SABS業(yè)務(wù)計(jì)劃與實(shí)施模擬

預(yù)算管理

－SAPBPS(業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)計(jì)劃(戰(zhàn)略性、操作性）報(bào)告（實(shí)際與計(jì)劃）預(yù)算（執(zhí)行）執(zhí)行分析模型測(cè)量比較執(zhí)行分析運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與執(zhí)行性計(jì)劃粒度時(shí)間執(zhí)行性計(jì)劃詳細(xì)日程生產(chǎn)線計(jì)劃店鋪計(jì)劃產(chǎn)能計(jì)劃合同處理……業(yè)務(wù)性計(jì)劃銷售計(jì)劃收益計(jì)劃需求計(jì)劃供應(yīng)計(jì)劃盈利計(jì)劃成本中心計(jì)劃……戰(zhàn)略性計(jì)劃公司遠(yuǎn)景與使命長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo)……低高第一周第二周第三周第一年第N年測(cè)量執(zhí)行建模業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬-預(yù)算流程總公司北京分公司上海分公司廣州分公司HR營(yíng)銷部門……產(chǎn)品類別主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品組產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3……自上而下自下而上業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬-滾動(dòng)預(yù)算五月六月七月六個(gè)月的實(shí)際數(shù)據(jù)當(dāng)前月的實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)五個(gè)月的預(yù)測(cè)滾動(dòng)預(yù)算變化的外部環(huán)境要求實(shí)時(shí)監(jiān)控是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，不斷根據(jù)新的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算比較，如果偏差較大，則需要調(diào)整相應(yīng)的戰(zhàn)略。計(jì)劃類型戰(zhàn)略性計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃人員計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃收益計(jì)劃營(yíng)銷計(jì)劃投資計(jì)劃價(jià)格計(jì)劃操作性計(jì)劃銷售計(jì)劃盈利計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債表及損益表計(jì)劃SAPNetWeaverBI如何支持業(yè)務(wù)計(jì)劃?主數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)上載導(dǎo)入為計(jì)劃流程準(zhǔn)備數(shù)據(jù)協(xié)作計(jì)劃任務(wù)自動(dòng)計(jì)劃新的主數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)操作過(guò)程預(yù)算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP預(yù)算管理SAP預(yù)算概念簡(jiǎn)簡(jiǎn)介預(yù)算需求與與問(wèn)題分析析BPS基本概念與與功能介紹紹BPS模擬功能介介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介介紹SAP預(yù)算管理-目錄業(yè)務(wù)計(jì)劃與與模擬-預(yù)算需求與與問(wèn)題分析析戰(zhàn)略企業(yè)計(jì)計(jì)劃定義與戰(zhàn)略略模型模擬情景定義情景分析決策支持與與目標(biāo)設(shè)定定財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)計(jì)劃市場(chǎng)計(jì)劃預(yù)算人員計(jì)劃投資計(jì)劃融資計(jì)劃公司計(jì)劃（擴(kuò)展的））物流計(jì)劃劃供應(yīng)鏈建模模銷售計(jì)劃供應(yīng)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃整合銷售計(jì)劃目前的項(xiàng)目目將來(lái)的項(xiàng)目目售后促銷事件今天有75%的企業(yè)仍然然用電子表表格來(lái)進(jìn)行行計(jì)劃?。?！