供應(yīng)鏈管理試驗(yàn)課件

kingdee

供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)

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供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)

1供應(yīng)鏈解決方案●資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào)●采購(gòu)、入庫(kù)與支付的流程自動(dòng)化●銷售、出庫(kù)與收入的流程一體化金蝶供應(yīng)鏈管理解決方案使企業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，實(shí)現(xiàn)資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào)，通過合理的庫(kù)存平衡，達(dá)到采購(gòu)、入庫(kù)與支付的流程自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)銷售、出庫(kù)與收入的流程一體化，大大降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。供應(yīng)鏈解決方案2供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖人力資源管理/制造管理

/財(cái)務(wù)系統(tǒng)訂單管理價(jià)格管理退料管理采購(gòu)出入庫(kù)管理存量管理虛倉(cāng)管理訂單管理價(jià)格信用退貨管理數(shù)據(jù)傳輸單據(jù)轉(zhuǎn)換前臺(tái)銷售門店管理單據(jù)傳輸出入庫(kù)核算異常處理憑證管理存貨核算銷售分銷零售供應(yīng)商客戶/消費(fèi)者客戶管理VIP管理客戶分析供應(yīng)商管理供應(yīng)商評(píng)價(jià)采購(gòu)分析庫(kù)存質(zhì)檢方案質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量分析質(zhì)量客戶管理供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖人力資源管理/制造管理/財(cái)務(wù)系統(tǒng)訂3客戶供應(yīng)商采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單物料接收銷售報(bào)價(jià)銷售訂單銷售出庫(kù)銷售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付款應(yīng)收款現(xiàn)金管理總賬管理記賬憑證入庫(kù)核算出庫(kù)核算工資管理固定資產(chǎn)報(bào)表管理財(cái)務(wù)分析采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)銷售退回采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)科采購(gòu)部銷售部原料倉(cāng)倉(cāng)存科成品倉(cāng)存貨核算供應(yīng)鏈整體流程圖客供采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單物料接收銷售報(bào)價(jià)銷售訂單銷售出庫(kù)銷售發(fā)票4課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購(gòu)管理系統(tǒng)進(jìn)口管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)出口管理系統(tǒng)倉(cāng)存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程

掌握K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作方法靈活運(yùn)用K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)課程目標(biāo)熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程課程目標(biāo)6

老師主講+課堂練習(xí)教學(xué)方法教學(xué)方法7學(xué)習(xí)方法專心聽講并做好筆記完成課堂上的練習(xí)課程結(jié)束后加以復(fù)習(xí)遇到困難不能跟上課程進(jìn)度時(shí)，請(qǐng)放下當(dāng)前問題并做好記錄，練習(xí)時(shí)再向老師詢問講述的內(nèi)容是一種方法，并不是一個(gè)固定的模式。只有通過思考、理解并融會(huì)貫通，舉一反三,才能使K/3系統(tǒng)在將來的工作中發(fā)揮最大的作用！

學(xué)習(xí)方法8課堂事項(xiàng)不要遲到記好筆記不要曠課課堂事項(xiàng)不要遲到記好筆記不要曠課9成績(jī)比值：出勤率20%課堂表現(xiàn)60%筆試20%考核方式

成績(jī)比值：考核方式10賬套管理新建賬套備份賬套恢復(fù)賬套

賬套管理新建賬套11賬套管理●帳套：企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的對(duì)象與場(chǎng)所（日常的操作都是在某個(gè)帳套中進(jìn)行的，它用于儲(chǔ)存企業(yè)憑證、帳簿、報(bào)表、固定資產(chǎn)資料、工資資料、往來業(yè)務(wù)資料等）——數(shù)據(jù)庫(kù)●帳套號(hào)::計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)的文件名（自編）——（上級(jí)機(jī)構(gòu).學(xué)號(hào)）01.2009050001●帳套名稱：?jiǎn)挝坏娜Q賬套管理●帳套：企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的對(duì)象與場(chǎng)所12賬套管理——新建公司機(jī)構(gòu)[開始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服務(wù)器配置工具]→[金蝶K3]→[賬套管理]Admin登錄，沒有密碼[組織機(jī)構(gòu)]→[添加機(jī)構(gòu)]賬套管理——新建公司機(jī)構(gòu)[開始]→[程序]→[金蝶K3]13賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確定]

賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確14賬套管理——設(shè)置賬套參數(shù)雙擊帳套→錄入信息→[確認(rèn)]

賬套管理——設(shè)置賬套參數(shù)雙擊帳套→錄入信息→[確認(rèn)]15賬套管理——啟用帳套點(diǎn)擊“是”啟用帳套點(diǎn)擊要啟用的帳套，菜單欄[帳套]→[啟用帳套]或單擊工具欄的＂啟用＂按紐來完成賬套管理——啟用帳套點(diǎn)擊“是”啟用帳套16賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]17賬套管理——帳套恢復(fù)選中要備份的帳套→[恢復(fù)]用于數(shù)據(jù)損壞時(shí)新建帳套賬套管理——帳套恢復(fù)選中要備份的帳套→[恢復(fù)]18課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購(gòu)管理系統(tǒng)進(jìn)口管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)出口管理系統(tǒng)倉(cāng)存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化19實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。要求：根據(jù)案例資料按順序完成供應(yīng)鏈系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始化數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)只要在其中任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會(huì)同時(shí)完成實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行初始化20實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化1、從模板中引入會(huì)計(jì)科目k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[科目]，進(jìn)入[科目]維護(hù)窗口。單擊[文件]菜單下的[從模板中引入科目]，進(jìn)入科目模板窗口，選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目”，單擊[引入]進(jìn)入[引入科目]點(diǎn)擊【全選】→[確定]，完成后退出實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化1、從模板中引入會(huì)計(jì)科目21實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、設(shè)置核算參數(shù)k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[生產(chǎn)管理]→[核算參數(shù)設(shè)置]，進(jìn)入界面后點(diǎn)擊下一步選擇并設(shè)定啟用年度核算方式庫(kù)存更新控制門店模塊設(shè)置……實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、設(shè)置核算參數(shù)22實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化3、設(shè)置工廠日歷k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[生產(chǎn)管理]→[系統(tǒng)設(shè)置]，進(jìn)入工廠日歷設(shè)置界面

實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化3、設(shè)置工廠日歷23實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[采購(gòu)管理]→[系統(tǒng)設(shè)置]，出現(xiàn)各種選項(xiàng)。單據(jù)設(shè)置供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)設(shè)置核算系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置……

實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)24實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5、資料維護(hù)k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]憑證字設(shè)置：【憑證字】→【新增】幣別設(shè)置：計(jì)量單位設(shè)置：新增計(jì)量單位組，新增計(jì)量單位結(jié)算方式設(shè)置會(huì)計(jì)科目維護(hù)：引入會(huì)計(jì)科目，增加會(huì)計(jì)科目，修改會(huì)計(jì)科目用戶部門管理新增職員新增供應(yīng)商：上級(jí)組、供應(yīng)商新增客戶：上級(jí)組、客戶新增倉(cāng)庫(kù)新增物料：上級(jí)組、物料……

實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5、資料維護(hù)25實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化6、初始余額錄入k/3主控臺(tái)：●初始數(shù)據(jù)：本系統(tǒng)使用時(shí)倉(cāng)庫(kù)存貨結(jié)存情況的記錄?！褚来芜x擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[存貨核算]→[初始數(shù)據(jù)錄入]→進(jìn)入界面單擊[原材料倉(cāng)]；操作要點(diǎn)：①錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)，首先要選擇具體某倉(cāng)庫(kù)，分不同的倉(cāng)庫(kù)錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉(cāng)庫(kù)”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。②物料的計(jì)價(jià)方法如采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)后出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)必須通過雙擊“批次/順序號(hào)”進(jìn)行輸入。

