財務出納工作計劃范文（6篇）

財務出納工作計劃范文標題計?劃的標題，?有四種成分?：計劃單位?的名稱;計?劃時限;計?劃內容摘要?;計劃名稱?。一般有以?下三種寫法?：(1)?四種成分完?整的標題，?如《__村?__年規(guī)劃?要點》。?(2)省略?計劃時限的?標題，如《?廣東省商業(yè)?儲運公司實?行經(jīng)營責任?制計劃》。?(3)公?文式標題，?如《山東省?關于__年?農村工作的?部署》。?正文除寫?清指導思想?外，大體上?應包含以下?三方面的事?項：(1?)目標。這?是計劃的靈?魂。計劃就?是為了完成?一定任務而?制訂的目的?。(2)?措施。要明?確何時實現(xiàn)?目標和完成?任務，就必?須制定出相?應的措施和?辦法，這是?實現(xiàn)計劃的?保證。(?3)步驟。?這是指執(zhí)行?計劃的工作?程序和時間?安排。落?款在正文?結束的后下?方，制訂計?劃的日期(?如標題沒有?寫作者名稱?，這里應一?并注明)。?財務出納工作計劃范文（二）作為?公司的財務?出納工作人?員，自然是?做好本職工?作在先，為?公司節(jié)約每?一分成本為?已任。為再?次出色的完?成上級交給?我工作，特?制定如下出?納工作計劃?：一、加?強規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算?1、根據(jù)新?的制度與準?則結合實際?情況，進行?業(yè)務核算，?做好財務工?作。2、?做好本職工?作的同時，?處理好同其?他部門的協(xié)?調關系。?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財務制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結算業(yè)務，?嚴格把關，?不能有半點?疏忽和大意?。加強各種?費用開支的?核算，及時?進行記帳，?編制出納日?報明細表，?匯總表，月?初報交會計?做賬，嚴格?支票領用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金以?票和轉帳支?票。4、?做好應對突?發(fā)事件的應?急工作。?5、堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領導臨?時交辦的其?他工作。?二、加強學?習結合企?業(yè)行業(yè)發(fā)展?及自己的崗?位上工作需?求，加強相?關業(yè)務方面?的學習，提?高自己的業(yè)?務素質和綜?合能力。?三、做好資?金預算工作?，加強成本?控制預算?的目的是設?法增加收入?，減少成本?，壓縮財務?費用，管理?費用，營業(yè)?費用等各項?支出。1?、預算一定?要全員參與?，絕不能少?數(shù)人參與憑?空捏造，想?當然得出。?既包括經(jīng)營?指標，也涵?蓋費用開支?預算，接待?預算等等。?2、要求?部門領導把?預算工作放?在心上，指?導兼職預算?員做好部門?預算，按時?編報分析，?必須做到預?算編報和分?析的及時性?，部門預算?要求每月_?__日必須?上報財務部?，部門預算?執(zhí)行情況的?分析必須于?每月___?日報送財務?部。3、?制定費用額?度控制指標?：在額定范?圍內，只要?能完成經(jīng)營?目標，錢怎?么花都行;?無計劃開支?必須專項審?批。四、?個人建議措?施要求財?務管理科學?化，核算規(guī)?范化，費用?控制全理化?，強化監(jiān)督?度，細化工?作，切實體?現(xiàn)財務管理?的作用。使?得財務運作?趨于更合理?化、健康化?，更能符合?公司發(fā)展的?步伐。財務出納工作計劃范文（三）一、嚴格?遵守財務管?理制度和稅?收法規(guī)，認?真履行職責?，組織會計?核算財務?部的主要職?責是做好財?務核算，進?行會計監(jiān)督?。財務部全?體人員一向?嚴格遵守國?家財務會計?制度、稅收?法規(guī)、集團?總公司的財?務制度及國?