K3總賬-金蝶ERP總賬操作手冊(cè)

財(cái)務(wù)應(yīng)用流程和操作說(shuō)明1．0流程說(shuō)明總述：該流程描述了本企業(yè)財(cái)務(wù)資金部進(jìn)行財(cái)務(wù)處理的相關(guān)過(guò)程，各個(gè)部門(mén)和崗位的職責(zé)，權(quán)限。1．1流程重點(diǎn)：固定資產(chǎn)處理：固定資產(chǎn)新增、減少、變動(dòng)、計(jì)提折舊及憑證傳遞應(yīng)收（應(yīng)付）帳款核算：銷(xiāo)售（采購(gòu)）系統(tǒng)錄入的銷(xiāo)售發(fā)票傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收（應(yīng)付）賬款的核算成本確定：入庫(kù)（出庫(kù)）成本的確定費(fèi)用分配：1．2操作要點(diǎn)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總帳之間的票據(jù)傳遞及核銷(xiāo)處理、憑證的傳遞，入庫(kù)（出庫(kù)）成本的確定，費(fèi)用的分配1．3流程明細(xì)：1．4操作說(shuō)明1．4．1總帳基本業(yè)務(wù)處理1、會(huì)計(jì)人員在我的K3—＞常用功能一＞憑證錄入中進(jìn)行憑證的錄入，如圖:圖:D鼻喟:鐳D鼻喟:鐳P!?IIIgsg^A.』三七必―

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科目余額表窗口5、期末處理期末處理包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬等四個(gè)方面的工作。除了期末結(jié)賬外，其它的功能都不是每期必須做的，根據(jù)業(yè)務(wù)的需要進(jìn)行相關(guān)操作，結(jié)帳時(shí)，通過(guò)我的K3—＞常用功能—＞期末結(jié)帳操作，結(jié)帳窗口如圖所示：

因小房修口口h*hH層〉?必型工因小房修口口h*hH層〉?必型工W至m：口iWRAlUl*3山叫比*f照口儂鼻七QQftViRi0曲m5G11UE4口■方，。出蟲(chóng)滋H2凱Q?圖Q日號(hào)聚雪可口■削臺(tái)趣/HSfiC出財(cái)QBP3W-俱量LiIDU%，wLje工:**aje-ibxvtw|ejm?tj**a*K1:『jeLiIDU%，w1.4.2固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理1、固定資產(chǎn)新增、減少和變動(dòng)處理在我的K3—＞常用功能一＞新增卡片中操作，如圖:注意：在該界面可同時(shí)進(jìn)行卡片的減少和其它變動(dòng)的處理2、計(jì)提折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提本期折舊，并將折舊分別計(jì)入有關(guān)費(fèi)用科目，自動(dòng)生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去3、折舊匯總表等相關(guān)報(bào)表的查看在我的K3—＞常用功能一＞管理報(bào)表(統(tǒng)計(jì)報(bào)表)可以進(jìn)行固定資產(chǎn)各種報(bào)表的查看、打印、輸出4、期末結(jié)帳注意：固定資產(chǎn)系統(tǒng)的期末結(jié)帳只有授權(quán)，任何人都可以做，但反結(jié)帳操作只有系統(tǒng)管理員才能做，反結(jié)帳時(shí)，按Shift鍵+“期末結(jié)帳”才能看到相關(guān)選項(xiàng)1.4.3應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程1.4.4存貨核算和成本管理處理流程1、外購(gòu)入庫(kù)核算：外購(gòu)入庫(kù)核算主要用來(lái)核算外購(gòu)入庫(kù)實(shí)際成本，包括買(mǎi)價(jià)和采購(gòu)費(fèi)用二部分，操作步驟如下：(1)采購(gòu)費(fèi)用錄入一費(fèi)用發(fā)票錄入，在我的K3—＞常用功能一＞費(fèi)用發(fā)票－錄入中操作，如圖：

(2)采購(gòu)發(fā)票審核一包括采購(gòu)發(fā)票與外購(gòu)入庫(kù)單、費(fèi)用發(fā)票的多對(duì)多勾稽關(guān)系確認(rèn)，在我的K3—＞常用功能一＞費(fèi)用發(fā)票審核/反審核中操作，如圖：(3)采購(gòu)費(fèi)用分配，在我的K3—＞常用功能一＞外購(gòu)入庫(kù)核算中操作，如圖:

設(shè)置完過(guò)濾條件后確定進(jìn)入，點(diǎn)擊分配，系統(tǒng)自動(dòng)將分配后的采購(gòu)費(fèi)用，及相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)稅金填入采購(gòu)發(fā)票中注意：進(jìn)行采購(gòu)費(fèi)用分配后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在應(yīng)付系統(tǒng)生成一張其他應(yīng)付單無(wú)論是否有采購(gòu)費(fèi)用要分配，都須點(diǎn)擊“核算”按鈕進(jìn)行核算(4)外購(gòu)入庫(kù)核算一核算外購(gòu)入庫(kù)單的單價(jià)和金額，在我的K3—＞常用功能一＞外購(gòu)入庫(kù)核算中操作，如圖:

