房地產(chǎn)出納崗位工作職責(zé)

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職責(zé)一:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定,復(fù)核收付憑證,辦理收付。

二、銀行存款和現(xiàn)金要實(shí)時(shí)登記,做到日清月結(jié),定期將銀行存款余額調(diào)理表交會(huì)計(jì)審核。

三、金庫不得有帳外現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過片面實(shí)時(shí)存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負(fù)有賠償責(zé)任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

四、要模范使用支票,遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對(duì)空白支票要嚴(yán)格保管,不簽發(fā)空白支票。

五、保管好各種印章和有價(jià)證券,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

六、記賬要實(shí)時(shí)切實(shí),做到日清月結(jié),庫存現(xiàn)金要與賬面相符。

七、專心學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的才能。

八、積極主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,匯報(bào)檔案工作展現(xiàn)的新處境新問題,征得領(lǐng)導(dǎo)的支持,按標(biāo)準(zhǔn)完本金職工作。

九、虛心采納上級(jí)部門的指導(dǎo)檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項(xiàng)工作。

十一、嚴(yán)格遵守檔案工作各項(xiàng)制度,確保檔案安好無損。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。

職責(zé)二:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

1、做好現(xiàn)金收付工作,確保日清月結(jié)、賬賬相符、賬實(shí)相符,如展現(xiàn)過錯(cuò)全額賠付。

2、做好銀行存款的首付工作,每月編制銀行余額調(diào)理表,如展現(xiàn)過錯(cuò)全額賠付。

3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理業(yè)務(wù),堅(jiān)決杜絕展現(xiàn)過錯(cuò),確保切實(shí)無誤,如展現(xiàn)過錯(cuò),每筆錯(cuò)誤罰款拾元。

4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到工程部借支,確保員工合意,讓領(lǐng)導(dǎo)放心,如展現(xiàn)過錯(cuò)全額賠付。

5、專心做好工伙帳的登記工作,對(duì)復(fù)核出的問題專心落實(shí),待工程完工后匯總,做好各工程部工、伙、款的統(tǒng)計(jì)。

6、嚴(yán)格按規(guī)定保管各種有價(jià)證券、空白重要憑證,并細(xì)致登記使用處境。

7、熱心對(duì)待每位客戶,服務(wù)周到,盡最大努力讓庫湖合意。同時(shí)要嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密,不得私自向外界供給或者泄露單位的會(huì)計(jì)信息。

8、根據(jù)考勤表編制外聘人員工資發(fā)放表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)時(shí)發(fā)放。

9、專心細(xì)致的做好年終職工工資結(jié)算工作,盡量努力把工作做實(shí)做細(xì),反復(fù)核查,爭取不展現(xiàn)過錯(cuò)。

10、輔助本部門人員做好其他工作,完成公司安置的其他各項(xiàng)工作。

職責(zé)三:房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)

1)嚴(yán)格遵守公司制定的財(cái)務(wù)制度,按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù);

2)專心辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù),正確填寫票據(jù),不得開出空頭支票;

3)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,并和庫存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì),保證帳實(shí)相符;

4)管理好空白支票、有價(jià)證券等,確保公司各項(xiàng)資金的安好;

5)收入的款項(xiàng)當(dāng)天實(shí)時(shí)進(jìn)帳,不得延誤。對(duì)各種收入憑證,應(yīng)于次日清理完畢,落實(shí)到位不得遺漏;

6)嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng),付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章;

7)做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié),編制出納時(shí)報(bào)單、資金收付報(bào)表;

8)實(shí)時(shí)與各家銀行對(duì)帳,按月編制銀行調(diào)理表,實(shí)時(shí)清理未達(dá)