公司會(huì)計(jì) 職責(zé)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——公司會(huì)計(jì)職責(zé)公司會(huì)計(jì)職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，篇一:公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,純熟掌管收付手段和手續(xù)。2、專心審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。3、記賬憑證的...

篇一:公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,純熟掌管收付手段和手續(xù)。

2、專心審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。

3、記賬憑證的填制要切實(shí)反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)矩,做到摘要簡(jiǎn)明扼要,數(shù)字切實(shí),內(nèi)容完整。

4、根據(jù)審核無誤的原始憑證,實(shí)時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支工程,務(wù)必經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。

6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過片面要實(shí)時(shí)送存銀行,保證安好。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí),應(yīng)實(shí)時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明理由。

7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支那么提取”,不套取現(xiàn)金。

8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào),對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。

9、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用

10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。

11、專心做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作,按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。

總帳會(huì)計(jì)職責(zé)

一、專心學(xué)習(xí)國家有關(guān)的財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度,以及財(cái)務(wù)工作規(guī)矩,并以此指導(dǎo)崗位的概括工作。

二、實(shí)時(shí)切實(shí)反映確定時(shí)期內(nèi)各項(xiàng)資金的收支處境,月、季、年末要將資金的來源、運(yùn)用、結(jié)存處境編制報(bào)表,并上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。

三、專心實(shí)時(shí)登記各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),科目、工程登記切實(shí),每批傳票登記終了,編制平衡表,登記總帳,并做到總帳、明細(xì)賬相符。

四、專心實(shí)時(shí)清理往來帳目,察覺問題實(shí)時(shí)處理,杜絕呆帳、死帳。

五、專心實(shí)時(shí)清理核對(duì)固定資產(chǎn)帳,年中年末與設(shè)備科對(duì)帳,實(shí)時(shí)處理帳面差額片面及實(shí)物報(bào)損、處理工作。

六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔,并移交檔案部門。

七、按時(shí)、按比例計(jì)提、上繳各項(xiàng)稅金。

八、按時(shí)、按比例提交住房公積金,并做好其他服務(wù)工作。

篇二:公司會(huì)計(jì)職責(zé)范文

1.按照《會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么-收入》分類,確認(rèn)銷售商品收入,供給勞務(wù)和他人使用本企業(yè)資產(chǎn)收入等。

2.分類匯總各類收入的憑證、核簽、編造、檔案整理,保管事項(xiàng)。

3.根據(jù)工作期間會(huì)計(jì)資料對(duì)各類收入舉行。

4.各種收入在預(yù)料籌劃掌控與執(zhí)行。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定,結(jié)合公司特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)那么和概括規(guī)定,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2.參與擬訂財(cái)務(wù)籌劃,審核、分析、監(jiān)視預(yù)算和財(cái)務(wù)籌劃的執(zhí)行處境。

3.在部長領(lǐng)導(dǎo)下,切實(shí)、實(shí)時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確舉行會(huì)計(jì)核算,填制和審核會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付,財(cái)物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支舉行核算。

4.正確計(jì)算收入、費(fèi)用、本金,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,概括負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤調(diào)配核算工作。

5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作,輔助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)視。根據(jù)規(guī)定的本金、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8.負(fù)責(zé)社會(huì)集團(tuán)添置力的審查和報(bào)批工作。

9.實(shí)時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

10.主動(dòng)舉行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià),向領(lǐng)導(dǎo)供給實(shí)時(shí)、穩(wěn)當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

11.輔助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作,完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

篇三:公司會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證專心稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到記錄實(shí)時(shí)、切實(shí)、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票務(wù)必填寫用途、限額,除特殊處境需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)視支票的收回處境。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、切實(shí),并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得肆意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生過錯(cuò)。

7.對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。合理保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得損失。

8.杜絕白條抵庫,察覺問題實(shí)時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)理表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二.會(huì)計(jì)員的崗位責(zé)任制

1.按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入,正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。

3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.專心計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。

5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤調(diào)配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)實(shí)時(shí)登記、實(shí)時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。

8.對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè),合理保管。

9.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要實(shí)時(shí)、切實(shí),明細(xì)帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,察覺問題實(shí)時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

篇四:企業(yè)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

一、滾動(dòng)資金核算

1、擬訂滾動(dòng)資金管理和核算實(shí)施手段,參與核定滾動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理。