寫(xiě)irMvuirj七:=置i^hAjtui量由U工林由EllE>寫(xiě)irMvuirj七:=置i^hAjtui年的啊11AuQJ￥w卑mJHPgHKmn]mWQBW左重、二?：Hl***凱筮支鼻■:”皆*號(hào)鼎事艮嘩白i鬻網(wǎng)郵?口必旭肝黑人耙*/.碰E*史麗,與他，$iErti三良可?—I-J|Kfl-XliflAffMl?廄倒品一"立號(hào)，曜*當(dāng)喟:L」TUkL&IjJE4AWiffiVIjiS-.i^t.|圈印更I!■.一與ETHV3E-￡：ulIQd.'■：**-i-u單擊【核算】，系統(tǒng)開(kāi)始核算外購(gòu)入庫(kù)實(shí)際成本。若無(wú)采購(gòu)費(fèi)用，可直接進(jìn)行核算處理。如圖：注意：若用戶使用了應(yīng)付系統(tǒng)，還會(huì)自動(dòng)將費(fèi)用發(fā)票生成其他應(yīng)付單，并且會(huì)將費(fèi)用發(fā)票單據(jù)傳到其它應(yīng)付單摘要欄。為避免重復(fù)，第二次核算時(shí)，會(huì)刪除前一次生成的其他應(yīng)付單，若該單已審核或已核銷(xiāo)，系統(tǒng)會(huì)作相應(yīng)提示，核算不會(huì)成功，用戶需到應(yīng)付系統(tǒng)去作反審核或反核銷(xiāo)操作，保證核算能成功。2、暫估入庫(kù)核算模塊主要用來(lái)的本期發(fā)票未到的入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)，在我的K3—＞常用功能—＞外購(gòu)入庫(kù)核算中操作，如圖：注意：暫估方式有兩種:打開(kāi)外購(gòu)入庫(kù)單，直接輸入單價(jià)、核算即可。以計(jì)劃價(jià)更新：存貨估價(jià)入帳模塊一工具一計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)一暫估入庫(kù)一更新3、自制入庫(kù)核算該模塊主要用來(lái)錄入或引入產(chǎn)品入庫(kù)成本、盤(pán)盈入庫(kù)成本，在我的K3—＞常用功能一＞自制入庫(kù)核算中操作，如圖:(ZJ*fiia:!:ed**\j￡Hiz?F^rai必上小■cQHTH4(ZJ*fiia:!:ed**\j￡Hiz?F^rai必上小■cQHTH4?HA白制入島核算-±>1KH陋徑(1%科*aMLtSjM3個(gè)覃|上卜?|，亍目-工幻01|0不Klffl■變由哥咤②心■』十』」*14喟工用璘1■，國(guó)J'Hl-KL44|A|MAWi?Vl：f^?JA-|圈白便口.*...丁HHH￡；LM11J±，?*1注意：無(wú)論計(jì)劃成本或?qū)嶋H成本，均應(yīng)錄入實(shí)際成本實(shí)際成本可取自《成本系統(tǒng)》！4、委外加工入庫(kù)核算該模塊主要用來(lái)核算委外加工入庫(kù)實(shí)際成本，它由材料費(fèi)和加工費(fèi)二部分組成，操作步驟如下:

