EAS財務培訓合并報表

會計學1EAS財務培訓合并報表EAS合并報表整體框架統(tǒng)一政策編制報表報表接收報表合并確定合并范圍統(tǒng)一報表模板維護股權關系維護權益數(shù)據(jù)編制抵銷模板維護折算方案報表系統(tǒng)自動生成異構系統(tǒng)導入EXCEL導入報表計算方案報表檢查方案進度監(jiān)控報表催報K3集成政策調整報表外幣報表折算內部往來自動抵銷股權投資自動抵銷報表匯總合并合并報表年初數(shù)維護合并查詢分析調整分錄查詢抵銷分錄查詢報表項目分析企業(yè)戰(zhàn)略管理附表匯總合并多維度合并管理分部報告

基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺安全管理集團總部分子公司集團規(guī)劃四大主表合并參數(shù)配置控制策略合并報表管理流程憑證處理應收管理出納管理應付管理資產(chǎn)管理存貨核算第三方業(yè)務系統(tǒng)標準接口供應鏈資金管理HR賬簿公司1公司N憑證處理第三方業(yè)務系統(tǒng)應收管理出納管理應付管理資產(chǎn)管理存貨核算標準接口供應鏈HR中賬中心資金管理賬簿自動取數(shù)自動取數(shù)結果傳遞第1頁/共26頁EAS合并報表應用流程子公司集團報表匯總財務報表報表附注管理報表

合并報表企業(yè)快報報表檢查表內檢查表間檢查異常檢查系統(tǒng)設置合并范圍股權關系報表項目勾稽關系報表模板調整分錄模板抵銷分錄模板上報報表異構系統(tǒng)EAS核算系統(tǒng)手工錄入或引入自動取數(shù)報表調整調整分錄外幣折算工作底稿內部權益自動抵銷手工錄入抵銷分錄內部往來交易抵銷第2頁/共26頁提綱金蝶EAS合并報表系統(tǒng)應用流程產(chǎn)品功能第3頁/共26頁系統(tǒng)設置_合并范圍創(chuàng)建合并范圍創(chuàng)建合并單元設置相關參數(shù)第4頁/共26頁系統(tǒng)設置_報表項目確定項目類型定義報表項目第5頁/共26頁系統(tǒng)設置_報表模板個別報表模板合并報表模板第6頁/共26頁系統(tǒng)設置_勾稽關系表間勾稽項目異常勾稽表內檢查勾稽關系分配第7頁/共26頁系統(tǒng)設置_調整分錄模板調整類型調整分錄模板第8頁/共26頁系統(tǒng)設置_普通抵銷分錄模板抵銷分錄模板第9頁/共26頁上報報表_子公司上報報表選擇模板編制報表\上報第10頁/共26頁接收報表接收報表第11頁/共26頁報表檢查_系統(tǒng)自動執(zhí)行報表檢查設置檢查參數(shù)第12頁/共26頁報表調整調整分錄調整個別表表調整匯總\合并報表生成調整報表查詢調整分錄第13頁/共26頁外幣折算維護匯率外幣折算差額外幣折算方案設置折算條件執(zhí)行折算第14頁/共26頁報表匯總新增匯總報表計算匯總報表第15頁/共26頁內部往來交易操作流程第16頁/共26頁內部往來\交易抵銷功能設置抵銷模板編制抵銷報表核對\差異處理生成抵銷分錄第17頁/共26頁權益抵銷操作流程第18頁/共26頁權益抵銷功能維護股權關系維護投資日數(shù)據(jù)設置抵銷模板設置關聯(lián)關系生成抵銷分錄第19頁/共26頁工作底稿新增工作底稿計算工作底稿第20頁/共26頁合并報表新增合并報表計算合并報表第21頁/共26頁動態(tài)表－附表及管理報表編制動態(tài)表概述動態(tài)表編制多維動態(tài)表編制第22頁/共26頁集