《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件

讓ERP在中國普遍成功TIPTOPGP教育訓(xùn)練應(yīng)付帳款系統(tǒng)（AAP）講師：助理顧問：

神州數(shù)碼管理有限公司TIPTOP咨詢部《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!1.系統(tǒng)特色介紹10分鐘2.應(yīng)付帳款與各模塊之關(guān)聯(lián)

10分鐘3.應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)流程5分鐘4.應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明30分鐘5.應(yīng)付立帳作業(yè)流程

30分鐘6.付款作業(yè)流程

30分鐘7.采購信用狀作業(yè)流程

30分鐘8.期末處理10分鐘9.報表及查詢15分鐘10.成本分攤20分鐘11.測驗及問卷11.Q&A10分鐘課程大綱預(yù)估時間《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!一、系統(tǒng)特色介紹廠商資料單據(jù)性質(zhì)及單號區(qū)分

所有帳款(應(yīng)付帳款或待抵帳款或其它任何帳款處理單據(jù))均以帳款編號做唯一索引帳款類型及對應(yīng)會計科目

帳款類型則對各種帳款做對應(yīng)會計科目區(qū)分。

4. 付款方式

可針對各種可能的付款方式事先設(shè)置。目的在于：1.推算應(yīng)付款日(或稱結(jié)帳日)2.推算票據(jù)到期日5.帳款形態(tài)

帳款型態(tài)可分兩大類，一為應(yīng)付帳款，一為待抵帳款?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!一、系統(tǒng)特色介紹進貨發(fā)票帳款及退貨折讓帳款整批生成

進貨發(fā)票和退貨折讓都可以通過各自的整批生成作業(yè)將收貨單或退貨單自動生成，避免重復(fù)錄入的負擔(dān)。應(yīng)付帳款統(tǒng)計

本系統(tǒng)提供依期別做應(yīng)付帳款統(tǒng)計的功能，故經(jīng)由統(tǒng)計后的結(jié)果可簡化匯總資料的讀取，并可取消舊有明細數(shù)據(jù)，而節(jié)省磁盤驅(qū)動器空間。付款沖帳

付款單整批生成直接付款

當(dāng)有零用金請款可以此直接付款方式為之。

外購

屬于國外采購或以外幣采購的狀況，本系統(tǒng)提供‘預(yù)付購料款’的管理功能

《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!采購單發(fā)出后若為國內(nèi)采購，收貨作業(yè)于采購管理系統(tǒng)中運行，而發(fā)票數(shù)據(jù)之錄入及請款，則于應(yīng)付帳款系統(tǒng)中處理，一旦發(fā)生退貨，于采購管理系統(tǒng)運行退貨作業(yè)，于應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理發(fā)票退回或退貨折讓的抵帳處理。若為國外采購，則發(fā)出采購單后，預(yù)付購料申請作業(yè)于應(yīng)付帳款系統(tǒng)運行，交貨前的跟催由采購系統(tǒng)負責(zé)提供信息，贖單時，由應(yīng)付帳款系統(tǒng)錄入贖單的相關(guān)費用成本數(shù)據(jù)，并立即計算成本，成本計算后再由采購系統(tǒng)運行進貨作業(yè)。二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與各模塊之關(guān)聯(lián)性(2)(2.1)、采購管理《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁! 應(yīng)付帳款于請款及付款作業(yè)及預(yù)付購料款作業(yè)及續(xù)單作業(yè)均會生成分錄底稿，這些分錄底稿可立即或于固定期間將之拋轉(zhuǎn)入總帳會計系統(tǒng)成為正式憑證。 遇原始作業(yè)錯誤，但已拋轉(zhuǎn)憑證至總帳者，可先作拋轉(zhuǎn)還原，再對原始數(shù)據(jù)修正，再重新拋轉(zhuǎn)憑證到總帳會計。二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與各模塊之關(guān)聯(lián)性(2)(2.3)、總帳會計《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

基本參數(shù)一般參數(shù)分錄參數(shù)憑證參數(shù)《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!(4.2)、付款方式維護作業(yè)（apmi100)四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

1.支票2.T/T:

telegraphic

transfers(電匯匯票)3.LC：

letter

of

credit

(信用證)4.OA：

on

account

of

on

demand

(見票即付)6.DA：

document

against

acceptance(承兌交單)7.DP：

documents

against

payment(付款交單)8.LLC：localL/CC.電匯款：就是T/T付款日起算基準：即指從哪天開始計算應(yīng)付款賬期。系統(tǒng)提供按“發(fā)票日”、“帳款日”、“發(fā)票日次月初”和“帳款日次月初”。因發(fā)票是供應(yīng)商開出的，收到發(fā)票后還要與入庫單核對后才做帳，故“發(fā)票日”和“帳款日”是會有不同的狀況。票據(jù)日起算基準：即指應(yīng)付票據(jù)是在哪天開出的。系統(tǒng)提供按“發(fā)票日”、“帳款日”、“發(fā)票日次月初”、“帳款日次月初”、“應(yīng)付款日”和“應(yīng)付款日次月初”。一般設(shè)置為“應(yīng)付款日”，即應(yīng)付賬期到期即要開出票據(jù)給供應(yīng)商?，F(xiàn)金折扣率：指提前付款可以享受的付款優(yōu)惠。應(yīng)該“結(jié)合折扣率有效天數(shù)(pma05)”一起使用，其意義是在于如果應(yīng)付賬期是60天，那10天就付款可享受的折扣是多少？現(xiàn)在可能還沒改完吧。目前只在aapp310整批付款里有用?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!供貨商基本數(shù)據(jù)的設(shè)定“現(xiàn)金票據(jù)到期日為每月10日”“遠期票據(jù)到期日為每月25日”4.4)、應(yīng)付帳款賬期計算示例四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

