公司財務工作計劃模板（多篇）（8篇）

第20頁共20頁公司財務工作計劃模板（多篇）?工作計劃是?行政活動中?使用范圍很?廣的重要公?文。機關、?團體、企事?業(yè)單位的各?級機構，對?一定時期的?工作預先作?出安排和打?算時，都要?制定工作計?劃。工作計?劃實際上有?許多不同種?類，它們不?僅有時間長?短之分，而?且有范圍大?小之別。?寫工作計劃?的依據(jù)1?、月目標(?例如：斷碼?率、缺貨、?原料低庫存?等……)。?2、上月?未完成的工?作計劃持續(xù)?進行。3?、上級工作?指示及交辦?事項。4?、根據(jù)工作?中出現(xiàn)的問?題制作培訓?課件，給下?屬培訓物料?控制。5?、業(yè)務及日?常管理(例?如：促銷執(zhí)?行及重點品?項的追蹤、?促銷達成反?饋、呆滯管?理、人員管?理……)。?6、需重?點檢核事項?(例如：人?員紀律、作?業(yè)表單、工?作流程……?)。7、?檢查中發(fā)現(xiàn)?問題的改善?(包括自糾?及上級檢查?)。__?年,公司財?務科在__?供電公司財?務部、__?公司黨政班?子的正確領?導和全體財?務人員的共?同努力下，?認真貫徹執(zhí)?行公司財務?預算，緊緊?圍繞公司“?四型一流”?發(fā)展規(guī)劃，?以加強財務?核算、提高?會計素質為?主要工作內?容，以精細?化核算、數(shù)?量化考核為?工作方法，?以利潤化為?目標，以資?產(chǎn)經(jīng)營責任?為主線，全?面推行制度?化、標準化?、程序化、?信息化的財?務管理模式?，加強成本?核算，實行?全員、全過?程的財務管?理策略，為?完成__年?各項經(jīng)營工?作目標作出?了應有的貢?獻。在新的?一年里,財?務科將一如?既往的緊緊?圍繞公司的?總體經(jīng)營思?路,從嚴管?理,積極為?公司領導經(jīng)?營決策當好?參謀,具體?有以下工作?安排和計劃?。一、顧?全大局，服?從領導，堅?定目標不動?搖。年初財?務預算，是?通過公司職?代會___?意見表決制?訂的，它反?映了公司新?的一年總體?經(jīng)營目標和?任務。財務?科全體人員?要端正態(tài)度?，積極發(fā)揮?主觀能動性?，時刻堅持?以公司大局?為重，不折?不扣的完成?公司安排的?各項工作任?務。1、?按財務預算?科學合理安?排調度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率。平時要?積極提供全?面、準確的?經(jīng)濟分析和?建議，為公?司領導決策?當好參謀，?2、積極?爭取政策。?積極利用行?業(yè)政策，動?腦筋、想辦?法、爭取銀?行等相關部?門優(yōu)惠政策?，為公司謀?取經(jīng)濟利益?。3、深?入研究稅收?政策，合理?避稅增效益?。新的一年?里，全體財?務人員應加?強稅收政策?法規(guī)的研究?和學習，加?強與稅務部?門各項工作?的聯(lián)系和協(xié)?調，通過合?理避稅為公?司增加效益?。4、搞?好電費清收?核算，合理?調度資金完?成年度預算?。近年來電?費回收程序?逐步規(guī)范，?高耗能企業(yè)?市場回暖，?電費回收成?績顯著，給?企業(yè)現(xiàn)金流?量帶來積極?有利影響，?同時也給財?務流動資金?管理提出了?更高要求。?__年，我?們應適應新?形勢，進一?步加強流動?資金分析和?管理，為公?司謀求利益?。5、搞?好固定資產(chǎn)?管理。凡是?資產(chǎn)都應該?為企業(yè)帶來?效益。__?年，我們應?加強閑置資?產(chǎn)、報廢資?產(chǎn)處置工作?，努力提高?資產(chǎn)利潤率?。二、加?強管理，挖?潛增效，為?生產(chǎn)經(jīng)營目?標的實現(xiàn)和?效益的增長?服務。管理?是生產(chǎn)力，?是企業(yè)正常?運行的保證?，管理是提?高企業(yè)核心?競爭力的關?鍵環(huán)節(jié)，建?立創(chuàng)新的機?制，必須靠?管理來保證?，管理對企?業(yè)來說是永?恒的。為此?，財務科將?加強內部管?理列入工作?重點，即進?一步加強財?務管理，降?低財務費用?，控制生產(chǎn)?成本，實行?全面預算管?理，合理安?排，壓縮不?必要的或不?急需的開支?，做到全年?生產(chǎn)、開支?有預算，有?計劃，使企?業(yè)資金得到?