Oracle采購管理培訓資料

OraclePurchasing

Oracle采購管理培訓講師：漢普咨詢林杰課程目標課程結束后，您將掌握:請購，詢價，報價的應用.采購訂單的應用.文檔的控制與審批.供應商管理.采購的接收.采購模塊與其他模塊的集成.Unit1

請購，詢價，報價采購處理流程創(chuàng)建內(nèi)部銷售訂單批準采購申請單RFQ

批準報價批準的供應商采購單自動創(chuàng)建接收協(xié)議§計劃訂單檢驗批準打印/EDI交貨接受請購單的流程需求MRPWIP庫存其他系統(tǒng)申請批準輸入.重調(diào)整申請手工建立來源：供應商來源：內(nèi)部銷售訂單訂單輸入打印分配控制請購單內(nèi)容頭行帳戶分布來源：供應商或倉庫申請人交貨至物品號/描述需要日期提議采購員供應商物品號幣種價格數(shù)量帳戶文檔號準備人請購單的功能可選地設置缺省信息如：貨幣，目的地，來源，申請人，帳戶明細和產(chǎn)品信息復查用戶請購單的當前狀態(tài)和活動歷史指定特別的注釋給供應商和采購員根據(jù)批準結構確定請購單路線及轉(zhuǎn)交批準對于經(jīng)常性的采購項目迅速簡單的創(chuàng)建請購單提供附件，作為請購單標題與欄目的注釋進行聯(lián)機資金檢查供應商產(chǎn)品目錄CreaterequisitionsfromtheOrderPad使用供應商產(chǎn)品目錄來:快速建立請購單查看采購和價格的歷史信息你可以查看物品和它們的來源信息從:采購中的協(xié)議以前發(fā)生的采購來源規(guī)則請購單模板使用請購單模板使用申請模板來簡化經(jīng)常采購物品的處理設置申請模板手工加行信息到申請模板復制行信息到申請模板請購單的查詢?nèi)菀椎卮_定你的申請在批準過程中的位置很快地存取文檔處理的歷史和備注容易地觀察帳戶分配信息基于你給定的信息很快地查找申請很快地觀察，分配，再分配供應商來源申請給采購員通過請購單查詢功能來：Requisitions

interface

tableRequisition

linesPurchaserequisitionsDemandgeneratedoutsideofpurchasingApprovedUnapprovedPurchase

ordersInternalrequisitions請購單導入概概覽請購單導入流流程Validaterequisitiondetailsandderiveadditionalinformation.Groupandnumbervalidatedrequisitionlines.Deleteallsuccessfullyprocessedrows.Createarequisitionsupplyforallsuccessfullyprocessedapprovedrequisitions.通過從請購單單開放接口導導入請購行來來建立新的請請購單根據(jù)聯(lián)機請購購自動建立RFQ確定RFQ中中你要的物品品確定RFQ中中的多個價格格段和折扣詢價單(RFQ)概覽手工申請申請集自動建立建立采購訂單單建立供應商報價例表手工輸入報價打印，發(fā)出RFQ建立RFQ自動建立手工自動建立Zoom輸入申請手工請購單流程輸入靈活的搜搜尋條件來確確定將哪些申申請行放到RFQ在多個供應商商之間容易地地分開申請行行對你采購的元元器件每個物物品分開一個個申請復制特定的申申請行到RFQ或忽忽略你不想復復制的行自動建立RFQ你可以定義不不同類型的RFQ如如投標詢價單單和目錄冊詢詢價單確定哪些供應應商將收到你你的RFQ定義每個RFQ行的詳詳細信息輸入RFQRFQ的內(nèi)容容RFQ頭信息息類型－標準RFQ目錄RFQ投標RFQ交貨至至，開開票至至狀態(tài)－Inprocess在在處理理建建立的的初始始狀態(tài)態(tài)－Active活活動－Print打打印?。瑿losed關關閉相應截截止期期相應方方式FAX，TEL有效期期RFQ內(nèi)容容貨幣條款行信息息－行類類型－－物品品－服務務－物品品，采采購分分類，，物品品描述述，金金額，，計量量單位位RFQ價價格分分段交貨信信息供應商商自動建建立報報價，，跟蹤蹤供應應商對對RFQ的的相應應供應商商目錄錄冊信信息批準你想讓讓申請人和和采購員使使用的報價價聯(lián)機查看供供應商報價價報價單概覽覽手工申請申請集

