SABC全面預(yù)算管理解決方案(一)

SAPBPC全面預(yù)算管理解決方案

順暢計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測(cè)流程陳永杰SAP中國(guó)Email:Windge.Chen@企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來(lái)的價(jià)值“凡事預(yù)則立不預(yù)則廢“禮記—中庸總結(jié)全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具資源合理配置的手段業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）績(jī)效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標(biāo)預(yù)算計(jì)劃與資源配置員工激勵(lì)評(píng)價(jià)與適應(yīng)根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化BSC根據(jù)BSC具體為目標(biāo)和考核指標(biāo)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費(fèi)用、主要的負(fù)責(zé)部門根據(jù)確認(rèn)的執(zhí)行措施編制預(yù)算執(zhí)行將確認(rèn)的主要的行動(dòng)及相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比修正對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按月進(jìn)行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實(shí)踐數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，找出問題的原因從而加以改進(jìn)。流程改進(jìn)市場(chǎng)環(huán)境

BSC流程與KPI戰(zhàn)略目標(biāo)／考核指標(biāo)執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、效益、KPI、負(fù)責(zé)人等）業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃（3-5年）預(yù)算（1年）戰(zhàn)略控制主要流程KPI未來(lái)3個(gè)季度的滾動(dòng)預(yù)測(cè)目標(biāo)數(shù)據(jù)差異分析編制預(yù)算預(yù)算管理的體系框架預(yù)算分析反饋報(bào)告預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制組織保證全面預(yù)算管理公司戰(zhàn)略C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計(jì)劃全面預(yù)算管理的六大組成部分?SAP2008/Page6計(jì)劃與合并的目標(biāo)使財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)相策應(yīng)提高計(jì)劃的準(zhǔn)確度，降低相關(guān)成本縮短預(yù)算周期有更多時(shí)間在分析上，而非事務(wù)性工作對(duì)潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價(jià)值最大化的行動(dòng)增強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果和報(bào)表的信心數(shù)據(jù)－準(zhǔn)確性與可預(yù)測(cè)性歷史數(shù)據(jù)存在于多個(gè)系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲(chǔ)存流程－效率與標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程沒有關(guān)連和實(shí)施性預(yù)算過程過長(zhǎng)也易出錯(cuò)執(zhí)行－可用性和適應(yīng)性現(xiàn)有的計(jì)劃產(chǎn)品難以使用也不靈活－適于強(qiáng)勁用戶企業(yè)特定的任務(wù)過于依賴ITCompaniestypicallyrealizeonlyabout60%oftheirstrategy’spotentialvaluebecauseofdefectsandbreakdownsinplanningandexecution.典型地，由于計(jì)劃和執(zhí)行過程中的錯(cuò)誤及分裂，許多公司只能實(shí)現(xiàn)60%的戰(zhàn)略潛在價(jià)值.Source:HarvardBusinessReview來(lái)源：哈佛商業(yè)評(píng)論Manymodelingproductsjustdon'tofferagoodmixofusabilityandflexibility.