洗滌有限公司項目可行性研究報告

洗滌有限公司項目可行性研究報告洗滌有限公司項目可行性研究報告洗滌有限公司項目洗滌有限公司項目可行性研究報告洗滌有限公司項目可行性研究報告項目日耗年消耗量供應來源單價（元）金額生產用水12t/d3600自備水0.20.072生活用水3t/d900自來水1.810.1629電80kw.h24000供電所0.852.04煤0.15t/d360外購 ,低硫煤質70025.2蒸汽4.8t/d1440t/a蒸汽鍋爐27.47第七章 項目總體布置總平面布置方案項目擬建在江平工業(yè)園現有的標準鋼結構廠房內，一期規(guī)劃占用廠房面積250m2，遠期擴建占用廠房面積 300m2。本項目實施除建設環(huán)保設施外不建設其他新的建筑，預留擴建空間。按照生產工藝流程的需求和規(guī)范，擬建一鍋爐車間，車間占地面積 100m2。對功能區(qū)進行劃分，分別設置有分類預處理區(qū)、消毒區(qū)、高溫洗滌區(qū)、燙平整理區(qū)、包裝倉儲區(qū)等，另外配套動力、排污、辦公生活區(qū)等（詳見附圖一） 。生產區(qū)的布局盡量考慮物料傳遞線路短、近；人流、物流分道進入，原料、成品出入口分開，避免混雜；在潔凈級別不同的區(qū)域分別設置有更衣、緩沖通道等。廠房水平高度為 3.5m，樑頂高度為 6m（頂樑、支架、金字架為角鋼焊接，墻身為磚體）鍍鋅。車間地面為 8cm厚混凝土，通道為 10cm厚混凝土。辦公室、停車場、門衛(wèi)室設在車間東北，職工食堂及宿舍等設施在廠外，同時也作為工廠以后擴建的共用設施。 。運輸原料進廠和產品出廠采用汽車運輸， 配置4輛載重量為 1.5噸的貨車負責對未洗滌布草和已經洗滌好的布草的運輸，而原輔材料等的運輸由社會運力解決。廠區(qū)內行車道路寬 8米，廠區(qū)功能明確、運輸便利。給排水工程給水工程項目用水主要是生產洗滌用水和生活用水。項目位于江平工業(yè)園，生產生活用水由 ##市自來水廠供水管網直接供給，采用 Φ100mm鋼管輸水管接入。廠內管網按生產、生活、消防的要求布置。本項目設計日最大用水量 40噸，日平均用水量 30噸，生產用水采用 Φ100mm鍍鋅鋼管輸水至各車間。車間主要進出口及車間外部通道按規(guī)定設置消防栓。排水工程項目排水主要是被服清洗污水及蒸汽冷凝水、生活污水和車間清潔衛(wèi)生洗滌水等，該項目廢水擬采用 A/O法微動力生活污水處理裝置處理后排放。A/O法微動力生活污水處理裝置采用微曝裝置、濾池系統(tǒng)及其它技術組合方法，使污水經過調節(jié)、曝氣氧化、沉淀過濾等處理而達到凈化處理效果采用重力流方式經廠區(qū)下水管道回流集中到工廠污水濾清池過濾后，直接排入城區(qū)下水管網。供電工程負荷等級和供應參數本項目加工廠負荷等級按三類用電負荷等級考慮供電。外接電源為10kv電壓，廠內為 0.38/0.22kv，TN－S三相五線制系統(tǒng)。本項目設備最大裝機功率為 30瓩，其中主要動力用電為洗滌動力電機用電，其余是大功率熨烘干風機、輸送帶及照明、紫外線消毒燈用電。變壓器選擇根據洗滌廠總裝機容量，可直接從工業(yè)園電網接進，為防止臨時停電，需安裝一臺 150KVA備用發(fā)電機。供電系統(tǒng)加工廠用電以 10KV線路接城區(qū)供電網，引至工廠的高壓配電室內進行高壓計量和高壓配電。配電系統(tǒng)經 10/0.4KV變壓器減壓后，經過低壓配電室進行配電，配電系統(tǒng)采用樹干放射式混合供電方式。為保證工廠正常工作，項目配置一套一百五十瓩柴油發(fā)電機作為洗滌生產及照明的備用電源。