會計電算化-教學(xué)課件第3章-用友ERP-U8的系統(tǒng)管理

教育部十二五規(guī)劃教材

《會計電算化》

安玉琴李愛紅主編教育部十二五規(guī)劃教材

《會計電算化》

2目錄

第1章會計電算化概述

第2章企業(yè)會計電算化的實現(xiàn)

第3章用友ERP-U8的系統(tǒng)管理第4章總賬子系統(tǒng)第5章職工薪資子系統(tǒng)第6章固定資產(chǎn)子系統(tǒng)第7章采購與應(yīng)付管理子系統(tǒng)第8章銷售與應(yīng)收管理子系統(tǒng)第9章庫存核算與存貨管理子系統(tǒng)第10章會計報表子系統(tǒng)第11章Excel在會計電算化中的應(yīng)用第12章會計電算化管理2目錄第1章會計電算化概述3第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理第一節(jié)系統(tǒng)管理概述第二節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用3第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理第一節(jié)系統(tǒng)管理概述4第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理一、賬套管理 二、年度賬管理 三、操作員及權(quán)限的集中管理 四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全的管理第一節(jié)系統(tǒng)管理概述4第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理一、賬套管理 第一節(jié)系5第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理 一、賬套管理

賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)可以為每一個獨立核算單位建立賬套，可以根據(jù)企業(yè)的不同經(jīng)濟業(yè)務(wù)建立賬套，也可以為多個企業(yè)建立賬套。系統(tǒng)最多可以建立999套賬。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入與輸出等功能。除了賬套修改外，其余功能是由系統(tǒng)管理員

（admin）完成的。5第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理 一、賬套管理6第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、年度賬管理

每個賬套中可以存放不同年度的會計數(shù)據(jù)，為方便管理，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)表中，稱為年度賬。年度賬套的管理是由賬套主管來完成的,包括年度賬的建立、引入和輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)、清空年度數(shù)據(jù)等。6第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、年度賬管理7第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理三、操作員及權(quán)限的集中管理

系統(tǒng)管理提供了操作員及操作權(quán)限的集中管理功能。通過此功能的設(shè)置，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員進入系統(tǒng)；另一方面通過合理授權(quán)，各司其職，還能起到內(nèi)控作用，以保證企業(yè)資金的安全。7第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理三、操作員及權(quán)限的集中管8第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全的管理

在系統(tǒng)管理中，可以通過界面的顯示及上機日志功能監(jiān)控各個站點的登錄及操作情況，起到很好的監(jiān)控作用，通過“輸出”功能及時備份數(shù)據(jù)。同時，還可以通過“清除異常任務(wù)”及“清除單據(jù)鎖定”等功能，對數(shù)據(jù)庫進行簡單的維護。8第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全的管理9第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理

第二節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用一、啟動、登錄系統(tǒng)管理 二、增加操作員 三、建立賬套 四、編碼方案設(shè)計 五、權(quán)限分配 六、賬套備份 七、賬套的恢復(fù) 八、年度賬的管理 九、安全管理與維護 十、系統(tǒng)的退出

首次使用系統(tǒng)時，必須建立新的核算賬套。而這項工作只能在系統(tǒng)管理中完成。若是網(wǎng)絡(luò)版應(yīng)用，系統(tǒng)管理只有服務(wù)器才能進入。9第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理第10第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理一、啟動、登錄系統(tǒng)管理

操作步驟：⑴雙擊桌面“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，進入系統(tǒng)管理主界面。⑵單擊“系統(tǒng)－注冊”，如圖3-1所示。⑶以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊,第一次進入口令為空，如圖3-2所示。系統(tǒng)管理員應(yīng)及時設(shè)置口令，以確保系統(tǒng)安全。10第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理一、啟動、登錄系統(tǒng)管理11第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、增加操作員操作員是擁有一定權(quán)限并可以在賦予的權(quán)限范圍內(nèi)操作與管理賬套的人員。為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，系統(tǒng)提供了操作員設(shè)置功能，便于用戶進行操作分工及權(quán)限控制。

該功能是在系統(tǒng)管理的“權(quán)限”菜單下完成的，只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置操作員。

11第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、增加操作員12第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、增加操作員

操作步驟：⑴在系統(tǒng)管理主界面中單擊“權(quán)限－用戶”菜單；⑵單擊“增加”按鈕，按照系統(tǒng)提示，輸入新增用戶的編號、姓名后保存。通過單擊“修改”或“刪除”按鈕，能實現(xiàn)對用戶的修改與刪除。其中編號是數(shù)據(jù)庫的關(guān)鍵字段，不允許重復(fù)。