應(yīng)付參數(shù)的設(shè)定-結(jié)賬日：25日付款類型：支票起算日：帳款日付款天數(shù)：30天票據(jù)起算日：應(yīng)付款日票期：10天帳款日期應(yīng)付款日允許票期票據(jù)到期日2008-1-242008-2-23312008-3-252008-1-262008-3-25312008-4-25帳款日期＜＝結(jié)賬日應(yīng)付款日＝帳款日期＋付款天數(shù)帳款日期＞結(jié)賬日應(yīng)付款日＝(款帳日期＋付款天數(shù))＋1個月票據(jù)到期日＝應(yīng)付款日＋票期票據(jù)到期日＞供應(yīng)商設(shè)定的現(xiàn)金/遠期票據(jù)到期日票據(jù)到期日＝票據(jù)到期日的次月的供應(yīng)商設(shè)定的現(xiàn)金/遠期票據(jù)到期日票據(jù)到期日＜＝供應(yīng)商設(shè)定的現(xiàn)金/遠期票據(jù)到期日票據(jù)到期日＝票據(jù)到期日的當(dāng)月的供應(yīng)商設(shè)定的現(xiàn)金/遠期票據(jù)到期日允許票期=票據(jù)到期日-應(yīng)付款日《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!(4.5.1.2)、單據(jù)性質(zhì)維護作業(yè)（aapi010)四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

13.報銷單在aapt121里用，用于員工報銷。17.借款申請在aapt151里用，員工借零用金.因系統(tǒng)要自動產(chǎn)生借款待抵(可在aapq231里查)，所以在設(shè)置借款申請單之前要先設(shè)置借款待抵單別。25.借款待抵由借款申請aapt151自動產(chǎn)生，在aapq231里查詢，不可維護。34.付款單在aapt331里用，支付員工報銷的現(xiàn)金?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明(4.5.2)、應(yīng)付帳款系統(tǒng)帳款類型科目維護作業(yè)（aapi203)借方科目可輸入：1.空白-表示取應(yīng)付單身的科目2.會計科目-表示取應(yīng)付單頭的科目3.STOCK-按參數(shù)設(shè)定取料件/料件主檔/倉庫/倉庫儲位檔的科目4.MISC-借方多個科目，可按應(yīng)付立賬作業(yè)“多借方”按鈕自行維護多個借方科目5.UNAP-指沖暫估，可按應(yīng)付立賬作業(yè)“沖暫估”按鈕維護要沖的暫估單《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!一般來說，帳款類型起碼區(qū)分2種:貨款及費用，當(dāng)然視必要性可再加以細分。各種帳款類型可配合不同部門設(shè)置部門專屬的對應(yīng)會計科目。根據(jù)帳款類型而設(shè)置的借貸方科目，通常借方是未開發(fā)票應(yīng)付帳款，貸方是應(yīng)付帳款或應(yīng)付費用。

現(xiàn)金科目：付款作業(yè)指定現(xiàn)金付款時的貸方科目。 預(yù)付款科目：對屬于預(yù)付申請的帳款，于申請時使用的借方科目。 購貨退回科目：1.退貨作業(yè)使用的借方科目。

2.退貨折讓帳款維護作業(yè)使用的貸方科目。 退貨折讓科目:退貨折讓帳款維護作業(yè)使用的借方科目。 匯兌損失：進貨發(fā)票請款作業(yè)中貨款與帳款的差異歸屬借方科目。 匯兌收益：進貨發(fā)票請款作業(yè)中貨款與帳款的差異歸屬貸方科目。 價格差異:進貨發(fā)票請款作業(yè)中貨款與帳款的差異歸屬科目。 存貨科目:進貨發(fā)票請款作業(yè)中，使用的借方科目。(但若有依帳款類型設(shè)置對應(yīng)會計科目，則本字段無效)?！局匾f明】四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!發(fā)票與庫存的對應(yīng)作業(yè)gapi140廠商進貨發(fā)票請款aapt110付款整批產(chǎn)生付款沖帳維護付款票據(jù)修改發(fā)票應(yīng)付整批產(chǎn)生aapp110折讓產(chǎn)生折讓維護傳票拋轉(zhuǎn)折讓單請款/退貨五、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-發(fā)票應(yīng)付