許多建模產(chǎn)品無(wú)法同時(shí)提供易用性和靈活性.Source:SimplicityIsGolden–CFO.comJanuary2006來(lái)源：簡(jiǎn)單是金“?SAP2008/Page7問題在于…而且…By2012,90%ofpubliccompanieswillfacemandatory,auditedpublicreportingrequirementsforfinancialcontrols,and50%willfacemandatorynon-financialreporting(0.8probability).到2012年，90%的上市公司將面臨強(qiáng)制性的，經(jīng)過審計(jì)的公司公開報(bào)表要求，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制；而50%的公司還必須提供非財(cái)務(wù)報(bào)告(0.8概率)Source:Gartner-2ndMarch2007-“AuditsandEventsDriveGovernance,RiskandComplianceSpending”byEidandCaldwell*

Oneofeverytenpubliccompanies,whetherbasedintheUSorabroad”ishavingtore-stateearnings無(wú)論是否在美國(guó)或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFOE–“SayAgain?”:April2007“薩班斯.奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門強(qiáng)制性要求公司對(duì)其財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性負(fù)有責(zé)任作為合規(guī)過程組成部分的審計(jì)費(fèi)用非常昂貴強(qiáng)制性的流程改變?nèi)蚧蚋鞣N規(guī)定－強(qiáng)調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問題?SAP2008/Page8?SAP2008/Page961-80%3%0%

57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜歡預(yù)算系統(tǒng)11%不愿意花時(shí)間

36%不知道如何做預(yù)算29%更愿意讓財(cái)務(wù)代勞10%非財(cái)務(wù)經(jīng)理維護(hù)預(yù)算數(shù)據(jù)的比例？?非財(cái)務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因?沒有參加過培訓(xùn)14%業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)之間的矛盾Source:TheLastMile–CFO.comJanuary2007不同的目標(biāo)財(cái)務(wù)–長(zhǎng)期的、廣面

(匯總的)業(yè)務(wù)–短期的、特定的(明細(xì))業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計(jì)劃流程流程及基本假設(shè)缺乏可視性流程及工具太復(fù)雜占用時(shí)間過長(zhǎng)業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力的理解上存在差異通常一年做一次，很難進(jìn)行季度及滾動(dòng)預(yù)算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到EXCEL地獄預(yù)算編制過程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難進(jìn)行預(yù)算/實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理現(xiàn)狀企業(yè)全面面預(yù)算管管理的需需求SAP全面預(yù)算算管理解解決方案案的特點(diǎn)點(diǎn)SAP方案為客客戶帶來(lái)來(lái)的價(jià)值值總結(jié)“整合的、、易用平平臺(tái)使SAPBPC脫穎而出出“?SAP2008/Page12TheSAP?BusinessObjects??整體體解決方方案數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)質(zhì)量管理主數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理信息管理（IM）商務(wù)智能（BI）報(bào)告查詢、報(bào)表及分析儀表盤及可視化搜索高級(jí)分析企業(yè)績(jī)效管理（EPM）戰(zhàn)略管理計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測(cè)獲利及成本管理合并費(fèi)用及供應(yīng)鏈分析公司治理、風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)（GRC）風(fēng)險(xiǎn)管理訪問控制流程控制全球貿(mào)易服務(wù)環(huán)境健康及安全改善效率率及績(jī)效效控制SAPBusinessObjects企業(yè)績(jī)效效管理解解決方案案?SAP2008/Page13更好地控控制