財務部出納崗位職責（3篇）

第11頁共11頁財務部出納崗位職責?篇一：公司?會計崗位職?責和出納職?責會計崗?位職責1?、貫徹執(zhí)行?國家頒布的?有關財務制?度、嚴格按?照《會計法?》進行記賬?、算賬、報?賬規(guī)定嚴格?財經(jīng)紀律，?做到手續(xù)完?備、內(nèi)容真?實、數(shù)據(jù)準?確、賬目清?晰。2、?會計人員應?該遵守的職?業(yè)道德是：?（1）敬?業(yè)愛崗，（?2）熟悉法?規(guī)，（3）?依法辦事，?（4）客觀?公正，(5?)搞好服務?，(6)保?守___。?3、負責?編制月、年?度會計報表?及有關說明?，每月初向?公司領導及?時、真實、?準確地報送?會計報表，?完整地反映?財務狀況，?4、負責?會計核算，?特別對應收?、應付等往?來賬要及時?清理；協(xié)同?辦公室定期?對固定資產(chǎn)?、低值易耗?物品進行盤?點，做到賬?賬相符，賬?實相符，發(fā)?現(xiàn)不符，必?須查明情況?及時匯報。?5、妥善?保管會計憑?證、會計賬?本、會計報?表等檔案資?料。6、?完成公司領?導交辦的其?他工作任務?。出納崗?位職責1?、出納的日?常工作主要?包括貨幣資?金核算、往?來結算、工?資核算等三?個方面的內(nèi)?容2、嚴?格遵守現(xiàn)金?管理制度，?庫存現(xiàn)金按?規(guī)定限額執(zhí)?行，不得挪?用、不得以?白條抵庫、?不得坐支。?3、開具?支票，辦理?匯款時要按?公司的財務?管理制度辦?妥有關手續(xù)?，不符合規(guī)?定者予以退?回。4、?登記銀行存?款、現(xiàn)金出?納日記賬，?支票及已簽?發(fā)的支票存?根聯(lián)。做到?隨時發(fā)生隨?時登記，日?清月結，賬?款相符。?5、負責公?司員工每月?工資、補助?以及各種福?利待遇的審?核和發(fā)放。?6、每月?___日前?，將上月銀?行存款日記?賬與銀行對?賬單逐筆核?對，如有未?達帳項，編?制銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?。7、完?成公司領導?交辦的其他?工作。篇?二：財務出?納崗位職責?財務部出納崗位職責（二）?部門：財務?部崗位名?稱：出納?直接主管：?財務經(jīng)理?出納是按照?有關規(guī)定和?制度，辦理?本單位的現(xiàn)?金收付、銀?行結算及有?關帳務，保?管庫存現(xiàn)金?、有價證券?、財務印章?及有關票據(jù)?等工作的總?稱。從廣義?上講，只要?是票據(jù)、貨?幣資金和有?價證券的收?付、保管、?核算，就都?屬于出納工?作。根據(jù)《?會計法》、?《會計基礎?工作規(guī)范》?、等財會法?規(guī)，出納員?具有以下職?責：現(xiàn)金?職責嚴格?執(zhí)行《現(xiàn)金?管理暫行條?例》，正確?使用現(xiàn)金開?支范圍；接?到會計憑證?，經(jīng)辦人簽?字后，復核?完畢后可予?以辦理有關?手續(xù)，并妥?善保管、傳?遞及裝訂憑?證；嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金備用?金制度，不?坐支現(xiàn)金、?不白條抵庫?，妥善保管?現(xiàn)金，收支?現(xiàn)金必須做?到一事一清?；定時盤庫?，做到日清?月結，出現(xiàn)?長短款現(xiàn)象?，要迅速查?明原因并及?時報告領導?妥善處理。?銀行職責?嚴格執(zhí)行?貨幣資金政?策及有關規(guī)?定，管理各?項資金的合?理使用，確?保資金安全?無失；妥善?使用和保管?銀行及個人?印鑒；接到?會計憑證，?經(jīng)辦人簽字?后，復核完?畢后可予以?辦理有關手?續(xù)，并妥善?保管、傳遞?及裝訂憑證?；及時購回?銀行票據(jù)，?按規(guī)定開出?銀行支票；?及時索要銀?行對帳單，?編制銀行余?額調(diào)節(jié)表；?（及時搜集?新進人員_?__，辦理?工資代發(fā)卡?，保證工資?的及時發(fā)放?。出納崗位?職責1、?按照國家財?會法規(guī)、公?司財會制度?的有關規(guī)定?，認真辦理?提取和保管?現(xiàn)金，完成?收付手續(xù)和?銀行結算業(yè)?務。2、?辦理銀行存?款和現(xiàn)金領?取，并負責?保管財務章?。