票。7.2具體規(guī)定7.2.1已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。7.2.2未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。7.2.3未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。7.2.4已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。7.2.5未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。7.3回收7.3.1當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項的，當(dāng)天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項，每次樂捐200元直至開除。7.3.2若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項，每次扣款100元。7.3.3凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。7.4填寫公司統(tǒng)計（或會計）應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。7.5監(jiān)督會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的“支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進行監(jiān)督。7.6內(nèi)容不符時的處理支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。8收據(jù)管理8.1收據(jù)視同發(fā)票管理。8.2收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。8.3以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負(fù)全責(zé)。9支票管理9.1支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；9.2建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；9.3出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)；9.4支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；9.5所開出支票必須封填收款單位名稱；9.6所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。10票據(jù)管理原則10.1加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應(yīng)報金額的90%）。10.2財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。第十五章工資及相應(yīng)級別報銷管理制度1基本原則1.1一般程序1.2以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；1.3按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；1.4工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；1.5由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2保密原則工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。第十六章員工考勤管理制度1目的為規(guī)范公司的考勤管理，建設(shè)一支高效、優(yōu)質(zhì)、訓(xùn)練有素的員工隊伍，同時為正確核算員工工資、獎金等福利待遇提供依據(jù)，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。2標(biāo)準(zhǔn)與要求2.1作息時間2.1.1夏令時間為周一至周五：上午9:00—11:30；下午13:00—18:00；2.1.2冬令時間為周一至周五：上午9:00—11:30；下午13:00—17:00；3考勤的相關(guān)規(guī)定3.1前臺做好資產(chǎn)管理部門人員日常的考勤工作；3.2各項目部由項目負(fù)責(zé)人考勤。4考勤符號如下：4.1出勤用“|”或用數(shù)字填寫；a.事假用“√”；b.病假用“+”；