自動建立建立采購訂單建立供應商報價例表手工輸入報價打印和發(fā)送RFQ建立RFQ自動建立手工自動建立Zoom輸入申請手工自動來源物品庫存，供應商文檔控制分類批準供應商報價單的流流程報價頭內(nèi)容容類型－－投標－標準－目錄冊RFQ號號（如果有有相應的RFQ）供應商（（最好是RFQ供供應商之一一）交貨至，開開票至狀態(tài)－－處理－活動－關閉批準標記－－Yes報價行內(nèi)容容行號行類型－－物物品，服務務物品版本分類描述單價供應商物品品號自動建立一一個報價在RFQ中中尋找到需需要的RFQ選擇供應商商使用拷貝功功能自動建建立報價單單批準報價尋找報價分析報價批準報價Unit2

采購購訂單通過自動創(chuàng)創(chuàng)建功能，，只需簡單單地輸入供供應人和項項目明細即即可創(chuàng)建采采購訂單根據(jù)聯(lián)機和和書面請購購單創(chuàng)建標標準采購訂訂單和一攬攬子發(fā)放創(chuàng)建精確和和詳細的會會計信息以以使用戶向向適當?shù)牟坎块T收取采采購費用創(chuàng)建采購訂訂單時，檢檢查用戶的的可用資金金隨時復查所所有采購訂訂單的狀態(tài)態(tài)及歷史，，以獲得用用戶所需要要的全部信信息通過提供用用戶訂購的的項目數(shù)量量和價格，，創(chuàng)建用戶戶的采購訂訂單.同樣樣，如果用用戶定購的的是一項服服務，不能能分解數(shù)量量和價格，，用戶可簡簡單地提供供數(shù)額創(chuàng)建建采購訂單單采購訂單單概覽自動建立立手工輸入入自動來源源物品：：倉庫，供供應商接收，檢檢查發(fā)票匹配配打印/EDI接受協(xié)議拒收再提交提交創(chuàng)建批準其他處理理采購訂單單流程訂單頭信信息采購訂單單號、類類型、創(chuàng)創(chuàng)建日期期供應商、、地點、、聯(lián)系人人發(fā)貨至、、帳單至至、貨幣幣采購員、、狀態(tài)、、總金額額采購訂單單描述訂單行信信息物品行行號，類類型，物物品，版版本，分分類，描描述，UOM數(shù)量，價價格，承承諾日期期，需要要日期，，供應商商物品記費帳戶戶，金額額價格參考考 行號號，價格格，市場場價格，，價格類類型，價格限額額，協(xié)商商價格參考文擋擋 行號號，合同同，報價價，行報報價類型型，供應應商報價價其他他行行號號，，給給供供應應商商備備注注，，UM號號，，凍凍結結，，......交貨貨行行信信息息交貨貨行行號號，，交交貨貨至至，，數(shù)數(shù)量量，，供供應應商商承承諾諾交交貨貨日日期期其他他接接收收允允差差百百分分比比關關閉閉發(fā)票票允允差差百百分分比比關關閉閉發(fā)票票匹匹配配2-Way發(fā)發(fā)票票和和訂訂單單數(shù)數(shù)量量緊緊額額3-Way+接接收收4-Way+接受狀態(tài)狀狀態(tài)態(tài)，訂單單數(shù)量，，接受數(shù)數(shù)量，取取消數(shù)量量，開票票數(shù)量四種采購購訂單類類型標準訂單單計劃訂單單合同協(xié)議議一攬子協(xié)協(xié)議計劃訂單單下達一攬子協(xié)協(xié)議下達達采購訂單單類型比比較采購訂單單類型、、采購員員、貨幣幣、供應應商、地地點及聯(lián)聯(lián)系人、、發(fā)貨至至、帳單單至、付付款期限限、運費費期限、、離岸價價分類、計計量單位位、單價價、UN編號、、危險級級欄目、承承偌日期期、需要要日期、、接受關關閉容限限、發(fā)票票關閉容容限、發(fā)發(fā)票匹配配、接受受控制.采購訂單單缺省值值規(guī)則哪些內(nèi)容容可以被被缺?。海翰少徲唵螁稳笔≈抵狄?guī)則缺省級別別：FinanceOptionsPurchaseOptionsReceivingOptionsSupplierSupplierSiteItemPurchaseOrder從任何有有效的請請購單行行組成采采購訂單單將請購單單行放到到標準采采購訂單單，計劃劃采購訂訂單或預預定的的下達scheduledreleases填寫一個個申請行行多個記記帳科目目自動建立立采購訂訂單ViewHistoryReturntoPreparerRequisitionPoolQuickPOExplodeAutocreateProcessControlPOPO/ReleaseCreatedApprovePOReleasePrintPO/ReleaseMultisourceCurrency自動建立立采購訂訂單流程程ViewBlanketPOViewHeaderNotesViewLineNotesViewRequisitionLinedetail合同采購購訂單不知道采采購明細細設置條款款用合同作作為參考考，生成成標準采采購訂單單輸入一攬攬子采購購協(xié)議長期（（不知道道交貨日日期）知道采購購哪些商商品和服服務實際采購購時再下下達自動地對對批準總總額中下下達金額額的跟蹤蹤輸入計劃劃采購訂訂單采購指定定的商品品確定交貨貨日期實際采購購時再下下達計劃采購購訂單的的流程計劃訂單單行貨幣條款發(fā)運分布接收控制制批準下達計劃訂單單頭計劃采購購訂單、、合同采采購協(xié)議議及一攬攬子采購購協(xié)議.用戶可以以建立到到期及發(fā)發(fā)放控制制通知條條件，并并規(guī)定條條件滿足足前希望望被通知知的天數(shù)數(shù).采購系統(tǒng)統(tǒng)將向用用戶發(fā)出出警告.采購訂單單通知控控制回顧采購購訂單行行和交貨貨關系很快標識識采購訂訂單刪除除，凍結結或關閉閉指定發(fā)票票于你的的采購訂訂單的匹匹配容易地標標識交貨貨地點采購訂單單查詢采購訂單單頭采購訂單單頭詳細細備注交貨詳細細PO行詳詳細交貨分配活動歷史史一攬子下下達接受頭行交貨采購訂單單行備注發(fā)票在線申請請采購訂單信信息展開附件用戶可將非非結構性數(shù)數(shù)據(jù)如圖象象、字處理理文件、電電算表格、網(wǎng)頁或或錄像與其其它結構性性應用數(shù)據(jù)據(jù)同采購文文檔相關聯(lián)聯(lián).Unit3文文檔的審批批和控制概述文檔安全性性文檔批準文檔轉(zhuǎn)交誰能看？誰能改？誰能批準？？我能發(fā)給誰誰？誰能看？公共的報價PO申請私人的采購等級文檔擁有人人擁有人OwnerOwner所有系統(tǒng)用用戶指定的領導導指定的領導導指定的領導導Oracle采購員安全等級誰能修改?只看報價PO申請修改全修改刪除和關閉閉活動看定義批準等等級的步驟驟keypoints:DefineApprovalGroupsAssigntopositionBuildPositionHierarchyDefinePosition為文檔批準流流轉(zhuǎn)或文檔安安全定義批批準等級批準在批準隊隊列中的采購購申請按采購類型控控制訪問安全全和批準定義授權的控控制組文檔審批的功功能在你的批準組組批準所有授授權和采購訂訂單你能批準，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交，拒絕按定義的路線線從一個領導導到另一位刪除或最終關關閉哪些要刪刪除或關閉的的申請或申申請行文檔審批的功功能輸入搜索條件件來定位到你你想控制的采采購訂單刪除采購訂單單定義采購訂單單再審批規(guī)則則來控制訂單單更改將采購訂單置置為保留狀態(tài)態(tài)，預防批準準，接收，或或發(fā)票處理理關閉采購訂單單當所有的活活動已經(jīng)結束束時采購訂單控制制控制采購訂單單的狀態(tài)可以使用這些些動作來控制制訂單狀態(tài):CancelFinalCloseFreezeHoldFirmCloseforReceivingCloseforInvoiceCloseDeleteUnit4