資料來(lái)源－－Ventana調(diào)查2003業(yè)務(wù)計(jì)劃與與模擬-預(yù)算需求與與問(wèn)題分析析計(jì)劃數(shù)據(jù)不可靠不同的計(jì)劃工具不能接受計(jì)劃的結(jié)果缺乏整合由于各處孤立的計(jì)劃計(jì)劃與實(shí)際很難比較機(jī)構(gòu)變化很難融合調(diào)和計(jì)劃過(guò)程困難性能差由于處理大量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃與與模擬-預(yù)算需求與與問(wèn)題分析析對(duì)用戶的影影響與用戶戶考慮因素素Excel功能復(fù)雜的計(jì)算算能力WEB結(jié)構(gòu)無(wú)痕跡多用戶的可可測(cè)量性不重要很重要預(yù)算概念簡(jiǎn)簡(jiǎn)介預(yù)算需求與與問(wèn)題分析析BPS基本概念與與功能介紹紹BPS模擬功能介介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介介紹SAP預(yù)算管理-目錄BPS是SAP提供的全面面預(yù)算工具具，它支持持的計(jì)劃過(guò)過(guò)程允許用用戶建立預(yù)預(yù)算模型。。這個(gè)模型型可以整合合一個(gè)循環(huán)環(huán)過(guò)程中的的全球戰(zhàn)略略計(jì)劃和特特別的操作作計(jì)劃問(wèn)題題，而且關(guān)關(guān)注整個(gè)企企業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)流程。BPS涵蓋了計(jì)劃劃、預(yù)算、、預(yù)測(cè)、監(jiān)監(jiān)控、報(bào)表表和分析，，并把以上上功能集成成在一個(gè)軟軟件的實(shí)施施中。BPS幫助企業(yè)計(jì)計(jì)劃、預(yù)算算和預(yù)測(cè)通通過(guò)以下功功能如：自上而下的的計(jì)劃與自自下而上的的匯集（包包含豐富的的計(jì)劃功能能）一個(gè)計(jì)劃框框架允許你你創(chuàng)建維護(hù)護(hù)預(yù)算模型型用戶界面輸輸入計(jì)劃數(shù)數(shù)據(jù)與分析析過(guò)程監(jiān)控工工具……業(yè)務(wù)計(jì)劃與與模擬－BPS定義StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidationStrategyManagementBusinessPlanningContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,CostCenterPlanning,InvestmentPlanningFinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司的業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)戰(zhàn)略單元公司部門分部產(chǎn)品組公司食品水飲料非酒精種類果汁計(jì)劃應(yīng)用的的設(shè)計(jì)格式1格式2計(jì)劃格式創(chuàng)建信息塊塊(計(jì)劃對(duì)象)計(jì)劃工作臺(tái)臺(tái)計(jì)劃應(yīng)用(計(jì)劃文件夾夾或者Web界面)計(jì)劃功能為子計(jì)劃組組合計(jì)劃對(duì)對(duì)象數(shù)據(jù)選擇功能1功能2數(shù)據(jù)選擇1功能3功能3數(shù)據(jù)選擇I數(shù)據(jù)選擇II數(shù)據(jù)選擇1計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)劃范范圍計(jì)劃模型的的數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)應(yīng)一個(gè)或或多個(gè)信息息立方體為計(jì)劃決定定特征與關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)