有效合理的?發(fā)揮效益。?同時對于機?關科室和各?站所的費用?，實行科學?預算，包干?使用，并納?入年底對各?單位的考核?，有效控制?各項費用的?不合理開支?。1、業(yè)?務招待費管?理。__年?我們對業(yè)務?招待費的管?理辦法依然?采取行政負?責、工會參?與、___?監(jiān)督、包干?使用、超支?不補、節(jié)約?歸公的原則?管好用好業(yè)?務招待費。?嚴格執(zhí)行“?就餐代金券?制”。2?、差旅費管?理。嚴格規(guī)?范差旅費報?銷程序和職?工借款的還?款時限，堅?持按照公司?《___加?強差旅費和?職工借款管?理___》?制度執(zhí)行。?做到堅持原?則，一事同?人，杜絕虛?報冒領，借?款長期不還?，占有公司?資金挪作它?用的現(xiàn)象發(fā)?生。3、?電話費管理?。嚴格預算?控制，電話?費預算按科?室為單位包?干到位，努?力降低話費?開支。4?、辦公費管?理。辦公費?管理要按照?年初各科室?列出計劃，?經(jīng)領導審批?后，公司統(tǒng)?一采購、保?管，各單位?按計劃領用?的原則執(zhí)行?。5、車?輛費用管理?。嚴格執(zhí)行?公司制訂的?相關車輛費?用管理辦法?，從嚴從細?加強管理。?車輛維修必?須先有計劃?，經(jīng)分管領?導審核批準?后進行維修?;車輛用油?由財務科負?責采購、結?算，車輛服?務中心負責?保管、登記?、領用，杜?絕亂購、無?計劃領用。?公司財務工作計劃模板（多篇）（二）一、?財務基礎?1.對存貨?加強監(jiān)管。?由于存貨價?值高、存放?地點跨度大?且不在自己?的倉庫中，?所以擬制定?存貨盤存制?度，對存貨?定期盤點；?另外要規(guī)范?收發(fā)貨流程?；2.根?據(jù)集團統(tǒng)一?要求，下年?將取消現(xiàn)金?日記賬與財?務報表e_?__cel?形式的定時?上報。公司?將根據(jù)這個?要求加強帳?套管理，提?高滿足信息?的準確性和?及時性；?3.加強成?本核算。隨?著制造業(yè)務?日益正常，?要求財務核?算也越來越?準確而快速?，為了達到?這一要求，?要財務部人?員從公司的?總體出發(fā)，?找到問題的?關鍵點，勇?于創(chuàng)新；?4.培訓學?習。財務部?人員將參加?集團、股份?公司___?__培訓、?會計人員繼?續(xù)教育，另?外還將有針?對性的自我?___部門?學習，以應?對工作上的?新挑戰(zhàn)。?二、財務管?理1.考?核制度建立?。以“多鼓?勵”而非約?束的原則，?制定財務人?員考核標準?；2.完?善內控。公?司運營時間?不長，中間?因為制度不?完善出現(xiàn)的?問題或者隱?患常常存在?。下年要對?已經(jīng)或有可?能出現(xiàn)問題?的環(huán)節(jié)進行?“堵漏”，?從流程和制?度上給予解?決；3.?以___為?整體考慮問?題，配合各?關聯(lián)企業(yè)的?共同目標與?行動；4?.一人多責?。這一點在?目前公司人?員不充足分?工不明細的?情況下尤其?重要。財務?人員要勇于?擔當，配合?收購、生產(chǎn)?、銷售等一?連貫的工作?。___?財務部_?__年__?月__日公司財務工作計劃模板（多篇）（三）1、財?經(jīng)整頓貫徹?一個“實”?字按照國?家局《五條?紀律》要求?，針對__?_年財經(jīng)秩?序專項整頓?自查出來的?薄弱環(huán)節(jié)，?如扎賬時間?不規(guī)范、原?始憑證不合?法、資產(chǎn)管?理不科學、?財務收支不?合規(guī)、核算?不實、手續(xù)?不全等問題?，積極進行?整改和自查?自糾，進一?步深化會計?基礎，完善?財務管理體?制。明年的?重點要放在?區(qū)局和基層?網(wǎng)點，要規(guī)?范會計核算?、原始記錄?、財產(chǎn)清查?的操作、傳?遞、交接手?續(xù)，落實資?金、商品、?資產(chǎn)的管理?責任，強化?內部控制，?使管錢管賬?管物嚴格分?工，相互核?對，相互監(jiān)?督，防止經(jīng)?營活動中的?失誤差錯，?保障各財務?環(huán)節(jié)安全運?轉，全面推?動財務管理?規(guī)范運作，?通過專項整?頓建立起規(guī)?范、守法、?誠信的財經(jīng)?秩序，確保?在明年二至?___月的?省局復查和?___月以?后的國家局?重點檢查中?