水泥公司物資管理制度

水泥公司物資管理制度第一章總則第一條為理順物資管理程序，規(guī)范物資管理，提高物資使用效率，減少資金占用，加快庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)率，制定本制度。第二條本制度所稱物資是指公司為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)消耗或使用所購(gòu)入的大宗原燃材料、機(jī)械、電氣設(shè)備及備件及其他各種輔助材料。第三條物資管理包括需求計(jì)劃提報(bào)、物資入庫(kù)管理、庫(kù)存物資管理、出庫(kù)物資管理、貴重物資跟蹤管理、報(bào)廢物資管理、氣體出入庫(kù)控制、工器具發(fā)放管理、火工品管理等第四條物資管理部為公司物資管理部門，負(fù)責(zé)公司物資需求計(jì)劃的編制、提報(bào)，物資采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)及回收管理。第五條車間（部門）應(yīng)按本制度規(guī)定，履行各自的物資管理職責(zé)。第二章計(jì)劃管理第六條物資計(jì)劃的種類分為年度計(jì)劃、月份計(jì)劃、臨時(shí)追加計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃。第七條物資計(jì)劃編制原則（一）及時(shí)準(zhǔn)確、科學(xué)合理的原則，即物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率須大于等于90%；（二）統(tǒng)籌調(diào)劑、綜合利用的原則，即物資計(jì)劃的追加計(jì)劃率須小于等于10%；（三）合理儲(chǔ)備，滿足生產(chǎn)的原則，即物資計(jì)劃的完成率須大于等于85%。第八條物資計(jì)劃提報(bào)（一）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提報(bào)大宗原燃材料、包裝物、耐火材料、研磨體等物資需求計(jì)劃；（二）車間（部門）負(fù)責(zé)提報(bào)本單位物資需求計(jì)劃；（三）項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)提報(bào)新建、技改、各類修繕工程項(xiàng)目的物資需求計(jì)劃。第九條公司對(duì)物資供應(yīng)實(shí)行計(jì)劃管理，公司年度物資采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、消耗定額及工程預(yù)算進(jìn)行編制。第十條公司嚴(yán)格控制計(jì)劃外采購(gòu)，確因建設(shè)項(xiàng)目變更、產(chǎn)品品種調(diào)整或其他原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃變更時(shí)，各車間及部門須報(bào)公司審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。第十一條物資需求計(jì)劃的提報(bào)時(shí)間(一)年度計(jì)劃物資需求年度計(jì)劃由各車間（部門）于每年的10月份按公司統(tǒng)一要求分類編制，并報(bào)送物資管理部；物資管理部分類審核匯總后編制年度采購(gòu)計(jì)劃，并上報(bào)企業(yè)管理部。(二)季度計(jì)劃物資需求部門于每季度第一個(gè)月8日前提報(bào)本季度計(jì)劃。(三)月份計(jì)劃各車間依據(jù)月份生產(chǎn)計(jì)劃、消耗定額、儲(chǔ)備定額、施工預(yù)算及工程進(jìn)度，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存、采購(gòu)周期、經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量編制月份采購(gòu)計(jì)劃，各物資需求部門每月25日編制需求計(jì)劃，經(jīng)主管副總審核簽字后報(bào)物資管理部；物資管理部對(duì)各部門計(jì)劃進(jìn)行匯總并核對(duì)庫(kù)存，月底將公司審定后的月份需求計(jì)劃報(bào)集團(tuán)物貿(mào)公司實(shí)施采購(gòu)。(四)月份加急計(jì)劃物資需求加急計(jì)劃由各車間（部門）每月12日、22日按公司統(tǒng)一要求分類編制，各車間（部門）審定后的加急計(jì)劃報(bào)送到物資管理部，物資管理部每月13日、23日分類審核匯總后編制月份加急計(jì)劃，經(jīng)公司審批后上報(bào)集團(tuán)物貿(mào)公司。(五)臨時(shí)加急采購(gòu)的物資，由需求部門、審核部門、物資管理部簽字并報(bào)請(qǐng)主管副總經(jīng)理審批后，物資管理部匯總編制加急計(jì)劃，經(jīng)公司審批后上報(bào)集團(tuán)物貿(mào)公司。(六)各部門大修計(jì)劃提前三個(gè)月進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)程序與月份計(jì)劃相同。(七)各物資需求部門所報(bào)需求計(jì)劃，須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、周密，采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確率不得低于90％。