從配變電室低壓配電屏采用銅芯電力電纜直埋（或沿纜溝）敷設到各生產車間，凡饋電距離大于 50m者在車間進線處設重復接地，車間內配電電壓為 380/220V，采用 TN－S三相五線制系統(tǒng)供電。第八章 環(huán)境保護8.1設計依據TOC\o"1-5"\h\z《中華人民共和國環(huán)境保護法》 ；《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》 ；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB3096－ 93；《大氣環(huán)境質量標準》 GB3095－96；《污水綜合排放標準》 GB8978－1996；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348－90。項目建設地址環(huán)境現狀本項目選擇在 ##市江平工業(yè)園內進行建設。江平工業(yè)園位于江平鎮(zhèn)區(qū)西南面， 距江平鎮(zhèn) 2公里。防城城區(qū)總面積約 6平方公里， 總人口近 8萬人，城鎮(zhèn)設施完備，街道寬敞，綠樹紅花點綴其中，水、電、通信、教育、衛(wèi)生等基礎設施一應俱全。鎮(zhèn)區(qū)綠化面積 120公頃，綠化覆蓋率約 10%。##市政府重視環(huán)境保護工作， 2010年江平鎮(zhèn)實施環(huán)保治理總投資200多萬元，各種環(huán)境影響因素都嚴格控制在標準以內。按照國家環(huán)?？偩止嫉摹督ㄔO項目環(huán)境保護分類管理名錄（第一批）》（國家環(huán)境保護總局環(huán)發(fā)〔 2001〕17號）對建設項目環(huán)境保護影響進行的分類，本項目屬于對環(huán)境可能造成輕度影響的項目，對環(huán)境不會造成大的污染，因此，項目在環(huán)境方面是可行的。主要污染源及污染物控制方案項目建設廠房工期主要環(huán)境問題（1）施工噪聲項目施工過程中要合理安排施工機械使用，部分機械應設置減振器，文明施工，減輕對周圍環(huán)境影響。（2）施工揚塵控制方案①施工現場只存放回填土方，多余部分要及時清運。干燥季節(jié)應及時對現場存放的土方灑水，以保持其表面濕潤，減少揚塵產生量。②土方、砂石及混凝土攪拌易產生揚塵，應盡量設于遠離人群聚集區(qū)，施工現場道路要壓實路面，經常清掃，減輕揚塵對人的影響。③運輸施工材料如白灰、水泥及土方，施工垃圾等易產生揚塵的車輛要嚴密遮蓋，避免沿途彌散。（3）施工期廢水和固廢的控制方案①加強管理，嚴禁施工生產生活廢水到處漫流，污染周邊環(huán)境。建立污水收集系統(tǒng)，將生產生活污水統(tǒng)一排入污水主干管道。②施工場地周圍應按規(guī)定設置隔離護欄，機具、材料應擺放整齊，建筑垃圾隨產隨清，建立垃圾收集系統(tǒng)，保持工程區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。洗滌車間環(huán)境問題（1）廢氣控制方案本項目使用的烘干設備單機耗煤為 5~10公斤 /小時，廢氣排量較小，其排放標準已達到許可范圍，同時廢氣經排煙道集中經風集塵處理后高空排放。廢氣從高空擴散，環(huán)境保護措施已達 GB3095－96《環(huán)境空氣質量標準》二級標準要求，因此，對環(huán)境不會造成污染。