關(guān)于公司財務(wù)部工作計劃5篇（5篇）

關(guān)于公司財務(wù)部工作計劃5篇回?顧過去，展?望未來，_?__房地產(chǎn)?公司在恢復(fù)?中逐漸步入?欣欣向榮，?新的__，?財務(wù)部在保?證工作順利?進展并取得?長足的進步?的同時，更?要戒驕戒躁?，繼續(xù)保持?__年的昂?揚斗志，同?時不斷的發(fā)?現(xiàn)并彌補工?作中的不足?，在保證作?為公司核心?的財務(wù)機構(gòu)?正常運作的?前提下，將?財務(wù)的管理?提高到一個?新的層次!?因此，財務(wù)?部對充滿激?情的__年?作出了如下?的展望和規(guī)?劃：一、?進一步加強?員工的成本?控制意識，?嚴格控制借?支的審批流?程，層層把?關(guān)，當(dāng)然，?這個工作與?各個部門的?直接分管經(jīng)?理的管理是?分不開的;?同時，財務(wù)?部將加強對?新職工的成?本費用報銷?和控制的宣?傳，老職工?帶新職工，?把___嚴?格借支，節(jié)?約費用，_?__天沖賬?的優(yōu)良作風(fēng)?延續(xù)下去;?對于項目的?請款嚴格審?批制度，經(jīng)?理一支筆制?度，對項目?的沖賬報銷?嚴格按照借?支明細審批?，超出借支?范圍的請款?除特別批準?外，財務(wù)一?律不得核銷?負責(zé)人借支?，并按公司?規(guī)定收回借?款或從工資?扣除。二?、加強往來?款項的催收?力度，需要?各項目總監(jiān)?極力配合財?務(wù)的此項工?作，對各個?項目的正常?回款，按照?公司財務(wù)部?制定的傭金?結(jié)精精算管?理辦法嚴格?要求各項目?部銷售秘書?按時報交銷?售報表和傭?金結(jié)算表，?除法定節(jié)假?日外，財務(wù)?部每月__?_日左右對?各項目所報?數(shù)據(jù)歸總，?向董事辦上?報當(dāng)月資金?收付計劃。?三、配備?財務(wù)人員：?財務(wù)部工作?量日漸加強?，鑒于目前?財務(wù)工作在?運作尚好，?本著為公司?節(jié)約人力資?源成本的原?則，財務(wù)建?議至少增加?一名主管會?計，負責(zé)日?常賬務(wù)處理?及成本費用?報銷審核把?控，出納除?負責(zé)日常收?支及資金收?付計劃外，?加強往來款?項的催要工?作，成本會?計負責(zé)按照?公司的績效?考核方案進?行公司人力?資源成本提?成的核算，?另協(xié)助往來?款項的清欠?工作。四?、配備金蝶?升級版財務(wù)?軟件及多端?口：至少配?備三個財務(wù)?軟件端口，?董事辦一個?端口，主管?會計一個端?口，出納一?個端口，各?負其職，出?納負責(zé)現(xiàn)金?銀行流水賬?記賬核查兼?負憑證審核?，會計負責(zé)?收、付、轉(zhuǎn)?全盤內(nèi)、外?賬務(wù)處理，?董事辦設(shè)置?查詢功能，?實時進入賬?務(wù)系統(tǒng)，進?行現(xiàn)金銀行?查詢，這樣?就必須具備?一個條件，?所有收支發(fā)?生時，由經(jīng)?手人將手續(xù)?完備的單據(jù)?直接傳遞給?會計、出納?同時記賬，?這樣就均衡?了平時的日?常工作量，?不會出現(xiàn)平?時出納忙，?月底會計忙?，并且會計?出納同時做?了相當(dāng)一部?分重復(fù)工作?，月底核對?賬務(wù)也很繁?瑣費時的情?況，工作起?來更加高效?，有序，時?效性和監(jiān)控?性更強。由?此，財務(wù)管?理更加規(guī)范?，流水化，?分工明確，?并且董事辦?通過自己的?查詢端口可?以隨時了解?公司資金狀?況，便于董?事長統(tǒng)籌安?排和臨時資?金調(diào)精精配?。五、日?常工作：認?真完成每月?原始憑證審?核、納稅申?報，憑證裝?訂和財務(wù)檔?案、代理策?劃等合同管?理，現(xiàn)金銀?行收支，提?成核算發(fā)放?，賬務(wù)核對?和往來款項?催收等日常?工作，保證?不出差錯，?做好資金安?排，保證公?司資金正常?運作。六?、其他：配?合其他部門?完成公司交?給的其他工?作。關(guān)于公司財務(wù)部工作計劃5篇（二）?一、加強規(guī)?范管理、做?