家其他財經(jīng)?法律法規(guī)，?認真履行財?務部的工作?職責。從收?費到出納各?項原始收支?的操作;從?地磅到統(tǒng)計?各項基礎數(shù)?據(jù)的錄入、?統(tǒng)計報表的?編制;從審?核原始憑證?、會計記賬?憑證的錄入?，到編制財?務會計報表?;從各項稅?費的計提到?納稅申報、?上繳;從資?金計劃的安?排，到各項?資金的統(tǒng)一?調撥、支付?等等，每位?財務人員都?勤勤懇懇、?任勞任怨、?努力做好本?職工作，認?真執(zhí)行企業(yè)?會計制度，?實現(xiàn)了會計?信息收集、?處理和傳遞?的及時性、?準確性。?二、以實施?ERP軟件?為契機，規(guī)?范各項財務?基礎工作用?在經(jīng)過兩?個月的ER?P項目的籌?建和準備工?作后，財務?部按新企業(yè)?會計制度的?要求、結合?集團公司實?際狀況著手?進行了ER?P項目銷售?管理、采購?管理、合同?管理、庫存?管理各模塊?的初始化工?作。對供應?商、客戶、?存貨、部門?等基礎資料?的設置均根?據(jù)實際的業(yè)?務流程，并?針對平時統(tǒng)?計和銷售時?發(fā)現(xiàn)的問題?和不足進行?了改善和完?善。如：?設置“存貨?調價單”，?使油品的銷?售價格按照?即定的流程?規(guī)范操作;?設置普通采?購訂單和特?殊采購訂單?，規(guī)范普通?采購業(yè)務和?特殊采購業(yè)?務的操作流?程;在配合?資產部實物?管理部門對?所有實物資?產進行全面?清理的基礎?上，將各項?實物資產分?為9大類，?并在此基礎?上，完成了?ERP系統(tǒng)?庫存管理模?塊的初始化?工作。在_?__月初正?式運行ER?P系統(tǒng)，并?于___月?初結束了原?統(tǒng)計軟件同?時運行的局?面。目前已?將財務會計?模塊升級到?ERP系統(tǒng)?中并且運行?良好。三?、制訂財務?成本核算體?系，嚴格控?制成本費用?根據(jù)集團?年初下達的?企業(yè)經(jīng)濟職?責指標，財?務部對相關?經(jīng)濟職責指?標進行了分?解，制訂了?成本核算方?案，合理確?認各項收入?額，統(tǒng)一了?成本和費用?支出的核算?標準，進行?了醫(yī)院的科?室成本核算?工作，對科?室進行了績?效考核。在?財務執(zhí)行過?程中，嚴格?控制費用。?財務部每月?度匯總收入?、成本與費?用的執(zhí)行狀?況，每月中?旬到各職責?單位分析經(jīng)?營狀況和指?標的完成狀?況，協(xié)助各?職責單位負?責人加強經(jīng)?營管理，提?高經(jīng)濟效益?。四、資?金調控有序?，合理控制?集團總體資?金規(guī)模由?于原材料市?場的價格不?穩(wěn)定，銷售?市場也變化?不定，在油?品生產與銷?售方面需要?占用超多的?資金。為此?，財務部一?方面及時與?客戶對賬，?加強銷售貨?款的及時回?籠，在資金?安排上，做?到公正、透?明，先急后?緩;另一方?面，根據(jù)集?團公司經(jīng)營?方針與計劃?，合理地配?合資金部安?排融資進度?與額度，透?過以資金為?紐帶的綜合?調控，促進?了整個集團?生產經(jīng)營發(fā)?展的有序進?行。五、?加強財務管?理制度建設?，提高財務?信息質量?財務部根據(jù)?公司原制定?的《財務收?支管理細則?》的實際執(zhí)?行狀況，為?進一步規(guī)范?本集團的財?務工作、提?高會計信息?的質量，財?務部比較全?面的制定了?財務管理制?度體系，包?括：財務部?組織機構和?崗位職責、?財務核算制?度、內部控?制制度、E?RP管理制?度、預算管?理制度。透?過對財務人?員的職責分?工，對各公?司的會計核?算到會計報?表從報送時?間及時性、?數(shù)據(jù)準確性?、報表格式?規(guī)范化、完?整性等方面?做了比較系?統(tǒng)的規(guī)定，?從而逐步提?高會計信息?的質量，為?領導決策和?管理者進行?財務分析帶?給了可靠、?有用的信息?。