績(jī)效效理解風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略的的影響，，并相應(yīng)應(yīng)調(diào)整計(jì)計(jì)劃和期期望密切關(guān)注注和了解解企業(yè)費(fèi)費(fèi)用從而而降低成成本和改改善營(yíng)運(yùn)運(yùn)資本分析最佳佳及最差差的客戶戶、渠道道和產(chǎn)品品，提高高企業(yè)獲獲利能力力提高企業(yè)業(yè)敏捷性性更快更準(zhǔn)準(zhǔn)地關(guān)帳帳，提高高決策的的質(zhì)量和和速度進(jìn)行what-if分析，比比較不同同的選擇擇，提高高行動(dòng)的的信心深入理解解變化帶帶來(lái)的影影響，從從而根據(jù)據(jù)需要調(diào)調(diào)整運(yùn)營(yíng)營(yíng)及支持持能力支持決策策制定每個(gè)利益益相關(guān)者者都可對(duì)對(duì)行動(dòng)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行實(shí)時(shí)地地溝通、、協(xié)調(diào)和和執(zhí)行戰(zhàn)略管理計(jì)劃合并獲利及成本管理費(fèi)用分析監(jiān)控分析計(jì)劃執(zhí)行戰(zhàn)略優(yōu)先建模優(yōu)化今天演講的主題SAPBusinessObjects計(jì)劃與合并SAPBPC預(yù)算結(jié)構(gòu)構(gòu)建模預(yù)算分析析預(yù)算編制制編制過程程協(xié)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表SAPBW安全控制制SAPBISAPERP資金預(yù)算算SAPFM銷售計(jì)劃劃SD維修計(jì)劃劃PM采購(gòu)計(jì)劃劃MM投資計(jì)劃劃IM/AM成本中心心計(jì)劃利潤(rùn)中心心計(jì)劃工程項(xiàng)目目計(jì)劃SAP全全面預(yù)算算解決方方案系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)?SAP2008/Page15報(bào)告分發(fā)計(jì)劃，并分析差異進(jìn)行重預(yù)測(cè)計(jì)劃執(zhí)行行;監(jiān)監(jiān)控分分析分析對(duì)多個(gè)場(chǎng)景進(jìn)行合并和建模收集協(xié)同地創(chuàng)建計(jì)劃和預(yù)測(cè)?SAP2008/Page15溝通對(duì)目標(biāo)、時(shí)間及政策指南進(jìn)行溝通SAPBPC順暢業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃過過程關(guān)注用戶戶(Excel用戶界面面，智能能行動(dòng)窗窗）以流程為為中心前瞻性完整性關(guān)注用戶戶--友友好靈活活的用戶戶界面直觀的Web2.0界面，同同時(shí)具有有智能動(dòng)作作條來(lái)引導(dǎo)執(zhí)執(zhí)行，并并和MSOffice有效集成成熟悉的Excel界面縮短了用用戶的培培訓(xùn)時(shí)間間，并且且能夠保保證數(shù)據(jù)據(jù)的唯一一性關(guān)注用戶戶—與MSOffice的全面集集成關(guān)注用戶戶--通過備注注和非結(jié)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)加強(qiáng)強(qiáng)溝通關(guān)注用戶戶—業(yè)務(wù)用戶戶可根據(jù)據(jù)需求自自行修改改應(yīng)用流流程業(yè)務(wù)用戶戶職責(zé)應(yīng)用安全全性用戶角色授公層次及向向上卷積積業(yè)務(wù)流圖圖修改內(nèi)置置的業(yè)務(wù)務(wù)流創(chuàng)建新的的業(yè)務(wù)流流報(bào)告模板板Excel,Word,PowerPoint模板創(chuàng)建并修修改指標(biāo)標(biāo)IT職責(zé)硬件安全性和和授權(quán)用戶角色授權(quán)數(shù)據(jù)和應(yīng)應(yīng)用基礎(chǔ)礎(chǔ)架構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)服服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)務(wù)器OLAP結(jié)構(gòu)以流程為為中心—業(yè)務(wù)流程程圖某個(gè)具體體流程各各步驟的的狀態(tài)一一覽以流程為為中心—業(yè)務(wù)流程程圖預(yù)算編制制流程管管理預(yù)算編制制管理流流程適用用于年度度預(yù)算編編制、滾滾動(dòng)預(yù)算算編制、、資本開開支計(jì)劃劃編制等等管理人員員能夠隨隨時(shí)且持持續(xù)觀察察預(yù)算編編制流程程處于哪哪個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)流程顯示示的步驟驟完成了了用戶向向?qū)У墓δ?