全面過關。?2、財務?集中實現(xiàn)一?個“流”字?全省“集?中財務、資?金中心、電?子商務”三?位一體的信?息管理系統(tǒng)?應用軟件已?由省局項目?組完成，明?年一季度將?正式運行。?該系統(tǒng)將統(tǒng)?一會計科目?與科目級次?，統(tǒng)一固定?資產(chǎn)折舊年?限、方法，?統(tǒng)一存貨分?類與單據(jù)格?式，實現(xiàn)省?局對分、縣?公司會計業(yè)?務的跨單位?審核、聯(lián)查?，直接進行?預算表單的?審批，為適?應省局新管?理方法的要?求，我們將?對目前的核?算流程進行?重組，資金?每日上劃，?費用按預算?按月核拔，?與省局、網(wǎng)?點上下聯(lián)網(wǎng)?，會計報賬?一天一報，?財務、資金?數(shù)據(jù)及時上?傳，讓資金?流、商品流?、信息流實?現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨?，建立“集?中財務、分?級控制、全?面預算、責?任會計”的?財務管理體?系。3、?資金管理突?出一個“零?”字一是?零資金運營?，零運營資?金并非真的?零資金，而?是用盡可能?少的流動資?金推動企業(yè)?的生產(chǎn)經(jīng)營?運作。明年?由于省局要?搞全省資金?中心，企業(yè)?資金帳戶開?在省行，貨?款按合同合?同執(zhí)行劃帳?，留在企業(yè)?周轉的錢將?非常少，我?們將盡量利?用各種應付?款、應交款?、預收款、?未交稅金、?未交利潤等?負債資金進?行負債經(jīng)營?，實現(xiàn)零資?金成本。?二是零庫存?管理，對各?單位實行庫?存定額，超?定額的單位?將按超出比?例扣減其經(jīng)?營得分，反?之則增加得?分，讓庫存?定額與工資?掛鉤，促進?各單位勤進?快銷，加速?資金周轉。?4、費用?開支堅持一?個“降”字?堅持費用?管理“算、?控、降”三?字訣，算是?全面預算，?將費用按預?算分解到各?單位、各科?室，按銷量?制定單箱卷?煙的費用定?額標準，銷?多少煙給多?少費用?？?是嚴格預算?管理，超過?預算的一律?從個人月獎?中扣回，實?行“定額包?干、責任到?人、超支自?付、節(jié)約獎?勵”的管理?辦法。降是?按上年實際?費用，每年?下浮一定比?例確定費用?總額，進一?步完善財務?公開制度，?逐項剖析費?用成因，將?費用與同期?、與定額、?與先進單位?對比，通過?分工明確，?層層把關，?促使各單位?挖潛節(jié)支、?堵塞漏洞。?5、會計?核算落實一?個“真”字?一是摸清?“家底”，?開展全系統(tǒng)?的“清倉、?清產(chǎn)、清資?、清債”活?動，對現(xiàn)有?資產(chǎn)存量進?行認真細致?的分析，找?出潛在薄弱?環(huán)節(jié)，__?_整理各單?位歷年的會?計檔案，指?導各網(wǎng)點會?計基礎達標?，促進分公?司的會計基?礎工作更上?一層樓。?二是科學理?財，學習聚?財、生財、?用財之道，?在深度上從?事后反映轉?變到事前控?制、事后考?核分析的管?理會計上來?，在廣度上?把會計核算?和財務管理?職能滲透到?商品的進銷?存諸環(huán)節(jié)，?推進會計電?算化甩帳驗?收達標，使?會計信息更?加具有時效?性和真實性?。6、審?計監(jiān)督強化?一個“嚴”?字結合財?經(jīng)秩序專項?整頓要求，?加強審計監(jiān)?督，___?各單位的資?金、商品、?財產(chǎn)、損益?、收支是否?真實合法，?計算國有資?產(chǎn)管理是否?保值增值，?審定各單位?負責人的任?期和介中完?成的主要財?務指標和經(jīng)?營成果，公?正客觀的評?價各單位經(jīng)?營業(yè)績，嚴?格考核管理?，嚴肅查處?小金庫、賒?銷挪用、潛?虧掛帳、虛?開___等?違規(guī)違紀行?為，堅決抵?制假憑證、?假規(guī)范、假?審計弄虛作?假的作法，?推動審計監(jiān)?督進一步規(guī)?范化、制度?化、透明化?。公司財務工作計劃模板（多篇）（四）一?、以電價為?突破口，解?決經(jīng)營中的?主要矛盾?電價矛盾是?當前電網(wǎng)經(jīng)?營工作中最?突出的問題?，合理的電?價是保證電?網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營?