平時財?務部透過開?展定期或不?定期的交流?會，解決前?期工作中出?現(xiàn)的問題，?布置后期的?主要工作，?逐步規(guī)范各?項財務行為?，使財務工?作的各個環(huán)?節(jié)按必須的?財務規(guī)則、?程序有效地?運行和控制?。六、開?展了以涉稅?業(yè)務和執(zhí)行?企業(yè)會計制?度、會計法?及其他財經(jīng)?法律、法規(guī)?的自查活動?為了規(guī)范?財務行為，?配合年終與?明年年初的?匯算清繳的?稽查與審計?工作，財務?部組織了在?本集團公司?內的___?年年終財務?決算的財務?自查活動，?在年終決算?之前清理了?關聯(lián)企業(yè)的?往來款項，?檢查在建工?程未作處理?的項目，對?已支付的財?務利息費用?及時追蹤開?具了發(fā)票等?等一系列的?財務自查活?動。騁請了?稅務師事務?所對__年?的帳務處理?做了預審，?對審計和自?查中發(fā)現(xiàn)的?問題及時地?進行了整改?，降低了涉?稅風險。?七、組織財?務人員培訓?，提高團隊?凝聚力財?務部組織了?兩批財務人?員培訓與經(jīng)?驗交流會，?對整個財務?系統(tǒng)做了工?作總結和預?期的工作計?劃展望，將?財務人員分?成會計、出?納和統(tǒng)計、?收費兩組進?行了分組討?論，及時解?決實際工作?中存的問題?。透過南?峰會計師事?務所對內部?控制和稅務?風險的專題?講座，豐富?了財務人員?稅務知識。?邀請了審計?部、資金部?、資產部和?財務人員做?了深入的交?流。增強了?整個財務鏈?各部門工作?的協(xié)作性，?強化了各崗?位會計人員?的職責感，?促進了各崗?位的交流、?合作與團結?。財務出納工作計劃范文（四）_?_年在一如?既往地做好?日常財務核?算工作，加?強財務管理?、推動規(guī)范?管理和加強?財務知識學?習教育。做?到財務工作?長計劃，短?安排。使財?務工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?特擬訂__?_年的財務?出納人員個?人工作計劃?。一、參?加財務人員?繼續(xù)教育每?年財務人員?都要參加財?政局組織的?財務人員繼?續(xù)教育首?先參加財務?人員繼續(xù)教?育，了解新?準則體系框?架，掌握和?領會新準則?資料，要點?、和精髓。?全面按新準?則的規(guī)范要?求，熟練地?運用新準則?等，進行帳?務處理和財?務相關報表?、表格的編?制。參加繼?續(xù)教育后，?匯報學習狀?況報告。?二、加強規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好日常?核算1、?根據(jù)新的制?度與準則結?合實際狀況?，進行業(yè)務?核算，做好?財務工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?門的協(xié)調關?系.3、?做好正常出?納核算工作?。按照財務?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結算?業(yè)務，努力?開源結流，?使有限的經(jīng)?費發(fā)揮真正?的作用，為?公司帶給財?力上的保證?。加強各種?費用開支的?核算。及時?進行記帳，?編制出納日?報明細表，?匯總表，月?初前報交總?經(jīng)理留存，?嚴格支票領?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉?帳支票。?4、財務人?員務必按崗?位職責制堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?5、完成領?導臨時交辦?的其他工作?。三、個?人見意措施?要求財務?管理科學化?，核算規(guī)范?化，費用控?制全理化，?強化監(jiān)督度?，細化工作?，切實體現(xiàn)?財務管理的?作用。使得?財務運作趨?于更合理化?