計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)劃層層級(jí)信息立方體體的部分包括選擇特特征與特征征值計(jì)劃方法的的載體

計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)劃包包計(jì)劃層級(jí)的的子集選擇特征值值為一個(gè)或一一組用戶提提供工作包包所有的用戶戶都可以使使用特別包包

計(jì)劃結(jié)構(gòu)的的模型ProductGroup產(chǎn)品組地區(qū)水果汁啤酒北方東方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008東方果汁100USD2008北方果汁總銷售額年度地區(qū)產(chǎn)品組計(jì)劃范圍:

BW信息立方體作為數(shù)據(jù)庫(kù)RegionJuice2008NorthEastSouthYear計(jì)劃層級(jí)/

計(jì)劃包:用戶特定的選擇

2009

2008匯總和計(jì)劃劃層級(jí)-舉例InfoCube信息立方體體中的記錄錄:產(chǎn)品組財(cái)政年度金額水2010100果汁2010200計(jì)劃層級(jí)的的記錄(不包含產(chǎn)品品組):財(cái)政年度金額2010300財(cái)政年度金額2010400InfoCube信息立方體體中的記錄錄:產(chǎn)品組財(cái)政年度金額水2010100果汁2010200#2010100更改新記錄Aggregation400

未分配的值值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues財(cái)政年度客戶總銷售2010#1002010Miller4002010Smith300通常客戶米米勒和史密密斯會(huì)產(chǎn)生生銷售額的的70–80%，因此他倆倆被分別計(jì)計(jì)劃。銷售售額的另外外20%來(lái)自于其他他100多客戶。不不必要對(duì)這這些客戶進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)計(jì)計(jì)劃。所以以這個(gè)值就就可以用未未分配的值值來(lái)表示。。計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)劃方方法技術(shù)用于改改變計(jì)劃數(shù)數(shù)據(jù)手工計(jì)劃計(jì)劃功能參數(shù)組計(jì)劃數(shù)據(jù)的的選擇和數(shù)數(shù)據(jù)緩沖PlanningBuffer詳細(xì)的應(yīng)用用讀取數(shù)據(jù)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)改變數(shù)據(jù)緩沖數(shù)據(jù),計(jì)算更新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing預(yù)算功能基本功能手工計(jì)劃計(jì)劃加載拷貝分配功能從上到下分分配從下到上歸歸集分?jǐn)倲?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換功功能幣值轉(zhuǎn)換單位轉(zhuǎn)換刪除重過(guò)帳不同的計(jì)算算功能自定義公式式拓展公式FOX與投資計(jì)劃劃相關(guān)的功功能攤銷內(nèi)部投資回回報(bào)率凈現(xiàn)值折舊計(jì)提財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)計(jì)劃的功能能科目沖抵按時(shí)間區(qū)段段歸集股權(quán)報(bào)告調(diào)調(diào)整計(jì)劃模擬功功能多個(gè)計(jì)劃版版本計(jì)劃功能組組合組合的計(jì)劃劃范圍(Multiarea)趨勢(shì)預(yù)測(cè)Powersim,OROSExcel功能數(shù)據(jù)鎖定一般計(jì)劃功功能業(yè)務(wù)特定計(jì)計(jì)劃功能預(yù)算算界界面面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel界面面SAPGUI界面面Simulation界面面Web界面面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬－－變變量量X=?手工計(jì)劃公式標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃范圍多重計(jì)劃范圍定義和有效性用途計(jì)劃層級(jí)參數(shù)組讀取變量值并且在公式中使用變量值定義格式和演示文本變量值用于條件或者被改變的字段用變量的值限制特征值數(shù)據(jù)段用變量值限制特征值概念念在BPS中，，變變量量可可以以用用于于不不同同位位置置來(lái)來(lái)替替代代信信息息對(duì)對(duì)象象的的值值優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)減少少計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)的的參參數(shù)數(shù)配配置置工工作作量量允許許按按用用戶戶靈靈活活選選擇擇各各自自的的特特征征值值簡(jiǎn)化化計(jì)計(jì)劃劃格格式式結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)的的建建立立工工作作使得得有有可可能能在在用用戶戶出出口口功功能能中中動(dòng)動(dòng)態(tài)態(tài)調(diào)調(diào)整整參參數(shù)數(shù)配配置置Excel中的的自自動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)算算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自動(dòng)匯匯總自動(dòng)分分?jǐn)傛i定某某些單單元格格限制制自動(dòng)動(dòng)更改改手工計(jì)計(jì)劃中中的文文檔記記載ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文檔類類型：：Word、Excel、PowerPoint、text退出功功能UPFX可以復(fù)復(fù)制、、刪除除文檔檔。