零星維修、安裝改造工程管理規(guī)定

零星維修、安裝改造工程管理規(guī)定第一條總那么一、為進一步規(guī)范公司零星維修、安裝改造工程（以下簡稱“零星工程”）的管理，明確資產(chǎn)維護與管理責(zé)任，提高維修效率與質(zhì)量，控制成本，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。二、本規(guī)定所指零星維修、安裝改造工程是公司已竣工并交付使用,且超過保修期的，在不涉及結(jié)構(gòu)主體、不影響立面效果、建筑品質(zhì)、整體裝飾裝修、不改變使用功能、不改變公司原有規(guī)劃方案及設(shè)計的基建、設(shè)備、道路管網(wǎng)、景觀綠化、水電氣網(wǎng)絡(luò)通訊及配套等工程的新增、維護、維修、結(jié)構(gòu)加固、更新更換、改造升級且預(yù)算價格小于10萬元的工程，或其他新增但金額較小的零星工程。第二條部門職責(zé)三、使用保管部門：使用保管部門負責(zé)所使用資產(chǎn)的日常管理與維護,并根據(jù)資產(chǎn)使用情況，提出年度或臨時施工計劃，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患。將年度施工計劃分解成月度計劃。根據(jù)經(jīng)審批的施工方案，配合資產(chǎn)管理部門與施工單位施工及工程驗收。經(jīng)審批的技改、維修工程或基建工程，無論金額大小必須進行立項管理，工程名稱應(yīng)在財務(wù)部備案。技改、維修工程立項管理，以區(qū)分工程投入和機物料消耗。未進行立項管理及相關(guān)工程未在財務(wù)部備案的，領(lǐng)料的財務(wù)處理一律按機物料消耗計算；基建工程立項管理，以區(qū)分工程領(lǐng)料和生產(chǎn)領(lǐng)料，便于造價、結(jié)算審計及賬務(wù)處理，防范稅務(wù)風(fēng)險。四、資產(chǎn)管理部門：資產(chǎn)管理部門負責(zé)受理零星工程施工的維修申請,組織施工申請的審批，按照經(jīng)審批的施工申請，選擇施工單位，草擬及簽訂施工合同，組織使用部門、施工單位討論、確定實施方案及工程（預(yù)算）價格，監(jiān)督工程的實施，保證工期，并組織工程驗收，審核工程量及工程價格。配合內(nèi)審部門做好審計現(xiàn)場勘查及咨詢工作。實施方案確定后，根據(jù)需要或與施工單位協(xié)商，確定工程實施方式。施工單位包工不包料的，公司負責(zé)工程材料的采購；包工包料的，組織相關(guān)部門對施工單位材料價格進行復(fù)核。五、做好事前、事中、及事后審計，即施工前對工程設(shè)計、工程概算、平均造價及施工單位的資信情況做到心中有數(shù)，對簽訂的合同進行審核及備案，及時糾正在審計中發(fā)現(xiàn)的問題。施工過程中應(yīng)不定期地深入施工現(xiàn)場，對隱蔽工程和變更設(shè)計局部進行跟蹤檢查，促使這局部工程量真實地反映在決算中，同時應(yīng)隨時核對施工現(xiàn)場的《施工通知單》和簽證單；對施工單位所報工程進度表進行審核分析，控制預(yù)算進度。施工完成后，搜集整理好完整的審計資料，審核其真實性、完整性，嚴(yán)格核實工程量，積極開展社會調(diào)查，掌握市場行情、審核價格，及時做好結(jié)算工作。六、財務(wù)部負責(zé)組織擬訂零星工程的年度預(yù)算，參與工程的竣工結(jié)算工作，按合同和審批程序支付款項，對已確認的費用進行分?jǐn)?、結(jié)轉(zhuǎn)。七、后勤要加強對施工單位人員及車輛的平安管理，加強廠區(qū)門衛(wèi)和巡查，防止發(fā)生社會治安事件，確保廠區(qū)穩(wěn)定。第三條管理程序八、零星工程按照適用、節(jié)約、高效的原那么，進行預(yù)算管理。公司每年末下達次年零星工程費用預(yù)算，并編制工程預(yù)算，按實際發(fā)生的工作量支付維修費用。年度預(yù)算及追加的預(yù)算由經(jīng)理辦公會審批。九、部門申報：使用保管部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要及設(shè)備情況，擬訂書面技改、維修或安裝計劃。申請單要明確列出對工程的要求，包括功能、外觀、質(zhì)量、時間要求及方位、深度、面積等。申請單由部門負責(zé)人簽字后交財務(wù)部審核，確定相關(guān)支出是否在預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算內(nèi)支出，單項零星工程費用金額在一萬元以內(nèi)的，由財務(wù)經(jīng)理審批；金額大于一萬元的由總經(jīng)理審批。凡超預(yù)算或未列入計劃的臨時性零星工程支出由總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的工程計劃交財務(wù)部門備案。