c.產(chǎn)假、婚喪假用“×”；d.曠工用“※”；e.公休用“△”；f.調(diào)休用“∧”。4.2行政部應(yīng)妥善保管各種休假、出差單原始憑證，經(jīng)確認(rèn)簽名的考勤匯總表和電子表格，一年后銷毀；4.3各部門對調(diào)出、調(diào)入人員或新職工進公司在考勤匯總表上給予文字注明，空格里用規(guī)范橫線劃出，表示無考勤；5請假規(guī)定5.1假期種類5.1.1事假：員工需說明請假理由。5.1.2病假：員工休病假，超過兩天必須遞交有效的醫(yī)院所開具的病假證明，請所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，否則按曠工處理，外傷可顯示者酌情免附。5.2婚假：a.假期：符合法定婚齡員工，在進本公司后領(lǐng)取結(jié)婚證的，可按政府規(guī)定享受3天的婚假；雙方符合晚婚條件（按法定婚齡推遲三年以上，即男年滿25周歲、女年滿23周歲以上），再增加婚假12天；b.婚假期間包括公休假、法定假；c.婚假應(yīng)在登記之日起一年內(nèi)休完（根據(jù)工作需要最多分兩次休假的，由部門主管審批），過期無效。5.3生育假：a.符合計劃生育規(guī)定的產(chǎn)假90天（剖腹產(chǎn)假105天），憑準(zhǔn)生證、子女出生證等；b.護理假：符合晚婚晚育和計劃生育要求的，女方分娩時其配偶可享受七天護理假；c.各種節(jié)育、絕育手術(shù)按醫(yī)務(wù)部門的休假證明準(zhǔn)假；d.計劃外生育休假屬非生育假，以事假論；e.女工產(chǎn)前或哺乳期內(nèi)因個人原因需請假的以事假論。5.4喪假：配偶、直系親屬（外祖父母、祖父母、父母、岳父母、公婆、兄弟、姐妹、子女）不得超過3天；5.4.1員工請假應(yīng)首先保證工作的正常開展，原則上不得出現(xiàn)相關(guān)類假期集中的情況，當(dāng)月發(fā)生請假（含公假、事假、年休假等）天數(shù)超過15天的，將影響績效工資的發(fā)放。5.5請假手續(xù)5.5.1員工請假應(yīng)由本人填制《請假單》（對婚假、生育假、公假需提供相關(guān)證明、報告等資料），經(jīng)批準(zhǔn)簽核后準(zhǔn)假；5.5.2簽核批準(zhǔn)后的《請假單》及相關(guān)資料，由當(dāng)事人交前臺留存；5.5.3凡未請假或請假未批準(zhǔn)擅離崗位的以曠工論處；5.5.4臨時因病急診或其它重大事情未能及時辦理請假手續(xù)，經(jīng)證明屬實的，應(yīng)于回公司后第一時間依規(guī)定補假，并交考勤管理員留存。5.6員工請假審批手續(xù)5.6.1員工請假依下列規(guī)定呈請批準(zhǔn)：員工請假3天（含3天）以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；員工請假3天以上7天（含7天）以內(nèi)，由常務(wù)副總核準(zhǔn)；7天以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；資產(chǎn)管理部門人員交前臺備案，各項目部人員交項目負(fù)責(zé)人備案；5.6.2各部門人員請假，除按要求辦好請假手續(xù)外，還應(yīng)確定工作代理人和辦理移交工作手續(xù)后，方可離崗；5.6.3員工請假理由不充分或有礙工作時，主管可不予準(zhǔn)假，或縮短假期，或改期請假；5.7工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。一個月累計曠工或按曠工論處4天的，予以辭退。凡下列情況均以曠工論：a.捏報不實理由蒙騙請假，經(jīng)查明屬實；b.未請假或請假未批準(zhǔn)擅離崗位的；c.假滿未辦理續(xù)假手續(xù)繼續(xù)休息者；d.因公出差未辦手續(xù)回家的。5.8出差規(guī)定5.8.1員工（駕駛員例外）因公異地出差應(yīng)填制《出差單》一式兩份，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)簽核后，一份由出差人交前臺留存，一份作為出差報銷憑證：5.8.2員工在請假期間因特殊情況需續(xù)假（延長假期）的，須提前1天，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出口頭申請，回公司后補辦有關(guān)手續(xù)。5.9加班管理5.9.1各部門工作實行任務(wù)包干制，應(yīng)充分利用工作時間，提高工作效率，嚴(yán)格控制加班加點，夜間加班，不計酬，不存休；5.9.2員工加班后，所在部門應(yīng)在當(dāng)月及時安排員工補休，如當(dāng)月無法安排補休的，可填寫《調(diào)休單》，調(diào)休單三個月內(nèi)有效。遇員工調(diào)動，存休不延續(xù)到新部門。6檢查考核6.1本標(biāo)準(zhǔn)由行政部組織各部門貫徹執(zhí)行。6.2本標(biāo)準(zhǔn)的實施由行政部檢查與考核。附件：《請假條》請假單請假人請假類別所在部門請假事由：請假時間自年月日時至年月日時共天申請日期部門負(fù)責(zé)人意見常務(wù)副總意見總經(jīng)理意見(7天以上)備注注：若是調(diào)休在備注里注明。第十七章員工薪酬制度1目的為規(guī)范公司薪酬管理，保障員工合法利益，提高員工工作積極性，根據(jù)國家法律法規(guī)及有關(guān)政策，制定公司員工薪酬制度。2原則公司堅持以下原則制定薪酬制度。2．