實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化6、初始余額錄入26實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化7、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)k/3主控臺(tái)：依次選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[存貨核算]→[啟動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)]→【是】完成初始化操作操作要點(diǎn)①在執(zhí)行啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作時(shí)，必須保證單據(jù)已審核才能啟用；②業(yè)務(wù)系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進(jìn)行修改；③初始化的業(yè)務(wù)啟用功能權(quán)限只賦予系統(tǒng)管理員實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化7、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)27實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進(jìn)行采購(gòu)單據(jù)的審核。實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處28實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進(jìn)行采購(gòu)單據(jù)的審核。（3）進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處291、采購(gòu)設(shè)置1.1供貨數(shù)據(jù)依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[供應(yīng)商管理]→[供應(yīng)商供貨信息維護(hù)]→進(jìn)入“供應(yīng)商供貨信息”界面單擊【物料】→選中相關(guān)物料后單擊【新增】→錄入信息后點(diǎn)擊【保存】1、采購(gòu)設(shè)置1.1供貨數(shù)據(jù)301、采購(gòu)設(shè)置1.2價(jià)格數(shù)據(jù)依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[供應(yīng)商管理]→[采購(gòu)價(jià)格管理]→進(jìn)入“采購(gòu)價(jià)格管理”界面單擊【物料】→選中相關(guān)物料后單擊【新增】→錄入信息后點(diǎn)擊【保存】操作完成后單擊【審核】，如果不審核，后面則不能被引用。1、采購(gòu)設(shè)置1.2價(jià)格數(shù)據(jù)312、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.1采購(gòu)申請(qǐng)單新增：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[采購(gòu)申請(qǐng)]→[采購(gòu)申請(qǐng)單-新增]→進(jìn)入“錄入單據(jù)”界面錄入信息后點(diǎn)擊【保存】→【審核】查詢和修改：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[采購(gòu)申請(qǐng)]→[采購(gòu)申請(qǐng)單-維護(hù)]→進(jìn)入“編輯單據(jù)”界面錄入信息后點(diǎn)擊【修改】2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.1采購(gòu)申請(qǐng)單322、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.2采購(gòu)訂單