供應商管管理供應商信息的的共享Oracle應付款管理理系統(tǒng)Oracle采購管理系系統(tǒng)Oracle資產(chǎn)管理系系統(tǒng)輸入，維護，，查詢供應商商信息合并供應商和和供應商分支支供應商績效評評估建立已審核的的供應商列表表建立物品同供供應商之間的的來源規(guī)則供應商管理概概覽供應商分支供應商供應商分支聯(lián)絡人供應商分支供應商分支聯(lián)絡人供應商供應商分支供應商分支母公司供應商信息等等級供應商信息會計分分配集集，負債帳戶戶，預付款帳帳戶銀行帳戶銀銀行帳戶，帳帳戶名，分行行，帳戶類型型控制保保留，，發(fā)票額限限制總的母母公司司，客戶編編號發(fā)票稅發(fā)發(fā)票稅名名，抵扣稅稅名，自動動計算選項項分類如如：電電信，石化化，鋼鐵，，機電………采購發(fā)發(fā)貨至至，開票至至，采購訂訂單保留接收發(fā)發(fā)票匹匹配，允差差，天數(shù)支付條條款，，幣種，支支付方式分支支支付點點，RFQ分支，采采購點，電電話聯(lián)系人姓姓名，電電話，職務務ParisWashington,D.C.Performancemeasurement供應商績效效評估概覽覽ReturnsCostOverdueshipmentsInvoicevarianceChicago績效評估分分析和匯總總報表SupplierQualityPerformanceAnalysisSupplierServicePerformanceAnalysisSupplierPricePerformanceAnalysisSupplierVolumeAnalysisSupplierPurchaseSummarySuppliersonHoldReceivingExceptionsInvoicePriceVarianceOverdueSupplierShipmentOvershipmentsMatchingHoldsbyBuyer已審核的供供應商列表表概覽Ship-toorganizationorglobalorganizationsCommodityApprovedSupplierListItemsSuppliersite來源規(guī)則概覽覽SupplierB50%ofthetimeRank1SupplierA50%ofthetimeRank2BuyfromBuyfromSourcingruleEffectivefrom1/1/97–12/31/99來源規(guī)則功能能根據(jù)事先定義義的百分比把把計劃訂單采采購分到不同同供應商.定義全局或局局部的來源規(guī)規(guī)則為單個物物品或某類物物品.定義來源規(guī)則則對應到供應應商或供應商商分支.對所定規(guī)則指指定生效期和和失效期.使用分配集來來根據(jù)不同的的級別分配來來源規(guī)則.對不同的來源源分等級.Unit5

