UV產(chǎn)品培訓(xùn)-出納模塊顧問

U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)—出納管理用友軟件股份有限公司U8品管理部2023年1月18日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹系統(tǒng)參數(shù)現(xiàn)金/銀行日記賬銀行對(duì)賬收支業(yè)務(wù)票據(jù)管理其他說明1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架現(xiàn)金/銀行現(xiàn)金日記賬銀行日記賬現(xiàn)金盤點(diǎn)資金日?qǐng)?bào)對(duì)賬銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表收支管理收款付款支付票據(jù)管理票據(jù)用途管理票據(jù)登記票據(jù)領(lǐng)用票據(jù)報(bào)銷票據(jù)核銷預(yù)開支票1.2術(shù)語說明現(xiàn)金賬戶：用來連續(xù)記錄全部現(xiàn)金的收入、支出及結(jié)存情況，一般應(yīng)按現(xiàn)金的種類設(shè)置現(xiàn)金日記賬，以分別反映不同現(xiàn)金的收付和結(jié)存情況。銀行賬戶：可以用來連續(xù)記錄全部銀行存款的收入、支出及結(jié)存情況，一般應(yīng)按企業(yè)的銀行開戶情況設(shè)置銀行存款日記賬。券別：按不同幣種設(shè)置對(duì)應(yīng)的面額，如人民幣中的100元、50元、20元等。過賬：指出納人員對(duì)所登記流水賬確認(rèn)，不做改動(dòng)。票據(jù)賬戶：依據(jù)不同銀行不同票據(jù)類型設(shè)置的票據(jù)管理賬戶?，F(xiàn)金盤點(diǎn)：用來進(jìn)行每日現(xiàn)金的實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對(duì)賬工作。預(yù)開支票：在“領(lǐng)用支票、報(bào)銷、審核、記賬”之前支持“預(yù)開支票”這一步驟。主要通過這一功能財(cái)務(wù)主管能夠詳細(xì)了解到計(jì)劃期間預(yù)計(jì)的現(xiàn)金收支，有計(jì)劃地安排和籌措資金，縮短現(xiàn)金預(yù)算的編制期，而作為出納員可以協(xié)助財(cái)務(wù)主管預(yù)先安排和籌措，滿足日常資金需求。1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能現(xiàn)金出納收入/支出現(xiàn)金、登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)現(xiàn)金日記賬/現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行出納收入/支出銀行票據(jù)、登記銀行日記賬、銀行對(duì)賬銀行日記賬/銀行對(duì)賬/票據(jù)管理會(huì)計(jì)對(duì)賬/制單生成憑證課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)1.6接口說明課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1參數(shù)設(shè)置3.2現(xiàn)金/銀行日記賬3.3銀行對(duì)賬3.4收支業(yè)務(wù)3.5票據(jù)管理3.6其它業(yè)務(wù)3.1參數(shù)設(shè)置控制出納簽字功能在總賬中使用或者在出納管理中使用。選擇出納簽字功能在出納管理，在出納管理日記賬賬戶操作欄中顯示“簽字”按鈕。設(shè)置日記賬中編號(hào)一列的排序規(guī)則3.1參參數(shù)設(shè)置-權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1參參數(shù)設(shè)置3.2現(xiàn)金/銀行日記賬3.3銀行對(duì)賬3.4收支業(yè)務(wù)3.5票據(jù)管理3.6其其它業(yè)務(wù)3.2現(xiàn)現(xiàn)金/銀行行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記記賬3.2現(xiàn)現(xiàn)金/銀行行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記記賬3.2現(xiàn)現(xiàn)金/銀行行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記記賬控制出納簽字功能在總賬中使用或者在出納管理中使用。選擇出納簽字功能在出納管理，在出納管理日記賬帳戶操作欄中顯示“簽字”按鈕。3.2現(xiàn)現(xiàn)金/銀行行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記記賬3.2現(xiàn)現(xiàn)金/銀行行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記記賬3.2現(xiàn)現(xiàn)金/銀行行日記賬過賬存/取款制單總賬對(duì)賬資金日?qǐng)?bào)3.2現(xiàn)現(xiàn)金/銀行行日記賬過賬存/取款制單總賬對(duì)賬資金日?qǐng)?bào)課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1參參數(shù)設(shè)置3.2現(xiàn)金/銀行日記賬3.3銀行對(duì)賬3.4收支業(yè)務(wù)3.5票據(jù)管理3.6其其它業(yè)務(wù)3.3銀銀行對(duì)賬對(duì)賬單錄入入銀行對(duì)賬期期初對(duì)賬單導(dǎo)入入銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表表3.3銀銀行對(duì)賬對(duì)賬單錄入入銀行對(duì)賬期期初對(duì)賬單導(dǎo)入入銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表表單邊對(duì)賬：：是對(duì)自動(dòng)對(duì)對(duì)賬、手工工對(duì)賬的補(bǔ)補(bǔ)充，使用用自動(dòng)對(duì)賬賬、手工對(duì)對(duì)賬后，可可能還有一一些特殊的的銀行賬面面已達(dá)賬沒沒有在銀行行對(duì)賬單中中錄入，可可通過單邊邊對(duì)賬進(jìn)行行調(diào)整3.3銀銀行對(duì)賬對(duì)賬單錄入入銀行對(duì)賬期期初對(duì)賬單導(dǎo)入入銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表表課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1參參數(shù)設(shè)置3.2現(xiàn)金/銀行日記賬3.3銀行對(duì)賬3.4收支業(yè)務(wù)3.5票據(jù)管理3.6其其它業(yè)務(wù)3.4收收支業(yè)務(wù)已審核的付款單可參照生成現(xiàn)金/銀行日記賬3.4收收支業(yè)務(wù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1參參數(shù)設(shè)置3.2現(xiàn)金/銀行日記賬3.3銀行對(duì)賬3.4收支業(yè)務(wù)3.5票據(jù)管理3.6其其它業(yè)務(wù)3.5票