庫存異動信息查詢票據(jù)資金系統(tǒng)《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!(5.1)、發(fā)票與入庫單/倉退單對應(yīng)設(shè)置（gapi140)五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

把拿到的供應(yīng)商的發(fā)票信息輸入系統(tǒng)。發(fā)票明細信息?？梢暂斎肱c發(fā)票相同期的庫存異動單也可輸入與發(fā)票不同期的庫存異動單。另外可同時輸入入庫單和倉退單。數(shù)量和單價以發(fā)票上為準。按此按鈕可把發(fā)票和庫存異動信息自動轉(zhuǎn)到應(yīng)付帳款系統(tǒng)，在aapt110里可查詢的到?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

對有預(yù)付款的采購單入庫來發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)付立賬時，可選擇自動沖銷原先的預(yù)付待抵款按發(fā)票匯總：指不同的入庫單只要開在一張發(fā)票上就合在一起立在同一應(yīng)付帳款上按廠商匯總：指不管入庫單和發(fā)票是否有多張，只要同一廠商就立在同一應(yīng)付帳款上(5.2)、進貨發(fā)票整批產(chǎn)生作業(yè)（aapp110)《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!(5.3)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!(5.3.1.2)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-多發(fā)票五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

發(fā)票號碼為“MISC”表示發(fā)票號碼有多個，可按右邊按鈕“多發(fā)票”查詢和維護多張發(fā)票。注：如果是由aapp110批次產(chǎn)生的話，是不管是否是多發(fā)票，都為“MISC”該畫面由應(yīng)付參數(shù)控制《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!(5.3.1.4)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-多賬期五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

付款方式可設(shè)置是單賬期和多賬期，多賬期可設(shè)置多個付款方式，系統(tǒng)自動按比率產(chǎn)生各子賬期，可按右邊“多賬期維護”進行子賬期調(diào)整《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!(5.3.1.6)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-直接付款五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

直接支付款項，一般用于現(xiàn)金交易或員工報銷直接支付款項后，“已付”金額會自動更新，且“付款處理”更新為“2.直接付款”《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!(5.3.1.8)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-日期修正五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

“日期修正”是對應(yīng)付帳款的“付款方式”或“付款日”進行調(diào)整，故只針對已審核的資料，未審核的資料是不能用“日期修正”的，要修正直接按“更改”即可?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!(5.3.1.10)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-分錄底稿五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

根據(jù)整體參數(shù)aoos010中使用多帳套功能(aza63)來控制是否呈現(xiàn)兩個分錄底稿。并由應(yīng)付單別設(shè)置作業(yè)aapi103決定是否需要產(chǎn)生分錄底稿。分錄底稿必須在審核前產(chǎn)生。可選擇單筆產(chǎn)生分錄底稿也可選擇按指定范圍整批產(chǎn)生科目根據(jù)應(yīng)付單頭“科目類型”帶出，并產(chǎn)生分錄底稿數(shù)據(jù)，也可直接維護分錄底稿科目和金額等相關(guān)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)會做分錄底稿和業(yè)務(wù)單據(jù)總金額的檢核控制也會做借貸相平的檢核控制。核算項可按不同作業(yè)定義取值來源(可結(jié)合總帳科目核算項彈性設(shè)置)《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!(5.3.1.12)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-單身五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

異動類型有“入庫”和“倉退”，是為了解決國內(nèi)入庫單和倉退單開在同一張發(fā)票上的情況。是不可輸入欄位，由入庫單號自動帶出其類型如果該庫存異動單有立過暫估，則由系統(tǒng)自動帶出為“沖暫估”打勾和“暫估帳款單號”，這2個欄位是不可維護的。注意同一入庫單+項次只能立一筆暫估帳款單?？颇坑沙杀緟?shù)-存貨科目取得方式ccz07從料件主檔/料件分群檔/倉庫檔/倉庫儲位檔帶出《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!(6.1.2)、廠商付款沖賬作業(yè)（aapt330)-沖賬六、應(yīng)付付款沖賬流程

會影響現(xiàn)金流量表的產(chǎn)出“帳款金額”由單身帳款部分匯總而來，表示沖銷的應(yīng)付款合計“付款金額”由單身付款部分匯總而來，表示用于沖銷應(yīng)付款的合計“暫付金額”=付款金額-帳款金額，若大于0則類似預(yù)付的性質(zhì)，系統(tǒng)設(shè)為“24暫付”。選擇要到期要付的應(yīng)付帳款，可以選擇沖部分應(yīng)付款。1.支票：指開票據(jù)支付，須指定銀行和到期日2.轉(zhuǎn)帳：指用“TT(銀行轉(zhuǎn)帳)”方式支付，須指定銀行和銀行存提碼3.郵資：指在要支付的款項里扣除郵資費用。4.匯盈/5.匯損：指支付外幣應(yīng)付時發(fā)生的匯兌損益6.待抵：指用倉退待抵/請款折讓待抵(apa00=’21’)的帳款沖銷應(yīng)付款，而“7.D.M”是apa00=’22’/”8.預(yù)付”是apa00=‘23’/”9.暫付”是apa00=’24’還有其他付款方式通過aapi204維護。指銀行異動方式，一般為“支出”，每個銀行核算項會對應(yīng)一個現(xiàn)金異動碼，用于產(chǎn)生現(xiàn)金流量表和資金收支分析?！暗狡谌铡敝父犊铑愋瓦x擇“1.支票”時需要維護票據(jù)的到期日。“轉(zhuǎn)票據(jù)”表示用“1.支票”付款的是否已經(jīng)通過票據(jù)資金系統(tǒng)開立支票，由anmp500回寫，不能人為輸入的。《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!暫估應(yīng)付款維護作業(yè)aapt160暫估應(yīng)付整批產(chǎn)生aapp115傳票拋轉(zhuǎn)七、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-暫估應(yīng)付

