企業(yè)出納人員工作計劃（3篇）

第7頁共7頁企業(yè)出納人員工作計劃一、嚴格?遵守財務管?理制度和稅?收法規(guī)，認?真履行職責?，___會?計核算財?務部的主要?職責是做好?財務核算，?進行會計監(jiān)?督。財務部?全體人員一?直嚴格遵守?國家財務會?計制度、稅?收法規(guī)、集?團總公司的?財務制度及?國家其他財?經法律法規(guī)?，認真履行?財務部的工?作職責。從?收費到出納?各項原始收?支的操作;?從地磅到統(tǒng)?計各項基礎?數據的錄入?、統(tǒng)計報表?的編制;從?審核原始憑?證、會計記?賬憑證的錄?入，到編制?財務會計報?表;從各項?稅費的計提?到納稅申報?、上繳;從?資金計劃的?安排，到各?項資金的統(tǒng)?一調撥、支?付等等，每?位財務人員?都勤勤懇懇?、任勞任怨?、努力做好?本職工作，?認真執(zhí)行企?業(yè)會計制度?，實現了會?計信息收集?、處理和傳?遞的及時性?、準確性。?二、以實?施ERP軟?件為契機，?規(guī)范各項財?務基礎工作?用在經過?兩個月的E?RP項目的?籌建和準備?工作后，財?務部按新企?業(yè)會計制度?的要求、結?合集團公司?實際情況著?手進行了E?RP項目銷?售管理、采?購管理、合?同管理、庫?存管理各模?塊的初始化?工作。對供?應商、客戶?、存貨、部?門等基礎資?料的設置均?根據實際的?業(yè)務流程，?并針對平時?統(tǒng)計和銷售?時發(fā)現的問?題和不足進?行了改進和?完善。如?：設置“存?貨調價單”?，使油品的?銷售價格按?照即定的流?程規(guī)范操作?;設置普通?采購訂單和?特殊采購訂?單，規(guī)范普?通采購業(yè)務?和特殊采購?業(yè)務的操作?流程;在配?合資產部實?物管理部門?對所有實物?資產進行全?面清理的基?礎上，將各?項實物資產?分為9大類?，并在此基?礎上，完成?了ERP系?統(tǒng)庫存管理?模塊的初始?化工作。在?___月初?正式運行E?RP系統(tǒng)，?并于___?月初結束了?原統(tǒng)計軟件?同時運行的?局面。目前?已將財務會?計模塊升級?到ERP系?統(tǒng)中并且運?行良好。?三、制訂財?務成本核算?體系，嚴格?控制成本費?用根據集?團年初下達?的企業(yè)經濟?責任指標，?財務部對相?關經濟責任?指標進行了?分解，制訂?了成本核算?方案，合理?確認各項收?入額，統(tǒng)一?了成本和費?用支出的核?算標準，進?行了醫(yī)院的?科室成本核?算工作，對?科室進行了?績效考核。?在財務執(zhí)行?過程中，嚴?格控制費用?。財務部每?月度匯總收?入、成本與?費用的執(zhí)行?情況，每月?中旬到各責?任單位分析?經營情況和?指標的完成?情況，協助?各責任單位?負責人加強?經營管理，?提高經濟效?益。四、?資金調控有?序，合理控?制集團總體?資金規(guī)模?由于原材料?市場的價格?不穩(wěn)定，銷?售市場也變?化不定，在?油品生產與?銷售方面需?要占用大量?的資金。為?此，財務部?一方面及時?與客戶對賬?，加強銷售?貨款的及時?回籠，在資?金安排上，?做到公正、?透明，先急?后緩;另一?方面，根據?集團公司經?營方針與計?劃，合理地?配合資金部?安排融資進?度與額度，?通過以資金?為紐帶的綜?合調控，促?進了整個集?團生產經營?發(fā)展的有序?進行。五?、加強財務?管理制度建?設，提高財?務信息質量?財務部根?據公司原制?定的《財務?收支管理細?則》的實際?執(zhí)行情況，?為進一步規(guī)?范本集團的?財務工作、?提高會計信?息的質量，?財務部比較?全面的制定?了財務管理?制度體系，?包括：財務?部___機?構和崗位職?責、財務核?算制度、內?部控制制度?、ERP管?理制度、預?算管理制度?。通過對財?務人員的職?責分工，對?各公司的會?計核算到會?計報表從報?送時間及時?性、數據準?確性、報表?格式規(guī)范化?、完整性等?方面做了比?較系統(tǒng)的規(guī)?定，從而逐?步提高會計?信息的質量?，為領導決?策和管理者?進行財務分?析提供了可?靠、有用的?信息。平?時財務部通?過開展定期?或不定期的?交流會，解?決前期工作?中出現的問?題，布置后?期的主要工?作，逐步規(guī)?范各項財務?行為，使財?務工作的各?個環(huán)節(jié)按一?定的財務規(guī)?則、程序有?效地運行和?控制。六?、開展了以?涉稅業(yè)務和?執(zhí)行企業(yè)會?計制度、會?計法及其他?財經法律、?法規(guī)的自查?活動為了?規(guī)范財務行?為，配合年?終與明年初?的匯算清繳?的稽查與審?計工作，財?務部___?了在本集團?公司內的_?__年終財?務決算的財?務自查活動?，在年終決?算之前清理?了關聯企業(yè)?的往來款項?，檢查在建?工程未作處?理的項目，?對已支付的?財務利息費?用及時追蹤?開具了__?_等等一系?列的財務自?查活動。騁?請了稅務師?事務所對_?__年的帳?務處理做了?預審，對審?計和自查中?發(fā)現的問題?及時地進行?了整改，降?低了涉稅風?險。七、?___財務?人員培訓，?提高團隊凝?聚力財務?部___了?兩批財務人?員培訓與經?驗交流會，?對整個財務?系統(tǒng)做了工?作總結和預?期的工作計?劃展望，將?財務人員分?成會計、出?納和統(tǒng)計、?收費兩組進?行了分組討?論，及時解?決實際工作?中存的問題?。通過南?峰會計師事?務所對內部?控制和稅務?