（2）廢水該工程廢水產生的環(huán)節(jié)主要有：洗滌工序產生的污水 9t/d,主要污染物為 COD、BOD、SS及陰離子表面活性劑 (LAS)，COD約為 400mg/L，BOD約為250mg/L，SS約為300mg/L，陰離子表面活性劑為 10mg/L；辦公生活產生的生活廢水 2.4t/d，主要污染物為 COD、BOD、SS，COD約為 400mg/L，BOD約為 250mg/L，SS約為 300mg/L。純水制備裝置產生的酸堿廢水產生量為2t/d，主要含有各種陰陽離子。項目產生的污水與生活污水污染負荷相似，廢水治理擬采用 A/O法微動力生活污水處理裝置。該項目廢水擬采用 A/O法微動力生活污水處理裝置處理后排放。 A/O法微動力生活污水處理裝置采用微曝裝置、濾池系統(tǒng)及其它技術組合方法，使污水經過調節(jié)、曝氣氧化、沉淀過濾等處理而達到凈化處理效果(3)廢渣灰渣出售給磚廠進行綜合利用，可在廠內暫時堆存。包裝袋產生來源于洗滌用品包裝 ,全部出售。紫外線燈管按固廢類別屬于危險固廢 ,委托環(huán)保公司進行無害化處理。產生的生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門收集后送垃圾處理廠無害化處理。該項目采取的固體廢物治理措施在技術是可行的，經濟上也是合理的。(4)廠房噪聲該工程噪聲源主要是水泵、鍋爐風機以及洗滌各種設備工作時產生的噪聲。噪聲級在 75～85dB(A)之間。擬采取的綜合防治措施包括：基礎減振、廠房隔聲，風機安裝消聲器。以減小噪聲對廠區(qū)環(huán)境和周圍環(huán)境影響。根據工程設計，該項目為了降低噪聲污染主要采取如下措施：（1）選擇低噪聲先進設備；在設備和管道等的設計和安裝中，嚴格安裝技術規(guī)范，注意隔振、減振，以減輕振動噪聲。（2）風機進出口安裝阻抗復合式消聲器 ,并設風機房以進一步隔聲降噪，；（3）主要廠房采取隔聲效果良好的輕鋼結構，安裝隔聲門窗；采取以上措施，可有效地降低噪聲源噪聲。案是可行的。環(huán)境影響評價從以上環(huán)境現狀和環(huán)境容量方面分析，本項目在生產過程所排放的廢氣、廢水經采取措施處理后均達到排放標準要求。強化環(huán)境意識，科學設計、合理布局，做好綠化工作，在項目區(qū)內所有可能區(qū)域配套種植草坪、花卉、樹木，營造最佳環(huán)境，各類綠地應保持美觀、整潔，努力為員工創(chuàng)造一個優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境。工程施工期間會造成周邊環(huán)境一定的植被破壞及極少量的水土流失，工程完工后要做好及時恢復植被與綠化工作。第九章 勞動保護和安全衛(wèi)生生產過程中職業(yè)危害因素分析本項目在生產過程中主要職業(yè)危害因素有： 洗滌設備的洗滌液泄漏、電器設備的操作、高溫、噪聲、蒸汽壓力管道等。主要防范措施高溫防燙傷措施，并要做好洗滌液泄露、還有紫外線防輻射的安全防范措施。主要設備要有減振措施和隔離措施， 保證操作不受噪聲影響。各轉動設備均有安全防護罩，電機設備要定期檢修，設置檢修安全電源，確保操作和檢修安全。對有大量散發(fā)熱量的烘干工段，高溫作業(yè)點，建筑物上有足夠的通風窗，并在主要通道設置排風機。勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構機構配置和人員配備設置安全生產管理辦公室、衛(wèi)生、質量檢驗室，配備安全生產管理專職人員和經專業(yè)培訓考核合格的檢驗、化驗人員，檢驗室應按照國家規(guī)定的檢驗方法（標準）進行物理、化學、微生物等方面的檢驗，不符合標準的原料及產品一律不得進出廠。