依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[采購(gòu)申請(qǐng)]→[采購(gòu)申請(qǐng)單-維護(hù)]→進(jìn)入“編輯單據(jù)”界面，的選中已做好的“采購(gòu)申請(qǐng)”單擊【下推】→【生成采購(gòu)訂單】→【生成】→在“采購(gòu)訂單”界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】→【審核】查詢和修改同上2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.2采購(gòu)訂單332、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.3收料通知單在“采購(gòu)訂單界面”單擊【下推】→【生成收料通知單】→【生成】→在“收料通知單”界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】→【審核】2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.3收料通知單342、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.4外購(gòu)入庫(kù)單在“收料通知單界面”單擊【下推】→【生成外網(wǎng)入庫(kù)】→【生成】→在“外購(gòu)信庫(kù)單”界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】→【審核】2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.4外購(gòu)入庫(kù)單352、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽采購(gòu)發(fā)票在“采購(gòu)訂單界面”單擊【下推】→【生成購(gòu)貨發(fā)票（專用）】→【生成】→在“購(gòu)貨發(fā)票（專用）”界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】→【審核】2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽362、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽費(fèi)用發(fā)票:運(yùn)費(fèi)（運(yùn)輸單位開給購(gòu)貨單位）、裝卸費(fèi)等兩種方法：①依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[費(fèi)用發(fā)票]→[費(fèi)用發(fā)票-新增]→進(jìn)入新增一張費(fèi)用發(fā)票。②在購(gòu)貨發(fā)票（專用）界面，選擇已需要添加費(fèi)用的發(fā)票單擊【費(fèi)用】→“Y”新增一張費(fèi)用發(fā)票2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽372、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽發(fā)票鉤稽實(shí)際意義：采購(gòu)發(fā)票和外購(gòu)入庫(kù)單的核對(duì)。主要作用：進(jìn)行實(shí)際成本的匹配確認(rèn)，使外購(gòu)入庫(kù)單的成本與采購(gòu)發(fā)票保持一致。無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計(jì)算成本。2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽382、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽發(fā)票鉤稽步驟及要點(diǎn)：①依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[采購(gòu)發(fā)票—維護(hù)]→進(jìn)入“采購(gòu)發(fā)票”窗口。②選擇一張還未鉤稽的發(fā)票點(diǎn)擊【鉤稽】③拆分鉤稽：適用兩種情況：ⅰ只收到部分存貨，但全額開出發(fā)票時(shí)，發(fā)票票數(shù)量大于入庫(kù)單數(shù)量?！^稽先要在發(fā)票序時(shí)簿中將該采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行折分處理ⅱ存貨全部入庫(kù)，但只收到部分采購(gòu)發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于入庫(kù)單數(shù)量——鉤稽先要在外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿中將該外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行折分處理④可通過“鉤稽日志”查詢，相關(guān)聯(lián)的費(fèi)用發(fā)票也被同時(shí)鉤稽。⑤已鉤稽的發(fā)票可以通過“反鉤稽”取消操作。2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽392、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.6付款單采購(gòu)訂單下推生成發(fā)票，發(fā)票生成付款單時(shí)，系統(tǒng)提示：付款單金額超過采購(gòu)訂單價(jià)稅合計(jì)。在采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)中勾上“訂單允許超額付款”，該選項(xiàng)在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化前是不能修改的，顯示為黃色，應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后就可以修改。付款申請(qǐng)單是在現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成付款單的，然后通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的"發(fā)送"功能傳入應(yīng)付系統(tǒng)，目前從與現(xiàn)金管理系統(tǒng)集成的角度，不支持付款申請(qǐng)單直接下推應(yīng)付系統(tǒng)的付款單2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.6付款單403、幾種常見業(yè)務(wù)單貨同到：采購(gòu)申請(qǐng)單→采購(gòu)訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單→采購(gòu)發(fā)票單先到貨后到：采購(gòu)訂單→采購(gòu)發(fā)票→收料通知單（從采購(gòu)發(fā)票獲?。赓?gòu)入庫(kù)單暫估入庫(kù)（貨先到單后到）：采購(gòu)訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單→采購(gòu)發(fā)票部分到貨（到貨數(shù)少于訂單數(shù)）：采購(gòu)訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單3、幾種常見業(yè)務(wù)單貨同到：采購(gòu)申請(qǐng)單→采購(gòu)訂單→收料通知單413、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字采購(gòu)發(fā)票依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進(jìn)入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容→【保存】→【審核】3、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字423、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字采購(gòu)發(fā)票依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進(jìn)入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容→【保存】→【審核】3、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字433、幾種常見業(yè)務(wù)代管物資：入庫(kù)代管，該類業(yè)務(wù)不核算企業(yè)的實(shí)際倉(cāng)存，通過虛倉(cāng)進(jìn)行管理，只核算數(shù)量，不核算金額，不進(jìn)行成本核算。業(yè)務(wù)流程：收料通知單→退料通知單（收料時(shí)→代管物料發(fā)出時(shí)）3、幾種常見業(yè)務(wù)代管物資：入庫(kù)代管，該類業(yè)務(wù)不核算企業(yè)的443、幾種常見業(yè)務(wù)受托代銷：收到代銷商品時(shí)，先入代管倉(cāng)，再根據(jù)實(shí)際銷售的數(shù)量，先做同樣數(shù)量的采購(gòu)入庫(kù)，再做銷售出庫(kù)，未銷售完的商品退回給委托方。外售出購(gòu)入庫(kù)→銷售出庫(kù)（外購(gòu)例入庫(kù)單→采購(gòu)發(fā)票→銷售出庫(kù)單→銷售發(fā)票）代管物資（退料通知單）售出未售出收料通知單（入代管倉(cāng)）3、幾種常見業(yè)務(wù)受托代銷：收到代銷商品時(shí)，先入代管倉(cāng)，再根453、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工后再收回倉(cāng)庫(kù)。在此過程中物料發(fā)生增值，成本因加工費(fèi)而增加。委外加工發(fā)出委外加工入庫(kù)→采購(gòu)發(fā)票（加工費(fèi)）→付款單發(fā)出收回委外加工任務(wù)單（入代管倉(cāng)）費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)輸費(fèi)等3、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工463、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工步驟①委托外加工物料發(fā)出：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【委外加工管理】→【委外加工發(fā)出→新增】→填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容【保存】→【審核】②委托外加工物料入庫(kù)：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【委外加工管理】→【委外加工入庫(kù)→新增】→填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容【保存】→【審核】③委托外加工發(fā)票ⅰ加工費(fèi)發(fā)票：加工費(fèi)采用采購(gòu)發(fā)票類型。（采購(gòu)發(fā)票中，通過“業(yè)務(wù)類型”來區(qū)分是原材料采購(gòu)發(fā)票還是加工費(fèi)發(fā)票。加工費(fèi)的業(yè)務(wù)類型選擇“委托外加工入庫(kù)”）ⅱ費(fèi)用發(fā)票：委托外加工過程中發(fā)生的除加工費(fèi)外的其它費(fèi)用，如運(yùn)輸、裝卸費(fèi)等3、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工步驟474、報(bào)表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時(shí)查詢已錄入的單據(jù)，分析采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報(bào)表進(jìn)行。【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【報(bào)表分析】→【采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表/匯總表】→在彈出的“過濾”對(duì)話框進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。4、報(bào)表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時(shí)查詢已錄入的單484、報(bào)表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時(shí)查詢已錄入的單據(jù)，分析采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報(bào)表進(jìn)行?！竟?yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【報(bào)表分析】→【采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表/匯總表】→在彈出的“過濾”對(duì)話框進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。4、報(bào)表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時(shí)查詢已錄入的單49實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)●單據(jù)錄入盡量采用“下推”，相互關(guān)聯(lián)，不易出錯(cuò)實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)●單據(jù)錄入盡量采用“下推”，相互50實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理目的：掌握K/3進(jìn)口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作,熟悉進(jìn)口業(yè)務(wù)的操作流程.要求：1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行進(jìn)口系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。2、進(jìn)行進(jìn)口訂單、進(jìn)口單據(jù)的審核。3、進(jìn)行進(jìn)口單據(jù)的勾稽。4、掌握各種帳表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理目的：掌握K/3進(jìn)口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)51實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．1多級(jí)審核：進(jìn)口業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)容比較復(fù)雜，要求相對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)各種單證的正確性要求較高，系統(tǒng)對(duì)于進(jìn)口環(huán)節(jié)的單證審核默認(rèn)采用多級(jí)審核方式。本課程為操作簡(jiǎn)便，我們只啟用一級(jí)審核。[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[進(jìn)口管理]→[多級(jí)審核管理]→單擊進(jìn)入“多級(jí)審核流程”窗口，進(jìn)行設(shè)置。選擇[進(jìn)口訂單]，在“用戶姓名”欄中選擇要添加的名字→[添加]→[保存]實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置52實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．2供應(yīng)商[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[供應(yīng)商]→單擊進(jìn)入“供應(yīng)商維護(hù)”窗口→[屬性]→[進(jìn)進(jìn)口]進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置53實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．3供應(yīng)商海關(guān)信息[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[供應(yīng)商]→單擊進(jìn)入“供應(yīng)商新增”窗口，單擊[新增]進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置54實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．4HS編碼：編碼協(xié)調(diào)制度的簡(jiǎn)稱，國(guó)際海關(guān)理事會(huì)制定TheHarmonizationCodeSystem(HS-Code)。[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[HS編碼]→單擊進(jìn)入“HS編碼”新增窗口，進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置55實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．5物料進(jìn)進(jìn)口屬性[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[物料]→單擊進(jìn)入“物料”新增窗口，選擇CPU進(jìn)入，單擊“進(jìn)進(jìn)口”進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置56實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理2進(jìn)口業(yè)務(wù)處理處理流程：采購(gòu)申請(qǐng)單→進(jìn)口訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單→進(jìn)口單證→付款單實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理2進(jìn)口業(yè)務(wù)處理57實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理進(jìn)口訂單[供應(yīng)鏈]→[進(jìn)口管理]→[進(jìn)口訂單]→[進(jìn)口訂單—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]→[審核]進(jìn)口單證：主要是將供應(yīng)商提供的供應(yīng)商發(fā)票、提貨單、運(yùn)輸、保險(xiǎn)等單據(jù)進(jìn)行歸集，系統(tǒng)將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)的報(bào)關(guān)、完稅和（應(yīng)）付款處理。①[供應(yīng)鏈]→[進(jìn)口管理]→[進(jìn)口單證]→[進(jìn)口單證—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]②選擇[多級(jí)審核]→[編輯]→[多級(jí)審核]（取消審核：[編輯]→[駁回審核]③[編輯]→[報(bào)關(guān)]：進(jìn)行報(bào)關(guān)操作，確定應(yīng)交納的關(guān)稅、消費(fèi)稅等④[編輯]→[完稅確認(rèn)]：進(jìn)行完稅操作確認(rèn)（在此操作前，先在[選項(xiàng)]→[進(jìn)口稅金發(fā)票選項(xiàng)設(shè)置]中設(shè)置采購(gòu)方式、付款科目）實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理進(jìn)口訂單58實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理3采購(gòu)發(fā)票勾稽[供應(yīng)鏈]→[進(jìn)口管理]→[進(jìn)口單證]→[進(jìn)口單證—維護(hù)]→選擇要勾稽的單證→[勾稽]實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理3采購(gòu)發(fā)票勾稽59實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進(jìn)行銷售單據(jù)審核。