現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

第4頁(yè)共4頁(yè)現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1?、負(fù)責(zé)按照?有關(guān)現(xiàn)金管?理與企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的規(guī)?定收支現(xiàn)金?，核算現(xiàn)金?的各項(xiàng)收支?業(yè)務(wù)。2?、負(fù)責(zé)記錄?現(xiàn)金日記帳?，逐日結(jié)出?余額，并做?到帳實(shí)相符?。3、負(fù)?責(zé)從票據(jù)的?有效性、金?額的準(zhǔn)確性?上審核原始?憑證，并在?收付憑證上?加蓋“現(xiàn)金?付訖”、“?現(xiàn)金收訖”?戳記。4?、負(fù)責(zé)編制?每日現(xiàn)金流?量表，并提?交預(yù)算管理?員。5、?負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)?金支票登記?簿及空白票?據(jù)的保管、?核對(duì)。6?、負(fù)責(zé)記錄?各部門費(fèi)用?支出，協(xié)助?預(yù)算管理員?進(jìn)行公司預(yù)?算管理與控?制。7、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金出?納。8、?負(fù)責(zé)公司工?資及福利核?算，費(fèi)用統(tǒng)?計(jì)分析。?9、負(fù)責(zé)本?崗位相關(guān)信?息的收集、?整理和提交?。10、?協(xié)助預(yù)算員?進(jìn)行公司預(yù)?算管理與控?制。11?、完成領(lǐng)導(dǎo)?臨時(shí)交辦的?其他工作。?2現(xiàn)金會(huì)?計(jì)崗位職責(zé)?1、嚴(yán)格?執(zhí)行國(guó)家有?關(guān)的現(xiàn)金管?理制度，熟?練掌握收付?辦法和手續(xù)?。2、認(rèn)?真審核原始?憑證的合法?性，正確和?完整性，保?證內(nèi)容真實(shí)?、手續(xù)完備?。3、記?賬憑證的填?制要準(zhǔn)確反?映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容?的主體，正?確運(yùn)用會(huì)計(jì)?科目和記賬?規(guī)則，做到?摘要簡(jiǎn)明扼?要，數(shù)字準(zhǔn)?確，內(nèi)容完?整。4、?根據(jù)審核無(wú)?誤的原始憑?證，及時(shí)辦?理收付款業(yè)?務(wù)。對(duì)于大?的開支項(xiàng)目?，必須經(jīng)過(guò)?會(huì)計(jì)主管人?員或領(lǐng)導(dǎo)同?意方可辦理?。收付款后?，要在收付?憑證上加蓋?收、付訖戳?記或出納人?員名章。?5、根據(jù)辦?理完畢的記?賬憑證，逐?日逐筆登記?現(xiàn)金日記賬?，并結(jié)出當(dāng)?日余額，做?到日清月結(jié)?、賬款相符?。6、庫(kù)?存現(xiàn)金不得?超過(guò)銀行核?定庫(kù)存限額?，超過(guò)部分?要及時(shí)送存?銀行，保證?安全。不得?以“白條子?”充抵庫(kù)存?現(xiàn)金，更不?得任意挪用?現(xiàn)金。庫(kù)存?現(xiàn)金與賬不?相符時(shí)，應(yīng)?及時(shí)報(bào)告領(lǐng)?導(dǎo)查明原因?。7、不?準(zhǔn)“坐收坐?支”現(xiàn)金，?做到“收到?解交”、“?支則提取”?，不套取現(xiàn)?金。8、?做好債權(quán)債?務(wù)的清理工?作，對(duì)各項(xiàng)?借款要定期?清理催收。?做到一事一?借一報(bào)，對(duì)?同一人的現(xiàn)?金借款要前?款不清，后?款不借。?9、按時(shí)發(fā)?放獎(jiǎng)金福利?及學(xué)生的獎(jiǎng)?學(xué)金、生活?補(bǔ)貼、勤工?儉學(xué)等費(fèi)用?10、做?好學(xué)生的收?費(fèi)及欠費(fèi)管?理工作。?11、認(rèn)真?做好基建總?賬的記賬、?報(bào)賬工作，?按時(shí)編制和?報(bào)送報(bào)表。?3現(xiàn)金會(huì)?計(jì)崗位工作?職責(zé)1、?收取各吧臺(tái)?收銀員當(dāng)天?的交款業(yè)務(wù)?，核對(duì)收銀?員編制的各?項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表?與當(dāng)天收入?款項(xiàng)是否一?致;欠款單?位欠款人是?否在掛賬單?據(jù)上簽字;?擔(dān)保人，經(jīng)?辦人簽字有?無(wú)遺漏。核?對(duì)無(wú)誤后，?簽字蓋章，?一份退給收?銀員，一份?交稽核人員?，一份留存?編制記賬憑?證。2、?逐筆核對(duì)刷?卡金額，整?理原始單據(jù)?后，再根據(jù)?刷卡機(jī)打出?的“刷卡流?水明細(xì)單”?逐筆登記在?輔助賬上作?為日后備查?賬。若收銀?工作失誤刷?錯(cuò)卡，次日?交財(cái)務(wù)后現(xiàn)?金會(huì)計(jì)沒(méi)有?及時(shí)核對(duì)出?，出現(xiàn)問(wèn)題?現(xiàn)金會(huì)計(jì)承?