2、編制滾動(dòng)資金籌劃和銀行借、還款籌劃負(fù)責(zé)滾動(dòng)資金調(diào)度,組織滾動(dòng)資金供給。

3、定期考核滾動(dòng)資金使用效果,不斷加速滾動(dòng)資金調(diào)動(dòng)。

二、固定資產(chǎn)核算

1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施手段,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目次。

2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造籌劃。

3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),舉行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符。

4、按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率。

三、材料核算

1、會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施手段,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。

2、根據(jù)需要及市場(chǎng)處境會(huì)同有關(guān)單位制定購買籌劃。

3、審計(jì)材料購買用款籌劃,操縱材料購買,掌管市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗。

4、建立材料明細(xì)登記賬,舉行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算領(lǐng)會(huì)。參與庫存材料的清查盤點(diǎn),對(duì)盤盈盤提出處理觀法,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。

四、工資核算

1、按籌劃操縱工資總額的使用。

2、審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金。

3、舉行工資明細(xì)核算。

五、本金核算

1、擬定本金核算手段,建立健全本金核算工作程序,編制本金費(fèi)用籌劃。

2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營本金、費(fèi)用開支范圍,掌管本金費(fèi)用開支處境,登記本金費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制本金報(bào)表上報(bào)。

3、考核、分析本金費(fèi)用開支處境,積極挖潛節(jié)支,提出提升觀法,努力降低本金費(fèi)用支出。

六、利潤核算及調(diào)配

1、編制利潤籌劃,將年度利潤指分降落實(shí)到單位。

2、做好利潤明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,專心審核和計(jì)算各項(xiàng)本金費(fèi)用支出,切實(shí)計(jì)算利潤,按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤報(bào)表上報(bào)。

3、按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議調(diào)配利潤,調(diào)配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤調(diào)配表、股利調(diào)配表。

4、考核、分析利潤完成處境,積極挖潛節(jié)支,提出提升建議和措施,努力提高利潤。

七、往來結(jié)算

1、加強(qiáng)管理并實(shí)時(shí)結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)。

2、按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié)。

八、專項(xiàng)資金核算

1、擬訂專項(xiàng)資金管理手段,實(shí)行歸口管理。

2、對(duì)專項(xiàng)資金舉行明細(xì)核算。

3、按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表。

九、總賬報(bào)表

1、登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表。

2、核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管打理計(jì)憑證和賬表。

十、綜合分析

1、綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

2、編寫財(cái)務(wù)處境說明書。

3、舉行財(cái)務(wù)預(yù)料,為領(lǐng)導(dǎo)供給決策參考觀法。

篇五:房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,概括負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)部門的管理工作。

二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、統(tǒng)計(jì)員按時(shí)、按要求記賬收款,照實(shí)反映和監(jiān)視企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支處境,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查和考核本部門員工的工作,實(shí)時(shí)處理工作中發(fā)生的問題,保證本部門的會(huì)計(jì)核算工作正常舉行。

四、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、本金,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算切實(shí)、內(nèi)容完整、說明領(lǐng)會(huì)、報(bào)送實(shí)時(shí)。

五、根據(jù)會(huì)計(jì)制度,定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總賬不超過10天),并與科目明細(xì)賬核對(duì)相符。

六、根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定,設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿,專心、切實(shí)地登錄各類明細(xì)賬,專心審核收支原始憑證,賬務(wù)處理符合制度規(guī)定,賬目領(lǐng)會(huì),數(shù)字切實(shí),結(jié)算實(shí)時(shí)。

七、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好各項(xiàng)稅收的核算和繳納工作及相應(yīng)的繳納記錄。

八、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

九、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。實(shí)時(shí)按月與銀行對(duì)帳,并出具銀行對(duì)帳調(diào)理表,交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。

十、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、賬簿報(bào)表、財(cái)務(wù)籌劃和重要合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè),登記編號(hào),按照《會(huì)計(jì)檔案管理手段》的規(guī)定合理保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。

十一、定期組織對(duì)公司固定資產(chǎn)和滾動(dòng)資金的清查、核實(shí)工資,確保財(cái)產(chǎn)的切實(shí)性,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和滾動(dòng)資金的管理,提高資金利用率。

十二、嚴(yán)格按照此案無管理制度的要