（3）進(jìn)行銷售發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)60實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：1．1銷售價(jià)格管理價(jià)格參數(shù)設(shè)置：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[價(jià)格管理]→[價(jià)格參數(shù)設(shè)置]→進(jìn)入“價(jià)格管理選項(xiàng)”界面→按需設(shè)置實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：61實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：1．2價(jià)格方案錄入價(jià)格政策編號(hào)：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[價(jià)格管理]→[價(jià)格政策維護(hù)]→進(jìn)入“過濾條件窗口單擊【確定】→“價(jià)格方案”界面→【新增】，錄入價(jià)格政策編號(hào)、名稱→【保存】錄入報(bào)價(jià)：選擇“**公司”單擊【新增】→“價(jià)格明細(xì)維護(hù)”界面，錄入針對(duì)長(zhǎng)城公司的銷售報(bào)價(jià)→【保存】錄入最低限價(jià)：選擇“長(zhǎng)城公司”單擊【價(jià)控】→“價(jià)格控制設(shè)置”界面，錄入針對(duì)長(zhǎng)城公司的銷售最低限，在最低價(jià)格控制打“√”→【保存】實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：62實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程銷售報(bào)價(jià)單→銷售訂單→發(fā)貨通知單→銷售出庫(kù)單→銷售發(fā)票→收款單實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程63實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程2．1銷售報(bào)價(jià)單[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[銷售報(bào)價(jià)]→[銷售報(bào)價(jià)單—新增]→進(jìn)入“銷售訂單新增窗口”填制單據(jù)內(nèi)容→【保存】實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程64實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程2．2銷售訂單[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[銷售訂單]→[銷售訂單—新增]→進(jìn)入“銷售訂單新增窗口”填制單據(jù)內(nèi)容→【保存】或“銷售報(bào)價(jià)單”下推實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程65實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程2．3發(fā)貨通知單：新增或下推2．4銷售出庫(kù)單：新增或下推2．5銷售發(fā)票：新增或下推，銷售發(fā)票和銷售出庫(kù)單的鉤稽：同采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單鉤稽2．6收款單：新增或下推實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)2銷售業(yè)務(wù)常用流程66實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．1開票與發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程：銷售訂單→發(fā)貨通知單→銷售出庫(kù)單→銷售發(fā)票實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)67實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．2先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)流程：銷售訂單→銷售發(fā)票→發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。N售出庫(kù)單實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)68實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．3分期發(fā)貨：不一次性發(fā)貨，而是分次發(fā)貨，待貨物全部發(fā)出后再統(tǒng)一發(fā)票，最后收款。業(yè)務(wù)流程：銷售出庫(kù)單（分次錄入）→銷售發(fā)票（獲取單據(jù)時(shí)同時(shí)選擇多張單據(jù)關(guān)聯(lián)生成）操作要點(diǎn)：獲取單據(jù)時(shí)，如需選擇多張單據(jù)，可通過按ctrl或shift鍵去選擇單據(jù)。實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)69實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．4銷售退貨：一般先退貨，再由供應(yīng)商開發(fā)票業(yè)務(wù)流程：退貨通知單→紅字銷售出庫(kù)單→紅字銷售發(fā)票退貨通知單:因各種原因客戶退貨，向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的收貨通知單（由原發(fā)貨通知單生成）實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)70實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．5現(xiàn)銷：即時(shí)訂貨，即時(shí)開票，即時(shí)發(fā)貨業(yè)務(wù)流程：銷售發(fā)票→發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲取）→銷售出庫(kù)單實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)71實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)3．6分期收款銷售業(yè)務(wù):先發(fā)貨，再分期開票、收款。業(yè)務(wù)流程：銷售出庫(kù)單→（收款時(shí)做）銷售發(fā)票操作要點(diǎn)：①憑證模板的設(shè)置：分期收款的業(yè)務(wù)，銷售出庫(kù)單和銷售發(fā)票上的銷售方式均為分期收款銷售；②在銷售出庫(kù)單與開具的部分發(fā)票鉤稽時(shí)需選擇鉤稽的數(shù)量，若不選擇，需將銷售出庫(kù)單折單后再進(jìn)行鉤稽；③發(fā)票鉤稽時(shí)，出庫(kù)單的本次鉤稽數(shù)量為開票的數(shù)量，與實(shí)發(fā)數(shù)量并不一致。④在結(jié)轉(zhuǎn)分期收款銷售收入的同時(shí)，要將分期收款發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)為銷售成本。實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)3幾種常見銷售業(yè)務(wù)72實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)4查詢分析工具：用戶根據(jù)自己業(yè)務(wù)和管理需要，利用系統(tǒng)提供的工具制作報(bào)表。例：業(yè)務(wù)員分析表操作流程：①【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【查詢分析】→【查詢分析工具】→【新建】→選擇“交叉統(tǒng)計(jì)分析表“【確定】②選擇取數(shù)單據(jù)：“銷售訂單”③定義行標(biāo)題（按提示選擇）：只能選用取數(shù)單據(jù)上的字段，本例為“銷售訂單”上的字段④定義列標(biāo)題：最大不能超過30列，否則性能會(huì)受到影響。須慎重選擇必須列⑤定義交叉匯總點(diǎn)：希望為每一個(gè)交叉點(diǎn)計(jì)算的數(shù)字。⑥點(diǎn)擊【下一步】→【完成】實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)4查詢分析工具：用戶根據(jù)自己業(yè)73實(shí)驗(yàn)五出口管理目的：掌握K/3出口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作,熟悉出口業(yè)務(wù)的操作流程.要求：1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行出口系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。2、進(jìn)行外銷訂單、出運(yùn)通知、裝單箱的審核。3、掌握各種帳表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)五出口管理目的：掌握K/3出口管理系統(tǒng)日常業(yè)74實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．1多級(jí)審核：出口業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)容比較復(fù)雜，要求相對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)各種單證的正確性要求較高，系統(tǒng)對(duì)于出口環(huán)節(jié)的單證審核默認(rèn)采用多級(jí)審核方式。本課程為操作簡(jiǎn)便，我們只啟用一級(jí)審核。[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[出口管理]→[多級(jí)審核管理]→單擊進(jìn)入“多級(jí)審核流程”窗口，進(jìn)行設(shè)置。選擇[出口訂單]，在“用戶姓名”欄中選擇要添加的名字→[添加]→[保存]實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置75實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．2客戶[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[客戶]→單擊進(jìn)入“客戶維護(hù)”窗口→[屬性]→[進(jìn)出口]進(jìn)行設(shè)置客戶的“基本資料”頁(yè)簽中應(yīng)選擇“外銷”。實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置76實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．3訂單條款設(shè)置：維護(hù)進(jìn)出口訂單中常用的訂單條款，在進(jìn)行訂單編輯時(shí)可攜帶，減少手工操作量。[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[出口管理]→[訂單條款]→[訂單條款—新增]→[新增]實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置77實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．4匯率資料設(shè)置：維護(hù)各個(gè)幣種的匯率變動(dòng)記錄，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)能獲得準(zhǔn)確匯率資料。[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[幣別→[新增]實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置78實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．5物料進(jìn)出口屬性[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[物料]→單擊進(jìn)入“物料”新增窗口，選擇CPU進(jìn)入，單擊“進(jìn)出口”進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置79實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．6包裝類型的設(shè)置[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[出口管理]→[包裝資料]→雙擊進(jìn)入“物料包裝單”新增窗口，選擇需設(shè)置的物料→單擊“修改”進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)五出口管理1基礎(chǔ)設(shè)置80實(shí)驗(yàn)五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理處理流程：外銷訂單→出運(yùn)通知→裝箱單→銷售出庫(kù)單→銷售發(fā)票實(shí)驗(yàn)五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理81實(shí)驗(yàn)五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理2．1外銷訂單[供應(yīng)鏈]→[出口管理]→[外銷訂單]→[外銷訂單—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]→[審核]實(shí)驗(yàn)五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理82實(shí)驗(yàn)五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理2．2出運(yùn)通知單:“外銷訂單”下推生成2．3裝箱單:“出運(yùn)通知單”下推生成“裝箱單2．4銷售出庫(kù)單[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[銷售出庫(kù)]→[銷售出庫(kù)單—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]→[審核]2．5銷售發(fā)票“銷售出庫(kù)單”下推生成“銷售發(fā)票（專用）發(fā)票勾稽實(shí)驗(yàn)五出口管理2出口業(yè)務(wù)處理83實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)目的：掌握K/3倉(cāng)存系統(tǒng)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)的制作；庫(kù)存盤點(diǎn)的操作流程等日常業(yè)務(wù)的處理方法。要求：（1）根據(jù)以下資料進(jìn)行倉(cāng)存系統(tǒng)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末庫(kù)存盤點(diǎn)，并進(jìn)行庫(kù)存數(shù)量調(diào)整。（3）掌握各種賬表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)目的：掌握K/3倉(cāng)存系統(tǒng)各種出84實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)1系統(tǒng)設(shè)置【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【倉(cāng)存管理】→選擇相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置例：【存量管理】→選擇產(chǎn)品設(shè)置→【保存】點(diǎn)擊【檢查】，可以根據(jù)設(shè)置后的條件查看庫(kù)存情況，系統(tǒng)自動(dòng)將超出存量范圍的產(chǎn)品列示出來。對(duì)于低于庫(kù)存的產(chǎn)品，可以點(diǎn)擊【生成調(diào)拔單】向其它倉(cāng)庫(kù)調(diào)貨或【生成采購(gòu)申請(qǐng)單】外購(gòu)。實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)1系統(tǒng)設(shè)置85實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程2．1入庫(kù)管理采購(gòu)管理中已講過“外購(gòu)入庫(kù)”、“委外加工入庫(kù)”2．1．1產(chǎn)品入庫(kù)【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【驗(yàn)收入庫(kù)】→【產(chǎn)品入庫(kù)—新增】2．1．2其它入庫(kù)：主要指接受捐贈(zèng)或贈(zèng)送入庫(kù)【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【驗(yàn)收入庫(kù)】→【其它入庫(kù)—新增】2．1．3退回：通過紅字入庫(kù)單處理實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程86實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程2．2出庫(kù)管理銷售出庫(kù)、委外加工出庫(kù)已講2．2.1生產(chǎn)領(lǐng)料：生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料、半成品【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【領(lǐng)料發(fā)貨】→【生產(chǎn)領(lǐng)料—新增】2．2.2其它出庫(kù)：不開銷售發(fā)票的出庫(kù)，如贈(zèng)品【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【領(lǐng)料發(fā)貨】→【其它出庫(kù)—新增】2．2．3退回：通過紅字出庫(kù)單處理實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程87實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程2．3調(diào)拔處理：將貨物從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔】→【調(diào)拔單—新增】實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程88實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程2.4盤點(diǎn)處理：倉(cāng)存系統(tǒng)與實(shí)際庫(kù)存的盤點(diǎn)。業(yè)務(wù)流程：備份帳存數(shù)據(jù)→打印盤點(diǎn)表→錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)→生成自動(dòng)盤盈盤虧單據(jù)◆注意：①企業(yè)一旦確定了一個(gè)固定的盤點(diǎn)日期，從此盤點(diǎn)日期開始到盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出要從盤點(diǎn)結(jié)果中調(diào)整出去，調(diào)整后數(shù)據(jù)才能與財(cái)務(wù)帳對(duì)比。②服務(wù)器端的系統(tǒng)日期要在倉(cāng)存系統(tǒng)調(diào)用期間內(nèi)，并且要與實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)間一致。