1按勞分配為主的原則2.2效率優(yōu)先兼顧公平的原則2.3員工工資增長與公司經(jīng)營發(fā)展和效益提高相適應(yīng)的原則2.4優(yōu)化勞動配置的原則2.5公司員工的薪酬水平高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)平均水平。3薪酬結(jié)構(gòu)3.1薪酬構(gòu)成公司員工的薪酬主要包括工資、績效、福利三個方面。3.1.1工資工資按勞動合同約定給付。3.1.2獎金公司設(shè)置的獎金主要包括年中和年末績效工資，年中按年薪的百分之發(fā)放，年末按年薪的百分之發(fā)放，其中試用期不計入績效工資內(nèi)。3.1.3福利公司設(shè)置的福利包括法定福利和其他福利兩部分。4員工在試用期的月薪公司對通過招聘程序聘用在月薪制崗位上工作的新員工，可以依勞動合同法的規(guī)定設(shè)置試用期，擬任職位職等薪級基準(zhǔn)工資的80%計發(fā)，試用期間不計發(fā)績效工資。5實習(xí)生的薪酬實習(xí)生在公司實習(xí)期間的薪酬按雙方簽訂的實習(xí)協(xié)議規(guī)定支付。6薪資調(diào)整薪資調(diào)整的主要內(nèi)容：公司依據(jù)總體效益和經(jīng)營發(fā)展、社會同行業(yè)平均工資水平和員工個人績效等情況。7員工職位、職等、薪級的調(diào)整7.1、職位調(diào)整及因其產(chǎn)生的職等薪級調(diào)整申報審批流程，因工作需要，公司員工必須在工作單位內(nèi)變動職位的，應(yīng)按以下審批流程辦理職位和薪資調(diào)整申報審批手續(xù)。7.2主管職位（含）以下員工的職位異動薪資調(diào)整申報審批流程：由行政部填制《員工異動審批表》申報，經(jīng)異動員工工作部門、行政部門負(fù)責(zé)人審核，簽字同意后，報公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；涉及變動工作單位的，《員工異動審批表》由異動前單位審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)異動后單位按異動前單位相同審批流程辦理異動審批手續(xù)，對員工的工資進行調(diào)整。7.3主管職位（不含）以上員工的職位異動薪酬調(diào)整申報審批流程：7.4按公司內(nèi)部招聘選聘人才制度的權(quán)限下發(fā)任職通知書。8職等、薪級的晉升與下降8.1職等薪級晉升與下降的員工范圍全體員工。8.2職等內(nèi)薪級晉升的基本條件8.2.1個人年度績效被評為優(yōu)秀的，或連續(xù)兩年被評為合格的；8.2.2調(diào)薪的間隔時間達十二個月或二十四個月的。調(diào)薪是指調(diào)級，包括轉(zhuǎn)正定級、職位異動上調(diào)一級以上薪資，按本制度規(guī)定上調(diào)薪級的，調(diào)標(biāo)又調(diào)級的，但不包括調(diào)標(biāo)不調(diào)級的。8.3職等晉升的基本條件因符合前款基本條件晉級至上一職等薪級時，員工的能力、任職資格應(yīng)達到該職等職位的任職資格要求。員工任職資格的認(rèn)定方法由公司行政部擬訂報總經(jīng)理通過后執(zhí)行。8.4職等內(nèi)薪級晉升對象和時間的確定。8.4.1個人年度績效被評為優(yōu)秀檔次的，從考核年度次年的四月一日起晉升一級薪級，但距上次調(diào)薪間隔時間不足十二個月的，從距上次調(diào)薪間隔時間達第十三個月的一日起晉升一級薪級。8.4.2個人年度績效連續(xù)兩年被評為合格的，從該考核年度的次年四月一日起晉升一級薪級，但距上次調(diào)薪間隔時間不足二十四個月的，從距上次調(diào)整間隔時間達第二十五個月的一日起晉升一級薪級。8.5職等薪級同時晉升對象和時間的確定。按公司任職認(rèn)定辦法規(guī)定獲得資格的，按前款規(guī)定晉升職等薪級，未獲得資格的不予辦理調(diào)薪，特殊情況需調(diào)級的報公司總經(jīng)理決定。8.6職等薪級的下降個人年度績效被評為不合格的，從考核年度的次年的四月一日起下降一級薪級，或轉(zhuǎn)為試用或調(diào)整職位或按規(guī)定解除勞動合同。下降的薪級屬下一職等薪級，以后薪級晉升遇升職等，仍需按職等晉升規(guī)定辦理。8.7職等薪級晉升與下降的申報審批流程由公司行政部填制《員工異動審批表》，經(jīng)工作部門，行政部及其分管領(lǐng)導(dǎo)審核晉級與降級條件，同意簽字后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。9職位、職等、薪級調(diào)整審核審批內(nèi)容與權(quán)限：《員工異動審批表》中設(shè)定的員工職位、職等、薪級異動調(diào)整審核審批內(nèi)容權(quán)限如下：（一）異動員工擬任之新職位應(yīng)在經(jīng)公司行政部批準(zhǔn)的年度人力資源（預(yù)算）計劃，或臨時批準(zhǔn)的職位編制增減計劃，職位編號等范圍內(nèi)。（二）異動員工應(yīng)具備崗位說明書中設(shè)定的任職資格、條件。（三）職等薪級晉升、下降應(yīng)符合本條設(shè)定的條件，薪資應(yīng)符合集團公司公布并在實施中的基準(zhǔn)工資標(biāo)準(zhǔn)。