設置“銀?行存款日記?賬”出納員?按照業(yè)務發(fā)?生順序每日?進行逐筆登?記。3、?出納員定期?將公司銀行?存款賬面余?額與銀行對?賬單核對，?并按月編制?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表，?公司會計簽?字后報公司?財務經(jīng)理審?閱。4、?根據(jù)審核無?誤的手續(xù)，?辦理銀行存?款、取款和?轉(zhuǎn)帳結算業(yè)?務；登記銀?行存款日記?帳；及時根?據(jù)銀行存款?對收單，在?月末作出相?應調(diào)整，做?到銀行對帳?單相符。?5、登記現(xiàn)?金和銀行日?記帳，做到?月結日清，?保證帳證相?符、帳款相?符、帳帳相?符，發(fā)現(xiàn)差?錯及時查清?更正。6?、認真__?_臨時借支?的用途、金?融和批準手?續(xù)，嚴格執(zhí)?行市（縣）?內(nèi)采購領用?支票的手續(xù)?，控制使用?限額和報銷?期限。7?、正確編制?現(xiàn)金、銀行?的記帳憑證?，及時傳遞?給財務登帳?。8、配?合對應收款?的清算工作?。9、嚴?格審核報銷?單據(jù)、__?_等原始憑?證，按照費?用報銷的有?關規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收支?付業(yè)務，做?到合法準確?、手續(xù)完備?、單證齊全?。10、?核算人事部?提供的薪金?發(fā)放名冊，?按時發(fā)入公?司職工的工?資、獎金。?11、負?責及時、準?確解繳各種?社會統(tǒng)籌保?險、公積金?等基金的工?作。12?、負責妥善?保管現(xiàn)金、?入價證券、?有關印章、?空白支票和?收據(jù)，做好?有關單據(jù)、?帳冊、報表?等會計資料?的整理、歸?檔工作。?13、負?責掌管公司?財務保險柜?。14、?負責支票、?匯票、__?_、收據(jù)管?理。除了供?日常零用支?付所需限額?以外的現(xiàn)金?，公司收到?的各種營業(yè)?款、匯票、?支票等，均?需及時存入?銀行。1?5、公司任?何人員不得?出租、出借?公司銀行賬?戶。16?、出納員每?周一與會計?核對賬單，?向公司財務?經(jīng)理上報“?銀行存款收?付周報表”?。17、?財務部人員?應加強銀行?存款余額、?收付業(yè)務的?保密工作，?財務部只向?公司領導提?供銀行存款?余額情況。?18、公?司付款由公?司經(jīng)辦人員?填寫“付款?報銷單”，?經(jīng)部門負責?人、公司財?務經(jīng)理、總?經(jīng)理簽字后?辦理付款，?報銷單等必?須具備經(jīng)辦?人、收款單?位名稱、款?項用途的收?據(jù)。20?、負責對每?月的記賬憑?證號進行排?序整理，并?在現(xiàn)金日報?表中標注本?號及起始憑?單號。2?1、負責現(xiàn)?金日記賬逐?筆登記，根?據(jù)記賬憑證?編制現(xiàn)金報?表，并經(jīng)主?管會計審簽?。每天下班?前盤點庫存?現(xiàn)金，做到?日清月結，?發(fā)現(xiàn)差錯查?找不過夜，?對不按現(xiàn)金?管理規(guī)定進?行盤點清查?而造成的資?金損失，由?個人負責賠?償。22?、不超限額?保存現(xiàn)金，?不私借、挪?用公款，不?用開支單據(jù)?和“白條”?頂替庫存現(xiàn)?金，不為其?它單位、部?門用支票套?取現(xiàn)金。?23、負責?認真執(zhí)行銀?行賬戶管理?和結算規(guī)定?，不向外單?位和個人出?租出借銀行?賬戶，嚴格?執(zhí)行票據(jù)法?規(guī)定，支票?使用必須按?規(guī)定要素填?寫。不利用?銀行賬戶搞?非法活動。?24、負?責現(xiàn)金、銀?行存款賬的?對賬工作，?做到賬款相?符、賬賬相?符，及時編?制“銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表”，做好?未達賬項的?清理工作，?防止未達賬?項形成。定?期不定期地?接受財務會?計對現(xiàn)金、?銀行賬的抽?查。25?、負責填寫?銀行結算票?據(jù)和現(xiàn)金日?記賬記載，?字跡要工整?規(guī)范。（范?本）26?、完成公司?領導臨時交?辦的其他工?作篇三：?財務部崗位?職責(會計?、出納)財務部出納崗位職責（三）?1.