預算編制管理制度

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名目第1篇物業(yè)管理公司年度財務預算編制說明

【第1篇】物業(yè)管理公司年度財務預算編制說明

物業(yè)管理有限公司2022年度財務預算編制說明

依據(jù)2022年公司經營狀況,采納固定預算方法,猜測2022年度相關指標如下:

一、估計主營業(yè)務收入

方案2022年實現(xiàn)各項收入400萬元,較上年增加100萬元,增幅33.33%。主要收入是:物業(yè)費收入300萬元,占總收入75%,門面收入30萬元,占總收7.5%;停車費收入10萬元,占總收入2.5%。其他業(yè)務收入60萬元,占總收入15%。

二、估計主營業(yè)務成本

估計2022年各項成本、費用390萬元,較上年增加89萬元,增幅為29.48%。增加緣由是某樓盤今年交房,隨著物業(yè)進駐,有關的人頭費用、材料、修理、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運、稅費等成本、費用也相應增加。主要支出為:人頭費用195萬元,材料、修理費71萬元,水、電費24萬元,垃圾清運費8.5萬元,綠化維護費3.9萬元,保潔費2萬元,易耗品支出10萬元,秩序維護費5萬元,折舊費3萬元,公共設施維護費6.8萬元,稅費23萬元,另外,辦公費、差旅費、款待費、電話費等其他費用37.8萬元。各項成本、費用占收入的97.5%。

三、估計利潤

估計2022年收入400萬,成本、費用支出390萬,利潤10萬元,較上年實際增長100%。成本、費用利潤率2.56%,較上年增加0.76%。

四、估計現(xiàn)金收支

估計2022年現(xiàn)金收入400萬元,其中,主營業(yè)務收入340萬元,其他業(yè)務收入60萬元。

現(xiàn)金支出394萬元,其中,主營業(yè)務支出317.2萬元,管理費支出41.9萬元,營業(yè)費支出7.96萬元,稅金支出23萬元,財務費用-600,固定資產投入4萬元。估計年末現(xiàn)金余額60.4萬元。

五、非生產性支出比率

估計2022年非生產性的支出64.84萬元,占營業(yè)額的16.21%,較上年削減24.17%。

六、速動比率

估計2022年速動資產90.1萬元,流淌負債71萬元,速動比率126.8%,較上年削減0.64%。

附:

表1:2022年度資產負債預算表

表2:2022年度利潤預算表

表3:2022年現(xiàn)金收支預算表

表4:2022年度期間費用預算表

表5:2022年度主營業(yè)務成本預算表

表6:2022年度成本費用利潤率預算表

表7:2022年度籌資方案表

z物業(yè)管理有限公司

2022-4-9

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名目第1篇物業(yè)管理公司年度財務預算編制說明

【第1篇】物業(yè)管理公司年度財務預算編制說明

物業(yè)管理有限公司2022年度財務預算編制說明

依據(jù)2022年公司經營狀況,采納固定預算方法,猜測2022年度相關指標如下:

一、估計主營業(yè)務收入

方案2022年實現(xiàn)各項收入400萬元,較上年增加100萬元,增幅33.33%。主要收入是:物業(yè)費收入300萬元,占總收入75%,門面收入30萬元,占總收7.5%;停車費收入10萬元,占總收入2.5%。其他業(yè)務收入60萬元,占總收入15%。

二、估計主營業(yè)務成本

估計2022年各項成本、費用390萬元,較上年增加89萬元,增幅為29.48%。增加緣由是某樓盤今年交房,隨著物業(yè)進駐,有關的人頭費用、材料、修理、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運、稅費等成本、費用也相應增加。主要支出為:人頭費用195萬元,材料、修理費71萬元,水、電費24萬元,垃圾清運費8.5萬元,綠化維護費3.9萬元,保潔費2萬元,易耗品支出10萬元,秩序維護費5萬元,折舊費3萬元,公共設施維護費6.8萬元,稅費23萬元,另外,辦公費、差旅費、款待費、電話費等其他費用37.8萬元。各項成本、費用占收入的97.5%。

三、估計利潤

估計2022年收入400萬,成本、費用支出390萬,利潤10萬元,較上年實際增長100%。成本、費用利潤率2.56%,較上年增加0.76%。

四、估計現(xiàn)金收支

估計2022年現(xiàn)金收入400萬元,其中,主營業(yè)務收入340萬元,其他業(yè)務收入60萬元。

現(xiàn)金支出394萬元,其中,主營業(yè)務支出317.2萬元,管理費支出41.9萬元,營業(yè)費支出7.96萬元,稅金支出23萬元,財務費用-600,固定資產投入4萬元。估計年末現(xiàn)金余額60.4萬元。

五、非生產性支出比率

估計2022年非生產性的支出64.84萬元,占營業(yè)額的16.21%,較上年削減24.17%。

六、速動比率

估計2022年速動資產90.1萬元,流淌負債71萬元,速動比率126.8%,較上年削減0.64%。

附:

表1:2022年度資產負債預算表

表2:2022年度利潤預算表

表3:2022年現(xiàn)金收支預算表

表