12第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、增加操作員13第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理三、建立賬套賬套是指一組緊密相關(guān)的數(shù)據(jù)。一般可以為每個獨立核算的企業(yè)在系統(tǒng)中建立一個賬套，也可以根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)不同在系統(tǒng)中分別建立賬套，系統(tǒng)最多允許建立999套賬。不同的賬套數(shù)據(jù)之間彼此獨立，沒有關(guān)聯(lián)。

13第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理三、建立賬套14第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理㈠建立賬套信息㈡輸入單位信息㈢設(shè)置核算類型企業(yè)類型系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)和醫(yī)藥流通三種，若選擇了工業(yè)，則在軟件中商業(yè)企業(yè)的一些功能就不能使用了，如受托代銷商品。若選擇了商業(yè)，則工業(yè)企業(yè)的一些功能如成本核算就不能使用了。若選擇為醫(yī)藥流通，則將產(chǎn)品中的部分自定義項預(yù)置為醫(yī)藥流通所需要的項目，

14第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理㈠建立賬套信息15第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理㈣建立基礎(chǔ)信息

基礎(chǔ)信息包括存貨分類、客戶分類、供應(yīng)商分類、外幣核算。如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，單擊相應(yīng)選項打上對勾；但選擇進行分類管理后，在進行基礎(chǔ)設(shè)置時，只有先建立分類信息才可以設(shè)置檔案內(nèi)容。若企業(yè)有外幣核算，須在此處打勾。㈤建立編碼檔案、數(shù)據(jù)精度、啟用總賬系統(tǒng)需要注意的是，系統(tǒng)啟用可以在建立賬套時完成，也可以在之后由賬套主管在“啟用應(yīng)用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置頁簽－基本信息－系統(tǒng)啟用”中完成。15第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理㈣建立基礎(chǔ)信息16第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理四、編碼方案設(shè)計在電算化方式下，必須進行統(tǒng)一編碼，編碼時，首先要設(shè)定編碼規(guī)則?？颇烤幋a規(guī)則是編制科目編碼應(yīng)遵守的方法和原則，設(shè)置科目編碼規(guī)則通過限定科目級次和各級科目的級長，使科目編碼設(shè)計能在這一限定下進行。

部門檔案、供應(yīng)商分類、客戶分類、存貨分類等信息的編碼原則同理。

16第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理四、編碼方案設(shè)計17第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理

建賬信息若有錯誤，可在系統(tǒng)管理中以“賬套主管”注冊，單擊“系統(tǒng)－修改”菜單進入相應(yīng)界面做部分修改。其中系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度也可以在“企業(yè)應(yīng)用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置頁簽－基本信息”菜單下修改。17第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理18第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理五、權(quán)限分配權(quán)限分配功能只能由系統(tǒng)管理員和賬套主管操作，其中系統(tǒng)管理員可以放棄或指定賬套主管，賬套主管可以指定除了賬套主管之外的其他權(quán)限。㈠賬套主管權(quán)限㈡非賬套主管權(quán)限18第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理五、權(quán)限分配19第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理六、賬套備份

備份賬套功能是指將所選賬套數(shù)據(jù)從本系統(tǒng)中導(dǎo)出，形成重要的會計檔案文件。企業(yè)應(yīng)安排專人妥善保管，為了保證數(shù)據(jù)的安全可靠，企業(yè)在備份時，應(yīng)采用AB備份法，即至少備份2份，分兩個地方存放，由于是電子備份文件，所以要注意防磁工作。19第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理六、賬套備份20第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理七、賬套的恢復(fù)恢復(fù)賬套功能是將系統(tǒng)外部數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)軟件環(huán)境中。操作步驟：⑴由系統(tǒng)管理員單擊“賬套－引入”，進入恢復(fù)賬套的界面。⑵選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件，文件名為UFERPAct.lst。20第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理七、賬套的恢復(fù)21第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理八、年度賬的管理

對于年度賬的管理是通過“系統(tǒng)管理－年度賬”菜單完成的，該菜單只能由賬套主管來操作。一個賬套里包含若干個年度賬，系統(tǒng)使用的第一個年度，通過“賬套－建立”完成，以后每個年度賬，都是通過年度賬菜單完成的。