(八)物資管理部在物資到貨后第一時(shí)間通知需求部門。第三章采購(gòu)管理第十二條公司物資采購(gòu)渠道、采購(gòu)價(jià)格通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)等方式確定，嚴(yán)格控制非中標(biāo)渠道或指定渠道外采購(gòu)。第十三條建立供應(yīng)商資源管理體系，并與重要物資供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。第十四條物資采購(gòu)須堅(jiān)持適時(shí)、適量、適質(zhì)、適地采購(gòu)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃、合同和訂單。第十五條通用物資須統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一調(diào)配，降低物資庫(kù)存和資金占用。公司內(nèi)部能調(diào)劑的物資，經(jīng)批準(zhǔn)后須在公司內(nèi)部調(diào)劑解決。第十六條公司須建立完善物資供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防范體系，對(duì)物資供應(yīng)實(shí)行預(yù)警管理，當(dāng)物資供應(yīng)達(dá)到預(yù)警狀態(tài)時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。第十七條采購(gòu)工作的實(shí)施(一)各類物資的采購(gòu)由物資管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織訂貨采購(gòu)，其他任何部門不得自行采購(gòu)。物資管理部按規(guī)定簽訂定貨合同并做好合同管理。(二)每月底物資管理部須對(duì)計(jì)劃內(nèi)未到貨物資情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以書面形式報(bào)主管副總并說(shuō)明原因，以確定采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行率和下月的采購(gòu)計(jì)劃。(三)未經(jīng)公司批準(zhǔn)，計(jì)劃外物資不得采購(gòu)，嚴(yán)禁入庫(kù)。第四章物資庫(kù)存管理第十八條驗(yàn)收與入庫(kù)（一）物資到貨后，由物資管理部組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行驗(yàn)收；（二）入庫(kù)物資須由采購(gòu)員提供詳細(xì)的到貨清單，到貨清單包括主機(jī)名稱、物資名稱、規(guī)格型號(hào)或圖號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、合格證、材質(zhì)單、供應(yīng)商等內(nèi)容；（三）物資管理部保管員對(duì)照到貨清單進(jìn)行數(shù)量、型號(hào)的清點(diǎn)，登記到貨記錄，同時(shí)與采購(gòu)員共同在到貨記錄上簽字，計(jì)劃外物資不得辦理入庫(kù)；（四）質(zhì)檢員依據(jù)入庫(kù)物資質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同及備件圖紙（GB及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）對(duì)計(jì)劃內(nèi)到貨物資進(jìn)行規(guī)格型號(hào)、性能、精度、外觀、絕緣等項(xiàng)目的驗(yàn)收，抽檢量應(yīng)不少于20%，重要的備品備件檢查率須達(dá)到100%。1、所有電器備件均應(yīng)有產(chǎn)品出廠合格證；2、重要備件還須會(huì)同職能部門和需求部門共同檢驗(yàn)；3、外委維修的備件及設(shè)備須有維修單位的質(zhì)檢報(bào)告和機(jī)動(dòng)部的試驗(yàn)報(bào)告（電氣部分）。(五)對(duì)驗(yàn)收合格的物資由質(zhì)檢員在《物資入庫(kù)單》質(zhì)檢欄上加蓋印章；不合格的物資由質(zhì)檢員填寫《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》并登記臺(tái)帳，報(bào)物資管理部進(jìn)行退貨或索賠（價(jià)格昂貴、性質(zhì)嚴(yán)重的須報(bào)公司處理）；(六)廠內(nèi)自制件入庫(kù)由機(jī)電車間質(zhì)檢員在入庫(kù)單蓋質(zhì)檢章，入庫(kù)時(shí)物資管理部質(zhì)檢員對(duì)自制件驗(yàn)收，不合格的不準(zhǔn)入庫(kù)；(七)物資到貨后，采購(gòu)員和保管員須及時(shí)清點(diǎn)，驗(yàn)收入庫(kù)。因客觀原因未能及時(shí)清點(diǎn)的，保管員做好記錄，通知采購(gòu)員；在待檢區(qū)內(nèi)的待檢物品，最遲不得超過(guò)2日；(八)物資檢驗(yàn)合格后，保管員在第一時(shí)間通知物資需求部門；(九)物資檢驗(yàn)合格后，須及時(shí)向廠家索要發(fā)票辦理正式入庫(kù)手續(xù)，原則上當(dāng)月到貨當(dāng)月辦理入庫(kù)，最遲辦理入庫(kù)不能超過(guò)一個(gè)完整月份，月末對(duì)未辦理入庫(kù)的，保管員要及時(shí)辦理估價(jià)入庫(kù)手續(xù)。