2023年財(cái)務(wù)工作總結(jié)及工作計(jì)劃

第5頁共5頁2023年?財(cái)務(wù)工作總?結(jié)及工作計(jì)?劃__年?，我在公司?領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心?支持下，在?同事們的幫?助協(xié)作下，?按照國家《?會(huì)計(jì)法》以?及金融管理?規(guī)范的一系?列要求和文?件精神，做?好自己的本?職工作，一?年來，我不?斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，提高自己?的工作業(yè)務(wù)?知識和財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)能力，?在自己的本?職崗位上嚴(yán)?格履行職責(zé)?，做好各項(xiàng)?款項(xiàng)復(fù)核、?系統(tǒng)復(fù)核以?及資金的管?理等各項(xiàng)工?作，保障資?金運(yùn)作程序?的規(guī)范和各?項(xiàng)資金運(yùn)用?的安全，特?別是如何用?好財(cái)、管好?財(cái)、理好財(cái)?，發(fā)揮職能?作用，為企?業(yè)經(jīng)營發(fā)展?提供財(cái)務(wù)支?持進(jìn)行了一?點(diǎn)研究和分?析，全面完?成了公司交?給各項(xiàng)工作?任務(wù)，為公?司的發(fā)展做?出了自己的?一點(diǎn)貢獻(xiàn)和?力量，現(xiàn)就?全年工作情?況總結(jié)如下?：第一部?分__工作?回顧一、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?提高業(yè)務(wù)能?力。近幾?年來，我國?會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)?展在不斷發(fā)?生變化，特?別是企事業(yè)?單位的財(cái)務(wù)?管理工作隨?著實(shí)際業(yè)務(wù)?變化以及國?際通用規(guī)則?的日益完善?而在變化，?作為一名資?金復(fù)核人員?，只有不斷?的加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理業(yè)務(wù)知?識的學(xué)習(xí)和?各項(xiàng)資金的?運(yùn)用、分析?才能適應(yīng)工?作崗位的需?要，一年來?，我先后自?學(xué)了國家新?出臺(tái)的財(cái)務(wù)?管理要求的?一系列規(guī)則?和辦法，還?有新調(diào)整的?一些會(huì)計(jì)管?理的實(shí)務(wù)等?，同時(shí)我還?參加了公司?___的各?種業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，認(rèn)真聽老?師講課，并?注重要在業(yè)?務(wù)工作的實(shí)?踐和運(yùn)用，?使自己能緊?跟行業(yè)發(fā)展?的形勢和企?業(yè)發(fā)展的需?要。無論是?理論知識還?是實(shí)際工作?能力都得到?明顯提高。?二、具體?的工作情況?。我的主?要工作任務(wù)?是職責(zé)銀行?劃款復(fù)核、?前臺(tái)交易系?統(tǒng)復(fù)核、_?__債系統(tǒng)?復(fù)核。這些?工作都是資?金管理的重?要過程，就?是通過對各?項(xiàng)業(yè)務(wù)的再?次審核，保?證資金的安?全，帳務(wù)處?理的規(guī)范，?為企業(yè)把好?資金運(yùn)作關(guān)?。今年以來?，我主要在?以下幾個(gè)方?面做了工作?。1、認(rèn)?真做好自己?的本職工作?。一年以?來，我嚴(yán)格?要求自己，?要以良好的?職業(yè)道德去?工作，不允?許自己有一?絲一毫的馬?虎和懈怠，?否則將會(huì)對?企業(yè)的財(cái)務(wù)?管理形成非?常嚴(yán)重的后?果，我按照?自己的工作?職責(zé)范圍，?每天我對各?項(xiàng)銀行劃款?復(fù)核、前臺(tái)?交易系統(tǒng)復(fù)?核以及__?_債系統(tǒng)復(fù)?核工作進(jìn)行?認(rèn)真嚴(yán)格的?復(fù)核，每一?筆業(yè)務(wù)，每?一項(xiàng)資金的?流動(dòng)及確認(rèn)?