年度賬菜單包括年度賬的建立、結(jié)賬上年數(shù)據(jù)、清空年度數(shù)據(jù)、備份、恢復(fù)等功能。

21第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理八、年度賬的管理22新年度建賬的順序如下：1．年度賬備份2．建立新年度賬3．結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)4．清空年度數(shù)據(jù)5．年度賬的恢復(fù)第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理22新年度建賬的順序如下：第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理23第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理 九、安全管理與維護㈠視圖監(jiān)控系統(tǒng)管理其中一個很重要的用途就是對各個子系統(tǒng)進行實時監(jiān)控。㈡維護當(dāng)軟件運行出現(xiàn)異常時，可以通過“清除異常任務(wù)”、“清除單據(jù)鎖定”等菜單實現(xiàn)對數(shù)據(jù)庫的簡單維護23第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理 九、安全管理與維護24第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理 十、系統(tǒng)的退出

在“系統(tǒng)管理”界面，單擊“文件－退出”，或單擊右上角的“關(guān)閉”按鈕，即退出系統(tǒng)管理模塊，回到Windows界面，其他模塊退出的操作與此相同。24第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理 十、系統(tǒng)的退出教育部十二五規(guī)劃教材

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第1章會計電算化概述

第2章企業(yè)會計電算化的實現(xiàn)

第3章用友ERP-U8的系統(tǒng)管理第4章總賬子系統(tǒng)第5章職工薪資子系統(tǒng)第6章固定資產(chǎn)子系統(tǒng)第7章采購與應(yīng)付管理子系統(tǒng)第8章銷售與應(yīng)收管理子系統(tǒng)第9章庫存核算與存貨管理子系統(tǒng)第10章會計報表子系統(tǒng)第11章Excel在會計電算化中的應(yīng)用第12章會計電算化管理2目錄第1章會計電算化概述27第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理第一節(jié)系統(tǒng)管理概述第二節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用3第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理第一節(jié)系統(tǒng)管理概述28第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理一、賬套管理 二、年度賬管理 三、操作員及權(quán)限的集中管理 四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全的管理第一節(jié)系統(tǒng)管理概述4第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理一、賬套管理 第一節(jié)系29第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理 一、賬套管理

賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)可以為每一個獨立核算單位建立賬套，可以根據(jù)企業(yè)的不同經(jīng)濟業(yè)務(wù)建立賬套，也可以為多個企業(yè)建立賬套。系統(tǒng)最多可以建立999套賬。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入與輸出等功能。除了賬套修改外，其余功能是由系統(tǒng)管理員

（admin）完成的。5第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理 一、賬套管理30第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、年度賬管理

每個賬套中可以存放不同年度的會計數(shù)據(jù)，為方便管理，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)表中，稱為年度賬。年度賬套的管理是由賬套主管來完成的,包括年度賬的建立、引入和輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)、清空年度數(shù)據(jù)等。6第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、年度賬管理31第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理三、操作員及權(quán)限的集中管理

系統(tǒng)管理提供了操作員及操作權(quán)限的集中管理功能。通過此功能的設(shè)置，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員進入系統(tǒng)；另一方面通過合理授權(quán)，各司其職，還能起到內(nèi)控作用，以保證企業(yè)資金的安全。7第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理三、操作員及權(quán)限的集中管32第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全的管理

在系統(tǒng)管理中，可以通過界面的顯示及上機日志功能監(jiān)控各個站點的登錄及操作情況，起到很好的監(jiān)控作用，通過“輸出”功能及時備份數(shù)據(jù)。同時，還可以通過“清除異常任務(wù)”及“清除單據(jù)鎖定”等功能，對數(shù)據(jù)庫進行簡單的維護。8第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全的管理33第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理

第二節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用一、啟動、登錄系統(tǒng)管理 二、增加操作員 三、建立賬套 四、編碼方案設(shè)計 五、權(quán)限分配 六、賬套備份 七、賬套的恢復(fù) 八、年度賬的管理 九、安全管理與維護 十、系統(tǒng)的退出

首次使用系統(tǒng)時，必須建立新的核算賬套。而這項工作只能在系統(tǒng)管理中完成。若是網(wǎng)絡(luò)版應(yīng)用，系統(tǒng)管理只有服務(wù)器才能進入。9第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理第34第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理一、啟動、登錄系統(tǒng)管理