庫存異動信息查詢發(fā)票與庫存的對應(yīng)作業(yè)gapi140廠商進貨發(fā)票請款aapt110發(fā)票應(yīng)付整批產(chǎn)生aapp110暫估沖賬《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!七、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-暫估應(yīng)付

(7.1.2)、進貨無發(fā)票暫估維護作業(yè)aapt160發(fā)票號碼是系統(tǒng)保留用詞”UNAP”，表示無發(fā)票進貨暫估可查詢到被沖的暫估明細資料在立暫估中“沖暫估”、“沖賬”和“直接付款”功能呢個是不需用的,即暫估帳款不能直接就做付款或沖賬動作，必須要來發(fā)票沖暫估后才能。《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!aapt150廠商預(yù)付請款作業(yè)主管確認aapt230待抵預(yù)付查詢付款流程(付訂金部份)AP正式立帳沖帳作業(yè)付款流程(付尾款部份)八、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

八、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-預(yù)付請款

《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!九、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-退貨應(yīng)付流程

發(fā)票與庫存的對應(yīng)作業(yè)gapi140廠商退貨折讓維護作業(yè)aapt210付款整批產(chǎn)生付款沖帳維護發(fā)票應(yīng)付整批產(chǎn)生aapp111傳票拋轉(zhuǎn)庫存異動信息查詢《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!十一、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-費用分攤流程

發(fā)票應(yīng)付款維護作業(yè)aapt110雜項應(yīng)付作業(yè)aapt120員工報銷作業(yè)aapt121應(yīng)付暫估作業(yè)aapt160預(yù)估部分廠商DM款項aapt220DM部分待抵預(yù)付款aapq230員工借款待抵aapq231預(yù)付部分費用分攤來源費用分攤目的應(yīng)付款暫估應(yīng)付款維護作業(yè)aapt160目的應(yīng)付帳款《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!十二、零用金作業(yè)流程員工報銷款支付作業(yè)aapt331員工報銷維護作業(yè)aapt121傳票拋轉(zhuǎn)員工借款維護作業(yè)aapt151員工欠款查詢作業(yè)aapq231《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!十二、零用金作業(yè)流程-員工欠款查詢

(12.2)、員工欠款查詢(aapq231)顯示員工的借款金額、已還款金額和欠款金額。右邊“沖賬查詢”可查詢沖賬的明細信息，“還款查詢”可查詢還款的明細信息?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!十三、信用狀介紹信用狀（LetterofCredit簡稱：L/C)信用狀是（開狀）銀行依照進口商的請求而開給出口商（受益人）的文書，開狀銀行承諾在該文書上規(guī)定條件下，代替進口商負責(zé)支付貸款的責(zé)任。信用狀的特征1、信用狀是直接而且獨立的保證，開證銀行直接對出口商負責(zé)，只要出口商照著信用狀規(guī)定將貨物裝船交出，開證銀行，開證銀行一定付款2、L/C是一種雙重保證，L/C是以銀行信用狀取代買方信用不足，但未排除買方責(zé)任，故如開狀銀行倒閉，買方就要依合約之規(guī)履行付款的保證。信用狀的功能1、對賣方而言：獲得信用保證：信用狀是開證銀行以自己的信用出口商保證一定付款給出口商的文件。2、對買方而言：融通便利：買方中需付貨款的部分保證金即可要求銀行開發(fā)信用狀而不需全部付清貨款?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁!十三、采購信用狀申請流程(13.1)、采購單維護作業(yè)(apmt540)付款方式請選擇類型為“3.LC”、“4.OA”、“6.DA”、“7.DP”和“8.LLC”，申請開狀作業(yè)aapt710里付款方式必須是上述類型，避免不一致。《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!十三、采購信用狀申請流程(13.2.1)、預(yù)購申請信用狀作業(yè)(aapt710)輸入向銀行融資的信息，信用證是一種融資行為?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁!十三、采購信用狀申請流程(13.2.3)、預(yù)購付款作業(yè)(aapt711)保證金的支付方式，可用原幣支付也可用本幣支付，通過“保證金付款方式”選擇，“手續(xù)費”和“郵電費”的金額由預(yù)購申請信用狀作業(yè)aapt710帶來，可修改。當(dāng)選擇的支付銀行為“支存”在審核后通過“開票生成”產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)資料，為“活存”時則在審核時產(chǎn)生銀行異動檔nme_file數(shù)據(jù)?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁!十三、采購信用狀申請流程(13.2.4)、預(yù)購結(jié)案作業(yè)(aapt750)1、退還保證金，但并沒有寫銀行異動檔nme_file(這部分不是很明白)2、把掛在預(yù)付款的金額轉(zhuǎn)到費用科目中