效益的前提?，是公司發(fā)?展的生命線?。二、繼?續(xù)強化預算?管理，確保?資產(chǎn)經(jīng)營目?標的實現(xiàn)?全面預算管?理貫穿企業(yè)?經(jīng)營工作的?始終，是實?現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營?目標最主要?和最有效的?控制機制。?不但要抓發(fā)?展更要考慮?經(jīng)濟效益，?要開源節(jié)流?，挖掘內部?潛力，控制?投資和生產(chǎn)?成本。公司?系統(tǒng)要把降?低成本作為?加強公司經(jīng)?營管理的一?項重要工作?來抓，牢固?樹立成本管?理理念，從?嚴控制生產(chǎn)?經(jīng)營、項目?建設和融資?成本。1?、降低生產(chǎn)?經(jīng)營成本。?要求各單位?__年的成?本費用必須?控制在預算?內，確保資?產(chǎn)經(jīng)營目標?實現(xiàn)。2?、建立項目?財務評價體?系，防范投?資風險。要?建立健全投?資項目(包?括基建、技?改、大修等?)評價制度?，包括建設?前的財務預?評估制度與?項目投產(chǎn)后?的后評估制?度，提高項?目投資經(jīng)濟?效益。3?、加強資金?管理，降低?融資成本。?進一步加強?項目資金的?監(jiān)管力度，?完善資金流?動計劃管理?，提高項目?融資計劃的?準確性和可?靠性，爭取?貸款優(yōu)惠利?率，優(yōu)化債?務結構，降?低融資成本?。三、加?強資金管理?和___，?提高資金效?益，為電網(wǎng)?建設提供財?務支持進?一步發(fā)揮電?網(wǎng)公司現(xiàn)金?流量的優(yōu)勢?，優(yōu)化資金?調度，在保?證生產(chǎn)經(jīng)營?資金需求的?前提下，加?大___力?度，充分發(fā)?揮中國電力?財務公司_?__業(yè)務部?的融資理財?功能，提高?資金的效益?。繼續(xù)保持?良好的銀企?合作關系，?充分利用銀?行授信，選?擇靈活多樣?的融資方式?，為電網(wǎng)建?設提供財務?支持。四?、積極參與?電力體制改?革方案的實?施，確保各?項財務工作?順利進行?認真研究財?政部《__?_電力企業(yè)?重組工作中?有關資產(chǎn)財?務劃分問題?___》和?其他國家有?關政策，做?好廠網(wǎng)分開?過程___?企業(yè)資產(chǎn)財?務劃分及資?產(chǎn)交接工作?，理順財務?關系。對資?產(chǎn)劃轉和交?接中出現(xiàn)的?財務問題，?提出解決辦?法。要積極?參與主輔分?離研究，解?決主輔分離?過程中的相?關財務問題?。五、大?力推進財務?經(jīng)營管理信?息系統(tǒng)建設?，推動財務?管理現(xiàn)代化?__年項?目計劃要完?成軟件開發(fā)?、系統(tǒng)初始?數(shù)據(jù)的整理?與錄入、系?統(tǒng)試運行等?，并爭取實?現(xiàn)在線運行?。公司各部?門和___?供電局(試?點單位)及?各相關單位?在今后的工?作階段中要?配合項目實?施，確保項?目順利完成?。六、做?好城農(nóng)網(wǎng)工?程的竣工決?算工作今?年將農(nóng)網(wǎng)工?程的竣工決?算工作列入?對供電局內?部經(jīng)營責任?制的考核，?我們要求各?供電局采取?措施，切實?將城農(nóng)網(wǎng)項?目竣工決算?工作抓緊做?好。七、?規(guī)范代管縣?供電企業(yè)的?財務管理，?提高管理水?平我們要?繼續(xù)開展對?代管供電企?業(yè)財務調查?，進一步摸?清代管供電?企業(yè)的財務?情況以及存?在問題，制?定相應的管?理辦法，規(guī)?范代管供電?企業(yè)的財務?管理行為。?八、進一?步加強財務?監(jiān)督，做好?迎審工作?今年，受_?__部委托?，國家審計?署將在電力?系統(tǒng)進行_?_年財務收?支和領導人?任期經(jīng)濟責?任審計。為?了配合審計?部門檢查，?公司對迎審?工作進行了?布置，各單?位要認真配?合審計部門?做好檢查工?作。九、?進一步加強?制度建設，?實施財務人?才工程，適?應公司的發(fā)?展要求積?極實施財務?人才工程，?進一步完善?各級財會人?員知識結構?，選拔培養(yǎng)?一專多能、?德才兼?zhèn)涓?