(1)錄入委外加工費(fèi)用發(fā)票，在我的K3—＞常用功能一＞費(fèi)用發(fā)票錄入中操作，如圖:Lia|!?x□KHLMZ弱小閨制電_年印一年3□KHLMZ弱小閨制電_年印一年3=1d&.+licrfw到如K*|Jrii-Kje-.@.gi|七強(qiáng)?mi3*w*...o于UI6的一魴直皿4?丁國(guó)E4THM1IPMfrt-J=^(2)采購(gòu)發(fā)票審核，通過(guò)審核費(fèi)用發(fā)票可建立加工費(fèi)用發(fā)票和委外加工入庫(kù)單之間的勾稽關(guān)系，在我的K3—＞常用功能一＞費(fèi)用發(fā)票審核/反審核中操作，如圖：(3)核銷(xiāo)材料費(fèi)用，在我的K3—＞常用功能一＞委外加工入庫(kù)核銷(xiāo)中，點(diǎn)擊核銷(xiāo)進(jìn)入核銷(xiāo)窗口，如圖:tK|?MG*|HH||MIU|皿”|呻>|**1**?F冊(cè)Zl呼針I(yè)呻叫2*I'i|“況明叩「三%""iik*?「二i'JlFi：!&H:圮f"，不?"xp千陽(yáng).W―4?__事弄日彳|Q.EI'1*曰號(hào).]1,內(nèi)毋同MHjj,.IBM||H|<R1JCT]聞！*口13|『.I""^313MS-IL-HA#q㈡IF4.IJrirKlie-JII.dad*I和Tl3l，」L1由5|%[?kiE3dJo0ii-M注意：能夠參與委外加工入庫(kù)核算的委外加工入庫(kù)單必須為：本期已審核且未記賬的委外加工入庫(kù)單、本期已暫估記賬但后又與費(fèi)用發(fā)票勾稽的委外加工入庫(kù)單、以前期間的但在本期與費(fèi)用發(fā)票相勾稽的委外加工入庫(kù)單當(dāng)下界面出庫(kù)單有單價(jià)、金額為零的行時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行相關(guān)出庫(kù)核算。已關(guān)閉的出庫(kù)單不會(huì)再出現(xiàn)在核銷(xiāo)界面。可在委外加工出庫(kù)單序時(shí)簿中手工關(guān)閉不參與核銷(xiāo)的單據(jù)。對(duì)等核銷(xiāo)過(guò)的委外加工入庫(kù)單和對(duì)等核銷(xiāo)過(guò)的委外加工出庫(kù)單不能參與“核銷(xiāo)”和“核算”。(4)分配加工費(fèi)，在我的K3—＞常用功能一＞委外加工入庫(kù)核銷(xiāo)中，點(diǎn)擊分配進(jìn)行費(fèi)用分配操作，如圖:囂￡裊點(diǎn)之與^以盤(pán)梟盤(pán)黑委丹加工囂￡裊點(diǎn)之與^以盤(pán)梟盤(pán)黑委丹加工■Aj單杭HPWrt-nu■5：m.-mk3交edg.笛-Ewii坦里&占山iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3圈春?：!：、盤(pán)亍B-gilEiGRRI不KlfflIrtadiu3圈春?：!：、■ll￡dO9■』|面0?，|3巾中??[2^1?IUd?：i\.,ttriM|面ft*?.1|JiL'BLd*?工”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)(5)核算入庫(kù)成本一單擊【核算】，核算委外加工入庫(kù)成本,用材料費(fèi)和加工費(fèi)之和刷新金額，并倒算出單位成本。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)注意：財(cái)務(wù)人員確認(rèn)“單位成本”無(wú)論采用計(jì)劃或?qū)嶋H價(jià)，均應(yīng)錄入實(shí)際價(jià)5、出庫(kù)成本核算-計(jì)算本期發(fā)出存貨的成本

(1)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)，當(dāng)選擇了〈單價(jià)來(lái)源》和〈單據(jù)類(lèi)型〉后，單擊【更新】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)的單價(jià)信息為計(jì)劃價(jià)或最新出入庫(kù)價(jià)，如圖:(2)產(chǎn)品出庫(kù)核算，在我的K3—＞常用功能一＞產(chǎn)品出庫(kù)核算中操作,如圖：1)完成產(chǎn)品入庫(kù)核算、審核本期產(chǎn)品出庫(kù)單2)過(guò)濾物料范圍'倉(cāng)庫(kù)范圍和倉(cāng)庫(kù)組范圍

國(guó)可融1■口也等制d2*X登率黃蓄asM^A+dsH;Mmmani.fKtaUK￡B^isnIF國(guó)可融1■口也等制d2*X登率黃蓄asM^A+dsH;Mmmani.fKtaUK￡B^isnIF8宣□ruHSIHi??或起(DtamriEnJ^uifw(OHI-H*(□mIErit=至四叨京王■聞|M5JTB-31J電r產(chǎn)制七g^d^一事;*「住*工*UiEHtt臉口或單口?H-*t國(guó)1￡單9強(qiáng)電r/nnij-F7n■口?7?：柞干?口笛?工*自鼻算匕配『”典例再一"^1ase工累嗯心翹七丑帚■WtKHUW亮薨n的I?看劇ITZ=nrrii]]m1MlMXvfl-jm?ff刖耳m4不而“乂號(hào)電出O革.*■df^rl^a?.Iggfea,"<G2b.3）設(shè)置核算選項(xiàng)4）出庫(kù)核算

?注意：進(jìn)行出庫(kù)成本核算前必須先確認(rèn)入庫(kù)單是否已核算先進(jìn)行不確定單價(jià)單據(jù)和紅字出庫(kù)核算，再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本先結(jié)轉(zhuǎn)原材料一后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本6、記帳憑證管理該模塊主要用來(lái)將各種核算單據(jù)生成憑證，步驟如下:(1)