《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁!十三、采購信用狀流程(13.3.1)、外購到單作業(yè)(aapt820)分錄底稿產(chǎn)生的金額為總購貨金額扣掉保證金，不是很明白？《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁!十三、采購信用狀流程(13.3.3)、外購到貨作業(yè)(aapt810)把預(yù)估的費用分攤到采購料件上，按金額來分攤。一般情況下是先到B/L單，然后換為D/O單，辦理通關(guān)和入庫，但也會有先到貨后到單的情況，這邊可轉(zhuǎn)到“到單”維護信息。目前L/C部分還有很多疑問沒想清楚，后續(xù)有理解透的再更新。《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁!十四、應(yīng)付期末調(diào)匯流程(14.1)、應(yīng)付帳款月底重評價查詢作業(yè)(gapq600)重估匯率在aooi060里維護。注：應(yīng)付參數(shù)aaps010中的“次月回轉(zhuǎn)否”指的是調(diào)完匯后，在下期該帳款的匯率是取調(diào)完匯的匯率（不回轉(zhuǎn)）還是用原先立賬時的匯率（回轉(zhuǎn)）《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁!測驗及問卷《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁!二、應(yīng)付帳款與各模塊之關(guān)聯(lián)性采購管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)防偽稅控系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理總帳管理系統(tǒng)《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁!

應(yīng)付帳款系統(tǒng)運行完付款作業(yè)，若為支票付款，則必須將屬于支票付款的付款開票數(shù)據(jù)拋轉(zhuǎn)入應(yīng)付票據(jù)系統(tǒng)，再打印出支票；若為轉(zhuǎn)帳付款，則必須將屬于轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)拋轉(zhuǎn)入票據(jù)系統(tǒng)之銀行收支單作業(yè)作后續(xù)處理。

二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與各模塊之關(guān)聯(lián)性(2)(2.2)、票據(jù)管理

《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁!進貨驗收入庫應(yīng)付帳款請款待抵帳款沖帳付款作業(yè)打印支票驗退倉退入庫沖帳否拋轉(zhuǎn)總帳傳票外購到貨外購提單作業(yè)預(yù)購開狀申請預(yù)購開狀會計作業(yè)預(yù)購開狀付款外購到單收貨入庫沖預(yù)購款YN三、應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)流程《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁!(4.1)、參數(shù)設(shè)定作業(yè)（aaps100)四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

設(shè)定應(yīng)付系統(tǒng)產(chǎn)生的分錄底稿要拋轉(zhuǎn)到哪個營運中心的哪個帳套中，用于滿足同一法人下多個利潤中心（分多個DB）獨立核算帳務(wù)的需求設(shè)定應(yīng)付系統(tǒng)與哪個營運中心的資金系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)，滿足多個營運中心統(tǒng)一資金管理的需求結(jié)賬日是指帳款確認的截止日期。譬如結(jié)賬日為25，那么1日至25日前的帳款的付款計算的起始日就是按正常計算出付款日，26日至31日的帳款按付款條件計算出付款日再加一個月《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁!(4.3)、多賬期付款條件維護作業(yè)（apmi101)四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

應(yīng)對一筆帳款會有多個付款期的狀況。可以按比率設(shè)定每個子賬期的收款比率，但總的比率一定是100%《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁!(4.5.1.1)、單據(jù)性質(zhì)維護作業(yè)（aapi103)四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