BW-BPS中的授授權(quán)X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110對(duì)于信息立方體中的交易數(shù)據(jù)的權(quán)限設(shè)置對(duì)于參數(shù)配置的權(quán)限設(shè)置交易數(shù)數(shù)據(jù)的的授權(quán)權(quán)計(jì)劃報(bào)告授權(quán)計(jì)劃對(duì)對(duì)象的的授權(quán)權(quán)層級(jí)級(jí)Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改變Display展示Execute執(zhí)行Transport傳送業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－自自動(dòng)匯匯總功功能自動(dòng)匯匯總：：按照一一定的的層級(jí)級(jí)關(guān)系系自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行行匯總總計(jì)算算。多層次次的匯匯總計(jì)計(jì)算關(guān)關(guān)系。。業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－重重估功功能重估：：在參考考數(shù)據(jù)據(jù)（上上年實(shí)實(shí)際或或者前前N年平均均）的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上按按照一一定比比率增增長(zhǎng)或或者減減少分?jǐn)偅海喊凑詹徊煌?qū)驅(qū)動(dòng)條條件（（上年年的實(shí)實(shí)際比比例、、計(jì)劃劃人數(shù)數(shù)等））分?jǐn)倲傉叟f舊、費(fèi)費(fèi)用等等項(xiàng)目目業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－分分?jǐn)偣δ芊謹(jǐn)偳扒暗姆糠孔赓M(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－分分?jǐn)偣δ芊謹(jǐn)偤蠛蟮姆糠孔赓M(fèi)費(fèi)分?jǐn)偅海喊凑詹徊煌?qū)驅(qū)動(dòng)條條件（（上年年的實(shí)實(shí)際比比例、、計(jì)劃劃人數(shù)數(shù)等））分?jǐn)倲傉叟f舊、費(fèi)費(fèi)用等等項(xiàng)目目自定義義公式式：根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)需需要定定義公公式業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－自自定義義公式式功能能轉(zhuǎn)移：：根據(jù)一一定驅(qū)驅(qū)動(dòng)因因素（（如上上年實(shí)實(shí)際或或者是是各部部門計(jì)計(jì)劃人人數(shù)））將非非利潤(rùn)潤(rùn)中心心部門門的預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至至利潤(rùn)潤(rùn)中心心，進(jìn)進(jìn)行核核算。。轉(zhuǎn)出的的數(shù)額額以““－””記形形式保保留。。業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移功功能整個(gè)版版本的的復(fù)制制：確定源源版本本與目目標(biāo)版版本之之后，，就可可以從從一個(gè)個(gè)計(jì)劃劃、預(yù)預(yù)測(cè)及及預(yù)算算版本本中復(fù)復(fù)制數(shù)數(shù)據(jù)到到另一一個(gè)版版本。。復(fù)制單單獨(dú)某某個(gè)預(yù)預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－復(fù)復(fù)制功功能標(biāo)準(zhǔn)的的預(yù)測(cè)測(cè)功能能及策策略:移動(dòng)平平均法法、指指數(shù)平平滑法法等等等。指數(shù)平平滑法法：是根據(jù)據(jù)以前前的需需求水水平和和預(yù)測(cè)測(cè)水平平的加加權(quán)平平均數(shù)數(shù)估算算的未未來(lái)銷銷售量量為的的。簡(jiǎn)易使使用:用戶只只需選選擇適適用于于自身身需要要的策策略與與參數(shù)數(shù)值.業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－預(yù)預(yù)測(cè)功功能系統(tǒng)默默認(rèn)的的參數(shù)數(shù)值如指數(shù)數(shù)平滑滑法中中的α因數(shù)與與趨勢(shì)勢(shì)分析析法中中的β因數(shù)用戶可可以根根據(jù)歷歷史數(shù)數(shù)據(jù)的的測(cè)試試自定定義參參數(shù)值值業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－預(yù)預(yù)測(cè)功功能變量確確定參參考期期段與與預(yù)測(cè)測(cè)期段段.確定α與βSAP預(yù)算管管理-目錄預(yù)算概概念簡(jiǎn)簡(jiǎn)介預(yù)算需需求與與問(wèn)題題分析析BPS基本概概念與與功能能介紹紹BPS模擬功功能介介紹BPS過(guò)程監(jiān)監(jiān)控介介紹什么是是模擬擬?投資新新廠?哪里?投資多多少?推出新新產(chǎn)品品?哪一個(gè)個(gè)?加大對(duì)對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)的投投入?哪項(xiàng)投投資對(duì)對(duì)我的的ROI有最大大的影影響?基于驅(qū)驅(qū)動(dòng)因因子的的計(jì)劃劃編制制1員工薪酬差旅辦公設(shè)設(shè)備管理費(fèi)費(fèi)用收益基于模模型的的計(jì)劃