歡樂家：回購報(bào)告書

1歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司回購報(bào)告書本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。(1)回購股份用途：本次實(shí)際回購股份數(shù)量總數(shù)的50%將依法予以注銷并減少注冊(cè)資本，本次實(shí)際回購股份數(shù)量總數(shù)的50%將用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃；(2)回購金額：不低于人民幣5,000萬元(含)，不超過人民幣10,000萬元(含)，具體回購資金總額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購股份使用的資金總額為(3)回購價(jià)格：不超過15元/股(含)(不超過董事會(huì)審議通過本次回購股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%)；(4)回購數(shù)量：按照本次回購金額上限不超過人民幣10,000萬元，回購約占公司總股本的0.74%；具體回購股份的數(shù)量以回購結(jié)束時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)；(5)回購種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票；(6)回購資金來源：公司自有資金；(7)回購期限：自公司股東大會(huì)審議通過本回購股份方案之日起不超過2會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意3.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶。(1)本次回購事項(xiàng)存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；(2)本次回購股份擬部分用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法授出的風(fēng)險(xiǎn)；(3)若對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或公司決定終止本次回購股份方案等事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購股份方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；(4)本次回購存在公司無法滿足債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保，進(jìn)而導(dǎo)致回購方案難以實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。上述風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致本次回購計(jì)劃無法順利實(shí)施，公司將根據(jù)回購進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司(以下簡編制了《回購報(bào)告書》，具體內(nèi)容如下：基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者的利益，增強(qiáng)投資者信心，同時(shí)完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人綜合考慮公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬使用自有資金以集中競3價(jià)交易方式回購公司部分社會(huì)公眾股股份，本次回購股份將部分依法予以注銷并減少注冊(cè)資本，部分用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。本次回購事項(xiàng)符合《上市公司股份回購規(guī)則》第七條以及《深圳證券交易2.公司最近一年無重大違法行為；3.回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；4.回購股份后，公司的股權(quán)分布原則上應(yīng)當(dāng)符合上市條件；5.中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。的方式、價(jià)格區(qū)間1.本次擬通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式進(jìn)行回購。2.本次擬回購股份的價(jià)格為不超過人民幣15元/股(含)，未超過董事會(huì)0個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。實(shí)際回購股份價(jià)格由公司在回購實(shí)施期間視公司二級(jí)市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況等具體情況確定。若公司在回購期間發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本或現(xiàn)金分紅等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股票除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格區(qū)間。(四)回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的1.回購股份的種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票。2.回購股份的用途、資金總額、數(shù)量及占公司總股本的比例：本次實(shí)際回購股份數(shù)量總數(shù)的50%將依法予以注銷并減少注冊(cè)資本，本次實(shí)際回購股份數(shù)量總數(shù)的50%將用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃；如實(shí)際回購股份數(shù)量總數(shù)為單數(shù)，則不能整除的股份將優(yōu)先用于注銷并減少注冊(cè)資公司擬用于回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元(含)、不超過人民幣10,000萬元(含)，具體回購資金總額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購股份使用的資金總額為準(zhǔn)。4總額上限不超過人民幣10,000萬元，回購價(jià)格上限不總股價(jià)格司總股本的0.74%。本次回購具體的回購數(shù)量及占公司總股本比例以回購?fù)戤吇蚧刭弻?shí)施期限屆滿時(shí)公司的實(shí)際回購情況為準(zhǔn)。若公司在回購期限內(nèi)發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限及回購股份數(shù)量。本次回購股份的資金來源為自有資金。1.本次回購股份的實(shí)施期限為自股東大會(huì)審議通過本回購股份方案之日起十二個(gè)月內(nèi)。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：(1)如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額總額達(dá)到最高限額，則回購方(2)在回購期限內(nèi)回購資金使用金額總額達(dá)到最低限額，經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，如公司董事會(huì)決議提前完成實(shí)施本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議提前完成實(shí)施本回購方案之日起提前屆滿。(3)如公司股東大會(huì)決定終止本回購方案則回購期限自股東大會(huì)決議終止本回購方案之日起提前屆滿。2.公司不得在下列期間回購股份：(1)公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；(3)自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；(4)中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。3.公司回購股份應(yīng)當(dāng)符合下列要求：(1)委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；5(2)不得在深圳證券交易所開盤集合競價(jià)、收盤前半小時(shí)內(nèi)及股票價(jià)格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購的委托；(3)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。公司將根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)作出回購決策并予以實(shí)施。4.回購方案實(shí)施期間，公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，公司將在股票復(fù)牌后對(duì)回購方案順延實(shí)施并及時(shí)披露，順延后不得超出中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的最長期限。5.