商丘市2022年干線公路橋梁預(yù)防性養(yǎng)護(hù)

商丘市2022年干線公路橋梁預(yù)防性養(yǎng)護(hù)施工招標(biāo)文件招標(biāo)人：商丘市公路事業(yè)發(fā)展中心招標(biāo)代理：北京從頭越建筑造價(jià)咨詢有限公司監(jiān)督單位：商丘市交通運(yùn)輸局日期：二○二二年七月 目錄TOC\o"1-1"\h\u3778第一章招標(biāo)公告 附件八工程資金監(jiān)管協(xié)議格式（發(fā)包人與承包人簽訂合同協(xié)議書時(shí)應(yīng)與發(fā)包人指定的銀行簽署工程資金監(jiān)管工程資金監(jiān)管協(xié)議發(fā)包人： （以下簡(jiǎn)稱“甲方”）承包人： （以下簡(jiǎn)稱“乙方”）經(jīng)辦銀行： （以下簡(jiǎn)稱“丙方為了促進(jìn)（項(xiàng)目名稱）的順利實(shí)施，管好用好建設(shè)資金，確保工程資金?？顚Ｓ猛瑫r(shí)為承包人提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)根據(jù)（項(xiàng)目名稱合同條款有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：1.資金管理的內(nèi)容（1）乙方為完成（項(xiàng)目名稱）工程成立的項(xiàng)目經(jīng)理部在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶；（2）甲方應(yīng)按合同規(guī)定將工程款匯入乙方在丙方開設(shè)的賬戶；（3）乙方應(yīng)將流動(dòng)資金及甲方所撥付資金專項(xiàng)用于（項(xiàng)目名稱）；（4）丙方應(yīng)為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，并接受甲方委托對(duì)乙方在丙方開設(shè)的基本結(jié)算戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。2.甲方的權(quán)責(zé)（1）按照（項(xiàng)目名稱）合同有關(guān)條款規(guī)定的時(shí)間和方式，向乙方支付工程款；（2）在發(fā)現(xiàn)乙方將本項(xiàng)目資金挪用、轉(zhuǎn)移時(shí)，甲方有權(quán)中止工程支付，直至乙方改正為止；（3）不定期審查丙方對(duì)乙方的資金使用監(jiān)督情況，如丙方不能履行其責(zé)任，甲方有權(quán)隨時(shí)終止本協(xié)議；（4）在乙、丙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決。3.乙方的權(quán)責(zé)（1）項(xiàng)目經(jīng)理部成立以后，乙方應(yīng)盡快在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶；（2）確保本項(xiàng)目資金專款專用，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金；（3）辦理材料、設(shè)備等采購業(yè)務(wù)金額在萬元以上的，應(yīng)出示購貨合同、協(xié)議和發(fā)票；在辦理總額超過萬元以上的采購業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送丙方備案；購買應(yīng)急材料、設(shè)備時(shí)可先辦理支付手續(xù)，但事后必須補(bǔ)備有關(guān)資料；（4）用銀行轉(zhuǎn)賬支票辦理支付款項(xiàng)時(shí)，必須將轉(zhuǎn)賬支票送交丙方，由丙方負(fù)責(zé)辦理支票轉(zhuǎn)付手續(xù)；（5）向分包單位支付工程進(jìn)度款時(shí)，應(yīng)附甲方批準(zhǔn)分包的文件；（6）向上級(jí)單位繳納管理費(fèi)、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃攤銷費(fèi)等款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)附上級(jí)單位出具的轉(zhuǎn)賬通知等有關(guān)資料，以確保資金?？顚Ｓ?。4.丙方的權(quán)責(zé)成立（項(xiàng)目名稱）工程資金管理服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現(xiàn)象；根據(jù)乙方提供的購貨合同、協(xié)議和發(fā)票，檢查其所購材料、設(shè)備是否用于（項(xiàng)目名稱）工程建設(shè)，對(duì)本標(biāo)段以外的購貨款項(xiàng)，有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)報(bào)告甲方；根據(jù)乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項(xiàng)是否符合有關(guān)條件，向分包單位以外單位的支付有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)報(bào)告甲方；根據(jù)乙方提供的上級(jí)單位出具的轉(zhuǎn)賬通知等有關(guān)資料，辦理管理費(fèi)、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃攤銷費(fèi)等款項(xiàng)的支付；對(duì)超出轉(zhuǎn)賬通知等有關(guān)資料以外的支付，有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)報(bào)告甲方；定期將乙方前一個(gè)周期的支付情況，整理后書面報(bào)送甲方；乙方復(fù)印備案的材料一并送甲方。5.甲、乙、丙三方都應(yīng)履行保密責(zé)任，不得將其他兩方的業(yè)務(wù)情況透露給三方以外的其他單位或個(gè)人。6.本協(xié)議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗(yàn)收甲方向乙方頒發(fā)交工驗(yàn)收證書后結(jié)束。7.本協(xié)議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協(xié)商解決。8.本協(xié)議正本三份、副本份。合同三方各執(zhí)正本一份、副本份，當(dāng)正本與副本內(nèi)容不一致時(shí)，以正本為準(zhǔn)。發(fā)包人：（蓋單位章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日承包人：（蓋單位章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月