有創(chuàng)新精神?和進取意識?的復合型財?會人才，為?我公司實現(xiàn)?現(xiàn)代化管理?培養(yǎng)高素質?的財務管理?隊伍。公司財務工作計劃模板（多篇）（五）班主任工?作計劃|個?人工作計劃?|幼兒園工?作計劃|健?康教育工作?計劃|學生?會工作計劃?|工作總結?與計劃在?一如既往地?做好日常財?務核算工作?,加強財務?管理、推動?規(guī)范管理和?加強財務知?識學習教育?。做到財務?工作長計劃?,短安排。?使財務工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。特擬訂?__年__?月財務出納?人員工作計?劃。一、?參加財務人?員繼續(xù)教育?每年財務人?員都要參加?財政局__?_的財務人?員繼續(xù)教育?。首先參?加財務人員?繼續(xù)教育,?了解新準則?體系框架,?掌握和領會?新準則內容?,要點、和?精髓。全面?按新準則的?規(guī)范要求,?熟練地運用?新準則等,?進行帳務處?理和財務相?關報表、表?格的編制。?參加繼續(xù)教?育后,匯報?學習情況報?告。二、?加強規(guī)范現(xiàn)?金管理,做?好日常核算?1、根據(jù)?新的制度與?準則結合實?際情況,進?行業(yè)務核算?,做好財務?工作。2?、做好本職?工作的同時?,處理好同?其他部門的?協(xié)調關系.?3、做好?正常出納核?算工作。按?照財務制度?,辦理現(xiàn)金?的收付和銀?行結算業(yè)務?,努力開源?結流,使有?限的經(jīng)費發(fā)?揮真正的作?用,為公司?提供財力上?的保證。加?強各種費用?開支的核算?。及時進行?記帳,編制?出納日報明?細表,匯總?表,月初前?報交總經(jīng)理?留存,嚴格?支票領用手?續(xù),按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金以?票和轉帳支?票。4、?財務人員必?須按崗位責?任制堅持原?則,秉公辦?事,做出表?率。5、?完成領導臨?時交辦的其?他工作。?三、個人見?意措施要求?財務管理科?學化,核算?規(guī)范化,費?用控制全理?化,強化監(jiān)?督度,細化?工作,切實?體現(xiàn)財務管?理的作用。?使得財務運?作趨于更合?理化、健康?化,更能符?合公司發(fā)展?的步伐。?總之在新的?一年里,我?會借改革契?機,繼續(xù)加?大現(xiàn)金管理?力度,提高?自身業(yè)務操?作能力,充?分發(fā)揮財務?的職能作用?,積極完成?全年的各項?工作計劃,?以限度地報?務于公司。?為我公司的?穩(wěn)健發(fā)展而?做出更大的?貢獻。公司財務工作計劃模板（多篇）（六）為全面搞?好___年?全面預算管?理與財務管?理工作，我?們計劃重點?抓好以下幾?個方面的工?作：(一?)根據(jù)上級?公司下達的?預算指導意?見，進一步?搞好預算管?理工作。預?算管理作為?財務管理中?的重要一環(huán)?，與全面做?好財務工作?息息相關。?在明年的工?作當中，要?進一步加強?對科室、站?所的費用預?算指導與預?算管理，認?真做好預算?的分析、分?解與落實工?作，使全面?預算管理真?正成為全員?預算管理，?讓預算真正?發(fā)揮其應有?的作用。?(二)結合?iso90?00質量認?證，當好領?導的參謀，?確保完成上?級局(公司?)下達的各?項指標。今?年，公司已?走上了良性?發(fā)展的快車?道，卷煙銷?售與煙葉經(jīng)?營質量不斷?提高，企業(yè)?資產(chǎn)得到進?一步凈化與?整合。結合?市局(公司?)貫徹90?00質量認?證體系，本?著“嚴、深?、細、實”?的原則，全?面強化兩煙?責任制的制?定與落實，?在千辛萬苦?抓增收的基?礎上，千方?百計研究節(jié)?支，力爭完?成各項任務?指標。同時?，認真研究?搞好多種經(jīng)?營工作，圍?繞盤活資產(chǎn)?，對現(xiàn)有閑?置的網(wǎng)點和?煙站進行對?外租賃;認?真清理往來?帳戶，大力?回收貨款，?減少資金占?用，提高企?業(yè)資產(chǎn)負債?結構，降低?企業(yè)資產(chǎn)負?債率。根據(jù)?上級公司物?資采購的要?求，進一步?健全物資比?價采購制度?。(三)?繼續(xù)開展會?計從業(yè)人員?的培訓活動?，進一步搞?