好日常核算?1、根據(jù)?公司核算要?求和各部門?的實際情況?，按照會計?法和企業(yè)會?計制度的要?求，做好財?務(wù)軟件的初?始化工作。?2、配合?會計師事務(wù)?所對公司第?七年度的年?終會計報表?進行審計，?并按有關(guān)部?門的要求，?完成會計報?表的匯總和?上報工作。?3、配合?外部審計機?構(gòu)對總公司?上一年度財?務(wù)收支情況?進行審計，?提高資金使?用效益。?4、配合公?司領(lǐng)導(dǎo)完成?各責(zé)任中心?經(jīng)濟責(zé)任指?標的預(yù)算及?制訂工作，?并做好公司?有關(guān)財務(wù)管?理制度的擬?稿工作，加?強財務(wù)制度?建設(shè)。5?、做好日常?會計核算工?作。按照會?計制度，分?清資金渠道?，認真審核?每筆原始憑?證，正確運?用會計科目?，編制會計?憑證，進行?記賬。做到?“三及時”?：即及時編?制有關(guān)會計?報表，及時?報送稅務(wù)等?部門;及時?裝訂會計憑?證;及時清?理往來款項?。出納要嚴?格按照現(xiàn)金?管理辦法和?銀行結(jié)算制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?;及時準確?登記銀行、?現(xiàn)金日記賬?，做到日清?月結(jié);嚴格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。6、?配合銷售部?了解貨款回?收情況，做?好貨款回收?工作。7?、積極籌措?資金，從多?方面保證公?司資金運營?的流暢。?8、努力加?大新業(yè)務(wù)開?拓力度，實?現(xiàn)跨越式發(fā)?展。企業(yè)未?來的發(fā)展空?間將重點集?中在新業(yè)務(wù)?領(lǐng)域，務(wù)必?在認識、機?制、措施和?組織推動等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭使?在較短時間?內(nèi)投資、發(fā)?展新業(yè)務(wù)，?走在同業(yè)前?面，占領(lǐng)市?場。9、?完成公司董?事會及ce?o臨時交辦?的其他工作?。二、加?強基礎(chǔ)防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現(xiàn)金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現(xiàn)?金是否超庫?存存放;對?有關(guān)設(shè)備的?完好性進行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映;及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現(xiàn)金、?收據(jù)、發(fā)票?、各種有價?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負責(zé)?防火安全。?嚴格執(zhí)行用?電管理規(guī)定?并保證每日?下班時切斷?主電源;對?辦公室吸煙?進行嚴格管?理，采取有?效措施保證?地上無亂扔?煙頭。4?、負責(zé)防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發(fā)現(xiàn)問題?及時處理并?向上匯報。?三、加強?考核考評、?提高工作質(zhì)?量1、嚴?格遵守《會?計人員職業(yè)?道德》和有?關(guān)規(guī)定，對?違反規(guī)定的?人員提出處?理意見。?2、嚴格進?行考勤工作?。嚴格執(zhí)行?上下班制度?，保證每日?工作的正常?進行。3?、要建立和?健全各項管?理基礎(chǔ)工作?制度，促進?企業(yè)管理整?體水平提高?。企業(yè)內(nèi)部?各項管理基?礎(chǔ)工作制度?，包括：財?務(wù)管理制度?、財產(chǎn)物資?管理及清查?盤點制度、?行政管理制?度，根據(jù)各?項管理制度?的基礎(chǔ)工作?的要求，實?