擔(dān)一定的會(huì)?計(jì)責(zé)任。?3、及時(shí)結(jié)?算應(yīng)收、應(yīng)?付款業(yè)務(wù):?對(duì)營(yíng)銷部收?回的各單位?欠款根據(jù)消?費(fèi)次數(shù)及金?額開具明細(xì)?單據(jù)作為原?始單據(jù)入賬?;根據(jù)總經(jīng)?理、執(zhí)行總?經(jīng)理、財(cái)務(wù)?經(jīng)理、采購(gòu)?部經(jīng)理簽字?后的應(yīng)付賬?款單據(jù)對(duì)外?結(jié)算貨款，?金額在10?00元以上?(含100?0元)一律?使用轉(zhuǎn)賬支?票支付，根?據(jù)支票票根?及審核無(wú)誤?的應(yīng)付賬款?單據(jù)作為原?始憑證入賬?。4、與?采購(gòu)人員辦?理借款、報(bào)?銷、償還欠?款業(yè)務(wù)，并?及時(shí)催收采?購(gòu)人員報(bào)銷?還款。(采?購(gòu)部門依據(jù)?各部門申購(gòu)?單到財(cái)務(wù)部?門借款，根?據(jù)借款事項(xiàng)?、金額以及?經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)?理簽字后的?“借款單”?辦理借款。?)5、每?月月初，去?電業(yè)部門、?稅務(wù)機(jī)關(guān)辦?理付款業(yè)務(wù)?。6、每?星期四辦理?離職人員保?證金支出業(yè)?務(wù)。7、?對(duì)每天酒店?的各項(xiàng)收支?款項(xiàng)編制會(huì)?計(jì)憑證，交?與部門經(jīng)理?審核，有關(guān)?單據(jù)交執(zhí)行?總經(jīng)理、總?經(jīng)理審核簽?字后，準(zhǔn)確?的登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬。8、?依據(jù)酒店的?經(jīng)營(yíng)情況留?出少量的現(xiàn)?金，將多余?的現(xiàn)金及時(shí)?安全的存入?銀行以保障?資金的安全?，提現(xiàn)、存?現(xiàn)必須有保?安陪同，否?則，出現(xiàn)問(wèn)?題責(zé)任自負(fù)?。9、每?天結(jié)束工作?日前，將庫(kù)?存現(xiàn)金及有?價(jià)證券支票?等及時(shí)存放?消防室的保?險(xiǎn)柜內(nèi)，不?得存放財(cái)務(wù)?辦公室。?10、每天?編制當(dāng)天現(xiàn)?金、銀行收?支報(bào)表，報(bào)?告給總經(jīng)理?，反應(yīng)每天?資金收支運(yùn)?轉(zhuǎn)情況，以?保障酒店工?作的正常運(yùn)?轉(zhuǎn)。11?、月末核對(duì)?銀行對(duì)賬單?，正確編制?銀行余額調(diào)?節(jié)表(調(diào)節(jié)?表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理審核)，?保證帳實(shí)相?符，切忌開?空頭支票，?如出現(xiàn)問(wèn)題?，給酒店造?成的損失，?由個(gè)人承擔(dān)?。(每月_?__日之前?完成)。?12、月末?整理“已退?未結(jié)”現(xiàn)金?清單，報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。(?每月___?日之前完成?)4現(xiàn)金?會(huì)計(jì)崗位職?責(zé)一、認(rèn)?真學(xué)習(xí)、執(zhí)?行有關(guān)財(cái)經(jīng)?政策、財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)法規(guī)、?現(xiàn)金管理制?度和《中小?學(xué)財(cái)務(wù)管理?制度》。?二、負(fù)責(zé)學(xué)?校預(yù)算內(nèi)、?外資金的收?支工作，按?照各種收費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)?支出范圍，?根據(jù)收付的?原始憑證，?及時(shí)記帳、?做帳、報(bào)帳?，作到日清?月結(jié)，手續(xù)?完備、內(nèi)容?真實(shí)、數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確，帳帳?相符、帳冊(cè)?相符、帳實(shí)?相符。三?、根據(jù)現(xiàn)金?管理制度，?嚴(yán)格現(xiàn)金、?委付、托收?和各項(xiàng)匯款?的管理，做?好現(xiàn)金帳，?根據(jù)每天的?現(xiàn)金收支情?況，保管好?庫(kù)存現(xiàn)金和?支票，每天?按照限額將?現(xiàn)金存入保?險(xiǎn)箱，超過(guò)?限額現(xiàn)金必?須及時(shí)存入?銀行。四?、根據(jù)學(xué)校?總務(wù)處通知?，及時(shí)發(fā)放?工資、獎(jiǎng)金?、代課金等?。五、負(fù)?責(zé)收繳學(xué)生?的代辦費(fèi);?根據(jù)總務(wù)處?__通知，?扣發(fā)職工房?租、水電費(fèi)?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?應(yīng)及時(shí)向總?務(wù)處匯報(bào)。?六、按月?與銀行校對(duì)?存款余額