都是在反復(fù)?的核對之后?進(jìn)行的，凡?是不符合要?求的帳務(wù)處?理及業(yè)務(wù)回?購、債券買?賣、收款付?款等業(yè)務(wù)一?律不予確認(rèn)?，嚴(yán)格把關(guān)?，發(fā)揮好職?能作用，力?保企業(yè)的資?金管理的安?全性，今年?以來，我在?自己的工作?崗位共檢查?復(fù)核業(yè)務(wù)筆?，保證項(xiàng)業(yè)?務(wù)的規(guī)范有?序。2、?完成了重大?項(xiàng)目的資金?核算工作。?今年先后?完成了債權(quán)?投資國電項(xiàng)?目的核算工?作，華發(fā)債?權(quán)投資項(xiàng)目?成立的前期?準(zhǔn)備工作等?，由于項(xiàng)目?核算工作事?關(guān)企業(yè)資金?投入及使用?的規(guī)范性和?準(zhǔn)確性，也?是項(xiàng)目投資?中資金管理?的重要一環(huán)?，事關(guān)項(xiàng)目?投資的發(fā)展?，我嚴(yán)格按?照公司財(cái)務(wù)?管理的各項(xiàng)?要求和程序?以及公司投?資國電項(xiàng)目?核算的有關(guān)?要求規(guī)范運(yùn)?作，為公司?的經(jīng)營發(fā)展?把好資金使?用關(guān)，主要?的業(yè)務(wù)是應(yīng)?付利息、管?理費(fèi)、托管?費(fèi)等相關(guān)費(fèi)?用的支付，?今年共進(jìn)行?了兩次，即?__月份和?__月份各?付息一次，?為了做好這?項(xiàng)工作，我?與托管銀行?以及公司相?關(guān)部門加強(qiáng)?交流和溝通?，做好協(xié)調(diào)?工作，使資?金管理嚴(yán)格?按照程序運(yùn)?作，有效防?范了資金使?用的風(fēng)險(xiǎn)。?3、配合?有關(guān)部門做?好相關(guān)工作?。今年，?配合創(chuàng)新部?完成了托管?銀行開立托?管戶的工作?，對資金的?管理進(jìn)行了?認(rèn)真復(fù)核后?，按照要求?劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目?方，使該項(xiàng)?目及時(shí)按照?預(yù)定的計(jì)劃?成立。我多?次與托管銀?行以及公司?的各個(gè)相關(guān)?部門進(jìn)行協(xié)?調(diào)和溝通，?實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工?作的有序推?進(jìn)，為公司?的業(yè)務(wù)開展?奠定的基礎(chǔ)?。我還根?據(jù)投資部的?工作需要和?指令，辦理?了通知存款?的相關(guān)手續(xù)?，我按銀行?規(guī)定的要求?對每筆業(yè)務(wù)?辦理了開戶?手續(xù)。為了?有效做好上?半年的降息?預(yù)期的準(zhǔn)備?工作，我們?還多次與投?資部溝通，?做好利息波?動(dòng)的防范風(fēng)?險(xiǎn)后，通知?所有存款都?以七天為周?期進(jìn)行滾存?，雖然極大?增加了我們?的業(yè)務(wù)工作?量，但是全?面保證了公?司資金的使?用安全。今?年，在同事?的幫助協(xié)作?下，共完成?了各銀行存?款業(yè)務(wù)達(dá)_?__筆，總?金額達(dá)__?_億元，為?公司創(chuàng)造收?益___萬?元。4、?做好檔案管?理工作。?財(cái)務(wù)檔案管?理必須按照?國家有關(guān)期?限要求進(jìn)行?規(guī)范存檔備?案，我作為?資金復(fù)核工?作人員，今?年還承擔(dān)了?財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)?檔案的管理?工作，對各?項(xiàng)憑證、各?項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)?表以及各項(xiàng)?分析報(bào)告等?都嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)檔案管?理的要求和?程序進(jìn)行登?記存檔，存?放有序，方?便存查，完?整標(biāo)準(zhǔn)，同?時(shí)還接待了?外來部門的?審計(jì)和檢查?工作，做好?各項(xiàng)登記工?作。同時(shí)我?還與人事部?