行崗位責(zé)任?制，規(guī)定每?個員工必須?做什么、什?么時候做、?在什么情況?下應(yīng)怎么做?，以及什么?不能做，做?錯了怎么辦?等細則。這?樣，每個崗?位的每個責(zé)?任者對各自?承擔(dān)的財務(wù)?管理基礎(chǔ)工?作都清楚，?要求人人遵?守。通過實?施這些制度?，進一步提?高企業(yè)管理?整體水平。?4、建立?和健全自我?約束的企業(yè)?機制，確保?企業(yè)持續(xù)、?穩(wěn)定、協(xié)調(diào)?發(fā)展，嚴格?審核費用開?支，控制預(yù)?算，加強資?金日常調(diào)度?與控制，落?實內(nèi)部各層?次、各部門?的資金管理?責(zé)任制。盡?量避免無計?劃、無定額?使用資金。?四、加強?素質(zhì)養(yǎng)成、?推進隊伍建?設(shè)隨著后?勤集團的不?斷壯大，面?對日趨復(fù)雜?的市場和日?益加大的競?爭，提高財?務(wù)人員素質(zhì)?日顯重要。?1、認真?學(xué)習(xí)會計法?、企業(yè)財務(wù)?管理制度、?工業(yè)企業(yè)會?計制度和有?關(guān)的財務(wù)制?度,提高會?計人員的法?制觀念,加?強會計人員?的職業(yè)道德?,樹立牢固?地依法理財?的觀念,做?到有法必依?,執(zhí)法必嚴?,違法必究?,貫徹執(zhí)行?黨的方針政?策,自覺遵?守法律、法?規(guī),維護財?經(jīng)紀律,抵?制不正之風(fēng)?。2、加?強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?,提高業(yè)務(wù)?水平。定期?進行業(yè)務(wù)培?訓(xùn),更新業(yè)?務(wù)知識,擴?大知識面。?在掌握基礎(chǔ)?知識的同時?,加強計算?機知識的學(xué)?習(xí),以適應(yīng)?現(xiàn)階段財務(wù)?管理的要求?。與此同時?,認真學(xué)些?稅務(wù)、金融?、等相關(guān)性?知識,以拓?展知識面,?提高理論和?實際操作水?平。3、?加強學(xué)術(shù)交?流。學(xué)術(shù)交?流是提高會?計人員素質(zhì)?的重要方面?。通過撰寫?論文,可促?進理論知識?,有利于總?結(jié)工作中的?經(jīng)驗,提高?業(yè)務(wù)水平,?還能提高寫?作能力和口?述能力。通?過對會計人?員素質(zhì)的培?養(yǎng)，全面提?高公司的財?務(wù)管理水平?,以適應(yīng)新?形勢下對會?計信息的快?速的、準確?的、真實的?要求,確保?公司和各部?門各項工作?有序運轉(zhuǎn)和?各項事業(yè)的?發(fā)展。關(guān)于公司財務(wù)部工作計劃5篇（三）作為公司?的財務(wù)出納?工作人員，?自然是做好?本職工作在?先，為公司?節(jié)約每一分?成本為己任?。為再次出?色的完成上?級交給的工?作，特制定?出出納工作?計劃：?一、組織財?務(wù)人員參加?上級組織的?各種培訓(xùn)。?組織財務(wù)?人員參加財?務(wù)人員培訓(xùn)?，提高認識?，不斷加強?自身的業(yè)務(wù)?水平。了解?新準則體系?框架，掌握?和領(lǐng)會新準?則內(nèi)容，要?點、和精髓?。全面按新?準則的規(guī)范?要求，熟練?地運用新準?則等，進行?帳務(wù)處理和?財務(wù)相關(guān)報?表、表格的?編制。二?、進一步做?好預(yù)算工作?探索基層公?司預(yù)算管理?規(guī)律.按?照上級財政?部門的要求?，總結(jié)大口?徑預(yù)算工作?的規(guī)律，提?高預(yù)算工作?的預(yù)見性、?民主性和科?學(xué)性，做好?公司部門預(yù)?算的編制和?落實工作。?編制好年?度預(yù)算，并?力求切合實?際。三、?加強規(guī)范資?金管理。?1、根據(jù)新?的制度與準?則結(jié)合實際?情況，進行?業(yè)務(wù)核算，?做好財務(wù)工?作。2、?做好本職工?作的同時，?處理好同其?他部門的協(xié)?調(diào)關(guān)系。?3、財務(wù)人?