安全與衛(wèi)生制度企業(yè)必須嚴格執(zhí)行國家安全衛(wèi)生規(guī)定和標準，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，為員工提供符合國家規(guī)定的勞動條件及必要的勞動保護用品。制定并嚴格執(zhí)行相應的具有強制性的規(guī)章制度，以保證勞動安全和衛(wèi)生管理的制度化、科學化和規(guī)范化。第十章 消防與節(jié)能消防本項目必須認真貫徹“預防為主，防消結合”的方針，做好廠房消防工作，具體措施如下：廠房消防設備的布局應按國家 《建筑設計防火規(guī)范》 （GBT16－87）有關消防規(guī)范的要求進行布置。設有室外消防栓。每兩個間距小于 60m，室外消防用水量10L/s。辦公樓、車間、倉庫的出入口設置手提式干粉滅火器。定期對職工進行安全及消防教育，制訂廠內的消防應急措施，同時使職工熟練掌握應急處理方式方法，確保安全第一。節(jié)能本項目在生產經營期間必須嚴格采取如下節(jié)能措施：選擇生產設備時要遵守國家合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范，不準選用國家已公布淘汰的高能耗的機電產品。設備安裝采用合理節(jié)能的工藝。主要工藝流程應采取節(jié)能新技術、新工藝。制定合理的生產規(guī)律，組織生產人員進行節(jié)能培訓教育，提高全體工作人員的節(jié)能意識，加強節(jié)能管理。第十一章 組織機構及勞動定員

11.1企業(yè)組織機構11.1.1企業(yè)組織形式根據本項目的建設規(guī)模及實際需要，本項目擬實行總經理負責制，總經理辦公財務部生產技術部供銷部

部

企業(yè)策劃部質檢部維修部11.1企業(yè)組織機構11.1.1企業(yè)組織形式根據本項目的建設規(guī)模及實際需要，本項目擬實行總經理負責制，總經理辦公財務部生產技術部供銷部

部

企業(yè)策劃部質檢部維修部生產車間產車間后勤部勤部保衛(wèi)部11.1.2企業(yè)工作制度管理人員實行一班制，每班工作 8小時，年工作日為 300天；后勤8小時，年工作日為 300天；車間保安均實行8小時，年工作日為 300天，休息采用輪休制度。11.2企業(yè)勞動力定員和人員培訓企業(yè)勞動力定員項目總勞動定員為 20人，其中管理人員 5人，生產車間 15人。另根據生產實際需要聘請臨時工人。工廠管理人員及技術骨干向社會公開招聘，生產工人則優(yōu)先安排城市企業(yè)下崗職工以及當地農村勞動力進行培訓。表11－1 勞動定員表序號職能部門勞動定員（人）工作班制工作時間（小時）工作天數（天）1總經理1183002副總經理1183003辦公室1183004財務室1183005生產技術部2183006企業(yè)策劃部2183007供銷部2183008質檢部2183009維修部21830010保衛(wèi)后勤部33830011生產車間值班長338300合計20人員培訓本項目的工藝流程及各環(huán)節(jié)的技術操作要求嚴格，本著為保證生產經營活動的正常運行和產品的質量，實現經濟效益的最大化。因此，項目的實施需配置一批富有經驗的管理人員與技術骨干進行正常生產與管理，所有員工必須進行崗前技術培訓，經考核合格后方可持證上崗，以便不斷提高管理人員的經營管理水平和生產工人的生產技術水平，確保項目獲得好的經濟效益。其培訓計劃如下：（1）管理人員培訓內容：企業(yè)管理、財務管理、酒店經營知識、洗滌衛(wèi)生安全管理規(guī)范、服飾洗滌業(yè)務信息等。（2）技術人員培訓內容：企業(yè)管理、洗滌生產知識、洗滌機械維修、洗滌衣物質量檢測、洗滌市場信息等。