風險的專題?講座，豐富?了財務人員?稅務知識。?邀請了審計?部、資金部?、資產部和?財務人員做?了深入的交?流。增強了?整個財務鏈?各部門工作?的協作性，?強化了各崗?位會計人員?的責任感，?促進了各崗?位的交流、?合作與團結?。企業(yè)出納人員工作計劃（二）___?年我司各部?門都取得了?可喜的成績?，作為公司?出納,我在?收付、反映?、監(jiān)督、管?理四個方面?盡到了應盡?的職責，在?過去的一年?里在不斷改?善工作方式?方法的同時?，認真學習?掌握財務知?識，順利完?成如下工作?：在本年?度工作中的?經驗和教訓?1、嚴格?執(zhí)行現金管?理和結算制?度，每日認?真核對現金?與日記賬賬?目，發(fā)現現?金金額不符?，做到及時?查詢及時處?理，每月按?銀行對賬單?做好對賬工?作認真做好?未達賬項調?節(jié)表。2?、及時收回?公司各項收?入，開出收?據，及時收?回現金存入?銀行，從無?坐支現金現?象。3、?根據會計提?供的依據，?及時發(fā)放職?工工資和其?它應發(fā)放的?經費。4?、堅持財務?手續(xù)，嚴格?審核算(_?__上必須?有經手人、?驗收人、審?批人簽字方?可報帳)，?對不符手續(xù)?的___不?予付款。?5、為配合?公司發(fā)展需?用，協同本?部門主管一?同完成了，?銀行還貨工?作，以及開?立銀行承兌?匯票賬戶及?保證金賬戶?等。隨著?不斷的學習?和深入，我?對本職工作?有了更深刻?的認識。我?的工作內容?可以說既簡?單又繁瑣。?例如登賬，?全公司的現?金日記賬及?銀行存款日?記賬都由我?來逐筆登記?匯總。龐大?的工作量、?準確無誤的?帳務要求，?使我必須細?心、耐心的?操作隨著?公司不斷的?發(fā)展壯大，?學習新的知?識早已經顯?得十分重要?。出納工作?總結及__?_年工作計?劃：1.?熟悉“現金?管理條例”?、“銀行結?算制度”，?嚴格執(zhí)行“?現金管理條?例”、“銀?行結算制度?”和公司的?費用報銷規(guī)?定等，負責?辦理借款和?各項費用的?報銷、應付?款項的支付?。在資金緊?張的情況下?，有權分輕?重緩急支付?各項支出;?2.管好?庫存現金，?不得坐支，?不得白條抵?庫，不得擅?自挪用庫存?現金，不得?浮存賬外現?金;3.?根據記賬憑?證，逐筆收?付后在記賬?憑證簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?做到合法準?確、手續(xù)完?備、單證齊?全。4.?逐筆序時登?記現金日記?賬、銀行存?款日記賬，?做到日清月?結，并與庫?存現金相核?對，發(fā)現錯?誤及時查找?原因，并向?領導及時匯?報。每日終?了，登記“?貨幣資金變?動情況日報?表”，每月?終了出具“?貨幣資金變?動情況月匯?總表”;?5.按規(guī)定?填制各種支?票、授權支?付憑證等銀?行結算憑證?，數字準確?;6.妥?善保管有關?印章、票據?等，做好有?關單據、賬?冊、報表等?會計資料的?整理、歸檔?;7.定?期和不定期?向財務部經?理報告工作?;8.協?助人力資源?部經理和部?門經理做好?本崗位崗位?說明書的編?制與修訂，?及本崗位人?員的招聘、?培訓和績效?考核工作;?9.完成?財務部經理?臨時交辦的?其他各項工?作任務。企業(yè)出納人員工作計劃（三）?在新的一學?年里，各種?工作復雜而?多樣，為更?好地做好功?山中心學校?的財務工作?，新學年里?我計劃一如?既往地做好?日常財務的?核算工作，?加強財務管?理、推動規(guī)?范管理和加?強財務知識?學習教育。?做到財務工?作長計劃，?短安排。使?財務工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。一、參?加財政局_?__的財務?人員繼續(xù)教?育學習，掌?握和領會財?務知識的要?點和精髓。?嚴格規(guī)范要?求，熟練地?進行帳務處?理和財務相?關報表、表?格的編制。?二、加強?規(guī)范現金管?理，做好日?常核算1?、根據新的?制度與準則?結合實際情?況，進行業(yè)?務核算，做?好財務工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協調?關系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務制度，辦?理現金的收?付和銀行結?算業(yè)務，努?力開源結流?，使有限的?經費發(fā)揮真?正的作用，?為學校提供?財力上的保?證。4、?加強各種費?用開支的核?算。及時進?行記帳，編?制出納日報?明細表，匯?總表，嚴格?支票領用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現金支?票和轉帳支?票。5、?財務人員必?須按崗位責?任制堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領導臨?時交辦的其?他工作7?、保障財務?管理科學化?，核算規(guī)范?化，費用控?制全理化，?強化監(jiān)督度?，細化工作?，切實體現?財務管理的?作用。使得?財務運作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合學?校發(fā)展的步?伐。三、?繼續(xù)做好各?項費用工作?學校收費?工作是高壓?線，上級部?門三令五申?，故今年學?校仍要加大?這方面的管?理力度，不?收學生的任?何費用。?1、按照上