操作步驟：⑴雙擊桌面“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，進入系統(tǒng)管理主界面。⑵單擊“系統(tǒng)－注冊”，如圖3-1所示。⑶以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊,第一次進入口令為空，如圖3-2所示。系統(tǒng)管理員應(yīng)及時設(shè)置口令，以確保系統(tǒng)安全。10第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理一、啟動、登錄系統(tǒng)管理35第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、增加操作員操作員是擁有一定權(quán)限并可以在賦予的權(quán)限范圍內(nèi)操作與管理賬套的人員。為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，系統(tǒng)提供了操作員設(shè)置功能，便于用戶進行操作分工及權(quán)限控制。

該功能是在系統(tǒng)管理的“權(quán)限”菜單下完成的，只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置操作員。

11第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、增加操作員36第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、增加操作員

操作步驟：⑴在系統(tǒng)管理主界面中單擊“權(quán)限－用戶”菜單；⑵單擊“增加”按鈕，按照系統(tǒng)提示，輸入新增用戶的編號、姓名后保存。通過單擊“修改”或“刪除”按鈕，能實現(xiàn)對用戶的修改與刪除。其中編號是數(shù)據(jù)庫的關(guān)鍵字段，不允許重復(fù)。

12第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理二、增加操作員37第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理三、建立賬套賬套是指一組緊密相關(guān)的數(shù)據(jù)。一般可以為每個獨立核算的企業(yè)在系統(tǒng)中建立一個賬套，也可以根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)不同在系統(tǒng)中分別建立賬套，系統(tǒng)最多允許建立999套賬。不同的賬套數(shù)據(jù)之間彼此獨立，沒有關(guān)聯(lián)。

13第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理三、建立賬套38第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理㈠建立賬套信息㈡輸入單位信息㈢設(shè)置核算類型企業(yè)類型系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)和醫(yī)藥流通三種，若選擇了工業(yè)，則在軟件中商業(yè)企業(yè)的一些功能就不能使用了，如受托代銷商品。若選擇了商業(yè)，則工業(yè)企業(yè)的一些功能如成本核算就不能使用了。若選擇為醫(yī)藥流通，則將產(chǎn)品中的部分自定義項預(yù)置為醫(yī)藥流通所需要的項目，

14第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理㈠建立賬套信息39第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理㈣建立基礎(chǔ)信息

基礎(chǔ)信息包括存貨分類、客戶分類、供應(yīng)商分類、外幣核算。如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，單擊相應(yīng)選項打上對勾；但選擇進行分類管理后，在進行基礎(chǔ)設(shè)置時，只有先建立分類信息才可以設(shè)置檔案內(nèi)容。若企業(yè)有外幣核算，須在此處打勾。㈤建立編碼檔案、數(shù)據(jù)精度、啟用總賬系統(tǒng)需要注意的是，系統(tǒng)啟用可以在建立賬套時完成，也可以在之后由賬套主管在“啟用應(yīng)用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置頁簽－基本信息－系統(tǒng)啟用”中完成。15第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理㈣建立基礎(chǔ)信息40第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理四、編碼方案設(shè)計在電算化方式下，必須進行統(tǒng)一編碼，編碼時，首先要設(shè)定編碼規(guī)則?？颇烤幋a規(guī)則是編制科目編碼應(yīng)遵守的方法和原則，設(shè)置科目編碼規(guī)則通過限定科目級次和各級科目的級長，使科目編碼設(shè)計能在這一限定下進行。

部門檔案、供應(yīng)商分類、客戶分類、存貨分類等信息的編碼原則同理。

16第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理四、編碼方案設(shè)計41第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理

建賬信息若有錯誤，可在系統(tǒng)管理中以“賬套主管”注冊，單擊“系統(tǒng)－修改”菜單進入相應(yīng)界面做部分修改。其中系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度也可以在“企業(yè)應(yīng)用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置頁簽－基本信息”菜單下修改。17第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理42第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理五、權(quán)限分配權(quán)限分配功能只能由系統(tǒng)管理員和賬套主管操作，其中系統(tǒng)管理員可以放棄或指定賬套主管，賬套主管可以指定除了賬套主管之外的其他權(quán)限。㈠賬套主管權(quán)限㈡非賬套主管權(quán)限18第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理五、權(quán)限分配43第三章用友ERP－U8的系統(tǒng)管理六、賬套備份

備份賬套功能是指將所選賬套數(shù)據(jù)從本系統(tǒng)中導(dǎo)出，形成重要的會計檔案文件。企業(yè)應(yīng)安排專人妥善保管，為了保證數(shù)據(jù)的安全可靠，企業(yè)在備份時，應(yīng)采用AB備份法，即至少備份2份，分兩個地方存放，由于是電子備份文件，所以要注意防磁工作。1