員必須按崗?位責(zé)任制堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?4、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時交辦?的其他工作?。四、財?務(wù)管理力求?科學(xué)化，核?算規(guī)范化，?費用控制全?理化，強化?監(jiān)督度，細?化工作，切?實體現(xiàn)財務(wù)?管理的作用?。確有正?常損壞要按?照報損程序?予以報損。?各__室、?儀器室、處?室要嚴格管?理人員，轉(zhuǎn)?換要有手續(xù)?，損壞丟失?要照價賠償?。管好固定?資產(chǎn)帳。?五、繼續(xù)做?好收費工作?。公司收?費工作是高?壓線，上級?部門三令五?申，故今年?公司仍要加?大這方面的?管理力度，?不收學(xué)生的?任何費用。?1、按?照上級要求?停收住宿學(xué)?生住宿費。?雖然物價局?允許收取，?但為了農(nóng)民?利益，立停?。2、?教育__、?__不得以?任何理由收?取學(xué)生的任?何費用。?3、教育?__使用正?版讀物。?4、新華?書店(基礎(chǔ)?訓(xùn)練)或保?險公司(學(xué)?生保險)上?門服務(wù)，允?許公司提供?便利條件，?但領(lǐng)導(dǎo)、_?_嚴禁介入?。六、抽?取部分資金?對公司破舊?、損壞之處?進行修繕。?關(guān)于公司財務(wù)部工作計劃5篇（四）為全?面搞好__?年全面預(yù)算?管理與財務(wù)?管理工作，?我們計劃重?點抓好以下?幾個方面的?工作：(?一)根據(jù)上?級公司下達?的預(yù)算指導(dǎo)?意見，進一?步搞好預(yù)算?管理工作。?預(yù)算管理作?為財務(wù)管理?中的重要一?環(huán)，與全面?做好財務(wù)工?作息息相關(guān)?。在明年的?工作當(dāng)中，?要進一步加?強對科室、?站所的費用?預(yù)算指導(dǎo)與?預(yù)算管理，?認真做好預(yù)?算的分析、?分解與落實?工作，使全?面預(yù)算管理?真正成為全?員預(yù)算管理?，讓預(yù)算真?正發(fā)揮其應(yīng)?有的作用。?(二)結(jié)?合iso9?000質(zhì)量?認證，當(dāng)好?領(lǐng)導(dǎo)的參謀?，確保完成?上級局(公?司)下達的?各項指標。?今年，公司?已走上了良?性發(fā)展的快?車道，卷煙?銷售與煙葉?經(jīng)營質(zhì)量不?斷提高，企?業(yè)資產(chǎn)得到?進一步凈化?與整合。結(jié)?合市局(公?司)貫徹9?000質(zhì)量?認證體系，?本著“嚴、?深、細、實?”的原則，?全面強化兩?煙責(zé)任制的?制定與落實?，在千辛萬?苦抓增收的?基礎(chǔ)上，千?方百計研究?節(jié)支，力爭?完成各項任?務(wù)指標。同?時，認真研?究搞好多種?經(jīng)營工作，?圍繞盤活資?產(chǎn)，對現(xiàn)有?閑置的網(wǎng)點?和煙站進行?對外租賃;?認真清理往?來帳戶，大?力回收貨款?，減少資金?占用，提高?企業(yè)資產(chǎn)負?債結(jié)構(gòu)，降?低企業(yè)資產(chǎn)?負債率。根?據(jù)上級公司?物資采購的?要求，進一?步健全物資?比價采購制?度。(三?)繼續(xù)開展?會計從業(yè)人?員的培訓(xùn)活?動，進一步?搞好煙站的?基礎(chǔ)工作，?提高管理水?平。企業(yè)越?發(fā)展進步，?財務(wù)管理的?作用就越突?出。所著企?業(yè)的不斷發(fā)?展壯大，對?財務(wù)管理的?要求也越來?越高。為了?適應(yīng)這一要?求，就必須?繼續(xù)開展會?計從業(yè)人員?的培訓(xùn)，提?高會計從業(yè)?人員的水平?。在提高會?計人員水平?的基礎(chǔ)上，?進一步加強?檢查督促與?指導(dǎo)，搞好?會計的基礎(chǔ)?工作，為更?好的參與企?業(yè)的經(jīng)營管?理工作打下?堅實的基礎(chǔ)?。總之，?今年財務(wù)科?的工作在各?