，讓讓每位人人員在接接受很少少的培訓(xùn)訓(xùn)狀態(tài)下下可熟練練操作能夠連續(xù)續(xù)完整控控制商業(yè)業(yè)流程能夠很好好的幫助助執(zhí)行公公司內(nèi)部部的預(yù)算算流程和和政策預(yù)算編制制流程的的規(guī)范化化，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)算的的從上往往下和從從下往上上舉例預(yù)算模版版的分發(fā)發(fā)能夠支持持自下而而上的底底層計(jì)劃劃業(yè)務(wù)人員員輸入?yún)R匯總層面面的計(jì)劃劃數(shù)據(jù)，，并往下下進(jìn)行分分?jǐn)偰軌驅(qū)崿F(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)計(jì)計(jì)劃和下下達(dá)計(jì)劃劃的版本本比較在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)現(xiàn)線內(nèi)審審批能夠支持持多級(jí)審審批所有遞交交、退回回和批準(zhǔn)準(zhǔn)等動(dòng)作作能夠觸觸發(fā)電子子郵件通通知在審批流流程中可可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)通過文文字備注注進(jìn)行溝溝通對(duì)已提交交進(jìn)行審審批的計(jì)計(jì)劃能夠夠進(jìn)行控控制，保保證只有有當(dāng)前審審批人能能進(jìn)行修修改，以以保證數(shù)數(shù)據(jù)的一一致性已經(jīng)被批批準(zhǔn)的計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行鎖定對(duì)審批過過程本身身能夠進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤，直觀觀展現(xiàn)各各個(gè)實(shí)體體計(jì)劃目目前的狀狀態(tài)用戶可以以通過不不同的權(quán)權(quán)限設(shè)置置，對(duì)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行有限度度的操作作支持復(fù)雜雜的版本本管理前瞻性--強(qiáng)大大靈活的的計(jì)算和和建模能能力根據(jù)預(yù)算算框架中中的數(shù)據(jù)據(jù)定義結(jié)結(jié)構(gòu)自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行匯匯總根據(jù)計(jì)算算的復(fù)雜雜程度提提供不同同的計(jì)算算和建模模方式能夠提供供大量的的財(cái)務(wù)和和常用函函數(shù)能夠參考考?xì)v史數(shù)數(shù)據(jù)，基基于特定定期間的的增長(zhǎng)或或降低的的比率，，來(lái)預(yù)測(cè)測(cè)當(dāng)前和和未來(lái)的的數(shù)值；；能夠通通過對(duì)歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)的分析析，計(jì)算算出參考考數(shù)值，，例如過過去一年年的加權(quán)權(quán)平均數(shù)數(shù)等，作作為預(yù)算算的參考考靈活定義義科目之之間的邏邏輯關(guān)系系BPC提供了集集成Excel所有函數(shù)數(shù)的BPC計(jì)算函數(shù)數(shù)BPC提供了直直接基于于OLAP成員的MDX函數(shù)BPC提供了可可供編程程的語(yǔ)言言BPC提供了自自帶的財(cái)財(cái)務(wù)智能能化功能能前瞻性--強(qiáng)大大靈活的的計(jì)算和和建模能能力舉例例提供了預(yù)預(yù)定義的的分?jǐn)偡椒椒ǎ喊窗俜直缺然蛑付ǖ牡谋壤蛉ツ甑牡谋壤蚱骄址謹(jǐn)偼瑫r(shí)也提提供了更更高級(jí)的的計(jì)算功功能，以以支持更更復(fù)雜的的計(jì)算模模式；演示客戶完整性全面預(yù)算算管理體體系:預(yù)算控制制SAPBPC+SAPERP–預(yù)算執(zhí)行行控制SAPBPC預(yù)算總數(shù)數(shù)SAPFM預(yù)算SAPFI實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)發(fā)票系統(tǒng)在預(yù)預(yù)算結(jié)構(gòu)構(gòu)中尋找檢查查水平科目分配配采購(gòu)訂單單采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)預(yù)算檢查查的結(jié)果預(yù)算使用%超過80%超過95%超過100%采購(gòu)申請(qǐng)警告警告警告采購(gòu)訂單警告警告+通知出錯(cuò)發(fā)票警告警告出錯(cuò)事務(wù)用戶自定定義完整性全面預(yù)算算管理體體系:預(yù)算控制制預(yù)算檢查查的調(diào)節(jié)節(jié)LogisticsTreasuryAccountingFundManagement基金管理后勤（采購(gòu)）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)金庫(kù)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單單驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金頭寸電子銀行付款應(yīng)付款/總賬對(duì)賬現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