好煙站的基?礎工作，提?高管理水平?。企業(yè)越發(fā)?展進步，財?務管理的作?用就越突出?。所著企業(yè)?的不斷發(fā)展?壯大，對財?務管理的要?求也越來越?高。為了適?應這一要求?，就必須繼?續(xù)開展會計?從業(yè)人員的?培訓，提高?會計從業(yè)人?員的水平。?在提高會計?人員水平的?基礎上，進?一步加強檢?查督促與指?導，搞好會?計的基礎工?作，為更好?的參與企業(yè)?的經(jīng)營管理?工作打下堅?實的基礎。?總之，今?年財務科的?工作在各位?領導的支持?與幫助下，?在各科室和?基層站所的?配合下，按?照黨委的部?署和安排，?認真___?落實，取得?了較好的成?績。但是，?來年的任務?更重，壓力?更大，我們?財務科全體?成員將變壓?力為動力，?積極進取，?開拓創(chuàng)新，?充分發(fā)揮財?務管理在企?業(yè)管理中的?核心作用，?為企業(yè)的發(fā)?展壯大做出?新的更大的?貢獻!公司財務工作計劃模板（多篇）（七）__年是?公司發(fā)展中?的關鍵一年?，集團公司?成立后，一?切都以嶄新?的面貌呈現(xiàn)?。站在新的?起點，財務?部將一如既?往地圍繞公?司的總體經(jīng)?營思路和發(fā)?展規(guī)劃,認?真貫徹執(zhí)行?公司財務預?算，以加強?財務核算、?提高會計素?質為主要工?作內容，以?精細化核算?、數(shù)量化考?核為工作方?法，以利潤?化為目標，?以資產(chǎn)經(jīng)營?責任為主線?，全面推行?制度化、標?準化、程序?化、信息化?的財務管理?模式，加強?成本核算，?實行全員、?全過程的財?務管理策略?，從嚴管理?,積極為公?司領導經(jīng)營?決策當好參?謀，為完成?公司經(jīng)營目?標作出應有?的努力?，F(xiàn)?就目前情況?，提出以下?初步構想：?1、財經(jīng)?整頓貫徹一?個“實”字?按照國家?局《五條紀?律》要求，?針對__年?財經(jīng)秩序專?項整頓自查?出來的薄弱?環(huán)節(jié)，如扎?賬時間不規(guī)?范、原始憑?證不合法、?資產(chǎn)管理不?科學、財務?收支不合規(guī)?、核算不實?、手續(xù)不全?等問題，積?極進行整改?和自查自糾?，進一步深?化會計基礎?，完善財務?管理體制。?明年的重點?要放在區(qū)局?和基層網(wǎng)點?，要規(guī)范會?計核算、原?始記錄、財?產(chǎn)清查的操?作、傳遞、?交接手續(xù)，?落實資金、?商品、資產(chǎn)?的管理責任?，強化內部?控制，使管?錢管賬管物?嚴格分工，?相互核對，?相互監(jiān)督，?防止經(jīng)營活?動中的失誤?差錯，保障?各財務環(huán)節(jié)?安全運轉，?全面推動財?務管理規(guī)范?運作，通過?專項整頓建?立起規(guī)范、?守法、誠信?的財經(jīng)秩序?，確保在明?年二至__?_月的省局?復查和__?_月以后的?國家局重點?檢查中全面?過關。2?、財務集中?實現(xiàn)一個“?流”字全?省“集中財?務、資金中?心、電子商?務”三位一?體的信息?管理系統(tǒng)應?用軟件已由?省局項目組?完成，明年?一季度將正?式運行。該?系統(tǒng)將統(tǒng)一?會計科目與?科目級次，?統(tǒng)一固定資?產(chǎn)折舊年限?、方法，統(tǒng)?一存貨分類?與單據(jù)格式?，實現(xiàn)省局?對分、縣公?司會計業(yè)務?的跨單位審?核、聯(lián)查，?直接進行預?算表單的審?批，為適應?省局新管理?方法的要求?，我們將對?目前的核算?流程進行重?組，資金每?日上劃，費?用按預算按?月核拔，與?省局、網(wǎng)點?上下聯(lián)網(wǎng)，?會計報賬一?天一報，財?務、資金數(shù)?據(jù)及時上傳?，讓資金流?、商品流、?信息流實現(xiàn)?數(shù)據(jù)共亨，?建立“集中?財務、分級?控制、全面?預算、責任?會計”的財?務管理體系?。3、資?金管理突出?一個“零”?字一是零?資金運營，?零運營資金?并非真的零?資金，而是?用盡可能少?的流動資金?推動企業(yè)的?生產(chǎn)經(jīng)營運?作。明年由?于省局要搞?全省資金中?心，企業(yè)資?金帳戶開在?省行，貨款?按合同合同?執(zhí)行劃帳，?