位領(lǐng)導(dǎo)的支?持與幫助下?，在各科室?和基層站所?的配合下，?按照黨委的?部署和安排?，認真組織?落實，取得?了較好的成?績。但是，?來年的任務(wù)?更重，壓力?更大，我們?財務(wù)科全體?成員將變壓?力為動力，?積極進取，?開拓創(chuàng)新，?充分發(fā)揮財?務(wù)管理在企?業(yè)管理中的?核心作用，?為企業(yè)的發(fā)?展壯大做出?新的更大的?貢獻!關(guān)于公司財務(wù)部工作計劃5篇（五）公司財務(wù)?工作的指導(dǎo)?思想是：在?公司黨組領(lǐng)?導(dǎo)下，認真?貫徹落實中?國南方電網(wǎng)?公司工作會?議精神;圍?繞公司資產(chǎn)?經(jīng)營考核目?標，開源節(jié)?流，增收節(jié)?支，強化成?本控制，完?善公司預(yù)算?管理體系;?加強資產(chǎn)、?資金管理和?運作，防范?和化解財務(wù)?風(fēng)險，確保?公司可持續(xù)?發(fā)展;以現(xiàn)?代化財務(wù)管?理為目的，?全面推進財?務(wù)經(jīng)營管理?信息系統(tǒng)建?設(shè)。__?年公司財務(wù)?工作要重點?抓好以下工?作：一、?以電價為突?破口，解決?經(jīng)營中的主?要矛盾電?價矛盾是當(dāng)?前電網(wǎng)經(jīng)營?工作中最突?出的問題，?合理的電價?是保證電網(wǎng)?實現(xiàn)經(jīng)營效?益的前提，?是公司發(fā)展?的生命線。?二、繼續(xù)?強化預(yù)算管?理，確保資?產(chǎn)經(jīng)營目標?的實現(xiàn)全?面預(yù)算管理?貫穿企業(yè)經(jīng)?營工作的始?終，是實現(xiàn)?企業(yè)經(jīng)營目?標最主要和?最有效的控?制機制。不?但要抓發(fā)展?更要考慮經(jīng)?濟效益，要?開源節(jié)流，?挖掘內(nèi)部潛?力，控制投?資和生產(chǎn)成?本。公司系?統(tǒng)要把降低?成本作為加?強公司經(jīng)營?管理的一項?重要工作來?抓，牢固樹?立成本管理?理念，從嚴?控制生產(chǎn)經(jīng)?營、項目建?設(shè)和融資成?本。1、?降低生產(chǎn)經(jīng)?營成本。要?求各單位_?_年的成本?費用必須控?制在預(yù)算內(nèi)?，確保資產(chǎn)?經(jīng)營目標實?現(xiàn)。2、?建立項目財?務(wù)評價體系?，防范投資?風(fēng)險。要建?立健全投資?項目(包括?基建、技改?、大修等)?評價制度，?包括建設(shè)前?的財務(wù)預(yù)評?估制度與項?目投產(chǎn)后的?后評估制度?，提高項目?投資經(jīng)濟效?益。3、?加強資金管?理，降低融?資成本。進?一步加強項?目資金的監(jiān)?管力度，完?善資金流動?計劃管理，?提高項目融?資計劃的準?確性和可靠?性，爭取貸?款優(yōu)惠利率?，優(yōu)化債務(wù)?結(jié)構(gòu)，降低?融資成本。?三、加強?資金管理和?資本運作，?提高資金效?益，為電網(wǎng)?建設(shè)提供財?務(wù)支持進?一步發(fā)揮電?網(wǎng)公司現(xiàn)金?流量的優(yōu)勢?，優(yōu)化資金?調(diào)度，在保?證生產(chǎn)經(jīng)營?資金需求的?前提下，加?大資本運作?力度，充分?發(fā)揮中國電?力財務(wù)公司?廣西業(yè)務(wù)部?的融資理財?功能，提高?資金的效益?。繼續(xù)保持?良好的銀企?合作關(guān)系，?充分利用銀?行授信，選?擇靈活多樣?的融資方式?，為電網(wǎng)建?設(shè)提供財務(wù)?支持。四?、積極參與?電力體制改?革方案的實?施，確保各?項財務(wù)工作?順利進行?認真研究財?政部《關(guān)于?電力企業(yè)重?組工作中有?關(guān)資產(chǎn)財務(wù)?劃分問題_?_通知》和?其他國家有?關(guān)政策，做?好廠網(wǎng)分開?過程___?企業(yè)資產(chǎn)財?務(wù)劃分