算控制控制實(shí)際訂單承諾總賬控制訂單承諾完整性全面預(yù)算算管理體體系:預(yù)算控制制示例XXX公司完整性全面預(yù)算管理理體系:預(yù)算控制示例企業(yè)全面預(yù)算算管理的需求求SAP全面預(yù)算管理理解決方案的的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶帶來(lái)的價(jià)值總結(jié)媒體公司將它它的預(yù)算流程程周期從幾周周縮短到幾天天，改進(jìn)預(yù)測(cè)測(cè)準(zhǔn)確性,收入則提升了了13%幫助領(lǐng)先的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)肥肥料供、植物物護(hù)理與鹽品品供應(yīng)商提供供更可靠的滾動(dòng)動(dòng)預(yù)算，并改改善了銷售與與生產(chǎn)部的溝溝通－更易于于適應(yīng)變化的的市場(chǎng)環(huán)境制造企業(yè)改進(jìn)了預(yù)算和和計(jì)劃流程，，管理層對(duì)企企業(yè)績(jī)效有了了“總覽”視視圖，避免了了二次猜測(cè)，，對(duì)業(yè)績(jī)底線線有數(shù)百萬(wàn)美美元的影響通過自動(dòng)化流流程-利潤(rùn)抵銷、經(jīng)經(jīng)營(yíng)租賃再聲聲明和貨幣轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換，制造企企業(yè)縮短了財(cái)財(cái)務(wù)周期石油和天然氣氣公司提升了了計(jì)劃流程的的效率30％，同時(shí)降低低了99％的電子表格格使用SAPBPC為客戶帶帶來(lái)的價(jià)值……BI,AnalyticApplicationsFirstGenerationBPMBI,分析應(yīng)用第第一代代BPMSAPBPC

更多多的時(shí)間用于于流程管理、、決策及執(zhí)行行100%0%%ofthetimespent流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)Process,Decisions&Execution分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)“由于計(jì)劃和執(zhí)執(zhí)行過程中的的錯(cuò)誤及分裂裂，多數(shù)公司只能能實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略略潛在價(jià)值的的.“來(lái)源:哈佛商業(yè)評(píng)論論“通過實(shí)施SAPBPC，我們的計(jì)劃劃和預(yù)算流程程取得了極大大地改進(jìn).我們縮短了預(yù)預(yù)算周期，并并為業(yè)務(wù)人員員交付了易用用的、先進(jìn)的的、包含財(cái)務(wù)務(wù)及統(tǒng)計(jì)的預(yù)預(yù)算模型.”TonyPinto財(cái)務(wù)副總裁EdisonProperties,LLCSAP–順暢計(jì)劃流程程，快速準(zhǔn)確確結(jié)帳4000多優(yōu)優(yōu)秀客戶共同同見證的成熟熟解決方案聯(lián)想全球采用用SAP業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃與合并并(BPC)解決方案挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)全異的財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，包包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工處理合并并及財(cái)務(wù)報(bào)告告目標(biāo)在2009財(cái)年前確立SAP業(yè)務(wù)計(jì)劃與合合并(BPC)作為戰(zhàn)略解決決方案并實(shí)施施替代現(xiàn)有應(yīng)用用系統(tǒng)，并在在一個(gè)系統(tǒng)中中鏈接所有總總帳數(shù)據(jù)降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提高效率率實(shí)施亮點(diǎn)基于“為什么不是SAP”的戰(zhàn)略線路圖圖在五個(gè)月內(nèi)停停止使用原有有系統(tǒng):Hyperion,EC-CS,Excel及其它手工處處理流程SAP主導(dǎo)實(shí)施項(xiàng)目目總實(shí)施費(fèi)用低低于100萬(wàn)美元為什么選擇SAP有意愿采用SAP的業(yè)務(wù)計(jì)劃與與合并戰(zhàn)略解解決方案對(duì)SAP將其解決方案案遷移至Netweaver平臺(tái)計(jì)劃的預(yù)預(yù)期收益充滿滿信心相比與其它競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的多多個(gè)工具和應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，SAP提供了單一集集成的解決方方案完美地表現(xiàn)了了對(duì)聯(lián)想業(yè)務(wù)務(wù)需求的理解解，并展示了了超越需求的的解決方案用戶界面友好好，直觀的解解決方案;與MSOffice集成用于前端端展示、用戶戶輸入及報(bào)告告與所有替代解解決方案相比比，成本效益益更高效益相較于原有系系統(tǒng)，更高的的用戶使用意意愿與核心SAP解決方案具有有與生既來(lái)的的集成性更低的總擁有有成本(TCO):只有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手解決方案總總擁有成本的的一半“我們之所以選選擇SAP，不僅因?yàn)槠淦浣鉀Q方案的的高可用性，，還在于其在在一套解決方方案中同時(shí)集集成了合并和和計(jì)劃功能。。