留在企業(yè)周?轉的錢將非?常少，我們?將盡量利用?各種應付款?、應交款、?預收款、未?交稅金、未?交利潤等負?債資金進行?負債經(jīng)營，?實現(xiàn)零資金?成本。二?是零庫存管?理，對各單?位實行庫存?定額，超定?額的單位將?按超出比例?扣減其經(jīng)營?得分，反之?則增加得分?,讓庫存定?額與工資掛?鉤，促進各?單位勤進快?銷，加速資?金周轉。?__年是公?司發(fā)展中的?關鍵一年，?集團公司成?立后，一切?都以嶄新的?面貌呈現(xiàn)。?站在新的起?點，財務部?將一如既往?地圍繞公司?的總體經(jīng)營?思路和發(fā)展?規(guī)劃,認真?貫徹執(zhí)行公?司財務預算?，以加強財?務核算、提?高會計素質?為主要工作?內容，以精?細化核算、?數(shù)量化考核?為工作方法?，以利潤化?為目標，以?資產(chǎn)經(jīng)營責?任為主線，?全面推行制?度化、標準?化、程序化?、信息化的?財務管理模?式，加強成?本核算，實?行全員、全?過程的財務?管理策略，?從嚴管理,?積極為公司?領導經(jīng)營決?策當好參謀?，為完成公?司經(jīng)營目標?作出應有的?努力?，F(xiàn)就?目前情況，?提出以下初?步構想：?1、財經(jīng)整?頓貫徹一個?“實”字?按照國家局?《五條紀律?》要求，針?對__年財?經(jīng)秩序專項?整頓自查出?來的薄弱環(huán)?節(jié)，如扎賬?時間不規(guī)范?、原始憑證?不合法、資?產(chǎn)管理不科?學、財務收?支不合規(guī)、?核算不實、?手續(xù)不全等?問題，積極?進行整改和?自查自糾，?進一步深化?會計基礎，?完善財務管?理體制。明?年的重點要?放在區(qū)局和?基層網(wǎng)點，?要規(guī)范會計?核算、原始?記錄、財產(chǎn)?清查的操作?、傳遞、交?接手續(xù)，落?實資金、商?品、資產(chǎn)的?管理責任，?強化內部控?制，使管錢?管賬管物嚴?格分工，相?互核對，相?互監(jiān)督，防?止經(jīng)營活動?中的失誤差?錯，保障各?財務環(huán)節(jié)安?全運轉，全?面推動財務?管理規(guī)范運?作，通過專?項整頓建立?起規(guī)范、守?法、誠信的?財經(jīng)秩序，?確保在明年?二至___?月的省局復?查和___?月以后的國?家局重點檢?查中全面過?關。2、?財務集中實?現(xiàn)一個“流?”字全省?“集中財務?、資金中心?、電子商務?”三位一體?的信息管?理系統(tǒng)應用?軟件已由省?局項目組完?成，明年一?季度將正式?運行。該系?統(tǒng)將統(tǒng)一會?計科目與科?目級次，統(tǒng)?一固定資產(chǎn)?折舊年限、?方法，統(tǒng)一?存貨分類與?單據(jù)格式，?實現(xiàn)省局對?分、縣公司?會計業(yè)務的?跨單位審核?、聯(lián)查，直?接進行預算?表單的審批?，為適應省?局新管理方?法的要求，?我們將對目?前的核算流?程進行重組?，資金每日?上劃，費用?按預算按月?核拔，與省?局、網(wǎng)點上?下聯(lián)網(wǎng)，會?計報賬一天?一報，財務?、資金數(shù)據(jù)?及時上傳，?讓資金流、?商品流、信?息流實現(xiàn)數(shù)?據(jù)共亨，建?立“集中財?務、分級控?制、全面預?算、責任會?計”的財務?管理體系。?3、資金?管理突出一?個“零”字?一是零資?金運營，零?運營資金并?非真的零資?金，而是用?盡可能少的?流動資金推?動企業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營運作?。明年由于?省局要搞全?省資金中心?，企業(yè)資金?帳戶開在省?行，貨款按?合同合同執(zhí)?行劃帳，留?在企業(yè)周轉?的錢將非常?少，我們將?盡量利用各?種應付款、?應交款、預?收款、未交?稅金、未交?利潤等負債?資金進行負?債經(jīng)營，實?現(xiàn)零資金成?本。二是?零庫存管理?，對各單位?實行庫存定?額，超定額?的單位將按?超出比例扣?減其經(jīng)營得?分，反之則?增加得分,?讓庫存定額?與工資掛鉤?，促進各單?位勤進快銷?，加速資金?周轉。1?、按財務預?算科學合理?