③庫(kù)存盤點(diǎn)要求所有的出入庫(kù)單據(jù)全部審核。實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程89實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程2.4盤點(diǎn)處理：2.4．1備份帳存數(shù)據(jù)【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【盤點(diǎn)作業(yè)】→【盤點(diǎn)方案—新建】→【新建】→選擇倉(cāng)庫(kù)【確定】→在需要盤點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)前選擇，全面盤點(diǎn)則全選備份帳存數(shù)據(jù)只對(duì)實(shí)倉(cāng)，不對(duì)虛倉(cāng)實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程90實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程2.4盤點(diǎn)處理：2.4．2打印盤點(diǎn)表【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【盤點(diǎn)作業(yè)】→【盤點(diǎn)表打印】→【打印】實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程91實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程2.4盤點(diǎn)處理：2.4．3錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)：將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)如實(shí)錄入到盤點(diǎn)表中【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【盤點(diǎn)作業(yè)】→【盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入】→錄入實(shí)際“盤點(diǎn)數(shù)量”→【選單】→【保存】●盤點(diǎn)數(shù)：盤點(diǎn)人清點(diǎn)的庫(kù)存數(shù)；●帳存數(shù)：離盤點(diǎn)期最近的帳面庫(kù)存數(shù)；備份前數(shù)據(jù)●實(shí)存數(shù)：帳存數(shù)+盤點(diǎn)期間的出入庫(kù)存數(shù)●調(diào)整數(shù)：盤點(diǎn)期間的出入庫(kù)存數(shù)。備份后至清點(diǎn)時(shí)新增加的數(shù)據(jù)●盤點(diǎn)期間：備份開始至盤點(diǎn)結(jié)束的時(shí)間●選單：選擇盤點(diǎn)期間發(fā)生的單據(jù)。將備份后至清點(diǎn)時(shí)發(fā)生的出入庫(kù)單據(jù)金額自動(dòng)的加減，計(jì)算出實(shí)際應(yīng)有的庫(kù)存數(shù)?！到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)查找相關(guān)的單據(jù)并計(jì)算實(shí)存數(shù)。實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程92實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程2.4盤點(diǎn)處理：2.4．4生成自動(dòng)盤盈盤虧單據(jù)：盤盈入庫(kù)、盤虧毀損【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【盤點(diǎn)作業(yè)】→【編制盤點(diǎn)報(bào)告】→進(jìn)入“物料盤點(diǎn)報(bào)告單”→【選單】→選擇左上角的【盤盈單】或【盤虧單】→【保存】→【審核】———可使帳存數(shù)與實(shí)存數(shù)一致。實(shí)驗(yàn)六倉(cāng)存管理系統(tǒng)2倉(cāng)存管理常用流程93實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)目的：掌握K/3存貨系統(tǒng)各種出入庫(kù)核算；制作憑證；期末結(jié)賬等處理方法。要求：（1）根據(jù)以下資料進(jìn)行存貨系統(tǒng)各種出入庫(kù)核算。（2）制作各種業(yè)務(wù)的憑證模板，生成各種業(yè)務(wù)憑證。（3）進(jìn)行期末結(jié)賬、期末存貨的金額調(diào)整。（4）掌握各種賬表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)目的：掌握K/3存貨系統(tǒng)各種出入庫(kù)核94實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：1．1外購(gòu)入庫(kù)：針對(duì)企業(yè)對(duì)外采購(gòu)并已收到發(fā)票的入庫(kù)材料進(jìn)行核算?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫(kù)核算】→【外購(gòu)入庫(kù)核算】選擇相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置→進(jìn)入“外購(gòu)入庫(kù)核算”窗口（該窗口顯示出所有已鉤稽、已審核的本期紅、藍(lán)字發(fā)票）→選擇需要進(jìn)行費(fèi)用分配的發(fā)票→單擊【核算】→【費(fèi)用分配方式】→選擇需要的費(fèi)用分配方式（數(shù)量/金額）→【分配】（系統(tǒng)將自動(dòng)完成費(fèi)用的分?jǐn)偣ぷ鳎?shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：95實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：1．2存貨估價(jià)入庫(kù)：主要用來對(duì)本期發(fā)票未到的入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)。有兩種方法：①手工在單據(jù)上錄入【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫(kù)核算】→【存貨暫估入賬】→“條件過濾”選擇“全部”→【確定】→進(jìn)入“暫估入庫(kù)”窗口（該窗口顯示出所有未鉤稽、已審核的本期紅、藍(lán)字“外購(gòu)入庫(kù)單”）→雙擊“入庫(kù)單”打開直接輸入成本→【保存】②在“無單價(jià)單據(jù)維護(hù)”模塊中進(jìn)行單價(jià)更新。【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【無單價(jià)單據(jù)維護(hù)】→【更新無單價(jià)單據(jù)】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：96實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：1．3自制入庫(kù)核算：確定企業(yè)自制產(chǎn)品的入庫(kù)成本【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫(kù)核算】→【自制入庫(kù)核算】→“條件過濾”選擇相應(yīng)內(nèi)容→【確定】→進(jìn)入“自制入庫(kù)”窗口，手工錄入單位成本→【核算】注：若“成本系統(tǒng)”已經(jīng)啟用，還可直接從“成本系統(tǒng)”【引入】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：97實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：1．4委外加工入庫(kù)核算：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫(kù)核算】→【委外加工入庫(kù)核算】→“條件過濾”選擇“委外加工入庫(kù)”→【確定】→進(jìn)入“委外加工入庫(kù)核算”窗口，選擇要核算的委外加工入庫(kù)單，→【核銷】（窗口出現(xiàn)該次委外加工出入庫(kù)單）→選擇對(duì)應(yīng)出入庫(kù)單據(jù)，在“出庫(kù)單”上錄入本次核銷數(shù)量【核銷】退出窗口→【核算】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：98實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：1．5其它入庫(kù)核算：贈(zèng)送等與估價(jià)入庫(kù)類似，直接填入成本【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫(kù)核算】→【其它入庫(kù)核算】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)1入庫(kù)核算：99實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)2出庫(kù)核算：供應(yīng)鏈系統(tǒng)中不同物料出庫(kù)成本核算的處理過程，為物料確定出庫(kù)成本。2．1材料出庫(kù)核算【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫(kù)核算】→【材料出庫(kù)核算】→根據(jù)向?qū)нM(jìn)行相關(guān)操作→【完成】此時(shí)查看單據(jù)或匯總表，會(huì)發(fā)現(xiàn)所有的材料成本都已計(jì)算出來。錯(cuò)誤報(bào)告點(diǎn)擊【查看】，修改或確認(rèn)實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)2出庫(kù)核算：供應(yīng)鏈系統(tǒng)中不同物料出庫(kù)100實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)2出庫(kù)核算2．2產(chǎn)品出庫(kù)核算【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫(kù)核算】→【產(chǎn)成品出庫(kù)核算】→根據(jù)向?qū)нM(jìn)行相關(guān)操作→【完成】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)2出庫(kù)核算101實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)2出庫(kù)核算2．3紅字出庫(kù)核算：車間退貨或銷售退貨——直接打開單據(jù)并錄入成本數(shù)據(jù)?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫(kù)核算】→【紅字出庫(kù)核算】→根據(jù)向?qū)нM(jìn)行相關(guān)操作→打開單據(jù)錄入“單位成本”→【保存】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)2出庫(kù)核算102實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)2出庫(kù)核算2．4不確定單價(jià)核算主要包含以下幾種類型：①本期未核算的入庫(kù)單，表現(xiàn)為入庫(kù)單上單價(jià)、金額為“0”，包括紅字入庫(kù)單；②出庫(kù)時(shí)出現(xiàn)負(fù)結(jié)存：出庫(kù)時(shí)庫(kù)存數(shù)量不夠發(fā)，且直到期末時(shí)仍無入庫(kù)數(shù)量補(bǔ)夠，采用加權(quán)平均法的物料，若本月有加權(quán)平均單價(jià)，則負(fù)結(jié)算出庫(kù)單優(yōu)先選取該單價(jià)，若沒有，根據(jù)負(fù)結(jié)算出庫(kù)核算選項(xiàng)。③核算時(shí)當(dāng)前出庫(kù)單價(jià)為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致無法更新單價(jià)的藍(lán)字出庫(kù)單；④分倉(cāng)（組）核算調(diào)拔單時(shí)已，若出現(xiàn)負(fù)結(jié)存，則按用戶選擇的單價(jià)來源選項(xiàng)確定單價(jià)。【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【無單價(jià)單據(jù)維護(hù)】→【無單價(jià)單據(jù)更新—序時(shí)簿式】→根據(jù)向?qū)нM(jìn)行相關(guān)操作→打開無單價(jià)的單據(jù),錄入“單價(jià)”→【保存】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)2出庫(kù)核算103實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理:生成憑證是存貨核算最終的目的，是供應(yīng)鏈系統(tǒng)與財(cái)務(wù)相結(jié)合的過程，是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口。在存貨核算中生成的憑證，可又立刻傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中去。處理流程：制作憑證模板→生成憑證→修改憑證→審核憑證實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理:生成憑證是存貨核算最終的104實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理3．1制作憑證模板【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【憑證管理】→【憑證模板】→【新增】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理105實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理3．2憑證生成：關(guān)鍵在于選擇業(yè)務(wù)類型三個(gè)快捷鍵：①【按單生成憑證】：一張單據(jù)生成一張憑證②【按單據(jù)類型生成匯總憑證】：選擇相同類型或相同業(yè)務(wù)的多張單據(jù)生成一張匯總憑證③【所有選擇單據(jù)生成匯總憑證】：所有選擇的多張單據(jù)生成一張匯總憑證【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【憑證管理】→【生成憑證】→勾選憑證→【重設(shè)】→勾選憑證→【生成憑證】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理106實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理生成憑證錯(cuò)誤的常見原因：找不到科目——補(bǔ)錄科目或調(diào)整科目來源科目不是最明細(xì)憑證借貸不平—一般是因?yàn)榻痤~來源設(shè)置不正確單據(jù)上數(shù)據(jù)為零取不到核算科目——此時(shí)應(yīng)對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整憑證不能保存——原因是總帳期間大于應(yīng)收期間實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理107實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理3．3修改、刪除憑證【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【憑證管理】→【憑證查詢】→勾選憑證→【修改】實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)3憑證處理108特殊業(yè)務(wù)處理：金額調(diào)整單（在存貨核算系統(tǒng)中期初末處理做）?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【期初調(diào)整】→【期初余額調(diào)整】→錄入調(diào)整后金額→點(diǎn)擊工具欄【出單】查看生成的“成本調(diào)整單”【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【期初調(diào)整】→【成本調(diào)整單】，雙擊可打開查看。特殊業(yè)務(wù)處理：109實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程：關(guān)帳→對(duì)帳→結(jié)帳4.1關(guān)帳【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【期末處理】→【期末關(guān)帳】→進(jìn)入關(guān)帳界面，點(diǎn)擊關(guān)帳實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬110實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程：4.2對(duì)帳：可將核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額與總帳系統(tǒng)的存貨科目余額及發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)，從而保證供應(yīng)鏈與財(cái)務(wù)的一致性?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【期末處理】→【期末關(guān)帳】→進(jìn)入關(guān)帳界面，點(diǎn)擊對(duì)帳實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬111實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程：4.2對(duì)帳：對(duì)帳不平的原因：①還有倉(cāng)存單據(jù)未生成憑證②憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對(duì)應(yīng)③總帳中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證④暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購(gòu)入庫(kù)憑證⑤異價(jià)調(diào)拔單是否生成憑證實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬112實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程：4.3結(jié)帳：截止本期核算單據(jù)的處理，計(jì)算本期的存貨余額，并將其轉(zhuǎn)入下一期。期末結(jié)帳前，會(huì)對(duì)本期的核算單據(jù)進(jìn)行檢查，從而判斷物流業(yè)務(wù)是否已處理完整，若不完整，會(huì)給出相應(yīng)的提示，并可在該模塊聯(lián)查相關(guān)的序時(shí)簿和報(bào)表?！竟?yīng)鏈】→【存貨核算】→【期末處理】→【期末結(jié)帳】→進(jìn)入關(guān)帳界面，點(diǎn)擊下一步，按導(dǎo)向操作。實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬113實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬一旦結(jié)帳成功，前期數(shù)據(jù)將不允許修改。實(shí)驗(yàn)七存貨核算系統(tǒng)4期末結(jié)賬114實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求1、自選模塊２、填寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告上相關(guān)內(nèi)容３、手寫４、１１月１７日前完成實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求1、自選模塊115kingdee