第十九條物資的保管(一)各類物資根據(jù)其特點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分類、合理擺放；(二)庫(kù)存物資須做到名稱標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量準(zhǔn)確、材質(zhì)不混、規(guī)格不串、帳物卡資金相符；(三)做好月份、年度倉(cāng)庫(kù)物資清倉(cāng)盤點(diǎn)工作，做到賬、卡、物三相符；(四)物資保管須達(dá)到“十不”要求，即：不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混；(五)庫(kù)內(nèi)環(huán)境須干凈整潔、規(guī)劃合理，貨架無(wú)積塵，通道無(wú)障礙，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，附近無(wú)垃圾。第二十條出庫(kù)與發(fā)放(一)物資出庫(kù)與發(fā)放須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，做到及時(shí)準(zhǔn)確。(二)各車間（部門）領(lǐng)用物資須履行審批手續(xù)。1、車間（部門）領(lǐng)料員開(kāi)具《材料出庫(kù)單》?！恫牧铣鰩?kù)單》一式三聯(lián)，要填寫規(guī)范、字跡清晰、項(xiàng)目齊全，不得涂改；2、車間（部門）負(fù)責(zé)人審核簽批。車間（部門）負(fù)責(zé)人審批需由本人簽字或蓋章；3、領(lǐng)料員持審批后的《材料出庫(kù)單》到物資管理部倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真核對(duì)《材料出庫(kù)單》是否清晰、準(zhǔn)確、完整，如手續(xù)不完備，保管員可拒發(fā)物資；4、保管員確認(rèn)領(lǐng)料手續(xù)無(wú)誤后，在領(lǐng)料單上簽字或蓋章，并將領(lǐng)料單存根聯(lián)返給領(lǐng)料單位，將財(cái)務(wù)記賬聯(lián)暫存在倉(cāng)庫(kù)保管員處。同時(shí)辦理出庫(kù)和登記物資保管賬；(三)公司嚴(yán)控及貴重物資，在領(lǐng)用時(shí)要由領(lǐng)用單位主管副總審批；工器具出庫(kù)由物資管理部按《工器具管理辦法》要求進(jìn)行審批。(四)耐火材料、研磨體要經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后方可出庫(kù)。(五)大宗原燃材料的出庫(kù)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)。(六)特殊情況下，備品備件或材料經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字后，可先行領(lǐng)用，但須兩日內(nèi)補(bǔ)辦正式領(lǐng)料手續(xù)。(七)物資管理部每月須對(duì)各類物資的到貨率及出庫(kù)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；出現(xiàn)物資積壓須查找原因，并有針對(duì)性地采取相應(yīng)措施。(八)可重復(fù)利用的廢舊物資，由機(jī)電車間組織修舊利廢，并履行物資出庫(kù)手續(xù)。(九)物資轉(zhuǎn)讓、外借、外售須經(jīng)公司審批，其他部門和個(gè)人無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)讓、外借和外售。第五章物資儲(chǔ)備定額第二十一條物資儲(chǔ)備定額制定。（一）生產(chǎn)部制定原材料、包裝物、輔助材料(鋼球.耐火磚)的儲(chǔ)備定額；（二）設(shè)備部制定機(jī)械設(shè)備及備件、軸承等儲(chǔ)備定額；（三）動(dòng)力部制定電氣設(shè)備及備件的儲(chǔ)備定額；（四）物資管理部制定其它類物資儲(chǔ)備定額；（五）財(cái)務(wù)部制定各類物資儲(chǔ)備資金定額。第二十二條物資儲(chǔ)備定額管理。生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)責(zé)任部門在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資儲(chǔ)備定額，物資管理部應(yīng)科學(xué)合理組織采購(gòu)，減少資金占用，杜絕損失浪費(fèi)，加速物資周轉(zhuǎn)。第六章物資安全管理第二十三條企業(yè)須建立健全物資安全管理制度。第二十四條各級(jí)各類倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)施和器具須配備齊全，并設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。第二十五條易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)品，須按國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定保管、保養(yǎng)及收發(fā)。第七章罰則