門交接了_?_年底以前?的憑證，通?過認(rèn)真對照?，簽字登記?，推動(dòng)了財(cái)?務(wù)檔案管理?工作的規(guī)范?。（范本）?5、做好?應(yīng)對___?的應(yīng)急工作?。在具體?的工作中，?防范突發(fā)應(yīng)?急事件是一?項(xiàng)很重要的?工作，要保?證財(cái)務(wù)管理?的有序進(jìn)行?，防止出現(xiàn)?故障等原因?形成業(yè)務(wù)的?中斷或者造?資金管理的?其它不良后?果。今年，?在一些領(lǐng)域?做了積極的?研究和分析?，實(shí)現(xiàn)了工?作的順暢和?有序。特別?在網(wǎng)上銀行?的帳戶的管?理上，通過?日常分析和?研究，我們?都準(zhǔn)備了紙?質(zhì)劃劃款憑?證，一旦發(fā)?生網(wǎng)銀故障?時(shí)即隨時(shí)都?可以通過人?工劃款，保?證業(yè)務(wù)的連?續(xù)性。還有?在___債?系統(tǒng)的密押?器的使用上?，為了防范?___債系?統(tǒng)發(fā)生故障?，引起帳務(wù)?管理和其它?因素的影響?，加強(qiáng)了系?統(tǒng)密押器的?管理和操作?，保證了系?統(tǒng)順利完成?交易。特?別是在自有?資金托管帳?戶及定期存?款帳戶、招?行三家支行?開戶并辦理?網(wǎng)上銀行、?浦發(fā)徐匯支?行開戶、建?行第一支行?、第五支行?開戶。中國?銀行浦東開?發(fā)區(qū)支行。?自有資金帳?戶與銀行簽?訂協(xié)定存款?合同，提高?資金收益率?。因法人更?改，變更自?有戶印鑒。?6、其它?工作。另?外我還按照?公司的要求?和上級的安?排，做好_?__債公司?開立的券款?對付業(yè)務(wù)，?認(rèn)真細(xì)致的?進(jìn)行業(yè)務(wù)核?對，一是要?保證和提高?資金的安全?性，同時(shí)也?極大提高了?資金的使用?效率。同?時(shí)，今年_?__至__?月份還承擔(dān)?了華力公司?投資報(bào)表的?工作，在具?體的工作中?，按照財(cái)務(wù)?報(bào)表程充有?序進(jìn)行，為?企業(yè)經(jīng)營決?策及時(shí)提供?了依據(jù)和基?礎(chǔ)。由于_?_月其它工?作的需要，?移交至其他?同事。第?二部分存在?的問題和不?足一年來?，我雖然在?自己的本職?工作崗位上?認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)?責(zé)的工作，?并且圓滿完?成了領(lǐng)導(dǎo)交?付的其它的?工作，但在?實(shí)際工作中?，自己還存?一些不足和?差距，例如?還需要進(jìn)一?步學(xué)習(xí)，提?高自己的業(yè)?務(wù)能力，還?需要在財(cái)務(wù)?復(fù)核管理上?下功夫，提?高自己的業(yè)?務(wù)能力和水?平。第三?部分下一部?工作打算和?計(jì)劃__?年，將是我?公司經(jīng)營發(fā)?展新的歷史?時(shí)期，也是?新的關(guān)鍵階?段，作公司?一名財(cái)務(wù)系?統(tǒng)的工作人?員，應(yīng)該有?自己責(zé)任感?、使命感和?緊迫感，努?力做好工作?。因此，我?對自己在二?0一___?年的工作進(jìn)?行了認(rèn)直仔?細(xì)的規(guī)劃，?我將在上級?的正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在同事?的幫助協(xié)作?下，創(chuàng)新性?的做好財(cái)務(wù)?資金監(jiān)督管?理工作，為?企業(yè)的持續(xù)?健康發(fā)展做?出更大的貢?獻(xiàn)，具體的?工作計(jì)劃及?建議如下：?一是加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，提高?自己的業(yè)務(wù)?素質(zhì)和綜合?能力。隨著?社會(huì)的不斷?發(fā)展，會(huì)計(jì)?的概念越來?越抽象，它?不再局限于?某個(gè)學(xué)科，?在稅務(wù)、計(jì)?算機(jī)應(yīng)用、?公司法、企?業(yè)管理等諸?多領(lǐng)域都有?所涉及，企?業(yè)的財(cái)務(wù)管?理對財(cái)會(huì)人?員的素質(zhì)提?出了越來越?高的要求，?在新的一年?時(shí)在，我將