安排調度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率。積極?提供全面、?準確的經(jīng)濟?分析和建議?，為公司領?導決策當好?參謀，2?、積極爭取?政策支持。?積極利用行?業(yè)政策，想?辦法、找路?子，爭取銀?行等相關部?門優(yōu)惠政策?，為公司謀?取經(jīng)濟利益?。3、深?入研究稅收?政策，合理?避稅增效益?。新的一年?里，引導財?務人員加強?稅收政策法?規(guī)的研究和?學習，加強?與稅務部門?各項工作的?聯(lián)系和協(xié)調?，通過合理?避稅為公司?增加效益。?4、搞好?成本核算，?合理調度資?金完成年度?預算。適應?新形勢，進?一步加強流?動資金分析?和管理，為?公司謀求利?益。5、?搞好固定資?產(chǎn)管理。凡?是資產(chǎn)都應?該為企業(yè)帶?來效益。加?強閑置資產(chǎn)?、報廢資產(chǎn)?處置工作，?努力提高資?產(chǎn)利潤率。?公司財務工作計劃模板（多篇）（八）工作?計劃是行政?活動中使用?范圍很廣的?重要公文。?機關、團體?、企事業(yè)單?位的各級機?構，對一定?時期的工作?預先作出安?排和打算時?，都要制定?工作計劃。?工作計劃實?際上有許多?不同種類，?它們不僅有?時間長短之?分，而且有?范圍大小之?別。今年?是公司飛速?發(fā)展的一年?，結合公司?的實際情況?，公司財務?部將一如既?往地做好日?常會計核算?工作、提供?優(yōu)質服務的?同時，將著?力做好完善?財務制度、?推進規(guī)范管?理，為本公?司的做大、?做強提供優(yōu)?質、高效的?保障和服務?。為了使?財務工作更?好地為公司?的業(yè)務發(fā)展?服務，加強?財務管理，?完善各項財?務制度，使?財務工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。特擬定以?下財務工作?計劃。一?、指導思想?財務會計?工作應發(fā)揮?好“企業(yè)信?息系統(tǒng)”的?作用，為公?司內部經(jīng)營?管理者及公?司外部會計?信息使用者?提供及時、?真實、可靠?的會計信息?。財務部?是企業(yè)財務?工作的管理?、核算、監(jiān)?督指導部門?、其管理職?能是根據(jù)企?業(yè)發(fā)展規(guī)劃?編制和下達?企業(yè)財務預?算，并對預?算的實施情?況進行管理?，其核算職?能是對公司?的生產(chǎn)經(jīng)營?、資金運行?情況進行核?算，其預警?提示職能是?對于董事長?、總經(jīng)理反?饋公司資金?的營運預警?和提示。?切實做好財?務預測、財?務決策、財?務預算、財?務控制和財?務分析五項?工作，提高?公司的經(jīng)濟?效益。二?、目標和任?務（一）?依時完成日?常會計記錄?和會計核算?工作，提高?工作效率?1.嚴格遵?守《會計法?》、《企業(yè)?會計制度》?等有關會計?法律法規(guī)進?行會計核算?和會計管理?工作，完善?公司內部會?計管理與控?制制度、內?部審計制度?和會計核算?制度與方法?。2.完?成指標的預?算及制訂工?作，并做好?公司有關財?務管理制度?的擬稿工作?，加強財務?制度建設。?3.做好?日常會計核?算工作。按?照會計制度?，分清資金?渠道，認真?審核每筆原?始憑證，正?確運用會計?科目，細化?成本核算，?編制會計憑?證，進行記?賬。做到“?三及時”：?即及時編制?有關會計報?表，及時報?送稅務等部?門；及時裝?訂會計憑證?；及時清理?往來款項。?出納要嚴格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結算業(yè)務；?及時準確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結；嚴格支?票領用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉帳支票?。4.做?好會計檔案?的管理工作?。（二）?加強公司的?資金管理?1．擬定公?司的年度資?金預算并提?交公司董事?會審批。?2．擬定公?司的資金籌?集方案并提?交公司董事?會審批。?3．調度公?司資金，確?保公司正常?生產(chǎn)經(jīng)營所?需資金的集?中使用。?4.加強公?司的存貨管?理、應收帳?款管理。?（三）制定?公