上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)財政所

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目錄第一部分單位概況第二部分2017年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分2017年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分單位概況一、主要職能承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算編制管理、組織協(xié)調收入、財政支出管理、政府采購監(jiān)督管理、政府債權債務管理、行政事業(yè)單位國有資產管理、財務會計管理等具體工作。二、機構設置根據上述職責，上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)財政所設2個內設機構，包括：記賬中心辦公室、協(xié)管稅收辦。

第二部分2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入45,441.88一、一般公共服務支出1,385.25其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出100.00八、社會保障和就業(yè)支出25.82九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.61十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,757.65十二、農林水支出7,633.75十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出18,520.64十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出11.16二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計45,441.88本年支出合計45,441.88用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余年末結轉和結余總計45,441.88總計45,441.882017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計45,441.8845,441.88201一般公共服務支出1,385.251,385.2520106財政事務403.25403.252010650事業(yè)運行403.25403.2520113商貿事務982.00982.002011308招商引資982.00982.00207文化體育與傳媒支出100.00100.0020701文化100.00100.002070199其他文化支出100.00100.00208社會保障和就業(yè)支出25.8225.8220805行政事業(yè)單位離退休25.8225.822080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.0118.012080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.817.81210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.617.6121011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.617.612101102事業(yè)單位醫(yī)療7.617.61212城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,757.6517,757.6521203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施17,643.1517,643.152120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共實施支出17,643.1517,643.1521299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.50114.502129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.50114.50213農林水支出7,633.757,633.7521301農業(yè)1,735.141,735.142130199其他農業(yè)支出1,735.141,735.1421303水利3,178.763,178.762130399其他水利支出3,178.763,178.7621307農村綜合改革2,719.852,719.852130706對村集體經濟組織的補助2,719.852,719.85215資源勘探信息等支出18,520.6418,520.6421508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出18,520.6418,520.642150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出18,520.6418,520.64221住房保障支出11.1611.1622102住房改革支出11.1611.162210201住房公積金11.1611.16

2017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計45,441.88383.2045,058.68201一般公共服務支出1,385.25338.611,046.6420106財政事務403.25338.6164.642010650事業(yè)運行403.25338.6164.6420113商貿事務982.00982.002011308招商引資982.00982.00207文化體育與傳媒支出100.00100.0020701文化100.00100.002070199其他文化支出100.00100.00208社會保障和就業(yè)支出25.8225.8220805行政事業(yè)單位離退休25.8225.822080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.0118.012080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.817.81210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.617.6121011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.617.612101102事業(yè)單位醫(yī)療7.617.61212城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,757.6517,757.6521203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施17,643.1517,643.152120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共實施支出17,643.1517,643.1521299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.50114.502129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.50114.50213農林水支出7,633.757,633.7521301農業(yè)1,735.141,735.142130199其他農業(yè)支出1,735.141,735.1421303水利3,178.763,178.762130399其他水利支出3,178.763,178.7621307農村綜合改革2,719.852,719.852130706對村集體經濟組織的補助2,719.852,719.85215資源勘探信息等支出18,520.6418,520.6421508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出18,520.6418,520.642150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出18,520.6418,520.64221住房保障支出11.1611.1622102住房改革支出11.1611.162210201住房公積金11.1611.162017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款45,441.88一、一般公共服務支出1,385.251,385.25二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出100.00100.00八、社會保障和就業(yè)支出25.8225.82九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.617.61十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,757.6517,757.65十二、農林水支出7,633.757,633.75十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出18,520.6418,520.64十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出11.1611.16二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計45,441.88本年支出合計45,441.8845,441.88年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計45,441.88總計45,441.8845,441.882017年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項201一般公共服務支出1,385.25338.611,046.6420106財政事務403.25338.6164.642010650事業(yè)運行403.25338.6164.6420113商貿事務982.00982.002011308招商引資982.00982.00207文化體育與傳媒支出100.00100.0020701文化100.00100.002070199其他文化支出100.00100.00208社會保障和就業(yè)支出25.8225.8220805行政事業(yè)單位離退休25.8225.822080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.0118.012080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.817.81210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.617.6121011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.617.612101102事業(yè)單位醫(yī)療7.617.61212城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,757.6517,757.6521203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施17,643.1517,643.152120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共實施支出17,643.1517,643.1521299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.50114.502129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.50114.50213農林水支出7633.757633.7521301農業(yè)1,735.141,735.142130199其他農業(yè)支出1,735.141,735.1421303水利3,178.763,178.762130399其他水利支出3,178.763,178.7621307農村綜合改革2,719.852,719.852130706對村集體經濟組織的補助2,719.852,719.85215資源勘探信息等支出18,520.6418,520.6421508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出18,520.6418,520.642150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出18,520.6418,520.64221住房保障支出11.1611.1622102住房改革支出11.1611.162210201住房公積金11.1611.16合計45,441.88383.2045,058.68