11.進貨發(fā)票在aapt110里用，與入庫單相關(guān)聯(lián)。12.雜項發(fā)票在aapt120里用，雜項類請款。15.預(yù)付請款在aapt150里用，因系統(tǒng)要自動產(chǎn)生預(yù)付待抵(可在aapq230里查)，所以在設(shè)置預(yù)付單之前要先設(shè)置預(yù)付待抵單別。16.暫估應(yīng)付在aapt160里用，專門處理入庫暫估和期初入庫暫估開賬。21.倉退折讓在aapt210里用，處理倉退發(fā)票請待抵款22.D.M：debitmemo,在aapt220里用，雜項待抵。23.預(yù)付待抵由預(yù)付請款aapt150自動產(chǎn)生，在aapq230里查詢，不可維護。24.溢付待抵由付款沖賬aapt330產(chǎn)生溢付情況時自動產(chǎn)生，在aapq240里查詢，不可維護。26.倉退暫估在aapt260里用，專門處理倉退暫估和期初倉退暫估開賬33.付款單在aapt330里用，是對應(yīng)付的付款和沖銷作業(yè)，當(dāng)有溢付情況發(fā)生時，系統(tǒng)要自動產(chǎn)生溢付待抵(可在aapq240里查)，所以在設(shè)置付款單之前要先設(shè)置溢付待抵單別。35.集團代付單在aapt600里用，專門處理跨法人的代付行為。41.成本分攤在aapt900里用，專門處理把運費、稅金、租金等費用分攤到原料成本中。定義該單據(jù)是否要產(chǎn)生分錄底稿定義該單據(jù)是否審核后可自動把憑證拋轉(zhuǎn)到總帳只有待抵性質(zhì)的單別才可設(shè)置是否紅沖（產(chǎn)生紅字分錄底稿，但現(xiàn)在新會計準則是不允許的）只有單據(jù)性質(zhì)為“35.集團代付”才可選擇是否產(chǎn)生內(nèi)部銀行《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第45頁!四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明(4.5.2)、應(yīng)付帳款系統(tǒng)帳款類型科目維護作業(yè)（aapi203)設(shè)置應(yīng)付立賬作業(yè)中對應(yīng)分錄底稿科目要如何產(chǎn)生。類型可按實際需求設(shè)置多個。類型設(shè)置作業(yè)是aapi104。特別提醒：這里設(shè)置的分錄底稿科目方式只在應(yīng)付立賬作業(yè)中使用根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)是否啟用多帳套功能(aza63),而畫面做相應(yīng)調(diào)整。如果不啟用，則科目二就不會顯示。根據(jù)應(yīng)付參數(shù)是否依部門區(qū)分缺省會計科目(apz13),如果按部門設(shè)置科目，那在維護時需要輸入部門，如果不按部門，則不需輸入部門編碼?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第46頁!四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

(4.5.2)、應(yīng)付帳款系統(tǒng)帳款類型科目維護作業(yè)（aapi202)根據(jù)應(yīng)付參數(shù)是否依部門區(qū)分缺省會計科目(apz13),如果按部門設(shè)置科目，那在維護時需要輸入部門，如果不按部門，則不需輸入部門編碼。根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)是否啟用多帳套功能(aza63),而畫面做相應(yīng)調(diào)整。如果不啟用，則基本資料二就不會顯示。在該作業(yè)設(shè)置的科目是應(yīng)付立賬和沖賬都會用到的，例如“預(yù)付帳款科目”是在aapt150審核時產(chǎn)生預(yù)付待抵帳款是使用，而“暫付帳款科目”是在aapt330時有溢付款項是用到?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第47頁!

應(yīng)付帳款科目：進貨發(fā)票請款作業(yè)中，使用的貸方科目。(但若有依帳款類型設(shè)置對應(yīng)會計科目，則本字段無效)。 應(yīng)付保險費、應(yīng)付報關(guān)雜費、應(yīng)付關(guān)稅、應(yīng)付運費、手續(xù)費:開狀作業(yè)及贖單作業(yè)使用的貸方科目。 應(yīng)付票據(jù)科目：付款作業(yè)中指定支票付款時的貸方科目。 短期借款科目：贖單時的貸方科目(遠期天數(shù)>0時)?！局匾f明】四、應(yīng)付系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建及說明

《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第48頁!(5.0)、庫存異動信息查詢五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

計價數(shù)量(rvv87)-(已開票數(shù)量(rvv23)+暫估數(shù)量(rvv88))=未匹配數(shù)量《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第49頁!(5.1)、發(fā)票與入庫單/倉退單對應(yīng)設(shè)置（gapi140)五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

按此按鈕是從庫存異動單角度來對應(yīng)發(fā)票信息，而gapi140是按發(fā)票來對應(yīng)庫存異動單《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第50頁!(5.3.1)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

請款廠商與付款廠商是可以不相同的，廠商性質(zhì)有“出貨廠商”、“付款廠商”和“兩者”區(qū)分。應(yīng)付系統(tǒng)以付款廠商作為應(yīng)付對象。根據(jù)總帳參數(shù)“是否使用利潤中心功能(aaz90)”來控制是否可見和可輸入。用于收集成本中心的費用根據(jù)“類型”來產(chǎn)生“會計資料”頁簽里的數(shù)據(jù)。當(dāng)有多張發(fā)票時請輸入“MISC”，并可按右邊按鈕“多發(fā)票”維護多張發(fā)票信息。另，直接從aapp110產(chǎn)生時不管是否有多張發(fā)票均為“MISC”付款方式?jīng)Q定了應(yīng)付款日，具體算法請看前面說明，如果付款方式是多賬期的，可按右邊按鈕“多賬期維護”維護各子賬期的金額和應(yīng)付日。付款處理有兩種狀態(tài):1.轉(zhuǎn)應(yīng)付帳款2.直接付款按右邊“直接付款”按鈕才會令付款處理變?yōu)椤敝苯痈犊睢薄Ｒ话闱闆r為“1.轉(zhuǎn)應(yīng)付帳款”《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第51頁!借方科目可輸入：1.空白-表示取應(yīng)付單身的科目2.會計科目-表示取應(yīng)付單頭的科目3.STOCK-按參數(shù)設(shè)定取料件/料件主檔/倉庫/倉庫儲位檔的科目4.MISC-借方多個科目，可按應(yīng)付立賬作業(yè)“多借方”按鈕自行維護多個借方科目5.UNAP-指沖暫估，可按應(yīng)付立賬作業(yè)“沖暫估”按鈕維護要沖的暫估單(5.3.1.1)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-沖暫估五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