如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對(duì)回購股份政策有新的規(guī)定，除根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，公司將根據(jù)新的法律(七)預(yù)計(jì)回購后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況萬股將依法予以注銷并減少注冊(cè)資本，占公司當(dāng)前總股本的0.74%，剩余333.33萬股將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，占公司當(dāng)前總股本的0.74%，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：股份性質(zhì)數(shù)量(股)比例(%)數(shù)量(股)比例(%)有限售條件流通股360,000,00080.00%363,333,33381.34%無限售條件流通股90,000,00020.00%83,333,334450,000,000100.00%446,666,667100.00%注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，測算的回購股份數(shù)量結(jié)果為向下取整，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。萬股將依法予以注銷并減少注冊(cè)資本，占公司當(dāng)前總股本的0.37%，剩余166.67萬股將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，占公司當(dāng)前總股本的0.37%，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：股份性質(zhì)數(shù)量(股)比例(%)數(shù)量(股)比例(%)有限售條件流通股360,000,00080.00%361,666,66680.67%6無限售條件流通股90,000,00020.00%86,666,667450,000,000100.00%448,333,333100.00%體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。(八)管理層關(guān)于本次回購股份對(duì)公司經(jīng)營、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，本次回購資金總額的上限人民幣10,000萬元(含本數(shù))占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益、流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為5.94%、7.94%、12.11%。綜合考慮公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略等多方面因素，本次使用資金總額不低于人民幣5,000萬元(含本數(shù))且不超過人民幣10,000萬元(含本數(shù))的自有資金實(shí)施股份回購，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)重大變動(dòng)，股權(quán)分布情況仍符合公司上市條件，不會(huì)改變公司上市地位，也不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。公司全體董事承諾：在本次回購股份事項(xiàng)中將誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益及股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，本次回購股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。(九)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月是否存在買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場操縱行為的說明，以及在回購期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃經(jīng)公司自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣本公司股票的行為，也不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場操縱的行為。7截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在本次回購期間尚無增減持公司股份的計(jì)劃。后續(xù)，前述主體若提出增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。截至本公告披露日，公司持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人尚無未來六個(gè)月內(nèi)的減持計(jì)劃，若后續(xù)擬實(shí)施減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息露義務(wù)。相關(guān)安排公司本次回購股份將部分依法予以注銷并減少注冊(cè)資本，部分用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃；若未能在股份回購?fù)瓿芍蟾鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，未轉(zhuǎn)讓部分股份也將依法予以注銷，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。公司將依據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益，并及時(shí)履行披露義務(wù)。(十一)辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)為順利實(shí)施公司本次回購股份方案，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限1.制定并實(shí)施具體的回購方案，在回購期內(nèi)擇機(jī)回購公司股份，包括但不證券監(jiān)管部門的要求和市場最新情況對(duì)回購方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2.除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)市場條件、股價(jià)表現(xiàn)、公司實(shí)際情況等綜合決定繼續(xù)實(shí)施或提前完成本次回購方案。3.設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)。4.辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。5.通知債權(quán)人，與債權(quán)人進(jìn)行溝通，對(duì)債務(wù)處置達(dá)成處置辦法。6.決定聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)協(xié)議合同。7.辦理回購股份注銷涉及的相關(guān)事宜，包括但不限于根據(jù)具體回購股份注銷情況辦理公司章程修改及注冊(cè)資本變更事宜。88.具體辦理與本次股份回購事項(xiàng)有關(guān)的其他所必須的事項(xiàng)。上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，公司股東大會(huì)同意董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)公司管理層按照回購方案的約定具體執(zhí)行實(shí)施。上述授權(quán)事宜的授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過股份回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。本次回購股份方案的審議及信息披露情況事會(huì)第四次會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，獨(dú)立董巨潮資訊網(wǎng)()披露的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》(公告編號(hào)：2022-078)《第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2022-076)《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》《第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2022-077)。于2022年11月8日在巨潮資訊網(wǎng)()披露了《關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告》(公告編號(hào)：2022-080)，披露了公司董事會(huì)公告回購股份決議前一個(gè)交易日的名前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告》(公告編號(hào)：2022-082)，披露了公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日(即2022年11月15日)登記在冊(cè)的前十大股東和前十大無限售條件股東的名稱及持股數(shù)量、比例。wwwcninfocomcn第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào)：2022-083)。9及開立回購專用賬戶的情況(公告編號(hào)：2022-084)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶。四、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)作份決議前六個(gè)月是否存在買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場操縱行為的說明。經(jīng)公司自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣本公司股票的行為，也不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場操縱的行為。1.本次回購事項(xiàng)存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；2.本次回購股份擬部分用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董