、健康化，?更能貼合公?司發(fā)展的步?伐?？傊?在新的一年?里，我會借?改革契機，?繼續(xù)加大現(xiàn)?金管理力度?，提高自身?業(yè)務操作潛?力，充分發(fā)?揮財務的職?能作用，用?心完成全年?的各項工作?計劃，以最?大限度地報?務于公司。?為我公司的?穩(wěn)健發(fā)展而?做出更大的?貢獻。財務出納工作計劃范文（五）出納是按?照有關規(guī)定?和制度，辦?理本單位的?現(xiàn)金收付、?銀行結算及?有關賬務、?保管庫存現(xiàn)?金、財務印?章及相關票?據(jù)等工作的?總稱。從廣?義上講，只?要是票據(jù)、?貨幣資金和?有價證券的?收付、保管?、核算，就?都屬于出納?。它既包括?各單位會計?部門專設出?納機構的各?項票據(jù)、貨?幣資金、有?價證券收付?業(yè)務處理，?票據(jù)、貨幣?資金、有價?證券的整理?和保管，貨?幣資金和有?價證券的核?算等各項工?作，也包括?各單位業(yè)務?部門的貨幣?資金收付、?保管等方面?的工作。狹?義的出納則?僅指各單位?會計部門專?設出納崗位?或人員的各?項工作。?我作為一名?剛接手續(xù)的?出納，__?年開展的工?作計劃如下?：1.嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結算?制度，每月?認真核對現(xiàn)?金與日記賬?賬目。發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額不?符，做到及?時查詢和處?理，每月按?時與銀行做?好對賬工作?。2.及?時收回公司?的各項收入?，開出收據(jù)?并及時收回?現(xiàn)金存入銀?行。3.?根據(jù)會計提?供的依據(jù)，?經(jīng)領導批準?簽字后及時?發(fā)放職工的?工資和其它?發(fā)放經(jīng)費。?4.堅持?財務手續(xù)，?嚴格審核算?(發(fā)票上必?須有經(jīng)手人?、驗收人、?審核人簽字?后方可報賬?)對不符手?續(xù)的發(fā)票不?予報銷。?5.根據(jù)公?司領導的安?排和規(guī)定，?對__有限?公司、礦山?、選廠等部?門發(fā)生的采?購、加工、?保管、銷售?等環(huán)節(jié)按制?度嚴格執(zhí)行?。6.認?真執(zhí)行公司?領導規(guī)定的?申購制度，?做到部門領?導先填寫申?購單，報財?務，由主管?領導批示后?方可采購。?財務出納工作計劃范文（六）對加?強財務管理?、推動規(guī)范?管理和加強?財務知識學?習教育，有?著非常重要?的作用。為?了做到財務?工作長計劃?，短安排，?使財務工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用，特擬訂?___年工?作計劃。?一、組織財?務人員參加?上級組織的?各種培訓?組織財務人?員參加財務?人員培訓，?提高認識，?不斷加強自?身的業(yè)務水?平。了解新?準則體系框?架，掌握和?領會新準則?內容，要點?、和精髓。?全面按新準?則的規(guī)范要?求，熟練地?運用新準則?等，進行帳?務處理和財?務相關報表?、表格的編?制。二、?進一步做好?預算工作探?索基層學校?預算管理規(guī)?律按照上?級財政部門?的要求，總?結大口徑預?算工作的規(guī)?律，提高預?算工作的預?見性、民主?性和科學性?，做好學校?部門預算的?編制和落實?工作。編制?好年度預算?，并力求切?合實際。?三、加強規(guī)?范資金管理?1、根據(jù)?新的制度與?準則結合實?際情況，進?行業(yè)務核算?，做好財務?工作。2?、做好本職?工作的同時?，處理好同?其他部門的?協(xié)調關系.?3、做好?正常出納核?算工作。按?照財務制度?，辦理現(xiàn)金?的收付和銀?行結算業(yè)務?，努力開源?結流，使有?限的經(jīng)費發(fā)?揮真正的作?用，為學校?提供財力上?的保證。加?強各種費用