10、職位、職等、薪級調(diào)整申報審批規(guī)范10.1填制《員工異動審批表》應(yīng)字跡規(guī)范、清楚，選擇異動類別準(zhǔn)確，與異動有關(guān)信息填寫不漏項，要真實，無論何種異動均應(yīng)填報個人績效情況。10.2審批內(nèi)容權(quán)限按前款規(guī)定。11薪酬支付方式11.1工資、獎金用現(xiàn)金支付，由公司統(tǒng)一在銀行辦理員工個人工資帳戶、卡，在支付日將實發(fā)薪資轉(zhuǎn)入員工個人工資帳戶、卡。11.2福利禮金、禮品的付給可以用現(xiàn)金或?qū)嵨铩?2工資核算結(jié)合考勤。公司安排員工在工作日延長工作時間的加班，在公休日（周休息日以下同）加班，應(yīng)安排其補休，工地上的員工應(yīng)按工程進度安排補休，可累計。13考勤扣款13.1缺勤扣款：按公司規(guī)定需扣款的缺勤，扣款額=日基礎(chǔ)工資×缺勤天數(shù)。考勤按照26.5天計。13.2遲到早退樂捐：按公司規(guī)定的樂捐標(biāo)準(zhǔn)樂捐。當(dāng)月遲到5分鐘內(nèi)三次以上，每次樂捐30元；遲到半小時以上按曠工半天處理；遲到1小時以上按曠工一天處理，每次扣除日基準(zhǔn)工資；遲到5次以上或曠工（包括以曠工論處）三天，按辭退處理。13.3事假扣款：事假一天不扣款，第二天起應(yīng)按未出勤計扣，扣款額=日基準(zhǔn)工資×事假天數(shù)。13.4病假計扣：病假一天不扣；第二天按照實際發(fā)放的數(shù)額為基數(shù)，乘以80%發(fā)放，并出示醫(yī)院證明。14填制《工資發(fā)放表》14.1應(yīng)發(fā)款項=基礎(chǔ)月薪+應(yīng)發(fā)績效工資（年中、年末）+福利（現(xiàn)金支付部分）+其他應(yīng)付款；14.2個人所得稅計稅額=應(yīng)發(fā)款項-未足月扣款-考勤扣款-社保費；14.3個人所得稅，按計稅額和相關(guān)稅率計算。14.4應(yīng)扣款項=未足月扣款+考勤扣款+社保費+個人所得稅+其他扣款；14.5實發(fā)金額=應(yīng)發(fā)款項（合計應(yīng)發(fā)）-應(yīng)扣合計。15離職員工薪酬支付15.1勞動合同期滿，公司或員工不續(xù)簽勞動合同，離職員工在離職前按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計提、支付：月薪制員工：（1）離職月工作日的基礎(chǔ)工資（包括基礎(chǔ)提成工資）按日計算，離職日后的缺勤按事假處理。基礎(chǔ)工資在離職日一次付清。（2）年度績效獎：在年終后離職的，按公司當(dāng)年計獎辦法計發(fā)；年中離職的不計發(fā)。15.2勞動合同期內(nèi)，員工因自己的原因要求離職，提前三十天向公司遞交了書面通知，或經(jīng)公司同意在收到書面通知后不滿三十日可以離職的，離職員工按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計提支付：（1）離職月工作日的基礎(chǔ)工資按日計算，離職日后的缺勤按事假處理?；A(chǔ)工資在公司員工薪酬支付日付清。（2）年度績效獎年終后離職的，按公司當(dāng)年的計獎辦法計發(fā)，年中離職的不計發(fā)。15.3勞動合同期內(nèi)，公司要求無過失員工離職，公司提前三十天或支付一個月基礎(chǔ)工資后向員工發(fā)出書面通知，員工應(yīng)按公司規(guī)定辦理離職手續(xù)。15.4員工離職不按公司規(guī)定辦理離職手續(xù)的，不予發(fā)放離職月的應(yīng)發(fā)未發(fā)薪酬，待離職手續(xù)辦理完畢后方可發(fā)放。15.5因員工過失，公司按違紀(jì)辭退處理與其解除勞動合同，給公司造成的經(jīng)濟損失，應(yīng)從應(yīng)發(fā)未發(fā)薪酬中扣除，不足扣除的，必須追加賠償。15.6試用期工作時間不足三日的不支付工資。16公司員工工資發(fā)放審批流程由公司行政部依據(jù)《考勤匯總表》編制《工資發(fā)放表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)部復(fù)核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財務(wù)部將工資匯入員工個人工資帳戶。17員工工資發(fā)放與核算資料管理規(guī)范17.1工資核算必須使用公司統(tǒng)一制定的有關(guān)報表格式。17.2工資核算的依據(jù)資料必須分月整理成冊，由行政部建檔保存。17.3每月員工工資應(yīng)發(fā)、應(yīng)扣與實發(fā)數(shù)據(jù)，應(yīng)采用工資條的形式告知員工本人。17.4工資核發(fā)出現(xiàn)差錯，員工和有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時糾正。18薪酬支付日公司計薪周期為每月第一天——每月最后一天，薪酬支付日為次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或節(jié)假日，則提前至放假的前一天。第十八章員工休假