其它軟件供供應(yīng)商都無(wú)法法做到這一點(diǎn)點(diǎn)。SAP展示了其最佳佳解決方案的的戰(zhàn)略價(jià)值，，我們有信心心無(wú)縫地實(shí)施施這個(gè)關(guān)鍵的的項(xiàng)目。.”EricShander首席財(cái)務(wù)官聯(lián)想集團(tuán)BeckmanCoulter采用SAP?計(jì)劃與合并改改善合并、報(bào)報(bào)告、計(jì)劃及及分析流程挑戰(zhàn)及機(jī)會(huì)提高數(shù)據(jù)的完完整性減少電子表格格合并工作簡(jiǎn)化并標(biāo)準(zhǔn)化化預(yù)測(cè)及預(yù)算算流程定義并實(shí)施績(jī)績(jī)效管理和記記分卡目標(biāo)提高數(shù)據(jù)質(zhì)量量和可靠性提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性縮短計(jì)劃周期期實(shí)現(xiàn)多貨幣實(shí)現(xiàn)合并功能能實(shí)施亮點(diǎn)在30個(gè)國(guó)家，400多個(gè)用戶部署了多個(gè)應(yīng)應(yīng)用，涵蓋了了合并及供應(yīng)應(yīng)鏈計(jì)劃、運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、全全球部門費(fèi)用用及財(cái)務(wù)計(jì)劃劃等為什么SAP通用集中的數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)算及預(yù)測(cè)過過程中的自動(dòng)動(dòng)合并安全性–按地理區(qū)域、、部門、版本本及單元格級(jí)級(jí)最少的IT支持要求最少的培訓(xùn)要要求最大化地利用用了MSOffice的所有功能順暢了計(jì)劃與與報(bào)告流程收益易于實(shí)施和應(yīng)應(yīng)用，獲得了了快速的回報(bào)報(bào)將多個(gè)應(yīng)用合合并至同一個(gè)個(gè)環(huán)境中提高了預(yù)測(cè)準(zhǔn)準(zhǔn)確性，并縮縮短了預(yù)算及及關(guān)帳周期重新定義了全全球財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)收集、分析析及發(fā)布的方方式“現(xiàn)在，我們可可以更少的資資源、更快更更好地進(jìn)行合合并、報(bào)表及及預(yù)算計(jì)劃工工作。我們有有時(shí)間來(lái)決定定根據(jù)這個(gè)數(shù)數(shù)字要做什么么，而不是討討論這個(gè)數(shù)字字是否正確，，這正是我們們所需要的績(jī)績(jī)效管理解決決方案.”GaryWillenbrecht財(cái)務(wù)副總裁BeckmanCoulter?SAP2008/Page35挑戰(zhàn)及機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)分散于多多個(gè)系統(tǒng)中，，難于整合和和分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力力，要求更準(zhǔn)準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)目標(biāo)縮短每月結(jié)帳帳的時(shí)間提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確確性為合并數(shù)據(jù)、、報(bào)告及預(yù)測(cè)測(cè)實(shí)施一個(gè)通通用的平臺(tái)實(shí)施亮點(diǎn)170個(gè)分店325個(gè)有效用戶采采用SAPBusinessObjectsPlanning5.1sp1進(jìn)行預(yù)算編制制、預(yù)測(cè)及計(jì)計(jì)劃工作2.5個(gè)全職顧問，，10周即實(shí)施上線線在SAPBusinessObjects計(jì)劃與合并解解決方案中嵌嵌入了SAP?ERP折舊模擬器來(lái)來(lái)提高預(yù)測(cè)精精度通過Excel來(lái)做財(cái)務(wù)合并并，但數(shù)據(jù)反反映在計(jì)劃與與預(yù)算過程中中；G&KServices采用SAP?業(yè)務(wù)計(jì)劃方案案縮短結(jié)帳時(shí)時(shí)間，提高預(yù)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性為什么SAPSAP的軟件功能超超過Hyperion和Cognos易于使用的excel界面強(qiáng)大的集成能能力收益縮短了關(guān)帳時(shí)時(shí)間增強(qiáng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確確度，并縮短短了預(yù)測(cè)時(shí)間間為管理層提供供了記分卡，，可以快速查查看各部門的的績(jī)效并制定定修正行動(dòng)“G&K在170個(gè)分店325個(gè)用戶在使用用SAPBusinessPlanning.