負責領?導企業(yè)的財?務政策和財?務管理制度?的實施和運?轉(zhuǎn)，直接對?總經(jīng)理負責?。2.按?上級規(guī)定時?限及時__?_編制財務?預算和結算?。負責__?_全企業(yè)的?經(jīng)濟核算工?作，___?編制和審核?會計、統(tǒng)計?報表，并向?上級財務部?門負責報告?工作。3?.負責__?_財會人員?搞好會計核?算，正確、?及時、完整?地記帳、算?帳、報帳，?及時提供真?實的會計核?算資料，全?面反映給企?業(yè)領導。?4.建立健?全財務管理?的各項制度?，發(fā)現(xiàn)問題?及時糾正，?重大問題及?時報告總經(jīng)?理。5.?正確合理調(diào)?度資金，提?高資金使用?效率，指導?各部門搞好?經(jīng)濟核算，?加強財務管?理，分月、?季、年編制?和執(zhí)行財務?計劃，為企?業(yè)發(fā)展積累?資金。6?.協(xié)助總經(jīng)?理處理好與?工商、稅務?、金融部門?的關系、及?時掌握財政?、稅務及金?融動向，并?負責各項年?檢工作。?7.負責辦?理銀行貸款?及還貸手續(xù)?。8.積?極為總經(jīng)理?當家理財，?當好參謀。?參與企業(yè)經(jīng)?營管理，促?進企業(yè)管理?水平和經(jīng)濟?效益的提高?。9.精?打細算，確?保經(jīng)濟效益?，合理制定?各部門的生?產(chǎn)指標、成?本費用、_?__和流動?資金定額。?10.督?促、檢查企?業(yè)財產(chǎn)、物?資的使用、?保管情況，?確保企業(yè)財?產(chǎn)、物資的?合理使用和?安全管理。?11.負?責___財?務人員，定?期開展財務?分析工作，?考核經(jīng)營成?果，分析經(jīng)?營管理中存?在的問題，?及時向領導?提出建議，?促進企業(yè)不?斷提高管理?水平。1?2.督促本?部門員工完?整地保管公?司的一切帳?冊、報表憑?證和原始單?據(jù)，保存企?業(yè)關于財務?工作方面的?文件、資料?、合同和協(xié)?議。會計?崗位職責?1.負責企?業(yè)費用核算?，認真審核?收支原始憑?證，帳目清?楚，數(shù)字準?確，結算及?時。2.?負責每月各?項按規(guī)定進?行預提和待?攤費用的核?算。3.?負責公司稅?金臺帳的登?記和稅金的?繳納。4?.負責公司?各部門的費?用報銷業(yè)務?手續(xù)。5?.按月編制?月、季、年?度會計表，?做到數(shù)字真?實、計算準?確、內(nèi)容完?整、說明清?楚、報送及?時。6.?根據(jù)會計制?度，定期匯?總會計憑證?，并與科目?明細帳核對?相符，確保?準確無誤。?7.對公?司的會計憑?證、帳簿報?表、財務計?劃和重要經(jīng)?濟合同等會?計資料定期?收集、__?_、裝訂成?冊，登記編?號，按照《?會計檔案管?理辦法》的?規(guī)定妥善保?管，并按照?規(guī)定辦理銷?毀報批手續(xù)?。8.定?期對公司固?定資金和流?動資產(chǎn)進行?清查、核實?，確保財產(chǎn)?的準確性，?加強對固定?資產(chǎn)和流動?資金的管理?，提高資金?利用率。?9.為領導?提供可靠的?經(jīng)營管理資?料，應嚴格?按照財務管?理制度的要?求，認真做?好記帳憑證?的稽核，保?證財務結算?的正確、及?時和真實。?10.及?時掌握流動?資金使用和?周轉(zhuǎn)的情況?。11.?學習有關國?家財政政策?、法規(guī)、財?經(jīng)紀律和財?會制度，提?高思想水平?和業(yè)務工作?能力。1?2.按時完?成領導交辦?的其他任務?。出納崗?位職責1?.每日審核?無誤的會計?憑證，以此?進行現(xiàn)金的?收付業(yè)務：?1.1收?付款時，認?真復查會計?憑證及付款?單，如手續(xù)?不全或有錯?誤現(xiàn)象，及?時退回會計?改正，保證?憑證準確無?誤。1.?2收付款時?，要當面點?清，以防差?錯，數(shù)額大?時，一定要?有人復核。?2.每日?審核無誤的?現(xiàn)金收付憑?證，以此登?記現(xiàn)金日記?帳：2.?1現(xiàn)金日記?帳所載的內(nèi)?容不得隨便?增減，必須?同會計憑證?相一致。?2.___?日記帳必須?連續(xù)登記，?不得隨便損?壞帳簿和撕?去帳頁，不?得跳行、隔?頁。