（3）生產工人培訓內容：工業(yè)生產基本知識、洗滌生產知識、洗滌機械知識與維修、各崗位的生產技能與技術規(guī)范等。以上所有培訓采取定期和不定期的方式進行，將人員送到有關院校培訓或請教授到企業(yè)講課。第十二章 項目實施進度根據本項目的建設規(guī)模及產業(yè)特點，從正式確定建設（批準可行性研究報告）到開始達到正常生產，需經歷以下幾個階段。建立項目籌建機構此為項目實施準備階段，首先要成立項目實施管理機構，由它來負責各項籌建工作。資金籌措此階段主要是落實項目建設資金，提出資金籌措規(guī)劃方案和制定資金分年度使用計劃?？辈煸O計和設備訂貨落實資金意向后，開始對廠區(qū)進行勘測設計工作，提出建廠方案，建設設備、材料訂貨清單并著手工廠基礎設施建設，做好產品生產品種并準備設備選型工作。施工準備選定施工單位和簽訂施工合同，進行土地平整，組織設備和材料訂貨，完成施工用水、用電和道路等工程，進行臨時設施建設以及報批開工報告。工程施工和生產裝備施工施工階段是項目實施時期的主要階段。施工單位要根據施工圖編制詳細的施工組織設計，土建施工和設備和驗收、發(fā)運、運輸以及設備的安裝都要作出適當的安排，保證合理交叉進行。在 2011年10月份可研及環(huán)評報批， 11~12月資金及籌措及車間裝修， 12月勘察設計及設備訂貨，2012年1月設備安裝工程準備， 2月份設備安裝， 3~4月設備調試，5月份員工培訓， 6月份竣工試產， 7月正式投產。生產準備建立管理機構，企業(yè)管理方式在項目實施過程中逐步形成、擴大和健全。包括：招收和培訓員工；組織收集布草洗滌生產技術資料，制訂管理制度和各種技術操作規(guī)程；組織洗滌物資供應。施工驗收與試產在完成施工和生產準備后，即進行竣工驗收，與此同時完成加工項目的部分原輔材料購進并開始小試生產。本項目建設 11個月，為計算方便建設期視為 1年。項目實施計劃進度見表 11-1。表11-1 項目實施計劃進度表時間2011年2012年

進度 （ 月）名稱11121234567可研及環(huán)評報批資金籌措及車間裝修勘察設計及設備訂貨設備安裝工程準備設備安裝設備調試員工培訓竣工試產投產第十三章 投資估算與資金籌措投資估算固定資產投資估算（1）估算范圍項目可行性研究報告固定資產投資估算范圍包括：生產及配套設施，以及供水、供電、環(huán)保等設施，并按有關工程建設標準及費用、設備購置費用進行估算。（2）估算依據說明a、項目設備及配套根據目前市場調查的參考價格進行估算。b、本項目的土建工程費及其他費用、預備費用等原則上參照有關行業(yè)部門現行定額和費用標準，并根據本地實際情況調整后進行估算。c、固定資產投資方向調節(jié)稅根據國家及廣西有關政策規(guī)定稅率為零。（3）估算結果經估算，本項目固定資產投資為 138.90萬元，具體估算見固定資產TOC\o"1-5"\h\z投資估算表（表 1）。流動資金估算項目流動資金費用采用分項詳細估算。經估算，項目流動資金為 24.90萬元，其中鋪底流動資金為 19.60萬元。具體估算見流動資金估算表（表 2）。投資構成分析根據對項目固定資產投資及流動資金的估算結果，項目總資金為163.80萬元，其中固定資產投資為 138.90萬元，流動資金為 24.90萬元。（表12）13.2資金籌措資金來源本項目總投資 163.80萬元。擬由企業(yè)自有資金 163.80萬元解決。資金使用計劃資金使用主要為固定資產投資及項目投產后逐年投入流動資產，根據項目的特點， 本項目固定資產投資為 138.9萬元，占項目總資金比例的84.8%，承擔項目建設的業(yè)主投入 138.9萬元的自有資金用于固定資產建設。