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目合計人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出334.49334.4930101基本工資21.8321.8330102津貼補貼28.3028.3030103獎金38.9338.9330104其他社會保障繳費10.0910.0930106伙食補助費30107績效工資30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.0118.0130109職業(yè)年金繳費7.817.8130199其他工資福利支出209.52209.52302商品和服務支出37.5537.5530201辦公費5.985.9830202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費0.130.1330205水費0.080.0830206電費1.301.3030207郵電費0.490.4930208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費0.420.4230212因公出國（境）費用30213維修（護）費0.330.3330214租賃費30215會議費30216培訓費0.420.4230217公務接待費0.320.3230218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經費7.637.6330229福利費10.0510.0530231公務用車運行維護費30239其他交通費用4.254.2530240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出6.156.15303對個人和家庭的補助11.1611.1630301離休費30302退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金30311住房公積金11.1611.1630312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計383.20345.6537.552017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數2.000.322.000.322017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計注：本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分2017年度單位決算情況說明一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明本單位2017年度收入總計為45,441.88萬元、支出總計為45,441.88萬元。與2016年度相比，收入、支出總計各增加2,996.06萬元。主要原因：按實際業(yè)務需求支出增加。二、關于2017年度收入決算情況說明本年收入合計45,441.88萬元，其中：財政撥款收入45,441.88萬元，占100.00%。三、關于2017年度支出決算情況說明本年支出合計45,441.88萬元，其中：基本支出383.20萬元，占0.84%；項目支出45,058.68萬元，占99.16%。四、關于2017年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2017年度財政撥款收支總決算45,441.88萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加2,996.06萬元，增長7.06%。主要原因：按實際業(yè)務需求支出增加。五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出45,441.88萬元，占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,996.06萬元，增長7.06%。主要原因：按實際業(yè)務需求支出增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出45,441.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1,385.25萬元，占3.05%；文化體育與傳媒支出（類）100.00萬元，占0.22%；社會保障和就業(yè)支出（類）25.82萬元，占0.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）7.61萬元，占0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17,757.65萬元，占39.08%；農林水支出（類）7,633.75萬元，占16.80%；資源勘探信息等支出（類）18,520.64萬元，占40.76%；住房保障支出（類）11.16萬元，占0.02%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為38,371.15萬元，支出決算為45,441.88萬元，完成年初預算的118.43%。決算數大于預算數的主要原因：年內人代會批準通過的追加預算。其中：1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為458.69萬元，支出決算為403.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：醫(yī)?；鶖导肮e金基數調整，八項規(guī)定后削減支出。2、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為2,200.00萬元，支出決算為982.00萬元。決算數小于預算數的主要原因：招商引資專項經費的核減。3、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。主要用于：基建宣傳公益廣告牌。年初預算為100.00萬元，支出決算為100.00萬元。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于財政所在編人員的社保金。年初預算為20.40萬元，支出決算為18.01萬元。決算數小于預算數的主要原因：社?；鶖档恼{整。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于財政所在編人員的年金。年初預算為9.00萬元，支出決算為7.81萬元。決算數小于預算數的主要原因：社?；鶖档恼{整。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：財政所在編人員的醫(yī)保金。年初預算為10.00萬元，支出決算為7.61萬元。決算數小于預算數的主要原因：醫(yī)保基數調整。7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。主要用于：規(guī)建辦凌橋社區(qū)地塊綠化等工程、城建中心小區(qū)綜改工程、農發(fā)中心水利養(yǎng)護、高橋鎮(zhèn)新增黑臭河道綜合整治工程、解決歷史遺留問題等。年初預算為11,659.15萬元，支出決算為17,643.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年內人代會批準通過的民生工程項目增加。8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。主要用于：財政專項經濟建設突出貢獻獎、財政專項項目績效評價等。年初預算為130.00萬元，支出決算為114.50萬元。決算數小于預算數的主要原因：經濟建設突出獎和財政專項績效評價的節(jié)約。9、農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）。主要用于：水利養(yǎng)護及新建農村綠地及綠地改造等。年初預算為1,562.22萬元，支出決算為1,735.14萬元。決算數大于預算數的主要原因：年內人代會批準通過追加農發(fā)中心新建農村綠地及綠地改造。10、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。主要用于：農發(fā)中心高橋鎮(zhèn)新增黑臭河道綜合整治工程等。年初預算為0.00萬元，支出決算為3,178.76萬元。決算數大于預算數的主要原因：年內人代會批準通過追加農發(fā)中心高橋鎮(zhèn)新增黑臭河道綜合整治工程。11、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。主要用于：村干部工資及社保車貼和村級經濟組織補助等。年初預算為3,269.89萬元，支出決算為2,719.85萬元。決算數小于預算數的主要原因：村級補助的調整。12、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。主要用于：財政扶持、經濟工作會議、招商經費。年初預算為18,540.00萬元，支出決算為18,520.64萬元，。決算數小于預算數的主要原因：經濟工作會議、招商經費的下降。13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：財政所在編人員的住房公積金。年初預算為11.80萬元，支出決算為11.16萬元。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出383.20萬元，包括人員經費345.65萬元，公用經費37.55萬元?；局С鲋校?、工資福利支出334.49萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務支出37.55萬元，主要用于：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。3、對個人和家庭的補助11.16萬元，主要用于：住房公積金。七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為2.00萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的16.00%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元，預算數為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，預算數為0.00萬元；公務接待費支出決算為0.32萬元，完成預算的16.00%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：節(jié)約招待，執(zhí)行中央八項規(guī)定政策。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度增加0.01萬元，增長3.22%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運行維護費支出決算持平；公務接待費支出決算增加0.01萬元，增長3.22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待審計次數及人數的增加。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.32萬元，占100.00%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行維護支出0萬元。2017年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3、公務接待費支出0.32萬元。其中：國內公務接待支出0.32萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于審計人員接待和臨聘人員客飯，公務接待269批次、269人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經營預算財政撥款情況說明本單位2017年度無國有資本經營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況本單位2017年度無機關運行經費支出。（二）政府采購支出情況本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為4,843.00萬元，其中：貨物采購金額8.52萬元、工程采購金額4,834.48萬元、服務采購金額0