采購接收收接收處理的事事務接收商品和服服務接收替代物品品接收非訂單物物品商品的轉(zhuǎn)移修正接收錯誤誤退貨商品檢驗查詢事務歷史史接收的概覽Correct

TransactionsOptional

UpdateInternalShipmentOracle

InventorySupplierReceiveExpenseTransferInventory(OracleInventory)OptionalReturntoSupplier(SupplierOnlySource)Optional

Returnto

ReceivingShipmentInspectDeliver接收處理的流流程供應商匹配非訂單接接收到PO快速聯(lián)機接收搜索退貨檢查交貨接收工單直接轉(zhuǎn)移倉庫內(nèi)部訂單手工接收來源接收方式調(diào)整退貨非訂單單標準替代品品接收事事務接收內(nèi)內(nèi)部申申請，，庫存存轉(zhuǎn)移移或從從供應應商來來的采采購根據(jù)質(zhì)質(zhì)量和和發(fā)票票匹配配來接接受或或拒收收商品品修改接接收來來更正正錯誤誤和將將不要要的物物品還還給供供應商商查詢預預期的的接收收接收物物品手工接接收一一次接接收一一行快速接接收(Express)一一次次接收收多行行串聯(lián)接接收(Cascade)多多次次交貨貨的接接收之之一按與訂訂單不不同的的計量量單位位來接接收接收未未下訂訂單物物品接收替替代物物品定義接接收控控制選選項接收處處理的的概覽覽接收方方式選選擇非訂單單物品品?處理非非訂單單標準準接收收和采購購訂單單匹配配BCascade接收使用快快速事事務?替代物物品?標準接接收直接接接收直接Cascade標準Cascade直接快快速標準快快速直接替替代標準替替代ACDEYesYesNoYesNoNoNo輸入接接收內(nèi)內(nèi)容接收數(shù)數(shù)量計量單單位行信息息－－目目標類類型：：接收收：標標準接接收，，倉庫庫：直直接接接收－位置置－自庫庫存－庫位位詳細信信息：：－打打包號號－供應應商批批號－事務務原因因訂單信信息：：－訂訂單類類型－訂單單號，，計量量單位位，..外協(xié)信信息：：作業(yè)業(yè)號……….非訂單單接收收流程程保存補做訂訂單查詢非非訂單單接收收輸入接接收內(nèi)內(nèi)容匹配無訂單單接收收輸入退退貨尋找需要退退貨的事務務輸入退貨退貨詳細－－事務日日期，原因因，供應商商批號退貨來源－－目的地地類型，位位置，子庫庫存，庫位位訂單信息－－訂單類類型，訂單單號，行外協(xié)－－作業(yè)業(yè)查詢接收輸入查詢條條件查詢結果接受接收轉(zhuǎn)移退貨拒絕交貨使用接收暫暫估來處理理貨到票未未到的情況況.所有的接收收和入庫事事務根據(jù)預預先的設定定自動生成成財務分錄錄.和財務系統(tǒng)統(tǒng)的結合保保證業(yè)務信信息與財務務信息的一一致.匹配收料單單和采購訂訂單來保證證你只接收收你定購的的物品.接收的會計計處理接收的會計計處理假設采購了了1KG顏顏料，采購購價為100元，標標準成本為為102元元，發(fā)票價價格為98元.接收時借：材料采