供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)

kingdee

供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn)

116供應(yīng)鏈解決方案●資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào)●采購(gòu)、入庫(kù)與支付的流程自動(dòng)化●銷售、出庫(kù)與收入的流程一體化金蝶供應(yīng)鏈管理解決方案使企業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，實(shí)現(xiàn)資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào)，通過合理的庫(kù)存平衡，達(dá)到采購(gòu)、入庫(kù)與支付的流程自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)銷售、出庫(kù)與收入的流程一體化，大大降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。供應(yīng)鏈解決方案117供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖人力資源管理/制造管理

/財(cái)務(wù)系統(tǒng)訂單管理價(jià)格管理退料管理采購(gòu)出入庫(kù)管理存量管理虛倉(cāng)管理訂單管理價(jià)格信用退貨管理數(shù)據(jù)傳輸單據(jù)轉(zhuǎn)換前臺(tái)銷售門店管理單據(jù)傳輸出入庫(kù)核算異常處理憑證管理存貨核算銷售分銷零售供應(yīng)商客戶/消費(fèi)者客戶管理VIP管理客戶分析供應(yīng)商管理供應(yīng)商評(píng)價(jià)采購(gòu)分析庫(kù)存質(zhì)檢方案質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量分析質(zhì)量客戶管理供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖人力資源管理/制造管理/財(cái)務(wù)系統(tǒng)訂118客戶供應(yīng)商采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單物料接收銷售報(bào)價(jià)銷售訂單銷售出庫(kù)銷售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付款應(yīng)收款現(xiàn)金管理總賬管理記賬憑證入庫(kù)核算出庫(kù)核算工資管理固定資產(chǎn)報(bào)表管理財(cái)務(wù)分析采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)銷售退回采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)科采購(gòu)部銷售部原料倉(cāng)倉(cāng)存科成品倉(cāng)存貨核算供應(yīng)鏈整體流程圖客供采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單物料接收銷售報(bào)價(jià)銷售訂單銷售出庫(kù)銷售發(fā)票119課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購(gòu)管理系統(tǒng)進(jìn)口管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)出口管理系統(tǒng)倉(cāng)存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化120熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程

掌握K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作方法靈活運(yùn)用K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)課程目標(biāo)熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程課程目標(biāo)121

老師主講+課堂練習(xí)教學(xué)方法教學(xué)方法122學(xué)習(xí)方法專心聽講并做好筆記完成課堂上的練習(xí)課程結(jié)束后加以復(fù)習(xí)遇到困難不能跟上課程進(jìn)度時(shí)，請(qǐng)放下當(dāng)前問題并做好記錄，練習(xí)時(shí)再向老師詢問講述的內(nèi)容是一種方法，并不是一個(gè)固定的模式。只有通過思考、理解并融會(huì)貫通，舉一反三,才能使K/3系統(tǒng)在將來的工作中發(fā)揮最大的作用！

學(xué)習(xí)方法123課堂事項(xiàng)不要遲到記好筆記不要曠課課堂事項(xiàng)不要遲到記好筆記不要曠課124成績(jī)比值：出勤率20%課堂表現(xiàn)60%筆試20%考核方式

成績(jī)比值：考核方式125賬套管理新建賬套備份賬套恢復(fù)賬套

賬套管理新建賬套126賬套管理●帳套：企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的對(duì)象與場(chǎng)所（日常的操作都是在某個(gè)帳套中進(jìn)行的，它用于儲(chǔ)存企業(yè)憑證、帳簿、報(bào)表、固定資產(chǎn)資料、工資資料、往來業(yè)務(wù)資料等）——數(shù)據(jù)庫(kù)●帳套號(hào)::計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)的文件名（自編）——（上級(jí)機(jī)構(gòu).學(xué)號(hào)）01.2009050001●帳套名稱：?jiǎn)挝坏娜Q賬套管理●帳套：企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的對(duì)象與場(chǎng)所127賬套管理——新建公司機(jī)構(gòu)[開始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服務(wù)器配置工具]→[金蝶K3]→[賬套管理]Admin登錄，沒有密碼[組織機(jī)構(gòu)]→[添加機(jī)構(gòu)]賬套管理——新建公司機(jī)構(gòu)[開始]→[程序]→[金蝶K3]128賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確定]

賬套管理——新建賬套菜單→[新建帳套]→輸入信息→[確129賬套管理——設(shè)置賬套參數(shù)雙擊帳套→錄入信息→[確認(rèn)]

賬套管理——設(shè)置賬套參數(shù)雙擊帳套→錄入信息→[確認(rèn)]130賬套管理——啟用帳套點(diǎn)擊“是”啟用帳套點(diǎn)擊要啟用的帳套，菜單欄[帳套]→[啟用帳套]或單擊工具欄的＂啟用＂按紐來完成賬套管理——啟用帳套點(diǎn)擊“是”啟用帳套131賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]賬套管理——帳套備份選中要備份的帳套→[備份]132賬套管理——帳套恢復(fù)選中要備份的帳套→[恢復(fù)]用于數(shù)據(jù)損壞時(shí)新建帳套賬套管理——帳套恢復(fù)選中要備份的帳套→[恢復(fù)]133課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購(gòu)管理系統(tǒng)進(jìn)口管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)出口管理系統(tǒng)倉(cāng)存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)課程內(nèi)容供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化134實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。要求：根據(jù)案例資料按順序完成供應(yīng)鏈系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始化數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)只要在其中任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會(huì)同時(shí)完成實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化目的：掌握對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行初始化135實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化1、從模板中引入會(huì)計(jì)科目k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[科目]，進(jìn)入[科目]維護(hù)窗口。單擊[文件]菜單下的[從模板中引入科目]，進(jìn)入科目模板窗口，選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目”，單擊[引入]進(jìn)入[引入科目]點(diǎn)擊【全選】→[確定]，完成后退出實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化1、從模板中引入會(huì)計(jì)科目136實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、設(shè)置核算參數(shù)k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[生產(chǎn)管理]→[核算參數(shù)設(shè)置]，進(jìn)入界面后點(diǎn)擊下一步選擇并設(shè)定啟用年度核算方式庫(kù)存更新控制門店模塊設(shè)置……實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、設(shè)置核算參數(shù)137實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化3、設(shè)置工廠日歷k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[生產(chǎn)管理]→[系統(tǒng)設(shè)置]，進(jìn)入工廠日歷設(shè)置界面