我們?cè)?0周內(nèi)實(shí)施上線線了此解決方方案，并立刻刻為用戶所喜喜愛及接受，，直接改善并并標(biāo)準(zhǔn)化的我我們的計(jì)劃及及分析流程.”MattGoldsberry財(cái)務(wù)經(jīng)理G&KServices?SAP2008/Page36企業(yè)全面預(yù)算算管理的需求求SAP全面預(yù)算管理理解決方案的的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶帶來(lái)的價(jià)值總結(jié)集成的解決方方案單一的應(yīng)用、、數(shù)據(jù)庫(kù)和界界面最少的集成及及主數(shù)據(jù)管理理需求快速、低成本本高效地部署署應(yīng)用用戶體驗(yàn)與MSExcel,IE,Word,PowerPoint的一流集成:用戶易于學(xué)習(xí)習(xí)和使用單個(gè)產(chǎn)品:無(wú)論流程如何何，界面都是是相同財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)人員進(jìn)行行維護(hù)財(cái)務(wù)人員是應(yīng)應(yīng)用的屬主：：降低對(duì)IT人員的依賴性性易于應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)及方法上的的變化業(yè)務(wù)流圖（BPF）用戶導(dǎo)航，內(nèi)內(nèi)置的一致性性控制靈活，對(duì)特定定業(yè)務(wù)流程易易于配置靈活性:極其靈活，可可以適合非常常復(fù)雜的業(yè)務(wù)務(wù)流程為什么選擇SAPBPC??SAP2008/Page39SAPBusinessObjects計(jì)劃與合并特點(diǎn)小結(jié)效益熟悉悉的的界界面面，，易易于于使使用用以流流程程為為中中心心前瞻瞻性性完整整性性快速速?gòu)V廣泛泛地地應(yīng)應(yīng)用用部部署署，，減減少少學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)曲曲線線提高高生生產(chǎn)產(chǎn)力力，，絕絕佳佳的的可可視視性性更低低的的維維護(hù)護(hù)及及擁?yè)碛杏谐沙杀颈玖鞒坛痰牡囊灰恢轮滦孕?，，減減少少培培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)時(shí)間間?SAP2008/Page40更多多信信息息請(qǐng)登登錄錄SAP.com:白皮皮書書CFO.comwhitepaperonoptimizedplanningandcostmanagement(availableQ209)BPMPartnerswhitepaperonUsabilityasitpertainstoEPMapplications(availableQ209)解決決方方案案一一覽覽SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EfficientBusinessObjectsPlanningandConsolidation:StreamlineProcessesandReduceBusinessRisk解決決方方案案明明細(xì)細(xì)SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EnterpriseWideFinancialControl:StreamlinePlanning,Budgeting,ForecastingandConsolidations客戶戶案案例例Alexander&BaldwinAlionScienceBeckmanCoulterIncEdisonProperties,LLCG&KServices,Inc.LenovoGroupLimitedLionsgateUnitedPipe&SupplyOtterTailCorporation?SAP2008/Page41?SAP2008/Page41謝謝謝!?SAP2008/Page42Copyright2008SAPAGAllrightsreservedNopartofthispublicationmaybereproducedortransmittedinanyformorforanypurposewithouttheexpresspermissionofSAPAG.Theinformationcontainedhereinmaybechangedwithoutpriornotice.SomesoftwareproductsmarketedbySAPAGanditsdistributorscontainproprietarysoftwarecomponentsofothersoftwarevendors.SAP,R/3,xApps,xApp,SAPNetWeaver,Duet,SAPBusinessByDesign,ByDesign,PartnerEdgeandotherSAPproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSAPAGinGermanyandinseveralothercountriesallovertheworld.Allotherproductandservicenamesmentionedandassociatedlogosdisplayedarethetrademarksoftheirrespectivecompanies.Datacontainedinthisdocumentservesinformationalpurposesonly.Nationalproductspecificationsmayvary.TheinformationinthisdocumentisproprietarytoSAP.ThisdocumentisapreliminaryversionandnotsubjecttoyourlicenseagreementoranyotheragreementwithSAP.Thisdocumentcontainsonlyintendedstrategies,developments,andfunctionalitiesoftheSAP?productandisnotintendedtobebindinguponSAPtoanyparticularcourseofbusiness,productstrategy,and/ordevelopment.SAPassumesnoresponsibilityforerrorsoromissionsinthisdocument.SAPdoesnotwarranttheaccuracyorcompletenessoftheinformation,text,graphics,links,orotheritemscontainedwithinthismaterial.Thisdocumentisprovidedwithoutawarrantyofanykind,eitherexpressorimplied,includingbutnotlimitedtotheimpliedwarrantiesofmerchantability,fitnessforaparticularpurpose,ornon-infringement.SAPshallhavenoliabilityfordamagesofanykindincludingwithoutlimitationdirect,special,indirect,orconsequentialdamagesthatmayresultfromtheuseofthesematerials.Thislimitationshallnotapplyincasesofintentorgrossnegligence.Thestatutoryliabilityforpersonalinjuryanddefectiveproductsisnotaffected.SAPhasnocontrolovertheinformationthatyoumayaccessthroughtheuseofhotlinkscontainedinthesematerialsanddoesnotendorseyouruseofthird-partyWebpagesnorprovideanywarrantywhatsoeverrelatingtothird-partyWebpagesWeitergabeundVervielf?ltigungdieserPublikationodervonTeilendaraussind,zuwelchemZweckundinwelcherFormauchimmer,ohnedieausdrücklicheschriftlicheGenehmigungdurchSAPAGnichtgestattet.IndieserPublikationenthalteneInformationenk?nnenohnevorherigeAnkündigungge?ndertwerden.EinigevonderSAPAGundderenVertriebspartnernvertriebeneSoftwareproduktek?nnenSoftwarekomponentenumfassen,dieEigentumandererSoftwareherstellersind.SAP,R/3,xApps,xApp,SAPNetWeaver,Duet,SAPBusinessByDesign,ByDesign,PartnerEdgeundandereindiesemDokumenterw?hnteSAP-ProdukteundServicessowiediedazugeh?rigenLogossindMarkenodereingetrageneMarkenderSAPAGinDeutschlandundinmehrerenanderenL?ndernweltweit.AlleanderenindiesemDokumenterw?hntenNamenvonProduktenundServicessowiediedamitverbundenenFirmenlogossindMarkenderjeweiligenUnternehmen.DieAngabenimTextsindunverbindlichunddienenlediglichzuInformationszwecken.Produktek?nnenl?nderspezifischeUnterschiedeaufweisen.DieindiesemDokumententhaltenenInformationensindEigentumvonSAP.Di