財務(wù)出納崗位職責范本（5篇）

財務(wù)出納崗位職責范本1、負責?執(zhí)行U8出?納、應(yīng)收、?應(yīng)付模塊系?統(tǒng)管理操作?;初始建脹?、登入、記?(結(jié))帳辦?理收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?2、負責?各渠道應(yīng)收?、應(yīng)付帳款?催收跟綜，?定期出具應(yīng)?收帳款表、?3、定期?與供貨商及?客戶對帳出?具銷售報表?、庫存分析?表、應(yīng)收費?用、應(yīng)付帳?款、增值稅?票開立審核?等4、登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準確錄?入系統(tǒng)，按?時編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表;5?、協(xié)助OA?辦公系統(tǒng)、?ERP、外?勤管理移動?信息化操作?執(zhí)行與系統(tǒng)?整合財務(wù)出納崗位職責范本（二）?1、辦理銀?行存款和現(xiàn)?金領(lǐng)取;?2、負責支?票、匯票、?發(fā)票以及收?據(jù)的管理;?3、做銀?行賬和現(xiàn)金?賬，并負責?保管;4?、負責差旅?費、油費、?出差費用票?據(jù)的審核與?報銷;(?1)、員工?出差分借支?和不可借支?，若需要借?支就必須填?寫借支單，?然后交總經(jīng)?理審批簽名?，交由財務(wù)?審核，確認?無誤后，由?出納發(fā)款。?(2)、?員工出差回?來后，據(jù)實?填寫支付證?明單，并在?單后面貼上?收據(jù)或發(fā)票?，先交由證?明人簽名，?然后給總經(jīng)?理簽名，進?行實報實銷?，再經(jīng)會計?審核后，由?出納給予報?銷。5、?員工工資的?發(fā)放;6?、理財客戶?pos機的?刷卡、理財?合同的的簽?署以及資金?到賬情況的?跟蹤;7?、協(xié)助財務(wù)?經(jīng)理完成其?他輔助工作?。財務(wù)出納崗位職責范本（三）1?.負責公司?日常的費用?報銷。2?.負責日常?現(xiàn)金、支票?的收與支出?，信用卡的?核對，及時?登記現(xiàn)金及?銀行存款日?記賬;3?.每日核對?、保管收銀?員交納的營?業(yè)收入。?4.每日盤?點庫存現(xiàn)金?，做到日清?月結(jié)，賬實?相符。庫存?現(xiàn)金不得超?過公司規(guī)定?數(shù)額。5?.負責向銀?行換取備用?的收銀零錢?，以備收銀?員換零。?6.信用卡?的對賬及定?期核對銀行?賬目，編制?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表。?___月?末與會計核?對現(xiàn)金/銀?行存款日記?賬的發(fā)生額?與余額。?8.每周編?制《貨幣資?金周報表》?，并上報營?運總監(jiān)、財?務(wù)總監(jiān)、財?務(wù)主管等。?9.每月?編制《現(xiàn)金?流量表》，?并上報營運?總監(jiān)、財務(wù)?總監(jiān)、財務(wù)?主管。1?0.每月配?合人事編制?好工資表，?并協(xié)助發(fā)放?。11.?完成領(lǐng)導布?置的其他工?作。財務(wù)出納崗位職責范本（四）?1、辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，以及送存?銀行或到銀?行辦理托收?事宜，確保?公司正常的?營運;2?、按財會制?度、審批流?程在手續(xù)齊?全的條件下?完成現(xiàn)金、?銀行收支業(yè)?務(wù)的操作和?賬務(wù)處理，?且及時回攏?各店的資金?款項;3?、按時完成?銀行存款周?報、月報等?資金報表的?編制核對，?為資金分析?提供有效的?數(shù)據(jù);4?、負責依據(jù)?原始憑證和?經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)?容編制記帳?憑證、粘貼?銀行回單、?且裝訂憑證?分類存檔;?5、執(zhí)行?庫存現(xiàn)金管?理制度，做?到帳款相符?;6、做?好支票使用?和發(fā)票使用?的登記和管?理工作;?7、管理票?據(jù)及各類I?C卡等有價?證券，確保?有價證券的?安全性;?8、編制完?成每月末的?銀行調(diào)節(jié)表?和跟蹤未達?帳的及時清?理做到帳實?相符;9?、建立銀行?資料、帳戶?、證照等資?料，以確保?銀行資料的?完整性。財務(wù)出納崗位職責范本（五）1.負?責審核經(jīng)手?的現(xiàn)金收付?原始憑證;?有權(quán)拒絕受?理不符合財?務(wù)管理規(guī)定?的憑證2?.負責建立?、健全現(xiàn)金?日記賬、銀?行存款日記?賬，并及時?登記、對帳?3.負責?公司的現(xiàn)金?、支票管理?4.嚴格?遵守國家的?現(xiàn)金管理規(guī)?定和公司的?財務(wù)管理制?度和庫存現(xiàn)?金管理規(guī)定?，認真履行?本職崗位職?責;5.?負責編制現(xiàn)?金、銀行存?款日報表、?及時向上級?反映流動資?金動向6?.負責月末?按時編報銀?行