實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化3、設(shè)置工廠日歷138實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[采購(gòu)管理]→[系統(tǒng)設(shè)置]，出現(xiàn)各種選項(xiàng)。單據(jù)設(shè)置供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)設(shè)置核算系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置……

實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)139實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5、資料維護(hù)k/3主控臺(tái)：[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]憑證字設(shè)置：【憑證字】→【新增】幣別設(shè)置：計(jì)量單位設(shè)置：新增計(jì)量單位組，新增計(jì)量單位結(jié)算方式設(shè)置會(huì)計(jì)科目維護(hù)：引入會(huì)計(jì)科目，增加會(huì)計(jì)科目，修改會(huì)計(jì)科目用戶部門管理新增職員新增供應(yīng)商：上級(jí)組、供應(yīng)商新增客戶：上級(jí)組、客戶新增倉(cāng)庫(kù)新增物料：上級(jí)組、物料……

實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化5、資料維護(hù)140實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化6、初始余額錄入k/3主控臺(tái)：●初始數(shù)據(jù)：本系統(tǒng)使用時(shí)倉(cāng)庫(kù)存貨結(jié)存情況的記錄。●依次選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[存貨核算]→[初始數(shù)據(jù)錄入]→進(jìn)入界面單擊[原材料倉(cāng)]；操作要點(diǎn)：①錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)，首先要選擇具體某倉(cāng)庫(kù)，分不同的倉(cāng)庫(kù)錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉(cāng)庫(kù)”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。②物料的計(jì)價(jià)方法如采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)后出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)必須通過雙擊“批次/順序號(hào)”進(jìn)行輸入。

實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化6、初始余額錄入141實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化7、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)k/3主控臺(tái)：依次選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[存貨核算]→[啟動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)]→【是】完成初始化操作操作要點(diǎn)①在執(zhí)行啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作時(shí)，必須保證單據(jù)已審核才能啟用；②業(yè)務(wù)系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進(jìn)行修改；③初始化的業(yè)務(wù)啟用功能權(quán)限只賦予系統(tǒng)管理員實(shí)驗(yàn)一供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化7、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)142實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進(jìn)行采購(gòu)單據(jù)的審核。實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處143實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進(jìn)行采購(gòu)單據(jù)的審核。（3）進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處1441、采購(gòu)設(shè)置1.1供貨數(shù)據(jù)依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[供應(yīng)商管理]→[供應(yīng)商供貨信息維護(hù)]→進(jìn)入“供應(yīng)商供貨信息”界面單擊【物料】→選中相關(guān)物料后單擊【新增】→錄入信息后點(diǎn)擊【保存】1、采購(gòu)設(shè)置1.1供貨數(shù)據(jù)1451、采購(gòu)設(shè)置1.2價(jià)格數(shù)據(jù)依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[供應(yīng)商管理]→[采購(gòu)價(jià)格管理]→進(jìn)入“采購(gòu)價(jià)格管理”界面單擊【物料】→選中相關(guān)物料后單擊【新增】→錄入信息后點(diǎn)擊【保存】操作完成后單擊【審核】，如果不審核，后面則不能被引用。1、采購(gòu)設(shè)置1.2價(jià)格數(shù)據(jù)1462、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.1采購(gòu)申請(qǐng)單新增：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[采購(gòu)申請(qǐng)]→[采購(gòu)申請(qǐng)單-新增]→進(jìn)入“錄入單據(jù)”界面錄入信息后點(diǎn)擊【保存】→【審核】查詢和修改：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[采購(gòu)申請(qǐng)]→[采購(gòu)申請(qǐng)單-維護(hù)]→進(jìn)入“編輯單據(jù)”界面錄入信息后點(diǎn)擊【修改】2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.1采購(gòu)申請(qǐng)單1472、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.2采購(gòu)訂單