沖暫估處理：根據(jù)單身“沖暫估否”或單頭借方科目是否為“UNAP”。如果是僅沖期初開賬的暫估且沒有單身沖暫估資料，則單頭必須借方科目必須是“UNAP”才能進行作業(yè)。如果沖暫估的金額和立暫估金額不一致，差異部分用“DIFF”表示，會計科目從aapi202里取。一般設(shè)定為制造費用。注意這部分差異是很難再歸到具體哪個原材料成本里去了?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第52頁!(5.3.1.3)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-多借方五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

“分攤編號”在總帳系統(tǒng)“成本分攤”中設(shè)定，可設(shè)3種類型“固定金額”、“固定比率”和“變動比率”《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第53頁!(5.3.1.5)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-沖賬五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

用于和應(yīng)付待抵款項對沖系統(tǒng)會自動帶出所有該廠商可沖的待抵款供選擇，如果該廠商的沒有應(yīng)付待抵款，也可沖其他廠商的應(yīng)付待抵款，在“待抵帳款編號”可查詢并選擇其他廠商的待抵款項本次應(yīng)付和已有應(yīng)付待抵相互沖銷。會即時更新本次應(yīng)付的“沖賬”、“應(yīng)付”和“未付”金額，也會更新對沖的待抵應(yīng)付的已沖金額《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第54頁!(5.3.1.7)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-差異處理五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

“1.設(shè)置留置”是指暫時不知如何處理？先留置一部分金額以免誤付。“3.差異歸入折讓扣除應(yīng)付”必須是單頭金額(發(fā)票金額)大于單身金額(入庫金額)才行。差異金額更新到“折讓”欄位。并根據(jù)應(yīng)付參數(shù)設(shè)置-審核時是否自動產(chǎn)生折讓單(apz60)來在該應(yīng)付帳款審核時產(chǎn)生折讓單，可在aapt210里查詢，若不自動產(chǎn)生，可由aapp112產(chǎn)生“5.沖期初開賬暫估”指單頭發(fā)票金額中含有期初暫估的部分導(dǎo)致與單身金額不符(期初暫估沒有對應(yīng)的庫存異動單故不能在單身體現(xiàn))，會自動彈出“沖暫估”畫面維護要沖的期初暫估?！?.分攤至單身明細”把差異金額按單身的金額比率分攤到各單身上，會影響材料的成本單價。“2.差異歸入采購價差”，是指把差異歸入指定的差異科目(一般為費用科目)，可在aapi202中維護常用的“價格差異科目”來帶出。《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第55頁!(5.3.1.9)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-留置及帳務(wù)資料五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

因不能確定的原因暫時要截流一部分或全部應(yīng)付款，以免應(yīng)付款日到期誤付?？蓪σ褜徍说幕蛞巡糠指犊畹膽?yīng)付款進行留置。如查明原因要取消留置，按右邊“取消留置”按鈕因有多個子賬期，可留置某個或某些子賬期的款項，各子賬期留置之和會更新到應(yīng)付單頭的“留置金額”中記錄差異處理的結(jié)果，由右邊“差異處理”按鈕產(chǎn)生而來《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第56頁!(5.3.1.11)、廠商進貨發(fā)票請款作業(yè)（aapt110)-憑證拋轉(zhuǎn)五、應(yīng)付立帳作業(yè)流程

把該單據(jù)的分錄底稿拋轉(zhuǎn)到總帳，并把總帳憑證號回寫到應(yīng)付單據(jù)上。可拋轉(zhuǎn)還原。如果需要整批拋轉(zhuǎn)的話可用aapp400作業(yè)。注：必須是單據(jù)審核后才能拋轉(zhuǎn)總帳。審核時系統(tǒng)會做如下檢核：1、無效的、已作廢的和差異處理狀態(tài)為“留置”的單據(jù)都不能被審核2、子賬期的總金額和單據(jù)總金額要一致3、如果是待抵帳款單據(jù)性質(zhì)是紅沖的，會檢核待抵沖賬金額要與立帳金額一致，這個檢核可討論。4、當(dāng)單據(jù)性質(zhì)為“21.折讓”而折讓性質(zhì)為“2/3.”時,單身原發(fā)票號碼不應(yīng)為空值的檢核也值得探討。5、對于用“TT”進行“直接付款”的在審核時會寫票據(jù)系統(tǒng)nme_file。撤消審核會刪除nme_file資料。6、單頭原幣金額為0也不能審核(但不知道為啥只在單據(jù)性質(zhì)為”21”才做此判斷)7、帳款日期不能應(yīng)付關(guān)帳日期8、如果是多發(fā)票，則必須在apk_file有發(fā)票信息9、檢查分錄底稿的平衡正確否10、留置金額是否超過未付金額11、如果有折讓并應(yīng)付參數(shù)設(shè)置折讓在審核時產(chǎn)生，則產(chǎn)生折讓待抵。12、檢核是否超預(yù)算《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第57頁!(6.1.1)、廠商付款單整批產(chǎn)生作業(yè)（aapp310)六、應(yīng)付付款沖賬流程

