請款作業(yè)說明

請款作業(yè)說明會計室95年8月請款作業(yè)的改變原「付款憑單-研究計畫專用」停用→請購驗收單+付款憑單(會一)請購驗收單及付款憑單由紙本→請購驗收系統(tǒng)+請款系統(tǒng)簽核流程

—校內(nèi)預算、教補款、研究計畫獎…印出紙本付款憑單黏貼上憑證(發(fā)票、收據(jù)、車票…)附上附件(採購驗收單、估價單、出差申請單及報告表…)紙本送單位主管及一級主管簽核紙本送會計室請款簽核流程—研究計畫印出紙本付款憑單黏貼上憑證(發(fā)票、收據(jù)、車票…)附上附件(採購驗收單、估價單、出差申請單及報告表…)紙本送計畫主持人及單位主管簽核紙本送會計室請款可設定預算動支人請購驗收單+付款憑單(會一)事務性用品、事務性器具、實驗室藥品器材、儀器設備、電腦與資訊、圖書與博物、機電修繕工程、土木修繕工程、景觀工程、清潔環(huán)保、機關、法人、建築師、會計師等、其它(校園服務合約廠商)、聯(lián)合採購表單注意事項-付款憑單(會一)預算編號、計畫編號(名稱)、採購案號、請款單位、請款人→自動印出(免書寫)紙本付款憑單→送主管(主持人)簽章付款憑單(會一)計畫主持人+單位主管單位主管+一級主管付款憑單(會二)臨時工資、特別演講費、授課鐘點費、工讀金、預借款、專兼任助理薪及年終獎金…表單注意事項-付款憑單(會二)預算編號、計畫編號(名稱)、採購案號、請款單位、請款人→自動印出(免書寫)紙本付款憑單→領款人簽章→紙本送主管(主持人)簽章付款憑單(會二)計畫主持人+單位主管單位主管+一級主管付款憑單(會二清冊式)人事系統(tǒng)+付款憑單(會三)國內(nèi)差旅費國外差旅費(假別：出差)表單注意事項-付款憑單(會三)預算編號、計畫編號(名稱)、請款單位、請款人→自動印出(免書寫)紙本付款憑單→出差具領人簽章→紙本送主管(主持人、人事室)簽章付款憑單(會三)計畫主持人+單位主管單位主管+一級主管出差人：教職員工付款憑單(會三)出差具領人：簽章屬下列事由且為校內(nèi)預算，得免經(jīng)請購程序逕以會計表單請款結報；使用預算補助機關無其它規(guī)定，亦得比照辦理：民俗禮儀、研討會、會議、活動等臨時性支出，金額屬自行採購限額內(nèi)如：花圈、花籃、餐費、點心費、場地佈置、文宣費、雜項支出等。金額限額、正項表列經(jīng)常性付款或繳付公務部門之款項如：水費、電費、瓦斯費、電信費、郵費、報紙費、公務車燃油費/過路費/停車費、會員費、規(guī)費、各式儲值或計次卡等。屬下列事由且為校內(nèi)預算，得免經(jīng)請購程序逕以會計表單請款結報；使用預算補助機關無其它規(guī)定，亦得比照辦理：經(jīng)專簽(案)核準或會議結論事項如：租金、會員費、