項目流動資金為 24.9萬元，全部由業(yè)主自籌解決。項目資金使用計劃見表 12（投資計劃與資金籌措表） 。第十四章 效益分析財務效益分析財務評價的依據和說明（1）為方便計算，本項目計算期按 11年計算，其中建設期不足一年按1年算，投產期 2年，第4年以后為達產期。投產期的第 1年生產負荷為 60%，第 2年生產負荷為 80%；達產期生產負荷為 100%。（2）項目固定資產折舊采用直線折舊法計算，殘值取 10%,折舊值按10年分攤，每年折舊率 9%，各年度折舊費用見表 4（固定資產折舊費及無形、遞延資產估算表） 。（3）無形及遞延資產攤銷按 5年分攤。各年度攤銷費用見附表 4。人工工資及福利主要為項目實施后的行政管理人員及技術開發(fā)人員工資，擬定固定員工中的 20人（含5名管理人員） ，生產忙季聘請臨時工人解決。工資及福利標準參照 ##港及周邊城市現行同行企業(yè)標準，年度總費用見表 3（總成本費用估算表） 。臨時工采用工作計件取酬方式工資分攤計入產品成本。（5）修理費按固定資產原值 5%計。（6）其他費用包括銷售費、管理費、防洪保安費及不可預見費等費用，按年均銷售收入的 1.2%計。（7）利息按年利率 5.76%計。（8）原輔生產材料按現行市場價格進行估算。銷售稅金及附加、 所得稅等有關稅費按國家現行政策規(guī)定計算。基礎數據（1） 基本價格：項目生產原鋪材料及產品價格均參照現行市場價格估算。原輔助材料價格詳細見表 13（主要產品物和投入物使用價格依據表）。（2）稅率銷售稅：4%城市維護建設稅：銷售稅的 3%教育費附加：銷售稅的 1%所得稅：按國家現行稅收政策，所得稅率 15%，投產期享受免二減三優(yōu)惠政策。（3）折現率按： 10%計算（4）盈余公積金：可供分配利潤的 10%?？偝杀竟浪憬浌浪?，項目達產期年總成本 183.9萬元，其中經營成本 140.8萬元。各項費用估算見表 3（總成本費用估算表） 。銷售收入和銷售稅金估算（1）銷售收入估算經估算，項目達產期年銷售收入 212萬元。各項產品各年度銷售收入詳見表 5（營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表） 。2）銷售稅金及附加估算項目銷售稅金為產品銷售稅及城市維護建設稅和教育費附加等兩項稅費附加。 經估算，項目達產期年銷售稅金及附加為 8.8萬元，其中銷售稅估算為 8.5萬元，城市維護建設稅 0.3萬元，教育費附加 0.1萬元。各項具體估算見表 6。財務盈利能力計算（1）損益估算經估算，本項目達產期后年銷售收入為 212萬元，利潤總額 184.42萬元，稅后利潤 108.48萬元。各項估算指標詳見表 6（損益表） 。（2）財務盈利能力分析通過對項目全部投資現金流量計算，對財務盈利能力進行分析：a、所得稅前財務盈利能力：財務內部收益率為 21.31%，折現率為 10%時財務凈現值為 103.7萬元，投資回收期為 4.7年（含建設期 1年）。b、所得稅后財務盈利能力：財務內部收益率為 17.83%，折現率為 10%時財務凈現值為 66.88萬元，投資回收期 4.9年（含建設期 1年）。詳見表 7現金流量表（全部投資）c、投資利潤率：投資利潤率＝年均利潤總額 /項目總資金× 100%＝（ 18.44÷163.8）× 100%=11.26%d、投資利稅率＝年均利稅總額 /項目總資金× 100%

＝[（18.44+7.6）÷163.8]×100%＝15.89%有關計算指標詳見表 7（現金流量表）及表 6（損益表） 。由此可見，項目具有較好的盈利能力。盈利能力分析（1）由表 6（