由USER輸入條件找出所有符合的未沖應(yīng)付款可對多個營運中心中同一供應(yīng)商的應(yīng)付款進行統(tǒng)一付款沖賬。注意必須這幾個營運中心是歸屬同一法人的，不然會造成帳務(wù)的困擾和資金的運作困擾。由應(yīng)付參數(shù)-“付款作業(yè)錄入營運中心編號apz25”進行控制是否要輸入指定付款方式并決定付款時是否要沖該供應(yīng)商的待抵款項。其中“現(xiàn)金變動碼”會影響現(xiàn)金流量表的產(chǎn)出《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第58頁!(6.1.3)、廠商付款沖賬作業(yè)（aapt330)-差異處理六、應(yīng)付付款沖賬流程

當(dāng)賬款金額與付款金額有差異時，系統(tǒng)會自動跳出差異處理畫面當(dāng)付款金額大于賬款金額時，可選擇轉(zhuǎn)溢付款，系統(tǒng)會產(chǎn)生性質(zhì)為”24.溢付”的應(yīng)付待抵單，該溢付單單別在aapi103中設(shè)置付款單別的“相對應(yīng)單別(apydmy4)”，可在aapq240里查詢到?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第59頁!七、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-暫估應(yīng)付

(7.1.1)、進貨無發(fā)票暫估整批產(chǎn)生作業(yè)aapp115暫估帳款是不核算進項稅金的，故選擇稅種時要為性質(zhì)為“零稅率”的，稅種維護作業(yè)為aooi150建議“匯總方式”按“廠商”，這樣一個廠商一個月就立一筆暫估，后續(xù)沖暫估比較方便。注意：入庫和倉退是要分開來立暫估的，以應(yīng)對后續(xù)入庫和倉退分開來開票。《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第60頁!七、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-暫估應(yīng)付

(7.1.3)、來發(fā)票后沖暫估流程發(fā)票與庫存的對應(yīng)作業(yè)gapi140廠商進貨發(fā)票請款aapt110發(fā)票應(yīng)付整批產(chǎn)生aapp110沖暫估流程即發(fā)票立應(yīng)付流程，可參考前面的發(fā)票立賬流程中沖暫估部分支持同一張發(fā)票對應(yīng)當(dāng)期入庫和前期暫估入庫單。在單身以“沖暫估否”來區(qū)分是否是沖前期暫估入庫和正常入庫《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第61頁!八、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-預(yù)付請款

(8.1)、廠商預(yù)付請款作業(yè)(aapt150)目前在中國應(yīng)用時一般預(yù)付款是不開發(fā)票，也不涉及稅金的，在系統(tǒng)作業(yè)時建議選零稅種，發(fā)票號碼為空白做預(yù)付款時可對應(yīng)采購單也可不對應(yīng)，對應(yīng)采購單后在后續(xù)入庫單整批產(chǎn)生應(yīng)付作業(yè)aapp110時，畫面上有選項可選擇“自動將預(yù)付款依P/O沖銷”，這樣在入庫立應(yīng)付時可同時沖銷原先的預(yù)付款(規(guī)則是按P/O號)《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第62頁!十、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-退貨暫估流程

暫估退貨應(yīng)付款維護作業(yè)aapt260退貨暫估應(yīng)付整批產(chǎn)生aapp117傳票拋轉(zhuǎn)庫存異動信息查詢發(fā)票與庫存的對應(yīng)作業(yè)gapi140廠商退貨折讓維護作業(yè)aapt210發(fā)票退貨應(yīng)付整批產(chǎn)生aapp111暫估沖賬《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第63頁!十一、應(yīng)付帳款作業(yè)流程-費用分攤流程

(11.1)、費用分攤作業(yè)(aapt900)可選擇要分攤的金額，即可部分分攤分攤公式：（目的帳款金額/總的目的帳款金額）*分攤金額影響料件的成本《AAP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第64頁!十二、零用金作業(yè)流程-員工借款

(12.1)、員工借款作業(yè)(aapt151)記錄借款人員和所屬部門，注系統(tǒng)目前以單頭的人員和部門做后續(xù)控管，而不是以單身的人員和部門。一般報銷和借款的付款處理方式是“直接付款”，也可先立應(yīng)付款而后再在付款作業(yè)aapt331里做付款的作業(yè)?！禔AP應(yīng)付帳款系統(tǒng)》課件共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第65頁!十二、零用金作業(yè)流程-員工報銷作業(yè)

(12.3)、員工報銷作業(yè)(aapt121)員工報銷費用，如果有欠款，可按“沖賬”按鈕選擇要沖的欠款。當(dāng)欠款多于報銷金額時可選擇歸還所欠款，需輸入金額、銀行資料和銀行異動碼《AAP應(yīng)付帳款