依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[采購(gòu)申請(qǐng)]→[采購(gòu)申請(qǐng)單-維護(hù)]→進(jìn)入“編輯單據(jù)”界面，的選中已做好的“采購(gòu)申請(qǐng)”單擊【下推】→【生成采購(gòu)訂單】→【生成】→在“采購(gòu)訂單”界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】→【審核】查詢和修改同上2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.2采購(gòu)訂單1482、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.3收料通知單在“采購(gòu)訂單界面”單擊【下推】→【生成收料通知單】→【生成】→在“收料通知單”界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】→【審核】2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.3收料通知單1492、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.4外購(gòu)入庫(kù)單在“收料通知單界面”單擊【下推】→【生成外網(wǎng)入庫(kù)】→【生成】→在“外購(gòu)信庫(kù)單”界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】→【審核】2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.4外購(gòu)入庫(kù)單1502、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽采購(gòu)發(fā)票在“采購(gòu)訂單界面”單擊【下推】→【生成購(gòu)貨發(fā)票（專用）】→【生成】→在“購(gòu)貨發(fā)票（專用）”界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】→【審核】2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽1512、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽費(fèi)用發(fā)票:運(yùn)費(fèi)（運(yùn)輸單位開給購(gòu)貨單位）、裝卸費(fèi)等兩種方法：①依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[費(fèi)用發(fā)票]→[費(fèi)用發(fā)票-新增]→進(jìn)入新增一張費(fèi)用發(fā)票。②在購(gòu)貨發(fā)票（專用）界面，選擇已需要添加費(fèi)用的發(fā)票單擊【費(fèi)用】→“Y”新增一張費(fèi)用發(fā)票2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽1522、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽發(fā)票鉤稽實(shí)際意義：采購(gòu)發(fā)票和外購(gòu)入庫(kù)單的核對(duì)。主要作用：進(jìn)行實(shí)際成本的匹配確認(rèn)，使外購(gòu)入庫(kù)單的成本與采購(gòu)發(fā)票保持一致。無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計(jì)算成本。2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽1532、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽發(fā)票鉤稽步驟及要點(diǎn)：①依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[采購(gòu)發(fā)票—維護(hù)]→進(jìn)入“采購(gòu)發(fā)票”窗口。②選擇一張還未鉤稽的發(fā)票點(diǎn)擊【鉤稽】③拆分鉤稽：適用兩種情況：ⅰ只收到部分存貨，但全額開出發(fā)票時(shí)，發(fā)票票數(shù)量大于入庫(kù)單數(shù)量。——鉤稽先要在發(fā)票序時(shí)簿中將該采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行折分處理ⅱ存貨全部入庫(kù)，但只收到部分采購(gòu)發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于入庫(kù)單數(shù)量——鉤稽先要在外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿中將該外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行折分處理④可通過“鉤稽日志”查詢，相關(guān)聯(lián)的費(fèi)用發(fā)票也被同時(shí)鉤稽。⑤已鉤稽的發(fā)票可以通過“反鉤稽”取消操作。2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.5發(fā)票及其鉤稽1542、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.6付款單采購(gòu)訂單下推生成發(fā)票，發(fā)票生成付款單時(shí)，系統(tǒng)提示：付款單金額超過采購(gòu)訂單價(jià)稅合計(jì)。在采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)中勾上“訂單允許超額付款”，該選項(xiàng)在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化前是不能修改的，顯示為黃色，應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后就可以修改。付款申請(qǐng)單是在現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成付款單的，然后通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的"發(fā)送"功能傳入應(yīng)付系統(tǒng)，目前從與現(xiàn)金管理系統(tǒng)集成的角度，不支持付款申請(qǐng)單直接下推應(yīng)付系統(tǒng)的付款單2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程2.6付款單1553、幾種常見業(yè)務(wù)單貨同到：采購(gòu)申請(qǐng)單→采購(gòu)訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單→采購(gòu)發(fā)票單先到貨后到：采購(gòu)訂單→采購(gòu)發(fā)票→收料通知單（從采購(gòu)發(fā)票獲?。赓?gòu)入庫(kù)單暫估入庫(kù)（貨先到單后到）：采購(gòu)訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單→采購(gòu)發(fā)票部分到貨（到貨數(shù)少于訂單數(shù)）：采購(gòu)訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單3、幾種常見業(yè)務(wù)單貨同到：采購(gòu)申請(qǐng)單→采購(gòu)訂單→收料通知單1563、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字采購(gòu)發(fā)票依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進(jìn)入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容→【保存】→【審核】3、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字1573、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字采購(gòu)發(fā)票依次選擇[供應(yīng)鏈]→[采購(gòu)管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→進(jìn)入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容→【保存】→【審核】3、幾種常見業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)：退料通知單→紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字1583、幾種常見業(yè)務(wù)代管物資：入庫(kù)代管，該類業(yè)務(wù)不核算企業(yè)的實(shí)際倉(cāng)存，通過虛倉(cāng)進(jìn)行管理，只核算數(shù)量，不核算金額，不進(jìn)行成本核算。業(yè)務(wù)流程：收料通知單→退料通知單（收料時(shí)→代管物料發(fā)出時(shí)）3、幾種常見業(yè)務(wù)代管物資：入庫(kù)代管，該類業(yè)務(wù)不核算企業(yè)的1593、幾種常見業(yè)務(wù)受托代銷：收到代銷商品時(shí)，先入代管倉(cāng)，再根據(jù)實(shí)際銷售的數(shù)量，先做同樣數(shù)量的采購(gòu)入庫(kù)，再做銷售出庫(kù)，未銷售完的商品退回給委托方。外售出購(gòu)入庫(kù)→銷售出庫(kù)（外購(gòu)例入庫(kù)單→采購(gòu)發(fā)票→銷售出庫(kù)單→銷售發(fā)票）代管物資（退料通知單）售出未售出收料通知單（入代管倉(cāng)）3、幾種常見業(yè)務(wù)受托代銷：收到代銷商品時(shí)，先入代管倉(cāng)，再根1603、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工后再收回倉(cāng)庫(kù)。在此過程中物料發(fā)生增值，成本因加工費(fèi)而增加。委外加工發(fā)出委外加工入庫(kù)→采購(gòu)發(fā)票（加工費(fèi)）→付款單發(fā)出收回委外加工任務(wù)單（入代管倉(cāng)）費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)輸費(fèi)等3、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工1613、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工步驟①委托外加工物料發(fā)出：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【委外加工管理】→【委外加工發(fā)出→新增】→填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容【保存】→【審核】②委托外加工物料入庫(kù)：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【委外加工管理】→【委外加工入庫(kù)→新增】→填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容【保存】→【審核】③委托外加工發(fā)票ⅰ加工費(fèi)發(fā)票：加工費(fèi)采用采購(gòu)發(fā)票類型。（采購(gòu)發(fā)票中，通過“業(yè)務(wù)類型”來區(qū)分是原材料采購(gòu)發(fā)票還是加工費(fèi)發(fā)票。加工費(fèi)的業(yè)務(wù)類型選擇“委托外加工入庫(kù)”）ⅱ費(fèi)用發(fā)票：委托外加工過程中發(fā)生的除加工費(fèi)外的其它費(fèi)用，如運(yùn)輸、裝卸費(fèi)等3、幾種常見業(yè)務(wù)委托外加工步驟1624、報(bào)表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時(shí)查詢已錄入的單據(jù)，分析采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報(bào)表進(jìn)行?！竟?yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【報(bào)表分析】→【采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表/匯總表】→在彈出的“過濾”對(duì)話框進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。4、報(bào)表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時(shí)查詢已錄入的單1634、報(bào)表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時(shí)查詢已錄入的單據(jù)，分析采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報(bào)表進(jìn)行?！竟?yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【報(bào)表分析】→【采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表/匯總表】→在彈出的“過濾”對(duì)話框進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。4、報(bào)表綜合分析與處理日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時(shí)查詢已錄入的單164實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)●單據(jù)錄入盡量采用“下推”，相互關(guān)聯(lián)，不易出錯(cuò)實(shí)驗(yàn)二采購(gòu)管理系統(tǒng)●單據(jù)錄入盡量采用“下推”，相互165實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理目的：掌握K/3進(jìn)口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作,熟悉進(jìn)口業(yè)務(wù)的操作流程.要求：1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行進(jìn)口系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。2、進(jìn)行進(jìn)口訂單、進(jìn)口單據(jù)的審核。3、進(jìn)行進(jìn)口單據(jù)的勾稽。4、掌握各種帳表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理目的：掌握K/3進(jìn)口管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)166實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．1多級(jí)審核：進(jìn)口業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)容比較復(fù)雜，要求相對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)各種單證的正確性要求較高，系統(tǒng)對(duì)于進(jìn)口環(huán)節(jié)的單證審核默認(rèn)采用多級(jí)審核方式。本課程為操作簡(jiǎn)便，我們只啟用一級(jí)審核。[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[進(jìn)口管理]→[多級(jí)審核管理]→單擊進(jìn)入“多級(jí)審核流程”窗口，進(jìn)行設(shè)置。選擇[進(jìn)口訂單]，在“用戶姓名”欄中選擇要添加的名字→[添加]→[保存]實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置167實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．2供應(yīng)商[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[供應(yīng)商]→單擊進(jìn)入“供應(yīng)商維護(hù)”窗口→[屬性]→[進(jìn)進(jìn)口]進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置168實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．3供應(yīng)商海關(guān)信息[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[供應(yīng)商]→單擊進(jìn)入“供應(yīng)商新增”窗口，單擊[新增]進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置169實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．4HS編碼：編碼協(xié)調(diào)制度的簡(jiǎn)稱，國(guó)際海關(guān)理事會(huì)制定TheHarmonizationCodeSystem(HS-Code)。[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[HS編碼]→單擊進(jìn)入“HS編碼”新增窗口，進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置170實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置1．5物料進(jìn)進(jìn)口屬性[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[物料]→單擊進(jìn)入“物料”新增窗口，選擇CPU進(jìn)入，單擊“進(jìn)進(jìn)口”進(jìn)行設(shè)置實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理1基礎(chǔ)設(shè)置171實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理2進(jìn)口業(yè)務(wù)處理處理流程：采購(gòu)申請(qǐng)單→進(jìn)口訂單→收料通知單→外購(gòu)入庫(kù)單→進(jìn)口單證→付款單實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理2進(jìn)口業(yè)務(wù)處理172實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理進(jìn)口訂單[供應(yīng)鏈]→[進(jìn)口管理]→[進(jìn)口訂單]→[進(jìn)口訂單—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]→[審核]進(jìn)口單證：主要是將供應(yīng)商提供的供應(yīng)商發(fā)票、提貨單、運(yùn)輸、保險(xiǎn)等單據(jù)進(jìn)行歸集，系統(tǒng)將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)的報(bào)關(guān)、完稅和（應(yīng)）付款處理。①[供應(yīng)鏈]→[進(jìn)口管理]→[進(jìn)口單證]→[進(jìn)口單證—新增]→填制單據(jù)內(nèi)容→[保存]②選擇[多級(jí)審核]→[編輯]→[多級(jí)審核]（取消審核：[編輯]→[駁回審核]③[編輯]→[報(bào)關(guān)]：進(jìn)行報(bào)關(guān)操作，確定應(yīng)交納的關(guān)稅、消費(fèi)稅等④[編輯]→[完稅確認(rèn)]：進(jìn)行完稅操作確認(rèn)（在此操作前，先在[選項(xiàng)]→[進(jìn)口稅金發(fā)票選項(xiàng)設(shè)置]中設(shè)置采購(gòu)方式、付款科目）實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理進(jìn)口訂單173實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理3采購(gòu)發(fā)票勾稽[供應(yīng)鏈]→[進(jìn)口管理]→[進(jìn)口單證]→[進(jìn)口單證—維護(hù)]→選擇要勾稽的單證→[勾稽]實(shí)驗(yàn)三進(jìn)口管理3采購(gòu)發(fā)票勾稽174實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。（2）進(jìn)行銷售單據(jù)審核。（3）進(jìn)行銷售發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)175實(shí)驗(yàn)四銷售管理系統(tǒng)1銷售資料設(shè)置：1．1銷售價(jià)格管理價(jià)格參數(shù)設(shè)置：依次選擇[供應(yīng)鏈]→[銷售管理]→[價(jià)格管理]→[價(jià)格參數(shù)設(shè)置]→進(jìn)入“價(jià)