十、詢價：資產(chǎn)管理部門接到各使用保管部門提交的經(jīng)審批的工程計劃后，在三日內(nèi)進行匯總統(tǒng)計，并組織人員對現(xiàn)場進行勘查，及時聯(lián)系施工單位進行詢價，并向?qū)Ψ阶黾夹g(shù)交底，根據(jù)使用保管部門的具體要求做出說明，繪制施工簡圖，預(yù)計工程量。預(yù)計造價在5萬元以下的，施工單位可視情況從與公司合作較好的公司中選擇；年度零星工程合同、預(yù)計造價在5萬元以上或施工難度大、質(zhì)量要求高的，應(yīng)向2-3個施工單位詢價，以控制造價和質(zhì)量。詢價及協(xié)商的初步結(jié)果應(yīng)報總經(jīng)理審批。十一、簽訂合同：施工單位確定后，由資產(chǎn)管理部門組織使用部門、施工單位協(xié)商工程方案。單項零星工程費用金額在一萬元以內(nèi)的，可適當(dāng)簡化審批程序；金額大于一萬元、無法確定總金額或工程零星、持續(xù)周期長的，應(yīng)簽訂施工合同。合同的簽訂手續(xù)按照公司相關(guān)合同簽訂規(guī)定執(zhí)行。十二、下達指令：資產(chǎn)管理部門對已簽訂合同及制訂好方案的工程及時向施工單位下達書面通知單，通知單一式兩份，資產(chǎn)管理部門和施工單位各執(zhí)一份，用于工程結(jié)算。遇應(yīng)急性或不可預(yù)見性的修理（如給排水管道爆裂、屋面漏水等），為防止影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動,應(yīng)立即組織搶修,事后及時補辦相關(guān)手續(xù)。公司維修人員能夠完成的可自行組織人員進行維修。十三、施工監(jiān)理：資產(chǎn)管理部門派出現(xiàn)場施工員，根據(jù)施工通知負責(zé)監(jiān)督施工質(zhì)量和進度，妥善處理施工單位與公司內(nèi)相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作,做好施工日志，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告。嚴(yán)格按審批的工程和預(yù)算金額進行施工，凡需臨時變更施工方案或標(biāo)準(zhǔn)，必須按以上程序重新報批，批準(zhǔn)后方可實施。加強對施工維修時的平安管理，做好各種防范措施，定期檢查平安設(shè)施、消防設(shè)施，嚴(yán)防各種平安事故及質(zhì)量事故。做到文明施工，保持施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生，最大限度降低對生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響。加強對施工單位的管理,施工單位不得實施未批準(zhǔn)或手續(xù)不全的維修工程或自行擴大施工范圍，否那么不予辦理結(jié)算。維修過程要注意厲行節(jié)約，減少浪費,換下的廢舊物料能夠再次利用的存入倉庫，加強管理，不能再次利用的也應(yīng)由倉庫回收，擇機集中處理。施工過程中，內(nèi)審部門應(yīng)派出審計人員不定期對工程進行考察核實，做好施工日志，沒有審計人員現(xiàn)場勘察簽字的不予結(jié)算。十四、材料管理：施工單位包工不包料或公司人員自行維修的，公司負責(zé)工程材料的采購。倉庫中心要嚴(yán)把材料（包括換下的廢舊物料）的出入關(guān)，對手續(xù)不全的不得辦理。對有備案的工程工程領(lǐng)料要注明工程名稱,以區(qū)分工程投入和機物料消耗。十五、交工驗收：施工完畢后，資產(chǎn)管理部門必須在完工后15天內(nèi)會同使用部門、內(nèi)審部門和施工單位等對維修工程進行驗收，不符合要求的責(zé)成施工單位整改或重建、重修，驗收完畢后在工程交工驗收報告上填寫驗收意見和辦理相關(guān)手續(xù)。十六、工程結(jié)算：施工單位編制的結(jié)算報告，先由資產(chǎn)管理部門初審后，再連同各種資料送內(nèi)審部門初審，根據(jù)需要送交專業(yè)審計機構(gòu)終審,嚴(yán)格維護公司經(jīng)濟利益。十七、款項支付：在施工過程中或完結(jié)時，資產(chǎn)管理部門根據(jù)合同或工程要求辦理相關(guān)款項填寫付款申請，根據(jù)審批流程由部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后交財務(wù)部支付。財務(wù)部應(yīng)對維修工程的進度款、決算款、質(zhì)保金等嚴(yán)格按照合同和審批程序進行支付。資產(chǎn)管理部門催促施工單位及時開具發(fā)票。凡屬自然損壞需要維修的，由公司統(tǒng)一支付。凡屬當(dāng)事人保管不善或過失、故意損壞的，憑施工結(jié)算和發(fā)票，由當(dāng)事人承當(dāng)。十八、會計處理：財務(wù)部根據(jù)資產(chǎn)管理部門提交的結(jié)算資料及時對維修工程進行發(fā)票入賬、費用結(jié)轉(zhuǎn)等會計處理。十九、資料歸檔：資產(chǎn)管理部門要加強零星工程資料的檔案管理工作,原始表格裝訂成冊，在工程完成后應(yīng)做好工程相關(guān)資料的收集、整理和歸檔，