2.?3文字和數(shù)?字必須整潔?清晰、準確?無誤。3?.負責按時?發(fā)放工資、?并填制有關?的記帳憑證?。4.嚴?格遵守現(xiàn)金?管理制度和?支票使用規(guī)?定，現(xiàn)金要?盡量做到日?清月結。?5.銀行帳?務和支票辦?理：5.?1收到銀行?回單時，及?時登記后交?給會計作帳?。如有銀行?退票，應及?時交會計沖?帳，并重新?更換支票。?5.2憑?領導審批的?申領單方能?開具支票。?填寫支票時?，應做到時?間、金額、?帳號及收款?人單位均正?確無誤。?5.3空白?支票應妥善?保管。開出?支票后要按?編號順序進?行登記。印?章與支票應?分別保管。?5.4每?月月初應將?上月會計憑?證進行整理?，檢查編號?有無錯漏，?將檢查無誤?的會計憑證?按順序裝訂?成冊，并妥?善保管。?5.5所有?會計憑證、?會計報表及?有關文件進?行保管，并?做到出入庫?皆有登記。?5.6嚴?格執(zhí)行各項?規(guī)章制度，?努力提高業(yè)?務水平。?財務部主?管會計的崗?位職責：?1.在財務?經(jīng)理的直接?領導下，按?照會司經(jīng)營?計劃和部門?費用預算管?理、工程項?目分項管理?的方針，處?理具體日常?管理工作，?保證部門預?算和項目管?理工作順利?實施。2?.協(xié)助財務?經(jīng)理指導出?納員按要求?及時記錄相?關業(yè)務，如?實反映公司?工程施工的?各項經(jīng)濟活?動和財務收?支情況，保?證各項經(jīng)濟?業(yè)務符合公?司的管理要?求，為公司?高管提供真?實可靠的決?策依據(jù)。?3.及時向?財務經(jīng)理匯?報和反映工?作中存在的?問題，產(chǎn)生?的原因，并?提出具體解?決的辦法和?建議，及時?處理工作中?發(fā)生的問題?，支持和配?合財務經(jīng)理?做好財務工?作，保證會?計核算工作?正常進行。?4.嚴格?按照財務管?理制度的要?求，計真做?好記帳憑證?的審核，財?務處理符合?公司按部門?管理和項目?管理的要求?，做到帳目?清楚，數(shù)字?準確，結算?及時。5?.負責公司?固定資產(chǎn)的?核算，對公?司財產(chǎn)的購?置、轉(zhuǎn)讓、?報損、報廢?等業(yè)務進行?處理，對房?屋、設備等?各項財產(chǎn)進?行登記，并?定期對公司?的全部財產(chǎn)?進行抽查、?核對、盤點?，保證公司?資產(chǎn)的安全?。6.對?公司的全部?固定資產(chǎn)的?使用和管理?提出合理的?提議，充分?利用公司現(xiàn)?有資源，讓?有限的資源?發(fā)揮更大的?經(jīng)濟效益。?7.負責?實收資本等?權益類業(yè)務?的處理核算?。8.負?責各項收入?的核算，及?時、準確處?理各項銷售?收入，工程?承包收入工?作。9.?負責___?的領購、開?票、收回、?登記、保管?和建立支票?回款登記臺?帳工作。?10.負責?各種合同的?收集、登記?、合同相關?信息與相關?崗位的傳遞?，及時掌握?合同的進展?情況，及時?催收到期款?項，對合同?進行動態(tài)（?范本）管理?。11.?負責部門預?算資料、項?目預算資料?和重要經(jīng)濟?合同、各種?證件、批復?等與財務相?關文件資料?收集、__?_、整理、?分類、裝訂?成冊、編制?目錄、編號?登記、保管?；會計憑證?、報表，總?分類帳、明?細分類帳等?會計資料，?按照《會計?檔案管理辦?法》的規(guī)定?妥善保管。?12.編?制月、季、?年度會計報?表并分析和?上報給財務?經(jīng)理，做到?數(shù)字真實、?計算準確、?內(nèi)容完整、?說明清楚、?報送及時，?為公司領導?提供可靠的?經(jīng)營決策依?據(jù)。13?.負責公司?各項稅金計?算和票據(jù)的?打印等相關?業(yè)務。1?4.按月匯?總會計憑證?，并與科目?明細帳核對?相符15?.及時掌握?流動資金使?用和周轉(zhuǎn)的?情況，定期?向財務經(jīng)理?匯報工作。?16.如?果因個人工?作不慎，給?公司造成損?失，公司視?情節(jié)輕重給?予行政或經(jīng)?濟處罰。?17.完成?主管領導交?辦的其它工?作。出納?崗位職責：?1.根據(jù)?財務經(jīng)理和?會計審批后?的原始憑證?或記帳憑證?，辦理各種?現(xiàn)金、銀行?支出的會計?業(yè)務，未經(jīng)?批